Bánk Község Önkormányzata Az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének módosítása 4. Napirend ELŐTERJESZTÉS és Előzetes hatástanulmány a 2011. évi költségvetés módosításáról Tisztelt Képviselő-testület! A tárgyévi gazdálkodás helyzetének értékelését követően indokolttá vált egyes költségvetési előirányzatok módosítása. Az Önkormányzat költségvetését érintő változások az 1. és 2. számú mellékletben kerülnek bemutatásra. Több kisebb jelentőségű átcsoportosítás javasolt, melyeknek fedezete az adott feladaton belül biztosítható, ezért ezekre részletesen nem térünk ki a szöveges előterjesztésben. Az Önkormányzat költségvetésében jelentősebb változások az alábbi területeken javasoltak: Létszámcsökkentési kiadásainkhoz megkaptuk az állami támogatást, ezért a szennyvíz és önkormányzat feladatokon az átvett pénzeszközként szerepeltetett előirányzatok csökkentése, és az önkormányzatok elszámolásai feladaton a központosított támogatás összegének növelése indokolt, együtt 777 ezer Ft technikai módosításáról van szó. Szemétszállítási díj beszedett bevételeinek előirányzatát terveztük 400 ezer Ft +Áfa összegben. Az óvodai intézményi étkeztetés bevételi és kiadási előirányzatait az alacsonyabb igénybevételnek megfelelően csökkenteni javasoljuk. A bevételi kiesés 400 ezer Ft + áfa, az ehhez kapcsolódó kiadás csökkenés 656 ezer Ft + áfa. Kisebbségi Önkormányzat feladatalapú támogatási összegével, 327 e Ft-tal célszerű növelni a kisebbségi önkormányzat előirányzatait, bevételi és kiadási oldalon egyaránt. Szociális ellátások kiadásinak előirányzatait ápolási díj, lakásfenntartási támogatás, rendszeres szociális segély, átmeneti segély, gyermekvédelmi támogatás feladatokon - az igénybevételnek megfelelően csökkenteni lehet. Ezzel párhuzamosan az állami támogatás tervezett összegét - az önkormányzatok elszámolásai feladaton - is csökkenteni kell 1.329 ezer Ft-tal. Város- és községgazdálkodás feladaton a községi tér és játszótér kialakítás, valamint a hivatal körüli plusz térburkolás beruházási kiadásait célszerű a vállalkozói szerződésekben foglalt összeghez igazítani. Az előirányzatot 1.610 ezer Ft + áfa összegben javasoljuk megemelni. Óvodai nevelés feladaton a Tolmács részére utalt fenntartási támogatás összege 520 ezer Ft-tal csökkenthető, mivel az óvoda a bánki tagóvodára való tekintettel nemzetiségi célú központi támogatást kapott, mely bevételt Bánk Önkormányzatának finanszírozásaként számolunk el. Könyvtári szolgáltatás feladaton a viharkár kapcsán kapott biztosítói kártérítés bevételét és számítógép beszerzés kiadását 80 ezer Ft + Áfa összegben javasoljuk beépíteni a költségvetésbe. Ezen kívül az ifjúsági klub helységére költött 64 ezer Ft karbantartási kiadást is indokolt a költségvetési előirányzatok között szerepeltetni. A Sportegyesület részére elkülönített céltartalék a testületi döntésnek megfelelően feloldásra került, ezért javasolt ezen összeg működési támogatásként történő megjelenítése. A kiadási és bevételi előirányzatok fentiekben javasolt módosításai érintik az Önkormányzati általános tartalék összegét is. A fenti módosítások elfogadása esetén az önkormányzati általános tartalék 534 ezer Ft-tal csökken. Előzetes hatástanulmány A költségvetésben jóváhagyott előirányzatok év közben - egyszeri vagy tartós jelleggel - módosíthatók vagy átcsoportosíthatók. A költségvetés háromnegyed-éves teljesítését és az év hátralévő részében várható eseményeket áttekintve és értékelve egyes tevékenységeknél felmerül a költségvetési előirányzat módosításának szükségessége, a reálisabb költségvetési kép érdekében. A költségvetés módosítása a képviselő-testület hatásköre. A költségvetés módosítására a tény adatok és a várható adatok alapján - javaslat készült, melyet a képviselő-testület megtárgyal, és dönt a költségvetés esetleges módosításáról. Kérjük a képviselő-testületet, szíveskedjenek az előterjesztést megtárgyalni, észrevételeiket megtenni, valamint döntést hozni a 2011. évi költségvetésről szóló rendelet módosítását illetően. Bánk, 2011. november 23. Tisztelettel: 1 Ivanics András polgármester
Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének./2011. (XI.) önkormányzati rendelete (tervezet) az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének módosításáról Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 65. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 77. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II.16.) rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosításáról a következőket rendeli el. 1. A Rendelet 3. (1) (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 3. (1) A képviselő-testület az Önkormányzat együttes 2011. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 189.183 ezer forintban állapítja meg. (2) A képviselő-testület a költségvetés 189.183 e Ft főösszegén belül működési célú bevételre 79.530 e Ft-ot, támogatási bevételre 22.205 e Ft-ot, felhalmozási bevételre 8.000 e Ft-ot, működési célú pénzeszköz átvételre 14.473 e Ft-ot, felhalmozási célú pénzeszköz átvételre 15.000 e Ft-ot, támogatási kölcsönök bevételére 5.180 e Ft-ot, pénzmaradvány igénybevételére 44.795 e Ft-ot, működési kiadásra 89.529 e Ft-ot, - ebből: személyi jellegű kiadásra 33.489 e Ft-ot, munkaadó járulékaira 8.571 e Ft-ot, dologi kiadásra 45.519 e Ft-ot, egyéb folyó kiadásokra 1.950 e Ft-ot, társadalom- és szociálpolitikai juttatásokra 8.973 e Ft-ot, ellátottak juttatásaira 300 e Ft-ot, felhalmozási kiadásokra 25.518 e Ft-ot, befektetési célú kiadásokra 10 e Ft-ot, felhalmozási célú hitel törlesztésére 1.320 e Ft-ot, működési pénzeszköz átadásra 8.783 e Ft-ot, felhalmozási célú pénzeszköz átadásra 250 e Ft-ot, támogatási kölcsönre 5.250 e Ft-ot állapít meg. Az általános tartalék összege 49.250 e Ft. 2. A bevételi előirányzat változások szakfeladatonkénti részletes megosztását az 1. számú melléklet, a kiadási előirányzat változások szakfeladatonkénti részletes megosztását a 2. számú melléklet tartalmazza. 3. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Bánk, 2011. november.. Ivanics András polgármester Torma Andrea körjegyző Kihirdetési záradék: Ez a rendelet kihirdetve: 2011. november -én. Torma Andrea körjegyző
a /2011.(XI.) önkormányzati rendelet i n d o k o l á s a az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének módosításáról szóló önkormányzati rendelet Általános indokolás Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 62. (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat költségvetéséből finanszírozza és látja el a helyi önkormányzatokról szóló és más törvényben meghatározott feladatait. Részletes indokolás 1-2. -hoz A költségvetésben jóváhagyott előirányzatok év közben - egyszeri vagy tartós jelleggel - módosíthatók vagy átcsoportosíthatók. A képviselő-testület által jóváhagyott kiadási, bevételi és létszám-előirányzatok között átcsoportosítást a képviselő-testület engedélyezhet. Ennek megfelelően rendeleti szinten történik szabályozás a módosítást illetően, az eredeti költségvetési rendelet szerkezeti felépítésének megfelelően. 3. -hoz A rendelet a kihirdetését követő napon azonnal hatályba lép, és miután beépül az alaprendeletbe, a módosító rendelet a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.
Bánk Község Önkormányzata 2011. évi költségvetésének bevételi előirányzat változása I. Önkormányzat 1000 Ft-ban Előirányzat változások Változás Növekedés Csökkenés Összesen 370000 Szennyvíz gyűjtése-, kezelése -167 464221 Támogatás értékű átv.pénzeszköz 167 381103 Települési hulladék begyűjtése 500 912225 Szemétszállítási díj 400 91923 Kiszáml. Szolgáltatás Áfa 100 562912 Óvodai intézményi étkeztetés -502 91322 Intézményi ellátási díjak 200 91323 Alkalmazottak térítése 202 91923 Kiszáml. Szolgáltatás Áfa 100 841126 Önkormányzat igazgatási tev. -531 464221 Műk. célú tám. ért. bev. fej. kez. előír. 589 91123 Bírságból származó bevétel 58 841127 Kisebbségi önk. Igazg. Tev. 327 46421 Műk.célú pe. Átv. Központi szervtől 327 841403 Város és községgazdálkodás 38 91229 Egyéb sajátos bevétel 30 91923 Kiszáml. Szolgáltatás Áfa 8 841901 Önkormányzatok elszámolásai -531 922282 Bírságok bevétele 50 94222 Normatív támogatás feladatmutatóhoz 111 94322 Egyéb szociális feladatok támogatása 1 329 9442 Központosított támogatás 777 94729 Egyéb központi támogatás 82 882117 Rendeszeres gyermekvédelmi t. -11 464221 Műk. célú tám. ért. bev. fej. kez. előír. 11 910123 Könyvtári szolgáltatások 103 91324 Kártérítési bevételek 103 Bevételi színvonal változása: 1.melléklet Bevételi színvonal változása mindösszesen: 1. oldal
Bánk Község Önkormányzata 2011. évi költségvetésének kiadási előirányzat változása 2. mellléklet I. Önkormányzat 1000 Ft-ban Előirányzat változások Változás Növekedés Csökkenés Összesen 370000 Szennyvíz gyűjtése, tiszt. elhelyez. 40 57229 Adók, díjak, egyéb befizetések 40 381103 Települési hulladék gyűjtése 100 56122 Áfa befizetés 100 552001 Üdülői szálláshely szolgáltatás 0 55121 Nem adatátviteli távközlési díjak 36 55227 Víz- és csatorna díjak 36 562912 Óvodai intézményi étkeztetés -820 55221 Vásárolt élelmezés 656 561211 Kiszáml. Term. És szolg Áfa 164 841126 Önkormányzat igazgatási tev. 0 552293 Posta ktg. 70 552294 Banki ktg. 70 841127 Kisebbségi Önk. Igazg. Tev. 327 5432 Irodaszer 5 54421 Könyvbeszerzés 5 5522921 Kulturális rendezvények kiadásai 238 552299 Egyéb kisebb kiadások 20 561211 Vásárolt term. és szolg. ÁFA 64 57229 Adók, díjak, egyéb befizetések 5 841402 Közvilágítás 110 55228 Karbantartási kiadások 88 561211 Kiszáml. Term. És szolg Áfa 22 841403 Város és községgazdálkodás 1 938 1234 Egyéb építmények létesítése 1 610 182211 Beruházások Áfa-ja 403 511216 Egyéb bérrendsz. Munkabér 26 512236 Egyéb bérr. Túlóra díja 100 513296 Egyéb bérr. Sajátos juttatása 26 55225 Villamosenergia kiadás 40 55228 Karbantartási kiadások 40 555221 Továbbszámlázott kiadás 25 56223 Reprezentáció 42 57221 Munkáltató által fizetett SZJA 42 851011 Óvodai nevelés -520 37325 Önkormányzatnak átadott pénzeszk. 520 882111 Rendszeres szociális segély -1 164 583211 Rendszeres szociális segély 237 5832121 Rendelkezésre állási támogatás 10 5832123 Bérpótló juttatás 917 882113 Lakásfenntartási támogatás 117 5832141 Normatív lakásfenntartási tám. 78 583 Természetbeni lakásfennt. Tám. 39 882115 Ápolási díj alanyi jogon -320 53121 Nyugdíjbiztosítási jár. Teljesítése 62 5832161 Normatív ápolási díj 258 882116 Ápolási díj méltányossági alapon -225 53121 Nyugdíjbiztosítási jár. Teljesítése 43 5832162 Egyéb ápolási díj 182 882117 Rendszeres gyermekvédelmi t. -11 5832181 Normatív gyermekvédelmi tám. 11 882122 Átmeneti segély 0 5832171 Pénzbeli átmeneti segélyek 50 5832223 Természetbeni átmeneti segélyek 50 2. oldal
2. mellléklet 890441 Közcélú foglalkoztatás 0 516216 Részm. egyéb bérr. Munkabére 9 516236 Részm.egyéb bérr. Sajátos juttatása 9 890442 Hosszabb közcélú foglalkoztatás 5 511216 Egyéb bérr. Munkabére 17 513296 Egyéb bérr. Sajátos juttatása 17 5342 Táppénz hozzájárulás 5 900400 Kulturális műsorok, rendezvények 0 56223 Reprezentáció 37 56224 Reklám és propaganda kiadások 37 910123 Könyvtári szolgáltatások 164 54722 Kisértékű tárgyi eszközök 80 55228 Karbantartási kiadások 64 561211 Vásárolt term. és szolg. ÁFA 20 931102 Sportlétesítmények működtetése 519 38125 Műk.célú pe. Átadás non-profit szervezetnek 500 55225 Villamosenergia kiadás 15 561211 Vásárolt term. és szolg. ÁFA 4 Céltartalék a Sportegyesület támogatására 500-500 Általános Tartalék 534-534 Kiadási színvonal változása: Kiadási színvonal változása mindösszesen: 3. oldal