Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2011.(II. 23.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl. Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 44/A. (1) bekezdés b) pontjában, valamint (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következıket rendeli el: 1. A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire. 2. Az önkormányzat az államháztartási törvény 67. (3) bekezdése alapján a költségvetési címrendet a következık szerint határozza meg 2011. évre: (1) A címeket és az alcímeket az 1. melléklet tartalmazza. (2) Az önkormányzat bevételeit a 2. melléklet tartalmazza. (3) I-III. címig intézmények és feladatok bevételeit a 2/1. melléklet tartalmazza. (4) IV-XVIII. címig intézmények és feladatok bevételeit a 2/2. melléklet tartalmazza. (5) XXV. Cím Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételét a 2/3. melléklet tartalmazza. (6) Az önkormányzat kiadásait elıirányzat csoportok szerint a 3. melléklet tartalmazza. (7) I-III. címig intézmények elıirányzat csoportok szerinti kiadásait a 3/1. melléklet tartalmazza. (8) IV-XVIII., valamint a XXVI. cím alatti intézmények és feladatok elıirányzat csoportonkénti kiadásait a 3/2. melléklet tartalmazza. (9) XXV. Cím Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiadásait a 3/3. melléklet tartalmazza. (10) XIX. cím kiadási elıirányzatát a 3/4. melléklet tartalmazza. (11) XX. cím kiadási elıirányzata a 3/5. melléklet szerint. (12) XXII. cím kiadási elıirányzatát a 3/6. melléklet tartalmazza. (13) XXIII. cím kiadási elıirányzatát a 3/7. melléklet tartalmazza. (14) XXIV. cím általános és céltartalék részletezését a 3/8. melléklet tartalmazza. (15) A költségvetési évet követı önkormányzati kötelezettségek áthúzódó hatását bemutató táblázat a 4., finanszírozás az 5. melléklet szerinti. A mőködési és fejlesztési célú bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleget a 6. melléklet tartalmazza. Az önkormányzatot 2011-ben megilletı állami hozzájárulások, támogatások és SZJA bevételek részletezése a 7. mellékletben van. Az önkormányzat bevételeit és kiadásait bemutató mérleg a 8. melléklet szerinti. 3. Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének a.) bevételi fıösszegét b.) kiadási fıösszegét állapítja meg. 629.129.000 forintban 629.129.000 forintban
4. (1) A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2011. évi költségvetésében az önkormányzatot megilletı bevételek beszedésérıl gondoskodjon, ennek érdekében szerzıdéseket kössön, illetve pályázatokat nyújtson be, valamint tegyen intézkedéseket a jóváhagyott kiadási elıirányzatok felhasználására. (2) Kiszombor Nagyközség Önkormányzata nevében kötelezettséget a polgármester, vagy az általa felhatalmazott személy vállalhat. (3) Kötelezettségvállalás ellenjegyzésére a jegyzı vagy az általa felhatalmazott személy jogosult. (4) IV. Cím XXIII. Címhez tartozó feladatok kiadása teljesítésének, bevétele beszedésének, elszámolásának elrendelésére a polgármester, vagy az általa felhatalmazott személy jogosult, ellenjegyzésre a jegyzı vagy az általa felhatalmazott személy jogosult. (5) I. III. Címhez tartozó feladatok kiadása teljesítésének, bevétele beszedésének, elszámolásának elrendelésére az intézmény vezetıje, ellenjegyzésre a jegyzı, vagy az általa felhatalmazott személy jogosult. (6) XXV. Címhez tartozó feladatok kiadása teljesítésének, bevétele beszedésének elszámolásának elrendelésére a Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke vagy az általa felhatalmazott személy, ellenjegyzésére a jegyzı vagy az általa felhatalmazott személy jogosult. 5. (1) E rendelet keretein belül az önállóan mőködı költségvetési szervek a költségvetési elıirányzatok felett teljes jogosultsággal bírnak. (2) Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási elıirányzatai év közben megváltoztathatók. (3) A képviselı-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. (4) Ha év közben az Országgyőlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelıirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselı-testületet tájékoztatja. A képviselı-testület negyedévenként, de legkésıbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történı megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelı módosításáról. (5) Ha év közben az Országgyőlés elıirányzatot zárol a helyi önkormányzatnál, annak kihirdetését követıen haladéktalanul a képviselı-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását. (6) Az önkormányzat önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerve a jóváhagyott bevételi és kiadási elıirányzat fı összegének módosítását az intézményi költségvetés bevételi fıösszegét meghaladó többletbevételbıl saját hatáskörében kezdeményezheti. Kiemelt bevételi jogcím többletteljesítése esetén amíg más bevételi jogcím teljesítése nem éri el az elıirányzatot az intézményi költségvetési fıösszeg csak szerzıdés alapján, meghatározott célra átvett pénzeszközökkel emelhetı. (7) Az elıirányzat módosításáról a jegyzı elıkészítésében a polgármester a képviselıtestületet 30 napon belül tájékoztatni köteles. A képviselı-testület az önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerve által saját hatáskörben végrehajtott elıirányzatváltozásai miatt a költségvetési rendelet 5. (4). bekezdésében foglaltak szerint módosítja.
(8) A költségvetési szervek a kiemelt elıirányzaton belül a részelıirányzatokkal a jogszabályi elıírások figyelembevételével önállóan gazdálkodnak. 6. (1) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek pénzmaradványát a Polgármesteri Hivatal vizsgálja felül, és a képviselı-testület a zárszámadási rendeletével hagyja jóvá. (2) A 2010. évi költségvetési pénzmaradvány elszámolása során elvonásra kerül: a) végleges feladatelmaradás szerinti összeg; b) a meghatározott célra rendelkezésre bocsátott, áthúzó pénzügyi teljesítés nélküli összeg; c) munkaadókat terhelı járulékok elıirányzat támogatással fedezett, illetve arányos részének maradványából azon összeg, amely nem kapcsolódik a személyi juttatások elıirányzatának járulékköteles maradványához. (3) Az elızı évi képviselı-testület által jóváhagyott pénzmaradvány összegével az intézmény költségvetését a képviselı-testület módosítja. 7. (1) A vállalkozási tevékenységet folytató költségvetési szerv vállalkozási tartalékot képez a vállalkozási tevékenység együttes eredményének a költségvetési szerv által felhasználható (befizetési kötelezettségekkel csökkentett) részébıl. (2) Az (1) bekezdés szerinti összeg a következı sorrendben felhasználható: a) a vállalkozási tevékenységek veszteségének rendezésére; b) a megbízókkal szembeni, vállalkozási tartalékot terhelı kötelezettségek teljesítésére; c) alaptevékenység ellátását szolgáló kifizetések teljesítésére; d) vállalkozási célú tárgyi eszköz beszerzésére, tárgyi eszköz felújítására. 8. (1) Az önkormányzat gazdálkodása során az év közben létrejött hiány fedezésének módjáról a képviselı-testület dönt. (2) A hitelmőveletekkel kapcsolatos hatáskört a képviselı-testület gyakorolja. (3) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többlet értékpapír vásárlásra fordítható. (4) Az Önkormányzat Diszkont Kincstárjegy állománya forgatási célú hasznosítására a 4. (4) bekezdésben meghatározottak jogosultak. 9. (1) 3 millió Ft értékhatárt meghaladó vagyon értékesítését, használatát, hasznosítás jogát átengedni csak nyilvános versenytárgyalás útján, a legjobb ajánlatot tevı részére lehet. (2) Az önkormányzat irányítása alá tartozó önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv a 2010. december 31-én fennálló 1 000 Ft-ot meg nem haladó követeléseiket az önkéntes teljesítésre történı felhívástól számított 6 hónap elteltével saját hatáskörben törölheti.
10. (1) Az önkormányzat költségvetési elszámolási számláját az OTP Kereskedelmi Bank Nyrt. vezeti. Az önállóan mőködı intézmények önálló költségvetési bankszámlával nem rendelkeznek. A Cigány Kisebbségi Önkormányzat a költségvetési elszámolási számlához kapcsolódó alszámlát vezet. (2) Átmenetileg szabad pénzeszköz a számlavezetı pénzintézetnél helyezhetı el tartós betétként. (3) A mőködési hiány fedezetét a költségvetésben hitelként kell figyelembe venni. Az önkormányzat az átmeneti finanszírozási gondjainak áthidalására a mőködés folyamatosságának biztosítására a számlavezetı pénzintézettıl a Bankszámlaszerzıdés alapján munkabérhitelt vehet igénybe. A hitel felvételével kapcsolatos elızetes intézkedések megtételére a képviselı-testület jóváhagyásával a polgármester jogosult. 11. (1) Ha az önkormányzat eredeti kiadási elıirányzatának 10%-át meghaladó tartozásállomány 30 napon túl is fennáll, önkormányzati biztost kell kirendelni. (2) Az önkormányzati biztos személyérıl az Áht. 100/F. (6) bekezdésének és a 292/2009.(XII. 19.) Korm. rendelet 167. -ának figyelembe vételével a képviselı-testület dönt, a döntés alapján a polgármester bízza meg. (3) Az önkormányzati biztos jogainak és kötelezettségeinek, a megbízás visszavonásának a rendjére, az önkormányzati biztos kirendelésével kapcsolatos költségek viselésére a 292/2009.(XII. 19.) Korm. rendelet 167. (6) bekezdésében foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni. 12. (1) A köztisztviselıi illetményalap mértéke: 2011. évben 38.650,- Ft. (2) A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 69. -ában foglalt illetménypótlék számítási alapja 2011. évben 20.000 forint. (3) Mezııri járulék 0,12 Ft/m 2 (4) A költségvetési szervek a személyi jellegő kiadások eredeti elıirányzatának 3,5 %-át a dolgozók illetményelılegének folyósítására használhatják, negyedéves ütemezésben. Az illetményelıleg törlesztésébıl visszafolyó összeg az igénybe vehetı elılegkeretet nem növeli. (5) A képviselı-testület a polgármester, a Polgármesteri Hivatal köztisztviselıi, ügykezelıi, továbbá a Munka Törvénykönyve alapján foglalkoztatott köztisztviselınek, ügykezelınek nem minısülı munkavállalói részére a köztisztviselık cafetériajuttatásának részletes szabályairól szóló 305/2009.(XII. 23.) Kormányrendelet, valamint a köztisztviselık jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 49/F. (4) bekezdésében foglaltak alapján 193.250,- Ft/fı/év cafetéria-juttatást biztosít. (6) Kiszombor Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének a Kiszombor Nagyközség Képviselı-testülete Polgármesteri Hivatala köztisztviselıinek adható szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásokat és a szociális és kegyeleti támogatásokról szóló 23/2001.(X. 30.) KKÖT rendelet 5. -a szerinti szociális keret 2011. évben 5.000 Ft.
Záró rendelkezések 13. (1) Ez a rendelet a kihirdetését követı napon lép hatályba. (2) Hatályát veszti a 2011. évi költségvetési gazdálkodás átmeneti szabályairól szóló 25/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelet. Szegvári Ernıné sk. polgármester Dr. Kárpáti Tibor sk. jegyzı A rendelet kihirdetésének idıpontja: 2011. február 23. Dr. Kárpáti Tibor jegyzı
1. melléklet a 6/2011.(II. 23.) önkormányzati rendelethez Cím- és alcímrend I. cím Óvoda 1. alcím Óvodai nevelés II. cím Iskola III. cím Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény 1. alcím Öregek Napközi Otthona 2. alcím Bölcsıde 3. alcím Fogorvosi szolgálat 4. alcím Védınıi szolgálat 5. alcím Anya gyermek csecsemıotthon 6. alcím Ügyeleti szolgálat 7. alcím Családsegítı és gyermekjóléti szolgálat IV. cím Polgármesteri Hivatal V. cím Mővelıdési Ház VI. cím Könyvtár VII. cím Állattenyésztés VIII. cím Kisegítı mezıgazdasági szolgáltatás IX. cím Üdültetés X. cím Közutak, hidak, alagutak mőködtetése XI. cím Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítás XII. cím Város- és községgazdálkodási szolgáltatás XIII. cím Szennyvízelvezetés-, kezelés XIV. cím Települési hulladékkezelés XV. cím Közvilágítás XVI. cím Temetıfenntartás XVII. cím Óvodai, iskolai közétkeztetés XVIII. cím Vízkárelhárítás XIX. cím Szociálpolitikai juttatások XX. cím Pénzeszközátadás XXI. cím Értékpapír vásárlás XXII. cím Kiemelt felújítási kiadások XXIII. cím Kiemelt beruházási kiadások XXIV. cím Általános és céltartalék XXV. cím Kiszombori Cigány Kisebbségi Önkormányzat XXVI. cím Közcélú foglalkoztatás
2. melléklet a 6/2011.(II. 23.) önkormányzati rendelethez Kiszombor Nagyközség Önkormányzat 2011. évi várható bevételei Sorszám Megnevezés adatok ezer forintban 2011.évi elıirányzat 1. Hatósági jogkörhöz kötött mők. bev. 61 2. Egyéb intézményi mőködési bevétel 5 848 3. Bérleti és lízing díj bevétel 16 981 4. Intézményi ellátás díja 21 558 5. Továbbszámlázott szolgáltatás 7 553 6. Kamatbevétel 5 354 7. ÁFA bevételek - visszatérülések 10 492 8. Intézményi mőködési bevételek (1-7): 67 847 9. Helyi adó 30 000 10. Pótlék, bírság 600 11. SZJA helyben maradó része 27 086 12. SZJA kiegészítés 102 959 13. Gépjármőadó 24 000 14. Termıföld bérbeadásából származó jöv. adó 0 15. Önkormányzati lakások lakbér bevétele 2 300 16. Egyéb sajátos bevétel 800 17. Sajátos mőködési bevételek (9-16): 187 745 18. Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadása 1 884 19. Normatív állami hozzájárulás 192 028 20. Kieg. tám.egyes közokt. feladathoz 21. Egyes szociális feladatok kieg. tám. 51 282 22. Központosított elıirányzat 0 23. Fejlesztési és vis maior támogatás 24. Központi költségvetési támogatások összesen (19-23): 243 310 25. Mőködési célú tám.ért.bev. fejezeti kez. 18 851 26. Mőködési célú tám.ért.bev. TB alaptól 11 371 27. Mők. célú tám.ért.bev. (Közhasznú fogl.) 16 511 28. Mőködési célú tám.ért.bev. önkormányzat 5 607 29. Mőködési célú tám.ért.bev. többcélú kistérségi 6 630 társulás 30. Felhalmozási célú tám. ért. bevétel 46 450 31. Átvett pénzeszközök összesen (25-30): 105 420 32. Tárgyévi bevétel összesen: 606 206 33. Finansz. bev. kincstárjegy ért. 0 34. Pénzforgalom nélküli bevétel 22 923 35. Mőködési célú hitel 0 36. Összesen (8 + 17 + 18 + 24 + 31 + 32+ 33): 629 129
2/1. melléklet a 6/2011.(II. 23.) önkormányzati rendelethez Önállóan mőködö intézmények várható bevételei atatok ezer forintban 2011. évi elıirányzat Címszám Megnevezés Eredeti I. Óvoda 0 II. Iskola 3 903 III. EESZI Öregek Napközi Otthona 8 928 Bölcsöde 1 000 Fogorvosi szolgálat 1 624 Összesen: 15 455
2/2. melléklet a 6/2011.(II. 23.) önkormányzati rendelethez Polgármesteri Hivatal és a mőködési jellegő feladatok várható bevételei 2/3. melléklet a 6/2011.(II. 23.) önkormányzati rendelethez Cigány Kisebbségi Önkormányzat várható bevételei adatok ezer forintban Címszám Megnevezés 2011. évi elıirányzat IV. Polgármesteri Hivatal 7 316 V. Mővelıdési Ház 1 163 VI. Könyvtár 0 VIII. Kisegítı mezıgazdasági szolg. 5 250 IX. Üdültetés 373 XI. Saját v. bérelt ingatlan haszn. 21 313 XII. Város- és községgazd. szolg. 3 051 XVI. Temetıfenntartás 500 XVII. Óvodai, iskolai közétkeztetés 13 426 Összesen: 52 392 Címszám Megnevezés XXV. Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi elıirányzat
3. melléklet a 6/2011.(II. 23.) önkormányzati rendelethez Kiszombor Nagyközség Önkormányzat 2011. évi várható kiadásai adatok ezer forintban Sorszám Megnevezés 2011. évi elıirányzat 1. Személyi jellegő kiadás 260 763 2. Munkaadót terhelı járulék 69 839 3. Dologi kiadások 160 896 4. Szociálpolitikai juttatások 64 491 5. Pénzeszköz átadás 5 601 6. Felújítási kiadások 19 767 7. Céltartalék 25 223 8. Finansz.mőv. Kincstárjegy vásárlás 22 549 Összesen 629 129
3/1. melléklet a 6/2011.(II. 23.) önkormányzati rendelethez Önállóan mőködı intézmények 2011. évi várható kiadásai Címsz. Megnevezés Mőködési kiadások Beruh. kiadás Felúj. kiadás Kiadás összesen Engedélyezett létszám Fıfogl. Rész fogl. Személyi jell. kiad. Munkaadót terh. J Dologi kiad. Összesen I. Óvoda 51 284 13 716 8 342 73 342 73 342 27 1 II. Iskola 80 351 21 638 25 530 127 519 127 519 37 III. EESZI 0 0 ÖNO 15 758 4 254 11 883 31 895 31 895 9 1 Bölcsıde 13 375 3 611 4 659 21 645 21 645 10 1 Fogorvosi szolgálat 4 751 1 270 1 671 7 692 7 692 2 1 Család és nıvédelmi 4 357 1 120 725 6 202 6 202 2 1 Családs. és gyerm.j. 4 621 1 226 979 6 826 6 826 2 1 Összesen: 174 497 46 835 53 789 275 121 0 0 275 121 89 6
3/2. melléklet a 6/2011.(II. 23.) önkormányzati rendelethez A Polgármesteri Hivatal és a mőködési jellegő feladatok 2011. évi várható kiadásai Cím sz. Megnevezés Mőködési kiadások Beruh. kiad Felúj. kiad. Kiadás össz. Engedélyezett létszám Fıfogl. Rész fogl. Személyi jell. kiad. Munkaadót terh. J Dologi kiad. Összesen IV. Polgm. Hiv. 54 702 13 590 12 840 81 132 81 132 20 1 V. Mővelıdési Ház 3 650 986 3 979 8 615 8 615 2 1 VI. Könyvtár 3 220 869 1 669 5 758 5 758 2 1 VII. Állatteny. 1 780 1 780 1 780 VIII. Kisegítı mezıg. szolg. 3 907 1 055 2 247 7 209 7 209 3 IX. Üdültetés 152 41 380 573 573 X. Közutak, hidak,alagu. 4 271 4 271 4 271 XI. Saj.v. bér. ing. Haszn 8 870 8 870 8 870 XII. Város- és közsgazd. 3 122 3 122 3 122 XV. Közvilágítás 5 339 5 339 5 339 XVI. Temetı-fenntartás 699 699 699 XVII. Óvodai, isk.közétkezt. 2 997 809 61 201 65 007 65 007 4 XVIII. Vízkár elhárítás 500 500 500 XXVI. Közcélú foglalkoztatás 17 638 2 630 20 268 20 268 73 Összesen: 86 266 19 980 106 897 213 143 0 0 213 143 27 80
3/3. melléklet a 6/2011.(II. 23.) önkormányzati rendelethez Kiszombori Cigány Önkormányzat 2011. évi várható kiadásai Cím szám Megnevezés XXV. Kiszombori Cigány Kisebbségi Önk. Mőködési kiadások Személyi jell. kiad. Munkaadót terh. jár. Beruházási kiad. Felújítási kiad. Kiadás összesen Dologi Összesen kiad. 210 210 210 adatok ezer forintban Engedélyezett létszám (fı) Fıfogl. Rész fogl.
3/4. melléklet a 6/2011.(II. 23.) önkormányzati rendelethez XIX. Cím Szociálpolitikai juttatások Sorszám Megnevezés adatok ezer forintban 2011. évi elıirányzat Szociálpol. juttatás Munkaadót terh. jár. Összesen: 1. Rendszeres szociális segély 10 807 10 807 2. Bérpótló juttatás 20 520 20 520 3. Idıskorúak járadéka 320 320 4. Ápolási díj 12 600 3 024 15 624 5. Lakásfenntartási támogatás 8 702 8 702 6. Rendkívüli gyermekvédelmi 4 838 4 838 támogatás 7. Átmeneti segély idısek 2 000 2 000 8. Temetési segély 400 400 9. Köztemetés 300 300 10. Közgyógyellátás 1 404 1 404 11. Szoc. rászorultak kölcsöne 100 100 12. Adósságcsökkentési támogatás 2 500 2 500 Összesen: 64 491 3 024 67 515
3/5. melléklet a 6/2011.(II. 23.) önkormányzati rendelethez XX. Cím Pénzeszközátadás adatok ezer forintban Sorszám Megnevezés 2011. évi elıirányzat 1. Önkormányzati költségvetési szervnek 991 Makói Többcélú Kistérségi Társulás 991 2. Makó-Térségi Víziközmő Kft. 480 3. Non-profit szervezetnek 4 130 ebbıl: egyesületek, alapítványok, egyházak 1 700 Víziközmő társulat 1 300 Víziközmő társulás 630 Hulladékgazd. Társulás 240 Bursa ösztöndíj 240 Összesen: 5 601
3/6. melléklet a 6/2011.(II. 23.) önkormányzati rendelethez XXII. Cím Kiemelt felújítási kiadások adatok ezer forintban Sorszám Megnevezés 2011. évi elıirányzat
3/7. melléklet a 6/2011.(II. 23.) önkormányzati rendelethez XXIII. Cím Kiemelt beruházási kiadások adatok ezer forintban Sorszám Megnevezés 2011. évi elıirányzat
3/8. melléklet a 6/2011.(II. 23.) önkormányzati rendelethez XXIV. Cím Tartalék feladatonkénti megosztása adatok ezer forintban Sorszám Megnevezés 2011. évi elıirányzat 1. Céltartalék ebbıl: Intézmények 2010. évi pénzmaradvány rend. 13 990 Bérlakás lakbér bevétele 11 233 Tartalék összesen: 25 223
4. melléklet a 6/2011.(II. 23.) önkormányzati rendelethez A költésgvetési évet követı önkormányzati kötelezettségek áthúzódó hatása éves bontásban Sorszám Megnevezés 1. adatok ezer forintban 2012. évi
5. melléklet a 6/2011.(II. 23.) önkormányzati rendelethez Kiszombor Nagyközség Önkormányzat 2011. évi elıirányzat-felhasználási ütemterve adatok ezer forintban Jogcímek Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen: Személyi jellegő kiadás 21 835 21 835 21 835 21 835 21 835 21 836 21 834 21 834 21 835 21 837 21 835 20 577 260 763 Munkaadót terhelı járulék 5 820 5 820 5 820 5 820 5 820 5 820 5 821 5 820 5 821 5 820 5 820 5 817 69 839 Dologi kiadások 12 897 12 897 13 245 13 245 13 245 13 245 13 245 13 245 13 245 13 245 13 245 15 897 160 896 Szociálpolitikai juttatások 5 374 5 374 5 374 5 374 5 374 5 374 5 374 5 374 5 374 5 374 5 374 5 377 64 491 Pénzeszközátadás 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 651 5 601 Felújítási kiadás 9 883 9 884 19 767 Tartalék 25 223 25 223 Kincstárjegy vásárlás 22 549 22 549 Kiadások összesen: 46 376 46 376 69 273 46 724 81 830 56 609 46 724 46 723 46 725 46 726 46 724 48 319 629 129 Hatósági jogkörhöz kötött 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 1 61 Egyéb intézményi mők. 504 504 504 506 507 504 504 507 504 506 504 294 5 848 Bérleti és lízingdíj 1 423 1 423 1 423 1 424 1 423 1 423 1 423 1 423 1 423 1 423 1 423 1 327 16 981 Intézményi ellátás díj 1 690 1 692 1 692 1 692 1 692 1 690 1 690 1 690 1 690 1 690 2 352 2 298 21 558 Továbbszámlázott szolg. 629 630 629 630 629 630 629 630 629 630 629 629 7 553 Kamat bevétel 208 208 209 208 208 209 208 208 209 208 208 3 063 5 354 Áfa bevételek - 813 813 813 813 1 613 813 813 813 813 813 813 749 10 492 visszatérülések Sajátos mőködési bevétel 15 645 15 645 15 645 15 645 15 645 15 645 15 645 15 645 15 645 15 645 15 645 15 650 187 745 Egyéb önkorm. vagyon 1 884 1 884 bérbead Központi költségvetési 20 276 20 276 20 276 20 276 20 276 20 276 20 276 20 276 20 276 20 276 20 276 20 274 243 310 támogatás Átvett pénzeszközök 5 467 5 467 43 509 5 467 7 597 5 467 5 467 5 467 5 467 5 467 5 467 5 111 105 420 Pénzforgalom nélküli 22 923 22 923 bevétel Bevételek összesen: 46 665 46 658 84 710 46 661 72 523 46 657 46 665 46 659 48 550 46 658 47 327 49 396 629 129 Bevétel-kiadás egyenlege 289 282 15 437-63 -9 307-9 952-59 -64 1 825-68 603 1 077 0
6. melléklet a 6/2011.(II. 23.) önkormányzati rendelethez Mőködési és fejlesztési célú bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg adatok ezer forintban Sorszám Megnevezés 2011. évre 2012. évre 2013. évre I. Mőködési bevételek és kiadások 1. Intézményi mőködési bevételek (levonva felhalmozási 67 847 68 453 71 768 áfa) 2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 187 329 195 620 207 367 3. Önkormányzatok költségvetési támogatása 243 310 255 232 267 738 4. Mőködési célú pénzeszközátvétel 58 970 63 159 64 131 5. Mőködési célú elızı évi pénzmaradvány igényb. 13 990 0 0 Mőködési bevételek: (1-6) 571 446 582 464 611 004 7. Személyi jellegő kiadások 260 763 273 643 287 051 8. Munkaadókat terhelı járulékok 69 739 73 261 76 851 9. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 160 896 162 351 170 306 10. Mőködési célú pénzeszközátadás és egyéb támogatás 70 092 73 209 76 796 11. Ellátottak pénzbeli juttatása 12. Mőködési célú kölcsön nyújtása 100 13. Tartalékok 13 990 Mőködési célú kiadások összesen: (7-13) 575 580 582 464 611 004 II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások 14. Kamatbevétel 15. Felhalmozási célú tám. ért. bevétel 46 450 50 000 50 000 16. Egyéb sajátos bevétel 2 300 2 300 2 300 17. Finanszírozási bevétel kincstárjegy értékesítés 5 000 5 000 18. Felhalmozási célú pénzmaradvány 8 933 Felhalmozási célú bevételek összesen (14-18): 57 683 57 300 57 300 19. Finansz.mőv. Kincstárjegy vásárlás 22 549 20. Felújítási kiadások (áfával együtt) 19 767 55 000 55 000 21. Beruházási kiadás 22. Tartalékok 11 233 2 300 2 300 Felhalmozási célú kiadások összesen (19-22): 53 549 57 300 57 300 Önkormányzat bevételei összesen: 629 129 639 764 668 304 Önkormányzat kiadásai összesen: 629 129 639 764 668 304
7. melléklet a 6/2011.(II. 23.) önkormányzati rendelethez Kiszombor Nagyközség Önkormányzatát megilletı 2011. évi hozzájárulások, támogatások és SZJA bevételek Jogcím Összeg (eft) Települési önkorm. feladatai 11 597 Lakott külterülettel kapcs. feladatok 65 Lakossági települési folyékony hulladék 150 Településre kimutatott SZJA 8% 27 086 SZJA kiegészítés 102 959 Pénzbeni szociális juttatások 23 964 Családsegítés 2 131 Gyermekjóléti szolgálat 2 131 Szociális étkeztetés 1 218 Házi segítségnyújtás 1 661 Idıskorúak nappali intézményi ell. 1 771 Átmeneti elhelyezést ny. szoc. int. ell. 6 356 Bölcsödei ellátás 12 846 Bölcsöde ingyen étk. 884 Egyes szociális feladatok kieg. tám. 51 282 Szociális továbbképzés 141 Óvodai nevelés: 1-3. nevelési év 8 hó 22 247 Óvodai nevelés: 1-3. nevelési év 4 hó 11 358 Iskolai oktatás 8 hó 33 527 Iskolai oktatás 4 hó 17 468 Napközis/tanulószobai foglalkoztatás 8 hó 3 290 Napközis/tanulószobai foglalkoztatás 4 hó 1 802 Sajátos nev. igényő gyerek óvoda 8 hó 717 Sajátos nev. igényő gyerek óvoda 4 hó 179 Sajátos nev. igényő tanuló iskola 8 hó 3 017 Sajátos nev. igényő tanuló iskola 4 hó 1 710 Szakmai inform.fejlesztés 574 Intézményi társulás óvoda 8 hó 4 187 Intézményi társulás óvoda 4 hó 0 Intézményi társulás iskola 8 hó 7 695 Intézményi társulás iskola 4 hó 0 Kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés 15 980 Tanulók ingyenes tankönyvellátása 2 484 Pedagógus szakvizsga 462 Osztályfınöki pótlék 416 Összesen: 373 355
8. melléklet a 6/2011.(II. 23.) önkormányzati rendelethez Kiszombor Nagyközség Önkormányzat 2011. évi költségvetésének várható mőködési és felhalmozási bevételei és kiadásai adatok ezer forintban Megnevezés Megnevezés I. Mőködési bevételek: I. Mőködési kiadások Óvoda Óvoda 73 342 Iskola 3 903 Iskola 127 519 EESZI EESZI 0 Öregek Napközi Otthona 8 928 Öregek Napközi Otthona 31 895 Bölcsıde 1 000 Bölcsıde 21 645 Fogorvosi szolgálat 1 624 Fogorvosi szolgálat 7 692 Család és nıvédelmi e. g. 0 Család és nıvédelmi e. g. 6 202 Családsegítı és gyerm.j. 0 Családsegítı és gyerm.j. 6 826 Polgm. Hiv. 7 316 Polgm. Hiv. 81 132 Mővelıdési Ház 1 163 Mővelıdési Ház 8 615 Könyvtár 0 Könyvtár 5 758 Állatteny. 0 Állatteny. 1 780 Kisegítı mezıg. szolg. 5 250 Kisegítı mezıg. szolg. 7 209 Üdültetés 373 Üdültetés 573 Közutak, hidak,alagu. Közutak, hidak,alagu. 4 271 Saj. v. bér. ing. haszn. 21 313 Saj. v. bér. ing. haszn. 8 870 Város- és közsgazd. 3 051 Város- és közsgazd. 3 122 Közvilágítás 0 Közvilágítás 5 339 Temetı-fenntartás 500 Temetı-fenntartás 699 Óvodai, isk.közétkezt. 13 426 Óvodai, isk.közétkezt. 65 007 Vízkár elhárítás 0 Vízkár elhárítás 500 Közcélú foglalkoztatás 0 Közcélú foglalkoztatás 20 268 Kiszombori Cigány Kisebbségi Önk. 0 Kiszombori Cigány Kisebbségi Önk. 210 Intézményi mőködési bevételek összesen:(felhalmozási áfa visszatér. nélkül) Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatása (le felhalm.c.ktségv.tám.) Mőködési célú pénzeszk. átvétel Mőködési célú pénzmar. igénybev. Mőködési célú hitel felvétel Szociálpolitikai juttatások 67 515 67 847 Pénzeszköz átadás 5 601 187 329 Céltartalék 13 990 243 310 58 970 13 990 Mőködési bevételek összesen: 571 446 Mőködési kiadások összesen: 575 580 II. Felhamozási célú bevételek II. Felhamozási célú kiadások Kamat Beruházási kiadások (áfával együtt) Felhalmozási célú tám. ért. 46 450 Felújítási kiadások (áfával együtt) 19 767 bevétel Egyéb sajátos bevétel 2 300 Finansz.mőv. kincstárjegy vásárlás 22 549 Felhal. célú pénzmaradvány 8 933 Felhalmozási célú tart. összesen: 11 233 Finanszírozási bev.kincstárjegy ért. Felhalmozási bevételek összesen: 57 683 Felhalmozási kiadások összesen: 53 549 Önkormányzat bevételei összesen: 629 129 Önkormányzat kiadásai összesen: 629 129