C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2011. (IV. 14.) önkormányzati rendelete

Átírás

1 C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2011. (IV. 14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2010. (I. 28.) ÖR. rendeletének módosításáról Záradék: Megalkotás napja: április 13. Kihirdetés napja: április 14. Hatálybalépés napja: április 15. Erdélyi Sándorné dr. jegyző

2 ) Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2010 (I. 28.) ÖR rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 2.. (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A képviselő-testület az önkormányzat beleértve a költségvetési szerveit évi költségvetésének a.) kiadási főösszegét E Ft-ban, b.) bevételi főösszegét E Ft-ban állapítja meg. 2.) A Rendelet 2.. (2) bekezdésének a.) d.) pontjai helyébe a következő rendelkezés lép: a.) a felhalmozási célú bevételt b.) a felhalmozási célú kiadást c.) működési célú bevételt d.) működési célú kiadást E Ft-ban E Ft-ban E Ft-ban E Ft-ban 3.) A Rendelet 2.. (3) bekezdésének a.) d.) pontjai helyébe a következő rendelkezés lép: a.) a személyi jellegű kiadásokat, E Ft-ban b.) a munkaadókat terhelő járulékokat E Ft-ban c.) a dologi jellegű kiadásokat, E Ft-ban d.) az ellátottak pénzbeli juttatásait, E Ft-ban e.) speciális célú támogatásokat E Ft-ban 2.. (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete, 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete, 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete, 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete, 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete, 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete, 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete, 8 melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete és a 9. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép. 3.. Ez a rendelet a április 15. napján lép hatályba. Kovács Sándor polgármester Erdélyi Sándorné dr. jegyző

3 1. melléklet Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének az 5/2011. (IV. 14.) önkormányzati ren 1. melléklet a 2/2010. (I. 28.) ÖR. rendelethez CÍM ÉS ALCÍMREND CÍM ALCÍM MEGNEVEZÉS I Dér István Általános Iskola Napsugár Óvoda és Bölcsőde Többcélú Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény 1 Óvodai intézményi étkeztetés - Napsugár Óvoda - Királyhegyesi tagóvoda 2 Iskolai intézményi étkeztetés 3 Óvodai nevelési intézményeinek, programjainak komplex támogatása 4 Óvodai nevelés, ellátás - Napsugár Óvoda - Királyhegyesi Tagóvoda 5 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése ellátása 6 Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása 7 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4 évfolyam) 8 Sajátos nevelési igényű ált.isk. tan. nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4 évf.) 9 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8 évfolyam) 10 Sajátos nevelési igényű ált.isk. tan. nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8 évf.) 11 Általános iskolai napközi otthoni nevelés 12 Sajátos nevelési igényű gyermekek napközi otthoni nevelése 13 Általános iskolai tanulószobai nevelés 14 Sajátos nevelési igényű tanulók tanulószobai nevelése 15 Bölcsődei ellátás 16 Iskolai, diáksport-tevékenység és -támogatása II III Kelemen László Művelődési Ház 1 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (alaptevékenység) 2 Egyéb máshová nem sorolható közösségi, társadalmi tevékenységek támogatása 3 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése 4 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk (alaptevékenység) 5 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése (alaptevékenység) Városi Könyvtár 1 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 2 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 3 Könyvtári szolgáltatások (alaptevékenység) IV Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat 1 Egészségügyi és más fertőzésveszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása 2 Fizikoterápiás szolgáltatás 3 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 4 Időskorúak átmeneti ellátása

4 V VI 5 Idősek nappali ellátása - Csanádpalota - Ambrózfalva - Csanádalberti - Nagyér - Pitvaros - Királyhegyes 6 Gyermekjóléti szolgáltatás 7 Szociális étkeztetés - Csanádpalota - Ambrózfalva - Csanádalberti - Nagyér - Pitvaros - Királyhegyes 8 Házi segítségnyújtás - Csanádpalota - Ambrózfalva - Csanádalberti - Nagyér - Pitvaros 9 Családsegítés - Királyhegyes Csanád Mikro-térségi társulás 1 Területpolitikai támogatások és tevékenységek 2 Önkormányzatok máshová nemsorolható nemzetközi kapcsolatai 3 Nemzetközi szervezetekben való részvétel 4 Kulturális műsorok rendezvények Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 1 Önkormányzati jogalkotás 2 Országgyűlési képviselő-választásokhoz kapcsolódó tevékenységek 3 Önkormányzati képviselő-választásokhoz kapcsolódó tevékenységek Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó 4 tevékenységek 5 Európai parlamenti képviselő-választásokhoz kapcsolódó tevékenységek 6 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek 7 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 8 Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebony. összefüggő szolgáltatások VII Polgármesteri Hivatal költségvetésébe tartozó nem intézményi feladatok 1 Növénytermesztési szolgáltatás 2 Egészségügyi és más fertőzésveszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása 3 Lakó- és nem lakóépület építése, felújítása 4 Út, autópálya építése 5 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése 6 Máshová nem sorolható egyéb szárazföldi személyszállítás (alaptevékenység)

5 7 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 8 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 9 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 10 Építményüzemeltetés 11 Zöldterület-kezelés (alaptevékenység) 12 Cigány Kisebbségi Önkormányzat igazgatási tevékenysége 13 Román Kisebbségi Önkormányzat igazgatási tevékenysége 14 Nemzeti ünnepek programjai 15 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 16 Közvilágítás 17 Város- közsgégazdálkodási máshová nem sorolható szolgáltatások 18 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai 19 Központi költségvetési befizetések 20 Önkormányzatok máshová nem sorolható nemzetközi kapcsolatai 21 Nemzetközi szervezetekben való részvétel 22 Ár-és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek 23 Ifjúsági-egészségügyi gondozás 24 Közcélú foglalkoztaás 25 Közhasznú foglalkoztatás 26 Közmunka 27 Kulturális műsorok, rendezvémyek, kiállítások szervezése 28 Múzeumi kiállítási tevékenység 29 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 30 Köztemető-fenntartás és működtetés VIII IX X Szociális pénzbeli ellátások 1 Szociális ösztöndíjak 2 Rendszeres szociális segély 3 Időskorúak járadéka 4 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 5 Ápolási díj alanyi jogon 6 Ápolási díj méltányossági alapon 7 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 8 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 9 Óvodáztatási támogatás 10 Átmeneti segély 11 Temetési segély 12 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 13 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 14 Egyéb önkormányzati pénzbeli ellátások 15 Közgyógyellátás 16 Köztemetés 17 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás 18 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatás 19 Speciális tehetséggondozó programok hátrányos helyzetű gyermekek fiatalok részére Átadott pénzeszközök államháztartáson belül 1 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai Átadott pénzeszközök államháztartáson kívülre 1 Civil szervezetek működési támogatása 2 Civil szervezetek program- és egyéb támogatása

6 ndeletéhez

7 2. melléklet Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (IV. 14.) önkormányzati rendeletéhez 2. melléklet a 2/2010. (I. 28.) ÖR. rendelethez CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI BEVÉTELEIRŐL ÉS KIADÁSAIRÓL E Ft-ban Sorszám Megnevezés Összesen Működési Felhalmo-zási célú I. rész BEVÉTELEK 1. Intézményi működési bevételek Helyi adók ebből: iparűzési adó kommunális adó Átengedett központi adók ebből: átengedett normatív SZJA Gépjárműadó Termőföld bérbeadásából szárm. Szja Önkormányzatok sajátos működési bevételei ebből:- önkormányzati lakások és egyéb helyiségek bérbeadásából származó bevétel Pótlék, bírság Normatív hozzájárulások Központi támogatások Normatív kötött felhasználású, központosított 7. támogatások Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkejellegű 8. bevételei Támogatásértékű bevételek ebből: - elkülönített pénzügyi alapoktól OEP-tól Társulásoktól Nagylak körjegyzőség Szociális társulás Családsegítő Központ fenntartására Makó többcélú kistérségi társulás Csanád mikrotérség társulás Kövegy int.fenntart. társulás 3 3 Királyhegyes oktatási társulás Zsombolyai pályázaton nyert pénzeszköz Választásokra átvett pénzeszköz Városőrség működésére kapott tám OFA tám. közhasznú munka szervezői pály NKA támogatás színjátszó találkozó Szociális feladatok támogatása Földtulajdonosok közösségétől átvett Városnapi támogatások Működési célú hitel évi pénzmaradvány és megelőlegezett kiadások bevételei( TEKI, TEUT, CÉDE) ÖNHIKI MÁK által kiközölt előirányzata

8 13. KEOP szennyvíz pályázati támogatás KEOP szennyvíz pályázat áfa visszaigénylése DAOP Óvoda pályázati támogatás Polgármesteri Hivatal akadálymentesítésére tám DÉMÁSZ támogatás Városi örökség pályázati támogatás Bölcsőde pályázati támogatás Kápolna felújítás pályázati támogatása Települési Kisebbségi önkormányzatok műk. tám Vis maior támogatás Előző évi kv visszatérülés Működésképtelen önk. támogatása Finanszírozási hitel felvétel Bevételek mindösszesen (1-24-ig) II. rész KIADÁSOK Részben önállóan gazdálkodó intézmények működési kiadása A polgármesteri hivatal működési igazgatási kiadása A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő - nem intézményi - működési kiadások Rendszeres és nem rendszeres működési célú pénzbeni ellátások Átadott pénzeszközök Felhalmozási kiadások Kiadások összesen ( 1-6-ig )

9 3. melléklet Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (IV. 14.) önkormányzati rendeletéhez 3. melléklet a 2/2010. (I. 28.) ÖR. rendelethez CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI INTÉZMÉNYI ÉS INTÉZMÉNYHEZ NEM KÖTÖTT TEVÉKENYSÉGÉNEK BEVÉTELEI Cím Megnevezés Részben önállóan gazdálkodó intézmények Intézményi ellátás AT körében végzett szolg. Kieg.t. körében végzett szolg Alcím Továbbszáml. szolg. bev. Összesen I Dér István Általános Iskola Napsugár Óvoda és Bölcsőde Többcélú Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Iskolai intézményi közétkeztetés Óvodai int.közétk. Csanádpalota Óvodai int. Közétk. Királyhegyes Bölcsödei nevelés II Kelemen László Művelődési Ház Nem lakóing bérbea. üzem. alap tev Kulturális műsorok, rend.,kiáll.szerv Közművelődési tev. és tám. alapt Közművelődési int., közösségi színt.műk III Városi Könyvtár Könyvtári állomány feltárása, védelme 38 7 Könyvtári szolgáltatások alapt Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti IV Szolgálat Házi segítségnyújtás Csanádpalota Ambrózfalva Csanádalberti Pitvaros Királyhegyes Szociális étkeztetés Csanádpalota Ambrózfalva Csanádpalberti Nagyér Pitvaros Királyhegyes Nappali szociális ellátás Csanádpalota Ambrózfalva Csanádalberti Nagyér Pitvaros Naplemente Idősek Gondozóháza Részben önálló intézmények összesen Önkormányzatok igazgatási tevékenysége VI 6 Csanádpalota VII Polgármesteri Hivatal ktg-vetésében szereplő - nem intézményi - működési bevételek Növénytermesztési szolgáltatás M.n.s. egyéb szárazf. személyszáll. alapt M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás kieg.tev Közutak, hidak, alagu. üzem., fenntartása Nem lakóingatlan bérbead., üzem Építményüzemeltetés Zöldterület-kezelés alapt Kiemelt állami és önk. rendezvények Város- községgazd. m.n.s. szolg Köztemető-fenntartás és működtetés Mindösszesen saját bevételek

10 4. melléklet Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (IV. 14.) önkormányzati rendeletéhez 4. melléklet a 2/2010. (I. 28.) ÖR. rendelethez AZ ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEINEK ÉVI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI Működési célú bevételek Működési kiadásból Cím Alcím Intézmény megnevezése Intézm. tev.bev. normatív és kp-i támogat. átvett bevétel átvett kistérségi normatíva Műk. kv. támogatás Bevétel összesen Kiadás összesen Személyi jellegű Munkaadót terhelő I Dér István Ált. Isk. N.Ó.B. T. K. I. K. I ,00 1 Óvodai intézm. étk - Napsugár Óvoda ,00 - Királyhegyesi tagóvoda ,00 2 Iskolai intézményi étkeztetés ,00 4 Óvodai nevelés - Napsugár Óvoda ,30 - Királyhegyes tagóvoda ,05 5 Saj. nev. ig. gyerm. óvodai nevelése Csp ,42 7 Ált. isk. tan. nappali rendsz. nev ,30 8 SNI ált.isk. tan. nappali r. nev ,29 9 Ált. isk. tan. nappali rendsz. nev ,30 10 SNI ált.isk. tan. nappali r. nev ,29 11 Ált. isk. napközi otthoni nevelés ,00 15 Bölcsődei ellátás ,05 16 Iskolai, diáksport-tevék. és tám ,00 II Kelemen László Művelődési Ház ,00 1 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemelt ,00 2 Egyéb m.n.s közösségi,társ.tev.tám ,00 3 Kulturális műsorok, rend.,kiáll.szerv ,00 4 Közművelődési tev. és tám. alapt ,00 5 Közművelődési int., közösségi színt.műk ,00 III Városi Könyvtár ,00 1 Könyvtári állom. gyarapít., nyilvánt ,00 2 Könyvtári áll. feltárása, megőrz., véd ,00 3 Könyvtári szolgáltatások alapt ,00 IV Alapszolg. Közp. és Gyer.jóléti szolg ,00 9 Családsegítés ,00 6 Gyermekjólét ,00 8 Házi segítségnyújtás ,00 Csanádpalota ,00 Ambrózfalva ,00 Csanádalberti ,00 Pitvaros ,00 Királyhegyes ,00 7 Szociális étkeztetés ,00 Csanádpalota ,00 Ambrózfalva ,00 Csanádalberti ,00 Nagyér ,00 Pitvaros ,00 Királyhegyes ,00 5 Idősek nappali ellátása ,00 Csanádpalota ,00 Dologi jellegű Létszám

11 Működési célú bevételek Működési kiadásból Cím Alcím Intézmény megnevezése Intézm. tev.bev. normatív és kp-i támogat. átvett bevétel átvett kistérségi normatíva Műk. kv. támogatás Bevétel összesen Kiadás összesen Személyi jellegű Munkaadót terhelő Ambrózfalva ,50 Csanádalberti ,50 Nagyér ,00 Pitvaros ,00 3 Család- és nővéd. egészségügyi gond ,00 2 Fizikoterápiás szolgáltatás ,00 4 Időskorúak átmeneti ellátása ,00 1 E.ü. és más fert.veszélyes hulladék ,00 Intézmények mindösszesen Dologi jellegű ,00 Létszám

12 Alcím 5. melléklet Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (IV. 14.) önkormányzati rendeletéhez 5. melléklet a 2/2010. (I. 28.) ÖR. rendelethez Cím Megnevezés POLGÁRMESTERI HIVATALI FELADATOK ÉVI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI Intézm. tev.bev. Működési bevételek normatív és kp-i támogat. átvett bevétel fel.nem terv.műk.be Műk. kv. támogatás Bevétel összesen Kiadás összesen Személyi Működési kiadások Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadás Létszám V Csanád Mikro-térségi társulás Területpolitikai támogatások és 1 tevékenységek Önk. m.n.s. nemzetközi kapcs Nemzetközi szervez. való részv VI VI 4 Kulturális műsorok rendezvények Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Csanádpalota Önkormányzati jogalkotás Ogy képv-választ kapcs tev Önk képv-választ kapcs tev Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó 4 tevékenységek Eu parl képv-választ kapcs tev Orsz és helyi népszav kapcs tev Önk és többc kist társ igazg tev Önk közbesz eljár lebony. 7 összefüggő szolg Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Nagylak Ogy képv-választ kapcs tev Önk képv-választ kapcs tev Eu parl képv-választ kapcs tev Orsz és helyi népszav kapcs tev Önk és többc kist társ igazg tev Összesen

13 Alcím 5. melléklet 2 oldal Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (IV. 14.) önkormányzati rendeletéhez 5. melléklet a 2/2010. (I. 28.) ÖR. rendelethez POLGÁRMESTERI HIVATAL MŰKÖDÉSI JELLEGŰ - NEM INTÉZMÉNYI - FELADATOK ÉVI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI Cím Megnevezés Intézm. tev.bev. Működési bevételek normatív és kp.-i támogat. átvett bevétel VII Polgármesteri Hivatal ktg-vetésébe tartozó nem intézményi feladatok fel.nem terv.műk.be Műk. kv. támogatás Bevétel összesen Kiadás összesen Működési kiadások Munkaadót Személyi terhelő járulék Dologi kiadás 1 Növénytermesztési szolgáltatás Eü és más fertőzővesz. hulladék begyűjt., 2 száll., átrak Létszám Folyadék szállít. szolg.közmű ép. ( KEOP Környezetvédelmi alap ) M.n.s. egyéb szárazf. személyszáll. alapt ,00 8 Közutak, hidak, alagu. üzem., fenntartása Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbead., üzem Építményüzemeltetés ,00 12 Zöldterület-kezelés alapt Cigány Kisebbségi Önkormányzat Román Kisebbségi Önkormányzat Nemzeti ünnepek programjai Kiemelt állami és önk. rendezvények Közvilágítás Város- községgazd. m.n.s. szolg ,00 20 Önkormányzatok elszámolásai Önk. m.n.s nemzetközi kapcsolatai Nemzetközi szervezetekben való részv Ár- és belvízvéd. összefüggő tev Ifjúsági- egészségügyi gondozás Közcélú foglalkoztatás ,00 27 Közhasznú foglalkoztatás ,00 29 Kult. műsorok, rendezv., kiáll. szervezése Múzeumi kiállítási tevékenység Sportlétesítmények működt. és fejl Köztemető-fenntartás és működtetés Polgármesteri Hivatal kv.-ben szereplő - nem intézményi - működési kiadások ,

14 Alcím 5. melléklet 3 oldal Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (IV. 14.) önkormányzati rendeletéhez 5. melléklet a 2/2010. (I. 28.) ÖR. rendelethez normatív és kp-i támogat. Működési célú bevételek átvett pénze. Működési kv. támogatás Működési bev. Működési kiadás Speciális támogatás Szoc. ellátás Cím Megnevezés összesen összesen VIII 1 Szociális ösztöndíjak (Bursa) Rendsz. szoc. segély ebből: rendelkezésre állási támogatás Időskorúak járadéka Lakásfenntartási támog. norm. alapon Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj mélt. jogon Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ell Kieg. gyermekvédelmi tám. (nyári gy.étk) Óvodáztatási támogatás Átmeneti segély Temetési segély Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Egyéb önk. pénzbeli ellátások Közgyógyellátás Köztemetés Spec. Tehetséggond. Progr. Hátr. Hely. 19 Gyermekek részére. (A.J) Szociális pénzbeli ellátások IX Átadott pénzeszköz államháztartáson belül Többcélú Kistérségi Társulás Egyéb társulási tagság DAREH hozzájárulás Átadott pénzeszköz helyi önk.-nak Átadott pénzeszköz Csanád Mikro-t-nek Átadott pe. 1 Településőrökre kapott évi tám. visszaf Víziközmű társulat X Átadott pénzeszköz államháztartáson kívül Civil szervezetek Működési támogatása Csanádpalota Polgárőr Egyesület Csanádpalota Lovas Egyesület Csanádpalotai Horgászegyesület Csanádpalotai Futball Club "Egészséges Életért és szebb körny Mozgáskorl.csanádpalotai csoportja Magyar Vöröskereszt helyi csop Deszki nagycsal. Csanádpalotai csop Galamb-és Kisállattenyésztők Százszorszép Faluszépítő Egyesület Cspalotai Honismereti Kör Nyugdíjas Klub Marosvidék Baráti Társaság Cspalotai Motorosok Modern tánccsoport "Csibész" Koller Zsolt produkció Vakok és gyengénlátók támogatása Belvíz érd. hozzájár DARFT ivóvízminőségjavító program Non-profit szervnek átadott pénzeszk Átadott pénzeszközök összesen

15 6. melléklet Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (IV. 14.) önkormányzati rendeletéhez 6. melléklet a 2/2010. (I. 28.) ÖR. rendelethez CSANÁDPALOTA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉVI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI Bevételi forrás Összeg (Eft) Kiadási jogcím Összeg (Eft) Társadalmi-gazdasági és infrastukturális szemp. elmar. normat Felhalmozási tartalék Dolgozói és lakossági kamatmentes kölcsönök megtérülése 472 Városi örökség pályázati önerő ( ) + pályázati támogatás Lakáshozjutás normatívája Iskola szakmai inf. fejl digitális tábla évi pénzmaradvány Iskola szakmai inf. pályázati maradvány visszafizetés 13 TEKI járdafelújításhoz támogatás IKSZT pályázati önerő TEUT Gyöngy utca felújításához támogatás Királyhegyesi óvoda fejlesztés pályázati támogatás visszafizetési kötelezettsége 658 TEUT Pázsit sor felújításához támogatás KEOP szennyvíz pályázati önerő TEUT Pacsirta utca felújításához támogatás KEOP szennyvíz pályázat önerőhöz Eu önerő alapból támogatás TEUT Deák F utca felújításához támogatás évben KEOP szennyvíz pályázaton kifiz. számlák nettó értéke CÉDE eszközbeszerzés (közcélú) támogatás évben KEOP szennyvíz pály. kifiz. számlák áfa értéke TEKI térfigyelő rendszer önerő támogatás 979 KEOP szennyvíz áfa Közösségi közlekedési pályázat a pályázati összeg lehívásával rendezi Makó Kistérség 733 Királyhegyesi óvoda fejlesztése önerő 722 e Ft Királyhegyestől átvett pénzeszköz + központosított előirányzat 6500 eft Megelőlegezett támogatások összesen eft, melyben benne van az Kelemen László tér köz- és díszvilágításának tervezése óvoda 6002eFt és a PM hivatal 578 eft megelőlegezett támogatása 350 KEOP szennyvíz pályázat sajáterőhöz Eu önerő alapból támogatás Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése támogatásból + önerő (1251+8) előző évi pénzmaradványból KEOP szennyvíz pály.tám Kápolna felúj. pály. tám önerő 1529 előző évi pénzmaradványból KEOP szennyvíz pály. áfa visszaigénylése Bölcsőde felújítás pályázati támogatás + önerő ( ) előző évi pénzmaradványból DAOP Óvoda támogatásból megelőlegezve Defibrillátorba akkumulátor vásárlás 129 DAOP Óvoda támogatás EU önerő alap Sátorvásárlás DAOP Óvoda pályázati támogatás Régi temető vásárlásának 3. részlete Átvett pénzeszköz Királyhegyestől KEOP /A pályázat "Fenntarth. életm. és fogy. lehetős. népsz., terjed. 722 elősegítő mintaprojektek" (kerékpár tároló) 459 Központi támogatás Királyhegyesi óvoda felújításra felhalmozási hitel törlesztés as út miatti földek kártalanítása évi iskolai informatikai pályázat PMH akadálymentesítésre megelőlegezett 578 Polgármesteri Hiv. akadályment. támogatás Bölcsőde pályázati támogatás Városi örökség pályázati támogatás Kápolna felújítás pályázati támogatás Iskolai inf. pályázat DAOP /2/2F-2f "A csanádpalotai óvoda fejl., esély. kiegy." EU önerő + pályázati támogatás+ önerő (6707) előző évi pénzmaradványból Finanszírozási hitelek felvétele, törlesztése Finanszírozási hitelek felvétele, törlesztése ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN Csanád Mikro-térségi Területfejlesztési Társulás CSANÁD MIKRO-TÉRSÉGI TÁRSULÁS SÁTOR VÁSÁRLÁSA CSANÁD MIKRO TÉRSÉGI TÁRSULÁS PÁLYÁZATHOZ ÖNK-TÓL ÁTVETT 3270 CSANÁD MIKRO-TÉRSÉGI TÁRSULÁS LAP-TOP VÁSÁRLÁSA 474 MINDÖSSZESEN MINDÖSSZESEN

16 Mindösszesen 7. melléklet Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (IV. 14.) önkormányzati rendeletéhez 7. melléklet a 2/2010. (I. 28.) ÖR. rendelethez AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI 1. Személyi jellegű Működési kiadás Munkaadót terhelő Dologi jellegű Felhalmozási tartalék Sorszám Felhalmozási kiadás Cím Összesen Dér István Ált. Isk. N.Ó.B. T. K. I. K. I Speciális célú támogatások Szoc.ellátás keretében Átadott pénzesz-közök 2. Kelemen László Művelődési Ház Városi Könyvtár Alapszolgáltatási Központ és gyermekjóléti szolgálat Csanád mikro-térség Polgármesteri Hivatal igazgatási 6. kiadásai Polgármesteri Hivatal ktgvetésében szereplő - nem 7. intézményi - kiadások Önkormányzati kiadások mindösszesen BEVÉTELEK Megnevezés Működési Felhalmozási Feladatra nem tervezhető műk bevétel +pénzmaradvány, Intézményi saját bevételek Normatív és központi támogatás Átvett bevétel előző évi támogatásmegelőlegezés megérkezése Működési kv. támogatás = működési célú hitel Mindösszesen Önkormányzati bevételek összesen

17 Eredeti Mód. Telj. Eredeti Mód. Telj. Eredeti Mód. Telj. Eredeti Mód. Telj. 8. melléklet Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (IV. 14.) önkormányzati rendeletéhez 8. melléklet a 2/2010. (I. 28.) ÖR. rendelethez CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉVI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE BEVÉTELEK évi előirányzatok KIADÁSOK évi előirányzatok E Ft-ban Megnevezés Megnevezés Működési bevételek Személyi juttatások Átvett pénzeszközök Munkaadókat terhelő járulékok Támogatások Dologi kiadások Előző évi pénzmaradvány 4716 Társadalom- és szociálpolitikai juttatáso Működési célú hitel Pénzeszköz átadás Felhalmozási bevételekből működési kiadásra Államháztartási tartalék Hitel visszafizetés Összesen Összesen Hiány Többlet CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉVI TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK BEVÉTELEK évi előirányzatok KIADÁSOK évi előirányzatok E Ft-ban Megnevezés Megnevezés Önkormányzatok felhalmozási és tőke bev Felhalmozási célú tartalék Lakásvásárlás törlesztése Felújítások Normatívából felhalmozási bevétel, központi támogatások Beruházások Pénzmaradvány és ben megelőlegezett évben megtérült bevételek évről visszafizetési kötelezettség 671 Pályázati támogatások, átvett bevételek Fejlesztési célú hitel törlesztés 188 Támogatás megelőlegezési hitelek Támogatás megelőlegezési hitelek Összesen Összesen Működésre átadott

18 Sorszám 9. melléklet Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (IV. 14.) önkormányzati rendeletéhez 9. melléklet a 2/2010. (I. 28.) ÖR. rendelethez CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ KÖTELEZETTSÉGEK Kötelezettség jogcíme Kötelezettség vállalás éve Kiadás vonzata évenként után lejáratig Lejárat éve 1 Busz üzemeltetéséhez kezesség vállalás Csanádpalotai Víziközmű Társulat működési átvállalt ktg-ei MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖTELEZETSÉGEK ÖSSZESEN Felhalmozási hitel törlesztése FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN MINDÖSSZESEN: E Ft-ban Összesen

19 Indokolás Csanádpalota Város Önkormányzatának évi költségvetéséről szóló 2/2010 (I. 28.) ÖR rendeletének módosításáról szóló 5/2011. (IV. 14.) önkormányzati rendeletéhez I. Általános Indoklás Az önkormányzat évi költségvetésének módosított előirányzati főösszege eft. A módosított előirányzaton belül a felhalmozási előirányzat összege eft. A módosított előirányzati főösszeg az utolsó módosításhoz képest eft összegű növekedést jelent. A bevételek és kiadások összegét a központi költségvetésből biztosított, igénylés alapján folyósított szociális támogatások, a már leigényelt és megkapott munkaügyi központi támogatások, felhalmozási támogatások, működési és felhalmozási pályázati támogatások összege növeli. II. Részletes indoklás Működési bevételek és kiadások változása A bevételi előirányzat növekedését eft-tal növelte a átengedett normatív SZJA növekedése, mely a féléves iparűzési adóerő alapjának a csökkenése miatt kapott az önkormányzat. A feladatmutatóhoz kötött normatív bevételek eft-tal csökkentek, mely a két nagy intézmény a szociális és a közoktatási intézmény feladatmutatóról való júliusi és október lemondása okozott, a mutatószám csökkenése miatt. Központosított előirányzat növekedett eft-tal mely az utolsó negyedéves közcélú foglalkoztatás és szociális ellátások leigényelt támogatását tartalmazza. A Munkaügyi Központtól kapott támogatás eft-tal, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény évi két alkalommal történő leigényelt támogatása, az óvodáztatási támogatás, a mozgáskorlátozottak támogatása, a településőrök és a közfoglalkoztatás szervező foglalkoztatására kapott támogatások összesen eft-tal emelték meg az átvett bevételeket. A bevételek előirányzatával szemben a kapott támogatások a kiadási célok előirányzataira is felvitelre kerültek. További bevételként jelentkezett a vis maior támogatásból védekezési költségek megtérítésére kapott eft, az előző évben elnyert, de tárgyévben megkapott eft-os, és évi eft-os működésképtelen támogatás. Felhalmozási bevételek és kiadások A rendeletben a felhalmozási főösszeg az előzőleg módosított előirányzathoz képest eft-tal nőtt, mely az iskola szakmai informatikai feladataira kapott eft, valamint a Csanád Mikro-térségi Területfejlesztési Tárulás részére átadott a sátor és lap-top vásárláshoz a pályázati támogatás megérkezéséig megelőlegezett eft okozza, és csökkent az EU Önerőalap támogatás 72 eft-tal kevesebb megkapott támogatása miatt, mely abból ered, hogy csökkent az először megítélt támogatáshoz képest az óvoda beruházás összege, így az önerő is. A bevételi és kiadási előirányzatok további növekedését okozza, hogy a könyvvizsgáló iránymutatása alapján az utolsó módosításnál a támogatás megelőlegezési hitelek előirányzata módosított előirányzatként ezer forinttal, a ténylegesen felvett hitelek összegével megemelkedik. OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO