2004. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS Város bevétel összesen

Átírás

1 at Polgármesteri Hivatal ÉVI KÖLTSÉGVETÉS Város bevétel összesen 1. sz. melléklet ezer Ft-ban évi tervezett bevétel Hivatal Intézmények Összesen eredeti módosított eredeti módosított eredeti módosított I. Működési bevételek II. Felhalmozási bevételek III/1. Normatív állami hozzájárulás III/2. OEP támogatás IV. Átvett pénzeszközök V. Kontingens megváltás VI. Kölcsöntörlesztések VII. Céltámogatás VIII. KAC támogatás Pénzforgalmi bevételek Pénzforgalom nélküli bevételek IX. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Költségvetési bevételek X. Finanszírozás bevételei Fejlesztési célú hitel Forgatási célú értékpapírok beváltása Bevételek összesen:

2 2. sz. melléklet HIVATAL TERVEZETT BEVÉTELEK ÉVBEN Város összesen ezer Ft-ban Eredeti Módosított I. Működési bevételek 1. Bérleti díj bevételek Kamatbevételek, árfolyam nyereség Egyéb bevételek Helyi adóbevételek, bírság, pótlék Építményadó Telekadó Irarűzési adó Vállalkozások kommunális adója 0 0 Pótlék Bírság Építésrendészeti bírság Végrehajtási bírság Környezetvédelmi bírság Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja Felhalmozási kiadáshoz kapcs.áfa visszatérülés Működési bevételek összesen: II. Felhalmozási bevételek 1. Ingatlan értékesítés Önkormányzati lakások értékesítése Osztalék és hozambevétel Részvény portfólió ingatlanba történő forgatása Felhalmozási bevételek összesen: III. Normatív állami hozzájárulás, megosztott bevétel 1. Helyi önkormányzatok normatív állami hozzájárulásának és normatív részesedésű átengedett SZJA összege 2. Jövedelem differenciálódás mérséklése címén elvont összeg az iparűzési adó figyelembe vételével 3. Színháztámogatás SZJA helyben maradó része Gépjárműadó átengedett Központosított támogatások Normatív kötött felhasználású támogatás Beruházás utáni központi támogatás Normatív állami hozzájárulás, megosztott bevétel összesen: IV. Átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Átvett pénzeszközök összesen: V. Kontingens megváltás VI. Kölcsöntörlesztések 1. Munkáltatói kölcsön Lakásépítési támogatás BTG-nek nyújtott kölcsön visszatérülése Kölcsöntörlesztések összesen:

3 Eredeti Módosított VII. Céltámogatás Csiki-Törökugrató szennyvízcsatorna építés VIIIKAC támogatás Csiki-Törökugrató szennyvízcsatorna IX. Előző évi költségvetési kiegészítés 0 0 Pénzforgalmi bevételek Pénzforgalom nélküli bevételek X. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Költségvetési bevételek XI. Finanszírozás bevételei Fejlesztési célú hitel Forgatási célú értékpapírok beváltása Bevételek összesen INTÉZMÉNYEK I. OEP támogatás II. Intézmények műk. bevételei III. Átvett pénzezköz 0 0 Pénzforgalmi bevételek IV. Pénzforgalom nélküli bevétel (előző évi pénzmaradvány) Költségvetési bevételek összesen ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

4 3. sz. melléklet ÉVI KÖLTSÉGVETÉS Város kiadás összesen ezer Ft-ban Hivatal Intézmények Összesen Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított I. Felhalmozási kiadások II./1 Céltartalék II./2 Általános tartalék III. Támogatások IV. Dologi kiadások V. Személyi juttatások VI. Munkaadókat terhelő járulékok VII. KAC kamatmentes támogatás VIII. Fejlesztési célú hitel visszafizetés IX. Ellátottak pénzpeni juttatása X. Nemzetiségi intézmények spec ellátása Város kiadás összesen:

5 4. sz. melléklet TERVEZETT KIADÁSOK ÉVBEN ezer Ft-ban évi terv Eredeti Módosított Hivatal I. Felhalmozási kiadások (5 sz. melléklet) II/1. Céltartalék (6. sz. melléklet) II/2. Általános tartalék (6. a sz. melléklet) III. Támogatások (7. sz. melléklet) IV. Dologi kiadások IV/1. Városüzemeltetés (8. sz. mell.) IV/2. Hivatal (9. sz. mell.) V. Személyi juttatások (10. sz. mell.) VI. Munkaadókat terhelő járulékok (10. sz. mell.) VII. KAC kamatmentes támogatás VIII. Fejlesztési célú hitel visszafizetése Kiadás összesen Intézmények I. Személyi juttatások (13. sz. mell.) II. Munkaadókat terhelő járulékok (13. sz. mell.) III. Dologi kiadások (13. sz. mell.) IV. Ellátottak pénzbeni juttatásai (13. sz. mell.) V. Nemzetiségi int.spec. feladatainak ell. (13. sz. mell.) VI. Felhalmozási kiadások (13. sz. mell.) Intézmények összesen (13. sz. mell.): Önkormányzat kiadás összesen

6 I. Fejlesztési kiadások 2004.évben 5.sz. melléklet ezer Ft-ban Eredeti Módosított Előirányzat 1. Hermann Ottó Ált. Isk. sportudvar építése /215/2003. (IX. 02.) ÖKT sz. hat Hermann Ottó Ált. Isk. sportudvar építése Átmeneti gondozóház visszapótlás /38/2003. (X. 10.) ÖKT sz. rend Idősek otthona építéséhez saját erő 262/2003 ( X.07. ÖKT ) hat Hivatal tárgyi eszköz fejlesztése Hivatal számítástechnikai eszköz fejlesztése Polgármesteri Hivatal építése Mentőállomás építése Gondozóház építése Park és játszótér építés Tűzoltószertár építése II. ütem Budafoki u., Hársfa u., Stefánia u. autópálya, uszoda, sportcsarnok terv Közvilágítás fejlesztése Szabadidőpark közvilágításának fejlesztése Komplex fejlesztések Templom tér - Budapesti út rekonstrukció - Tehermentesítő út 17. Szennyvízcsatornázás a város különböző utcáin Ivóvízellátás kiépítése Átállás az ÉTV-ről Felszíni vízelvezetés a város különböző utcáin Egészségügyi Referens Konyhák HACCP Sz. Bölcsőde bővítéséhez berendezés Támogató szolg. elindítása Akadálymentesítés (Önk. Intézményeknél) Vagyoniroda Ingatlanvásárlás Kutyatelep elektromos ellátása Temető bővítése (új parcellák, kerítés) Törökugrató szikla (Savanyító) rekultiváció Kisajátítás Szilvás felvásárlása (2003. évi pótlása ) Budapesti út 28. Felújítása (ÁNTSZ) Rózsa utcai iskola tornaterme Út és járdaépítés Lakossági önerős útép. tám Út és járdaépítés Hunyadi emlékpark létesítése sz. óvoda (Farkasréti u. 52.) újjáépítése Csiki - Törökugrató szennyvíz-csat.ép.cél és KAC tám. felh Város akadály mentesítése Polgárvédelmi feladatok beruházások vásárlása Parkolóórák felszerelése Bölcsöde létesítése Károly király utca és Csata utca lámpás kereszteződés kial Szociális bérlakások építése Főépítész kerete BTG Kft. új telephely kialakítása Játékszín és Művelődési Ház rekonstrukciója Budapesti utca zártszelvény hely Közterületen egységes hírdetőtáblák Számítástechnikai eszközök beszerzése kisebbség r Nefelejts utca teljeskörű kiépítése Kossuth emlékhely Forgalom csillapítás Kutyafuttatók létrehozása Térfigyelőrendszer bővítése Nyugdíjas pihenőkert nyári tábor Telekuckó megvalósítása Gépjárművásárlás közterület részére Tavasz utca Mező utca átépítés Kőhegyi kápolna RÖK számítástechnikai egyéb gép beszerzése Mozgáskorlátozottak illemhelye Bretzfeld csomópont kialakítása Hulladékgazdálkodási eszköz beszerzés 6036 Beruházások összesen:

7 I/A. Felújítási kiadások I. félévben Eredeti Módosított Előirányzat 1. Csatornahálózat felújítása (bérleti díj visszaforgatása) Szennyvízcsatorna felújítás (kontingens megvált. és utól. rácsatl.) Önkormányzati bérlakások felújítása (gázbekötések) Pályázat (panelépületek felújítása) Útfelújítás, parkoló-, parkfelújítás Útfelújítás és burkolatmegerősítés Zichy Major felújítása Tavasz utca-tulipán utca burkolat felújítás Köztéri szobrok helyreállítása Ispánki ingatlan felújítása Domb utca-vígh utca teljes átépítése Köztemető felújítása Járdafelújítás a város különböző pontjain Templom tér 15. lakásfelújítás Körzeti megbíz iroda Templom tér Szivárvány utcs 5. orvosi rendelő felújítása számú Bölcsőde felújítása számú Óvoda felújítása számú Óvoda felújítása számú Általános Iskola felújítása (Esze Tamás u.) számú Általános Iskola felújítása (Rózsa u.) Bleyer Jakab Általános Iskola felújítása Kesjár Csaba Álatlános Iskola felújítása Illyés Gyula Gimnázium felújítása Nyugdíjasok háza felújítása Városi Könyvtár felújítása Közterületfelügyelet épületének átalakítása Bérelt helyiség felújítása szociális fogl Herman O. Ált. Isk. felújítása-sportpadlószőnyeg Felújítási kiadások összesen FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

8 II. TARTALÉKOK RÉSZLETETEZÉS I. félévben 6.sz.melléklet Eredeti Módosított II/1. Céltartalék Társulatoknál kezesség vállalás Intézményekkel kapcsolatos évközben felosztásra kerülő juttatások elkülönítése Intézményvezetők jutalmazása Feladatváltozásból adódó többlettámogatás Belyer Jakab Némez. Nemz. Ált. Isk Előre nem látható fejlesztés Passió játékok (2006. évi előkészítésére) Szakértői díj (minőségirányítási program, intézkedési terv, ped. program felülvizsgálata) Helyi kiadványok megjelentetése Intézmények dologi és felhalmozási kiadásai Nevelési oktatási intézmények udvari játszó és sportszereinek feülvizsgálata, javítása Pályázati önrész Közoktatás CKÖ Intézmények felújítása Bérlakások építéséhez pályázati önrész biztosítása Utcaseprők alkalmazása Szent János Apostol és Szűz Mária embernagyságú márványszobor elkészítése Ó-temető - mint kegyeleti park - felújítása, rendbetétele Ifjúsági Klubban mozi kialakítása Az ot növelő tételek: évi pénzmaradvány Áthelyezés általános tartalékból 9/2004. (II.25) ÖKT sz. rendelet - IHM ITP-18 kódú pályázaton való részvételhez (Riedl Ferenc Helytörténeti Gyűjtemény anyagának digitalizálása) előírt kötelező önrész 50%-át, 5 millió forintot általános tartalékból céltartalékba áthelyezni. 15/2004. (III.24.) ÖKT sz. rendelet - GVOP pályázat (információs rendszer fejlesztése, elektrónikus ügyintézés) önrész céltartalékba áthelyezése 45/2004. (VI.22.) ÖKT sz. rendelet - ÁNTSZ Budakörnyéki Városi Intézete számára történő ingatlanvásárláshoz céltartalékba helyezés II/2. II. Általános tartalék Tartalék összesen

9 7.sz. melléklet III. TÁMOGATÁSOK, ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK RÉSZLETEZÉSE Eredeti ezer Ft-ban Módosított I. Szociális támogatások Szociális otthon Segélyek Közgyógy ellátás Lakáscélú támogatás Munkáltatói támogatás (közalkalmazottak) Adósságkezelési szolgáltatás Egyszeri fűtési támogatás Mammográfiai vizsgálatra II. Egyéb támogatások Tűzoltóság Hajléktalanok ellátása BTG Kft. támogatása - lerakói díj BTG Kft távhőellátás BTG Kft-nél foglalkoztatott 4 fő közmunkás Egészségügyi alapellátás működésére Orvosi rendelő bérleti díja Rendőrség támogatása (járőr, felhalm.) Városi díjak készítése Városi díjak jutalma Állatvédő Egyesület Evangélikus egyházközösség tám. (orgona vásárl) Támogató szolgálatra Szennyvízcsatorna bekötés szociális támogatása (vissza nem térítendő) Lakóépületek energiatakarékos korszerű felújítás Közműfejlesztési támogatás Polgárőrség támogatása III. Oktatási, kulturális és sportcélú támogatás Sportcentrum működési kiadásaihoz hozzájár BSC BDSE Város-Háza Sportegyesület Pro Musica Társadalmi önszerveződések Testvérvárosi kapcsolat Külön gondoskodást igénylő gyermekek támogatása

10 9. Budaörsi Napló Budaörsi TV Lyra Dalkör Fesztivál program Szélrózsa néptánc együttes Nem önkormányzati intézmények támogatása Ifjúsági Klub Széll Kulturális Egy. helyi néptánc Bursa Hungarica pályázat Budaörsi Zeneiskola Fúvószenekar Drogellenes program CARITAS alapítvány támogatása Városi Rendezvények Eü.és szoc.alapellátásban dolgozók pontszerző továbbképzésére Önkormányzat saját ösztöndíjára Sportcentrum műfüvesítés Budaörsi Művészek Egyesülete (testületi döntés) Nemzetiségi intézmények spec. fel. tám. (BNKÖ által) Nemzetiségi intézmények spec. fel. tám. (Mindszenthy J. Római Kat. Ált. Isk.) Működési célú pénzeszköz átadás IV. Történelmi épületek felújítása V. Kamaraerdei Alapítvány VI. Saját kibocsájtású váltó VII. Bizottságok keretei Közoktatási és Művelődési Bizottság Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Biz Pénzügyi Bizottság Népjóléti Bizottság Környezetvédelmi bizottság RÖK Ügyrendi Bizottság Európai Integrációs Bizottság Polgármester kerete VIII Életjáradék XI. Csereerdősítés /17/2002. (V. 10.) ÖKT sz. rend./ Támogatások, átadott pénzeszközök összesen:

11 IV/1. Városüzemeltetési dologi kiadások részletezése 8.sz. melléklet Eredeti ezer Ft-ban Módosított I. Környezetvédelmi jellegű kiadások 1. Belvízrendezés Víz és szennyvízhálózat karbantartás Kisvízfolyások karbantartása Egyéb működéssel kapcsolatos kiadás, (PEMÁK árok tisztítás) Közterületen fakivágások Közterület fenntartás Parkfenntartás Felszíni vízelvezetési feladatok Szelektív és veszélyes hulladék gyűjtése (kont.) Erdőfenntartás Környezetvédelmi kiadás Hulladékgazdálkodási terv készítése Szennyvízcsatorna bekötés szociális támogatással Környezetvédelmi pályázatra Hulladék elhelyezésével kapcs. tájékoztató füzet "Kisokos" II. Városüzemeltetési kiadások 1. Közvilágítás Tömegközlekedés Elektromos hálózat karbantartás Út - híd karbantartás Pincekár elhárítás, katasztrófakeret Közműtervek Utcanév táblák, közterületi tájékoztató táblák Gépkocsik üzemeltetési költsége Közhasznú munkások, eszközök Kőhegyen építendő támfalakra benyújtandó pályázathoz önrész biztosítása 11. Hó eltakarítás, síkosság megszüntetése Patkány és szúnyog irtás Egyéb üzemeltetési és fenntartási feladatok Értékbecslés, telekkialakítás Önkormányzati ingatlanok kezelése, karbantartása Útszabályozás, kisajátítás, területrendezés Értékpapírok kezelése Közösségi ház fenntartása / Kamaraerdő / Lakossági járdaépítéshez anyag biztosítása Főépítész kerete Kátyúzás, múrvázás Ó temető fenntartás Orvosi rendelők karbantartása Kutya menhely Csiki pihenőkert működtetése Régészeti kiállítás működtetése Kossuth emlékszobor Szabadidőpark kezelése Templom tér 10. bontási letét DBÖ-TÖT üzemeltetése Telekuckó (Templom tér 15) üzemeltetése Kutyapiszok gyűjtését elősegítő tájékoztató tábla és zacskóadagoló 32. készülék elkészítése Rendezvények szervezése Játszóterek őrzése IV/1. Városüzemeltetés dologi kiadások összesen:

12 9. sz. melléklet IV/2. Polgármesteri Hivatal dologi kiadásainak részletezése eft-ban Eredeti Módosított Dologi kiadások 1. Készletbeszerzés Szolgáltatások Különféle dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Dologi kiadások összesen:

13 10. sz. melléklet V. Személyi juttatások Ktv. által javasolt évi terve ezer Ft-ban Eredeti Módosított Rendszeres és nem rendszeres juttatások: Külső személyi juttatások összesen: Személyi juttatások összesen VI. Munkaadókat terhelő járulékok Eredeti Módosított Munkaadókat terhelő járulékok összesen

14 11.sz.melléklet BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEINEK TERVEZETT BEVÉTELEI ÉVRE Intézmény Eredeti Mód. Eredeti Mód. Eredeti Mód. Eredeti Mód. Eredeti Mód. Eredeti Mód. Mód. Eredeti Mód. Eredeti Mód. előir. 1.számú Általános Iskola Hermann Ottó Általános Iskola Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Ált. Isk. és intézményei összesen Iskola tér Árpád u Kesjár Csaba Általános Iskola Budaörsi Zeneiskola Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola helyi önkormányzati +OEP Támogatások Nemzetiségi kiegészítő önkormányzati állami önkormányzati állami Támogatás összesen GESZ OEP támogatás GESZ + OEP Gr. Bercsényi Zs.Városi Könyvtár Jókai MórMűvelődési Központ és intézményei összesen Jókai Mór Művelődési Központ Közösségi Ház Heimatmuseum Budaörsi Játékszín Pénzma radvány Működési bevételek Bevételek összesen ÖSSZESEN: ebből önkormányzati támogatás

15 12. sz. melléklet BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT GESZ-HEZ TARTOZÓ RÉSZBEN ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEINEK TERVEZETT BEVÉTELEI ÉVRE Támogatások Támogatások Nemzetiségi kisegítő helyi Működési Pénzmar Támogatás összesen Bevételek összesen önkormányzati önkormányzati állami önkormányzati állami bevételek advány Intézmény +OEP Eredeti Mód. Eredeti Mód. Eredeti Mód. Eredeti Mód. Eredeti Mód. Eredeti Mód. Eredeti Mód. Mód. Eredeti Mód. előir. 1.számú Bölcsőde számú Bölcsőde számú Bölcsőde számú Óvoda számú Óvoda számú Óvoda számú Óvoda számú Óvoda számú Óvoda számú Óvoda Nevelési Tanácsadó Idősek Napközi Otthona Fejlesztő Napközi Családsegítő Központ Polgárok Háza Védőnői Szolgálat OEP Szociális étkezők Házi segítségnyújtás Múzeum GESZ ÖSSZESEN:

16 13. sz.melléklet BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÖNÁLLÓAN GAZDÁLODÓ INTÉZMÉNYEI TERVEZETT KIADÁSAI ÉVRE Intézmény Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb kiadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési célú kiadás összesen Felhalmozási kiadások Nemzetiségi támogatás ezer Ft-ban Eredeti Mód. Eredeti Mód. Eredeti Mód. Eredeti Mód. Eredeti Módosított Eredeti Mód. Eredeti Mód. Eredeti Módosított 1.számú Általános Iskola Herman Ottó Általános Iskola Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Ált. Isk. és intézményei összesen: Iskola tér Árpád u Kesjár Csaba Általános Iskola Budaörsi Zeneiskola Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola GESZ Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár Jókai Mór Művelődési Központ és intézményei összesen: Jókai Mór Művelődési Központ Közösségi Ház Heimatmuseum Budaörsi Játékszín Összesen ÖSSZESEN:

17 14. sz. melléklet BUDAÖRS VÁROS ÖNKOMRÁNYZAT GESZ-HEZ TARTOZÓ RÉSZBEN ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYEINEK KIADÁSAI 2004.ÉVRE Munkaadókat terhelő Ellátottak pénzbeli Személyi Dologi és egyéb Működési célú kiadás Nemzetiségi Felhalmozási Intézmény juttatások járulékok kiadás juttatásai összesen támogatás kiadások Összesen Eredeti Mód. Eredeti Mód. Eredeti Mód. Eredeti Mód. Eredeti Módosított Eredeti Mód. Eredeti Mód. Eredeti Módosított 1.számú Bölcsőde számú Bölcsőde számú Bölcsőde számú Óvoda számú Óvoda számú Óvoda számú Óvoda számú Óvoda számú Óvoda számú Óvoda Nevelési Tanácsadó Idősek Napközi Otthona Fejlesztő Napközi Családsegítő Központ Polgárok Háza Védőnői Szolgálat Szociális étkezők Házi segítségnyújtás Múzeum GESZ Összesen:

18 15. sz. melléklet KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK BEVÉTELEI I. FÉLÉVBEN Támogatás Kamat- és egyéb bevétel Pénzmaradvány Átvett pénzeszköz Összes bevétel Kisebbségi Önkormányzat állami önkormányzati Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Módosított Teljesítés Módosított Teljesítés Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés öszege %-a öszege %-a öszege %-a öszege %-a öszege %-a öszege %-a Roma Kisebbségi Önkormányzat , , , , , ,13 Német Kisebbségi Önkormányzat , , , , , ,73 Görög Kisebbségi Önkormányzat , , , , ,33 Örmény Kisebbségi Önkormányzat , , , , , ,24 Ruszin Kisebbségi Önkormányzat , , , , ,84 Szlovák Kisebbségi Önkormányzat , , , , ,42 Összesen: , , , , , ,56 eft-ban KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK KIADÁSAI I. FÉLÉVBEN eft-ban Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadások Felhalmozási kiadások Pénzeszköz átadás Összes kiadás Kisebbségi Önkormányzat Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés összege %-a összege %-a összege %-a összege %-a öszege %-a összege %-a Roma Kisebbségi Önkormányzat , , , ,13 Német Kisebbségi Önkormányzat , , , , , ,73 Görög Kisebbségi Önkormányzat , , , , , ,33 Örmény Kisebbségi Önkormányzat , , , , ,24 Ruszin Kisebbségi Önkormányzat , , , ,84 Szlovák Kisebbségi Önkormányzat , , , ,42 Összesen: , , , , , ,56