~.~ Dr. Kovács Ferenc polgármester aláírása

Átírás

1 ",,, NYIREGYHAZA MEGYEI JGU VARS PLGARMESTERE 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér l. Pf.: 83. Telefon: (42) Fax: [42) Ügyiratszám: /2012. XII. Ügyintéző: Dakóné ELŐTERJESZTÉS - a Közgyúléshezaz önkormányzat évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 1/2012. (1.20.) önkormányzati rendelet módosítására ~.~ Dr. Kovács Ferenc polgármester aláírása ~lv~ Kósa Tímed adott területért felelős alpolgármester aláírása,r:~c~/ Patóné Nagy Magdolna az előterjesztés szakmai elókészítéséért felelős osztályvezető aláírása Az előterjesztés törvényességi ellenőrzését végző személyek aláírása: ~ Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző F~~~Ó~é SZ~les A~~:;~ jegyzői kabinet vezetője Véleményező bizottságok: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság Pénzügyi Bizottság

2 2 Tisztelt Közgyűlés! Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló önkormányzati rendeletét a Közgyűlés a január 18-ai ülésén az 1/2012. (I. 20.) önkormányzati rendeletével hagyta jóvá, melynek módosítása az alábbiakban foglaltak miatt indokolt: A Magyar Államkincstár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatóságával történt egyeztetés következtében az I. félévben központi forrásokból biztosított pótelőirányzatokat be kell emelni a költségvetésbe, illetve előirányzat átcsoportosításra van szükség azoknál a feladatoknál, ahol avisszaigényelt pénzeszközök eredetileg átvett pénzeszközként kerültek tervezésre. Ennek következtében a 31/2012. (VI. 28.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott költségvetési főösszeg módosul június 30-ai hatállyal. Keresztül kell vezetni a pénzügyi terven a testület korábbi ülésein saját hatáskörben hozott, illetve a Polgármester és a Bizottságok átruházott hatáskörben hozott döntéseinek pénzügyi vonzatait. A május-júniusi érettségi és szakmai vizsga elszámolásának összegével módosítani szükséges az intézmények költségvetését, melynek részleges fedezetére eft-ot normatív állami hozzájárulásként központi forrásból kapott az önkormányzat. A költségvetésben dologi kiadásként biztosított előirányzatot a tényleges felhasználásnak megfelelően módosítani szükséges. Az elszámolásra a központi szervek felé a későbbiekben kerül sor az év végi beszámoló keretében. A Közgyűlés a 154/2012. (VI. 28.) számú határozatával döntött a 2012/2013. tanév indításáról, valamint a 155/2012. (VI.28.) számú határozatával módosította az oktatási intézmények átszervezéséről szóló korábbi határozatát, melyek alapján szükségessé vált a döntés pénzügyi vonzatának átvezetése a pénzügyi terven. A évi intézményi szabad pénzmaradvány felhasználásának egyeztetése után az előirányzat összegét módosítani szükséges. A felújítási feladatok módosítása az üzemelést gátló hibák megszüntetése, az időközben felmerült feladatok elvégzése miatt indokolt. Fenti jogszabályi kötelezettségeken túl javasoljuk a költségvetés módosítását az évközi többletfeladatok intézményi költségvetésbe történő lebontása miatt. A évben kötött hitelszerződésben rögzítette knek megfelelően a hitelkeret rendelkezésre tartása szeptember 04-én lejár. A kedvezményes kamatozású hitel igénybevétele érdekében kezdeményeztük a - 26/2012.(Vl.l.} önkormányzati rendelettel elfogadott - hitelcélok módosítását és a hitelkeret l évvel történő meghosszabbítását, mely alapján az TP Bank Nyrt-vel 2009-ben megkötött hitelszerződés az alábbiak szerint módosul: l.} A hitelszerződésben szereplő l-es hitelcél tekintetében: - az l-es hitelcélban meghatározott feladatokra felhasználható hitelösszeg Ft-ra módosul, melyből Ft folyósítása megtörtént, a rendelkezésre tartott hitelösszeg Ft. - a rendelkezésre tartás határideje változatlanul szeptember 4., a folyósításhoz szükséges dokumentumokat legkésőbb augusztus 27-ig szükséges benyújtani.

3 3 a fenti módosítások miatt a törlesztési ütemezés módosul, a törlesztés kezdete szeptember 05. a szerződés lejárata változatlanul szeptember a kamatláb változatlanul 3 havi EURIBR+2,49% kamatmorge. 2.) A hitelszerződésben szereplő 8-as hitelcél tekintetében: a 8-as hiteleéiban meghatározott feladatokra felhasználható hitel összeg eff-ra módosul, melyből eft folyósítása megtörtént a rendelkezésre tartott hitelösszeg Ft. - a rendelkezésre tartás határideje egy évvel meghosszabbításra kerül, a rendelkezésre tartás lejárata szeptember 4. a türelmi idő egy évvel szeptember 4-ig meghosszabbításra kerül. a fenti módosítások miatt a törlesztési ütemezés módosul, a törlesztés kezdete szeptember 05. a szerződés lejárata változatlanul szeptember 05. a kamatláb változatlanul 3 havi EURIBR+2.49% kamatmorge. Városfeilesztési kiadások módosítása 3.5. Magyarország éves költségvetése minden évben támogatási összeget biztosít a lakossági eredetű folyékony hulladékgyűjtés kompenzációjára. Ez az összeg a szippantás és szállítás dijának csökkentésére szolgál. Az előző évek szippantási dijaihoz történő hozzájárulás biztosítása miatt kerül sor az előirányzat emelésére Gyermekek Háza Déli Óvoda Kertvárosi Csicsergő Tagintézmény felújítása és bővífése [ÉAP A-l l-csak pályázati sajáterő} Nevezett projektet Önkormányzatunk április 2-án nyújtotta be a VÁTI Nonprofit Kft-hez. A tervezési program a meglévő létesítmény műszaki felújítását funkcionális rendszerének felülvizsgálatát és a szükséges korrekciók, bővítések végrehajtását, az aktuális hőtechnikal tűzvédelmi valamint egyéb szakmai előírásokat kielégítő létesítmény kialakítását célozza, beleértve a projektorányos akadálymentesítés végrehajtását. A bővítés során, az udvari területen az épület keleti oldalán a földszinten tornaszoba, sportszertár, vizesblokk, akadálymentes wc, elkülönítő, mosó-vasaló, valamint a tűzvédelmi előírások megváltozása miatt egy új lépcsőház kerül kialakításra. Az emeleten új csoportszoba készül gyermeköltözővel és mosdóval. A projekt összköltség e Ft, melyből Ft az Önkormányzat önereje és Ft a támogatás. Jelenleg a projekt elbírálás alatt áll, a tervezett kezdés: október 1; tervezett befejezés: szeptember Fenntarthatósági tematikájú komplex kampány megvalósítása Nyíregyházán és térségében (KEP-6.1.0/B) Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata a "Fenntarthatósági tematikájú rendezvény Irendezvénysorozat szervezése és lebonyolítása" és a "Projekt előkészítés" elnevezésú tevékenységekre nyújtott be pályázatot "Fenntarthatósági tematikájú komplex kampány megvalósítása Nyíregyházán és térségében" címmel július 21-én. Jelen projekt megvalósításával célunk az lett volna, hogy felkeltsük az emberek érdeklődését a környezet és a természet fontosságára, a fenntartható életmódra és az azokhoz kapcsolódó viselkedésminfákra. A projekt tervezett összköltsége ,- Ft volt, azonban Önkormányzatunk ezen projekt megvalósítására nem kapott támogatást, így a tervezett előirányzati összeg zárolását javasoljuk Tirpák hagyományok felelevenítése Nyíregyháza és Migléc együttmúködésén keresztül (HUSK/l pályázati önerőj A pályázatot 201 l. október 25-én nyújtottuk be a HUSK Közös Szakmai Titkársághoz. A projekt általános célja a Nyíregyháza Bkortanyáin és Migléc településén élő tirpák

4 4 hagyományokat ápoló közösségek együttműködésének erősítése lett volna, a térségre jellemző tirpák lovas hagyományok ismertségének növelésével a gasztronómiai értékek feltárásán alapuló, innovatív és fenntartható rendezvények, fesztiválok, együttműködések szervezésével az ehhez megfelelő marketing eszközök alkalmazásával. -A projekt összköltségvetése: EUR, azonban Önkormányzatunk támogatást a projekt megvalósításához nem kapott, így a tervezett előirányzati összeg zárolását javasoljuk Nyíregyháza és Szatmámémeti testvérvárosi együttműködésének fejlesztése (HU-R Határon Átnyúló Együttműködési Program) Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata május május között valósította meg a nevezett projektet, melynek pénzügyi lezárása, elszámolása (a nemzetközi elszámolási rend és a közös finanszírozás miatt) jelenleg is tart. Az utolsó kifizetési kérelmet Önkormányzatunk ez év januárjában nyújtotta be a Közreműködő Szervezet részére, melynek értelmében az utolsó támogatási részlet (részünkre történő) kifizetése esedékes még 2012 első felében, melynek összege Ft, s melyből (közös finanszírozás révén) Ft költséget kell a Projekt Partnernek, azaz Szatmárnémeti Város Önkormányzatának átutalnunk Interregionális Partnerségi Platform kisérleti projekt Szász-Anhalt (Németország), Észak-Alföld (Magyarország) régiók, a Lett Köztársaság és Valencia Autonóm Közösség (Spanyolország) vesznek részt partnerként az Interregionális Partnerség Platformban (IPP) c. projektben, melyet az INTERREG IVC Program keretében az imént említett német régió vezetésével valósítunk meg közösen. A program általános célja a kommunikációs állami politikák hatékonyságának növelése, kiemelve ennek fejlesztése érdekében az alábbi specifikus műveleti célokat: Az EU helyi és regionális szereplőinek tudás- és tapasztalatcseréjének létrehozása. A tapasztalatlan, fejlettebb régiókkal együttműködő régiók fejlesztése; A legjobb gyakorlatok átadásának biztosítása a Strukturális Alapok keretében megvalósuló projekteknél. A projekt költségvetését teljes egészében a Vezető Partner finanszírozza, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának mindösszesen Ft saját erőt kell a projekt megvalósításához biztosítania, melyből egyrészt fedeznie szükséges a projekt megvalósítása során felmerülő angol nyelv ű fordításokat és a projekt részeként elkészítendő nemzetiesedési stratégiát. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a rendelet tervezetet valamint a határozat-tervezetet elfogadni szíveskedjen. Nyíregyháza, augusztus 23. }Á~ DR. KVÁ~S FE~

5 5 Melléklet a /2012. XII. számú előter'esztéshez RENDELET TERVEZET Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének.../... (...l önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről és a költségvetés vhelének szabályairól szóló 1/2012 (I. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló évi XX. törvény 138. (l) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 921C. (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljáró (könyvvizsgáló) és a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 92. (13) bekezdés aj pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével az Alaptörvény 32. cikk [l) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: l/a.. A évi költségvetésről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 1/2012. (I. 20.) önkormányzati rendeletének [továbbiakban Ör.) 2. (l) bekezdése helyébe - az l. melléklet szerint - a következő rendelkezés lép: (l l A képviselő testület az önkormányzat évi a) költségvetési bevételeit forintban (a továbbiakban: eft.) b) finanszírozási bevételeit eft-ban. ej összes bevételét eft-ban, d) költségvetési kiadásait eft-ban. el finanszírozási kiadásait eft-ban. fl összes kiadását eft-ban, gl a tárgy évi költségvetési hiány összegét eft-ban, hl a költségvetés összesített hiányát eft-ban állapítja meg. Az l. melléklet szerinti - jelen rendelet 3. mellékiete részletezéssel míg a evi normatív állami hozzájárulás összegét jogcímen ként a 2.:23. mellékletekben foglaltak szerint állapítja meg. l/b.. A évi költségvetésről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 1/2012. (I. 20.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban Ör.) 2. [l l bekezdése helyébe a 2. melléklet szerint - a következő rendelkezés lép: (1) A képviselő testület az önkormányzat évi al költségvetési bevételeit forintban (a továbbiakban: eft.) b) finanszírozási bevételeit l eft-ban L ej összes bevételét eft-ban, dl költségvetési kiadásait eft-ban L el finanszírozási kiadásait eft-ban L fl összes kiadását eft-ban, g) a tárgy évi költségvetési hiány összegét eft-ban, hl a költségvetés összesített hiányát l eft-ban állapítja meg.

6 6 Az 1. melléklet szerinti - jelen rendelet 12. mellékiete - részletezéssel, míg a évi normatív állami hozzájárulás összegét jogdmenként a 2; 23. mellékletekben foglaltak szerint állapítja meg. (2) Az (l l bekezdés szerinti hiányból al eft-ot a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványból b) eft-ot beruházási hitel felvétellel (előző évben fel nem használt összeg) cl eft-ot az rszágos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrtvel megkötött hitelszerződés alapján évi rövidlejáratú működési hitelfelvételiel finanszírozza. 2/A.. Az Ör. 3. (l) helyébe a következő rendelkezés lép: aj Az intézményi működési bevételeket eft-ban, bj Az önkormányzat sajátos működési bevételeit eft-ban, c) A felhalmozási tőkejellegű bevételeket eft-ban, dj A központi költségvetési támogatást eft-ban, da) A normatív állami hozzájárulást eft-ban, db) A normatív kötött felhasználású támogatás l eft-ban, dc) Az előadó-művészeti szervezetek támogatást eff-ban, dd) A központosított előirányzatokat eft-ban, de) Az egyéb központi támogatásokat eft-ban, e) A támogatásértékű bevételt l eft-ban, eo) A működési támogatásértékű bevételt eft-ban, eb) A felhalmozási támogatásértékű bevételt eft-ban, fl A véglegesen átvett pénzeszközt eff-ban, faj A működési átvett pénzeszközt eft-ban, fbi A felhalmozási átvett pénzeszközt eft-ban, g) A támogatási kölcsönök visszatérülése igénybevételét 40 eft-ban, hj Az előző évek pénzmaradványának igénybevételét eft-ban, ha) A működési pénzmaradvány igénybevételét eft-ban, hbj A felhalmozási pénzmaradvány igénybevételét eft-ban, il A hitel összegét eft-ban, iaj A hosszúlejáratú felhalmozási hitel összegét eft-ban, ib) A működési rövidlejáratú hitel összegét 600 eft-ban, idj A működési hosszúlejáratú hitel összegét eft-ban, ]J A működési kiadásokat eff-ban, jaj A személyi juttatásokat eft-ban, jbj A munkaadót terhelő járulékokat eft-ban, jcj A dologi kiadásokat eft-ban, jd) Az egyéb flyó kiadásokat l eft-ban, jel A szodálpolitikai és egyéb juttatásokat l eft-ban, jfj Az egyéb működési célú támogatásokat eft-ban, kj A felhalmozási kiadásokat eft-ban, ka) A beruházási kiadásokat eft-ban, kb) A városfejlesztési kiadásokat eft-ban, ke) A felújítási kiadásokat eft-ban, kd) A felhalmozási célú pénzeszköz átadást eft-ban, lj A kölcsönök kiadásait 5 eft-ban, la) Az első lakáshoz jutók támogatását 5 eff-ban, m) Ahiteltörlesztést eft-ban, ma) A hosszúlejáratú működési célú hitelek törlesztését eft-ban, mb) A hosszúlejáratú felhalmozási hitelek törlesztését eff-ban, nj A tartalék összegét eff-ban, na) Az általános tartalék összegét eft-ban, nb) A céltartalék összegét eff-ban, nba) Az áfhúzódó kötelezettségek teljesítését eft-ban,

7 7 nbb) Az intézményi átadást-átvételt nbcl A kockázati tartalékot hagyja jóvá eft-ban, eft-ban, Az engedélyezett létszámot a 7-8. melléklet szerint hagyja jóvá. 2/8.. Az Ör. 3. (1) helyébe a következő rendelkezés lép: al Az intézményi működési bevételeket eft-ban, b) Az önkormányzat sajátos működési bevételeit eft-ban, c) A felhalmozási és tőkejellegű bevételeket eft-ban, d) A központi költségvetési támogatást eft-ban, da) A normatív állami hozzájárulást eft-ban, db) A normatív kötött felhasználású támogatás eft-ban, dc) Az előadó-művészeti szervezetek támogatást eft-ban, dd) A központosított előirányzatokat eft-ban, de) Az egyéb központi támogatásokat eft-ban, e) A támogatásértékű bevételt eft-ban, eo) A működési támogatásértékű bevételt eft-ban, eb) A felhalmozási támogatásértékű bevételt eft-ban, f) A véglegesen átvett pénzeszközt eft-ban. fa) A működési átvett pénzeszközt eft-bdn, fb) A felhalmozási átvett pénzeszközt eft-ban, g) A támogatási kölcsönök visszatérülése igénybevételét 40 eft-ban, hj Az előző évek pénzmaradványának igénybevételét eft-ban, ha) A működési pénzmaradvány igénybevételét eft-ban, hb) A felhalmozási pénzmaradvány igénybevételét eft-ban, i) A hitel összegét l eft-ban. ia) A hosszúlejáratú felhalmozási hitel összegét eft-ban. ib) A működési rövidlejáratú hitel összegét 600 eft-ban, id) A működési hosszúlejáratú hitel összegét eft-ban. il A működési kiadásokat eft-ban, ja) A személyi juttatáskat eft-ban, jb) A munkaadót terhelő járulékokat eft-ban. jc) A dologi kiadásokat eft-ban, jd) Az egyéb folyó kiadásokat l eft-ban. je) A szociálpolitikai és egyéb juttatáskat eft-ban. jf) Az egyéb működési célú támogatásokat eft-bdn. k) A felhalmozási kiadásokat eft-ban. ka) A beruházási kiadásokat eft-ban, kb) A városfejlesztési kiadásokat eft-bdn, kc) A felújítási kiadásokat eft-ban. kdl A felhalmozási célú pénzeszköz átadást eft-ban, I) A kölcsönök kiadá sait 5 eft-ban, la) Az első lakáshoz jutók támogatását 5 eft-ban, m) Ahiteltörlesztést l eft-ban. ma) A hosszúlejáratú működési célú hitelek törlesztését eft-ban, mb) A hosszúlejáratú felhalmozási hitelek törfesztését eft-ban, mc) A rövidlejáratú működési célú hitelek törlesztését 400 eft-ban, nl A tartalék összegét eft-ban. nd) Az általános tartalék összegét eft-ban, nb) A céltartalék összegét ls181eft-ban. nba) Az áthúzódó kötelezettségek teljesítését eft-ban. nbb) Az intézményi átadást-átvétel t eft-ban. nbc) Az egyéb céltartalékot eft-ban, nbdj A kockázati tartalékot eft-ban, hagyja jóvá.

8 8 Az engedélyezett létszámot a 7. szerint hagyja jóvá. jelen rendelet 17. mellékiete - és a 8. melléklet 3.. Az Őr. 4. (2) helyébe a következő rendelkezés lép: (2) A beruházási feladatok megvalósításához a évben megkötött hitelszerződések alapján felvett hitelből évben eft évben eft beruházási hitelt használhat fel. Kötelezettséget vállal arra, hogy a felvett hitelek, a kibocsátott kötvények törlesztő részletét és azok kamatait az éves költségvetésekbe betervezi és megfizeti. 4/A.. (l) Az Őr. alábbiakban felsorolt a) l. mellékiete helyébe a 3. melléklet b) 3. mellékiete helyébe a 4. melléklet c) 4. mellékiete helyébe az 5. melléklet d) 20. mellékiete helyébe a 6. melléklet e) 21. mellékiete helyébe a 7. melléklet f) 22. mellékiete helyébe a 8. melléklet g) 31. mellékiete helyébe a 9. melléklet hj 33. mellékiete helyébe a 10. melléklet i) 40. mellékiete helyébe a II. melléklet lép. 4/8.. (ll Az Őr. alábbiakban felsorolt a) l. mellékiete helyébe a 12. melléklet b) 3. mellékiete helyébe a 13. melléklet c) 4. mellékiete helyébe a 14. melléklet dj 5. mellékiete helyébe a 15. melléklet el 6. mellékiete helyébe a 16. melléklet fl 7. mellékiete helyébe a 17. melléklet gl 9. mellékiete helyébe a 18. melléklet hl ld. mellékiete helyébe a 19. melléklet ij II. mellékiete helyébe a 20. melléklet il 19. mellékiete helyébe a 21. melléklet kj 20. mellékiete helyébe a 22. melléklet II 21. mellékiete helyébe a 23. melléklet ml 22. mellékiete helyébe a 24. melléklet n) 28. mellékiete helyébe a 25. melléklet o) 29. mellékiete helyébe a 26. melléklet pl 31. mellékiete helyébe a 27. melléklet qj 33. mellékiete helyébe a 28. melléklet r) 34. mellékiete helyébe a 29. melléklet s) 38. mellékiete helyébe a 30. melléklet tj 40. mellékiete helyébe a 31. melléklet lép. 5.. (l j E rendelet a (2) bekezdésben foglalt kivétellel augusztus 31.-én lép hatályba. (2) Az 1/A. " 2/A.. és a 4/A június 30.-án lép hatályba.

9 Melléklet a /2012. XII. számú előterjesztéshez HATÁRZAT TERVEZET Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének / ( ) számú határozata az TP Bank Nyrt.-vel megkötött hitelszerződés módosításáról A Közgyűlés az előterjesztést megtárgyalta és jóváhagyja. 1. A hitel célja a évi költségvetésekben tervezett beruházási feladatok megvalósítása. A hitelcélok módosítását az önkormányzat évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 1/2012. (I.20.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 26/2012. (VI.1.) önkormányzati rendeletével jóváhagyta. 2. Az TP Bank NYRT-vel az azonosító számon megkötött eft összegű ÖKIF hitel Kölcsönszerződősének alábbi módosításaival egyetért: a.) Az 1-es hitelcél tekintetében: a.a.) az 1-es hitelcélban meghatározott feladatokra felhasználható hitelösszeg eft-ra módosul, melyből eft folyósítása megtörtént, a rendelkezésre tartott hitelösszeg eft. a.b.) a rendelkezésre tartás határideje változatlanul szeptember 4., a folyósításhoz szükséges dokumentumokat legkésőbb augusztus 27-ig szükséges benyújtani. a.c.) a fenti módosítások miatt a törlesztési ütemezés módosul, a törlesztés kezdete szeptember 05. a.d.) a szerződés lejárata változatlanul szeptember 05. a.e.) a kamat láb változatlanul 3 havi EURIBR +2,49% kamatmarge. b.) A 8-as hitelcél tekintetében: b.a.) a 8-as hitelcélban meghatározott feladatokra felhasználható hitelösszeg eft-ra módosul, melyből eft folyósítása megtörtént, a rendelkezésre tartott hitelösszeg eft. b.b.) a rendelkezésre tartás határideje egy évvel meghosszabbításra kerül, a rendelkezésre tartás határideje szeptember 4. b.c.) a türelmi idő egy évvel szeptember 4-ig meghosszabbításra kerül. b.d.) a fenti módosítások miatt a törlesztési ütemezés módosul, a törlesztés kezdete szeptember 05. b.e.) a szerződés lejárata változatlanul szeptember 05. b.f.) a kamatláb változatlanul 3 havi EURIBR +2,49% kamatmarge. A határozatot kapják: 1) A Közgyűlés tagjai 2) A címzetes főjegyző és a Polgármesteri Hivatal érintett belső szervezeti egységeinek vezetői

10 2012. évi tervmódosítás 1. melléklet A B C D E F G H I I. Megnevezés 2. Módosított előirányzat 3. Polr;ármesteri hatásklirllm 4. vá:rehajtott előiránib!tmód!!l!íw S IVI N!Írmháza M.J.V. Önkormánmta 7. - Szociális kiadások 8. TIP JA.2 ll!l "Gyermekek Átmeneti 9. tthona korszerűsítése" pályázat 10. tervezési költség II.. TIP II1 "Gyermekek Átmeneti 12. tthona korszerusítése" péűályázat 13. rehabilitációs szakmérnökí díj 14. Általános tartalék IS, Módosított előirányzat I. ÖNKRMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS 18. lll. BEVÉTELEK 19. l. Közl!onri köl! á::!:etési támor;. 20. MÁK levelek alapján - normatív árlmi hoi!újárulá.s kerekítés miatti kölönbőzet normatív, kötött felhaszn.támo,at'! 22. adósságkezelési szolg.kapcs.támogatás 23. ápolási díj és járuléka foglalkoztatást belyetlesíló támogatás 25. időskorúak járadéka nl1illltiv lakásfennmrtási támogatás rendszeres szociális segély 28. óvodáztatási támogatás klimontosított el!ííránib!l!!k közműfejlesztési lámogalás helyi közösségi közlekedés nonn. támog helyi szerv.int. kapcsolatos támog. 33. könyvtári és közműv.érdekeltségnöv. tám nyári gyennekétkeztetés méb közllouri!;!m!!utások évi bérkompcnzáció ÁtveU ~nzeszközlik 39. beruházási célú pénzeszközátvétel helyi közlekedés támogatása működési célú szociális átvett pénzeszköz intézményi pályázatok m.kiadásk 45. l. Tartalékok 46. -Céltllwlék 47.. bérkompenzáció óvodázmtási támogatás könyvtári és közműv.érdekeltségnöv. lám Szociális feladatok 52. o Eseti nénzbeli ~ tennés~lll!ll~ 53. nyári gyermekétkezletés 54. SS. ÖSSZESEN Módosított előirányzat VI. 30. B e v é t e I (eft) Zárolás Engedély. Zárolás I iS 2S91I , 445 Bér Ki ft d ás (eft) Ebből Engedély. Munkj SlI Ebből Bér Munkj oldal

11 l. Megnevezés évi tervmódosítás 2. melléklet A B J C D I E I F I G I H I I Bevétel (eft) Zárolás Engedély. Zárolás Bér Ebből Munk.j. K I a d á s (eft) Engedély. 2. Módositott előirányzat VI (VI.2S.) önkonnányzati rendelet alapján VII. l-i módosítás Bér Ebből Munkj S Módosított előirányzat Vit l Pol&ármesterl h"m!körl!~1i 6. v~reh..itolt előirán:\:zatmódosítá (VII. 04. l 8. - N)'íreg)'háza M.J.V. Önkonnán~la 9. vagyoni kiadások egyéb vagyoni kiadásokra KC!liÍ?&li ~ll!!rtalék II. - Általános tartalék /2012. (VII. 10.} Polgármesteri Hivatal 15. egyéb kommunikációs szolgáltatás Általános tartalék Módosított előirányzat IS. 19. I. ÖNKRMÁNVZATI KÖLTSÉGVETÉS 20. Ill. BEVÉTELEK 21. l. Közl!ooD kölymetési mm!!&. 22. MÁK levelek alapján normatív, kötött felhl!s!!.támo&atás 24. adósságkezelési szolg.kapcs.támogatás ápolási dij és járuléka foglalkoztatást helyettesítő támogatás időskorúak járadéka normatív lakásfenntartási támogatás rendszeres szociális segély közl!!!ot!l!ít21t eidirádl'zlltok 31. helyi közösségi közlekedés norm.lámog ~éb közi!d IIÍWllli:amok 33. egyes előadőművészeti szervezetek, könyvtárak 34. működésének kiegészítő támogatása egyéb központi támogatás Átvett ~nzes.. ki!zak 38. beruházási célú pénzeszközátvétel helyi közlekedés támogatása műkódési célú szociális átvett pénzeszköz mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása m. KIADÁSK 44. l. Tgrtalékok Kultorális célfell!!li!tok 46. ( (VI. 25) KSB határozat alapján) városi rendezvények. társa!ll!bni ünn>l!l:k (60/2012. (IV. 23) KSB határozataiapján) 49. városi rendezvények. társadabni ünneoek 50. alapítványi támogatások Felsö-MaID'l!rors;gjg Kiadő A1III!ftvány 52. F. Szakál Sándor verseskötete kiadásának támog várq!lí rendezv~k.társadabni ünneoek 54. S3. Ünnepi Könyvhét támogatása !l!lvázati ÖllllW Váci M. Kulrurális Központ pályázati önerö Küliigyi Céltartalék - Pglvázati AmI! 59. (71/2012. (V. 29) VKB határozat alapján) pályázati alap 61. nemzetközi kapcsolatok és Eu-s prog.támog HeM önszerv,kiizq~sé~k I!il. támog a1lll!ja 64. (179/2012. (VI. 28) KGY határozat alapján) Kulturális A1DI! Zenekul!Úra Támogatásáért Alapítvány Klió Alapítvány Art Misszió Nemzetközi Művészeti és 69. Hagyományőrző Alapítvány CivilAlal! Periférián Kulturális és Művelódési Alapítvány Vidám Gyermekévek Közhasznú Alapítvány Ligeti Óvoda Gyennekeiért Alapítvány Gyermekeinkért 16. Alapítvány Idősekért és Fogyatékosokért Jószolgálat Alapítvány Állatbarát Alapítvány oldal

12 l. Megnevezés évi tervmódosítás 2. melléklet A B I C D I E I F I G H I I Bevétel (eft) Zárolás Engedély. Zárolás Bér Ebből Munk.j. Kiadás (eft) Engedély. Bér Ebből Munk.j Segítség Háza a Tirpák Utódokért Alapítvány Talentum Alapítvány Szabolcs Esőemberekért Alapítvány Városfejlesztési és KÖ!ID'ezelYédelrni Alan Alapítvány Bölcsödés Gyermekeink Jövőjéért Zöld Kerék Sz-Sz-B. M.Kerékpáros Alapitvány "Csillagszem Alapitvány" a nyírszőlősi óvod Közbiztonsági Alap Együtt a Gyennekekért Alapítvány Céltartalék óvodáztatásí támogatás könyvtári és közd1űv.érdekeltségnöv. tám I - intézményi átadás-átvétel tartalóka kockázati céltartalék egyéb céltartalék telújítás; tartalékkeret melléklet alapján Polgármesteri keret 96. Váci M. Kulturális Központ részére 97. Aug tűzijáték rendezésének fedezet Pénzeszköz átadás 100. N)1rségl Többcélú Kill~rn:gi Társul!Í 101. (Vagyongazdálkodási sztály snyaga) 102. felújítási célú pénzeszközátadás melléklet alapján V agyoni kiadások 106. I kisvállalkozások támogatási alapja 107. előző évről átbúzódó támogatás Nyírinfo Nonprofit Kft. szolgált.vásárlás ll. évről áthúzódó feladatok fedezete li. Nyísuli Nonprofit Kft. lll. 20 II. évről áthúzódó reladatok fedezete I2. Szabolcs Volán Zrt. támogatása V á!:!lllejlesztési ki!!lások lis. (Városfejlesztési sztály anyaga alapján) 116. IS. melléklet alapján \7. lis. 5. Szocjális feladatok eseti nénzbeli ~ lmll!í zetheli ~Ilátás 120. mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Önl!!![!!!ml!!l!ú """éb feladatok 123. Város; nagyrendezvények 124. ( (lll. 29) KGY határozat alapján) 125. IX. Cantemus Nemzetközi Kórusfesztivál hiteltörlesztés rővid lejáratú működési hitel hiteltörlesztés - hosszúlejáratú felhalmozás; hitel II. INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉS 130. I. Érettsé:i: H!kmai Iig.:a i!tuzüm vonzatl 131. (Intézményí szintú felmérés alapján) a. melléklet alapján U. tvi intézm IÍlIKrv~ él1 vonza!l! 135. (intézményí szintú elszámolások alapján) tb. melléklet alapján /2013, tanél10dítás I!!lnzüm vog!l! 139. (ktatási és Kulturális sztály levele alapj.) c. melléklet alapján II , 4. Inwm~nl1 szabadl!!lnzm. relhaszn (Intézményi kérelmek alapján) d. melléklet alapján S. Intézmégyi felújítások 147. (Vagyongazdálkodási sztály levele alapj.) melléklet alapján li. Nemzetk.gegolllbll.!. EU::! 1!!:!l:!.tám!lll:. IS!. ( (V. 29) VKB határozat alapján) 152. i - Eszterlánc Északi Óvoda Napsugár Tagintézm Móricz Zsigmond Általános Iskola oldal

13 L évi tervmódositás 2. melléklet A B J C D I E F I G H I B evé te '-left) Kiadás (eft) Megnevezés Zárolás Engedély. Zárolás Bér Ebből Munk.j. Engedély. Bér Ebből Munk.j Móricz Zs.Általános Iskola Kertvárosi Tagint Bem J. Általános Iskola Kazinczy F. T"gint Arany 1. Gimnázium és Általános Iskola Arany J. Gimn.és Ált.lsk. ZeIk.Z. Tagintézm Arany J. Gimn.és ÁIt.lsk. Szőlőskerti Tagint Zrinyi I. Gimnázium Kölcsey F. Gimnázium K.nidy Gy. Gimnázium Vikár S. Zeneiskola AMI Bánki D. Műszaki Középiskola Zay A. Gimnázium és M. Szakközépiskola Benes L. llz.akiskola és Általános Iskola Egyéb kiadások Kodály Z. Áltags I,ko!!; gqndogk!liíg Nyjregyltázi Cantemu. Kórus 170. (47/2012. (III. 29) KGY határozat alapján) 171. IX. Cantemus Nemzetközi Kórusfesztivál támogatása Bem J. Általános Iskola 173. (227-3/2012. számú levél alapján) 174. Ikarus 255 típusu autóbusz gumiabroncs csere (230; 230-2/2012. számú levél alapján) 176. autóbusz megin"básodása miatti tőbblet költség Móri~z Zsil@Qnd Áltamno. Iskg!!! 178. előirányzat átcsoportosltás dologi kiadásból ellátottak pénzbeli juttatásaira V~ Kárgly Ta!!Íl1!ézmém 181. előirányzat átcsoportosítás dologi kiadásból ellátottak pénzbeli juttatásaira (268/2012. számú levél alapján) 184. üzemanyag költség elvonása (227/2012. számú levél.lapján) Siokay B. Kereskedelmi Kii~iskQliIi gondo, Li!Ji J. ~lllkiiiii'&i1.!skola é Szakis!l!:!liI 189. gépjánnúvezetői személyi változás bérkülőnbőzete szeptembet l.-től Móricz Zs. Mílgyei és V ~!!!l!i KQnvvtár gqndn ~- Móricz Zs. Mílgyei és Városi KönYY!!ír 194. (ktatási és Kulturális sztály levele alapj.) Ünnepi Könyvhét támogatása könyvtári érdekeltsc!gnöveló támogatás egyes könyvtárak működésének kiegészítő támogatása V~ci M. KlIlturáli Kultu!lÍ1i1! Kőzoont 199. (I I li2012. (VI. 25) KSB határozat alapján) 200. Államalapítás Ünnepének támogatása Aug. 20-i tűzijáték rendezésének fedezet közművelődési érdekeltsc!gnövelö támogatás közmúvelődési érdekeltségnövelő támogatás őnero Móri~z Zsil@Qnd Színház 206. (Belügyminisztériwn levele alapján) egyes előadóművészeti szervezetek működésének 208. kiegészítő támogatása Pl!ig;írmesteri Hivatal 211. (Ellátási sztály levele alapján) 212. egyéb kommunikációs szolgáltatások egyéb üzemeltetési. fenntartási szolgáltatások óvodáztatási támogatás gépjárművezetői személyi változás bérkülönoozete szeptember L-tól egyéb üzemeltetés~ renntartási szolgáltatások személygépjármű fenntartási kőltsége ÖSSZESEN HiS 8lJ Módosított előirányzat oldal

14 Kimutatás a tavaszi érettségi és szakmai vizsgák összegéröl 2/a. melléklet 1. Intézmény megnevezése A B C D E F G H I J K L M N évi költségvetésben lebontott összeg (dologi kiadás) Személyi juttatás Ténylegesen felmerult kllltség Járulék Érettségi Szakmai vizsga Mindösszesen Dologi kiadás ÖSszesen Személyi juttatás Ténylegesen felmerüit költség Járulék Dologi kiadás Összesen Személyi juttatás Ténylegesen felmerult kljltség Járulék Dologi kiadás 2. Arany J. Gimnázium és Általános Iskola , GöUesz V, Speciális Szakiskola és Ált.lsk Wesselényi M. Középiskola és Szakiskol~ Inczédy Gy, Középiskola és Szakiskola l Kölcsey F, Gimnázium ! Összesen 1, Vasvári P. Gimnázium Krúdy Gy. Gimnázium II I III! 9, Benes L. Szakiskola és Általános Iskola I Zrínyi L Gimnázium , ll. Bánki D, Műszaki Közélliskola S Zay A. Gimnázium és Eü. Szakközépisko , Westsik V. Élelmip, Szakközép- és Szaki Művészeti Középiskola S IS, SipkayB. Kereskedelmi Szakközépisk.és , Lippai J. Szakközépiskola és Szakiskola l S , Vásárhelyi P, ÉV1SZ Széchenyi l. Közgazdasági Szakközépisk , Összesen: ~7_ II _~_46_ _

15 Kimutatás a évi átszervezés évi pénzügyi vonzatáról 2/b. melléklet A B I C I D I E F I G I H I I J I K I L I M TERV (eft) TÉNY (eft) ELTÉRÉS (eft) l. Intézmény megnevezése Egyéb Egyéb Egyéb Eltérés Személyi bér Járulék Összesen Személyi bér Járulék Összesen Személyi Járulék juttatás juttatás juttatás összesen 2. Eü.,Szoc.és Bölcsődei 19, Mentálhigiénés Központ c - -.' TB Jeladot Eű.S... BöI öd.i Ig.gond Eszterlánc Északi Óvoda o Kerekerdi.l taginté'z.mény ~nikék Tagintézmény Napsugár Tagintézmény Eszterl"nc ÓVdai G.ndnokság (lyermekekháza Déli Óvoda I Yirág Utcai TlIlrintézmény lj. -Kincskereső Tagintézmény Kertvarosi Csicsergő TlIlrintézmény őbita tagintézmény Gyermekek H Déli Óvoda Gondnokság l Tündérkert Keleti Óvoda l Ugeti Tagintézmény Kikelet Tagintézmény Nerelejc. Tagintézmény Manwéta Tagintézmény Százszotszép Tagintézmény Tiindérkert K.leti Óvoda Gondnokság Búzaszem Nyugoti Óvoda Aranykörte tagintézménv Gyellllekkort Tagintézménv Tőke Gyermekkort Tagintézmény Y árosmajor & Búzaszem Nyugati Óvoda Gondnokság Eszterlón. É.zaki ÓVoda Gond l Kodály Z. Általános Iskola - - & &5 & Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Nyíregyházi Cantemus Kóru Göll"zVikw, Spcci3I~ Szakiskola.Ak,lsk és Eg)S.GyóIll'P"i.Mód...i Int Móricz Zsigmond Általáno. Iskola l I 109 l Yéc.ey KárolJ'.tagintézmény I Váci Mihál.L Tagintézmény Kemárosi Tagintézmény Móri", Zsigmond Által_.os Iskola önzesen Bem József Általános Iskola l l Kazinczy F. Tagintézmény Gárdonyi Géza Tagintézménv Herman ttótagintézmény Bem Józser Általános Iskol", összesen I oldal

16 Kimutatás a évi átszervezés évi pénzügyi vonzatáról 2Ib. melléklet TERV (eft) TÉNY (eft) ELTÉRÉS (eft) l. Intézmény megnevezése Egyéb Egyéb Egyéb Eltérés Személyi bér Járulék Összesen Személyi bér Járulék ÖSSzesen Személyi Járulék juttatás juttatás juttatás összesen 44. Kodély Z. Általáno. Iskola G.ndn...ói l SI Arany J. Gimnázium és Ált. Isk, Diákotthon és Gyenn.ÁIm. tthona Zel kzoltán Angol és Német Kéttannyelvű Tagintézmény Szőlőskerti Angol Kéttannyelvű Taginrezmény Szabó Lőrinc Tagintézmény Arany J. Gim. é. Ált. 'sk, Diákotthon és Gyerm.Átm. lth.ö...n Móra Ferenc ÁIt Iskola SI. -Petőfi SMdor Tagintéz:mény 6782 I Móra Ferenc ÁIt Iskola G<lndnokség Arany J. Gimnázium é. Ált. I.k, Diákotthon é. Gyerm.Átm. ltho.. gond. 16 SI ZríoyiI. Gimnázium és Kollégium SS. Köl~F. Gimnáziwn Vasvári P. Gimnázium Krudy Gy. Gimnázium Művészet! Középisk. és Koll Vikár S. Zenelsk.és Alapfukú Műv. kt ln, Zrinyi I. GimnÁzium ft KolI~ium Gondnoksé& Inczédy y.középisk. Sza.kisk. és KolI Wesselényi M.Középisk, Szakisk. és Kol! I I Bánki D. Műszaki Középiskola és Kollégium I Vásárhelyi P. ÉVISZ Inczédy Gy.Köúpisk. Szaki,k. és Kon. Gondno"'ág Sipkay B. Keresk. Vend.ldf.Középisk, Szakisk és Kol! Széchenyi l. Közg.lnf.Szakk. és Koll Lippai J. Szakk. és Szakisk Zay A.Ginm.és Eű. Szakk.lsk. és Kollégium WeslSik V. ÉUP.Szakk.és Szakisk Benes L. Szakiskola és Ál!. Isk Sipkoy B. Ke...k.Vend.ldf.Középisk. Sz.kiak és KolI. Gondnokság: Móricz Zs.Megye; és Városi Könyvtár Váci M. Kult MŰv.és Gyennelwentrum \ \ Krúdy Gy.Art Mozi é. Reod.cennum Móricz Z..M.gyei és Városi Könyvtár Gondnokság % , 77. Intézmény összesen _ _ oldal

17 Kimutatás a 2012/2013. tanévindítás pénzügyi vonzatáról 21c. melléklet l. 2. Megnevezés 3. Eszterlánc Eszaki voda 4. Gyennekek Háza Déli Óvoda 5. Arany lgimnázium és Általános Iskola 6. -Szabó L. Tagintézmény 7. -Zelk Z. Tagintézmény 8. -Szőlőskerti Tagintézmény 9. Arany J. Gimn. és Altalános Isk. összesen 10. Móra F. általános Iskola ll. -Petőfi S. Tagintézmény 12. Móra Ferenc Altalános Iskola összesen 13. Arany J. Gimn. és Altalános Isk. gondnokság 14. Kodály Zoltán Altalános Iskola IS. Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 16. Göllesz V. Speciális Szakisk., Ált.Iskola 17. Móricz Zsigmond Általános Iskola 18. -Kertvárosi Tagintézmény 19. -Vécsey Károly Tagintézmény 20. -Váci Mihály Tagintézmény 21. Móricz Zs. Altalános Iskola összesen 22. Bem JózsefAltalános Iskola 23. -Hennan ttótagintézmény 24. -Gárdonyi Géza Tagintézmény 25. -Kazinczy F. Tagintézmény 26. Bem József Altalános Iskola összesen 27. Kodály Z. Altalános Iskola gondnokság 28. Zrínyi 1. Ginmázium és Kollégium 29. Kölcsey Ferenc Gimnázium 30. Krúdy Gyula Ginmázium 31. Vasvári Pál Ginmázium 32. Művészeti Szakközépiskola 33. Zrínyi I. Gimnáziumi gondnoks. 34. Inczédy Gy. Középisk. és Szakisk. 35. Wesselényi M. Középisk. Szakisk. 36. Bánki D.Műszaki Középiskola 37. Vásárhelyi Pál EV1SZ.sIS. lnczédy Gy. KözépiSklai gondn 39. Sipkay B. Keresk. Középiskola 40. Széchenyi I. Közgazd. Szakközépisk. 41. Lippai 1. Szakközép- és Szakiskola 42. Westsik V. ÉLlP 43. Zay A. Ginm. Eű. Szakközépisk. 44. Bencs L. Szakisk. és All Iskola 45. Sipkay B. Keresk. KZepISk.gondn. 46. Összesen: A B Kiadás l I I C I ZÁRLÁS(eFt) Személyi juttatás l l II Ebből: D Járulék III 4 III I E F G EN G E D É I, Y EZÉ S (eft) Ebből: Kiadás Személyi juttatás Járulék l l l

18 Nyiregyháza M. J. V. önkormányzata fenntartásában működő intézmények évi szabad pénzmaradvány felhasználásának tételes kimutatása 2/d. melléklet A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. ezer Ft-ban l Szabad l. M e g n e ve z é s (részletes felsorolás) Személyi Egyéb folyó Ellátottak Pénzeszköz Felhalmozási pénzmaradvány Járulék Dologi kiadás Felújitás juttatás kiadás juttatásai átadás kiadás felhasználás összesen 2. Eszterlánc Északi Óvoda I Kerekerdő Tagintézmény 390 \ Nyitnikék Tagintézmény Napsugár Tagintézmény Eszterlánc Északi ÓVoda összesen Gyermekekháza Déli Óvoda l Virág Utcai Tagintézmény 405 \ Kincskereső Tagintézmény Kertvárosi Csicsergő Tagintézmény 2\ ll. -Bóbita Tagintézmény Gyermekekháza Déli Óvoda összesen Tündérkert Keleti ÓVoda l Ligeti Tagintézmény 2\ Kikelet Tagintézmény 390 \ Nefelejcs Tagintézmény Margareta Tagintézmény \ Százszorszép Tagintézmény Tündérkert Keleti ÓVoda összesen I Búzaszem Nyueati ÓVoda Anmykörte Tagintézmény Gyermekkert Tagintézmény Tőke Gyennekkert Tagintézmény Városmajor Búzaszem Nyugati Óvoda összesen Eszterlánc Óvodai Gondnokság Kodály Zoltán Általános Iskola Egyséees Pedaeówai Szakszolllálat I Nylregyházi Cantemu! Kórus II Gőllesz Viktor Spec. Szakiskola ~ Móricz Zsiemond Általános Iskola

19 Nyiregyháza M. J. V. önkormányzata fenntartásában műkődő intézmények évi szabad pénzmaradvány felhasználásának tételes kimutatása 2/d. melléklet ezer Ft-ban' A. B. C. D. E. F. G. H. I. J.! Szabad l. M e g n e v e z é s (részletes felsorolás) Személyi Egyéb folyó EllátoUak Pénzeszköz Felhalmozási pénzmaradvány Járulék Dologi kiadás Felújítás juttatás kiadás juttatásai átadás kiadás felhasználás összesen 31. -Vécsey Károly Tagintézmény Váci Mihály Tagintézmény Kertvárosi Tagintézmény Móricz Zsigmond Általános Iskola összesen , 35. Kodály Zoltán Ált. Iskola Gondnokság Zrinyi Ilona Gimnázium Kölcsey F. Gimnázium Krúdy Gy. Gimnázium l l Vasvári P. Gimnázium Művészeti Középisk. 41. Vikár S. Zeneiskola Zrinyi Ilona G. Gondnokság Inczédy Gy. Középiskola \ \ Wesselényi M. Középiskola Bánki D. Műszaki Kilzépisk. 46. Viisárhelyi P. ÉVISZ lnczédy Gy. Középiskola Gondnokság SIpkay B. Keresk. Szaki<. 49. LippaiJ.Szakközépisk Széchenyi I. Közgazdasági Szakkilzép. 51. Westsik V. Élelmiszeripari Szak \ Zay Anna Gimnázium Benes L. Szakiskola I 174 \ Sipkay B. Keresk. Szaki<. Gondnokság I. 55. Összesen: II

20 Nyíregyhm Megyei J.gú v... nl4ormány..ir 20U. évi "'!'Vezett pénzr.1'1i8lmi mérlege 3. melléklf't A. B. C. D. E. F. G. IL I. J. K. I.. M. N.. P. Q. R. S. T. 20t I. tv erredeti 201l'''lnÓd évi mód. Eltérés 20U. év emleu mód ivi mótl I. Be\'ételtk évi télly évi eredeti % KladálWJk 201D.é'fl tény évi teljesít«2il.evie:redetl EJtéri!l eh!dell % etólr. elólr. teljesitét ejöír. crt!detl e~lr. elöir. etőír. 2. L Működé,1 bevételek 13 9!! SJ U8 1311J823 I~ ,!! Müködhlldadások ~' 276M "'4 m III 121,1 l. I lnlézményi mgködési bt.'vétd 28219')4 ll)l l~ lJ ,J smnéiyi junaubok ~7 m l nkorm. sajals múködési bev, II <l J9~ I273~ JI 62~ to2,9 -ebből vároi'tre.;i~zlesi kiadás l illet"'''' Sl2l l Jl ( _""adól t_ jlndólook l 1911 J16 2$ , hclyiadók tol ehból vátú3fejlculési kinlás ÍllengWml központi adók ) l d"klgi kiárok l 45,6 8, 2A bin;ag pótli:k i'6 egyéb sajálm bl,.'vctd l l18601 l88400 l2l ti4,i ebből városlcjltstiési kiadm n. TámogatáMlk qyéb rolyó kiad I IS ll ll,0 10. L Önkonn. kőjt><gv.,oo támog _ ,9."",jálpoli,ikai '" qyéb julia S II. I, l ~ normalív hylujárulás l III 89,5 ~ cgyébmíiködéai célű ~k kwi t , ,2 közpomosiltt e1óírányartok < <1003 -ebből vérosl"ejlcsztési kiadás helyi önkorm, áh.ai fenntartott, itletve előző évi p(umaradv&ny Aladis ilu t.3 támogatott ~múvészeti!jzervezu támogatása «Il J l. 1,4 norm, kötött Mb. t:ámogatás lS ÁFAbeliz<lés 703 J02 w '!i,,:ll kö_1i támogatás I S9 Pdhal_...áok Jtl / ,'] 16. lll Felbldm. és tőkejc~ bevitti J11IJ ,1 b"-'" ,9 11. I. Tárgyi eszk. és imnutjavakért 2948ll SS ,1l ~ vármfcjlesrtési kiadások I) () JJ Önk. SAjátos fclhalm, és töke tk."'v, J34071l ,3.!elújí~ 151 l l J Péttrugyi ~e': bevt1dei 4950 t.'hi:x'il... áro.~ft:jleszlési kl~~ IV. Támoptá! emkű ~ételek l ' ~ 19S ~ felhidrnoz..asi célú pénzcs7ml átadás m D' IS20l 11,4 21 L Támogatásértékö mt'ikódési bev. &sz: % IIS457l ,S K~DÖk kj8dp.j ~I) ~ ,il 22. ~ ebből tniikdési bevétel TB IŐI l l ,0 do1gmilk lakiislámog, kiadá,pi ! 2l. 2. Támogataslrt&ű felh. bev, ŐS8:t:. III ,9 ehő lllüsho7, jutók támogalása ll() 5 500(, «' IH, 24 " ebből fcllwhoozilsi tx.'\'lítel TB~1Ö1 " kölcsön vlsslafizt:tés. IS , V. Vélegeten án'ett pénzeukii'dlk /15 '37114l9 239H S4 93,7.'!i,,:ll kölosön L 26. L Működési c. pén:tks11,átvétcl áuiift'ihh k lS ~d:ési célú rc:szesedé5ek vasmj;isa (j(' Felhahnol'ási c. pén:z:eszljílvétel állarnhá.z. le II l VI. 3. EIii:tő nl évi pénzmaradván)' áhétele 81H 'fjimogatá81 köktki.6k 29. vilmttériilésejrcnybe\'éteh 230m "'3~ ,3 30. KlM~ ""'éhl,k... '....lu.,..".lj lj" JZ""""" J ,. z lu!, ',",... ' JJ"'''''''...ltl4J ,.' 36Zlb 7>7 31.m7UZ 10'.: 1'~6 KIlI...tétlld..."'" II Vit EktiW évek etötnmyzat-m.raddnyánflk, I. pébzmal'lld\'ányáttak igtn)be\-étele S J !'I IJ~ 86,3 Tartalékok ,3 l működési c.é1ra J4 807& Altal/1ho~ tlu1f1lék Sl6 3S t.2 felhalmozás! célra ' 31.3 C<ltanalék l4. VlIL Értékpllplrokértékaftésénck be\'étele.ilhúzódó kötel.e>aitt.!légek teljesilése B IX. KövéDy~k klbocú.tásáultk bevétele - inlézmcnyi iitadás átvétel intézményi Atszm'~ w:~e X. Hitelek S ~ k0cka7.ati liirtalék , I Működési lu hitd retvétel.,~ célimtalit J.I rövjdlejáratúhltejekid.véfele ,5 Hltf:lek % ls,.! ,f.,."';I,,-hltel,Helvétete Mílködés.icélúhitcJtőrlesztése 41. 2, Pclhalmozási ~Ú hitel felv teje rövid ~ hitekk lörleszt.:se J J l2i 'rövid lejátal1l hileits r""...,l. ~ho!i5zúlejármu hitelek törlesztése l ~hrnnzúlejárlftlí hitdek fdvélde n~ M Felhalmozási cétú hitel törles:zjése l.vá!W:ozH3októl fe1vdt mtei S0000 ~tövid 1\,jNft1ú hitelek törles7tése 45. -biis2ú1ejmani lutelek törltszlése S l~ 430 ))9 7l Gl\2'Alasági táruság0kt6j ttlvett kölcsön törl l, Egyéb fu..."~ 1K.~.(1d<IIY.Iiiggö) Egyéb full"'''' kíwl(kíegy, fiiggő) Beviteltk ÖKlest"b S S7 J8!! ,1l KllIdá,rn;. ÖlI'U~h Pfuzrorgaklm _el nilkűli ~ ,11 50, Nyitó pénzkésrja; 180J ls Zirú pénzkétztet 9551S MiDda8llU!lfll < on '7 38~71918 ~ 7444J9 811,8 Mlad&sze!leb J~ < S ,11 e-~ft battl