Pécel Város Önkormányzat polgármesterétıl

Átírás

1 Pécel Város Önkormányzat polgármesterétıl 2119 Pécel, Kossuth tér 1. Tel: 28/ , ; Fax: 28/ WEB: Iktatószám: SZ/293/7/2011 ELİTERJESZTÉS Pécel Város Önkormányzat évi gazdálkodásáról szóló zárszámadási rendelet megalkotása tárgyában Tisztelt Képviselı-testület! A helyi önkormányzatokról szóló módosított évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv.), valamint az államháztartásról szóló módosított évi XXXVIII. törvény (továbbiakban Áht.) 82. -ának megfelelıen az önkormányzat évi gazdálkodásának alakulásáról a következık szerint számolok be: A évi gazdálkodás jogi keretei Pécel Város Önkormányzata évi költségvetését a többszörösen módosított 7/2010. (II. 8) számú rendeletével állapította meg. A módosítások tartalmazták a központi költségvetésbıl érkezett pótokat, a képviselı testület döntéseinek megfelelı módosításokat, valamint az intézményi hatáskörben végrehajtható változásokat év gazdálkodására a viszonylagos kiegyensúlyozottság volt jellemzı Pécel Város Önkormányzatánál. Bár az év során léptek fel likviditási problémák, új hitel felvételére nem került sor, és december 31.-én nem volt igénybe véve az Önkormányzat rendelkezésére álló folyószámlahitel sem. Ugyanakkor ezt az eredményt csak úgy tudta elérni a Polgármesteri Hivatal, hogy a rövid lejáratú lekötött betétek állományát fel kellett használni a mőködési kiadások finanszírozására. Bevételek alakulása: A bevételek fıösszege eft-ot ért el, melybıl a kiegyenlítı, függı, átfutó bevételek állománya év végén eft. Az önkormányzat kötelezettség állománya eft. Ebbıl eft hosszú lejáratú kötelezettség, mely a 2007-es és 2008-as kötvénykibocsátásból adódik. A kötvénykibocsátás állományának emelkedését az év végi értékelés okozta, hiszen a svájci frank árfolyama december 31.-én 222,68 Ft/CHF volt. a.) Mőködési bevételek teljesítésének alakulása Az Önkormányzat évben összességében eft mőködési bevételt ért el. Az intézményi mőködési bevételek teljesítési összege összességében eft, melybıl eft mőködési célt szolgál, eft pedig felhalmozási célt szolgál. A bevételi fıcsoport teljesítése 86,44%. Az elmaradást az okozza, hogy itt tartjuk nyilván a tárgyi eszközök értékesítésével kapcsolatos ÁFA bevételeket, amelynél jelentıs elmaradás következett be a tervezetthez képest, hiszen az OAK Quality KFT-vel kötött adásvételi szerzıdés felbontásra került. A hatósági jogkörhöz köthetı bevételek aránya a tervezetthez képest magasabb, ami nagy mértékben köszönhetı a közterület-felügyelıi szolgálat beindulásának, hiszen ez által megnıtt a közterület használati díjból, illetıleg az ezekhez kapcsolódó bírságokból származó bevétel. Készült: :56:47 zárszámadás 2010.doc Mentette: fruzsi :04:00 Készítette: 1/12 Utolsó nyomtatás: :56:00

2 12/2 Az egyéb saját bevételek között a különbözı bérleti díjakat, terembérleteket, illetve az alkalmazottak és tanulók egyéb térítéseit vettük figyelembe, amely az eredetileg tervezettel szemben 36%-os növekedést mutat. Ennek részben az az oka, hogy a tervezéskor a bérleti díjak egy részét ( eft-ot) az önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei között vettük figyelembe, ám ez év közben átcsoportosításra került. A kamatbevételek a minimális csökkenést mutat, ami azzal magyarázható, hogy sajnos a likviditási problémák miatt fel kellett használni a lekötött betétek állományát. Mőködési célú pénzeszköz átvétellel a költségvetés tervezésekor az óvatosság elvének megfelelıen nem számoltunk. Év közben azonban különbözı pályázatok, illetıleg a borfesztivál támogatása révén eft folyt be ezen a jogcímen. Az önkormányzatok sajátos mőködési bevételei közt kell nyilvántartani a helyi adóbefizetésbıl származó bevételeket, az átengedett központi adókat, illetıleg az egyéb sajátos bevételeket. A helyi adókból befolyt pénzeszközök összege: ezer forintot tett ki. Sajnálatos módon a magánszemélyek kommunális adóját kivéve minden adónemnél alulteljesítés figyelhetı meg, annak ellenére, hogy a Hivatal adócsoportja fokozta a végrehajtási tevékenységet a bírósági végrehajtó irodák segítségével. A bírósági végrehajtás fıként a magánszemélyek esetében jár eredménnyel, cégek esetében ez az eredmény sajnálatos módon jóval kisebb. Sajnálatos módon még mindig rendkívül magasaz önkormányzat kintlévısége a helyi adók tekintetében, így a végrehajtási tevékenységet az elkövetkezıkben is folytatni kell A személyi jövedelemadóból származó bevételek esetében az önkormányzatnak nincs befolyásolási lehetısége, hiszen a tervezés alapja a Magyar Államkincstár kiközölt adatok. A kisebb emelkedést az okozza, hogy az iparőzési adóerı-képesség változása miatt pótot kapott az önkormányzat. Gépjármőadó bevételt 110 millió Forintra terveztük az elızı évi tapasztalati adatok alapján, ám a teljesítés összege eft volt, ami 95,48%-nak felel meg. A csökkenést az okozhatja, hogy volt olyan vállalkozás, amely 2010-re áthelyezte a székhelyét Pécelrıl, vagy esetlegesen megszőnt, így a gépjármőadó fizetési kötelezettsége megszőnt a város felé. A talajterhelés díjbevételek tervezésénél szintén az elızı évi tapasztalati adatokból indultunk ki, ám a Vízmő KFT-vel lefolytatott közös ellenırzések következtében, sikerült felderíteni több adóalanyt, akik a korábbi években nem fizettek, így a teljesítés aránya meghaladja a 170%-ot. Az adóhátralék alakulása a legfontosabb adónemekben: eft-ban Nyitó hátralék Tárgyévi befizetések Záró hátralék Magánszemélyek komm.adója Építményadó Iparőzési adó Összesen : Az adóalanyok száma az egyes adónemekben az alábbiak szerint alakult ben: Készült: :56:47 zárszámadás 2010.doc Utoljára mentette: fruzsi Készítette: Utolsó nyomtatás: :56:00

3 12/ gépjármőadó: fı fı - kommunális adó: fı fı - építményadó: 219 fı 208 fı - iparőzési adó: fı fı Egyéb sajátos bevétel jogcímén ot nem terveztünk, hiszen ez a bevételi csoport szinte egyáltalán nem tervezhetı. Itt fıként a különbözı helyszíni illetve egyéb bírságból származó bevételeket kell szerepeltetni, melyek évi összege eft volt. A központi költségvetésbıl származó bevételek közül a Normatív állami támogatások összege minimálisan csökkent az eredeti hoz képest. Ezt részben a különbözı jogszabályi változások okozták, részben viszont az, hogy az ingyenes tankönyvellátáshoz kapcsolódó normatívák egy részérıl az önkormányzat még tavaly év közben lemondott. Ezek tervezése rendkívül nehéz, hiszen nem tudhatjuk, hogy a szeptemberben induló tanévben hány gyermek fog hátrányos helyzetőnek minısülni. Mivel azonban a lemondás még az elızı évben megtörtént, így az önkormányzatnak nem kell kamatfizetési kötelezettséggel számolnia, sıt, a évi államkincstári beszámoló leadásakor az is kiderült, hogy az önkormányzatnak nincs normatíva visszafizetési kötelezettsége, hanem összességében mintegy 3 millió Ft plusz normatívára jogosult, amelyet az Államkincstár 2011-ben fog kiutalni. A központosított ok között nem számoltunk mőködési célú tal, hiszen ilyen nem tervezhetı. Itt kellett azonban elszámolni év közben a bérpolitikai intézkedésre kapott támogatásokat, illetve a különbözı pályázat útján elnyert pénzösszegeket. A központosított ok alakulása: Megnevezés Tervezett Teljesítés Könyvtári és közmővelıdési érdekeltségnövelı támogatás, múzeumok szakmai támogatása 219 eft Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása eft Az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása 823 eft Esélyegyenlıséget, felzárkóztatást segítı támogatások 375 eft Alapfokú mővészetoktatás támogatása eft Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása eft Az Új Tudás-Mőveltség Program keretében a pedagógusok anyagi ösztönzését szolgáló támogatások eft Óvodáztatási támogatás 210 eft Bérpolitikai intézkedések támogatása eft Központosított ok összesen: t eft Az elmúlt évben a normatíva elszámolás kapcsán az önkormányzatnak eft pótigénye keletkezett, ez található az elızı évi visszatérülések költségsoron. Igaz, az keresetkiegészítésekkel kapcsolatban eft visszafizetési kötelezettség is keletkezett (kiadások között került elszámolásra), ám a két összeg egyenlege még mindig eft fölött van, amelyet természetesen kiutaltak az önkormányzat számára. Mivel a költségvetés elkészítésére a zárszámadást megelızıen kerül sor, így természetesen ezek az összegek nem szerepelnek az eredeti ok között. Készült: :56:47 zárszámadás 2010.doc Utoljára mentette: fruzsi Készítette: Utolsó nyomtatás: :56:00

4 12/4 A támogatásértékő mőködési bevételek között a különbözı államháztartáson belüli pénzeszközök átvételét tartjuk nyilván, amelyek teljesülése elmarad az eredeti tól. Ennek az az oka, hogy több pályázati elszámolás áthúzódik a 2011-es évre, hiszen mind a TÁMOP, mind az ÁROP pályázattal, mind pedig a KMOP pályázatokkal kapcsolatban van még követelése az önkormányzatnak. Természetesen a várható összegek betervezésre kerültek a 2011-es költségvetésbe. b.) Felhalmozási jellegő bevételek: Eredeti ban ezer forint felhalmozási bevétellel számolt az önkormányzat, amelybıl eft-ot az önkormányzati lakótelkek értékesítése kapcsán vettünk figyelembe, eft pedig az egyéb sajátos felhalmozási bevételekbıl származott eredeti számításaink szerint (ez utóbbi került átcsoportosításra a mőködési bevételek közé). Az év végére a felhalmozási bevételek összege a tervezethez képest jelentıs visszaesést mutat, amely fıként az OAK Quality KFT-vel kötött adásvételi-szerzıdés meghiúsulásával magyarázható. Összességében véve a tárgyi eszközök értékesítésébıl származó bevételek összege mindössze eft, amely a tervezett 16,49%-a. A felhalmozási célú támogatásértékő bevételekkel az önkormányzat nem számolt, de az elmúlt évben végre kiutalták a több mint másfél évig húzódó P+R parkoló építésével kapcsolatos támogatást, melynek összege eft volt. Az államháztartáson kívülrıl átvett felhalmozási célú pénzeszközök között a lakosságtól átvett közmőfejlesztési hozzájárulások jelennek meg. Ezeket a pénzeszköz átvételeket az óvatos tervezés elve miatt a költségvetéskor csak a már megkötött szerzıdések alapján vettük figyelembe. Év közben azonban több lakossági önerıs útépítéshez kapcsolódó szerzıdés került megkötésre, így az ebbıl származó bevétel összege meghaladja a eft-ot. A felhalmozási célú központosított ok között csak a lakossági közmőfejlesztési támogatással kapcsolatban terveztünk egy minimális összeget. Év közben azonban az önkormányzat pályázatot nyert a Napsugár bölcsıde kapacitásbıvítése érdekében, illetıleg a péceli iskolákban tanuló gyermek után megkaptuk az informatikai fejlesztési feladatokhoz kapcsolódó normatívát, amely szintén ezen a költségvetési soron jelenik meg. Megnevezés Tervezett Teljesítés Lakossági közmőfejlesztés támogatása 566 eft eft Közoktatási informatikai fejlesztési feladatok támogatása eft A bölcsıdék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése, valamint közösségi buszok beszerzése eft Központosított ok összesen: 566 eft eft c.) Hitelfelvétel alakulása A évi költségvetés eft mőködési hitelfelvételt tartalmazott ben azonban nem került sor sem munkabérhitel, sem egyéb rövid vagy hosszúlejáratú hitel felvételére. Az önkormányzat ugyan szerzıdést kötött a számlavezetı bankkal 190 millió Ft-os folyószámlahitel rendelkezésre tartása végett, ám ennek kihasználására sem került sor, mindössze az átmeneti likviditási problémák miatt vettük igénybe pár ízben néhány nap ereéig a folyószámlahitelt, mindössze millió Ft összegig. A december 31.-i fordulónappal nem volt folyószámlahitel igénybe véve. Készült: :56:47 zárszámadás 2010.doc Utoljára mentette: fruzsi Készítette: Utolsó nyomtatás: :56:00

5 12/5 II. Kiadások alakulása: A kiadások fıösszege eft volt, melybıl a kötvénytörlesztések összege eft, a függı kiadások összege pedig eft. A mőködési kiadások eft-ot tesznek ki, a felhalmozási kiadások pedig eft-ot. Az eredeti okhoz képest a évi teljesítési adatok az alábbiak szerint alakultak: Eredeti eft-ban Teljesítés eft-ban Teljesítés %-a Mőködési kiadások összesen ,78% ebbıl: Személyi juttatás ,83% Munkaadót terhelı járulékok ,17% Dologi kiadások (kamatfizetés nélkül) ,11% Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás ,99% Tartalékok Kamat kiadások ,73% Felhalmozási kiadások összesen ,33% Ebbıl: Felújítás ,69% Beruházások tárgyi eszköz beszerzés ,24% Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ,16% Felhalmozási célú ÁFA kiadás ,01% Felhalmozási célú kamatkiadás ,39% Felhalmozási tartalék Finanszírozási kiadások ,63% Ebbıl: Mőködési célú kötvénytörlesztés ,13% Függı, átfutó kiadások Mindösszesen ,92% A Személyi juttatások esetében fıcsoporton belüli átrendezıdések, illetıleg összességében majdnem 20 millió Ft-os megtakarítás figyelhetı meg. Ez többek közt annak köszönhetı, hogy a polgármesteri hivatalban, illetıleg az intézményekben is több olyan álláshely volt amely nem került betöltésre, hanem túlórában, megbízással lett ellátva a feladat (fıként az iskolák esetében), illetıleg közcélúak foglalkoztatásával. Természetesen ehhez szorosan kapcsolódnak a járulék megtakarítások is. E mellett jelentısen befolyásolta a személyi juttatások csökkenését (mintegy eft-tal) hogy az eredeti költségvetésbe itt lett megtervezve a Cafetéria juttatásokhoz kapcsolódó munkáltatót terhelı SZJA is. A járulékok közül egyedül a munkaadókat terhelı egyéb járulékok teljesítése haladja meg az eredeti ot, amely fıként a megbízási díjas foglalkoztatáshoz kapcsolódik. Sajnálatos tény, hogy 2011-ben az önkormányzat a rendszer megváltozása miatt képtelen a tavalyihoz hasonló módon kiaknázni a közcélú foglalkoztatásban rejlı lehetıségeket, így szükséges az ellátandó feladatok, illetıleg a kapcsolódó létszám átgondolása. A dologi kiadások tekintetében nagymértékő on belüli átcsoportosításokat hajtottunk végre év közben az intézményekkel egyeztetve. Az -csoporton belül túlteljesítés figyelhetı meg a szolgáltatások, illetıleg az egyéb dologi kiadások tekintetében. A szolgáltatások esetében ez azért is nagy problémát jelent, mivel gázenergia felhasználással kapcsolatos számlázási problémák miatt itt megtakarításnak kellene jelentkezni, hiszen szinte a teljes fogyasztás évben kerül kifizetésre. Ezek a túllépések az alábbi nagyobb tételekkel indokolhatók: Készült: :56:47 zárszámadás 2010.doc Utoljára mentette: fruzsi Készítette: Utolsó nyomtatás: :56:00

6 12/6 - Az IP telefon rendszerre történı átállás, illetve az ÁROP pályázattal kapcsolatos digitális térkép, honlap készítés miatt az egyéb kommunikációs kiadások összege mintegy eft-tal növekedett. - A polgármesteri hivatal II. épületének bérleti díjköltsége svájci frankban van megállapítva, és a kedvezıtlen árfolyam változások miatt a bérleti díjak összege eft-tal emelkedtek. - Emelkedtek a hulladékszállítással kapcsolatos költségek összességében eft-tal. - A posta költségek tekintetében eft-os túlteljesítés figyelhetı meg. - A nagyszámú pályázat miatt a különbözı közbeszerzésekre a tervezettnél eft-tal többet kellett költeni. - Nıtt a továbbszámlázott szolgáltatások értéke eft-tal, ez azonban bevételt is jelent. - A különbözı oktatási, továbbképzési feladatokra eft-tal többet kellett költeni a tervezetnél, ez fıként a Corso tárgyi-eszköz moduljának migrációja emelte meg ilyen mértékben, amely több mint 2,5 millió Ft-volt. - A pályázatokkal kapcsolatos számlával igazolt költségek (pályázati tanácsadás, pályázat elkészítése) összege is több mint 30 millió Ft-tal meghaladta az eredetileg tervezettett. Ezek egy része már az IVS városközpont rehabilitációs pályázathoz, illetıleg a KMOP szennyvízpályázathoz kapcsolódnak, melyeken való részvételt a testület határozta el. Ezek a kiadások a költségvetés tervezésekor céltartalékként lettek betervezve, és a teljesülésnek megfelelıen lettek átcsoportosítva a dologi kiadások közé. A folyó kiadások án alulteljesítés figyelhetı meg összességében. A tavalyi évi normatíva elszámolás kapcsán eft-os visszafizetésre került sor, de mint ahogy azt korábban említettem ezzel párhuzamosan egy több mint eft-os pótigénye is keletkezett az önkormányzatnak. Az adók, díjak és egyéb befizetések emelkedését fıként a már említett Cafetéria juttatásokhoz kapcsolódó munkáltatói SZJA okozza, amely átcsoportosítása már a költségvetés I. módosításakor megtörtént. A kamatkiadások tekintetében az eredeti hoz képest nagymértékő csökkenés figyelhetı meg, ami annak köszönhetı, hogy a költségvetés tervezésekor a kockázatkerülés miatt viszonylag magas árfolyamon terveztük a kötvények kamatait. Bár az év végi deviza árfolyam magas volt, az év közi alacsonyabb árfolyamok miatt csökkentek a kamatokra fordított összegek. A mőködési célú pénzeszköz átadások kismértékben növekedtek az eredeti tervekhez képest, amely a Képviselı-testület év közi döntéseivel indokolható. A támogatásértékő mőködési kiadások összege viszont csökkent az eredeti hoz képest, mivel a költségvetés tervezésekor számoltunk a Kistarcsai Nevelési tanácsadónak átadott pénzeszközzel a korábbi évek adatai alapján, ám év közben kiderült, hogy ezen pénzeszközök átadására évben nem lesz szükség, mivel a feladatokat a Gödöllıi Kistérség látja el. Sajnálatos tény, hogy településünkön is egyre nı a szociálpolitikai juttatásokra szorulók aránya. A segélyezési ok pénzforgalmi teljesítése: eft, ami az eredeti hoz képest 124,77 %-os teljesítésnek felel meg. Készült: :56:47 zárszámadás 2010.doc Utoljára mentette: fruzsi Készítette: Utolsó nyomtatás: :56:00

7 12/7 Megnevezés Eredetii Teljesítés Rendszeres szociális segély eft eft 313,92 % Rendelkezésre állási támogatás 78 eft Idõskorúak járadéka eft eft 66,77% Lakásfenntartási támogatás (normatív) alapon eft eft 129,95% Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás) 500 eft 783 eft 156,60% Ápolási díj (normatív) eft eft 52,97% Ápolási díj (helyi megállapítás) eft eft 108,64% Átmeneti segély eft eft 66,34% Temetési segély eft 371 eft 37,10% Rendszeres gyermekvédelmi támogatás eft eft 155,65% Kiegészítı gyermekvédelmi támogatás 247eFt Óvodáztatási támogatás eft Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás eft 706 eft 20,17% Egyéb önkormányzati rendeletben megállapított juttatás eft eft 58,27% Köztemetés eft 745 eft 74,50% Közgyógyellátás eft 379 eft 18,95% Rászorultságtól függı normatív kedvezmények eft eft 148,20% Önkormányzat saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás 800 eft eft 1103% Önkormányzat saját hatáskörben adott természetbeni ellátás 750 eft Önkormányzatok által folyósított ellátások összesen eft eft 124,71% Az egyes ellátási formák közül a rendszeres szociális segély, a lakásfenntartási támogatások, a méltányossági ápolási díj, a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, az egyéb saját hatáskörben adott ellátások, illetve az alanyi jogon járó étkezési térítési díjkedvezményekhez kapcsolódó oknál van túllépés. Tekintettel az önkormányzat rendkívül nehéz, feszítı anyagi problémáira, valószínőleg érdemes lenne felülvizsgálni a méltányosságból adható ellátásokat. Bár nem kétséges, hogy azon emberek, akik a méltányossági ellátásokra jogosultak nagymértékben rászorultak, viszont ezen ellátási formák teljes egészében az önkormányzat költségvetését terhelik. Talán senki számára nem meglepı, hogy az önkormányzatok nagy többsége az elmúlt években drasztikusan visszaszorította (egyes esetekben teljesen meg is szüntette) a különbözı méltányosságból járó szociális ellátásokat. A Polgármesteri Hivatal és a részben önállóan gazdálkodó intézmények mőködési kiadásainál megtakarítás keletkezett évben, mivel a gazdasági válság miatt a fokozott takarékosság került elıtérbe. Így elmarad az éves karbantartások nagy része, a betervezett felújítások egy része is átütemezésre került, a távozó munkavállalók helyett új munkavállalók felvételére csak a legindokoltabb esetben került sor, akkor is fıként a közcélú foglalkoztatás keretében. Egyetlen intézményben, egyetlen költségvetési címen sem került sor túllépésre, amely nagymértékben köszönhetı a fegyelmezett gazdálkodásnak, a szigorú takarékossági intézkedéseknek. Az önkormányzat felhalmozási kiadásai között átrendezıdés figyelhetı meg. A felújítások ának emelését a megnyert óvodafelújítási pályázat indokolja. Azonban mivel a felhalmozási bevételek nagy része nem teljesült az önkormányzat kénytelen volt néhány beruházásról lemondani, illetıleg 2011-re halasztani. A különbözı felhalmozási célú kifizetések részletezését a rendelet 6. számú melléklete tartalmazza. Készült: :56:47 zárszámadás 2010.doc Utoljára mentette: fruzsi Készítette: Utolsó nyomtatás: :56:00

8 12/8 Az Önkormányzat pénzmaradványa eft amelybıl eft még az elızı évek maradványa. Az elızı évi pénzmaradványból eft a futó pályázatok önrésze, eft pedig a MACIKA alapítványtól kapott felhalmozási pénzeszköz még el nem számolt része. A fennmaradó eft szintén a már futó pályázatok önrészéhez kapcsolódik (polgármesteri hivatal akadálymentesítése, bölcsıdei kapacitás bıvítés, Petıfi Iskola energetikai korszerősítés). Az Önkormányzat pénzmaradvány elszámolását részletesen a 11. számú melléklet tartalmazza. A Cigány kisebbségi Önkormányzat mőködési kiadási a összegében eft, amely 79,33 %-ban került felhasználásra - tiszteletdíjakra, és ezek járulékaira eft - dologi kiadásokra, eft A kisebbségi önkormányzat által elfogadott zárszámadás a zárszámadási rendelet 15. számú melléklete tartalmazza. Önkormányzati mérlegben szereplı vagyon és annak értékelése Az önkormányzat összevont mérlegének fıösszegei évhez képest az alábbiak szerint változtak: eft év változás Befektetett eszközök - Immateriális javak ,02% - Tárgyieszközök összesen ,50% ebbıl: - befejezetlen beruházások - ingatlanok - gépek, berendezések, felszerelések - jármővek ,13% 103,43% 89,02% - Pénzügyi befektetések ,15% - Üzemeltetésre, kezelésre átadott ,15% épületek Összesen: ,32% Forgóeszközök: - Követelések ,04% - Pénzeszközök ,36% - Egyéb aktív pénzügyi elszámolások ,90% Összesen: ,51% Eszközök összesen: ,99% évben az önkormányzat továbbra is fokozott feladatának tekinti a kinnlevıségek behajtását, a fokozott takarékos gazdálkodást, hogy a likviditási problémák enyhüljenek. Nehezíti az önkormányzat helyzetét, hogy a kötvénykibocsátásból származó kamatkiadások jelentısen megemelkedtek, ráadásul ben lejár a Pécel 2028-as kötvény moratúriuma, így az utolsó negyedévben ennek a törlesztésével is számolnunk kell. A fentiek miatt rendkívül nagy hangsúlyt kell fektetni minden olyan tényezıre, amely a bevételeket növelheti, vagy esetleg a kiadásokat csökkentheti. Készült: :56:47 zárszámadás 2010.doc Utoljára mentette: fruzsi Készítette: Utolsó nyomtatás: :56:00

9 12/9 Tisztelt Képviselı-testület Kérem a évi gazdálkodásról szóló rendelet-tervezet elfogadását. Rendeletalkotási javaslat: Pécel Város Önkormányzat Képviselı-testülete megalkotja Pécel Város Önkormányzatának.. /2011. (. ) rendeletét az önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról Pécel Önkormányzati Képviselı-testülete az Államháztartásról szóló - többször módosított évi XXXVIII. törvény 82. -a alapján - figyelembe véve ezen jogszabály, valamint Az államháztartás mőködési rendjérıl szóló - módosított 292/2010. (XII. 30.) Kormányrendeletben meghatározottakat - a évi költségvetési gazdálkodásáról szóló beszámolóról, a zárszámadásról az alábbi rendeletet alkotja. A rendelet hatálya 1.. A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplı költségvetési szervekre. Az önkormányzat és költségvetési szervei évi költségvetésének teljesítése 2.. Az önkormányzat évi teljesített költségvetési a) kiadási fıösszegét: ezer forintban, b) bevételi fıösszegét : ezer forintban állapítja meg. I. A teljesített költségvetési bevételek 3.. (1) Az önkormányzat a évi teljesített - továbbá eredeti, módosított szerinti - költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve mőködési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 2. számú melléklet tartalmazza. (2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek a évi teljesített, továbbá eredeti, módosított szerinti - költségvetési bevételeit forrásonkénti, illetve mőködési és felhalmozási cél szerinti részletezésben - címenként - a 3. számú melléklet tartalmazza. II. A költségvetési kiadások 4.. (1) Az önkormányzat a évi teljesített - továbbá eredeti, módosított szerinti - költségvetési kiadásinak forrásonkénti, illetve mőködési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 4. számú melléklet tartalmazza. Készült: :56:47 zárszámadás 2010.doc Utoljára mentette: fruzsi Készítette: Utolsó nyomtatás: :56:00

10 12/10 (2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek a évi teljesített, továbbá eredeti, módosított szerinti - költségvetési kiadásainak forrásonkénti, illetve mőködési és felhalmozási cél szerinti részletezésben - címenként - a 5. számú melléklet tartalmazza. (3) Az önkormányzat teljesített - továbbá eredeti, illetve módosított szerinti - mőködési, fenntartási kiadási ait a Képviselı-testület a következık szerint hagyja jóvá: Mőködési kiadások a összesen: Ebbıl: Személyi jellegő kiadások: Munkaadókat terhelı járulékok: Dologi jellegő kiadások Egyéb folyó kiadások Mőködési célú pénzeszk. átadás Társadalom és szociálpolitikai juttatás Mőködési célú kötvény törlesztése Függı kiadások eft eft eft eft eft eft eft eft eft 5.. (1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen: ezer forint. ( 2 ) Az önkormányzat felhalmozási kiadásokból: Felújítási kiadások Beruházási kiadások Értékesített tárgyi eszközök ÁFA befizetés Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Felhalmozási célú kötvények kamata eft eft eft eft eft 6.. Az önkormányzat és költségvetési szervei címek szerinti teljesített felhalmozási kiadásait feladatonként az 6. számú melléklet tartalmazza. III. A költségvetési kiadások és bevételek 7.. (1) A teljesített bevételi és kiadási okat szakfeladatonként tájékoztató jelleggel, mérlegszerően a 7. számú melléklet adja meg. (2) A teljesített mőködési célú bevételi és kiadási okat tájékoztató jelleggel, mérlegszerően a 8 számú melléklet adja meg. (3) A teljesített felhalmozási célú bevételi és kiadási okat tájékoztató jelleggel, mérlegszerően a 9. számú melléklet adja meg. Készült: :56:47 zárszámadás 2010.doc Utoljára mentette: fruzsi Készítette: Utolsó nyomtatás: :56:00

11 12/11 IV. A pénzmaradvány 8.. (1) Az önkormányzat évi gazdálkodás során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványa: eft. (2) Az önkormányzat a korábbi évekrıl eft-os felhalmozási célú pénzmaradvánnyal rendelkezik, amelybıl eft a CKÖ felhalmozási pénzmaradványa. (3) A jóváhagyott pénzmaradványt a z.11. számú melléklet tartalmazza. V. Egyéb kimutatások 9.. (1) Az önkormányzat évi egyszerősített vagyonmérlegét a 10. számú melléklet tartalmazza. (2) Az önkormányzat évi egyszerősített pénzforgalmi jelentését a 12. számú melléklet tartalmazza. (3) Az önkormányzat évi Európai Uniós forrásból megvalósuló pályázatait a 13. számú melléklet tartalmazza. (4) Az önkormányzat által évben nyújtott közvetett támogatások összegét a 14. számú melléklet tartalmazza. (5) A kisebbségi önkormányzat évi gazdálkodását a 15. számú melléklet tartalmazza. Záró rendelkezések 10. (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetésérıl a jegyzı gondoskodik. A rendeletalkotási javaslat elfogadásához az SzMSz 38. (2) bekezdés a) pontja alapján minısített többség továbbá a 41. (4) c) pontja alapján névszerinti szavazás szükséges. Szıllısi Ferenc polgármester Az elıterjesztést készítette: SZMSZ-nek megfelelés szempontjából ellenırizte: Az elıterjesztésben foglaltakkal szemben törvényességi kifogást nem teszek: Mezei Csilla irodavezetı Jeney Erzsébet irodavezetı Dr. Csizmadia Julianna jegyzı Készült: :56:47 zárszámadás 2010.doc Utoljára mentette: fruzsi Készítette: Utolsó nyomtatás: :56:00

12 12/12 Mellékletek 1. számú melléklet: Pécel Város Önkormányzatának költségvetési címrendje 2. számú melléklet: Pécel Város Önkormányzatának évi bevételei forrásonként 3. számú melléklet: Pécel Város Önkormányzatának évi elıirányzott és teljesített bevételei forrásonként és költségvetési címenként 4. számú melléklet: Pécel Város Önkormányzatának évi elıirányzott és teljesített kiadásai jogcím szerint 5. számú melléklet: Pécel Város Önkormányzatának évi elıirányzott és teljesített kiadásai címrend szerint és kiemelt onként 6. számú melléklet: Pécel Város Önkormányzatának évi elıirányzott és teljesített felhalmozási kiadásai célonként és költségvetési címenként 7. számú melléklet: Pécel Város Önkormányzatának évi elıirányzott és teljesített bevételei és kiadásai szakfeladatonként mérlegszerően 8. számú melléklet: Pécel Város Önkormányzatának évi mőködési költségvetésének mérlege 9. számú melléklet: Pécel Város Önkormányzatának évi felhalmozási költségvetésének mérlege 10. számú melléklet: Pécel Város Önkormányzatának évi egyszerősített vagyon mérlege. 11. számú melléklet: Pécel Város Önkormányzatának 2010.évi egyszerősített pénzmaradvány elszámolása 12. számú melléklet Pécel Város Önkormányzatának 2010.évi egyszerősített pénzforgalmi jelentése 13. Kimutatás Pécel Város Önkormányzatának évben felhasznált Európai Uniós forrásból megvalósuló pályázatairól 14. Kimutatás Pécel Város Önkormányzatának évi közvetett támogatásairól 15. számú melléklet: A Cigány Kisebbségi önkormányzat évi gazdálkodásának bemutatása Készült: :56:47 zárszámadás 2010.doc Utoljára mentette: fruzsi Készítette: Utolsó nyomtatás: :56:00

13 Pécel Város Önkormányzat évi költségvetési címrendje 1. számú melléklet Költségvetési cím száma megnevezése költségvetési szerv típúsa 001. Polgármesteri Hivatal önállóan mőködı és gazdálkodó 100 Egyesített gyermekintézmények önállóan mőködı 111 Napsugár bölcsıde 121 Nyitnikék Óvoda 122 Szivárvány Óvoda 123 Gesztenyés Óvoda 124 Egyesített gyermekintézmények központ 200 Iskolai oktatás önállóan mőködı 211 Petıfi Sándor Általános Iskola 212 Szemere Pál Általános Iskola 221 Ráday Pál Gimnázium 231 Városi Zeneiskola 300 Lázár Ervin Városi könytár önállóan mőködı 400 Szociális ellátások önállóan mőködı 411 Családsegítı és Gyermekjóléti szolgálat 421 Foglalkoztatás és szociálpolitikai feladatok 500 Egészégügyi ellátás önállóan mőködı 600 Étkeztetési tevékenység feladatai önállóan mőködı 700 Település üzemeltetési feladatok önállóan mőködı 800 Önkormányzat elszámolásai és egyéb feladatok önállóan mőködı 900 Cigány kisebbségi önkormányzat feladatai önállóan mőködı és gazdálkodó

14 Bevételi forrás megnevezése Pécel Város Önkormányzat évi elıirányzott és teljesített bevételei forrásonként Összesen Eredeti mőködési Összesenbıl felhalmozásielı irányzat Összesen Módosított mőködési Összesenbıl felhalmozásielı irányzat Összesen Teljesítés mőködési 2. számú melléklet Összesenbıl felhalmozásielı irányzat Teljesítés %- a az eredeti ho z képest Hatósági jogkörhöz köthetı bevétel ,60% Egyéb saját bevétel ,80% ÁFA bevételek visszatérülések ,81% Kamat bevételek ,22% Müködési célú pénzeszköz átvétel áhtn kivülrıl Intézmények müködési bevételei össz ,44% Helyi adók Építményadó ,63% Magánszemélyek kommunális adója ,60% vállalkozók kommunális adója Helyi iparőzési adó ,14% Pótlékok bírságok ,51% Helyi adók összesen ,01% Átengedett központi adók Személyi jövedelem adó ,02% Gépjármőadó ,48% Talajterhelési díj ,25% Átengedett központi adók összesen ,22% Egyéb sajátos bevételek Önkormányz. sajátos müköd. bevét. Össz ,03% Tárgyi eszközök értékesítése ,49% Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevét ,00% Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási célra átvett pénzeszk.áht-n kivülrıl ,00% Felhalmozási és tıke jellegő bevételek össz ,12% Normatív állami támogatás ,98% Kötött felhasználású normatívák ,39% Központosított ok ,02% ÖNHIKI CÉDE támogatás Teki támogatás Egyéb központi támogatás Központi költségvetési támogatás összesen ,82% Elızı évi visszatérülések Támogatásértékő mőködési bevétel ,88% Támogatásértékő felhalmozási bevétel Támogatásértékő bevételek összesen ,76% Támogatások kiegészítések átvett pénzeszközök össz ,40% Hitel felvétel, kölcsön visszatérülés ,00% Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek Pénzforgalom nélküli bevételek ,38% Hitelek, pénzforgalom nélküli bev.összesen ,03% Bevételek összesen ,09%

15 Pécel Város Önkormányzat évi elıirányzott és teljesített bevételei címenként és forrásonként 3. számú melléklet száma Cím neve Bevételi forrás megnevezése Összesen Eredeti Összesenbıl mőködési felhalmozásielı irányzat Összesen Módosított Összesenbıl mőködési felhalmozásielıirá nyzat Összesen Teljesítés Összesenbıl mőködési felhalmozásielı irányzat Teljesítés %-a az eredeti hoz képest Önkormányzati h 001. Összes bevétel ,66% Intézmények müködési bevételei ,40% Önkormányz. sajátos müköd. bevét Felhalmozási és tıke jellegő bevételek ,00% Támogatások kiegészítések átvett pénzeszk ,23% Hitelek, pénzforgalom nélküli, függö bev ,09% Gyermekintézmén 100 Összes bevétel Intézmények müködési bevételei Önkormányz. sajátos müköd. bevét Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Támogatások kiegészítések átvett pénzeszk Hitelek, pénzforgalom nélküli, függö bev Oktatási intézmén 200 Összes bevétel ,90% Intézmények müködési bevételei ,90% Önkormányz. sajátos müköd. bevét Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Támogatások kiegészítések átvett pénzeszk Hitelek, pénzforgalom nélküli, függö bev Összes bevétel ,00% Intézmények müködési bevételei ,00% Önkormányz. sajátos müköd. bevét Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Támogatások kiegészítések átvett pénzeszk Hitelek, pénzforgalom nélküli, függö bev Könyvtár 400 Összes bevétel ,11% Intézmények müködési bevételei ,67% Önkormányz. sajátos müköd. bevét Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Támogatások kiegészítések átvett pénzeszk ,00% Hitelek, pénzforgalom nélküli, függö bev Szociális ellátás Egészségügyi ellátás 500 Összes bevétel ,18% Intézmények müködési bevételei ,28% Önkormányz. sajátos müköd. bevét Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Támogatások kiegészítések átvett pénzeszk ,20% Hitelek, pénzforgalom nélküli, függö bev oldal

16 Pécel Város Önkormányzat évi elıirányzott és teljesített bevételei címenként és forrásonként 3. számú melléklet száma Cím neve Bevételi forrás megnevezése Összesen Eredeti Összesenbıl mőködési felhalmozásielı irányzat Összesen Módosított Összesenbıl mőködési felhalmozásielıirá nyzat Összesen Teljesítés Összesenbıl mőködési felhalmozásielı irányzat Teljesítés %-a az eredeti hoz képest Étkeztetési feladatok 600 Összes bevétel ,62% Intézmények müködési bevételei ,62% Önkormányz. sajátos müköd. bevét Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Támogatások kiegészítések átvett pénzeszk Hitelek, pénzforgalom nélküli, függö bev Összes bevétel ,27% Intézmények müködési bevételei ,27% Önkormányz. sajátos müköd. bevét Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Támogatások kiegészítések átvett pénzeszk Hitelek, pénzforgalom nélküli, függö bev összesen Kisebbségi önk. Elszámolások Településüzemel 800 Összes bevétel ,68% Intézmények müködési bevételei ,20% Önkormányz. sajátos müköd. bevét ,32% Felhalmozási és tıke jellegő bevételek ,22% Támogatások kiegészítések átvett pénzeszk ,82% Hitelek, pénzforgalom nélküli, függö bev Összes bevétel ,20% Intézmények müködési bevételei Önkormányz. sajátos müköd. bevét Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Támogatások kiegészítések átvett pénzeszk ,40% Hitelek, pénzforgalom nélküli, függö bev ,00% Összes bevétel ,09% Intézmények müködési bevételei ,44% Önkormányz. sajátos müköd. bevét ,03% Felhalmozási és tıke jellegő bevételek ,12% Támogatások kiegészítések átvett pénzeszk ,40% Hitelek, pénzforgalom nélküli, függö bev ,03% Önkormányzat bevételei összesen ,09% 2. oldal

17 Pécel Város Önkormányzat évi elıirányzott és teljesített kiadásai kiemelt onként 4. számú melléklet Kiadási megnevezése Összesen Eredeti Módosított Teljesítés Összesenbıl Összesenbıl Összesenbıl mőködési felhalmozásiel ıirányzat Összesen mőködési felhalmozásiel ıirányzat Összesen mőködési felhalmozásiel ıirányzat Teljesítés %-a az eredeti hoz képest Rendszeres személyi juttatások ,28% Nem rendszeres személyi juttatások ,78% Külsı személyi juttatások ,41% Személyi juttatások összesen ,83% Társadalom biztosítási járulék ,48% Munkaerıpiaci hozzájárulás ,60% Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás ,96% Munkaadókat terhelı egyéb járulékok ,86% Munkaadókat terhelı járulékok össz ,17% Készlet beszerzések ,32% Szolgáltatások ,71% ÁFA kiadás ,32% Kiküldetés,reprezentció ,17% Egyéb dologi kiadások ,36% Számlázott szellemi tevékenység ,54% Dologi kiadások összesen ,68% Különféle költségvetési befizetések Adók,dijak,befizetések ,52% Kamatkiadások ,16% Egyéb folyó kiadások ,10% Müködési célra átadott pénzeszköz államháztartáson kivülre ,33% Támogatási célú mőködési kiadások ,76% Müködési célú pénzeszköz átadás össz ,24% Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kivülre ,16% Támogatási célú felhalmozási kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átadás össz ,16% Társadalom és szociálpolitikai juttatás ,77% Pénzesszköz átadás és egyéb tám ,94% Ingatlanok felújítása ,69% Felújítási kiadások ÁFA ,68% Felújítási kiadások összesen ,69% Intézményi beruházási kiadások ,91% Beruházási kiadások ÁFA ,59% Beruházási kiadások összesen ,25% Hitelek kiadásai, Kölcsön nyújtása ,33% Pénzforgalom nélküli kiadások - - Tartalék, Függı, átfutó kiadások ,27% I.-VII. pontba nem tart. kiadások össz ,63% Kiadások összesen ,92%

18 Pécel Város Önkormányzat évi elıirányzott és teljesített Felhalmozási kiadásai célonként 6. melléklet sorszám száma Költségvetési cím megnevezése megnevezése Felhalmozási cél (nettó) (ÁFA-val) (nettó) (ÁFA-val) (nettó) (ÁFA-val) Polgármesteri Hivatal CORSO Pályázati nyilvántartó Polgármesteri Hivatal CORSO vezetıi információs rendzser Polgármesteri Hivatal Corso Tárgyi eszköz licence díj Polgármesteri Hivatal Vírus buster felhasználói licence díj Polgármesteri Hivatal Digitális térkép elıállítás Polgármesteri Hivatal ÁROP pályázat honlap készítés, Polgármesteri Hivatal Kerékpártároló kialakítása Polgármesteri Hivatal Gépjármőbeszerzés Polgármesteri Hivatal Kazáncsere Polgármesteri Hivatal Számítógépek beszerzése, ügyfél irányító rendszer, kijelzı képviselıknek Polgármesteri Hivatal Településszerkezeti terv Polgármesteri Hivatal Hivatal tetıtér elektronikus felújítása + klíma Polgármesteri Hivatal IVS pályázat kifizetései Napsugár bölcsıde Kapacitás bıvítés önrész + fordított ÁFA befizetés Szivárvány Óvoda Gyermekbútorok cseréje Szivárvány Óvoda Nyílászárók cseréje, hıszigetelés Szivárvány Óvoda Kaputelefonos beléptetı rendszer Gesztenyés Óvoda Volt konyha átalkaítása Gesztenyés Óvoda Zuhanytálca kialakítás Gesztenyés Óvoda Játszótéri eszközök cseréje Gesztenyés Óvoda Nyílászárók felújítása Gesztenyés Óvoda Óvoda elıtti járda felújítása Gesztenyés Óvoda Tetıszerkezet felújítása Nyitnikék Óvoda Projektor beszerzés informatikai normatívából Petıfi Sándor Általános Iskola Kompetencia alapú oktatáshoz bútorok Petıfi Sándor Általános Iskola TÁMOP-hoz laptopok, interaktív tábla informatikai normatíva Petıfi Sándor Általános Iskola Napközis játszóudvar Petıfi Sándor Általános Iskola Ivókutak kialakítása Petıfi Sándor Általános Iskola Kerítés, játékok Szemere Pál Általános Iskola Udvari kamereák Szemere Pál Általános Iskola Fogasfalak Szemere Pál Általános Iskola Nagykapu kicserélése Szemere Pál Általános Iskola Tornaterem felújítása Szemere Pál Általános Iskola Hátsó parkolók felújítása Szemere Pál Általános Iskola Udvari játékok Szemere Pál Általános Iskola Takarító gép Szemere Pál Általános Iskola Kerítés készítés Ráday Pál Gimnázium 2-es épület (szerver szoba, világító udvar) tetıfelújítás Ráday Pál Gimnázium Tornaterem feljújítása Ráday Pál Gimnázium Orvosi szoba vízhálózat felújítása Ráday Pál Gimnázium Udvar térkövezés Városi Zeneiskola 3 db konvektor cseréje eredeti módosított teljesítés 1. oldal

19 Pécel Város Önkormányzat évi elıirányzott és teljesített Felhalmozási kiadásai célonként 6. melléklet sorszám száma Költségvetési cím megnevezése megnevezése Felhalmozási cél (nettó) eredeti (ÁFA-val) (nettó) módosított (ÁFA-val) (nettó) teljesítés (ÁFA-val) Lázár Ervin városi könyvtár és mővelıdési ház laptop beszerzés Lázár Ervin városi könyvtár és mővelıdési ház Nyílászárók cseréje Lázár Ervin városi könyvtár és mővelıdési ház Csapadékvíz elvezetés kialakítása + bádogozás Családsegítı és gyermekjóléti szolgálat zuhanyzó helyiség kialakítása Családsegítı és gyermekjóléti szolgálat elkülönítı szoba kialakítása Családsegítı és gyermekjóléti szolgálat Bútorzat kialakítása Családsegítı és gyermekjóléti szolgálat Egyéb gépek, beszerzése Családsegítı és gyermekjóléti szolgálat Falbontás, átakalkítás, burkolatcsere Egészségügyi szolgálat Tanácsadó átalakítás, WC kialakítás Településüzemeltetés Közvilágítási lámpák bıvítése Weselényi Településüzemeltetés Temetı és Csatári utca összekötı szakasz közvilágítás bıvítése Településüzemeltetés Csatári területére mart aszfalt szórás Településüzemeltetés Járdaépítés Településüzemeltetés Nyitnikék óvoda parkoló Településüzemeltetés Harangvirág parkoló Településüzemeltetés Erzsébet sétány korlát építés + árok Településüzemeltetés Pécel város üdvözlı táblák elkészítése, kihelyezése Településüzemeltetés Kond vezér utca szegély építés, aszfaltozás Településüzemeltetés Álmos vezér, piactér aszfaltozás Vízmő által Településüzemeltetés Kiss Ernı utca aszfaltozás Településüzemeltetés Bercsényi u. Dán terület útjavítás Településüzemeltetés Fedett buszvárók építése Településüzemeltetés Parkoló építés Pesti út Településüzemeltetés Fáy iskola felújítási munkák Településüzemeltetés Piactér üzletfelújítás Településüzemeltetés Lélekpatak rekonstrukció Önkormányzati elszámolások Gavallér Zita szolgalmi jog megvásárlás Bruházások, Felújítások összesen Polgármesteri Hivatal Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Polgármesteri Hivatal Felhalmozási célú tartalék Polgármesteri Hivatal Felhalmozási célú kötvénykamat Polgármesteri Hivatal Felhalmozáshoz kapcsolódó ÁFA kiadások Egyéb felhalmozási kiadások összesen Felhalmozási kiadások összesen oldal

20 Pécel Város Önkormányzat évi elıirányzott és teljesített Felhalmozási kiadásai célonként 6. melléklet sorszám száma Költségvetési cím megnevezése megnevezése Felhalmozási cél (nettó) (ÁFA-val) (nettó) (ÁFA-val) (nettó) (ÁFA-val) Polgármesteri Hivatal CORSO Pályázati nyilvántartó Polgármesteri Hivatal CORSO vezetıi információs rendzser Polgármesteri Hivatal Corso Tárgyi eszköz licence díj Polgármesteri Hivatal Vírus buster felhasználói licence díj Polgármesteri Hivatal Digitális térkép elıállítás Polgármesteri Hivatal ÁROP pályázat honlap készítés, Polgármesteri Hivatal Kerékpártároló kialakítása Polgármesteri Hivatal Gépjármőbeszerzés Polgármesteri Hivatal Kazáncsere Polgármesteri Hivatal Számítógépek beszerzése, ügyfél irányító rendszer, kijelzı képviselıknek Polgármesteri Hivatal Településszerkezeti terv Polgármesteri Hivatal Hivatal tetıtér elektronikus felújítása + klíma Polgármesteri Hivatal IVS pályázat kifizetései Napsugár bölcsıde Kapacitás bıvítés önrész + fordított ÁFA befizetés Szivárvány Óvoda Gyermekbútorok cseréje Szivárvány Óvoda Nyílászárók cseréje, hıszigetelés Szivárvány Óvoda Kaputelefonos beléptetı rendszer Gesztenyés Óvoda Volt konyha átalkaítása Gesztenyés Óvoda Zuhanytálca kialakítás Gesztenyés Óvoda Játszótéri eszközök cseréje Gesztenyés Óvoda Nyílászárók felújítása Gesztenyés Óvoda Óvoda elıtti járda felújítása Gesztenyés Óvoda Tetıszerkezet felújítása Nyitnikék Óvoda Projektor beszerzés informatikai normatívából Petıfi Sándor Általános Iskola Kompetencia alapú oktatáshoz bútorok Petıfi Sándor Általános Iskola TÁMOP-hoz laptopok, interaktív tábla informatikai normatíva Petıfi Sándor Általános Iskola Napközis játszóudvar Petıfi Sándor Általános Iskola Ivókutak kialakítása Petıfi Sándor Általános Iskola Kerítés, játékok Szemere Pál Általános Iskola Udvari kamereák Szemere Pál Általános Iskola Fogasfalak Szemere Pál Általános Iskola Nagykapu kicserélése Szemere Pál Általános Iskola Tornaterem felújítása Szemere Pál Általános Iskola Hátsó parkolók felújítása Szemere Pál Általános Iskola Udvari játékok Szemere Pál Általános Iskola Takarító gép Szemere Pál Általános Iskola Kerítés készítés Ráday Pál Gimnázium 2-es épület (szerver szoba, világító udvar) tetıfelújítás Ráday Pál Gimnázium Tornaterem feljújítása Ráday Pál Gimnázium Orvosi szoba vízhálózat felújítása Ráday Pál Gimnázium Udvar térkövezés Városi Zeneiskola 3 db konvektor cseréje eredeti módosított teljesítés 1. oldal