Köveskál Község Polgármesterét l 8274 Köveskál, F u. 10. 87/478-044, 478-052 web: www.koveskal.hu e-mail: korjegyzosegkoveskal@vazsonykom.hu Fogadónap: Hétf 8 00-12 00, Csütörtök 8 00-12 00 EL TERJESZTÉS Köveskál, Balatonhenye, Szentbékkálla és Mindszentkálla Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2012.....-én tartandó együttes ülésére Tárgy: 2011. évi költségvetési beszámoló El terjeszt : Készítette: Molnár Károlyné pénzügyi ügyintéz Tisztelt Képvisel -testületek! Köveskál település Önkormányzati Képvisel -testülete az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. Törvény 65 -a, valamint a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésr l szóló 2010. évi CLXIX. tv. figyelembe vételével 2012. április 30-ig állítja össze és fogadja el 2011. évi beszámolóját. A költségvetés végrehajtása a 1/2011.(II.21.) Ök. Rendelete alapján, annak figyelembe vételével történt. A Magyar Államkincstár részére a beszámolóval kapcsolatos valamennyi adatszolgáltatást, elszámolást megküldtük. Az állami támogatás elszámolása szintén a beszámolóval egy id ben megtörtént. 869041. Család és n védelmi egészségügyi gondozás szakfeladaton a pénzügyi teljesülés 83,41 %-os volt. Az eredeti el irányzatoknak megfelel en történtek a kiadások. A véd n i szolgálatnál jelent s változás, hogy 2011. június 16-tól a szolgálatot 5 település helyett 7 település tartja fenn, így csökkentve a hozzájárulási költségeket. A fenntartó önkormányzatok Kékkút és K vágóörs településsel gyarapodtak. Az Egészségbiztosítási Pénztártól 2.326eFt támogatást kaptunk, mely az el z évhez növekedést mutat. A véd n i szolgálat látja el a Egry József Szakközépiskola véd n i feladatát is. Az intézmény teljes költsége: 3.620 eft Ft. Az összes költséget csökkentettük a Mep támogatással. A véd n i szolgálat bevételekkel csökkentett költségeinek felosztása, a települések (most már 7 település között) lakosságszáma alapján történik. Az felosztandó költséget két részre kellett osztani, a változás miatt I. félév-ii. félév. A hozzájárulás összegét a csatolt melléklet tartalmazza. A véd n i szolgálat 2011. évi gazdálkodása kiegyensúlyozott, zavartalan volt, a költségvetésben betervezett el irányzatokat nem lépte át, takarékosan gazdálkodott A társulásban résztvev önkormányzatok a pénzeszköz átadásokat id ben teljesítették. Köveskál, 2012. április 25. Tisztelettel:
VÉD N I SZOLGÁLAT 2011. évi költségvetési beszámoló Eredeti Módosított Pénzügyi telj. el irányzat el irányzat BEVÉTELEK 869041 Család és n védelmi egészségügyi gondozás A B C M ködési célú támogatásérték pénzeszköz átvétel TB alaptól 2066 2326 2326 M ködési célú támogatásérték pénzeszköz átvétel önkormányzatoktól 1328 1328 426 Bevételek összesen: 3394 3654 2752 KIADÁSOK 869041 Család- és n védelmi egészségügyi ellátás A B C Rendszeres személyi juttatás 1820 1820 1870 Nem rendszeres személyi juttatás 211 211 181 Küls személyi juttatás 85 85 81 Munkaadókat terhel járulékok 523 523 524 Dologi kiadások (folyó kiadással együtt) 1441 1701 964 Kiadások összesen: 4080 4340 3620 Az összes költség: TB támogatás Felosztandó: 3620 eft -2326 eft 1294 eft Állandó lakosok 2011.január 1-én Köveskál 418 f Mindszentkálla 294 f Szentbékkálla 224 f Balatonhenye 129 f Monoszló 162 f Kékkút 98 f K vágóörs 898 f Összesen: 2223 f 2011. I. félév BEVÉTELEK M ködési célú támogatásérték bevétel TB alaptól 1033 KIADÁSOK Rendszeres személyi juttatás 933 Nem rendszeres személyi juttatás 90 Küls személyi juttatás 40 Munkaadókat terhel járulékok 262 Készletbeszerzés 49 Szolgáltatások 262 Különféle dologi kiadások 154 Egyéb folyó kiadások 14 Összesen: 1804
Felosztandó költség 1804 eft -1033 eft 771 eft Egy állandó lakosra jutó pe.átadás 771 eft / 1227 f = 628 Ft I. félév elszámolása Állandó lakosok száma 2011. január 1-én Köveskál 418 263 Mindszentkálla 294 185 Szentbékkálla 224 140 Balatonhenye 129 81 Monoszló 162 102 1227 f 771 eft II. félév elszámolása összes kiadás 3620 eft I. félév kiadása -1804 eft 1816 eft TB. alapoktól átvett -1293 eft Felosztandó 523 eft Egy állandó lakosra jutó költség 523 eft / 2223 f = 235 Ft Állandó lakosok száma 2011. január 1-én Köveskál 418 98 Mindszentkálla 294 69 Szentbékkálla 224 53 Balatonhenye 129 31 Monoszló 162 38 Kékkút 98 23 K vágóörs 898 211 2223 f 523 eft 2011. évre vonatkozó pénzeszköz átadás összesítése I. félév II. félév összesen: Köveskál 263 98 361 Mindszentkálla 185 69 254 Szentbékkálla 140 53 193 Balatonhenye 81 31 112 Monoszló 102 38 140 Kékkút 0 23 23 K vágóörs 0 211 211 Összesen: 771 eft 523 eft 1294 eft Köveskál, 2012. április 23.
Önkormányzatok elszámolása, 2011. évi költségvetési beszámoló TB-tám. Saját bev. Feladat megnevezése Össz. kiadás Állami tám. Átvett pe Köveskál M.kálla Szkálla Bhenye Monoszló K vágóörs Óvodai intézményi étkeztetés 7390 905 2296 2815 130 444 800 0 0 Óvodai nevelés, isk.el készítés 10580 4147 742 3772 98 748 1073 0 0 Véd n i szolgálat 3620 2326 0 361 254 193 112 140 211 Összesen: 21590 7378 3038 6948 482 1385 1985 140 211 Köveskál, 2012. április 24.
Kékkút 0 0 23 23
Önkormányzatok elszámolása 2011. évre vonatkozóan 2011. évben felosztott költség 2010. év elszámolásának rendezése Ténylegesen fizetend Tényleges pénzeszköz átadás 2011-ben Különbözet 2012-ben rendezend Köveskál 6948 0 6948 6948 0 Mindszentkálla 482-114 368 660-292 Szentbékkálla 1385-566 819 874-28 Balatonhenye 1985 96 2081 1822 259 Monoszló 140-125 15 58-43 K vágóörs 211 0 211 0 211 Kékkút 23 0 23 0 23 Összesen: 11174-709 10465 10335 130 Köveskál, 2012. április 23.
Határozati javaslat K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK /2012. HATÁROZATA a véd n i szolgálat 2011. évi költségvetési beszámolója jóváhagyásáról K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete a véd n i szolgálat 2011. évi költségvetési beszámolóját jóváhagyja. Utasítja a t, hogy a döntésr l Köveskál ét tájékoztassa. Felel s: Horváth Dezs, Határid : 2012. május 31.