K vágóörs Község Önkormányzata évi koncepció

Átírás

1 K vágóörs Község Önkormányzata évi koncepció A évi költségvetési koncepció f összeg ezer Ft-ban került meghatározásra. Az adatok a hiányos információk miatt a háromnegyedéves teljesítési adatok arányosításával kerültek kiszámításra, valamint a évi lehetséges áremelkedésekre tekintettel a kiadások 10%-kal növelt összegeket tartalmaznak. Az állami támogatások a Magyar Államkincstár által közreadott évi megalapozó felmérés alapján kerültek megállapításra. Az egyes szociális feladatokra megállapított támogatást a kiadási oldalon szerepl szociális juttatások várható összege alapján határoztuk meg. A sajátos m ködési bevételek megállapítása az adóügyi ügyintéz vel történt egyeztetés és a évi teljesítési adatok alapján történt. A közfoglalkoztatás támogatása is a évben hatályos jogszabályok szerint lett meghatározva, a hosszabb távú közfoglalkoztatás kiadásainak (személyi juttatás+járulékok) 70%-a, valamint a rövid távú közfoglalkoztatás kiadásainak 95%-a jelenik meg bevételként. A személyi juttatások egyénenként figyelembe véve kerültek kiszámításra szintén a évi jogszabályok alapján, viszont a munkáltató által adható étkezési hozzájárulások nem kerültek tervezésre mivel ennek mértéke, és adóvonzata a évre vonatkozólag nem ismert. A többfunkciós épület elkészítésére felvett 40 millió ft-os beruházási hitel törlesztése is elkezd dik a 2012-es költségvetési évben, mely 5 millió ft-ot jelent évente. A falubusz hitel+kamat törlesztése 483 ezer ft-tal szerepel a felhalmozási kiadások között. A t zoltószertár átépítésére évben nem került sor, ezért a koncepcióba beterveztünk ezer ft-ot ennek megvalósítására. A többfunkciós épület eredetileg tervezett költségvetéséb l az eddig fel nem használt keretet, ezer ft-ot terveztünk a következ évre az esetleg váratlanul jelentkez kiadások miatt. A strandon elkezd dött beruházások közül a strandi

2 kabinok építésére ezer ft-ot, a füvesítés, öntöz rendszer, zuhanyzók építésére még 500 ezer ft-ot terveztünk be. A likvidhitel törlesztésének összegéhez a kiadások és a bevételek közötti különbözetet terveztük, de ennek a tényleges összege a december 31-i hitelállomány lesz. A K vágóörs-kékkút-mindszentkálla Körjegyz ség m ködéséhez ezer ft átadását terveztük, mely tartalmazza a normatívát is ami ezer ft. K vágóörs, november 30. dr. Szabó Tímea körjegyz

3 1 A B C 2 K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA évi koncepció ÖSSZEVONT MÉRLEGE Megnevezés Koncepció M ködési bevételek összesen: Intézményi m ködési bevétel Önkormányzatok sajátos m ködési bevétele Önkormányzatok költségvetési támogatása Támogatásérték bevétel M ködési hitel igénybe vétel 0 El z évi pénzmaradvány 0 Felhalmozási bevételek összesen: Felhalmozási és t kejelleg bevétel Felhalmozási célú hitel igénybevétele BEVÉTELEK összesen: M ködési kiadások összesen: Személyi juttatás Munkaadót terhel járulékok Dologi kiadás,egyéb folyó kiadás Pénzeszköz átadás Folyósított ellátások Likvidhitel törlesztése Tartalék 0 Felhalmozási kiadások összesen: Intézményi beruházás Felújítási kiadások Pénzeszköz átadás 600 KIADÁSOK összesen:

4 K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2012.évi konceoció BEVÉTELEK jogcím-csoportonként adatok ezer Ft-ban 8 9 Jogcím-csoportok ÖNKORMÁNYZAT Koncepció Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai Állami hozzájárulás feladatmutatóhoz kötött Állami hozzájárulás lakosságszámhoz kötött SZJA Jövedelem differencia mérséklése PROBIO közmunkaprogram el leg visszautalása 684 Kiegészít támogatás egyes közoktatási feladatokhoz 21 Egyes szociális feladat kiegészít támogatása Egyéb központi támogatás 450 Felhalmozási támogatás (közm ) 600 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 110 M ködési célú támogatás elkülönített állami pénzalaptól 110 Gyermekvédelmi kedvezmény 600 M ködési célú támogatásérték támogatás 600 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége M ködési célú pénzeszköz átvétel (Kékkút, Mindszentkálla) Állami támogatás Lakossági hozzájárulás 50 Igazgatási szolgáltatások díjbevétele 60 Kamatjóváírás 20 Egyéb sajátos bevétel (bírság) 50 Rövid távú közfoglalkoztatás M ködési célú támogatás elkülönített állami pénzalaptól Bérpótló juttatásra jogosultal hosszabb foglalkoztatása M ködési célú támogatás elkülönített állami pénzalaptól Szabadid s park, fürd - és strandszolgáltatás Belép jegyek ára ÁFA Család- és n védelmi egészségügyi gondozás 325 Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele 25 M ködési hozzájárulás önkormányzati költségvetési szervt l 300 Könyvtári szolgáltatások 450 Kistérségi támogatás 450 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellen rzés Építmény adó Idegenforgalmi adó 200 Ipar zési adó Gépjárm adó Pótlék oldal, összesen: 2

5 K Jogcím-csoportok VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2012.évi konceoció BEVÉTELEK jogcím-csoportonként adatok ezer Ft-ban Koncepció Folyadék szállítására szolgáló közm építése Koncessziós díj ÁFA 500 Óvodai intézményi étkeztetés 400 Intézményi ellátási díjbevétel 320 ÁFA 80 Óvodai nevelés, ellátás 218 Intézményi m ködési hozzájárulás 218 Köztemet -fenntartás és m ködtetés 20 Sírhely megváltás 16 ÁFA 4 Közm vel dési tevékenységek és támogatásuk 20 Belép jegyek (tájház) 16 ÁFA 4 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Bérleti díj (m v.ház) 127 Bérleti díj (fodrászat) 44 Közterület bérbeadása 10 Strandi büfék bérleti díja Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele 578 ÁFA Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 120 Lakbér 120 M ködési célú el z évi pénzmaradvány M ködési hitel igénybevétele Felhalmozási célú hitel igénybevétele BEVÉTELEK ÖSSZESEN: KÖRJEGYZ SÉG M ködési bevételek összesen: Felügyeleti támogatás Mindszentkálla Felügyeleti támogatás Kékkút Felügyeleti támogatás K vágóörs Önkormányzattól Intézményi m ködési bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 103 Halmozódás kisz rése (felügyeleti támogatás) BEVÉTELEK: oldal, összesen: 2

6 K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2012.évi koncepció KIADÁSOK kiemelt el irányzatonként 8 Kiemelt el irányzatok Létszám (f ) Koncepció ÖNKORMÁNYZAT Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 0, Továbbszámlázottt m ködési szolgáltatás 566 ÁFA 141 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 0, Személyi juttatás (Polgármester, alpolgármester tiszteletdíja) Személyi juttatás (képvisel k tiszteletdíja) 584 Munkaadót terhel járulékok 708 Dologi kiadás,egyéb folyó kiadás Irodaszer, nyomtatvány 80 Kisérték tárgyi eszköz, és szellemi termék 80 Készletbeszerzés 139 Telefondíj 577 Egyéb kommunikációs szolgáltatás 345 Szállítási szolgáltatás 40 Gázdíj 548 Áramdíj 295 Vizdíj 43 Karbantartás és kisjavítás 40 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás Postaköltség 533 Pénzügyi szolgáltatások 850 Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfája Reklám és propaganda 50 Egyéb különféle dologi kiadás 30 Díjak, egyéb befizetések 400 M ködési kamatkiadások Felhalmozási kiadások Felhalmozási hitel törlesztés Felhalmozási hitel kamata Támogatásérték m ködési kiadás körjegyz ségnek Likvidhitel törlesztése Beruházási pénzeszközátadás háztartásoknak Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai Támogatásérték m ködési kiadás önkormányzatoknak Támogatásérték m ködési kiadás többcélú kistérségi társulásoknak 800 Támogatásérték m ködési kiadás Szociális Alapszolgáltatónak 362 Város és községgazdálkodási szolgáltatás 2, oldal, összesen: 6

7 Személyi juttatás Munkaadót terhel járulékok 612 Dologi kiadás,egyéb folyó kiadás Hajtó- és ken anyag (falubusz, traktor) 672 Kisérték tárgyi eszköz 80 Véd ruha 16 Anyagbeszerzés 240 Készletbeszerzés 400 Bérleti és lízingdíjak (munkagép bérlés) 16 Víz- és csatornadíj 136 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás 342 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás 341 Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája 561 Díjak, egyéb befizetések M ködési célú pénzeszközátadás non-profit szervnek T zoltás, m szaki mentés, katasztrófa helyzet Dologi kiadás, egyéb folyó kiadás 329 Gázdíj 106 Áramdíj 137 ÁFA 61 Díjak, egyéb befizetések 25 Felhalmozási kiadás (t zoltószertár építése) Felhalmozási áfa 421 Lakó-és nem lakóépület építése Többfunkciós épület kialakítása ÁFA Köztemet - fenntartás és m ködtetés 231 Dologi kiadás,egyéb folyó kiadás 231 Készletbeszerzés 50 Áramdíj 5 Víz- és csatornadíjak 120 ÁFA 44 Díjak, egyéb befizetések 12 Közvilágítási feladatok Dologi kiadások Áramdíj 4000 ÁFA 1000 Háziorvosi alapellátás 1, Személyi juttatás Munkaadót terhel járulékok 349 Díjak, egyéb befizetések 60 Egyéb betegségmegel zés (Fiókgyógyszertár) 213 Dologi kiadás 213 Készletbeszerzés 10 Áramdíj 150 Víz- és csatornadíjak 10 ÁFA 43 Család és n védelmi egészségügyi gondozás Dologi kiadás,egyéb folyó kiadás 710 Készletbeszerzés oldal, összesen: 6

8 Telefondíj 48 Internet 39 Áramdíj 409 Víz- és csatornadíjak 20 Továbbszámlázott szolgáltatás 25 ÁFA 138 Díjak, egyéb befizetések 21 M ködési hozzájárulás véd n i szolgálathoz 847 Szabadid s park, fürd -és strandszolgáltatás 2, Személyi juttatás 516 Munkaadót terhel járulékok 140 Dologi kiadás,egyéb folyó kiadás Gyógyszerbeszerzés 10 Irodaszer, nyomtatvány 10 Anyagbeszerzés 450 Készletbeszerzés 406 Telefondíj 46 Áramdíj 201 Víz- és cstornadíjak 189 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás 300 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás 93 Vásárolt közszolgáltatás (vizimentés) 692 ÁFA 599 Bérleti és lízingdíjak (Balatonrendesnek átadott bevétel 6%-a) 540 Díjak, egyéb befizetések 217 Felhalmozási kiadások (kabinok építése) Felhalmozási kiadások (füvesítés, öntöz rendszer, zuhanyzók) 500 Rövid id tartamú közfoglalkoztatás Személyi juttatás Munkaadót terhel járulékok Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb foglalkoztatása Személyi juttatás Munkaadót terhel járulékok 4, , Rendszeres szociális pénzbeli ellátások Lakásfenntartási támogatás normatív 550 Ápolási díj normatív Ápolási díj egyéb 603 TB járulék ápolási díj után 419 Közgyógyellátás 50 Közgyógyellátás 50 Rendszeres szociális segély Foglalkoztatást helyettesít támogatás Egyéb speciális ellátások 128 Rendszeres szociális segély egészségkárosodottak részére oldal, összesen: 6

9 Eseti szociális ellátások Átmeneti segély 400 Temetési segély 100 Közgyógyellátás 50 Természetbeni átmeneti segély 30 Gyermekvédelmi támogatás 563 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 65 Iskolakezdési támogatás 100 Iskolai étkeztetés 50%-ának átvállalása 700 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Rászorultságtól függ normatív kedvezmény Szociális ösztöndíjak 500 Támogatásérték m ködési kiadás elkülönített állami pénzalapnak 500 Települési hulladék vegyes begy jtése, szállítása, átrakása Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás ÁFA 389 Szennyvíz gy jtése, tisztítása, elhelyezése Víz- és csatornadíjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás 581 Közm vel dési intézmények, közösségi színterek m ködtetése 2, Személyi juttatás Mukaadót terhel járulékok 516 Dologi kiadás, egyéb folyó kiadás Irodaszer, nyomtatvány 50 Tüzel anyag beszerzés 150 Anyagbeszerzés 20 Készletbeszerzés 100 Telefondíj 150 Egyéb kommunikációs szolgáltatások 50 Áramdíj 525 Víz- és csatornadíjak 80 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás 30 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás 30 ÁFA 296 Díjak, egyéb befizetések 80 Közm vel dési tevékenységek és támogatásuk Dologi kiadás Irodaszer, nyomtatvány 10 Kisérték tárgyi eszköz 20 Készletbeszerzés 300 Bérleti és lízingdíjak 100 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás 30 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás (fellépési díjak) 330 Reklám és propaganda 10 ÁFA 200 Könyvtári szolgáltatások 450 Dologi kiadás,egyéb folyó kiadás 450 Könyvbeszerzés 50 Folyóirat 35 Kisérték tárgyi eszköz oldal, összesen: 6

10 ÁFA 90 Civil szervezetek m ködési támogatása 200 Óvodai intézményi étkeztetés Vásárolt élelmezés ÁFA 355 Óvodai nevelés, ellátás 3, Személyi juttatás Munkaadót terhel járulékok Dologi kiadás, egyéb folyó kiadás Irodaszer, nyomtatvány 10 Könyv 55 Kisérték tárgyi eszköz 100 Anyagbeszerzés 20 Készletbeszerzés 100 Telefondíj 150 Gázdíj 550 Áramdíj 120 Víz- és csatornadíjak 130 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás 20 ÁFA 315 Díjak, egyéb befizetések 30 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 640 Kisérték tárgyi eszköz 50 Készletbeszerzés 50 Gázenergia-szolgáltatás díjak 100 Villamosenergia-szolgáltatás díjak 80 Víz- és csatornadíjak 20 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás 50 ÁFA 70 Díjak, egyéb befizetések 220 Állat-egészségügyi ellátás 53 Dologi kiadások 53 Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadás 42 ÁFA 11 Nemzeti ünnepek programjai 10 Dologi kiadások 10 Reprezentáció 10 Zöldterület-kezelés Dologi kiadások Hajtó- és ken anyag beszerzés 800 Készletbeszerzés 300 ÁFA KIADÁSOK ÖSSZESEN: Létszámkeret: 17, KÖRJEGYZ SÉG Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 10, Személyi juttatás oldal, összesen: 6

11 Munkaadót terhel járulékok Dologi kiadás,egyéb folyó kiadás KIADÁSOK ÖSSZESEN: 10, Létszámkeret: 10, KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 280 Halmozódás kisz rése (felügyeleti támogatás) KIADÁSOK: oldal, összesen: 6