Beszámoló. Taliándörögd Község Önkormányzata költségvetésének I. félévi teljesítéséről

Beszámoló Taliándörögd Község Önkormányzata költségvetésének 2012. I. félévi teljesítéséről 2012 év első félévében több egyszeri, nem ismétlődő, nem tervezett gazdasági esemény történt. Ezek miatt mind a bevételek, mind a kiadások tekintetében magasabb a teljesítési arány a tervezettnél. Bevételek A 2012. évi bevételek összesen 65-ban teljesültek. A költségvetési támogatások teljesülése 72, mivel a létszámcsökkentéshez 3.839 -ot kaptunk. Az adóbevételek 60-ra, az intézményi bevételek 65-ra teljesültek. A működési és felhalmozási célra átvett pénzeszközök összesen 172-ra teljesültek a megszűnt Körjegyzőség társönkormányzatai által átutalt működési pénzeszköz, valamint a gázrészvényekért átutalt felhalmozási pénzeszköz miatt. Kiadások A 2012. évi kiadások összesen 61 -ban teljesültek. A személyi jellegű kiadások 72-ra, a munkaadókat terhelő járulékok 142-ra teljesültek a létszámcsökkentés bruttó módon való elszámolása miatt. (Az eredeti ba csak Taliándörögd község önrésze volt beállítva.) A dologi és egyéb folyó kiadások 33-ra, a társadalom- és szociálpolitikai juttatások 55-ra, a működési célú pénzeszköz átadás 51 -ra, a felhalmozási kiadások 22-ra teljesültek. Taliándörögd Község Önkormányzata szakfeladatainak bevételeit és kiadásait részletező kimutatásokat mellékletben csatoljuk. 2012.06.30-ig a felhasznált rövid lejáratú hitelünket visszatörlesztettük, a félév fordulóján az aktuálisan igénybe vett hitelállományunk 0 Ft. Bevételek A bevételek teljesítése összességében 52. Kiadások A kiadások teljesítése összességében 51. Napköziotthonos Óvoda költségvetésének 2012. I. félévi teljesítése Az Óvoda bevételeinek és kiadásainak részletezését mellékeljük. Taliándörögd, 2012. szeptember 4. Kajdi István Polgármester

TALIÁNDÖRÖGD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2012. évi költségvetés - I. félévi teljesítés Bevételek 680001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 92921 Lakbér (Varga Rita 180000,- Bérczes László 360000,-) 540 105 Szakfeladat összesen: 540 105 19 841126 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 452511 Rövid lejáratú hitel felvétele 11 466 1 232 46425 Műk. célú pénzeszközátvétel K.-Vp. (Körjegyzőség) 0 2 330 46426 Műk. célú pénzeszközátvétel kistérs. (mozgókönyvtár) 340 141 465215 Beruházási c. támogatás (KEOP pályázat) 0 73 4722114 Felhalmozási c. pénze.átvétele (MOL) 0 3 620 91121 Igazgatási szolg. Díj 0 2 9162121 Kamatbevétel államháztartáson kívülről 20 9 92923 Egyéb sajátos bevételek (tartásdíj, szabálysértés) 0 9 Szakfeladat összesen: 11 826 7 416 63 841403 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások 465215 Faaprító gép pályázat (1312) 0 0 91229 Egyéb sajátos bevétel (csatorna) 0 199 9162122 Felhalmozási c. kamat (Viziközmű szla) 0 270 9262 Talajterhelési díj 0 150 Szakfeladat összesen: 0 619 841901 Önkormányzatok elszámolásai 92221 Építményadó 2 252 1 126 922241 Magánszemélyek kommunális adója 2 500 1 522 922251 Idegenforgalmi adó 5 0 922271 Iparűzési adó, állandó jelleggel 1 800 1 394 922281 Pótlékok, bírságok 200 522 92321 SZJA helyben maradó része 8 3 267 1 708 92323 SZJA kiegészítés (jöv. differenciálódás.mérs.) 17 931 9 378 92324 Gépjárműadó 5 000 4 043 92327 Termőföld bérbeadásából szárm.jöv. 5 195 92921 Rezsi ktg 0 154 942211 Normatív hozz. Lakosságszámhoz kötötten 3 803 1 989

942212 Normatív hozz. Feladatmutatóhoz kötötten 8 864 4 636 9422214 Oktatási felad.kapcs.szoc.jutt.támogatás 556 291 94322 Szociális feladatok támogatása 8 419 4 488 94429 Egyéb központi támogatás 0 287 46424 Közfoglalkoztatás támogatása 3 160 1 403 464223 Létszámcsökkentés támogatása 0 3 839 46421 Egyéb központi tám.(mozgáskorlátozott) 0 112 Szakfeladat összesen: 57 762 37 087 64 910502 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése Pályázat (eszközbeszerzés, rendezvény = 518+638) 0 0 46426 Műk.c.bevétel kistérségtől (2011.évi pályázat) 0 100 92923 Terembérlet, internet 450 220 Szakfeladat összesen: 450 320 71 960302 Köztemető fenntartás és működtetés 91229 Egyéb sajátos bevétel (MAZSIHISZ) 0 15 Szakfeladat összesen: 0 15 Szakfelada t száma Bevételek összesen: Szakfeladat megnevezése 682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 540 105 19 841126 Önkormányzatok és többc.kist.társ. igazgatási tev. 11 826 7 416 63 841403 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások 0 619 841901 Önkormányzatok elszámolásai 57 762 37 087 64 Közművelődési intézmények, közösségi színterek 450 320 71 910502 műk. 960302 Köztemető fenntartása és működtetése 0 15 Bevételek összesen: 70 578 45 562 65

TALIÁNDÖRÖGD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2012.évi költségvetés - I.félévi teljesítés Kiadások 370000 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 55229 Egyéb üzemeltetési, szolgáltatási kiadások 50 19 5612111 ÁFA 27 13 5 Szakfeladat összesen: 63 24 38 522110 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 54921 Anyagbeszerzés 100 27 55223 Szállítás 0 41 5612111 Áfa 27 27 7 Szakfeladat összesen: 127 75 59 562912-6 Óvoda finanszírozása 37121 Műk. célú pénze. átadása (normatívák) 9 406 5 739 Támogatás ért.pénze.átadása térítési díj kiegészítés 920 0 Szakfeladat összesen: 10 326 5 739 56 680001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 54921 Anyagbeszerzés 10 28 55224 Gázenergia-szolgáltatás 150 103 55225 Villany 70 54 55227 Víz- és csatornadíjak 43 7 55228 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás 200 42 55229 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás 40 8 5612111 Áfa 27 136 64 Szakfeladat összesen: 649 306 47

841126 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 37326 Működési célú pénzeszköz átadás kistérségnek 129 137 37425 Ber.c. pénzeszköz átadása kistérségnek (Mentőállomás) 668 0 38125 Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervnek 640 460 Polgárőrség 30 0 Futball csapat: 300 300 Ifjúsági klub: 30 0 Nyugdíjas klub: 30 0 Gyermektánccsoport 50 50 Dél-Bakony Turisztikai Egyesület 80 80 Nagycsaládos Egyesület 30 0 Népdalkör támogatása 30 0 Rendőrség üzemanyag támogatás 30 0 Leader csoport tagdíja 30 30 MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÖSSZ: 1 437 597 511212 Polgármester alapilletménye 270600,-Ft/hó 3 247 1 624 511222 Körjegyzőségi dolgozók (2011.dec., 2012.jan-febr.) 0 2 748 513212 Köztisztviselők végkielégítése 2 184 4 880 513191 Cafeteria, Erzsébet utalvány 5000 x 1 fő 60 50 51419 Polgármester kötségátalánya 812 244 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN: 6 303 9 546 151 53121 Szociális hozzájárulási adó 27 (MÁK) 877 2 922 333 5432 Irodaszer, nyomtatvány 60 73 54421 Könyv 15 11 54923 Egyéb készletbeszerzés 20 0 Készletbeszerzés összesen: 95 84 88 55121 Telefon 80 92 55122 Adatátviteli célú távközlési díjak Internet előfizetés 80 53 55229 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg., munkavédelem 150 93 Szolgáltatások összesen: 310 238 77 5612111 Áfa 27 110 79 562231 Reprezentáció 20 20 Különféle dologi kiadások összesen: 130 99 76 DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 535 421 79 57121 Előző évről visszafizetés 0 205 57223 Egyéb befizetések (vagyonbiztosítás, vízmű társulat) 192 147 57229 Bankköltség 400 164 573211 Hitel költség 1 000 389 57119 Cafeteria szja 30,94 19 0 EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN: 1 611 905 56 452411 Hitel visszafizetése 2 052 3 283 Iparűzési adó túlfizetés 5 000 0 Szakfeladat összesen: 17 815 17 674 99

841402 Közvilágítás 55225 Villamos energia szolgáltatás díja 1 300 287 5612111 Áfa 27 351 75 Szakfeladat összesen: 1 651 362 22 841403 Város, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások 13132 Egyéb gépek, ber. vásárlása Fűnyító 160 140 Leader pályázat Ágaprító gépre (B 1640) önrész 328 0 BERUHÁZÁS ÖSSZESEN: 488 140 29 511213 Közalkalmazottak alapilletménye (karbantartó) 1 390 777 513191 Cafeteria, Erzsébet utalvány 5000 x 1 fő 60 30 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN: 1 450 807 56 53121 Szociális hozzájárulási adó 27 375 210 56 5462 Hajtó- és kenőanyag (benzin, olaj: traktor, gépek) 400 168 54722 Kisértékű tárgyi eszköz, szerszámok 50 17 5482 Védőruha, munkaruha 10 0 54923 Egyéb készletbeszerzés, karbantartási anyagok 10 0 Készletbeszerzés összesen: 470 185 39 55223 Szállítási szolgáltatás 20 0 55225 Villamos energia szolgáltatás díja 100 17 55228 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás 130 57 55229 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás 50 9 Szolgáltatások összesen: 300 83 28 5612111 Áfa 27 208 70 Különféle dologi kiadások összesen: 208 70 34 DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 978 338 35 57119 Cafeteria szja 30,94 19 0 57223 Különféle adók, díjak, egyéb befizetések (biztosítás) 15 63 EGYÉBFOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN: 34 63 185 Szakfeladat összesen: 3 325 1 558 47 841907-6 Körjegyzőség finanszírozása 37325 Működési célú pénzeszköz átadása Körjegyzőségnek 7 250 3 600 Szakfeladat összesen: 7 250 3 600 50 852011-6 Általános iskolai oktatás 1-4. támogatása

37325 Működési célú pénzeszköz átadása Iskolának 2 332 1 100 Szakfeladat összesen: 2 332 1 100 47 852021-6 Általános iskolai oktatás 5-8. támogatása 37325 Működési célú pénzeszköz átadása Iskolának 4 489 2 200 Szakfeladat összesen: 4 489 2 200 49 862101-6 Háziorvosi alapellátás támogatása 37325 Működési célú pénzeszköz átadása HA-TÓ-MED-nek 200 150 Szakfeladat összesen: 200 150 75 862102-6 Orvosi ügyeleti ellátás támogatása 37325 Műk.célú pénze. átadása Társulásnak 58,-Ft/lakos/hó 465 234 Szakfeladat összesen: 465 234 50 862301-6 Fogorvosi alapellátás támogatása 37325 Működési célú pénzeszköz átadása M.apátinak 138 0 Szakfeladat összesen: 138 0 0 882111 Rendszeres szociális segély 58321211 Rendszeres szociális segély, FHT 5 611 3 344 Szakfeladat összesen: 5 611 3 344 60 882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 5832141 Normatív lak.fenn.tám. 2 460 1 252 Szakfeladat összesen: 2 460 1 252 51 882115 Ápolási díj alanyi jogon

5832161 Normatív ápolási díj 2 124 1 160 Szakfeladat összesen: 2 124 1 160 55 882122 Átmeneti segély 5832171 Pénzbeli átmeneti segélyek 200 50 Szakfeladat összesen: 200 50 25 882123 Temetési segély 5832172 Temetési segély 100 135 Szakfeladat összesen: 100 135 135 882129 Egyéb önkormányzati pénzbeli ellátások 583219 Egyéb rászorultságtól függő ellátások (Bursa) 90 5 58825 Középfokú okt.ban résztv. juttatásai (Arany János) 24 20 58825 Közl.tám, ovodáztatási tám. 0 125 Szakfeladat összesen: 114 150 132 890442-1 FHT-ra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása 511216 Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók munkabére 3 554 1 504 53121 Szociáli hozzájárulási adó 27 960 224 Szakfeladat összesen: 4 514 1 728 38 910502 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése 511216 Közalkalmazottak alapilletménye 170000/hó 2 040 977 514296 Közalkalmazottak közlekedési költségtérítése (bérlet) 200 73 Cafeteria (12x5000,-) 60000 x 1,3094 0 0 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN: 2 240 1 050 47 53121 Szociális adó 27 551 264 48 5432 Irodaszer, nyomtatvány 20 3 54422 Folyóirat előfizetés 30 13 54721 Szakmai anyagok beszerzése 20 0 54722 Kiértékű tárgyi eszköz 10 0 54923 Egyéb készlet.asztalterítő, pohár (Érdekeltségnöv.pály) 70 0

Készletbeszerzés összesen: 150 16 11 55121 Telefondíj 100 70 55122 Internet előfizetés 100 20 55129 Számítógépek javítása (rendszergazda díja) 40 0 55224 Gáz + tüzifa (200 + 250) 450 0 55225 Villamosenergia szolgáltatás díja 300 27 55227 Víz- és csatornadíj 150 42 55228 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás Izzó, 13 zárcsere, kulcsmásolás, festés, stb. 20 55229 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás, szemétszállítás, kéménydíj, tűzoltókészülékek ellenőrzése 180 0 5642 Rendezvények (falunap, vízünnep, öregek napja, stb) 200 149 5642 Leader pályázat - rendezvények (B 584) önrész 66 65 Szolgáltatások összesen: 1 606 386 24 5612111 ÁFA 27 440 116 56211 Kiküldetés 50 0 56329 Egyéb dologi kiadások (tisztítószer) 150 54 Különféle kiadások összesen: 640 170 27 DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 2 396 572 24 1263 Eszközbeszerzés (LEADER pályázat Br 797 önrésze) 159 0 FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN: 159 0 0 Szakfeladat összesen: 5 346 1 886 35 960302 Köztemető fenntartás, működtetés 54923 Egyéb készletbeszerzés 35 0 55225 Villamos energia szolgáltatás díja 25 11 55227 Víz- és csatornadíjak 15 5 55229 Egyéb üzemeltetési, fennt.szolg. (fűnyírás) 150 8 5612111 Áfa 27 61 7 Szakfeladat összesen: 286 31 11 Szakfelada t száma Szakfeladat megnevezése Kiadások összesen: t 370000 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 63 24 38 522110 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 127 75 59 562912 Óvoda finanszírozása 10 326 5 739 56 680001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 649 306 47 841126 Önkormányzatok és többc.kist.társ. igazgatási tev. 17 815 17 674 99 841402 Közvilágítás 1 651 362 22 841403 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások 3 325 1 558 47 841907 Körjegyzőség finanszírozása 7 250 3 600 50 Ált.isk. tanulók nappali rendszerű nev. okt. (1-4. 852011 évfolyam) 2 332 1 100 47 852021 Ált.isk. tanulók nappali rendszerű nev. okt. (5-8. 4 489 2 200 49

évfolyam) 862101 Háziorvosi alapellátás + támogatása 1 193 150 75 862102 Orvosi ügyeleti ellátás támogatása 465 234 50 862301 Fogorvosi alapellátás támogatása 138 0 0 882111 Rendszeres szociális segély 5 611 3 344 60 882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 2 460 1 252 51 882115 Ápolási díj alanyi jogon 2 124 1 160 55 882122 Átmeneti segély 200 50 25 882123 Temetési segély 100 135 135 882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 114 150 132 FHT-ra jogosultak hosszabb időtartamú 890442 közfoglalkoztatása 4 514 1 728 38 910502 Közművelődési intézmények, közösségi színterek műk. 5 346 1 886 35 960302 Köztemető-fenntartás, működtetés 286 31 11 Kiadások összesen: 70 578 42 758 61

NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA 2012. évi költségvetés - I. félévi teljesítés 851011 Óvodai nevelés Kiadások 511213 Közalakalmazottak alapilletménye + pótlék 6 042 3 049 513293 Cafeteria, Erzsébet utalvány 180 135 514294 Pedagógus továbbképzés 13 0 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN: 6 235 3 184 51 53125 Szociáli hozzájárulási adó 27 1 632 848 52 54221 Gyógyszer, vegyszer beszerzés 6 0 5432 Irodaszer, nyomtatvány 30 9 54421 Könyvbeszerzés 20 0 54422 Folyóirat 30 6 54721 Szakmai anyagok beszerzése 130 34 54923 Készletbeszerzés (evőeszközök) 60 20 5482 Munkaruha, védőruha 3 fő x 10000=30000 30 0 54923 Egyéb készletbeszerzés (tisztítószer, fertőtlenítő) 50 20 Készletbeszerzés összesen: 356 89 25 55121 Telefon 60 36 55122 Internet előfizetés 60 25 55224 Gázenergia-szolgáltatás 500 235 55225 Villamosenergia szolgáltatás 200 42 55227 Víz-és csatornadíjak 100 55 55228 Karbantartási, kisjavítási szolg. 150 126 Falak festése (egészségügyi) 100 250 Szolgáltatások összesen: 1 170 519 44 5612111 Áfa 27 410 155 56221 Kiküldetés 50 10 Különféle dologi kiadások összesen: 460 165 36 DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 1 986 773 39 57229 Bank ktg 0 23 57219 Cafeteria szja 30,94 56 0 EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN: 56 23 41 Szakfeladat összesen: 9 909 4 828 49 562912 Óvodai intézményi étkeztetés 55221 Vásárolt élelmezés 1 770 1 050 5612111 Áfa 18 ; 27 425 265 Szakfeladat összesen: 2 195 1 315 60 Kiadások összesen:

Szakfelada t száma Szakfeladat megnevezése 851011 Óvodai nevelés, ellátás 9 909 4 828 49 562912 Óvodai intézményi étkezés 2 195 1 315 60 Kiadások összesen: 12 104 6 143 51 562912 Óvodai intézményi étkeztetés Bevételek 91322 Étkezési térítési díj 1 778 555 46425 Támogatás ért.bev.helyi önk.-tól étkezési 10 326 5 739 hozzájárulás 91229 Egyéb sajátos bevétel (Selector) 0 40 Szakfeladat összesen: 12 104 6 334 52

Taliándörögd Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2012.(IX..) önkormányzati rendelete Taliándörögd Község Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012.(III.7.) önkormányzati rendelet módosításáról Taliándörögd Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (1) és 34. (l) bekezdés felhatalmazása alapján, Magyarország Alaptörvényéről szóló törvény 32. cikk (l) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Taliándörögd Község Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012.(III.7.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: R) módosításáról a következőt rendeli el: 1. Az R. 1-2. sz. -ai helyébe a következő rendelkezés lép: " 1. (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének bevételi főösszegét 78.606 e Ft-ban állapítja meg. (2) A bevételi forrásonkénti megoszlását az 1. számú melléklet mutatja. 2. (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének kiadási főösszegét 78.606 e Ft-ban állapítja meg. (2) A működési és felhalmozási kiadásokat, külön tételben az általános tartalékot, valamint a költségvetési létszámkeretet a 2. számú melléklet mutatja." 2. (1) Az R. 4. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép. (2) Az R. 6. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép. 3. (1)Az R. 10. -a a következő (3) bekezdéssel egészül ki: (3) Az Önkormányzati Környezetvédelmi Alap felhasználását a 4. melléklet III. táblázata tartalmazza. (2) Az R. 11. -a a következő (2) bekezdéssel egészül ki: (2) Az Önkormányzat iskolakezdési támogatást nyújt a taliándörögdi lakos, Művészetek Völgye Általános Iskolába járó tanulók részére a tankönyvek árának megtérítése formájában, az iskola kimutatása alapján, az iskola felé történő átutalással. Továbbá a taliándörögdi lakos középfokú iskolai tanulók (első szakma és érettségi bizonyítvány megszerzéséig) részére, iskolalátogatási igazolás bemutatása mellett 5.000 Ft/fő összegben. 4.. E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. Kajdi István polgármester Kisné Borbély Adrienn körjegyző

Kihirdetve: Taliándörögd, 2012. szeptember.. nap Bevételek INDOKOLÁS Taliándörögd Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének módosításához Kisné Borbély Adrienn körjegyző Költségvetési támogatások 5.sor: A központosított ok 3.839 -tal nőttek, mivel ennyi állami támogatást kaptunk a 2011. évi létszámcsökkentés költségeihez. Működési célra átvett pénzeszközök 30.sor: A működési célú pénzeszköz átadás 2.415 -tal nőtt, mert Kapolcs és Vigántpetend községek az előzetes megállapodásoknak megfelelően ennyivel járultak hozzá a megszűnt Körjegyzőség idei évre áthúzódó közös költségeihez. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 36.sor: A felhalmozási célra átvett pénzeszköz 3.620 -tal nőtt, mely összeget a gázrészvények után kaptuk. Hitel szükséglet 40.sor: A működéshez várhatóan 1.846 -tal kevesebb hitelt kell igénybe vennie az Önkormányzatnak, amennyiben a javasolt módosításokkal az összes bevétel 9.874 -tal, az összes kiadás 8.028 -tal nő. Kiadások Személyi jellegű kiasások 2.sor:A személyi jellegű kiadások 5.504 -tal nőttek: a létszámcsökkentés bruttó módon való elszámolása miatt 5.444, valamint +1 fő étkezési utalványa 60. Munkaadót terhelő járulékok 3.sor: A munkaadókat terhelő járulékok 2.174 -tal nőttek: a létszámcsökkentés bruttó módon való elszámolása miatt 2.155, az étkezési utalvány járuléka 19. (A bevételek 5. és 30. sora, valamint a kiadások 2. és 3. sora a tényleges elszámolást bruttó módon mutatja be, az eredeti ba csak Taliándörögd község önrésze volt beállítva.) Dologi kiadások 11.sor: Az egyéb folyó kiadások 205 -tal nő, a tavalyi évi zárszámadáskori visszafizetés miatt, de 205 -tal csökken a hitelköltség, ezért a soron összességében nincs változás. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 12.sor: A társadalom-és szociálpolitikai juttatások összege 350 -tal nő az iskolakezdési támogatás miatt.

Önkormányzati Környezetvédelmi Alap felhasználása Az Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjának felhasználását a 4. melléklet III. táblázata tartalmazza. Taliándörögd, 2012. szeptember 4. Kajdi István polgármester

1. melléklet a /2012.(IX..) önkormányzati rendelethez 2012. évi tervezett bevételek forrásonkénti megoszlása 1. Bevételi források megnevezése t t 2012.I.févi Javasolt módosítás Javasolt módosítás Módosított t Módosított t 2. Normatív hozzájárulások 12 666 6 625 12 666 3. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz 557 291 557 4. Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz 8 419 4 488 8 419 5. Központosított ok (létszámcsökkentés) 0 3 839 3 839 3 839 6. Egyéb központi támogatás (bérkompenzáció) 0 287 0 7. Összes költségvetési támogatás 21 642 15 530 3 839 25 481 8. Átengedett központi adók 9. - Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó 5 195 5 10. - Személyi jövedelemadó 21 198 11 086 21 198 11. - Gépjármű adó 5 000 4 043 5 000 12. Átengedett központi adók összesen: 26 203 15 324 0 26 203 13. Saját bevételek 14. - Bérleti díjak (lakbérek) 540 105 540 15. - Szolgáltatások ellenértéke (terembérlet) 450 220 450 16. - Talajterhelési díj 0 150 0 17. - Kamatbevétel 20 9 20 18. - Egyéb sajátos bevétel (szabs, rezsi, ig.szolg.díj) 0 169 0 19. Intézményi bevételek összesen: 1 010 653 0 1 010 20. Helyi adók 21. - Építményadó 2 252 1 126 2 252 22. - Magánszemélyek kommunális adója 2 500 1 522 2 500 23. - Idegenforgalmi adó 5 0 5 24. - Iparűzési adó 1 800 1 394 1 800 25. - Pótlék, bírság 200 522 200 26. Helyi adók összesen: 6 757 4 564 0 6 757 27. Pénzeszköz átvétel működési célra 28. - Közlekedési támogatás 0 108 0 29. - Közfoglalkoztatás támogatása 3 160 1 403 3 160 30. Önkormányzatoktól (megszűnt Körj. közös költségei) 0 2 330 2 415 2 415 31. Működési célra államháztartáson belülről összesen: 3 160 3 841 2 415 5 575 32. Kistérségtől (mozgókönyvtár, 2011.évi pályázat) 340 241 340 33. - Egyéb (MAZSIHISZ, csatorna) 0 214 0 34. Működési célra államháztartáson kívülről összesen: 340 455 0 340 35. Felhalmozási célú kamatbevétel 0 270 0 36. Pénzeszköz átvétel felhalmozási célra (MOL) 0 3 620 3 620 3 620 37. Felhalmozási célra államháztartáson kívülről összesen: 0 3 890 3 620 3 620 38. Támogatásértékű felhalmozási bevétel (KEOP pályázat) 0 73 0 39. Támogatásértékű felhalmozási bevétel állházt.belülről 0 73 0 0 40. Hitel igénybe vétel 11 466 1 232-1 846 9 620 41. Bevételek mindösszesen: 70 578 45 562 8 028 78 606

2. melléklet az /2012.(IX..) önkormányzati rendelethez I. 2012. évi tervezett kiadások 1. Kiadások megnevezése 2012.I.févi Javasolt módosítás Módosított t 2. Személyi jellegű kiadások 18 548 12906 5523 24 071 3. Munkaadót terhelő járulékok 2 763 3930 2155 4 918 4. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások: 9 323 3 044 0 9 323 5. - Készletbeszerzés 1 125 439 1 125 6. - Kommunikációs szolgáltatások 540 295 540 7. - Szolgáltatási kiadások 4 239 780 0 4 239 8. - Általános forgalmi adó 1 554 406 1 554 9. - Kiküldetés, reprezentáció 70 20 70 10. - Egyéb dologi kiadások (rendezvények) 150 184 150 11. - Egyéb folyó kiadások (visszafiz., kamat, biztosítás) 1 645 920 1 645 12. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 10 609 5787 350 10 959 13. Működési célú pénzeszközátadás 26 637 13 668 0 26 637 14. - Iskola 6 821 3300 6 821 15. - Óvoda 10 326 5739 10 326 16. - Körjegyzőség 7 250 3600 7 250 17. - Nonprofit szervezetek 640 561 640 18. - Egyéb (Kistérség, Háziorvos, Fogorvos) 1 600 468 1 600 19. Felhalmozási kiadások: 647 140 0 647 20. Beruházás 0 0 0 21. Felújítás 0 0 0 22. Induló hitelállomány (törlesztés) 2 051 3283 2 051 23. Kiadások összesen: 70 578 42 758 8 028 78 606 II. Költségvetési létszámkeret A B 1. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak 2. - főállású polgármester 1 3. - községgazdálkodás 1 4. - Közösségi Ház 1 5. Közfoglalkoztatott 6 6. Létszámkeret összesen: 9

3. melléklet az /2012.(IX..) önkormányzati rendelethez Taliándörögd Község Önkormányzata 2012. évi előzetes összevont pénzforgalmi mérlege A B C D Javasolt Módosított Bevételek módosítás Kiadások t t 1. Javasolt módosítás Módosított t 1. 2. Költségvetési támogatás 21 642 3 839 25 481 2. Személyi juttatások 18 548 5 504 24 052 3. Átengedett központi adók 26 203 0 26 203 3. Munkaadót terhelő járulékok 2 763 2 174 4 937 4. Működési bevételek 1 010 0 1 010 4. Dologi kidások és egyéb folyó kiadások 9 323 0 9 323 Társadalom- és szociálpolitikai 6 757 5. Helyi adók 6 757 0 5. juttatások 10 609 350 10 959 6. Működési célú pénzeszköz átvétel összesen 3 500 2 415 5 915 6. Működési célú pénzeszközátadás 26 637 0 26 637 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 3 620 7. összesen 0 3 620 7. Felhalmozási kiadások 647 0 647 8. Hitel szükséglet 11 466-1 846 9 620 8. Nyitó hitelállomány 2 051 0 2 051 9. Bevételek mindösszesen: 70 578 8 028 78 606 9. Kiadások mindösszesen: 70 578 8 028 78 606

4. melléklet az /2012.(IX..)önkormányzati rendelethez 2012. évi tervezett bevételek és kiadások szakfeladatonként I. Bevételek Szakfelada t száma Szakfeladat megnevezése t 2012.I.févi Javasolt módosítás Módosított t 682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 540 105 0 540 841126 Önkormányzatok és többc.kist.társ. igazgatási tev. 360 7 416 4 189 4 549 841403 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások 0 619 0 0 841901 Önkormányzatok elszámolásai 69 228 37 087 3 839 73 067 910502 Közművelődési intézmények, közösségi színterek műk. 450 320 0 450 960302 Köztemető fenntartása és működtetése 0 15 0 0 Bevételek összesen: 70 578 45 562 8 028 78 606 II. Kiadások Szakfelada t száma Szakfeladat megnevezése t 2012.I.févi Javasolt módosítás Módosított t 370000 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 63 24 0 63 522110 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 127 75 0 127 562912 Óvoda finanszírozása 10 326 5 739 0 10 326 680001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 649 306 0 649 841126 Önkormányzatok és többc.kist.társ. igazgatási tev. 17 815 17 674 7 599 25 414 841402 Közvilágítás 1 651 362 0 1 651 841403 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások 3 325 1 558 0 3 325 841907 Körjegyzőség finanszírozása 7 250 3 600 0 7 250 852011 Ált.isk. tanulók nappali rendszerű nev. okt. (1-4. évfolyam) 2 332 1 100 0 2 332 852021 Ált.isk. tanulók nappali rendszerű nev. okt. (5-8. évfolyam) 4 489 2 200 0 4 489 862101 Háziorvosi alapellátás + támogatása 1 193 150 0 1 193 862102 Orvosi ügyeleti ellátás támogatása 465 234 0 465 862301 Fogorvosi alapellátás támogatása 138 0 0 138 882111 Rendszeres szociális segély 5 611 3 344 0 5 611 882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 2 460 1 252 0 2 460 882115 Ápolási díj alanyi jogon 2 124 1 149 0 2 124 882116 Ápolási díj méltányossági alapon 0 11 0 0 882122 Átmeneti segély 200 50 0 200 882123 Temetési segély 100 135 0 100 882129 Egyéb önkormányzati eseti pémzbeli ellátások 114 150 350 464 FHT-ra jogosultak hosszabb időtartamú 890442 közfoglalkoztatása 4 514 1 728 0 4 514 910502 Közművelődési intézmények, közösségi színterek műk. 5 346 1 886 79 5 425 960302 Köztemető-fenntartás, működtetés 286 31 0 286 Kiadások összesen: 70 578 42 758 8 028 78 606

III. Önkormányzati Környezetvédelmi Alap Bevételek Előző évi maradvány 125 Talajterhelési díj 160 Bevételek összesen: 285 Kiadások Környezetvédelmi szolgáltatás 140 Maradvány 145 Kiadások összesen: 285