MÁRKÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ÖSSZESÍTETT (MÉRLEGSZERŰ) ELŐIRÁNYZATA év

Átírás

1 . melléklet a 6/209. (III. 25.) Önkormányzati rendelethez A B C D E F G 208. évi 209. év Megnevezés MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ÖSSZESÍTETT (MÉRLEGSZERŰ) ELŐIRÁNYZATA 209. év Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Várható Előirányzat Módosítás Módosított 2 3 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Működési támogatás Közhatalmi bevételek Működési bevételek Egyéb műkődési célú támogatások bevét FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK Felhalmozási célú támogatás ÁH belülről Ingatlan értékesítés Egyéb tárgyi eszköz értékesítése 0 3 Egyéb falhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK Befektetési célú értékpapírok Forgatási célú belföldi értékpapír Előző évi pénzmaradvány Államháztartáson belüli megelőlegezések Lekötött bankbetét megszüntetése BEVÉTELEK ÖSSZESEN MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Személyi juttatások Szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeni juttatásai Egyéb mükődési célú kiadások Tartalékok FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Tartalékok Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadás Költségvetési kiadások FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK Forgatási célú belföldi értékpapír Befektetési célú belföldi értékpapír 0 Államháztartáson belüli megelőlegezések 43 visszafizetése Központi, irányító szervi támogatások folyósítása Pénzeszk. lekötött bankbetétként elhely KIADÁSOK ÖSSZESEN BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

2 2. melléklet a 6/209. (III. 25.) Önkormányzati rendelethez MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESÍTETT ELŐIRÁNYZATA 209. év A B C D E F G H I J K L M N O P CÍM ALCÍM Int.bevételek Közhatalmi bev. Költségv.tám Működési támog. Finanszirozási Pénzmaradvány Összesen 2 COFOG Cofog megnevezés előirányzat módosított előirányzat módosított előirányzat módosított előirányzat módosított előirányzat módosított előirányzat módosított előirányzat módosított 3 I. ÖNKORMÁNYZAT Igazgatás Köztemető-fenntartás Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel Hosszabb időt.közfogl Községgazdálkodás Család és nővédelmi eg. gondozás Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben Egyéb szociális, pénzbeli, természetbeni ellátások, támogatás Önkormányzati funkcióra nem so Forg. és befekt. c. finansz. műv I.CÍM ÖSSZESEN MINDÖSSZESEN

3 3. melléklet a 6/209. (III. 25.) Önkormányzati rendelethez Intézményi működési bevételek jogcímenként 209. év A B C D E F G H I évi CÍM ALCÍM Megnevezés Eredeti Módosított előirányzat előirányzat Várható 209. év Előirányzat Módosítás Módosított 3 I Köztemető fenntartás sírhely megváltás Igazgatás értékpapír kamat bevétele kamatbevétel egyéb működési bevétel Város és községgazdálkodás közterület haszn. díj közvetített szolg. értéke készlet értékesítés Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben Óvodai étkeztetés térítési díja CÍMEK MINDÖSSZESEN

4 4. melléklet a 6/209. (III. 25.) Önkormányzati rendelethez Közhatalmi bevételek, valamint átengedett adók jogcímenként 209. év A B C D E F G H I évi CÍM ALCÍM Megnevezés Eredeti Módosított előirányzat előirányzat Várható 209. év Előirányzat Módosítás Módosított 3 I. ÖNKORMÁNYZAT Önkormányzati funkcióra nem sorolható bevételek 5 helyi adók termőföld bébead. utáni SZJA kommunális adó iparűzési adó átengedett központi adó gépjárműadó egyéb közhatalmi bevételek CÍMEK MINDÖSSZESEN Támogatásértékű, működési c. bevételek 209. év A B C D E F G H I évi CÍM ALCÍM Megnevezés Eredeti Módosított előirányzat előirányzat Várható 209. év Előirányzat Módosítás Módosított 3 I. ÖNKORMÁNYZAT Hivatal működéséhez hozzájár Igazgatás - földalapú Gyermekvédelmi tám Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás Család és nővédelmi eg. Gondozás Bérrendezési alap támogatás CÍMEK MINDÖSSZESEN

5 5. melléklet a 6/209. (III. 25.) Önkormányzati rendelethez KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS JOGCÍMENKÉNT 209. év A B C D E F G H I évi CÍM ALCÍM Megnevezés Eredeti Módosított előirányzat előirányzat Várható Előirányzat 209. év Módosítás Módosított 3 I.Önkormányzat Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvettéssel 5 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B) Önkormányzati hivatal támogatása Zöldterület-gazd.; Közvilágítás, köztemető és közutak fenntartása évi áthúzódó és 209. évi kompenzáció Polgármesteri illetmény támogatása Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B3) szociális feladatok egyéb támogatása gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása rászoruló gyermekek szünidei étkez. tám a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B4) Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B5) Elszámolásból származó bevételek (B6) MINDÖSSZESEN

6 6. melléklet a 6/209. (III. 25.) Önkormányzati rendelethez Személyi juttatások, szociális hozzájárulási adók és dologi kiadások összesített előirányzata 209. év A B C D E F G H I J K L Személyi juttatások M.adót terh.járulék Dologi kiadások Tartalékok Összesen Cím Alcím 2 előirányzat módosított előirányzat módosított előirányzat módosított előirányzat módosított előirányzat módosított 3 I. ÖNKORMÁNYZAT, Igazgatás Köztemető-fenntartás Hosszabb időt.közfogl Út autópálya építése (TOP-3..) Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése Közvilágítás Zöldterület kezelés Községgazdálkodás Család és nővédelmi eg. gond Sportlétesítmények műk. és fejl Könyvtár Közművelődés - működtetés Rendezvények Falunap Óvodai gyermekétkeztetés Intézményen kívüle gyermekétkeztetés E.szoc. pénzbeli és term.beni ellát Forg. és befekt. c. finansz. műv I.CÍM ÖSSZESEN MINDÖSSZESEN

7 7. melléklet a 6/209. (III. 25.) Önkormányzati rendelethez Ellátottak pénzbeni juttatásai 209. év A B C D E F G H I 208. évi 209. év CÍM ALCÍM Megnevezés Eredeti Módosított 2 előirányzat előirányzat Várható Előirányzat Módosítás Módosított 3 4 I.Önkormányzat 0405 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások E.pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatás Egyéb szociális pénzbeli és termész. ellátások, tám egyéb nem intézményi ellátások I. CÍM MINDÖSSZESEN

8 8. melléklet a 6/209. (III. 25.) Önkormányzati rendelethez A B C D E F G H I 208. évi 209. év CÍM ALCÍM Megnevezés Eredeti Módosított 2 előirányzat előirányzat Várható Előirányzat Módosítás Módosított 3 I. ÖNKORMÁNYZAT 4 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Bursa Hungarica Orvosi ügyeleti hozzájárulás Fogorvosi ügyeleti hozzájárulás Herend Családsegítő VKTT ESZI műkődéséhez hozzájárulás Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kivülre Civil szervezetek működési támogatása Blinker Horgászegyesület Márkófolt Varrókör Egyesület Márkói Cserdülő Kulturális Egyesület Márkói Kamara Tehátrum Egyesület Márkói Németek és Magyarok Baráti Köre Márkói Nyugdíjasok Egyesülete Márkói SE Steixner István Német Nemzetiségi Énekkar A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások I.CÍM ÖSSZESEN Támogatásértékű működési kiadások 209. év 27 MINDÖSSZESEN

9 9. melléklet a 6/209. (III. 25.) Önkormányzati rendelethez FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK 209. év A B C D E F G H I J K L M N Sajátos bevételek Költsgv.bevételek Átvett pénzeszk T.eszköz értékesítés Pénzmaradvány Összesen CÍM ALCÍM 2 eredeti módosított eredeti módosított eredeti módosított eredeti módosított eredeti módosított eredeti módosított 3 4 I. ÖNKORMÁNYZAT Kerékpárút (TOP-3..) I.CÍM összesen MINDÖSSZESEN

10 0. melléklet a 6/209. (III. 25.) Önkormányzati rendelethez FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK 209. év A B C D E F G H G H K L alcím beruházás felújítás egyéb felhalm. c. kiad. tartalék összesen cím 2 eredeti módosított eredeti módosított eredeti módosított eredeti módosított eredeti módosított 3 I. ÖNKORMÁNYZAT Igazgatás Tartalék Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztse Sportpálya külső WC Padok asztalok Út, autópályaépítés Kerékpárút ingatlan vásárlás (önerő Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások Petőfi u. vízcső csere Hársfa u. vízcső csere Zöldterület-kezelés Fák cserjék Közművelődés Hangtechnika (Kulturális központ) MINDÖSSZESEN

11 . melléklet a 6/209. (III. 25.) Önkormányzati rendelethez MÁRKÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉVES LÉTSZÁMKERETE 209. év A B C D E F G H I J teljes munkaidős részmunkaidős külső munkavállaló összesen CÍM ALCÍM 2 eredeti módosított eredeti módosított eredeti módosított eredeti módosított 3 I. ÖNKORMÁNYZAT Igazgatás Közfoglalkoztatás Községgazdálk Család és nővédelmi eg. gond Könyvtári szolg. 0,5 0,5 0,5 0, Közművelődés 0,85 0,85 0,85 0, Óvodai étkeztetés I.CÍM összesen MINDÖSSZESEN

12 2. melléklet a 6/209. (III. 25.) Önkormányzati rendelethez Márkó Önkormányzat 208. évi előirányzat-felhasználási ütemterve A B C D E F G H I J K L M N BEVÉTEL Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen 2 Intézményi működési bev Közhatalmi bevételek Felhalmozás és tőkejellegű bev Kölcsön megtérülése - 6 Önkormányzat költségvetési tám Egyéb működési célú támogatás bev Pénzmaradvány 0-9 Bevétel összesen: Értékpapír értékesítés Lekötött bankbetét megszüntetése ÖSSZES BEVÉTEL KIADÁS 4 Személyi juttatás Munk. terhelő járulék Dologi kiadás Szociális kiadások Egyéb működési célú kiadás Tám. értékű működési kiadás Központi, irányító szervi támogatás Működési tartalék MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Beruházás Felújítás Felhalmozási tartalék Államházt-on belüli megel. visszafiz ÖSSZES KIADÁS

13 3. melléklet a 6/209. (III. 25.) Önkormányzati rendelethez Tartalékok 209. év A B C D Megnevezés Előirányzat Módosítás Módosított 2 Felhalmozási célú céltartalékok 3 Petőfi u. járdaépítési pályázathoz önerő Szennyvíztisztitóhoz 30% önrész Kerékpárút építés (támogatásból) Kerékpárút építés (önerő) Szennyvíztísztító bővítése Összesen: Működési célú céltartalékok 0 0 Kerékpárút építés (támogatásból) Összesen: Céltartalékok összesen: Általános működési célú tartalékok Tartalékok összesen:

14 4. melléklet a 6/209. (III. 25.) Önkormányzati rendelethez Márkói Közös Önkormányzati Hivatal Müködési támogatása 209. év A B C D E F G 208. évi 209. év Megnevezés Eredeti Módosított 2 előirányzat előirányzat Várható Előirányzat Módosítás Módosított 3 Költségvetési kiadások Költségvetési bevételek Előző évi maradvány Irányítószervi támogatás Önkormányzati hivatal működésének támogatása Bérkompnzáció támogatása 0 9 ASP támogatás átadása Kiegyenlítő bérrendezési alap évben át nem utalt összeg Önkormányzatok hozzájárulása Bánd Hárskút Márkó

15 5. melléklet a 6/209. (III. 25.) Önkormányzati rendelethez Több éves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban tájékoztató jelleggel az Áht. 24. (4) bekezdés b) pontja alapján adatok eft-ban A B C D E Megnevezés 209. évi évi 202. évi évi előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat Márkó-Bánd kerékpárút Herend Családsegítő Orvosi ügyeleti hozzájárulás Fogorvosi ügyeleti hozzájárulás VKTT ESZI műkődéséhez hozzájárulás BURSA Hungarica MINDÖSSZESEN:

16 6. melléklet a 6/209. (III. 25.) Önkormányzati rendelethez KIMUTATÁS a 209. évi közvetett támogatásokról tájékoztató jelleggel az Áht. 24. (4) bekezdés c) pontja alapján A adatok eft-ban B. Adóhivatal: 2 Iparűzési adó Közvetett támogatás 3 Kommunális adó 26 4 Gépjárműadó Törvények és helyi rendeletek által nyújtott mentességek, Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege kedvezmények 0 Összesen: 55

17 7. melléklet a 6/209. (III. 25.) Önkormányzati rendelethez A B C D E F G H I J K L M N Sorszám TOP VE Márkó-Bánd kerékpárút építése Saját erő KIMUTATÁS a Márkó Község Önkormányzata Támogatási Szerződéssel rendelkező Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeiről és kiadásairól az Ávr. 24. () bekezdés a.) és bd.) pontjainak megfelelően Program megnevezés Program megvalósításának ideje Projekt forrás összetétel EU támogatás től összesen Projekt költség megoszlása Összesen től adatok eft-ban összesen

18 8. melléklet a 6/209. (III. 25.) Önkormányzati rendelethez saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról 208. év adatok e Ft-ban A B C D E Saját bevétel és adósságot keletkeztető Megnevezés 209. év ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő 3 évben Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel 3 Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel Tárgyi eszközök, immateriális jószág, részvény, 4 részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel 5 Bírság-, pótlék- és díjbevétel Kezesség-, garanciavállalással kapcsolatos megtérülés 7 Saját bevételek (0+ +06) Saját bevételek (07. sor) 50 %-a Tárgyévet megelőző év(ek)ben keletkezett tárgy-évet 9 terhelő fizetési kötelezettség (0+ +3)* Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása Adott váltó 2 Pénzügyi lízing 3 Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség 4 Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (5+6) Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása 6 Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség 7 Fizetési kötelezettség összesen (09+4) Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (08-7) * A tárgyévet megelőző években keletkezett ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek, amelyekbe nem számítandó bele a naptári éven belül lejáró futamidejű adósságot keletkeztető ügyletből, az Európai Uniós vagy más nemzetközi szervezettől az önkormányzat által elnyert támogatás előfinanszírozásának biztosítására szolgáló adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összege. (353/20.(XII.30.) Korm.rendelet 3. (2) bekezdés g.) pontja alapján.)

19 9. melléklet a 6/209. (III. 25.) Önkormányzati rendelethez MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ÖSSZESÍTETT (MÉRLEGSZERŰ) ELŐIRÁNYZATA ÉVEK adatok ezer Ft-ban A B C D E Megnevezés 209. év év 202. év év Előirányzat MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Működési támogatás Közhatalmi bevételek Működési bevételek Egyéb műkődési célú támogatások bevét FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK Felhalmozási célú támogatás ÁH belülről Ingatlan értékesítés Egyéb tárgyi eszköz értékesítése Egyéb falhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK Befektetési célú értékpapírok Forgatási célú belföldi értékpapír Előző évi pénzmaradvány Államháztartáson belüli megelőlegezések 0 9 Lekötött bankbetét megszüntetése BEVÉTELEK ÖSSZESEN MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Személyi juttatások Szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeni juttatásai Egyéb mükődési célú kiadások Tartalékok FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Tartalékok Beruházások Felújítások 0 35 Egyéb felhalmozási kiadás Költségvetési kiadások FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK Forgatási célú belföldi értékpapír 0 40 Befektetési célú belföldi értékpapír 0 Államháztartáson belüli megelőlegezések 4 visszafizetése Központi, irányító szervi támogatások folyósítása Pénzeszk. lekötött bankbetétként elhely KIADÁSOK ÖSSZESEN BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN KIADÁSOK MINDÖSSZESEN