Bevételi összesítő Rovatrend eft. Önkormányzati működési támogatás összesen: B

Átírás

1 3/2018.(II.22.) sz. önk. rendelet mellékletei Bevételi összesítő Rovatrend eft Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Önkormányzati működési támogatás összesen: B Működési célú támogatás a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen: B Gépjárműadó 40 %-a Iparűzési adó Telekadó bevétel Pótlékok 100 Talajterhelési díj bevétel 500 Közhatalmi bevételek összesen: B Működési bevételek Kiszámlázott termékek áfája Kamatbevételek 600 Önkormányzati lakbér 253 Működési bevételek összesen: B Ecser-Gyömrő-Maglód Önkormányzatok szennyvíztisztító teleppel kapcsolatos bevétele József Attila utcai településrendezési szerződéssel kapcsolatos bevétel Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen B Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Költségvetési hiány évi maradványból igénybe vétel a hiány belső finanszírozáshoz fejlesztési célra B évi maradványból igénybe vétel a hiány belső finanszírozáshoz működési célra BEVÉTEL ÖSSZESEN

2 2 részletező táblázat az 1. sz. melléklet egyes pontjaihoz ÉVI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ALAKULÁSA KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT Ecseri Cserfa Kuckó Óvoda Működési bevételek Kiszámláz. term.áfa ÁFA visszatérülés Kamat bevétel Közhatalmi bevétel Feladatalapú tám. Műk.célú pe. átvétel Maradvány Intézm. finanszírozás Bevételek összesen Személyi juttatások Munkaadókat terh.j Dologi kiadások Működ.célú pe.átad. Ellátottak pénzbeli t. Egyéb felhalm.k. Felújítási kiadások Beruházási kiadás Költségvet.tart. Fejlesztési tart. Céltartalék Kiadások össz ÉVI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ALAKULÁSA KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT ECSERI ANDRÁSSY UTCAI ÓVODA Működési bevételek 50 Kiszámláz. term.áfa ÁFA visszatérülés Kamat bevétel Közhatalmi bevétel Feladatalapú tám.

3 Műk.célú pe. átvétel Maradvány Intézm. finanszírozás Bevételek összesen Személyi juttatások Munkaadókat terh.j Dologi kiadások Működ.célú pe.átad. Ellátottak pénzbeli t. Egyéb felhalm.k. Felújítási kiadások Beruházási kiadás 254 Költségvet.tart. Fejlesztési tart. Céltartalék Kiadások össz ÉVI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ALAKULÁSA KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT Művelőd.Ház Működési bevételek Kiszámláz. term.áfa ÁFA visszatérülés Kamat bevétel Közhatalmi bevétel Feladatalapú tám. Műk.célú pe. átvétel Maradvány Intézm. finanszírozás Bevételek összesen Személyi juttatások Munkaadókat terh.j Dologi kiadások Működ.célú pe.átad. Ellátottak pénzbeli t. Egyéb felhalm.k. Felújítási kiadások Beruházási kiadás Költségvet.tart. Fejlesztési tart. Céltartalék Kiadások össz

4 ÉVI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ALAKULÁSA KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT ÖNKORMÁNYZATI KONYHA Működési bevételek Kiszámláz. term.áfa ÁFA visszatérülés Kamat bevétel Közhatalmi bevétel Feladatalapú tám. Műk.célú pe. átvétel Maradvány Intézm. finanszírozás Bevételek összesen Személyi juttatások Munkaadókat terh.j Dologi kiadások Működ.célú pe.átad. Ellátottak pénzbeli t. Egyéb felhalm.k. Felújítási kiadások Beruházási kiadás 155 Költségvet.tart. Fejlesztési tart. Céltartalék Kiadások össz ÉVI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ALAKULÁSA KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT POLGÁRMESTERI HIVATAL Működési bevételek 208 Kiszámláz. term.áfa 2 ÁFA visszatérülés Kamat bevétel Közhatalmi bevétel Feladatalapú tám. Műk.célú pe. átvétel Maradvány Intézm. finanszírozás Bevételek összesen

5 Személyi juttatások Munkaadókat terh.j Dologi kiadások Működ.célú pe.átad. Ellátottak pénzbeli t. Egyéb felhalm.k. Felújítási kiadások Beruházási kiadás Költségvet.tart. Fejlesztési tart. Céltartalék Kiadások össz ÉVI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ALAKULÁSA KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT ÖNKORMÁNYZAT Állami támogatás Műk. célú támogatás ÁH-n belülről Közhatalmi bevétel Működési bevételek Kiszámláz. term.áfa 851 Kamat bevétel 600 Önkorm.lakbér 253 Felhalm.célú pe. átvétel Maradvány Intézm. finanszírozás Bevételek összesen Személyi juttatások Munkaadókat terh.j Dologi kiadások Működ.célú pe.átad Ellátottak pénzbeli t Felhalm.célú pe.átadás ÁH-n belüli megelőlegezés Felújítási kiadások Beruházási kiadás Költségvet.tart Fejlesztési tart Céltartalék Kiadások össz

6 ÉVI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ÖSSZESÍTETT ALAKULÁSA KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT Cserfa Kuckó ÓVODA Andrássy utcai ÓVODA MŰV. HÁZ Önkormány KONYHA HIVATAL ÖNKORM. ÖSSZESEN Közhatalmi bevét Működési bevétel ÁFA bevétel Kamat bevétel Önkorm. lakbér Állami támogatás Fejl. célú pe.átvét Műk. célú támog Maradvány Int. finanszírozás Bevételek össz Személyi jut M.adókat t.j Dologi kiadás Működ.c.pe.át Ellátottak pénzb.t Egyéb felhalm.k ÁH-n belüli megelől Felújítás Beruházás: Költségvet.tart Fejlesztési tart Céltartalék Kiadások össz

7 7 Önkormányzat működésének általános támogatása Jogcímek Rovatrend Önkormányzati Hivatal működésének támogatása B Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás B ebből zöldterület gazdálkodás 0 közvilágítás fenntartása köztemető fenntartása közutak fenntartása Egyéb önkormányzati feladatok támogatása 0 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása 0 Polgármesteri illetmény támogatása Egyes köznevelési feladatok támogatása B ebből Óvodapedagógusok bértámogatása B Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása B Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó B többletkiadásokhoz Óvodaműködtetési támogatás B Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása B Szociális étkezés B Gyermekétkeztetés, elismert dolgozók bértámogatása B Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása B A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének tám. B Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása B összesen

8 Rovatrend Címrendi szám Előirányzat csop. száma Kiemelt előirányzat száma Rovatrend Címrendi szám Előirányzat csop. száma Kiemelt előirányzat száma 8 Polgármesteri Hivatal 2.sz. melléklet Intézmény, Kormányzati funkció Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat Kiadás eft 1 Polgármesteri Hivatal (011130) K1 1.Á. Személyi juttatások K2 2.Á. Munkaadókat terh.jár K3 3.Á. Dologi kiadások sz. melléklet összesen: Önkormányzathoz tartozó költségvetési szervek 3.sz. melléklet Intézmény, Kormányzati funkció Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat Kiadás eft 2.1 Ecseri Cserfa Kuckó Óvoda szakmai kiadások (091110) K1 1.K. Személyi juttatások K2 2.K. Munkaadókat terh.jár K3 3.K. Dologi kiadások Ecseri Cserfa Kuckó Óvoda működési kiadások (091140) K3 3.K. Dologi kiadások Ecseri Andrássy utcai Óvoda szakmai kiadások (091110) K1 1.K Személyi juttatások K2 2.K. Munkaadókat terh.jár K3 3.K. Dologi kiadások Ecseri Andrássy utcai Óvoda működési kiadások (091140)

9 9 K3 3.K. Dologi kiadások Fejlesztés Művelődési ház (082092) K1 1.K. Személyi juttatások K2 2.K. Munkaadókat terh.jár K3 3.K. Dologi kiadások Könyvtári szolgáltatás (082044) K3 3.K. Dologi kiadások Iskolai és óvodai intézményi étkeztetés (konyha) (096015) K1 1.K. Személyi juttatások K2 2.K. Munkaadókat terh K3 3.K. Dologi kiadások Fejlesztés Munkahelyi intézményi étkeztetés (konyha) és büfé (096025) K1 1.K. Személyi juttatások K2 2.K. Munkaadókat terh. 224 jár. K3 3.K. Dologi kiadások Intézményen kívüli gyermekétkeztetés étkeztetés (104037) K1 1.K. Személyi juttatások 135 K2 2.K. Munkaadókat 27 terh.jár. K3 3.K. Dologi kiadások sz. melléklet összesen: jár.

10 Rovatrend Címrendi szám Előirányzat csop. száma Kiemelt előirányzat száma 10 Önkormányzathoz tartozó szolgálatok és feladatok 4. sz. melléklet Intézmény, Kormányzati funkció Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat Kiadás eft 6 Védőnői szolgálat (074031) K1 1.K. Személyi juttatások K2 2.K. Munkaadókat terh.jár. K3 3.K. Dologi kiadások Város-és községgazdálkodás (066020) K1 1.K. Személyi juttatások 840 K2 2.K. Munkaadókat 256 terh.jár. K3 3.K. Dologi kiadások K5 5.K. Műk. célú pe. átadás K8 6.K. Fejl. célú pe. átadás Felújítás Fejlesztés Önkormányzati jogalkotás (011130) K1 1.K. Személyi juttatások K2 2.K. Munkaadókat terh K3 3.K. Dologi kiadások 606 K5 5.V. Műk.célú pe. átadás Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233) K1 1.K. Személyi juttatások K2 2.K. Munkaadókat terh. jár. 10 Településüzemeltetés K3 3.K. Dologi kiadások Felújítás Fejlesztés 500 jár.

11 11 11 Fogorvosi alapellátás (072311) K3 3.K. Dologi kiadások Háziorvosi alapellátás (072111) K3 3.K. Dologi kiadások K5 5.K. Műk. célú pe. átadások 13 Foglalkozás egészségügyi alapellátás (074011) K3 3.K. Dologi kiadások Ifjúság egészségügyi gondozás (074032) K5 5.K. Műk. célú pe. átadások 15 Háziorvosi ügyeleti ellátás ) K5 5.K. Műk. célú pe. átadások 16 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások,támogatások (107060) K4 4.K. Ellátottak pénzbeli tám. 17 Család-és gyermekjóléti szolgáltatás (104042) K5 5.K. Műk. célú pe. átadások 18 Házi segítségnyújtás (107052) K5 5.K. Műk. célú pe. átadások 19 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (107053) K5 5.K. Műk. célú pe. átadások Egyéb kiadói tevékenység (083030) K3 3.V. Dologi kiadások 3.800

12 12 21 Sport feladatok (081041) K3 3.K. Dologi kiadások K5 5.K Műk. célú pe. átadások 22 Polgármesteri Hivatal (011130) K3 3.K Dologi kiadások Fejlesztés Művelődési Ház (082092) 2 Felújítás Fejlesztés Szociális étkeztetés (107051) K3 3.K Dologi kiadások Önkormányzatok elszámolása a kp-i kv-sel (018010) K7 7.K ÁH-on belüli megelőlegezés 4. sz. melléklet összesen: sz. melléklet összesen:

13 13 részletező táblázat a 4. sz. melléklethez Önkormányzathoz tartozó szolgálatok és szakfeladatok 1./ Településüzemeltetés előirányzathoz - Állat- egészségügy (042180) 381 eft. - Közutak üzemeltetése és fenntartása (045160) eft. - Köztemető- fenntartás és- működtetés (013320) 450 eft. - Közvilágítási feladatok (064010) eft. - Települési hulladékok begyűjtése, szállítása (051030) 400 eft. - Út, autópálya építése (045120) eft. összesen: eft. Fejlesztés eft 5. sz. melléklet Ecseri Andrássy utcai Óvoda működtetéssel kapcsolatos beruházás (091140) Konyhai mosogatógép vásárlás 254 Község és Városgazdálkodás (066020) ASP szakrendszerhez eszközök vásárlása Rákóczi utcai ingatlan vásárlása Művelődési Ház (082092) Közműv. érdekeltségnövelő támogatásból eszközök vásárl Önkormányzati Konyha (096015) Rozsdamentes székek gyártása 155 Közvilágítás (064010) Karácsonyi égősor bővítés 500 Polgármesteri Hivatal (011130) Hivatali épületének bővítése Összesen:

14 14 6. sz. melléklet Felújítás Művelődési Ház (082092) Tanácsterem parketta felújítás 267 eft Út-híd fejlesztés (045120) Szent Imre utca északi részének felújítása Petőfi Sándor utca- Arany János utca burkolás felújítása Város-és községgazdálkodási egyéb feladatok (066020) Épületenergetikai felújítások (Hosz, EKO Kft, Hivatal, iskola) Összesen: C É L T A R T A L É K 7. sz. melléklet Céltartalék Ft. Környezetvédelmi számlán lévő összeg Összesen: Ft. 8. sz. melléklet Hitelállomány alakulása évi záró állomány: 0

15 9. sz. melléklet Tájékoztató Ecser Önkormányzatának mérlegszerű évi tervezett költségvetéséről 15 Bevételek eft-ban Működési mérleg egyenlege Kiadások eft-ban Állami támogatás Intézmények és feladatok működési kiadásai Közhatalmi bevételek Műk.célú pe. átadások Működési bevételek Int.működési tartalék Működési célú támogatás Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelői támogatás Műk.célú előző évi maradv Működési célú kölcsönök Rövid lejáratú értékpapírok Összesen: Összesen: Felhalmozási mérleg egyenlege Felhalmozási célú bevételek Beruházás Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek Felhalmozási célú előző évi maradvány Felújítás Cél és fejlesztési tart. Fejlesztési célú hitel kamat Fejlesztési célú hitel visszafiz. Fejlesztési célú pe. átadás Összesen: Összesen: Mindösszesen Mindösszesen:

16 3/2018.(II.22.) sz. önk. rendelet mellékletei 10. sz. melléklet Ecser Önkormányzat évi előirányzat felhasználási ütemterve Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen Bevételek 1. Saját bevétel Átvett pénzeszköz Támogatás **4.Értékpapír 5. Finanszírozási bev Előző havi záró Bevételek összesen Kiadások 8. Működési kiadás Egyéb felhalmozási k Felújítási kiadások Fejlesztési kiadások Tartalék felhasználás ,.Kiadások összesen Egyenleg (7-13) Bevétel: Halmozódás = Kiadás összesen

17 3/2018.(II.22.) sz. önk. rendelet mellékletei 11. sz. melléklet Ecser Községi Önkormányzat közvetett támogatásai Az Ecser Nagyközségi Önkormányzat közvetett támogatásként: Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz kölcsönt nem nyújt, Iparűzési adónál, gépjárműadónál kedvezményt, mentességet nem biztosít, A telekadónál az I. körzetben adózó nem vállalkozónak minősülő magánszemély esetében 75 %-os kedvezményt biztosít. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből kedvezményt, mentességet nem nyújt, Egyéb nyújtott kedvezményt vagy kölcsönt nem enged el. 12. sz. melléklet A többéves kihatással járó döntések évenkénti bontásban Az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseit, valamint ezek évekre való számszerűsítését az alábbi táblázat részletezi. Sorszá m Több éves kihatással járó döntés megnevezése Összesen adatok: Érintett évek tény várható terv terv terv terv terv K: B: K: B: K: B: K: B: K: B: K: B: K: B:

18 sz. melléklet Adósságot keletkeztető ügyletekkel kapcsolatos kötelezettségvállalás és figyelembe veendő bevételek Az önkormányzat a stabilitási törvény 3..(1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig: A B C futamidő/kezesség Kötelezettség megnevezése, azonosító adatai érvényesíthetőségi kötelezettség határideje öszesen Összesen: A figyelembe vehető saját bevételek: A B C Rendszeressége, Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai esedékessége Bevétel öszege Összesen: 14. sz. melléklet Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás szempontjából az önkormányzat saját bevételének minősül: A helyi adóból és települési adóból származó bevétel, Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, Osztalék és hozam bevétel, A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részesedés, részvény értékesítéséből származó bevétel, Bírság, pótlék- és díjbevétel.

19 sz. melléklet A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások évi alakulását bemutató mérleg Intézményi működési bevétel Működési célú támogatások Állami támogatások Működési bevételek összesen Tárgyi eszközök értékesítése Felhalmozási célú átvett pénzeszköz Felh. célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kív. 46 Felhalmozási bev. összesen Iparűzési adó Telekadó Gépjármű adó Talajterhelési díj Pótlékok, bírságok Közhatalmi bevételek összesen Maradvány előző évről Beruházási hitelek összesen BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: Kiadások Személyi juttatások Munkaadók. terh.járulékok és szoc.hj. adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Működési célú pénzeszköz átadás Fejlesztési célú pénzeszköz átad ÁH-n bel ÁH-on belüli megelőlegezés Fejlesztési kiadások Felújítási kiadások Tartalék felhasználás KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: