Pécel Város Önkormányzat Polgármesterétıl

Átírás

1 Pécel Város Önkormányzat Polgármesterétıl 2119 Pécel, Kossuth tér 1. Tel: 28/ , ; Fax: 28/ WEB: ELİTERJESZTÉS Pécel Város Önkormányzat I. félévi beszámolójának elfogadásáról Tisztelt Képviselı-testület! A helyi önkormányzatokról szóló módosított évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv.), valamint az államháztartásról szóló módosított évi XXXVIII. törvény (továbbiakban Áht.) 82. -ának megfelelıen az önkormányzat I. félévi gazdálkodásának alakulásáról a következık szerint számolok be: Pécel Város Önkormányzata I. évi költségvetését a 4/2009. (II.15.) számú rendeletével állapította meg, melynek módosítása tartalmazta a központi költségvetésbıl érkezett pótelıirányzatokat, a képviselı testület döntéseinek megfelelı elıirányzat-módosításokat, valamint az intézményi hatáskörben végrehajtható elıirányzat változásokat. Összefoglalóan azt mondhatjuk, hogy I. félévének gazdálkodására a viszonylagos kiegyensúlyozottság volt jellemzı Pécel Város Önkormányzatánál. Bár adódtak problémák a CORSO program késıi bevezetése miatt, ennek ellenére sikerült a féléves beszámolót idejében leadni a Magyar Államkincstár felé. Természetesen az idı hiánya miatt nem sikerült minden egyeztetést elvégezni, ezek pótlására, az esetleges hibák kijavítására a következı félévben sor kerül, így az év végi beszámoló elkészítésénél remélhetıleg semmilyen probléma nem fog felmerülni. Az elmúlt félévben a bevételek és kiadások részletes alakulása a következı volt. Bevételek alakulása A bevételek fıösszege eft. Ha a függı, átfutó, kiegyenlítı bevételeke nem vonjuk le, amelyek fıként átvezetéseket és pénzforgalom nélküli tételeket tartalmaznak a tényleges bevételi összeg eft-ot ért el, amely az eredeti elıirányzathoz viszonyítva 43,11%. Intézményi mőködési bevételek teljesítésének alakulása Az intézményi mőködési bevételek alakulása összességében jónak mondható, hiszen ezek aránya az eredeti elıirányzathoz képest 52,59%. A fıcsoporton belül a legalacsonyabb teljesülési arányt az alaptevékenység bevételei, illetve a hozzájuk kapcsolódó ÁFA adja. Ennek egyik oka az, hogy az étkeztetési tevékenységgel kapcsolatban a könyvelés elhúzódása miatt az intézményektıl csak késın tudtuk megkérni a kedvezményes étkezésben részesülık adagszámának megosztását a fizetendı díjak szerint megosztva, és az adatkérést a nyári szünet miatt az intézmények nem tudták teljesíteni. Így jelenleg csak a ténylegesen befizetett összegek kerültek lekönyvelésre, amelyet a második félév folyamán módosítani kell úgy, hogy a kedvezmény összegét is lekönyveljük bevételként, de ugyanakkor segélyként is nyilvántartásba vesszük. Ez a pénzforgalmat nem befolyásolja, hiszen amennyivel nı a bevételek összege, ugyanannyival növekszik a kiadások állománya is. Természetesen ez befolyásolja az alaptevékenységhez kapcsolódó ÁFA összegét is. Készült: :03:52 1/6

2 6/2 Másik oka, hogy a 2009-es költségvetés tervezésekor az elızı évi bázisadatokra építettük a tervezést. Mint ismeretes elég sok hiba volt a könyvelésben, így év közben folyamatosan figyelve a teljesüléseket módosításra kerültek a fıcsoporton belüli elıirányzatok. Mivel azonban a teljesülés százalékát az eredeti elıirányzathoz szoktuk viszonyítani elıfordulhatnak nagyarányú eltérések az elıirányzat-csoportokon belül. Szerencsésnek mondható az a tény, hogy a tervezett kamatbevételek összegét már az elsı félév folyamán jelentısen túlteljesítette az önkormányzat. Ennek megfelelıen a beterjesztésre kerülı költségvetési rendelet módosításakor számoltunk a megnövekedett összeggel, természetesen az óvatosság elvét figyelembe véve. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételeinek alakulása Ebben a bevételi csoportban a különbözı központi költségvetésbıl átengedett adók (SZJA, gépjármőadó) illetıleg az önkormányzat által beszedett helyi adók találhatók. Ezek összege az elsı félév során eft, mely 54,23%-os teljesülésnek felel meg. A Személyi Jövedelem Adó tekintetében az önkormányzat képviselı-testületének nincs feladata, hiszen ezen elıirányzatok meghatározása központi hatáskörbe tartozik. A helyi adók tekintetében egyes adónemeknél, illetve a gépjármőadónál és a talajterhelési díjnál az idıarányost meghaladó teljesülések figyelhetık meg, ám jelen helyzetben nem javasolnám az eredeti elıirányzatok megnövelését. Ennek indoka: elıfordulhat olyan (különösen a kisebb adótételek esetén), hogy az elsı félév folyamán a teljes adóévre esıt befizette az adózó. Ezért azt javasolom a Tisztelt Képviselı-testületnek, hogy ezen elıirányzatok megvizsgálására a ¾ éves beszámoló kapcsán térjünk vissza, és amennyiben szükséges, akkor fogom kezdeményezni az esetleges elıirányzat változtatást. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek alakulása Ezen a költségvetési soron csak azokat a lakótelkek értékesítését terveztük be, melyek vételi szándéknyilatkozattal voltak alátámasztva. Sajnos azonban a válság hatására többen elálltak a korábbi vételi szándéktól, ezért történhetett meg az, hogy a bevételek nagymértékben elmaradnak az idıarányostól. A II. félévben fokozott figyelmet kell fordítani arra, hogy az eladásra tervezett ingatlanok valóban értékesítésre kerüljenek. Ez azért is lényeges, mivel a következı évi ÖNHIKI pályázat kapcsán kizáró ok lehet, ha a felhalmozási kiadások összege meghaladja a felhalmozási bevételeket. Ebbıl kifolyólag a jövıben óvatosan kell eljárni a beruházások, felújítások tekintetében. A támogatások és átvett pénzeszközök alakulása A normatív állami támogatások tekintetében a teljesülés aránya az önkormányzattól független. Az intézmények által megadott mutatók alapján megigényelt állami támogatást a Magyar Államkincstár meghatározott szorzórendszer alapján utalja ki. Az elsı félévben egy normatíva lemondásunk volt, amely a tankönyvtámogatáshoz kapcsolódott. Ennek az volt az oka, hogy év közben folyamatosan figyelemmel kísértük a hátrányos helyzető gyermekek számának alakulását, és valószínősíthetı volt, hogy az eredetileg megigényelt összeg túl soknak fog bizonyulni. Természetesen még nem ismerjük a támogatásra jogosultak konkrét létszámát, de a kamatfizetési kötelezettséget elkerülendı inkább a júliusi lemondás során éltünk ezzel a lehetıséggel. Készült: :03:52 Utolsó nyomtatás: :03:00

3 6/3 A évi költségvetés tervezésekor az óvatosság miatt nem számoltunk az államháztartáson kívülrıl átvett pénzeszközökkel, hiszen ezek teljesülése rendkívül bizonytalan. Ezen bevételek összege I. félévében ef, amely a közmőfejlesztési hozzájárulásokból adódik. Természetesen a költségvetés jelenlegi módosításakor ezek a bevételek a teljesülés mértékéig betervezésre kerültek. Finanszírozási bevételek alakulása A költségvetés egyensúlyának biztosítása érdekében a költségvetés tervezésekor eft hitelfelvétel került betervezésre, amelyre ez idáig nem volt szükség. Ugyancsak itt számoltunk a pénzmaradvánnyal, amely szerencsére a vártnál többnek bizonyult, így ennek a módosítására már a korábbi rendeletmódosításkor sor került. Itt találhatjuk a függı, átfutó kiegyenlítı bevételeket is, amelynek összege eft. Ez egy elég jelentıs tétel, ami a következıkkel magyarázható: Részben az indokolja az eltérést, hogy a pénzforgalmi szemlélet miatt a bérkönyvelés úgymond egy hónapot csúszik. Ez a gyakorlatban azt is jelenti, hogy egy havi bérnek, illetıleg az elızı évi nettó finanszírozásnak megfelelı összegek az állományi számlán vannak, amely a pénzforgalmi szemléletben nem jelenik meg. Másik oka az, hogy az idıhiány miatt nem került sor az egyeztetések lefolytatására, így a függı kiadások és bevételek összevezetésére sem. Ezt a hiányosságot természetesen a következı félév folyamán pótolni fogjuk. Kiadások alakulása Az önkormányzat elsı féléves összes kiadási szintje eft volt, a függı, átfutó kiadások nélkül ez az összeg eft volt, amely 42,1%-nak felel meg. Vagyis el lehet mondani azt, hogy a kiadások teljesülése összességében az idıarányosnak megfelelı. Személyi juttatások és járulékok alakulása A személyi juttatások teljesülése elsı félévi szinten 43,61%-os. Eltolódás figyelhetı azonban meg a személyi juttatások különbözı csoportjai között. A rendszeres személyi juttatások aránya alacsonyabb, ami azzal magyarázható, hogy az intézményeknél több olyan álláshely van,amelynek betöltésére év közben került sor, vagy esetleg még jelenleg sincs betöltve. (Nincsenek közterület felügyelık, mezıırök. A költségvetés tervezésekor azonban az álláshelyre az egész évi bért meg kell tervezni, így jelentkezhet megtakarítás ezen a költségvetési soron. A külsı személyi juttatásoknál azonban az idıarányoshoz képest túlköltés figyelhetı meg. Ennek az az indoka, hogy a tervezéskor csak azokkal a megbízási díjakkal számoltunk, amelyek februárig ismertté váltak. Azonban a pályázatokon való részvétel, illetve az önkormányzat feladatainak zavartalan ellátása érdekében esetenként szükség volt új megbízási szerzıdésekre. Éppen ezért a ¾ éves beszámoló kapcsán érdemes lesz felülvizsgálni a fıcsoporton belüli átcsoportosítási lehetıségeket. Természetesen a személyi juttatásokhoz szorosan kapcsolódnak a kifizetett járulékok is, amelynek teljesülése eft, amely arányaiban 45,6%-ot jelent. Az elıirányzat csoporton belül csupán a táppénzkiadások elıirányzata haladja meg az idıarányosnak megfelelı összeget, ez azonban olyan tétel, amely eleve nehezen tervezhetı, hiszen az önkormányzat hatáskörén kívül esı dolgok befolyásolják. Készült: :03:52 Utolsó nyomtatás: :03:00

4 6/4 Dologi és egyéb folyó kiadások alakulása A dologi kiadások között a különbözı készletbeszerzésekkel, szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos költségek kerültek elszámolásra melynek összege eft volt, amely 52,17%-nak felel meg. Ez a teljesülés látszólag ideálisnak mondható, azonban a második félév folyamán valószínőleg problémát fog okozni a július 1-e után bekövetkezett ÁFA emelés. Ez valószínőleg azt okozza, hogy meg kell növelni a dologi kiadások elıirányzatát. Ennek mértéke azonban egyenlıre kiszámíthatatlan, hiszen az ÁFA emelés közvetlen hatása mellett számolni kell annak közvetett árgerjesztı hatásával is. A folyó kiadások tekintetében a kötvények után fizetendı kamatok miatt már az elızı költségvetési rendelet módosításakor megemelte a testület az elıirányzatot. A kamatkiadások teljesülése még az eredeti elıirányzathoz képest is idıarányosnak mondható. Esetleges módosítása érdekében a három negyedéves teljesítési adatok birtokában térhetünk vissza. Az egyéb befizetési kötelezettségek között szerepel a évi Vis majorral kapcsolatos visszafizetési kötelezettség, illetve a Kisebbségi önkormányzat visszafizetési kötelezettsége a MACIKA alapítvány felé. Ezen visszafizetési kötelezettségekre a költségvetés tervezésekor céltartalékot képeztünk, amely felszabadítására a költségvetési rendelet módosításakor teszünk javaslatot. Pénzeszközátadások és egyéb támogatások alakulása Az elıirányzat fıcsoport kiadásainak alakulása összességében 43,94%-os, ám a fıcsoporton belül elég jelentıs eltérések vannak. Ennek az az oka, hogy a Képviselı-testület által meghatározott támogatások átadására csak és kizárólag akkor kerülhet sor, ha a támogatási szerzıdés megkötésre kerül. Több olyan szervezet volt, amellyel a támogatási szerzıdést csak július (esetleg augusztus) hónapban tudta megkötni az önkormányzat, így ezek kiutalására nem kerülhetett sor az elsı félévben. A pénzeszköz átadások alakulását a 7. számú melléklet szemlélteti részletesen. A szociális ellátások folyósítása folyamatos, ám ez a teljesülés is elmarad a várttól. Nem szabad azonban elfeledkezni arról, hogy amint már a bevételeknél leírtam, még nem kerültek elszámolásra az elsı félévi étkezési térítési díj kedvezmények, így ezen elıirányzat csökkentése a jelenlegi helyzetben nem lenne célszerő. Azzal is számolni kell, hogy a válság hatására valószínőleg a második félévben több ember lesz jogosult a szociális támogatásra, így várhatóan a második félévi teljesülések összege meg fogja haladni az elsı félévét. A szociális támogatások alakulása a következı volt: Megnevezés Elıirányzat Teljesítés Rendszeres szociális segély eft eft 67,8% Idıskorúak járadéka eft eft 33,7% Lakásfenntartási támogatás eft eft 47,6% Ápolási díj eft eft 54,9% Átmeneti segély eft 659 eft 23,5% Temetési segély eft 260 eft 26% Gyermekvédelmi támogatás eft eft 46,8% Köztemetés eft 79 eft 2,6% Közgyógyellátás eft 247 eft 8,2% Étkeztetés eft 181 eft 1,6% Egyéb támogatások eft 225 eft 4,1% Összesen eft eft 38,2% Készült: :03:52 Utolsó nyomtatás: :03:00

5 6/5 A Közcélú foglalkoztatás lehetıségeit az Önkormányzat az elsı pillanattól fogva igyekszik kihasználni. Jelenleg a közcélú foglalkoztatás a következı intézményekben zajlik: Településtisztasági feladatok 8 fı Családsegítı szolgálat (takarítás, ebédhordás stb.) 1 fı Szemere Pál Általános iskola (kisegítı tevékenység) 1 fı Sz. Óvoda (kisegítı tevékenység) 1 fı Nyitnikék Óvoda (kisegítı tevékenység) 1 fı Gesztenyés Óvoda(kisegítı tevékenység) 1 fı Napsugár Bölcsıde(kisegítı tevékenység) 1 fı Konyha(kisegítı tevékenység) 2 fı Hivatal - ügyfélszolgálati, postázási feladatok 2 fı - pénzügyi asszisztensi feladatok 1 fı - irattárosi feladatok 1 fı - oktatási asszisztensi feladatok 1 fı Összesen 21 fı Felújítások és beruházások alakulása A felújítások kiadásainak összege már az elsı félév végén meghaladta az eredetileg tervezettet, de a beruházások összege erısen elmaradt attól. Természetesen ez jelenleg nem jelent problémát, hiszen mindannyian tudjuk, hogy az önkormányzat elsısorban olyan fejlesztésekben vesz részt, amelyhez a központi költségvetés illetve az Európai Unió támogatást nyújt. Ezek esetében azonban elhúzódhatnak a támogatási szerzıdések aláírása, így értelemszerően a beruházások kezdı idıpontja is csúszik. Az elsı félévben felújítási és beruházási kiadások összegét a 6. számú melléklet tartalmazza. Magyarázatra szorul a P+R parkoló ütemének rendkívül magas túlteljesítése. A évi költségvetés tervezésekor a parkoló esetében csak az önrész összegével számoltunk.. A különbözı ellenırzések elhúzódása, majd a feljelentés azonban azt vonta maga után, hogy az önkormányzatnak meg kellett elılegeznie a teljes önrészt, és a pályázat alapján elnyert összeget az elszámolás lezajlása után közvetlenül az önkormányzatnak fogják visszautalni. A pályázat összegének visszaigénylése már megtörtént a Pro Régiótól, a teljesülés II. félévre várható. Finanszírozási kiadások alakulása Az elıirányzat csoportban a Pécel 2027 kötvény törlesztése lett betervezve, melynek elsı részlete már kifizetésre is került. A következı részlet törlesztésére október hónapban fog sor kerülni. Ugyancsak itt találhatóak a függı, átfutó és kiegyenlítı kiadások, melyekrıl már a bevételek kapcsán elmondtam, hogy az idı hiánya miatt nem került sor az egyeztetésre, illetıleg összevezetésre, és ennek köszönhetı a pénzforgalomban jelentkezı nagy összegő negatív egyenleg. A fentiek figyelembe vételével kérem a Tisztelt Képviselı-testületet a féléves beszámolóról készült határozati javaslat elfogadására augusztus 30. Dr. Benkovics Gyula polgármester Készült: :03:52 Utolsó nyomtatás: :03:00

6 6/6 Határozati Javaslat Pécel Város önkormányzatának képviselı-testület elfogadja évi féléves beszámolót. Megállapítja, hogy az I. félév gazdálkodása viszonylag kiegyensúlyozott volt. Felhívja a költségvetés végrehajtóinak figyelmét, hogy a II. félévben A II. félév során tegyenek meg mindent a telekeladások felgyorsítása ügyében, Az eddig ismert, és elindított beruházásokon, felújításokon kívül új beruházás indítására nem kerülhet sor, A jegyzı tegyen eleget azon kötelezettségének, hogy negyedévenként tájékoztassa az intézményvezetıket a költségvetés alakulásáról, A függı és átfutó kiadások rendezésérıl a három negyedéves beszámoló idıpontjáig számoljon be a jegyzı a képviselı-testületnek. Felelıs: dr. Benkovics Gyula polgármester, Dr. Csizmadia Julianna jegyzı Határidı: folyamatos, és november 30. Pécel, szeptember 3. Dr. Benkovics Gyula Polgármester Az elıterjesztés készítette: Mezei Csilla irodavezetı Az SZMSZ-nek megfelelıséget ellenırizte: Jeney Erzsébet irodavezetı (minısített többséggel történı elfogadás szükséges) Az elıterjesztés ellen törvényességi kifogást nem emelek: dr. Csizmadia Julianna jegyzı Készült: :03:52 Utolsó nyomtatás: :03:00

7 Pécel Város Önkormányzatának évi címrendje 1. melléklet Költségvetési cím száma megnevezése gazdálkodási jogköre 001. Polgármesteri Hivatal önállóan gazdálkodó 100 Egyesített gyermekintézmények részben önállóan gazdálkodó 111 Napsugár bölcsıde 121 Nyitnikék Óvoda 122 Szivárvány Óvoda 123 Gesztenyés Óvoda 124 Egyesített gyermekintézmények központ 200 Iskolai oktatás részben önállóan gazdálkodó 211 Petıfi Sándor Általános Iskola 212 Szemere Pál Általános Iskola 221 Ráday Pál Gimnázium 231 Városi Zeneiskola 300 Lázár Ervin Városi könytár részben önállóan gazdálkodó 400 Szociális ellátások részben önállóan gazdálkodó 411 Családsegítı és Gyermekjóléti szolgálat 421 Foglalkoztatás és szociálpolitikai feladatok 500 Egészégügyi ellátás részben önállóan gazdálkodó 600 Étkeztetési tevékenység feladatai részben önállóan gazdálkodó 700 Település üzemeltetési feladatok részben önállóan gazdálkodó 800 Önkormányzat elszámolásai és egyéb feladatok részben önállóan gazdálkodó 900 Cigány kisebbségi önkormányzat feladatai részben önállóan gazdálkodó

8 Pécel Város Önkormányzatának évi bevételei forrásonként 2. melléklet Bevételi forrás megnevezése Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Összesen ( 1 ) Összesenbıl Összesen ( 1 ) Összesenbıl Összesen ( 1 ) Összesenbıl Müködési Felhalmozási Müködési Felhalmozási Müködési Felhalmozási 1=2+3 ( 2 ) ( 3 ) 1=2+3 ( 2 ) ( 3 ) 1=2+3 ( 2 ) ( 3 ) elıirányzat elıirányzat elıirányzat elıirányzat elıirányzat elıirányzat elıirányzat elıirányzat elıirányzat Teljesítés százaléka Alaptevékenység bevételei ,97% Alaptevékenységgel összefüggı egyéb bevétel Intézmények egyéb sajátos bevételei ,14% ÁFA bevételek visszatérülések ,84% Kamat bevételek ,49% Támogatásértékő bevétel ,02% Intézmények müködési bevételei össz ,59% Helyi adók Építményadó ,54% Magánszemélyek kommunális adója ,46% vállalkozók kommunális adója Helyi iparőzési adó ,44% Pótlékok bírságok ,06% Helyi adók összesen ,44% Átengedett központi adók Személyi jövedelem adó ,60% Gépjármőadó ,63% Talajterhelési díj ,70% Átengedett központi adók összesen ,55% Egyéb sajátos bevételek Önkormányz. sajátos müköd. bevét. össz ,23% Tárgyi eszközök értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevét ,58% Pénzügyi befektetések bevételei Támogatásértékő felhalmozási bevétel Felhalmozási és tıke jellegő bevételek összesen ,98% Normatív állami támogatás ,37% Kötött felhasználású normatívák ,83% Központosított elıirányzatok ,86% ÖNHIKI CÉDE támogatás Teki támogatás Egyéb központi támogatás Központi költségvetési támogatás összesen ,80% Müködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kivülrıl Felhalmozási célra átvett pénzeszk.államháztartáson kivülrıl Pénzeszköz átvétel összesen Támogatások kiegészítések átvett pénzeszközök össz ,90% Hitel felvétel Pénzforgalom nélküli bevételek ,00% Függı, kiegyenlítı, átfutó bevételek Hitelek, pénzforgalom nélküli bev.összesen ,30% Bevételek összesen 6= ,32%

9 Pécel Város Önkormányzatának bevételei költségvetési címenként és forrásonként 3. melléklet száma Cím neve Bevételi forrás megnevezése Eredeti elıirányzat Módosított elırányzat Teljesítés Összesen ( 1 ) Összesenbıl Összesen ( 1 ) Összesenbıl Összesen ( 1 ) Összesenbıl Müködési Felhalmozási Müködési Felhalmozási Müködési Felhalmozási 1=2+3 ( 2 ) ( 3 ) 1=2+3 ( 2 ) ( 3 ) 1=2+3 ( 2 ) ( 3 ) elıirányzat elıirányzat elıirányzat elıirányzat elıirányzat elıirányzat elıirányzat elıirányzat elıirányzat Önkormányzati 001. Összes bevétel Intézmények müködési bevételei Önkormányz. sajátos müköd. bevét Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Támogatások kiegészítések átvett pénzeszközök Hitelek, pénzforgalom nélküli, függö bev Gyermekintézm 100 Összes bevétel Intézmények müködési bevételei Önkormányz. sajátos müköd. bevét Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Támogatások kiegészítések átvett pénzeszközök Hitelek, pénzforgalom nélküli, függö bev Oktatási intézmé 200 Összes bevétel Intézmények müködési bevételei Önkormányz. sajátos müköd. bevét Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Támogatások kiegészítések átvett pénzeszközök Hitelek, pénzforgalom nélküli, függö bev Összes bevétel Intézmények müködési bevételei Önkormányz. sajátos müköd. bevét Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Támogatások kiegészítések átvett pénzeszközök Hitelek, pénzforgalom nélküli, függö bev Könyvtár Szociális ellátás 400 Összes bevétel Intézmények müködési bevételei Önkormányz. sajátos müköd. bevét Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Támogatások kiegészítések átvett pénzeszközök Hitelek, pénzforgalom nélküli, függö bev Egészségügyi e 500 Összes bevétel Intézmények müködési bevételei Önkormányz. sajátos müköd. bevét Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Támogatások kiegészítések átvett pénzeszközök Hitelek, pénzforgalom nélküli, függö bev

10 Pécel Város Önkormányzatának bevételei költségvetési címenként és forrásonként 3. melléklet száma Cím neve Bevételi forrás megnevezése Eredeti elıirányzat Módosított elırányzat Teljesítés Összesen ( 1 ) Összesenbıl Összesen ( 1 ) Összesenbıl Összesen ( 1 ) Összesenbıl Müködési Felhalmozási Müködési Felhalmozási Müködési Felhalmozási 1=2+3 ( 2 ) ( 3 ) 1=2+3 ( 2 ) ( 3 ) 1=2+3 ( 2 ) ( 3 ) elıirányzat elıirányzat elıirányzat elıirányzat elıirányzat elıirányzat elıirányzat elıirányzat elıirányzat összesen Kisebbségi önk Elszámolások Településüzeme Étkeztetési felad 600 Összes bevétel Intézmények müködési bevételei Önkormányz. sajátos müköd. bevét Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Támogatások kiegészítések átvett pénzeszközök Hitelek, pénzforgalom nélküli bev Összes bevétel Intézmények müködési bevételei Önkormányz. sajátos müköd. bevét Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Támogatások kiegészítések átvett pénzeszközök Hitelek, pénzforgalom nélküli, függö bev Összes bevétel Intézmények müködési bevételei Önkormányz. sajátos müköd. bevét Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Támogatások kiegészítések átvett pénzeszközök Hitelek, pénzforgalom nélküli bev Összes bevétel Intézmények müködési bevételei Önkormányz. sajátos müköd. bevét Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Támogatások kiegészítések átvett pénzeszközök Hitelek, pénzforgalom nélküli bev Összes bevétel Intézmények müködési bevételei össz Önkormányz.sajátos müköd.bevét.össz Felhalmozási és tıke jellegő bevételek összesen Támogatások kiegészítések átvett pénzeszközök összesen Hitelek, pénzforgalom nélküli bev.össz Önkormányzat bevételei összesen

11 Pécel Város Önkormányzatának évi kiadásai kiemelt elıirányzatonként 4. melléklet Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés sorszám Kiadási elıirányzat megnevezése Összesen 1 Összesenbıl Összesen 1 Összesenbıl Összesen 1 Összesenbıl Müködési Felhalmozási Müködési Felhalmozási Müködési Felhalmozási 1= = = elıirányzat elıirányzat elıirányzat elıirányzat elıirányzat elıirányzat elıirányzat elıirányzat elıirányzat Teljesíté s százalék a 1. Rendszeres személyi juttatások ,09% 2. Nem rendszeres személyi juttatások ,60% 3. Külsı személyi juttatások ,75% I. Személyi juttatások összesen ,61% 1. Társadalom biztosítási járulék ,78% 2. Munkaadói Járulék ,26% 3. Egészségügyi hozzájárulás ,90% 4. Táppénz hozzájárulás ,84% 5. Munkaadókat terhelı egyéb járulékok ,50% II. Munkaadókat terhelı járulékok össz ,60% 1. Készlet beszerzések ,86% 2. Szolgáltatások ,75% 3. ÁFA kiadás ,24% 4. Kiküldetés,reprezentció ,08% 5. Egyéb dologi kiadások ,66% 6. Számlázott szellemi tevékenység ,97% III. Dologi kiadások összesen ,17% 1. Különféle költségvetési befizetések Adók,dijak,befizetések ,07% 3. Kamatkiadások ,68% IV. Egyéb folyó kiadások ,59% Müködési célra átadott pénzeszköz államháztartáson 2. kivülre ,94% 3. Támogatási célú mőködési kiadások ,82% Müködési célú pénzeszköz átadás össz ,73% Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kivülre ,38% Támogatási célú felhalmozási kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átadás össz ,38% 6. Társadalom és szociálpolitikai juttatás ,25% V. Pénzesszköz átadás és egyéb tám ,94% 1. Ingatlanok felújítása ,84% 2. Felújítási kiadások ÁFA ,86% VI. Felújítási kiadások összesen ,84% 1. Intézményi beruházási kiadások ,98% 2. Beruházási kiadások ÁFA ,19% VII. Beruházási kiadások összesen ,03% 1. Hitelek kiadásai ,03% 2. Pénzforgalom nélküli kiadások Tartalék ,00% 4. Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások VIII. I.-VII. pontba nem tart. kiadások össz ####### Kiadások összesen ,07%

12 Pécel Város Önkormányzatának évi kiadásai kiemelt elıirányzatonként és költségvetési címenként 5. melléklet száma Cím neve Kiadási elıirányzat megnevezése Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Összesen 1 Összesenbıl Összesen 1 Összesenbıl Összesen 1 Összesenbıl 1=2+3 Müködési 2 Felhalmozási 3 1=2+3 Müködési 2 Felhalmozási 3 1=2+3 Müködési 2 Felhalmozási 3 elıirányzat elıirányzat elıirányzat elıirányzat elıirányzat elıirányzat elıirányzat elıirányzat elıirányzat 001. Összes kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegü kiadások Egyéb folyó kiadások Pénzesszköz átadás és egyéb tám Felhalmozási kiadások Hitelek, pénzforg. nélküli kiadások, tartalék létszámkeret Foglalkozás és szocpo Lázár Ervin könytár Oktatási intézmények Egyesített gyermekintéz Önkormányzati hiv. 100 Összes kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegü kiadások Egyéb folyó kiadások Pénzesszköz átadás és egyéb tám Felhalmozási kiadások Hitelek, pénzforg. nélküli kiadások, tartalék létszámkeret Összes kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegü kiadások Egyéb folyó kiadások Pénzesszköz átadás és egyéb tám Felhalmozási kiadások Hitelek, pénzforg. nélküli kiadások létszámkeret Összes kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegü kiadások Egyéb folyó kiadások Pénzesszköz átadás és egyéb tám Felhalmozási kiadások Hitelek, pénzforg. nélküli kiadások létszámkeret Összes kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegü kiadások Egyéb folyó kiadások Pénzesszköz átadás és egyéb tám Felhalmozási kiadások Hitelek, pénzforg. nélküli kiadások létszámkeret

13 Pécel Város Önkormányzatának évi kiadásai kiemelt elıirányzatonként és költségvetési címenként 5. melléklet száma Cím neve Kiadási elıirányzat megnevezése Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Összesen 1 Összesenbıl Összesen 1 Összesenbıl Összesen 1 Összesenbıl 1=2+3 Müködési 2 Felhalmozási 3 1=2+3 Müködési 2 Felhalmozási 3 1=2+3 Müködési 2 Felhalmozási 3 elıirányzat elıirányzat elıirányzat elıirányzat elıirányzat elıirányzat elıirányzat elıirányzat elıirányzat 500 Összes kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegü kiadások Egyéb folyó kiadások Pénzesszköz átadás és egyéb tám Felhalmozási kiadások Hitelek, pénzforg. nélküli kiadások létszámkeret Cigány kisebbségi önk Önk.elsz.egyéb felad. Településüzemeltetés Étkeztetési tevékenysé Eü. Ellátás 600 Összes kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegü kiadások Egyéb folyó kiadások Pénzesszköz átadás és egyéb tám Felhalmozási kiadások Hitelek, pénzforg. nélküli kiadások létszámkeret Összes kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegü kiadások Egyéb folyó kiadások Pénzesszköz átadás és egyéb tám Felhalmozási kiadások Hitelek, pénzforg. nélküli kiadások létszámkeret Összes kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegü kiadások Egyéb folyó kiadások Pénzesszköz átadás és egyéb tám Felhalmozási kiadások Hitelek, pénzforg. nélküli kiadások létszámkeret Összes kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegü kiadások Egyéb folyó kiadások Pénzesszköz átadás és egyéb tám Felhalmozási kiadások Hitelek, pénzforg. nélküli kiadások létszámkeret

14 Pécel Város Önkormányzatának évi kiadásai kiemelt elıirányzatonként és költségvetési címenként 5. melléklet száma Cím neve Kiadási elıirányzat megnevezése Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Összesen 1 Összesenbıl Összesen 1 Összesenbıl Összesen 1 Összesenbıl 1=2+3 Müködési 2 Felhalmozási 3 1=2+3 Müködési 2 Felhalmozási 3 1=2+3 Müködési 2 Felhalmozási 3 elıirányzat elıirányzat elıirányzat elıirányzat elıirányzat elıirányzat elıirányzat elıirányzat elıirányzat Önkorm összesen Összes kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegü kiadások Egyéb folyó kiadások Pénzesszköz átadás és egyéb tám Felhalmozási kiadások Hitelek, pénzforg. nélküli kiadások létszámkeret Önkormányzat összesen

15 Pécel Város Önkormányzatának évi felhalmozási kiadásai célonként 6. melléklet sorszám száma Költségvetési cím Felhalmozási cél megnevezése megnevezése Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Polgármesteri hivatal Hivatal költözködése miatti beszerzés Polgármesteri hivatal Földterület vásárlása Polgármesteri hivatal Topolyos bölcsıde tervezése Polgármesteri hivatal Topolyos bölcsıde mővelési ágból kivonása Polgármesteri hivatal CORSO program továbbfejlesztése Polgármesteri hivatal Laptop Polgármesteri hivatal Felhalmozási célú általános és céltartalék Polgármesteri hivatal Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Polgármesteri hivatal Tárgyi eszközök ÁFA befizetése Polgármesteri hivatal Felhalmozási kötvénykibocsátás kamata Egyesített gyemekintézmények (Nyitnikék Óvoda) Bejárati ajtók cseréje, kerti játékok szabványosítása Egyesített gyemekintézmények (Szivárvány Óvoda) Gázkazán, bojler csere, kerti játékok szabványosítása Iskolai oktatás (Petıfi Sándor Általános Iskola) Kazáncsere, közvilágítás korszerősítés Iskolai oktatás (Petıfi Sándor Általános Iskola) Világítás korszerősítés Iskolai oktatás (Szemere Pál Általános Iskola) Nagykapu felújítás Iskolai oktatás (Szemere Pál Általános Iskola) Iskolatábla elkészítése Iskolai oktatás (Szemere Pál Általános Iskola) Riasztórendszer bıvítése Iskolai oktatás (Szemere Pál Általános Iskola) Zeneterem akutsztikai burkolata Iskolai oktatás (Szemere Pál Általános Iskola) Takarítógép vásárlása Iskolai oktatás (Szemere Pál Általános Iskola) Homokozó, udvar felújítás Iskolai oktatás (Szemere Pál Általános Iskola) Projektor Iskolai oktatás (Szemere Pál Általános Iskola) IBM gép megvétele Iskolai oktatás (Szemere Pál Általános Iskola) Flat Rate program Iskolai oktatás (Ráday Pál Gimnázium) Tetıfelújítási munkák Iskolai oktatás (Ráday Pál Gimnázium) Korábbi évrıl áthúzódó vis major helyreállítás Iskolai oktatás (Ráday Pál Gimnázium) IBM gép megvétele Lázár Ervin városi könyvtár Tetıfelújítási munkák, közkút lezárása Egészségügyi szolgálat Világítás korszerősítés Egészségügyi szolgálat Audiométer Központi konyha Petıfi konyha elektromos bıvítés Településüzemeltetés KEOP pályázat terv készítés (szennyvíz) Településüzemeltetés Elımegvalósítási tanulmány (szennyvíz) Településüzemeltetés Járdaépítés Településüzemeltetés Állomás buszmegálló felújítása Településüzemeltetés Kelecsényi utca építése Településüzemeltetés P+R parkoló (I. ütem) Településüzemeltetés Közvilágítás bıvítése Településüzemeltetés Város rehab pályázat projekt elıkészítés Településüzemeltetés Szennyvíz pályázat dokumentáció Településüzemeltetés Rendszám felismerı szoftver Polgárıségnek Cigány kisebbségi önkormányzat Macika pályázat pénzeszköz átadás Teljesítés Beruházási kiadások összesen

16 A pénzeszközátadások alakulása I. félévben 7. melléklet sorszám megnevezése Pénzeszköz átadások Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés 1. Kerpes önkormányzatnak átadott, korábbi évi Nevelési tannácsadó elmaradás Gödöllıi kistérségnek pedagógiai szakmai szolgálatra átadott Kisebbségi önkormányzat Támogatásértékő mőködési kiadás Fay Iskola elızı évi nyári táborra pénzeszköz átadás Pécel egészséges közalapítványért Harangvirág óvoda Mővelıdési hát 2008 évi hátralékos támogatása Mővelıdési ház évi támogatása Sparacus SE támogatása Nagcsaládosok támogatása 2008 évi elmaradt Péceli Madárfióka egyesület Tüskevár iskola Cívil szervezetek támogatása ebbıl Flór Ferenc kórház Du-Dance táncsoport Pécel Zöldkör Horgászegyesület támogatása Party Pont egyesület támogatása Finn-Magyar Baráti kör Rádai Klub Milenniumi hagyományörzı társulat Péceli Ifjúságért társulat Péceli Állatbarátok egyesülete Vásártéri gyermekekért alapítvány CKÖ támogatása lakosságnak Polgárır egyesület támogatása 240 Mőködési célúikiadás államháztartáson kívülre Levendulás II. viziközmő társulatnak átadott Viziközmő miatti kamatfizetési kötelezettség Lakáskassza átutalások lakosságnak Macika alapítvány pénzeszköz átadás lakosságnak Felhalmozási célú kiadás államháztartáson kívülre Pénzeszköz átadások összesen

17 Az Európai Uniós pályázatok alakulása I. félévben 8. számú melléklet Pályázati cél Elnyert támogatás (eft) Önrész (eft) Pályázat összesen (eft) Megjegyzés Kerékpárút a péceli zöldfolyosóért P+R parkoló építése Pécelen Elszámolás megtörtént, kiutalást várjuk Pécel város polgármesteri hivatalának szervezetfejlesztése (ÁROP) Vécel Városközpont Komplex rehabilitációja pályázat elbírálása még folyamatban Pécel szennyvíztitsztításának hosszú távú megoldása - pályázat elbírálása még folyamatban Kompetencia alapú oktatás (TÁMOP) Szerzıdéskötés megtörént