ECSER NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 4/2013.(II.20.) SZ. RENDELET E A ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL. A rendelet hatálya

Átírás

1 ECSER NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 4/2013.(II.20.) SZ. RENDELET E A ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL AZ ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE AZ ÁLLAMHÁZTARTÁSRÓL SZÓLÓ, TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 2011.ÉVI CXCV.TV.23. /1/ BEKEZDÉSE ALAPJÁN A 2013.ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRŐL AZ ALÁBBI R E N D E L E T E T A L K O T J A. A rendelet hatálya 1.. A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak Bizottságaira, az Önkormányzatra, annak önállóan működő intézményeire, szolgálataira és szakfeladataira, valamint a Polgármesteri Hivatalra, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervre terjed ki. 2.. Az államháztartási törvény 23..(1) bekezdés és (2) bekezdés a) pontja alapján a Képviselő-testület a rendeletében a költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban állapítja meg. 3.. Az államháztartási törvény bekezdés a) pontja alapján a kiemelt előirányzatok száma mellett a K betű a kötelező feladatokat, a V betű az önként vállalt feladatokat, az Á betű az államigazgatási feladatokat jelenti. Valamennyi bevételünk kötelező bevétel. A költségvetés bevételei és kiadásai 4.. A Képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetését: e Ft bevétellel e Ft kiadással hagyja jóvá. A kiadáson belül általános tartalékként: e Ft-ot fejlesztési céltartalékként: e Ft-ot egyéb céltartalékként: e Ft-ot k é p e z

2 2 5.. Az önkormányzat kiadásain belül: eft -személyi jellegű kiadásokat munkaadókat terh. jár. és szociális hozzáj.adót dologi kiadásokat szociálpolitikai és egyéb támogatásokat egyéb működési célú kiadásokat beruházási kiadásokat felújítási kiadásokat egyéb felhalmozási kiadásokat A költségvetési létszámkeretet 49 fővel, a közfoglalkoztatást 3 fővel hagyja jóvá. összegben határozza meg. Polgármesteri Hivatal : Önkormányzati jogalkotás 1.sz. óvoda: 2.sz. óvoda: Általános Iskola: Napközi Otthon: Művelődési Ház: Védőnői szolgálat: Önkormányzati Konyha: 13,5 fő 1 fő 7 fő 14 fő 3 fő 1 fő 3 fő 1,5 fő 5 fő Az önkormányzat bevételi előirányzatát részletesen az 1. sz. melléklet, a kiadási előirányzatokon belül az önállóan működő és gazdálkodó intézmény kiadásait a 2. sz. melléklet, az önkormányzathoz tartozó önállóan működő intézmények kiadásait a 3. sz. melléklet, az önkormányzathoz tartozó szolgálatok és szakfeladatok kiadásait a 4. sz. melléklet, a felújítási kiadásokat részletesen az 5. sz. melléklet, a fejlesztési kiadásokat részletesen a 6. sz. melléklet, a céltartalékot a 7. sz. melléklet, a hitel állomány alakulását a 8. sz. melléklet, a mérlegszerű tájékoztatást a 9. sz. melléklet, a felhasználási ütemtervet a 10.sz. melléklet, az Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek bevételeit a 11.sz. melléklet, a közvetett támogatásokat a 12. sz. melléklet, a többéves kihatással járó döntések évenkénti kimutatását a 13. sz. melléklet tartalmazza. Végrehajtási szabályok 6.. Az előirányzat módosítások tekintetében az államháztartási törvény a, illetve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet ai az irányadóak.

3 3 Az államháztartásról szóló évi CXCV törvény 34. /1/ bekezdése alapján A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításáról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönthet. Az államháztartásról szóló évi CXCV törvény 34. (2) bekezdése alapján A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetekben saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. A polgármester a költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosításokról, átcsoportosításokról a Képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja. Az államháztartásról szóló évi CXCV törvény 34. (4) bekezdése alapján A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés alapján-az első negyedév kivételével- negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés- a helyi önkormányzatot érintő módon- a 14..(3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását. 7.. Az évközben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról a Képviselő-testület dönt, a polgármester előterjesztése alapján. 8.. Az Államháztartási törvény 23..(2) bekezdés h) pontja alapján a polgármester Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 68.. (4) bekezdés szerinti értékhatára Ft. 9.. A költségvetésben gazdasági eseményenként az Ft.értékhatárt meghaladó vásárlások esetén a számla mellé csatolni szükséges a megrendelést, melyen előzetesen jogi ellenjegyzőként a jegyző aláírása szükséges Az éves gazdálkodás végrehajtásáért a polgármester a felelős. A végrehajtást a polgármester és a jegyző szervezi és a polgármesteri hivatal bonyolítja le Az önkormányzat költségvetési szervei részére biztosított előirányzatok betartásáért az intézményvezetők felelősséggel tartoznak A Képviselő-testület elvi támogatását adja a hosszú távú működést elősegítő fejlesztési és tárgyi eszköz beszerzést célzó pályázatok benyújtásához. A pályázatokhoz tartozó önrész biztosítását a tartalékok terhére a költségvetési rendeletek módosításakor - a konkrét összegek ismeretekor - határozza meg Az intézmények részére megállapított személyi juttatások előirányzata a dologi kiadások terhére nem növelhető Készpénzzel történő kifizetés olyan intézményi kiadások esetén engedélyezhető, amikor a zökkenőmentes, folyamatos működés biztosítása érdekében szükségessé válik, vagy az átutalással történő vásárlási hely elérhetősége többlet utazási költséget eredményez. Engedélyezhető a vásárlás mezőgazdasági őstermelőtől számla ellenében; posta költség, valamint csomag díj kifizetésére. Rendkívüli segély, alkalmi munkavállalói, illetve közfoglalkoztatási bér, munka-és védőruha, valamint üzemanyag vásárlás a pénztárból kifizethető. Esetenként reprezentációra, élelmiszer vásárlásra, csekély értékű eszköz vásárlására engedélyezhető a vásárlás.

4 A teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalók béren kívüli (cafetéria) juttatásának összege évi bruttó Ft, míg a 4 órában foglalkoztatott munkavállalóké bruttó Ft. a Személyi Jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott cafetéria elemek közül A rendeletben megjelölt általános tartalékkal, valamint fejlesztési és céltartalékkal való rendelkezési jog a Képviselő-testületet illeti A évi pénzmaradványból a hiány belső finanszírozására működési célra eft-ot, míg fejlesztési célra eft-ot vesz igénybe az önkormányzat. 18. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szabad pénzeszközök lekötött betétben történő elhelyezésére maximum 6 hónap időtartamra a soron következő Képviselő-testületi ülésen való beszámolási kötelezettség mellett a számlavezető PátriaTakarékszövetkezetben, az OTP gyömrői Fiókjában, valamint a CIB Bankban attól függően, hol magasabb a hozam Ez a rendelet napján lép hatályba, de rendelkezését től kell alkalmazni A rendelet kihirdetéséért a jegyző felelős. Gál Zsolt sk. polgármester Barta Zoltán sk. jegyző

5 5 Bevételi összesítő eft. Közhatalmi bevétel 18 Egyéb saját működési bevételek Kiszámlázott termékek áfája ÁFA visszaigénylés Hozam- és kamatbevételek sz. melléklet Intézményi működési bevételek összesen: Közérdekű kötelezettségvállalás Működési célú pénzeszköz átvételek összesen: Gépjárműadó 40 %-a Iparűzési adó Telekadó bevétel Pótlékok 300 Egyéb sajátos folyó bevételek ( önk. lakbér ) 230 Talajterhelési díj bevétel 750 Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen: Feladatalapú állami hozzájárulás Önkormányzat költségvetési támogatás összesen: Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítástól Közfoglalkoztatási pályázatok Művelődési Ház (TÁMOP pályázat) Támogatás értékű működési bevételek összesen: Bio-és megújuló energiafelhasználás startmunka mintaprogram támogatása Támogatás értékű felhalmozási bevételek összesen: Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Költségvetési hiány évi pénzmaradványból igénybe vétel a hiány belső finanszírozáshoz működési célra évi pénzmaradványból igénybe vétel a hiány belső finanszírozáshoz fejlesztési célra BEVÉTEL ÖSSZESEN

6 6 részletező táblázat az 1. sz. melléklet egyes pontjaihoz ÉVI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ALAKULÁSA KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT 1.SZ.ÓVODA 2.SZ.ÓVODA MŰV.HÁZ HIVATAL ÖNKORM. ÖSSZESEN Közhatalmi bev Egyéb saját bev ÁFA bev ÁFA visszaig Kamat bev Műk.c.pe.átv Sajátos műk.bev Önk.költségv.t Tám.ért.műk.b Tám.ért.felh.b pénzmaradv Int.finansz Bevételek össz Személyi jut Munkaadókat t.j Dologi kiadás Működ.c.pe.át Egyéb támogatás Egyéb felhalm.k Felújítás Beruházási kiadás Költségvet.tart Fejlesztési tart Céltartalék Kiadások össz

7 7 Feladatalapú állami támogatás Önkormányzati Hivatal működésének támogatása beszámítás összege Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás ebből zöldterület gazdálkodás közvilágítás fenntertása köztemető fenntartása közutak fenntartása Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása ebből Óvodapedagógusok bértámogatása Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása Óvodaműködtetési támogatás Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz Szociális étkezés Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása összesen

8 8 Önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2.sz. melléklet Előirányzat csoport száma Kiemelt előirány zat száma Intézmény, Szakfeladat neve Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat Kiadás eft Polgármesteri Hivatal 1.Á. Személyi juttatások Á. Munkaadókat terh.jár Á. Dologi kiadások Közgyógyellátás 5.K. Egyéb támogatások Aktív korúak ellátása 5.K. Egyéb támogatások 800 Lakásfenntartási támogatás 5.K. Egyéb támogatások 150 Ápolási díj méltányosságból 5.K. Egyéb támogatások sz. melléklet összesen:

9 9 Önállóan működő intézmények 3.sz. melléklet Előirányzat csoport száma Kiemelt előirány zat száma Intézmény, Szakfeladat neve Előirányza t csoport Kiemelt előirányzat Kiadás eft 1. sz. Óvoda 1.K. Személyi juttatások K. Munkaadókat terh.jár K. Dologi kiadások sz. Óvoda 1.K Személyi juttatások K. Munkaadókat terh.jár K. Dologi kiadások Művelődési ház 1.K. Személyi juttatások K. Munkaadókat terh.jár K. Dologi kiadások Könyvtári szolgáltatás 3.K. Dologi kiadások sz. melléklet összesen:

10 10 4. sz. melléklet Önkormányzathoz tartozó szolgálatok és szakfeladatok Előirányzat csoport száma Kiemelt előirány zat száma Intézmény, Szakfeladat neve Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat Kiadás eft Védőnői szolgálat 1.K. Személyi juttatások K. Munkaadókat terh.jár K. Dologi kiadások Város-és községgazdálkodás 3.K. Dologi kiadások K. Műk. célú pe. átadás K. Fejl. célú pe. átadás Felújítások Fejlesztések Iskolai intézményi étkeztetés (konyha) 1.K. Személyi juttatások K. Munkaadókat terh. jár K. Dologi kiadások Óvodai intézményi étkeztetés (konyha) 1.K. Személyi juttatások K. Munkaadókat terh. jár K. Dologi kiadások Munkahelyi intézményi étkeztetés (konyha) 1.K. Személyi juttatások K. Munkaadókat terh. jár K. Dologi kiadások Munkahelyi vendéglátás (isk. büfé) 3.V. Dologi kiadások 1.334

11 Önkormányzati jogalkotás 1.K. Személyi juttatások K. Munkaadókat terh. jár K. Dologi kiadások 28 Közfoglalkoztatás 1.K. Személyi juttatások K. Munkaadókat terh. jár. 206 Település üzemeltetés 3.K. Dologi kiadások Fejlesztések Fogászati szakellátás 3.K. Dologi kiadások 140 Háziorvosi szolgálat 3.K. Dologi kiadások K. Műk. célú pe. átadások Foglalkozás egészségügyi ellátás 3.K. Dologi kiadások 280 Iskola egészségügyi ellátás 4.K. Műk. célú pe. átadások 210 Aktív korúak ellátása 5.K. Egyéb támogatások 425 Átmeneti segély 5.K. Egyéb támogatások Temetési segély 5.K. Egyéb támogatások

12 Köztemetés 5.K. Egyéb támogatások 200 Családsegítés 4.K. Műk. célú pe. átadások Szociális étkeztetés 5.K. Egyéb támogatások Házi segítségnyújtás 4.K. Műk. célú pe. átadások 700 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 5.K. Egyéb támogatások Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 4.K. Műk. célú pe. átadások 542 Folyóirat időszaki kiadvány kiadása 3.V. Dologi kiadások Polgári védelem ágazati feladatai 4.K. Műk. célú pe. átadások 60 Sport feladatok 4.K Műk. célú pe. átadások sz. Óvoda 3.V. Dologi kiadások 63 2.sz. Óvoda 3.V. Dologi kiadások 202

13 Polgármesteri Hivatal 4.K Műk. célú pe. átadások V Műk. célú pe. átadások Általános Iskola (alsó) 1.K. Személyi juttatások K. Munkaadókat terh. jár K. Dologi kiadások Fejlesztések Általános Iskola (felső) 1.K. Személyi juttatások K. Munkaadókat terh. jár K. Dologi kiadások Fejlesztések Napközi Otthon 1.K. Személyi juttatások K. Munkaadókat terh. jár K. Dologi kiadások sz. melléklet összesen: sz. melléklet összesen:

14 14 részletező táblázat a 4. sz. melléklethez Önkormányzathoz tartozó szolgálatok és szakfeladatok 1./ Település üzemeltetés előirányzathoz - Állat eü. ellátás 358 eft. - Közutak üzemeltetése és fenntartása eft. - Út-híd fejlesztés eft. - Köztemető fenntartási feladatok eft. - Közvilágítási feladatok eft. - Szennyvíz gyűjtése és szállítása eft. összesen: eft.

15 15 5. sz. melléklet Község-és városgazdálkodás Felújítás eft Településközpont felújítása Összesen: sz. melléklet Fejlesztés Általános Iskola Épület energetikai fejlesztési pályázat (KEOP) Bio-és megújuló energiafelhasználás startmunka minta program támogatása (pályázat) Város és Községgazdálkodás Honlap készítése 486 Szent Antal u. játszótér bővítése Zrínyi 43. garázs építése Térfigyelő kamera a településen Térfigyelő kamera a MÁV állomáson 635 Sportpályán kerítés építés Út-Híd Széchenyi u. útburkolat és parkoló felújítási terve 584 Szalaska dűlőn keresztül vízbázis bővítés 597 eft Összesen:

16 16 7. sz. melléklet C É L T A R T A L É K Céltartalék e Ft. Telekadó Környezetvédelmi számlán lévő összeg sz. Óvoda Járda Kerítés, kapuk javítása 1. sz. Óvoda Elektromos kapu Szivattyú Szőnyegtisztító gép Tető cseréje Csoportszobák burkolatának cseréje Külső homlokzat szigetelése, színezése Út-Híd Széchenyi u. útburkolat kiépítése Védőnői szolgálat Udvari várópad (Kft) Babakocsi tározó (Kft) Lépcső újra betonozása (Kft) Polgármesteri Hivatal Ablakok cseréje Padló felújítás Homlokzat szigetelés Festés Általános Iskola épületenergetikai fejlesztés (Önerő, pályázat megnyerése esetén) Összesen:

17 17 8. sz. melléklet Hitelállomány alakulása évi záró állomány: 0

18 18 9. sz. melléklet Tájékoztató Ecser önkormányzatának mérlegszerű évi tervezett költségvetéséről Bevételek eft-ban Kiadások eft-ban Működési mérleg Feladatalapú állami hj Intézmények és szakf működési kiadásai Önk.sajátos működési bevét Műk.célú pe. átadások Működési bevételek Int.működési tartalék Műk.célú pénzeszköz átvétel OEP támogatás Támogatás értékű működési bevételek Működési célú kölcsönök Rövid lejáratú értékpapírok Összesen: Működési hiány Összesen: Összesen: Felhalmozási mérleg Támogatás értékű felhalmozási bevételek Beruházás Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek Ért. tárgyi eszk. áfá-ja Fejlesztési célú kölcsön Felújítás Cél és fejlesztési tart Fejlesztési célú hitel kamat Fejlesztési célú hitel visszafiz. Fejlesztési célú pe. átadás Összesen: Fejlesztési hiány Összesen: Összesen: Mindösszesen Mindösszesen:

19 19

20 10. sz. melléklet Ecser Önkormányzat évi előirányzat felhasználási ütemterve Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen Bevételek 1. Saját bevétel Átvett pénzeszköz Támogatás Értékpapír 0 5. Finanszírozási bev Előző havi záró Bevételek összesen Kiadások 8. Működési kiadás Egyéb felhalmozási k Felújítási kiadások Fejlesztési kiadások Tartalék felhasználás ,.Kiadások összesen Egyenleg (7-13) Bevétel: Halmozódás = Kiadás összesen

21 21

22 Európa Uniós Támogatásból finanszírozott projektek bevételi-kiadási előirányzatainak bemutatása 2013.évben 11. sz. melléklet Ssz. Projekt Tevékenység Bevételek Kiadások Eredeti ei. Eredeti ei. 1. Kulturális szakemberek képzése Művelődési Ház Saját erő Támogatás Összesen Projektek összesen: sz. melléklet Ecser Községi Önkormányzat közvetett támogatásai Az Ecser Községi Önkormányzat közvetett támogatásként: Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz kölcsönt nem nyújt, Helyi adónál, gépjárműadónál kedvezményt, mentességet nem biztosít, Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből kedvezményt, mentességet nem nyújt, Egyéb nyújtott kedvezményt vagy kölcsönt nem enged el. 13. sz. melléklet A többéves kihatással járó döntések évenkénti bontásban Az önkormányzat többéves kihatással járó döntésről nem határozott.