Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének 1. mód.melléklet Bevételek forrásonként 10/2011.(IX.1.)önkormányzati rendelethez Az adatok ezer forintban! Önkormányzat bevételei forrásonként kiemelve az önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő intézményeket Sorsz Források megnevezése eredeti e.i. módosított e.i. 1 Polgármesteri Hivatal normatív állami hj összesen 47787 49226 2 Felső Mátrai Z.L. Általános Iskola normatív állami hj össz 11524 11524 3 Normatív állami h.j. összesen (1+2) 59311 60750 4 Személyi jövedelmadó átengedett része 8252 8252 5 SZJA kiegészítés 0 0 6 SzJA összesen (4+5) 8252 8252 7 Gépjárműadó 100%-a 3630 3630 8 Átengedett bevételek összesen (6+7) 11882 11882 9 Kisebbségi Önkormányzat támogatása 210 210 10 Kisebbségi Önkormányzat pénzmaradványa 270 270 11 Polgármesteri Hivatal működési bevételek 11114 11991 12 Polgármesteri Hivatal ÁFA bev. 1791 1791 13 Felső Mátrai Z.L. Általános Iskola működési bevételek 2600 2700 14 Felső Mátrai Z.L. Általános Iskola ÁFA bev. 650 675 15 Helyi adók 100500 100500 16 Pótlék,bírság,építésügyi bírság,talajterhelési díj 660 660 17 Körny.véd. Bírság 18 Működési célú, támogatás értékű bev. Áht-n belülről 10 8227 10 8227 19 Működési célú hitel felvétel (folyószámla + rövid lej. hit.) 15000 15000 20 Polg.Hiv.Tám.ért.műk.bev.fejezeti kez.ei.eu-s program 37485 37485 21 Iskola Tám.ért.műk.bev.fejezeti kez.ei.eu-s program 7914 7914 22 Működési célú pénzmaradvány 1584 1584 23 24-ből Polgármesteri Hivatal működési bev. összesen 236520 238836 24 24-ből Felső Mátrai Z.L. Általános Iskola működési bev. ö 22688 22813 25 Működési bevételek összesen 259208 261649 26 Felhalmozási és tőkejell. Bevételek 128960 128960 27 Sajátos felhalm.célú bevétel 1200 1200 28 Felhalmozási pénze.átv.vállalk. 1500 1500 29 Felhalmozási c.pénze.átv.háztartás 1500 1500 30 Tám.értékű felújítási bevétel fejezeti kez ei.-tól 0 0 31 Tám.értékű felújítási bevétel EU-s programra 0 0 32 Felhalmozási p.e. átvétel és tám. értékű bev 0 0 33 Polgármesteri Hivatal felhalmozási pénzmaradvány 80261 80261 34 Felhalm.bevétel (betét kamata) 2000 2000 35 37-ből Polgármesteri Hivatal felhalmozási bev. Összesen 215421 215421 36 37-ből Felső Mátrai Z.L. Általános Iskola felhalmozási bev 0 0
Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének 1. mód.melléklet Bevételek forrásonként 10/2011.(IX.1.)önkormányzati rendelethez Az adatok ezer forintban! Önkormányzat bevételei forrásonként kiemelve az önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő intézményeket Sorsz Források megnevezése eredeti e.i. módosított e.i. 38 Felhalmozási bevételek összesen 215421 215421 39 Polgármesteri Hivatal bevételei összesen 451941 454257 40 Felső Mátrai Z.L. Általános Iskola bevételei összesen 22688 22813 41 Bevételek összesen.: (23+35) 474629 477070
8 9 Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének 1/a. mód.melléklet a 10 /2011. (IX.1.) önkormányzati rendelethez Az adatok ezer forintban! Normatív állami hozzájárulások részletes bemutatása Sor. sz. Megnevezés 2011. évi eredeti e.i. 2011. évi mód. ei. 1 Községek általános támogatása 3600 3600 2 Tömegközlekedési feladatok 0 0 3 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok/települési sportfeladatok 3 3 4 Üdülőhelyi feladatok 37500 37500 5 Pénzbeni, és term.beni szoc., gyerm jólléti ell 2454 2454 6 Helyi közműv., és közgyűjt. Feladatokhoz 0 0 Falugondnoki szolgálat 1997 1997 Szociális és Nappali intézményi ellátás 709 709 gyermekjólé- 7 Családsegítés, és gyermekjóléti sz 340 340 ti alapszolgáltatások Óvodai nevelés Iskolai oktatás alap hozzájárulás Étkeztetés 1550 1550 Házi segítségnyújtás 996 996 1-3.nevelési év 2009./2010. költségv.trv. 723 723 1-3.nevelési év 2010./2011. költségv.trv. 1862 1862 1-2. évfolyamon 705 705 3. évfolyamon 0 0 4. évfolyamon 1175 1175 5-6. évfolyamon 1723 1723 7-8. évfolyamon 1410 1410 10 SNI gyermek Iskolában 2010.évi trv.alapján 291 291 11 Hozzájárulás Napközis foglalkozás 235 235 egyéb közoktatási Szakmai, informatikai fejlesztési feladatok tám. 56 56 12 feladatokhoz Nemzetiségi nyelvoktatás iskolában 2010./2011.évi trv. 1787 1787 Szociális Óvodai,iskolai kedv. étkeztetés 2009.évi tv.alapján 0 0 13 hozzájárulások Óvodai,iskolai kedv. étkeztetés 2010.évi tv.alapján 1224 1224 14 Ingyenes tankönyvellátás 108 108 15 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz 95 95 16 Szociális továbbképzés és szakvizsga 19 19 17 Szociális feladatok kiegészítő támogatása - Rendelkezésreállási t. 0 139 18 Szociális feladatok kiegészítő támogatása - Bérpótló juttatás 0 480 19 Szociális feladatok kiegészítő támogatása - Lakásfenntartási tám. 0 19 20 Osztályfőnöki pótlék 130 130 21 Egyéb központi támogatás - Bérkompenzáció 0 801 22 Települési önk.jövedelem diff.mérséklése -1380-1380 23 Normatívák mindösszesen 59311 60750
Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2011. évi költségvetése 4/a mód. melléklet a 10/2011. (IX.1.) önkormányzati rendelethez Az adatok ezer forintban! Kimutatás a 2011. évi működési célra átvett támogatás értékű bevételekről TB támogatás 8227 Működési célú,támogatás értékű bevételek fej.kez.elői.eu-s program 45399 Működési célú,támogatás értékű bevételek fejezeti kezelésű előirányzattól 877 Működési célú pénzeszköz átvétel non-profit szervtől 125 Kisebbségi Önkormányzat támogatása 210 Összesen 54838
Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének Működési bevételei címenként, és alcímenként 5. mód.melléklet Az adatok ezer forintban! Cím, alcím Cím alcím neve Normatív támogatások és egyéb bevételek Nettó bevétel Áfa Bruttó bevétel Összesen 1 Polgármesteri Hivatal 225054 11991 1791 13782 238836 1Egészségügyi ágazat 8227 0 0 0 8227 Háziorvosi szolgálat 8227 0 0 0 8227 2 Kisebbségi önkormányzat 480 0 0 0 480 3 Szociális ellátás 5252 2700 675 0 8602 Nappali Szociális ellátás 709 0 0 0 709 Falugondnoki ellátás 1997 0 0 0 1997 Házi segítségnyújtás 996 0 0 0 996 Szociális étkezés 1550 2700 675 3350 4925 4 Községgazdálkodás 211095 5239 241 5914 217009 Város és községgazdálkodás 211095 583 0 0 211678 Vízellátás vízminőség védelem 0 700 175 875 875 Közvilágítás 0 0 0 0 0 Autóbusz üzemeltetése 0 144 36 180 180 Közutak üzemeltetése 0 0 0 0 0 Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása 0 3500 0 3500 3500 Temetkezés és ehhez kapcsolód szolg. 0 120 30 150 150 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 0 192 0 192 5 Munkahelyi vendéglátás 0 2400 600 3000 3000 6 Könyvtári tev. 0 0 0 0 0 6 Egyéb vendéglátás 0 1000 250 1250 1250 7 Tel.hulladékok kezelése 0 0 0 0 0 8 Települési igazgatás 0 0 0 0 0 9 Szennyvízelvezetés és kez. 0 100 25 125 125 10 Önk.által foly.ell. 0 102 0 0 102 11 Kamatbevétel 0 0 0 0 0 12 Lakbér 0 450 0 450 450
Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének Működési bevételei címenként, és alcímenként 5. mód.melléklet Az adatok ezer forintban! 2 Általános Iskola 19438 2700 675 3375 22813 1 Iskolai oktatás 16618 100 25 125 16743 2 Óvodai nevelés 2585 0 0 0 2585 3 Napköziotthonos foglalkozás 235 0 0 0 235 4 Ált.Isk. étkeztetés 0 1800 450 2250 2250 5 Óvodai étkeztetés 0 800 200 1000 1000 Működési bevételek összesen 244492 14691 2466 17157 261649
Mátraszentimre Község Önkormányzata 2011. évi költségvetésének 6. mód. melléklet a 10/2011.(IX.1.)önk.-i rend.-hez Adatok e Ft-ban! Kiadások kiemelt előirányzatonként részletezve az önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő intézményekre Sor-szMegnevezés 2011. évi eredeti e.i. 2011. évi mód. ei. 1 Személyi jellegű kiadások 86750 87991 1-ből Polgármesteri Hivatal 50722 51545 1-ből Felső Mátrai Z.L. Általános Iskola 36028 36446 2 Munkaadót terhelő járulékok 23307 23592 2-ből Polgármesteri Hivatal 13637 13826 2-ből Felső Mátrai Z.L. Általános Iskola 9670 9766 3 Dologi kiadások 136031 136206 3-ból Polgármesteri Hivatal 103799 103849 3-ból Felső Mátrai Z.L. Általános Iskola 32232 32357 4 Dologi kiadásból hitelkamat 1100 1100 5 Dologi kiadásból kötvény kamata 0 0 6 Hitel törlesztése (működési célú) 15000 15000 7 Önkormányzatok által folyósított ellátások 2907 3647 8 Átadott pénzeszközök 2538 2538 8 a Sportköri támogatás (7-ből) 700 700 8 b vállakozásoktámogatása (7-ből) 1838 1838 9Működési célú pénzeszköz átadás nonprofit szerv 360 360 10 Működési célú pénzeszköz átadás helyi önkormá 856 856 11 Hivatal Tám.ért.műk.kiad. Fej.kez.ei.EU-s progr 0 0 12 Iskola Tám.ért.műk.kiad. Fej.kez.ei.EU-s program 0 0 Működési tartalék 1000 1000 13 Általános tartalék Kisebbségi Önkormányzat 50 50 14 Polgármesteri Hivatal Összesen 190869 192671 15 Felső Mátrai Z.L. Általános Isk Összesen 77930 78569 16 Működési kiadások összesen 268799 271240 17 Felhalmozási kiadások 123056 123056 18 17-ből Polgármesteri Hivatal 123056 123056 20 Felújítási kiadások 13000 13000 21 20-ból Polgármesteri Hivatal 13000 13000 22 20-ból Felső Mátrai z.l. Általános Iskola 0 0 23 Felhalmozási célú hitelek törlesztése 0 0 24 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 0 0 24 a Émász Rt (24-ből) 0 0 24 b Római K. Egyház (24-ből) 1000 1000 24 c Érv Rt (24-ből) 0 0 25 Felhalmozási célú tartalék 31060 31060 Kötvény kamata 4638 4638
Mátraszentimre Község Önkormányzata 2011. évi költségvetésének 6. mód. melléklet a 10/2011.(IX.1.)önk.-i rend.-hez Adatok e Ft-ban! 27 Felhalmozási kiadás kötvény tőke törlesztőrészle 33076 33076 28 Polgármesteri Hivatal Felh. Kiad. Összesen 205830 205830 29 Felső Mátrai Z.L. Általános Isk Felh. Kiad. Összesen 0 0 30 Felhalmozási kiadások összesen 205830 205830 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 474629 477070
Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének 6/a. mód.melléklete Kiadások szakfeladatonként 1.oldal kiadás 841112 841126 841127 813000 841192 841402 841403 882123 862101 869042 881011 882111 882113 882125 882202 889201 889921 889922 889928 Személyi jellegű 7643 18058 4018 7056 504 1468 75 2620 1431 Járulékok 2064 4869 1081 1906 136 396 20 708 387 Dologi kiadások 705 55410 430 1500 3542 4375 14068 5246 2663 268 94 331 481 Hitel törlesztés Működési célú p.e. átadás 2898 856 Ellátások Tartalékok 100 1619 59 232 32 205 működési 1000 50 Tartalékok felhalmozási 31060 Felh. Célú p.e. átadás 1000 Felújítási kiadások 6000 Felhalmozási kiadások 107300 1750 4000 Felhalmozási célú p.e.átvétel Finanszírozás kiadásai 37714 Összesen 10412 265309 480 1500 3542 6125 23167 100 14208 1496 4527 1619 59 232 32 363 299 3659 2299 Szakfeladatok száma, megnevezése Szakfeladatok száma, megnevezése Szakfelada Önkormányzati jogalkotás 841112 Idősek nappali ell. 881011 Könyvtári szolg. Önk.és többc.kist.t.igazg.tev-e 841126 Rendszeres szoc.segély 882111 Vízterm. Tel.kiss.önk.igazg.tev-e Zöldterület kezelés Kiemelt álami és önk. Rendezvények Közvilágítás 841127 Lakásfennt.tám.normatív alapon 882113 Háziorvosi ügyeleti ellát 813000 Mozgáskorl.közl.tám. 882125 Települési hull.begyűjtés 841192 Közgyógyellátás 882202 Út,autópálya építés 841402 Gyermekjóléti szolg. 889201 Fogrovosi alapellátás Munkahelyi étk. Folyadék száll-ra szolg.k Város,községgazdálkodás 841403 Szoc.étkezés 889921 Temetési segély 882123 Háziorvosi alapellátás 862101 1/3. oldal
kiadás Személyi jellegű Járulékok Dologi kiadások Hitel törlesztés Működési célú p.e. átadás Ellátások Tartalékok működési Tartalékok felhalmozási Felh. Célú p.e. átadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Felhalmozási célú p.e.átvétel Finanszírozás kiadásai Összesen Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének 6/a. mód.melléklete Kiadások szakfeladatonként 1.oldal 890441 910123 360000 862102 381103 862301 562920 562917 493909 842428 841906 841133 421100 882129 855100 562912 169 1246 1574 1102 4563 1431 23 336 425 238 1232 387 2267 5050 1323 720 627 2559 1381 120 689 125 1708 190 1210 5000 2000 5006 15000 382 1582 12273 5050 1323 720 627 4558 1381 1460 15000 6484 2000 1210 125 3526 atok száma, megnevezése 910123 Bűnmegelőzés 842428 Házi segítségnyújtás 889922 Ál.isk.nappa 360000 Finanszírozási műv. 841906 Ifjúsági,egészségügyi gondozás 869042 Ál.isk.nappa tás 862102 Adó,illeték kiszabása 841133 Út,autópálya építés 421100 Óvodai nev.p se 381103 egyéb önk-i eseti pénzbei ell. 882129 Óvodai nev.e 421100 Saját ingatlan adásvétele 681000 alapf.okt.int. 862301 Egyéb vendéglátás 562920 Nemz-i,etnik közmű ép 562917 Falugondnoki szolg. 889928 Óvodai int.ét 493909 Közcélú szolg. 890441 2/3. oldal
kiadás Személyi jellegű Járulékok Dologi kiadások Hitel törlesztés Működési célú p.e. átadás Ellátások Tartalékok működési Tartalékok felhalmozási Felh. Célú p.e. átadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Felhalmozási célú p.e.átvétel Finanszírozás kiadásai Összesen Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének 6/a. mód.melléklete Kiadások szakfeladatonként 1.oldal 852011 852021 851000 851011 852000 852013 562913 855914 855911 852023 851013 852012 852022 681000 Összesen 4314 14318 2662 1375 1274 714 1328 538 2355 2975 3180 87991 1165 3851 719 312 344 193 359 146 636 803 856 23592 4519 16996 263 2591 1173 3528 88 756 305 305 136206 0 3754 3647 1050 31060 1000 13000 5000 123056 52714 9998 35165 3644 4278 2791 907 5215 684 3079 3778 4792 305 305 5000 477070 0 li.t.nev.okt.1-4 852011 Iskolai int.étkezés 562913 li.t.nev.okt.5-8 852021 Ált.isk.tanulószobai nev. 855914 progr.komplex tám-a 851000 SNI ált.isk.tan.nappali r.nev.,okt.5-8. 852022 ellátása 851011 Ált.isk.napközi otthonos ell. 855911 progr.komplex tám-a 852000 Nemz-i,etnikai kis.napp.r.okt.ált.i.5-8. 852023 kai kis.napp.r.okt.ált.i.1-4 852013 Nemz-i,etnikai kis.napp.r.okt.ált.i.1-4.. 851013 tkezés 562912 SNI ált.isk.tan.nappali r.nev.,okt.1-4. 852012 3/3. oldal
Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének 10. mód. melléklete Az adatok ezer forintban 2011. évben az önkormányzat által folyósított ellátások Cím Alcím Megnevezés Összeg 1 10 Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátás 205 Rászorutságtól függő norm. Kedvezmény 205 Eseti pénzbeni ellátások 1310 Egyéb önk.-i eseti pénzbeli ellátás 1210 Temetési segély 100 Rendszeres szociális pénzbeli ellátások 2100 Nem foglalkoztatott személyek rendszeres szociális segél 1619 Lakásfenntartási támogatás 59 RSZS egészségkár. Szem.részére 232 Közcélú munka 190 Természetbeni ellátások 32 Közgyógyellátási ig. 32 Cím összesen: 3647
Mátraszentimre Községi Önkormányzat Működési és felhalmozási célú kiadási és bevételi előirányzatok 13. melléklete Az adatok ezer forintban Sorsz 2011. évi működési, és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok 2011. évi eredeti e.i. Megnevezés 2011. évi mód. ei. 1 Normatív állami támogatások 59311 60750 2 Átengedett SZJA összesen 8252 8252 3 Kisebbségi Önkormányzat bevételei 210 210 4 Működési bevételek 13714 14691 5Helyi adó bevételek 100500 100500 6 Gépjárműadó 3630 3630 7 Pótlék,bírság,építésügyi b.,talajterhelési díj 670 670 8 Egyéb sajátos bevételek 0 0 9 Rövid lejáratu hitelek felvétele 15000 15000 10 Kisebbségi Önkormányzat pénzmaradványa 270 270 11 Áfa bevétel 2441 2466 12 Működési célú pénzeszköz átvétel 8227 8227 13 Hivatal tám.é.műk.k.fej.kez.ei.eu 37485 37485 14 Iskola tám.é.műk.k.fej.kez.ei. EU 7914 7914 15 Működési c.pénzmaradvány 1584 1584 16 Működési bevételek összesen: 259208 261649 17 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 128960 128960 18 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁFÁ-val 0 0 19 Felhalmozási c.p.e.átv.vállalkozás 1500 1500 20 Felhalmozási c.p.e.átv.háztartás 1500 1500 21 Sajátos felhalmozási c.bevétel 1200 1200 22 Befektetési célú belföldi értékpapír kibocsátás 0 0 23 Támogatási kölcsönök visszatérülése 0 0 24 Felhalmozási célú pénze.átv.és tám.értékű bev. 0 0 25 Polgármesteri Hivatal pénzmaradványa 80261 80261 26 Felhalmozási bevétel lekötött betét kamat 2000 2000 27 Felhalmozási bevételek összesen 215421 215421 28 Személyi jellegű kiadások járulékaival együtt 110057 111583 29 Dologi kiadások 136031 136206 30 Hitel törlesztés 15000 15000 31 Dologi kiadásból hitelkamat 1100 1100 32 Önkormányzati ellátások 2907 3647 33 Átadott pénzeszközök 2898 2898 34 Támogatás értékű működési kiadás 856 856 35 Hivatal tám.é.műk.fej.kez.ei. EU 0 0 36 Iskola tám.é.műk.fej.kez.ei. EU 0 0 37 Tartalék 1050 1050 38 Működési kiadások összesen: 268799 271240 39 Felhalmozási célú kiadások 123056 123056 40 Felhalmozási célú hitel törlesztés 0 0 41 Felújítási kiadások 13000 13000
Mátraszentimre Községi Önkormányzat Működési és felhalmozási célú kiadási és bevételi előirányzatok 13. melléklete Az adatok ezer forintban 42 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 1000 1000 43 Felhalmozási célú tartalék 44 Felhalm.kiadás,egyéb folyó kiadás(kötvény kamata) 31060 37714 31060 37714 45 Felhalmozási kiadások összesen: 205830 205830
Mátraszentimre Község Önkormányzat 2011. évi költségvetésének bev.-ei és kiad.-ai mérlegszerűen int.-enként 16. melléklet Az adatok ezer forintban! Cím Bevétel Kiadás Sz Neve Saját bev (adó+ műk bev) Műk. Hitel Normatív tám.+szja Felhalm. Műk. Célú p.e. átvétel Egyéb központi Összes Működési Felhalm. Összesen Önk. tám. (bevkiadás) 1 Polgárm. Hiv. 158131 15000 57478 215421 8227 0 454257 192671 205830 398501 55756 Ált. Isk. és 2 Napk. Óvoda 11289 0 11524 0 0 0 22813 78569 0 78569-55756 Összesen: 169420 15000 69002 215421 8227 0 477070 271240 205830 477070 0