TARTALOMJEGYZÉK 1. sz. melléklet 2. sz. melléklet 2./a sz. melléklet 3. sz. melléklet 3/a. sz. melléklet 4. sz. melléklet - 6. sz.

TARTALOMJEGYZÉK Előterjesztés az önkormányzat 2010. évi költségvetési rendeletének módosítására Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelettervezete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 4/2010.(II.26.) önkormányzati rendeletének módosítására 1. sz. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata 2010. évre jóváhagyott bevételeinek módosítása 2010. június 30-ig 2. sz. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzatának 2010. évre jóváhagyott működési, fenntartási kiadási előirányzatai 2010. június 30-ig 2./a sz. melléklet: A Püspökladányi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetési határozatának módosítása 2010. június 30-ig 3. sz. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata 2010. évre jóváhagyott fejlesztési, illetve fejlesztési jellegű kiadásai 2010. június 30-ig 3/a. sz. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzat intézményei által 2010. évre jóváhagyott fejlesztési és fejlesztési jellegű kiadásai 2010. június 30-ig 4. sz. melléklet: Összesítő Püspökladány Város Önkormányzata 2010. évi bevételeinek és kiadásainak módosításáról 2010. június 30-ig - 6. sz. függelék: Kimutatás Püspökladány Város Önkormányzata 2010. évi költségvetési bevételeiről és kiadásairól, valamint a költségvetési hiány belső és külső finanszírozásáról 2010. június 30-ig

Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRA Az előterjesztést véleményezi a a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

2 A képviselő-testület a 4/2010. (II. 26.) sz. rendeletével elfogadta a város 2010. évi költségvetési rendeletét, melynek módosítására harmadik alkalommal az alábbiakban teszünk javaslatot: I. 2009. évi jóváhagyott pénzmaradvány II. Működési hitelt módosító tételek III. Központi források és átvett pénzeszközök miatti előirányzat módosítások, melyekhez kiadási előirányzat is társul IV. Saját bevételek változása miatti előirányzat módosítás V. Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás VI. Az intézmények saját hatáskörű előirányzat-módosításai: 1. jelentősebb átvett pénzeszközök az intézménynél 2. belső átcsoportosítási kérelmek 3. saját működési többletbevételek terhére történő előirányzat módosítások VII. Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás előirányzat módosításainak felvezetése VIII. Általános tartalékalap alakulása: A. Általános tartalékalapot csökkentő tételek a., testületi döntéssel már jóváhagyott többletfeladatok b., döntést igénylő pótelőirányzatok c., Polgármesteri átruházott hatáskörben hozott döntések IX. Pályázati alap alakulása: A. Pályázati alapot növelő tételek B. Pályázati alap terhére javasolt további kötelezettségek: a., testületi döntéssel már jóváhagyott többletfeladatok b., döntést igénylő többletfeladatok X. a Sárréti Többcélú Kistérségi Társulás gazdálkodását ellátó Polgármesteri Hivatal Kistérségi Irodája költségvetésének beépítése

3 I. 2009. évi jóváhagyott pénzmaradvány 2010. március hónapban került sor a 2009. évi zárszámadási rendelet jóváhagyására, melynek 7. és 7/a. számú mellékletében bemutattuk az önkormányzat intézményeinek 2009. évi pénzmaradványát, a visszatervezendő kötelezettségeket és azok összegeit. Jelen rendeletmódosítással az akkor elfogadott adatok, a jóváhagyásnak megfelelően beépültek az intézmények és a Polgármesteri Hivatal költségvetési előirányzataihoz. II. Működési hitel Az önkormányzat 2010. május 20-i testületi ülésén módosította az önkormányzat 2010. évre tervezett hitel felvételét (működési hiányát) mely jelenleg 265.143 eft. A munkanélküliek száma tovább növekedett az elmúlt időszakban Püspökladányban. Az eredetileg szociális ellátásokra betervezett keret nem lesz elegendő év végéig. - A közcélú foglalkoztatásban részt vevő dolgozók után az önkormányzatnak 5 % saját erőt kell biztosítani. Az eddig megkötött munkaszerződések alapján az év hátralévő részében a többletköltsége az önkormányzatnak 3.640 eft lesz. Ez azt feltételezi, hogy az év hátralévő időszakában az ilyen körben foglalkoztatottak száma nem nő, ellenkező esetben további többletköltséggel kell számolni. - Az átmeneti segélyre betervezett összeg 10.000 eft. Az eddigi felhasználás 2.700 e Ft-tal meghaladja az időarányosan rendelkezésre álló előirányzatot. A két segélynemen felmerült többletköltség 6.340 eft. Fentiek alapján a hitelkeret csak 13.160 e Ft-tal csökkenthető. Az önkormányzat működési forráshiánya az eredetileg betervezett 245.643 eft helyett jelen rendeletmódosítással 251.983 e Ft-ra módosul. III. Központi források és átvett pénzeszközök miatti előirányzat módosítások, amelyekhez kiadási előirányzat is társul. Központi költségvetési forrásból, célhoz kötötten az alábbi források érkeztek, illetve az átvett pénzeszközöknél az alábbi változások következtek be: 1. Az önkormányzat igénylésének megfelelően megérkezett a központi költségvetésből a prémiumévek programban résztvevőknek 2009. IV. negyedévi és 2010. I. negyedévi időszakra vonatkozóan kifizetett juttatások fedezete 33.115 eft, melyet az érintett intézményeknek továbbadtunk.

4 2. Bérpolitikai intézkedések támogatására - 2009. decemberi havi kereset-kiegészítés, 2010. januári illetve 2010. márciusi eseti keresetkiegészítés jogcímen - a központi költségvetés pótelőirányzatot bontott le. A 83.573 eft-ot kifizetéseknek megfelelően került felvezetésre és átadásra az intézményeknek a kapott támogatás. 3. Az esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatásokra kiírt pályázatokon önkormányzatunk 7.029 e Ft központosított támogatást nyert. A Többcélú Oktatási Intézmény 3.144 e Ft-ot képesség kibontakoztató, integrációs felkészítésre, míg az Egyesített Óvodai Intézmény 3.885 e Ft-ot nyert óvodafejlesztő program támogatására - 2010. januártól augusztusig terjedő időszakra. 4. Az Új Tudás-Műveltség Program keretében az integrációs rendszerben részt vevő intézményekben foglalkoztatott pedagógusok anyagi támogatására a Többcélú Nevelési Oktatási Intézmény 3.570 eft-ot, az Egyesített Óvodai Intézmény 4.428 eft-ot, összesen 7.998 eft központosított előirányzatot nyert az önkormányzat. 5. Az önkormányzat igénylésének megfelelően a Magyar Államkincstár átutalta a 2009. IV. negyedévi és 2010. I. negyedévi közműfejlesztési támogatást 1.889 eft-ot, melynek kiutalása a lakosság részére megtörtént. 6. A 2010. évi országgyűlési képviselőválasztás lebonyolításához 3.218 eft-ot vettünk át. 7. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzattól területi polgárvédelmi alegység felkészítésére 110 e Ft-ot kaptunk. 8. Átvett pénzeszközként beépítésre került 172 eft a Polgármesteri Hivatalnál az érettségiztetésben 2009. évben közreműködött körzetközponti jegyzők feladataihoz történő támogatás címen az Oktatási és Kulturális Minisztériumtól érkezett összeg. 9. Roma közmunkaprogram lebonyolításához a Szociális és Munkaügyi Minisztérium 53.956 e Ft támogatást biztosít, melyhez a programban résztvevő települések összesen 1.654 e Ft összegben járulnak hozzá. A Püspökladányra eső rész az eredeti költségvetésben szerepel, a résztvevő további 2 településtől átvett pénzeszköz 889 e Ft.

5 10. Házi segítségnyújtást igénylők gondozási szükségletének vizsgálata céljából a személyes gondoskodás igénybevételével kapcsolatos eljárásokban közreműködő szakértői bizottság kiadásaira 930 e Ft igényelt meg az önkormányzat. 11. A mozgáskorlátozottak üzemanyag-támogatására 2010. június 30- ig 1.791 e Ft támogatás érkezett. 12. Gyermektartásdíj megelőlegezésre a rendelet-módosításig 2.856 e Ft összegű támogatásban részesült. 13. Otthonteremtési támogatásra 178 e Ft-ot igényelt meg és kapott az önkormányzat. 14. Közfoglalkoztatás szervezők foglalkoztatásának támogatására önkormányzatunk az Országos Foglalkoztatási Közalapítványtól támogatást nyert 8.676 eft, 7 fő 2010. április 1. és 2010. december 31. közötti időszakban történő alkalmazásához. A foglalkoztatáshoz szükséges önkormányzati saját erőt a tartalékalapból kívánjuk megteremteni. IV. Saját bevételek miatti előirányzat-módosítás Nagyobb tételek a teljesség igénye nélkül: 1. A lakosságtól útépítésre átvett pénzeszköz többletbevétele 1.700 e Ft. 2. A Sárréti Többcélú Kistérségi Társulás a Kistérségi Iroda részére a közmunka I. és II. üteme dologi kiadásaira 1.941 e Ft-ot térített meg. V. Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás 1. Az eredeti költségvetésben ágazatok szerint egy sorban szereplő jubileumi jutalom összegéből a 2010. első félévi felhasználásnak megfelelő összeg 5.283 eft átvezetésre került az érintett intézményekhez.

6 2. Ugyancsak az intézmények kérelmének megfelelően átvezetésre került az úszásoktatás támogatására fordított 350 eft az eddig tartalékként kezelt sorról a Többcélú Oktatási Intézménynek. 3. Az önkormányzat eredeti költségvetésében központosított előirányzatként illetve önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása jogcímen szereplő felhalmozási bevételeket átvezettük az önkormányzat felhalmozási célú támogatásértékű bevételei közé. 3. A 2.számú melléklet II. ág 16. és 17. sorában szereplő Sárréti Többcélú Kistérségi Társulásnak pályázatokkal kapcsolatos Püspökladányra eső önerő, illetve a III. ág. 11. sorában a Pálfi István Szakképzésszervezési Társulás működéséhez történő hozzájárulás önerő dologi kiadások közül átvezettük a pénzeszköz átadás kiadási előirányzatok közé. 4. A Karacs Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium ablakcseréjének anyagköltsége az eredeti költségvetésben a 3. számú mellékletben szerepel 845 eft összegben, melyet jelen rendeletmódosítással átvezettünk a 2. számú mellékletbe az intézmény dologi kiadásai javára. 4. A Karacs Ferenc Gimnázium 2009. évi szakképési hozzájárulása 7.185 eft. A Pálfi István Szakképzés-szervezési társulás 3/2010.(II.11.) társulási határozata szerint azonban nem kerül az összeg átutalásra az intézménynek hanem bevonásra kerül a TIOP pályázat önerejébe. Ez azt jelenti, hogy a 3. számú melléklet III/7. pontjában szereplő fejlesztési kiadáshoz biztosított Püspökladány önkormányzata által fizetendő önerő 7.185 eft-tal csökkenthető. Ezen túl az intézmény beutalta a 2009. évi pénzmaradványában megjelenő 5.250 eft-ot, mely a társulás által vásárolt kombájn önerejét képezi. A társulás végleges döntését követően szükséges a TIOP pályázati önerő átvezetés a működési és felhalmozási előirányzatok között 758 eft összegben. ( a 2.sz. melléklet III/10. sorából a 3.sz. melléklet II/7. sorára)

7 VI. Az intézmények saját hatáskörű előirányzat módosításai: 1. Jelentősebb átvett pénzeszközök A Karacs Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium az Oktatási és Kulturális Minisztériumtól Útravaló ösztöndíj pályázaton 19.228 eft-ot, a Nyíregyházi Főiskolától felsőfokú logisztikai szakképzésre 3.888 eft-ot, a Nemzeti Szakképzési Fejlesztési Intézettől a hiányszakmás szakiskolai tanulók és pedagógusok támogatására 2.241 eft-ot, az Oktatásért Közalapítványtól hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatására és kollégiumi állapot felmérésre 6.179 eft-ot nyert az intézmény. A Püspökladányi Többcélú Nevelési, Oktatási és Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény az Oktatási és Kulturális Minisztériumtól Útravaló ösztöndíjra 4.092 eft-ot, a HBM-i Munkaügyi Központtól közhasznú foglalkoztatásra 3.430 eft-ot vett. A Városi Könyvtár a HBM-i Munkaügyi Központtól közhasznú foglalkoztatásra 1.200 eft-ot vett át. A Tájékoztató Központ a Műsorszolgáltatási Alaptól 1.000 eft szakmai feladatra támogatást nyert. 2. Belső átcsoportosítási kérelmek - A Dorogi Márton Művelődési Központ személyi kiadásai és munkaadót terhelő járulék előirányzat megtakarításból összesen 250 e Ft-ot vezet át a dologi kiadások közé. - A Tájékoztató Központ személyi kiadásaiból 500 e Ft-ot vezet át a dologi kiadások közé. VI. Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás előirányzat módosításainak felvezetése A Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás 2010. január 1-től nem minősül költségvetési szervnek, a a költségvetési szervekre vonatkozó gazdálkodási szabályokat kell rá alkalmazni. Jogi személyiségű társulásként önálló elemi költségvetés készítési kötelezettsége van, az ezzel kapcsolatos előirányzatok rendezésre kerültek.

8 VII. Általános tartalékalap terhére vállalt kötelezettségek Eredeti előirányzat: Tartalékalap terhére javasolt további kötelezettségek: a. Testületi döntéssel már jóváhagyott többletfeladatok - 48/2010. (IV.29.) testületi határozat alapján a Tedd szebbé városod támogatása 10.000 eft 100 e Ft b./ Döntést igénylő többletfeladatok - A Többcélú Oktatási Intézmény Haladás utcai épületének karbantartására került sor. Az intézmény kérte, hogy a festési munkák elvégzéséhez szükséges anyag költséget biztosítsa az önkormányzat tartalékalapja terhére. összegben. - A Karacs Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium konyhájában lévő egyik üst tartályát ki kellett cserélni, mely feladathoz az intézmény ot kért az önkormányzattól Indoklásában az intézmény leírta, hogy a 3 üst közül az egyiket januárban saját költségvetésük előirányzata terhére már megjavították. A konyha zavartalan működtetése, s az étkezők magas száma egyaránt indokolja mindhárom üst üzemképes állapotát. Az intézmény költségvetésében e feladatra előirányzat nincs. - Az országgyűlési képviselőválasztás lebonyolítására a központi költségvetés 3.218 eft-ot bontott le önkormányzatunk számára. A választás tényleges költsége tal haladja meg az előirányzatot, melyet javaslunk a tartalékalapból biztosítani. - A polgármesteri hivatal biztonságtechnikai felülvizsgálatára és ellenőrzésére szerződés alapján kifizetett összeg melynek forrását kérjük tartalékalapból átcsoportosítani. 320 eft 189 eft- 721 eft 700 eft, - A Püspökladányi Református Egyházközség részére Székelyudvarhelyen harangot készítenek. A kivitelezési munkák megtekintése céljából látogatást szervezett a református egyház presbitériuma Székelyudvarhelyre.

9 Az igénybevett busz költség számlája melynek a költség fedezetét javasoljuk a tartalékalapból biztosítani. - A polgármesteri hivatal kétszárnyú nagykapujának távvezérlésűvé történő alakítása, illetve 50 db távirányító beszerzése ba kerül. A felmerülő költség forrását javasoljuk az önkormányzat általános tartalékalapja terhére biztosítani. - Képviselői indítvány alapján a Kálvin János úti járdafelújításra, illetve a Kálvin J. Bíróság előtti járdaépítés költsége forrásaként a tartalékalapot jelöltük meg. - A Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás 6/2010. (III. 31.) sz. határozata szerint a társulás főszámlájának 2009. évi negatív pénzmaradványának visszapótlását kéri a projektben résztvevő települések önkormányzataitól. Püspökladány Város Önkormányzatát ez összegben érinti, melyet javasoljuk az általános tartalékalap terhére biztosítani. - A Sárréti Cigányság Felemelkedéséért Egyesület a ROMA közmunka pályázat dologi kiadásokhoz előirányzatot nem biztosít. A munkavégzéssel kapcsolatban felmerült többletköltségek fedezetére (szállítás; belvízelvezető árok tisztítás) a Sárréti Cigányság Felemelkedéséért Egyesület által kiszámlázott tételek értéke melynek forrását az általános tartalékalapból javaslunk megteremteni. - 7 fő közfoglalkoztatás-szervező 8 hónapon át történő foglalkoztatására, valamint 3 fő közhasznú foglalkoztatására kerül sor a polgármesteri hivatalnál. A dolgozók bére és járuléka támogatottsága az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány által 50-75 % között mozog. Az önkormányzati saját erő szükséglet összesen - A házi segítségnyújtás ellátás szükségességének megállapításához szakértőt kell igénybe venni. A szakértői díj költsége az önkormányzatot terheli, nagysága 2010. június 30-ig A Muszka János Közhasznú Alapítvány részére a Tádé együttes programjainak lebonyolítására javaslunk átcsoportosítani az általános tartalék terhére. Döntést igénylő többletfeladatok összesen: 250 eft, 317 eft 231 eft 160 eft 1.000 eft 2.936 eft 210 eft 100 eft 7.134 eft

10 c. Polgármesteri átruházott hatáskörben hozott döntések - Zöld Sziget Egyesület támogatása 200 e Ft - Tünet SE Női kézilabda Szakosztály támogatása 500 e Ft - Motoros Találkozó támogatása 200 e Ft c. Polgármesteri átruházott hatáskörben hozott döntések össz. 900 e Ft Tartalékalap 2010. június 30-án 1.866 e Ft IX. Pályázati alap terhére vállalt kötelezettségek: A 2010. évi eredeti költségvetésben pályázati alappal számoltunk, melyet csak fejlesztési hitel felvételével tudtunk megteremteni. I. Pályázati alapot növelő tételek: A hitelkeret terhére megvalósítandó útépítésekkel érintett utca lakóira az önkormányzat útépítési hozzájárulást vetett ki 10.954.eFt összegben. Az eredeti költségvetésben csak 1.300 eft-os bevétellel számoltunk. Eddig már többletbevétel érkezett meg, mellyel javasoljuk a pályázati alapot megnövelni. Rendelkezésre álló pályázati alap összesen: II. Pályázati alap terhére javasolt további kötelezettségek: a. Testületi döntéssel már jóváhagyott többletfeladatok 56/2010. (V.20.) testületi határozattal a képviselőtestület hozzájárult ahhoz, hogy a Szent István utcai óvodaépület átalakítása kivitelezési költségeinek os többletköltségét a pályázati alapból biztosítani fogja. 15.000 e Ft +1.700 e Ft 16.700 e Ft 3.800 eft- b. Döntést igénylő többletfeladatok A szociális alapszolgáltatások fejlesztése Püspökladányban elnevezésű pályázat nyilvánosság biztosítására rendezvény szervezésre megkötött vállalkozói szerződés szerint kifizetendő összeg 1.825 eft, a támogatásból le - hívható összeg 96 eft.

11 Ennek többletköltsége Szent István utcai óvodaépület átalakítása című pályázatot külső szakértői szervezet készítette el. Ennek díja melyet indokolt a pályázati alapból kifizetni. Régóta megoldatlan probléma az I. dűlő út felújítása. A tervezett feladatot a Terményfeltáró Kft-vel közösen végzi el az önkormányzat úgy, hogy az építéshez szükséges pénzeszközt átadja a Vagyonkezelő Kft -nek összegben. II. Pályázati alapot csökkentő tételek összesen: (a+b) Pályázati alap 2010. június 30-án 1.729 eft. 4.858 e Ft 3.625 eft 14.012 e Ft 2.688 e Ft X. A Sárréti Többcélú Kistérségi Társulás gazdálkodását ellátó Polgármesteri Hivatal Kistérségi Irodája költségvetésének beépítése A korábbi évek gyakorlatát követtük a Kistérségi Iroda költségvetésének rendezésekor. A Sárréti Többcélú Kistérségi Társulásnál a társulási költségvetést jóváhagyó tanács ülésére később került sor, mint ahogy az önkormányzat költségvetése jóváhagyásra került. Ez az oka, hogy a gazdálkodást folytató Kistérségi Iroda költségvetésének beépítése csak most történik meg. Az önkormányzati költségvetésben átvett pénzeszközként jelennek meg ezek a tételek, míg a kiadás kiemelt előirányzatok szerinti bontásban kerül beépítésre. A különböző központi forrásokon túlmenően a Kistérségi Irodánál keletkezett 2009. évi pénzmaradványt is itt jelenítjük meg. Kérem a képviselő-testületet a rendeletmódosítás elfogadására. Püspökladány, 2010. június 10. A r n ó t h Sándor polgármester

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2010.( ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 4/2010 (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról (Tervezet) Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében biztosított jogkörében, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) 65. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján figyelemmel a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvényben foglaltakra az alábbiak szerint módosítja a 2010. évi költségvetéséről szóló 4/2010. (II. 26.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: Rendelet). 1. (1) A Rendelet 3. -ának (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 3. (1) A képviselő-testület Püspökladány Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetését a) 5.434.999.000 Ft önkormányzati bevétellel b/1) b/2) 352.135.000 Ft működési hiánnyal és 648.701.000 Ft fejlesztési hiánnyal c) 6.435.835.000 Ft kiadással, ezen belül c/1) 4.063.423.000 Ft működési kiadással ezen belül c/a) 1.997.398.000 Ft személyi jellegű kiadással, c/b) 508.029.000 Ft munkaadókat terhelő járulékkal, c/c) 1.016.653.000 Ft dologi kiadással, c/d) 13.392.000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásával, c/e) 527.951.000 Ft pénzeszköz-átadás egyéb támogatással, c/2) 1.397.630.000 Ft önkormányzati fejlesztési jellegű kiadással, ezen belül 2.688.000 Ft pályázati alappal c/3) 972.916.000 Ft intézményi fejlesztési jellegű kiadással, c/4) 1.866.000 Ft általános tartalékkal állapítja meg.

2 2. A rendelet 1. számú melléklete, 2. számú melléklete, 3.számú melléklete, 3/a. számú melléklete, 4. számú melléklete, 6. számú függeléke helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete, 2. számú melléklete, 3.számú melléklete, 3/a. számú melléklete, 4. számú melléklete, 6. számú függeléke lép. 3. E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti. A r n ó t h Sándor polgármester K e s e r ű László jegyző

1. sz. melléklet Püspökladány Város Önkormányzata 2010. évre jóváhagyott bevételeinek módosításai 2010. június 30-ig Adatok e Ft-ban I. 1. MEGNEVEZÉS Működési bevételek (1+2) Eredeti előirányzat 1 081 642 Módosított előirányzat március 31-én 1 081 642 Módosított előirányzat május 20-án 1 081 642 Módosított előirányzat június 30-án 1 092 012 Intézményi működési bevételek (1/1+1/2+1/3) Eredeti előirányzat 188 386 Módosított előirányzat március 31-én 188 386 Módosított előirányzat május 20 188 386 Módosított előirányzat június 30-án 198 756 1 1 Intézmények működési bevételei Eredeti előirányzat 161 672 Módosított előirányzat március 31-én 161 672 Módosított előirányzat május 20-án 161 672 Városi Könyvtár - Tagsági, beíratkozási és internet használat többletbevétel 100 Dorogi Márton Városi Művelődési Központ - Terembérlet és jegy bevétel többlet 200 Karacs F. Gimn. Szakk. Szakisk. és Kollégium - Nyíregyházi Főiskola bérleti díj 557 - Nyíregyházi Főiskola oktatási díj 3 077 - Külsősök érettségi díja 136 - Felnőtt oktatási tandíj bevétel 120 - Továbszámlázottt szolgáltatás 150 Püspökladányi Többcélú Nevelési, Oktatási és Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény - Gruma Biztosítási kártérítés 110 - Továbszámlázottt nevezési díjak 175 - Továbbszámlázott költségek GESZ 125 - Nagyrábé Önkormányzat zenei oktatás 270 - Szerep Önkormányzat Ped. Szak.Szolg. Oktatás 688 Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ - Szoc. étk. Kiszállítás díja I. félév 1 000 - térítési díj többlet bevétel, nappali ellátás 2009.12.hó 500 - Fogyatékos ellátás térítési díja 225 - Továbbszámlázott közüzemi díj bevétel 150 Módosított előirányzat június 30-án 169 255 június 30-i előirányzat összetétele: Bölcsőde 858 Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ 26 149 Egyesített Óvodai Intézmény 27 844 Püspökladányi Többcélú Nevelési, Oktatási és Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény 33 388 Karacs F. Gimn. Szakk. Szakisk. és Kollégium 59 431 Gazdasági Ellátó Szervezet 2 100 Dorogi Márton Városi Művelődési Központ 1 257 Városi Könyvtár 737 Hivatásos Önk. Tűzoltóparancsnokság 4 991 Püspökladányi Tájékoztató Központ 12 500 1 2 Önkormányzati működési bevételek Eredeti előirányzat 26 714 Módosított előirányzat március 31-én 26 714 Módosított előirányzat május 20-án 26 714 Bérleti díj többletbevétel - polgárvédelem 10 Egyéb önk. működési bevétel többlete - közmunka program leb. 1 941 1. oldal

MEGNEVEZÉS Egyéb önk. működési bevétel többlete - Gondozási szükséglet meghatározás bevétele 786 Módosított előirányzat június 30-án 29 451 június 30-i előirányzat összetétele: Okmányiroda bevétele 4 400 Bérleti díj 1 297 Egyéb önkormányzati működési bevételek 6 697 Földhaszonbérleti díj bevétele 3 000 Kamatbevétel 500 Temető bérleti díja 3 960 Továbbszámlázott közüzemi díjak és bérleményekhez kapcsolódó rezsi költség bevétele 2 496 2010. évi APEH-hez befizetendő áfa bevétel 7 101 1 3 Kistérségi Iroda működési bevétele Eredeti előirányzat 0 Módosított előirányzat március 31-én 0 Módosított előirányzat május 20-án 0 Elkülönített működési számla kamatbevétele 50 Módosított előirányzat június 30-án 50 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2/1 + 2/2 + 2/3 + 2/4) Eredeti előirányzat 893 256 Módosított előirányzat március 31-én 893 256 Módosított előirányzat május 20-án 893 256 Módosított előirányzat június 30-án 893 256 2 1 Helyi adók Eredeti előirányzat 299 500 Módosított előirányzat március 31-én 299 500 Módosított előirányzat május 20-án 299 500 Módosított előirányzat június 30-án 299 500 június 30-i előirányzat összetétele: - Magánszemélyek kommunális adója 17 000 - Szálláshely utáni idegenforgalmi adó 2 500 - Iparűzési adó 210 000 - Gépjárműadó 70 000 2 2 Átengedett központi adók Eredeti előirányzat 590 656 Módosított előirányzat március 31-én 590 656 Módosított előirányzat május 20-án 590 656 Módosított előirányzat június 30-án 590 656 június 30-i előirányzat összetétele: Személyi jövedelemadó helyben maradó - része (8 %) 147 213 - Szem. jövedelemadó kiegészítés jövedelem differenciálódás miatt 443 443 2 3 Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek Eredeti előirányzat 2 500 Módosított előirányzat március 31-én 2 500 Módosított előirányzat május 20-án 2 500 Módosított előirányzat június 30-án 2 500 2 4 Talajterhelési díj Eredeti előirányzat 600 Módosított előirányzat március 31-én 600 Módosított előirányzat május 20-án 600 Módosított előirányzat június 30-án 600 II. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások (1/1+1/2+1/3+1/4) Eredeti előirányzat 1 890 499 Módosított előirányzat március 31-én 1 890 499 Módosított előirányzat május 20-án 1 890 499 Módosított előirányzat június 30-án 1 976 008 2. oldal

MEGNEVEZÉS 1 1 Önkormányzatok normatív állami hozzájárulása Eredeti előirányzat 1 091 583 Módosított előirányzat március 31-én 1 091 583 Módosított előirányzat május 20-án 1 091 583 Módosított előirányzat június 30-án 1 091 583 1 2 Normatív, kötött felhasználású központi támogatások Eredeti előirányzat 750 820 Módosított előirányzat március 31-én 750 820 Módosított előirányzat május 20-án 750 820 Hiv. Önk. Tűzoltóparacsnokság támogatása 1 Módosított előirányzat június 30-án 750 821 június 30-i előirányzat összetétele: - Kiegészító tám. egyes közoktatási feladatokhoz 6 300 - Pedagógiai szakszolgálat támogatása 6 300 - Egyes szociális feladatok támogatása 500 531 - Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatás 451 Egyes jövedelempótló ellátások és az önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatása 500 080 - Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság támogatása 243 990 1 3 Központosított előirányzatok Eredeti előirányzat 27 483 Módosított előirányzat március 31-én 27 483 Módosított előirányzat május 20-án 27 483 Kisebbségi önkormányzat támogatása ei. átvezetés IV.1.2 sorra -657 Gyűjtőutakra BM támogatás ei. átvezetés IV.2.2 sorra -21 815 Újtelepi szennyvízberuházás BM támogatás ei. átvezetés IV.2.2 sorra -2 232 Karcagi utcai idősek otthona beruházás BM támog. ei. átvezetés IV.2.2 sorra -553 Kerékpárút BM támogatás ei. átvezetés IV.2.2 sorra -2 226 Prémium évek program támogatása 2009.IV.n.év, 2010. I.n.év 33 115 Keresetkiegészítés támogatása 2009.dec., 2010.jan., 2010. márc. 83 573 Esélyegyenlőséget szolgáló intézk. támogatása 2010. 01-08.hó 7 029 Az integrációs rendszerben dolgozó ped. anyagi tám. 2010. 01-08.hó 7 998 Lakossági közműfejlesztési támogatás 2009.IV.n.év, 2010. I.n.év 1 889 Módosított előirányzat június 30-án 133 604 június 30-i előirányzat összetétele: Prémium évek program támogatása 2009.IV.n.év, 2010. I.n.év 33 115 Keresetkiegészítés támogatása 2009.dec., 2010.jan., 2010. márc. 83 573 Esélyegyenlőséget szolgáló intézk. támogatása 2010. 01-08.hó 7 029 Az integrációs rendszerben dolgozó ped. anyagi tám. 2010. 01-08.hó 7 998 Lakossági közműfejlesztési támogatás 2009.IV.n.év, 2010. I.n.év 1 889 1 4 Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása Eredeti előirányzat 20 613 Módosított előirányzat március 31-én 20 613 Módosított előirányzat május 20-án 20 613 Aktívan a holnapért közmunka pályázat CÉDE támogatása ei. átvezetés IV.2.2. sorra -6 962 Segítő Kezek jelzőrendszeres házi segítség- nyújtás pályázatának LEKI támogatása ei. átvezetés IV.2.2. sorra -13 651 Módosított előirányzat június 30-án 0 III. 1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Eredeti előirányzat 116 180 Módosított előirányzat március 31-én 116 180 Módosított előirányzat május 20-án 116 180 Módosított előirányzat június 30-án 116 180 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei Eredeti előirányzat 116 180 Módosított előirányzat március 31-én 116 180 3. oldal

MEGNEVEZÉS Módosított előirányzat május 20-án 116 180 Módosított előirányzat június 30-án 116 180 június 30-i előirányzat összetétele: - Önkormányzati lakások értékesítése 28 498 Korábbi években részletfizetésre eladott lakások - törlesztőrészleteiből származó bevétel 3 376 - KÖZKÉV iroda és varroda értékesítéséből származó bevétel 24 814 - Telek értékesítése 33 569 = Zrínyi utca 16. szám 6 603 = Petőfi utca 11. szám 4 287 = Piaci telkek 4 620 = Honvéd utca 9. sz. alatti telkek (volt teniszpályák) 18 059 - Egyéb beépítetlen földterület értékesítése 6 623 - Közbeszerzési pályázati csomag értékesítési díja 1 200 - Közmű vagyon bérbeadás után fizetendő bérleti díj 18 100 2. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése Eredeti előirányzat 0 Módosított előirányzat március 31-én 0 Módosított előirányzat május 20-án 0 Módosított előirányzat június 30-án 0 IV. 1. Támogatásértékű bevétel (1+2) Eredeti előirányzat 945 084 Módosított előirányzat március 31-én 945 084 Módosított előirányzat május 20-án 945 084 Módosított előirányzat június 30-án 1 440 105 Működési célú, támogatásértékű bevételek (1/1+1/2) Eredeti előirányzat 406 978 Módosított előirányzat március 31-én 406 978 Módosított előirányzat május 20-án 406 978 Módosított előirányzat június 30-án 655 343 1 1 Intézmények működési célú támogatásértékű bevételei Eredeti előirányzat 4 000 Módosított előirányzat március 31-én 4 000 Módosított előirányzat május 20-án 4 000 Városi Könyvtár - Közhasznú foglalkoztatásra átvétel 1 200 Dorogi Márton Városi Művelődési Központ - Országos Széchenyi Könyvtár támogatása 60 - HBM Önkorm. Versmondó verseny lebony. támogatása 50 Karacs F. Gimn. Szakk. Szakisk. és Kollégium - OKM Útravaló ösztöndíj támogatás 19 228 - Nyíregyházi Főiskola oktatási díj 3 888 - OKM Term.Tudományos okt. Fejl. Taneszköz beszerzés 211 - NSZFI Szakiskolai tanulók és pedagógusok támogatása 2 241 Püspökladányi Többcélú Nevelési, Oktatási és Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény - Közhasznú foglalkoztatásra átvétel 3 430 - OKM Útravaló ösztöndíj támogatás 4 092 Egyesített Óvodai Intézmény - Közhasznú foglalkoztatásra átvétel 680 - Környezetvéd.Min. takarékos izzócsere támogatás 437 Módosított előirányzat június 30-án 39 517 június 30-i előirányzat összetétele: Karacs F. Gimn. Szakk. Szakisk. és Kollégium 29 568 Városi Könyvtár 1 200 Dorogi Márton Városi Művelődési Központ 110 Püspökladányi Többcélú Nevelési, Oktatási és Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény 7 522 Egyesített Óvodai Intézmény 1 117 1 2 Önkormányzat működési célú támogatásértékű bevételei Eredeti előirányzat 63 899 Módosított előirányzat március 31-én 63 899 4. oldal

MEGNEVEZÉS Módosított előirányzat május 20-án 63 899 Kisebbségi önkormányzat támogatása ei. átvezetés II.1.3 sorról 657 Körzetközponti jegyzők feladatainak támogatása 172 Országgyűlési képviselő választásra átvett pénzeszköz 3 218 Területi polgárvédelmi alegység felkészítésére átvétel 110 Roma Közmunkaprogramhoz átvétel Szoc. és Munkaü. Min.-tól 51 356 Roma Közmunkaprogramhoz átvétel településektől 239 Gyermektartásdíj megelőlegzésére átvétel 2 856 Mozgáskorlátozottak üzemanyag támogatására átvétel 1 791 Otthonteremtési támogatásra átvétel 178 Gondozási szükséglet megállapítására szakértői díj átvétele 930 Közhasznú foglalkoztatásra átvétel 8 676 Kistérségi Iroda működéséhez átvétel a Sárréti Többcélú Kistérségi Társulástól: - kiegészítő normatív támogatás általános működésre 18 300 - kiegészítő normatív támogatás mozgókönyvtárra 900 - kiegészítő normatív támogatás belső ellenőrzésre 4 345 - "Téli-tavaszi Közmunkaprogram 2010." pályázat támogatási összege és települési önerők összesen 52 771 - "Téli-tavaszi Közmunkaprogram 2010." pályázat kiegészítésének támogatási összege és települési önerők össz. - " A leghátrányosabb helyzetű kistérségek fejlesztési és együttműködési kapacitásának megerősítése" pályázat lebonyolításához pénzeszköz átvétel 29 187 10 798 - Egyéb dologi kiadásokra pénzeszköz átvétel 1 306 120 302 - Kistérségi Fejlesztési Tanácsok 2009. évi működésére pénzeszköz átvétel 2 261 - Sárréti Többcélú Kistérségi Társulás 2009. évi pénzmaradványából pénzeszköz átvétel 434 Módosított előirányzat június 30-án 254 384 június 30-i előirányzat összetétele: - Sárréti Többcélú Kistérségi Társulástól ösztönző normatíva átvétel: - Segítő Kezek Szoc. Szolg. Közp. működéséhez 18 697 - Pedagógiai szakszolgálat működéséhez 15 202 - Sárréti Többcélú Kistérségi Társulástól a települések hozzájárulásának átvétele - jelzőrendszeres házi segítségnyújtáshoz 1 745 Sárréti Többcélú Kistérségi Társulástól működési célú - támogatásértékű átvétel 1 000 - Mezőőri szolgálatra átvétel 2 250 - Közhasznú foglalkoztatásra átvétel 12 164 Cigány Kisebbségi Önkormányzat közhasznú foglalkoztatáshoz - átvett pénzeszköze 614 - A Segítő Kezek Szociális Intézmény által végzett: = közösségi pszichiátriai ellátásra átvétel a Foglalkoztatási és Szociális Hivataltól 11 750 = Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetéséhez pályázati pénzeszköz 3 615 - Településőri foglalkoztatáshoz átvétel 2 400 Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ működési hiányának - települések által történő megtérítése = Szerep önkormányzat 1 823 = Sárrétudvari önkormányzat 1 315 Kisebbségi önkormányzat támogatása 657 - Körzetközponti jegyzők feladatainak támogatása 172 - Országgyűlési képviselő választásra átvett pénzeszköz 3 218 - Területi polgárvédelmi alegység felkészítésére átvétel 110 - Roma Közmunkaprogramhoz átvétel Szoc. és Munkaü. Min.-tól 51 356 - Roma Közmunkaprogramhoz átvétel településektől 239 - Gyermektartásdíj megelőlegzésére átvétel 2 856 - Mozgáskorlátozottak üzemanyag támogatására átvétel 1 791 - Otthonteremtési támogatásra átvétel 178 - Gondozási szükséglet megállapítására szakértői díj átvétele 930 - Kistérségi Iroda 120 302 5. oldal

MEGNEVEZÉS 1 3 Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás 2010. Eredeti előirányzat 339 079 Módosított előirányzat március 31-én 339 079 Módosított előirányzat május 20-án 339 079 Pladány Önkorm. Kereset-kiegészítés 388 2009. évi pénzmaradványból átvett pénzeszköz 21 493 Önkorm. befizetés 2009. évi pénzmaradvány 482 Módosított előirányzat június 30-án 361 442 2. Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel Eredeti előirányzat 538 106 Módosított előirányzat március 31-én 538 106 Módosított előirányzat május 20-án 538 106 Módosított előirányzat június 30-án 784 762 2 1 Intézmények felhalmozási célú támogatásértékű bevételei Eredeti előirányzat 0 Módosított előirányzat március 31-én 0 Módosított előirányzat május 20-án 0 Karacs F. Gimn. Szakk. Szakisk. és Kollégium - Oktatásért Közalapítványtól átvétel 385 - OKM Term.Tudományos Okt. fejlesztés támogatása 65 Módosított előirányzat június 30-án 450 június 30-i előirányzat összetétele: Karacs F. Gimn. Szakk. Szakisk. és Kollégium 450 2 2 Önkormányzat felhalmozási célú támogatásértékű bevételei Eredeti előirányzat 0 Módosított előirányzat március 31-én 0 Módosított előirányzat május 20-án 0 Roma Közmunkaprogramhoz átvétel Szoc. és Munkaü. Min.-tól 2 600 Roma Közmunkaprogramhoz átvétel településektől 650 Pszichiátriai betegek közösségi ellátásához ei. átvezetés V.2.1. sorról 326 Gyűjtőutakra BM támogatás ei. átvezetés II.1.3 sorról 21 815 Újtelepi szennyvízberuházás BM támogatás ei. átvezetés II.1.3 sorról 2 232 Karcagi utcai idősek otthona beruházás BM támog. ei. átvezetés II.1.3 sorról 553 Kerékpárút BM támogatás ei. átvezetés II.1.3 sorról 2 226 Aktívan a holnapért közmunka pályázat CÉDE támogatása ei. átvezetés II.1.4. sorról 6 962 Segítő Kezek jelzőrendszeres házi segítség- nyújtás pályázatának LEKI támogatása ei. átvezetés II.1.4. sorról 13 651 Kistérségi Iroda: " A leghátrányosabb helyzetű kistérségek fejlesztési és együttműködési kapacitásának megerősítése" 299 pályázat lebonyolításához pénzeszköz átvétel Kombájn önerő átvétele Karacs Ferenc Gimnáziumtól 5 250 Módosított előirányzat június 30-án 56 564 június 30-i előirányzat összetétele: Roma Közmunkaprogramhoz átvétel Szoc. és Munkaü. Min.-tól 2 600 Roma Közmunkaprogramhoz átvétel településektől 650 Pszichiátriai betegek közösségi ellátásához 326 Gyűjtőutakra BM támogatás 21 815 Újtelepi szennyvízberuházás BM támogatás 2 232 Karcagi utcai idősek otthona beruházás BM támogatás 553 Kerékpárút BM támogatás 2 226 Aktívan a holnapért közmunka pályázat CÉDE támogatása 6 962 Segítő Kezek jelzőrendszeres házi segítség- nyújtás pályázatának LEKI támogatása 13 651 Kistérségi Iroda 299 Kombájn önerő átvétele Karacs Ferenc Gimnáziumtól 5 250 6. oldal

MEGNEVEZÉS 2 3 Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás 2010. Eredeti előirányzat 538 106 Módosított előirányzat március 31-én 538 106 Módosított előirányzat május 20-án 538 106 2009. évi pénzmaradványból felhalm.célú pénzeszköz átvétel 189 642 Módosított előirányzat június 30-án 727 748 V. Államháztartáson kívülről kapott végleges pénzeszköz átvételek (1+2) Eredeti előirányzat 799 584 Módosított előirányzat március 31-én 799 584 Módosított előirányzat május 20-án 799 584 Módosított előirányzat június 30-án 809 252 1. Működési célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről (1/1+1/2) Eredeti előirányzat 0 Módosított előirányzat március 31-én 0 Módosított előirányzat május 20-án 0 Módosított előirányzat június 30-án 8 294 1 1 1 2 Önkormányzat működési célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről Eredeti előirányzat 0 Módosított előirányzat március 31-én 0 Módosított előirányzat május 20-án 0 Módosított előirányzat június 30-án 0 Intézmények működési célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről Eredeti előirányzat 0 Módosított előirányzat március 31-én 0 Módosított előirányzat május 20-án 0 Tájékoztató Központ - Műsorszolgáltatási Alaptól szakmai pályázatra átvétel 1 000 Dorogi Márton Városi Művelődési Központ - OTP Nyrt. Sárréti Napok rendezvény támogatása 150 - Pl. Közművelődési Alapítvány rendezvény támogatása 80 Karacs F. Gimn. Szakk. Szakisk. és Kollégium - Oktatásért Közalapítványtól átvétel 6 179 - Apáczai Közalapítvány tanulmányutak támogatása 588 Püspökladányi Többcélú Nevelési, Oktatási és Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény - Fogy.Szem.Esélyegy.Közalapítvány szakmai támogatás 197 - HBM Közoktatási Közalapítvány szaktáborozás támogatása 100 Módosított előirányzat június 30-án 8 294 június 30-i előirányzat összetétele: Tájékoztató Központ 1 000 Dorogi Márton Városi Művelődési Központ 230 Karacs F. Gimn. Szakk. Szakisk. és Kollégium 6 767 Püspökladányi Többcélú Nevelési, Oktatási és Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény 297 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről (2/1+2/2) Eredeti előirányzat 799 584 Módosított előirányzat március 31-én 799 584 Módosított előirányzat május 20-án 799 584 Módosított előirányzat június 30-án 800 958 2 1 Önkormányzat felhalmozási célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről Eredeti előirányzat 754 584 Módosított előirányzat március 31-én 754 584 7. oldal

2 2 MEGNEVEZÉS Módosított előirányzat május 20-án 754 584 Pszichiátriai betegek közösségi ellátásához ei, átvezetés IV.2.2. sorra -326 Útépítéshez átvétel lakosságtól többletbevétel 1 700 Módosított előirányzat június 30-án 755 958 június 30-i előirányzat összetétele: - EAOP támogatás gyűjtőút építéséhez 129 889 - EAOP támogatás kerékpárút építéséhez 29 991 - Közösségi közlekedés fejlesztéséhez 20 537 - Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ áthelyezéséhez 81 700 - Újtelepi szennyvízvezeték építés 25 300 - Karcagi u. 32. Idősek Otthona felújításához 26 253 - Déli gyűjtőút hálózat fejlesztéshez 400 000 - Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztéséhez 19 288 - Többcélú Oktatási Intézmény tetőfelújítás 20 000 - Útépítéshez átvétel lakosságtól 3 000 Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről Eredeti előirányzat 0 Módosított előirányzat március 31-én 0 Módosított előirányzat május 20-án 0 Módosított előirányzat június 30-án 0 2 3 Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás 2010. Eredeti előirányzat 45 000 Módosított előirányzat március 31-én 45 000 Módosított előirányzat május 20-án 45 000 Módosított előirányzat június 30-án 45 000 VI. 1 2 Támogatási kölcsönök visszatérülése (1+2) Eredeti előirányzat 1 442 Módosított előirányzat március 31-én 1 442 Módosított előirányzat május 20-án 1 442 Módosított előirányzat június 30-án 1 442 Önkormányzati támogatási kölcsönök visszatérülése Eredeti előirányzat 0 Módosított előirányzat március 31-én 0 Módosított előirányzat május 20-án 0 Módosított előirányzat június 30-án 0 Intézményi támogatási kölcsönök visszatérülése Eredeti előirányzat 1 442 Módosított előirányzat március 31-én 1 442 Módosított előirányzat május 20-án 1 442 Módosított előirányzat június 30-án 1 442 június 30-i előirányzat összetétele: Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság - munkáltatói kölcsön visszatérülése 1 442 ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI: (I+II+III+IV+V+VI) EREDETI ELŐIRÁNYZAT ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI: (I+II+III+IV+V+VI) 2010. március 31-én ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI: (I+II+III+IV+V+VI) 2010. május 20-án ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI: (I+II+III+IV+V+VI) 2010. június 30-án 4 834 431 4 834 431 4 834 431 5 434 999 VII. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK Eredeti előirányzat 31 707 Módosított előirányzat március 31-én 31 707 8. oldal

MEGNEVEZÉS Módosított előirányzat május 20-án 31 707 Módosított előirányzat június 30-án 358 742 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Eredeti előirányzat 31 707 Módosított előirányzat március 31-én 31 707 Módosított előirányzat május 20-án 31 707 Módosított előirányzat június 30-án 358 742 1 1 Fejlesztési pénzmaradvány Eredeti előirányzat 31 707 Módosított előirányzat március 31-én 31 707 Módosított előirányzat május 20-án 31 707 Segítő Kezek Szociális Szolg. Központ 2 040 Karacs F. Gimn. Szakk. Szakisk. és Kollégium 5 250 Városi Könyvtár 1 344 Polgármesteri Hivatal 28 607 Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás 2009. évi pénzm. 189 642 Módosított előirányzat június 30-án 258 590 június 30-i előirányzat összetétele: Segítő Kezek Szociális Szolg. Központ 2 040 Karacs F. Gimn. Szakk. Szakisk. és Kollégium 5 250 Városi Könyvtár 1 344 Polgármesteri Hivatal 60 314 Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás 2009. évi pénzm. 189 642 1 2 Működési pénzmaradvány Eredeti előirányzat 0 Módosított előirányzat március 31-én 0 Módosított előirányzat május 20-án 0 Bölcsőde 53 Segítő Kezek Szociális Szolg. Központ 1 647 Egyesített Óvodai Intézmény 3 568 Püspökladányi Többcélú Nevelési, Oktatási és Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény 8 044 Karacs F. Gimn. Szakk. Szakisk. és Kollégium 9 330 Gazdasági Ellátó Szervezet 411 Dorogi Márton Városi Művelődési Központ 342 Városi Könyvtár 285 Püspökladányi Tájékoztató Központ 802 Hivatásos Önk. Tűzoltóparancsnokság 12 125 Polgármesteri Hivatal 37 249 Kistérségi Iroda 4 803 Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás 2009. évi pénzm. 21 493 Módosított előirányzat június 30-án 100 152 június 30-i előirányzat összetétele: Bölcsőde 53 Segítő Kezek Szociális Szolg. Központ 1 647 Egyesített Óvodai Intézmény 3 568 Püspökladányi Többcélú Nevelési, Oktatási és Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény 8 044 Karacs F. Gimn. Szakk. Szakisk. és Kollégium 9 330 Gazdasági Ellátó Szervezet 411 Dorogi Márton Városi Művelődési Központ 342 Városi Könyvtár 285 Püspökladányi Tájékoztató Központ 802 Hivatásos Önk. Tűzoltóparancsnokság 12 125 Polgármesteri Hivatal 37 249 Kistérségi Iroda 4 803 Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás 2009. évi pénzm. 21 493 VIII. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK Eredeti előirányzat 671 546 Módosított előirányzat március 31-én 642 939 Módosított előirányzat május 20-án 662 439 Módosított előirányzat június 30-án 642 094 9. oldal

MEGNEVEZÉS 1 Működési célú hitel felvétele Eredeti előirányzat 245 643 Módosított előirányzat március 31-én 245 643 Módosított előirányzat május 20-án 265 143 Módosított előirányzat június 30-án 251 983 1 1 Rövidlejáratú működési hitel felvétel Eredeti előirányzat 245 643 Módosított előirányzat március 31-én 245 643 Módosított előirányzat május 20-án 265 143 Működési célú hitelfelvétel csökkentése segélykeret előirányzat felszabadulása miatt -13 160 Módosított előirányzat június 30-án 251 983 2 Felhalmozási célú hitel felvétele Eredeti előirányzat 425 903 Módosított előirányzat március 31-én 397 296 Módosított előirányzat május 20-án 397 296 Módosított előirányzat június 30-án 390 111 2 1 2008. évben megpályáztatott fejlesztési hitel felvétele útépítésre Eredeti előirányzat 261 125 Módosított előirányzat március 31-én 261 125 Módosított előirányzat május 20-án 261 125 Módosított előirányzat június 30-án 261 125 2 2 2010. évre tervezett fejlesztési hitelfelvétel Eredeti előirányzat 164 778 Módosított előirányzat március 31-én 136 171 Módosított előirányzat május 20-án 136 171 Fejlesztési célú hitelfelvétel csökkentése TIOP pályázati önerő csökkentése miatt -7 185 Módosított előirányzat június 30-án 128 986 ÖNKORMÁNYZAT JÓVÁHAGYOTT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI A HIÁNY BELSŐ ÉS KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEIVEL EGYÜTT (I- VIII.) EREDETI ELŐIRÁNYZAT ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI A HIÁNY BELSŐ ÉS KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEIVEL EGYÜTT (I-VIII.) 2010. március 31-én ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI A HIÁNY BELSŐ ÉS KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEIVEL EGYÜTT (I-VIII.) 2010. május 20-án ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI A HIÁNY BELSŐ ÉS KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEIVEL EGYÜTT (I-VIII.) 2010. június 30-án 5 537 684 5 509 077 5 528 577 6 435 835 10. oldal

2.számú melléklet PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2010. ÉVRE JÓVÁHAGYOTT MŰKÖDÉSI, FENNTARTÁSI KIADÁSAINAK ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSA 2010. MÁJUS 20-G Adatok : eft-ban KIADÁSBÓL Sor-sz. Cím megnevezése Alcím megnevezése Létszám (fő) Összes kiadás Személyi jellegű kiadás Munka-adót terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Pénzeszköz átadás egyéb támog. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 I. VÁROSÜZEMELTETÉSSEL KAPCSOLATOS FELADATOK 1 Önkormányzati kisegítő szolgálat eredeti előirányzat 3,5 6 036 4 737 1 122 177 Módosított előirányzat március 31-én 3,5 6 036 4 737 1 122 177 Módosított előirányzat május 20-án 3,5 6 036 4 737 1 122 177 Keresetkiegészítés fedezete 462 363 99 Módosított előirányzat június 30-án 3,5 6 498 5 100 1 221 177 0 0 2 Közvilágítás eredeti előirányzat 38 556 38 556 Módosított előirányzat március 31-én 38 556 38 556 Módosított előirányzat május 20-án 38 556 38 556 Módosított előirányzat június 30-án 38 556 0 0 38 556 3 Jóléti tavak vízkészlet felhasználási díja és érdekeltségi hozzájárulás e.i. 1 933 1 933 Módosított előirányzat március 31-én 1 933 1 933 Módosított előirányzat május 20-án 1 933 1 933 Módosított előirányzat június 30-án 1 933 0 0 1 933 4 Geodéziai, hirdetési díjak eredeti előirányzat 2 687 2 687 Módosított előirányzat március 31-én 2 687 2 687 Módosított előirányzat május 20-án 2 687 2 687 Pénzmaradvány felosztás 21 21 Módosított előirányzat június 30-án 2 708 0 0 2 708 0 0 5 Belvíz üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok eredeti előirányzat 3 750 3 750 Módosított előirányzat március 31-én 3 750 3 750 Módosított előirányzat május 20-án 3 750 3 750 Módosított előirányzat június 30-án 3 750 0 0 3 750 6 Egyéb város és községgazdálkodási feladatok eredeti előirányzat 4 689 166 41 3 575 907 Módosított előirányzat március 31-én 4 689 166 41 3 575 907 Módosított előirányzat május 20-án 4 689 166 41 3 575 0 907 Pénzmaradvány felosztás 230 230 Nagykapu átalakítási munkálatai - tartalékalapból 317 317 Kálvin János utcai járda karbantartás - tartalékalapból 231 231 Módosított előirányzat június 30-án 5 467 166 41 4 353 0 907 7 Szakértői, ügyvédi díjak eredeti előirányzat 16 337 16 337 Módosított előirányzat március 31-én 16 337 16 337 Módosított előirányzat május 20-án 16 337 16 337 Pénzmaradvány felosztás 1 149 1 149 Biztonságtechnikai felülvizsgálat és ellenőrzés - tartalékalapból 700 700 Módosított előirányzat június 30-án 18 186 0 0 18 186 0 0 8 Püspökladányi Holding Vagyonkezelő Kft támogatása e.i. 43 212 43 212 Módosított előirányzat március 31-én 43 212 43 212 Módosított előirányzat május 20-án 43 212 43 212 Módosított előirányzat június 30-án 43 212 0 0 0 0 43 212 9 Kommunális feladatot ellátó közcélú foglalkoztatottak munkairányítói költségének támogatása eredeti előirányzat 4 802 4 802 Módosított előirányzat március 31-én 4 802 4 802 Módosított előirányzat május 20-án 4 802 4 802 Módosított előirányzat június 30-án 4 802 0 0 0 0 4 802 10 Folyékonyhulladék-kezelés eredeti előirányzat 50 50 Módosított előirányzat március 31-én 50 50 Módosított előirányzat május 20-án 50 50 Módosított előirányzat június 30-án 50 0 0 50 11 Mezőőri szolgálat eredeti előirányzat 4 9 869 6 935 1 701 1 233 Módosított előirányzat március 31-én 4 9 869 6 935 1 701 1 233 Módosított előirányzat május 20-án 4 9 869 6 935 1 701 1 233 Keresetkiegészítés fedezete 527 415 112 Módosított előirányzat június 30-án 4 10 396 7 350 1 813 1 233 0 0 12 Településőr foglalkoztatása eredeti előirányzat 2 3 208 2 400 648 160 Módosított előirányzat március 31-én 2 3 208 2 400 648 160 Módosított előirányzat május 20-án 2 3 208 2 400 648 160 Pénzmaradvány felosztás 218 172 46 Keresetkiegészítés fedezete 18 14 4 Módosított előirányzat június 30-án 2 3 444 2 586 698 160 0 0 1. oldal

2.számú melléklet KIADÁSBÓL Sor-sz. Cím megnevezése Alcím megnevezése Létszám (fő) Összes kiadás Személyi jellegű kiadás Munka-adót terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Pénzeszköz átadás egyéb támog. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 13 Téglagyári tavon végzett értéknövelő munkálatok megtérítése er.ei. 0 Módosított előirányzat március 31-én 0 Módosított előirányzat május 20-án 0 Pénzmaradvány felosztás 1 011 1 011 Módosított előirányzat június 30-án 1 011 0 0 0 0 1 011 I. VÁROSÜZEMELTETÉS ÖSSZESEN EREDETI ELŐIR. 9,5 135 129 14 238 3 512 68 458 48 921 I. VÁROSÜZEMELTETÉS ÖSSZESEN MÁRCIUS 31-ÉN 9,5 135 129 14 238 3 512 68 458 48 921 I. VÁROSÜZEMELTETÉS ÖSSZESEN MÁJUS 20-ÁN 9,5 135 129 14 238 3 512 68 458 48 921 I. VÁROSÜZEMELTETÉS ÖSSZESEN JÚNIUS 30-ÁN 9,5 140 013 15 202 3 773 71 106 0 49 932 II. SZOCIÁLIS ELLÁTÁS 1 Bölcsőde eredeti előirányzat 5,5 14 392 9 588 2 559 2 245 Módosított előirányzat március 31-én 5,5 14 392 9 588 2 559 2 245 Módosított előirányzat május 20-án 5,5 14 392 9 588 2 559 2 245 Keresetkiegészítés fedezete 679 534 145 Pénzmaradvány felosztás 53 53 Módosított előirányzat június 30-án 5,5 15 124 10 175 2 704 2 245 0 0 2 Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat ei. 49 137 219 77 356 23 919 35 944 Módosított előirányzat március 31-én 49 137 219 77 356 23 919 35 944 Módosított előirányzat május 20-án 49 137 219 77 356 23 919 35 944 Prémium évek program 2009. IV. és 2010. I. negyedéves támogatása 2 206 1 730 476 Keresetkiegészítés fedezete 5 955 4 597 1 358 Tovább számlázott költség felvezetése 150 150 Térítési díj többletbevételhez kapcsolódó dologi kiadás 1 725 1 725 Pénzmaradvány felosztás 1 647 67 20 1 560 Gondozási szükséglet szakértői díja - intézményfinanszírozás 210 210 Módosított előirányzat június 30-án 49 149 112 83 750 25 773 39 589 0 0 3 4 Segítő Kezek Szociális Szolgáltató.Központ közösségi pszichiátriai ellátás eredeti előirányzat 4 11 750 5 807 1 779 4 164 Módosított előirányzat március 31-én 4 11 750 5 807 1 779 4 164 Módosított előirányzat május 20-án 4 11 750 5 807 1 779 4 164 Keresetkiegészítés fedezete 510 399 111 Módosított előirányzat június 30-án 4 12 260 6 206 1 890 4 164 0 0 Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ jelzőrendszeres házi segítségnyújtás eredeti előirányzat 5 360 1 320 4 040 Módosított előirányzat március 31-én 5 360 1 320 4 040 Módosított előirányzat május 20-án 5 360 1 320 4 040 Módosított előirányzat június 30-án 5 360 1 320 0 4 040 5 Vállalkozó háziorvosok rezsiköltségének támogatása eredeti előir. 2 876 1 400 1 476 Módosított előirányzat március 31-én 2 876 1 400 1 476 Módosított előirányzat május 20-án 2 876 1 400 1 476 Pénzmaradvány felosztás 425 425 Módosított előirányzat június 30-án 3 301 0 0 1 400 0 1 901 6 Ügyeleti szolgálat önkormányzati támogatása eredeti előirányzat 10 405 10 405 Módosított előirányzat március 31-én 10 405 10 405 Módosított előirányzat május 20-án 10 405 10 405 Módosított előirányzat június 30-án 10 405 0 0 10 405 7 Gyámhivatal eredeti előirányzat 6 29 643 17 649 4 166 7 828 Módosított előirányzat március 31-én 6 29 643 17 649 4 166 7 828 Módosított előirányzat május 20-án 6 29 643 17 649 4 166 7 828 Pénzmaradvány felosztása 20 20 Keresetkiegészítés fedezete 771 607 164 Módosított előirányzat június 30-án 6 30 434 18 256 4 330 7 848 0 0 8 Gyámügyi gondnokok díja eredeti előirányzat 3 4 560 3 465 889 206 Módosított előirányzat március 31-én 3 4 560 3 465 889 206 Módosított előirányzat május 20-án 3 4 560 3 465 889 206 Keresetkiegészítés fedezete 401 316 85 Módosított előirányzat június 30-án 3 4 961 3 781 974 206 0 0 2. oldal