A B C D E. Jogcím 1. BEVÉTELEK. 3. Cím Al-cím COFOG

Átírás

1 A B C D E 1. BEVÉTELEK 2. Jogcím 3. Cím Al-cím COFOG

2 I

3 II

4

5

6

7 III IV

8 I I

9

10 I IV I IV I IV

11 I IV I I IV

12 VI VII Ö s

13 s s z e s e n 177.

14 F Cím elnevezése - Kiemelt előirányzatok Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal

15 1. Intézményi saját bevétel 1.1 Kamat, hírdetés, egyéb bevétel 1.2 Támogatás, kölcsön megtérülése 1.3 Busz értékesítése Volkswagen Crafter 1.4 Tárgyieszköz értékesítés: ingatlan 1.Intézményi saját bevétel összesen: 2.Önkormányzati sajátos működési bevételek 2.1 Helyi adó Iparűzési adó Kommunális adó Telekadó 2.1.összesen: 2.2. Átengedett központi adók 2.2.Gépjárműadó 2.2.összesen: 2.összesen: 3 Egyéb sajátos bevételek 3.1 Környezetvédelmi bírság 3.2 Talajterhelési díj 3.3 Helyszíni bírság

16 3.4 Kölcsönök megtérülése 3.5 Egyéb bírság, pótlék, kamat 3.összesen: I. cím összesen: Támogatások I/1. Helyi Önkormányzat működésének általános támogatása 1.1. a. Önkormányzati Hivatal működésének támogatása beszámítás után 1.1.b. Település-üzem.kapcs.fel.tám.összesen: 1.1. ba. Zöldterület gazdálkodással kapcs.fel.ell.tám. 1.1.bb. Közvilágítás fenntartásának támogatása 1.1.bc. Köztemető fenntartásának támogatása 1.1.bd. Közutak fenntartásának támogatása 1.1.c. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok tám.össz. I/1. Helyi Önkormányzat működésének általános támogatása összesen: II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 1.(2).1. Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása:

17 1.(1)2. Óvodadapedagógusok elismert létszáma alapján 2.2. Óvodaműködtetési támogatás II.1-2.Óvodai nevelésre összesen: II.3.Társulás által fenntartott óv. Bejáró gyermekek utaztatásának támogatása II.5.(1)Pedagógusok II. kateg. és egyéb kieg. támogatása II/ A települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen:

18 III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása: III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz III.3.aa(1).Család és gyermekjóléti szolgálat III.3.d(1). Házi segítségnyújtás III.3.c.1. Szociális étkeztetés III.3.f.(1). Időskorúak nappali intézményi ellátása III.3.g.(5). Demens személyek nappali intézményi ellátása III.4.a. A kötelezően foglalkoztatott szakmai dolgozók bértámogatása(bentlakás) III.4.b. Intézményüzemeltetés támogatása III.3-4. Szociális feladatellátás összesen: III.5. Gyermekétkeztetés támogatása III.5.a).Elismert dolgozók bértámogatása III.5.b).Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása III.5.c A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése III.5. Gyermekétkeztetés támogatása összesen: 2.3. Szociális ágazati összevont pótlék

19 III. Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen: 2.1. Közművelődési, könyvtári érd.növ.tám. 2.2 Települési önkormáyzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása 4.4. Kulturális pótlék IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen: Lakott külterület támogatása Helyi önkormányzatok egyes költségvetési kapcsolatokból számított bevételei: 4.Egyéb központi támogatás : évi bérkompenzáció, polgármesteri béremelés különbözetének támogatása 4.2. Állami póttámogatás 4.5.Szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatás 4.6.Önkormányzatok rendkívüli támogatása ( Óvodai nevelésl ,- Ft, Szociális Gondozási Központ pótlékok ,-Ft, visszafizetendő ,-Ft) 4.7.Minimálbér és garantált bérminimum támogatása

20 4.összesen: 5. Fejlesztési célú támogatások 5.1. KKETTK os emlékműre 5.összesen: II. cím összesen: Felhalmozási és tőke jellegű bevételek: telek értékesítés III. cím összesen: Támogatás értékű bevételek - EU-s programok és egyéb központi 1.1 Központi kezelésű előirányzatoktól Közfoglalkoztatás Nyári diákmunka támogatása Gyermekvédelmi támogatás évi utalványai 1.1 Központi költségvetési szervtől összesen: 1.4. Visszatérítendő támogatás 2. Felhalmozási célú támogatások Áht.-n belülről TOP BA Bölcsöde kialakítása és óvoda fejlesztése Mágocs városában

21 TOP BA Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése TOP BA "Közösen élhetőbb lakókörnyezetünkért" pályázat 2. Felhalmozási célú támogatások Áht.-n belülről öszesen: IV. cím összesen: jogcímcsoport összesen: Kötelező feladat összesen: Város-, községgazdálkodás 1. Intézményi saját bevétel 1.1 Bérleti díj Mezőföldvíz bérleti díj jogcímcsoport összesen: Nem kötelező feladat összesen: Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás 1. Intézményi saját bevétel 1.1 Lakbér 1.2 Bérleti díj 1.3 Közv.szolgáltatás

22 1.4 Földbér 1.5 Közterület használati díj jogcímcsoport összesen: Nem kötelező feladat összesen:

23 Eü. Laboratóriumi szolgáltatások 1. Intézményi működési bevétel Támogatás értékű bevételek 1. OEP-től jogcímcsoport összesen: Nem kötelező feladat összesen: Fizikoterápiás szolgáltatások 1. Intézményi működési bevétel Támogatás értékű bevételek jogcímcsoport összesen: Nem kötelező feladat összesen: 1.cím összesen: Közös Önkormányzati Hivatal 1.Intézményi működési bevétel Támogatás értékű bevételek 1.1 Intézményektől 1.2 Önkormányzatoktól Helyi önkormányzatoktól jogcímcsoport összesen: Kötelező feladat összesen:

24 Nem kötelező feladat összesen: 2. cím összesen: Szociális Gondozási Központ 3.1.cím Gondozási Központ 1. Intézményi működési bevétel Támogatás értékű bevételek alcím összesen: Kötelező feladat összesen: 3.1 cím összesen: 3.2.cím Konyha - Intézményi étkeztetés 1. Intézményi működési bevétel alcím összesen: Kötelező feladat összesen: 3.cím összesen: Tarnai Nándor Városi Könyvtár és Kulturális Intézmény 1. Intézményi működési bevétel Támogatás értékű bevételek alcím összesen: Kötelező feladat összesen:

25 4.cím összesen: 1-4. cím összesen: Bevételek összesen: Kiadások összesen: - hiány +többlet Finanszírozási műveletek: Hiány belső forrásból történő finanszírozása: 1.Pénzmaradvány 1. Önkormányzati pénzmaradvány ebből állami támogatások előlege:2016-ban kiutalt (ASP pályázat ,-Ft, közfoglalkoztatásra ,-Ft,szociális tűzifára ,-Ft) VI. cím összesen: Hiány külső forrásból történő finanszírozása: 1.1 Rövidlejáratú hitelek: 1.2 Hosszúlejáratú hitelek: VII. cím összesen: Finanszírozási műveletek összesen: I. cím saját összesen : II. cím támogatások összesen

26 III. cím felhalmozási- tőke jellegű összesen IV. cím támogatásértékű összesen V. cím átvett összesen VI. cím pénzmaradvány összesen (fin.műv. belső forrásból): VII. cím finanszírozási műveletek külső forrásból::(áht előleg) I-VII. cím összesen:

27 Mágocs Város Önkormányzat évi költségvetési beszámolója G H I évi eredeti előirányzat Előirányzat csoport Értéktípus: Forint Működési Felhalmozási Bevételek összesen:

28 500 Ft 500 Ft 500 Ft 500 Ft 8000 Ft 8000 Ft Ft Ft 3000 Ft 3000 Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft

29 2000 Ft 2000 Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft - Ft Ft Ft Ft Ft

30 Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft

31 Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft - Ft

32 Ft Ft - Ft Ft Ft - Ft Ft - Ft Ft Ft Ft - Ft - Ft - Ft - Ft

33 - Ft Ft - Ft Ft - Ft Ft Ft Ft - Ft Ft

34 Ft - Ft Ft Ft - Ft Ft Ft Ft - Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft

35 Ft Ft Ft Ft Ft Ft

36 Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft - Ft Ft 5000 Ft 5000 Ft

37 5000 Ft 5000 Ft Ft Ft - Ft Ft Ft Ft - Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft - Ft Ft Ft Ft - Ft Ft Ft

38 Ft Ft Ft - Ft - Ft - Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft - Ft Ft - Ft - Ft - Ft Ft - Ft Ft Ft Ft Ft - Ft Ft

39 - Ft Ft Ft - Ft Ft - Ft Ft - Ft Ft - Ft Ft

40 J K L évi módosított előirányzat Előirányzat csoport Értéktípus: Forint Működési Felhalmozási Bevételek összesen:

41 500 Ft 500 Ft Ft Ft Ft Ft Ft - Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft

42 Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft - Ft Ft Ft Ft Ft

43 Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft - Ft Ft

44 Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft

45 Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft - Ft Ft - Ft Ft - Ft Ft - Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft

46 Ft - Ft Ft - Ft - Ft - Ft Ft Ft - Ft Ft Ft Ft - Ft - Ft - Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft - Ft Ft Ft

47 Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft

48 Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft

49 Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 5000 Ft 5000 Ft

50 5000 Ft 5000 Ft Ft Ft - Ft Ft Ft Ft - Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft - Ft Ft Ft Ft - Ft Ft Ft

51 Ft - Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft - Ft Ft - Ft - Ft - Ft Ft - Ft Ft Ft Ft Ft Ft

52 - Ft Ft Ft Ft Ft - Ft Ft - Ft Ft Ft - Ft Ft Ft Ft Ft

53 1. melléklet az../2018.(..)önkormányzati rendelethez M N O P évi teljesítés Előirányzat csoport Értéktípus: Forint Működési Felhalmozási Bevételek összesen: %

54 Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft

55 Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft - Ft Ft Ft Ft Ft

56 Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft

57 Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft

58 Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft - Ft Ft Ft Ft - Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft

59 Ft - Ft Ft - Ft Ft - Ft Ft Ft Ft Ft Ft - Ft - Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft

60 Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 26

61 Ft 2760 Ft Ft Ft Ft Ft 70

62 Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft

63 Ft Ft Ft Ft - Ft Ft Ft Ft - Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft - Ft Ft Ft Ft - Ft Ft Ft 94 94

64 Ft Ft Ft Ft Ft - Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft - Ft Ft - Ft - Ft - Ft Ft - Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 97

65 - Ft Ft Ft Ft Ft 98 - Ft Ft - Ft Ft Ft - Ft Ft Ft Ft Ft 99

66 A B C D E 1 KIADÁSOK 2 3 Jogcím Cím Alcím COFOG 4 MÁGOCS VÁROS ÖNKORMÁNY I.

67 7 8 9 II III IV

68 V V

69

70 VI VII

71 VIII IX X I. 95 II. 96 III.

72 97 IV I. 103 II. 104 III. 105 IV I. 110 II. 111 III. 112 IV I. 117 II. 118 III. 119 IV.

73

74 I. 125 II. 126 III. 127 IV I. 132 II. 133 III IV I. 140 II. 141 III V. 143 IV. 144

75 I. 150 II. 151 III. 152 V. 153 IV I. 159 II. 160 III. 161 IV T

76 I. 167 II. 168 III. 169 V. 170 IV Ö s s z e s e n

77 F Cím elnevezése - Kiemelt előirányzatok YZATA Polgármesteri Hivatal Személyi juttatás előirányzata

78 1. Polgármesteri Hivatal (P.mester, hiv.segédek,képviselők, bizottsági tagok) I. cím összesen: Munkaadót terhelő járulék 1. Polgármesteri Hivatal II. cím összesen: Dologi kiadások 1. Polgármesteri Hivatal 2. Nem veszélyes szelektív hulladék gyűjt.átrak. 3. Köztak, hidak üzemeltetése fenntartása (síkosságmentesítés) 4. Közvilágítás III. cím összesen: Felhalmozási kiadás 1. Térségfejlesztési koncepció, tervek 2. ASP pályázat os mészkő emléktábla készítése 4. TOP BA Bölcsöde kialakítása és óvoda fejlesztése Mágocs városában 5.TOP BA Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése 6.TOP BA közösen élhetőbb lakókörnyezetünkért

79 7. Települési Képi Arculati Kézikönyv elkészítése összesen: IV. cím összesen: I-IV. Kötelező feladat összesen I-IV. Nem kötelező feladat összesen 1. Átadott pénzeszköz civil szervezeteknek, egyesületeknek,egyházaknak támogatási keret terhére Mágocs Városi Sport Kör támogatása Polgárőrség Ovodások úszásoktatására Felosztható támogatás civil szervezet között Támogató Szolgálatnak (sérült gyermekek utaztatására) Bozsik-kupa sorozat részvételének támogatása V.1. Összesen: 2. Átadott pénzeszköz egyéb Mecsek Völgység H.E. tagdíj Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás- tagdíj Ügyeleti díj (Emergency Service) Magyar Európa Park-tagdíj TÖOSZ tagdíj Komlói Közös Önkormányzati Hivatal-mobil különbözet Észak-Hegyháti Unio Kft. ( évi támogatás) NEFELA - jégeső elhárításra

80 Baranya Megyei Fogyasztóvédelem Háziorosoknak támogatás V.2. Összesen: V. cím összesen: Nem kötelező feladat összesen:

81 Ellátottak pénzbeli juttatása 1. Rendszeres pénzbeli ellátás Arany János tehetséggondozó program Letelepedési támogatás Bursa Hungarica Nem kötelező feladat összesen: összesen: 2.Eseti pénzbeli ellátás Beiskolázási támogatás Kulturális-, közművelődési és oktatási célokra felosztható keret Települési támogatás nem kötelezően biztosítandó része SZT. 45 alapján, Önkorm.rend.szerint től Nem kötelező feladat összesen: Köztemetés Települési támogatás kötelezően biztosítandó része SZT. 45 (3)bekezdés Szociális tűzifa: önrész Kötelező feladat összesen: összesen: VI. cím összesen: Adott kölcsönök Temetési célra adott szociális kölcsön Nem kötelező feladat összesen:

82 VII. cím összesen: 1.Támogatás értékű kiadás Mágocsi Óvodafenntartó Társulás Egészségügyi pályázat visszafizetendő része és kamata évi óvodások átvállalt térítési díja évi elszámolás - állami támogatások+ kamat Kötelező feladat összesen: Nem kötelező feladat összesen: VIII. cím összesen: Tartalék Általános tartalék Céltartalék IX. cím összesen: Kötelező feladat összesen: jogcímcsoport összesen: Finanszírozási kiadások Finanszírozási előleg visszafizetése Hiteltörlesztés X. cím összesen: Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás Személyi juttatások előir. Munkaadót terh. járulék előir. Dologi kiadások

83 Felhalmozási kiadás összesen: jogcímcsoport összesen: Nem kötelező feladat összesen: Város-, község gazdálkodás Személyi juttatások előir( 1 fő karnagy) Munkaadót terh. járulék előir. Dologi kiadások (Városgazd.Kft évi Zöldter.karbantartás) Felhalmozási kiadás (Mezőföldvíz bérleti díj terhére) jogcímcsoport összesen: Nem kötelező feladat összesen: Közfoglalkoztatás Személyi juttatások előir. Munkaadót terh. járulék előir. Dologi kiadások Felhalmozási kiadás jogcímcsoport összesen: kötelező feladat összesen: Intézményen kívüli gyermekétkeztetés (szünidei) Személyi juttatások előir. Munkaadót terh. járulék előir. Dologi kiadások Felhalmozási kiadás

84 jogcímcsoport összesen: kötelező feladat összesen:

85 Eü. laboratóriumi szolgáltatások Személyi juttatások előir. Munkaadót terh. járulék előir. Dologi kiadások Felhalmozási kiadás: jogcímcsoport összesen: Nem kötelező feladat összesen: Fizikoterápiás szolgáltatások Személyi juttatások előir. Munkaadót terh. járulék előir. Dologi kiadások Felhalmozási kiadás jogcímcsoport összesen: Nem kötelező feladat összesen: 1. cím öszzesen: Közös Önkormányzati Hivatal Személyi juttatások előir. Munkaadót terh. járulék előir. Dologi kiadások Tám.értékű kiadás Felhalmozási kiadás jogcímcsoport összesen:

86 Kötelező feladat összesen: Nem kötelező feladat összesen: 2. cím öszzesen: Szociális Gondozási Központ Személyi juttatások előir. Munkaadót terh. járulék előir. Dologi kiadások Tám.értékű kiadás Felhalmozási kiadás jogcímcsoport összesen: Kötelező feladat összesen: Nem kötelező feladat összesen: Konyha - Intézményi étkeztetés Személyi juttatások előir. Munkaadót terh. járulék előir. Dologi kiadások Felhalmozási kiadás: konyhai gépek, eszközök besz. jogcímcsoport összesen: Kötelező feladat összesen: 3. cím öszzesen: Tarnai Nándor Városi Könyvtár és Kulturális Intézmény

87 Személyi juttatások előir. Munkaadót terh. járulék előir. Dologi kiadások Tám.értékű kiadás Felhalmozási kiadás jogcímcsoport összesen: Kötelező feladat összesen: Nem kötelező feladat összesen: 4. cím öszzesen: I. cím személyi összesen II. cím járulék összesen III. cím dologi összesen IV. cím felhalmozási összesen V. cím átadott pénzeszköz összesen VI. cím pénzbeli ellátások összesen: VII. cím kölcsönök összesen: VIII. cím támogatásértékű összesen: IX. cím tartalék X. cím finanszírozási kiadások összesen: Előleg I-X cím összesen:

88 Mágocs Város Önkormányzat évi költségvetési beszámoló G H I J eredeti előirányzat Előirányzat csoport Értéktípus: Forint fő Működési Felhalmozási Kiadások összesen: létszám: 3

89 Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft - Ft Ft Ft - Ft

90 - Ft - Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft - Ft Ft Ft Ft Ft 1200 Ft 1200 Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 500 Ft 500 Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft

91 - Ft Ft - Ft Ft Ft - Ft Ft Ft - Ft Ft

92 Ft Ft Ft Ft - Ft - Ft Ft Ft 5000 Ft 5000 Ft Ft Ft Ft Ft 2000 Ft 2000 Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 5000 Ft 5000 Ft 5000 Ft 5000 Ft

93 5000 Ft - Ft 5000 Ft Ft Ft Ft Ft - Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft - Ft - Ft - Ft Ft Ft Ft - Ft - Ft Ft Ft 0

94 Ft Ft Ft - Ft - Ft - Ft Ft Ft Ft 600 Ft 600 Ft Ft Ft Ft Ft - Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 8900 Ft 8900 Ft - Ft Ft - Ft Ft Ft - Ft Ft - Ft - Ft - Ft

95 - Ft - Ft

96 Ft Ft Ft Ft Ft Ft - Ft 1500 Ft 1500 Ft Ft 1500 Ft Ft Ft 1500 Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft - Ft 1500 Ft 1500 Ft Ft 1500 Ft Ft Ft 1500 Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft - Ft Ft - Ft Ft

97 Ft - Ft Ft Ft - Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft - Ft Ft Ft - Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft - Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 7 5

98 Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft - Ft - Ft Ft Ft Ft - Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft - Ft Ft Ft 5000 Ft 5000 Ft Ft Ft Ft - Ft Ft - Ft Ft Ft Ft 121

99 K L M N módosított előirányzat Előirányzat csoport Értéktípus: Forint fő Működési Felhalmozási Kiadások összesen: létszám: 3

100 Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 1000 Ft 1000 Ft Ft Ft Ft Ft - Ft - Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft

101 - Ft - Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 000 Ft 000 Ft 1202 Ft 1202 Ft 2000 Ft 2000 Ft 400 Ft 400 Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft

102 100 Ft 100 Ft Ft Ft Ft - Ft Ft Ft - Ft Ft Ft - Ft Ft

103 8500 Ft 8500 Ft 8500 Ft 8500 Ft - Ft - Ft 8500 Ft 8500 Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft

104 Ft - Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft - Ft - Ft Ft - Ft Ft Ft Ft - Ft Ft - Ft Ft Ft Ft Ft Ft 0

105 Ft Ft Ft - Ft - Ft - Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft - Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft - Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft - Ft

106 Ft - Ft Ft Ft - Ft Ft

107 Ft Ft Ft Ft Ft Ft - Ft 1500 Ft 1500 Ft Ft 1500 Ft Ft Ft 1500 Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft - Ft 1500 Ft 1500 Ft Ft 1500 Ft Ft Ft 1500 Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft - Ft Ft Ft Ft Ft Ft

108 Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft - Ft - Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 7 5

109 Ft Ft Ft Ft Ft Ft - Ft - Ft Ft Ft - Ft - Ft Ft Ft Ft - Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft - Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft - Ft Ft - Ft Ft Ft Ft Ft 121

110 2. melléklet az../2018.(..)önkormányzati rendelethez O P Q R S teljesítés Előirányzat csoport Értéktípus: Forint fő Működési Felhalmozási Kiadások összesen: létszám: % 3

111 Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft - Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 2 5 0

112 Ft Ft - Ft Ft Ft 5 - Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 000 Ft 000 Ft 1202 Ft 1202 Ft 2000 Ft 2000 Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 89 99

113 100 Ft 100 Ft Ft Ft Ft - Ft Ft Ft - Ft Ft Ft - Ft Ft

114 8500 Ft 8500 Ft 8500 Ft - Ft 8500 Ft 8500 Ft - Ft 8500 Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft

115 Ft - Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 90 - Ft - Ft - Ft Ft - Ft Ft Ft Ft - Ft Ft - Ft Ft Ft Ft Ft Ft 85

116 Ft - Ft Ft Ft - Ft Ft Ft - Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 83 - Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft - Ft Ft - Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft - Ft

117 Ft - Ft Ft Ft - Ft Ft

118 Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft - Ft Ft Ft - Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft - Ft Ft Ft Ft - Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft - Ft Ft Ft Ft Ft Ft

119 Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 95 - Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft - Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft

120 Ft Ft Ft Ft Ft Ft - Ft - Ft Ft - Ft Ft Ft - Ft Ft Ft - Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft - Ft Ft - Ft Ft Ft Ft Ft

121 Létszám: 18 fő évi költségvetési beszámolója Mágocsi Közös Önkormányzati Hivatal (2. cím részletezése) 3. melléklet az../2018(..)önkormányzati rendelethez A B C D E 1 Kiadások: Bevételek: 2 Személyi juttatás: Állami támogatás: EREDETI ELŐIRÁNYZAT: Értéktípus: Forint Ft Ft 3 Járulék: Ft Saját működési : 5000 Ft 4 Dologi Ft Átvett pénzeszköz: - Ft 5 Átadott pénzeszköz - Ft Pénzmaradvány: - Ft 6 Fejlesztés: - Ft Önkormányzati hozzájárulás - Ft 7 Kiadás összesen: Ft Bevételek összesen: Ft Létszám: 18 fő A B C D E 8 Kiadások: Bevételek: 9 Személyi juttatás: Ft Állami támogatás: Ft MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT: Járulék: Ft Saját működési : 5000 Ft 11 Dologi Ft Átvett pénzeszköz: - Ft 12 Átadott pénzeszköz - Ft Pénzmaradvány: Ft 13 Fejlesztés: Ft Önkormányzati támogatás Ft 14 Kiadás összesen: Ft Bevételek összesen: Ft Létszám: 18 fő A B C D E 15 Kiadások: Bevételek: 16 Személyi juttatás: Ft Állami támogatás: Ft 17 Járulék: Ft Saját működési : Ft 18 Dologi Ft Átvett pénzeszköz: - Ft 19 Átadott pénzeszköz Pénzmaradvány: Ft 20 Fejlesztés: Ft Önkormányzati támogatás Ft 21 Kiadás összesen: Ft Bevételek összesen: Ft 22 Teljesítés % 86 Teljesítés % 86 TELJESÍTÉS: Megjegyzés: A mérleg szerinti pénzkészlet növekedés december 31-i állapothoz képest ,- forint, mely összeggel a tárgyévi korrigált kiutalatlan önkormányzati támogatás ,- forint.

122 Szociális Gondozási Központ Telephely: Konyha 4.1.melléklet az.../2018. (...) önkormányzati rendelethez évi költségvetési beszámoló Értéktípus: Forint eredeti előirányzat: A B C D 1 Kiadások Bevételek 2 Személyi juttatás: Ft Állami támogatás: Ft 3 Járulék: Ft Saját működési : Ft 4 Dologi Ft Átvett pénzeszköz: - Ft 5 Átadott pénzeszköz - Ft Pénzmaradvány: - Ft 6 Fejlesztés: Ft Önkormányzati hozzájárulás Ft 7 Kiadás összesen: Ft Bevételek összesen: Ft 8 módosított előirányzat: Kiadások Bevételek 10 Személyi juttatás: Ft Állami támogatás: Ft 11 Járulék: Ft Saját működési : Ft 12 Dologi Ft Átvett pénzeszköz: 13 Átadott pénzeszköz - Ft Pénzmaradvány: 14 Fejlesztés: Ft Önkormányzati hozzájárulás Ft 15 Kiadás összesen: Ft Bevételek összesen: Ft 16 teljesítés: Kiadások Bevételek 18 Személyi juttatás: Ft Állami támogatás: Ft 19 Járulék: Ft Saját működési : Ft 20 Dologi Ft Átvett pénzeszköz: 21 Átadott pénzeszköz - Ft Pénzmaradvány: 22 Fejlesztés: Ft Önkormányzati hozzájárulás Ft 23 Kiadás összesen: Ft Bevételek összesen: Ft 24 Teljesítés: % Teljesítés: % Megjegyzés: Mágocs Város Önkormányzatánál elszámolt, ,-Ft kiadás az előző évről áthúzódó (2016. december havi kiadásokat tartalmazza, melynek fedezete teljes összegében önkormányzati hozzájárulás volt. A konyha előző évek pénzmaradványa az önkormányzatnál lett elszámolva, mivel nem működött önálló intézményként. Önkormányzati hozzájárulás összege a költségvetésben tervezetthez képest ,- forinttal több, ha a konyha két intézménynél keletkezett kiadását összevontan vizsgáljuk.

123 4. melléklet az... /2018. (...) önkormányzati rendelethez Szociális Gondozási Központ Mágocs évi költségvetési beszámoló A B C D E F G H 1 eredeti előirányzat: Értéktípus: Forint Önkormányzati 2 Megnevezés: Feladat: Állami támogatás Pénzmaradvány Saját bevétel Bevétel összesen hozzájárulás 3 Egyéb vendéglátás (vendég étk.) nem kötelező - Ft Ft Ft Ft 4 Család- és gyermekjóléti szolgálat kötelező Ft Ft Ft Ft 5 Szociális étkeztetés kötelező Ft Ft Ft Ft 6 Házi segítségnyújtás kötelező Ft Ft Ft Ft 7 Időskorúak nappali int. ellátása nem kötelező Ft Ft Ft 8 Demens személyek nappali int. ell. nem kötelező Ft Ft Ft Ft 9 Idős korúak átmeneti és tartós bentlakás nem kötelező Ft Ft Ft Ft Bevételek Kiadások Összesen: Ft - Ft Ft Ft Ft Munkaadókat Beruházás, Megnevezés: Feladat: Személyi juttatás Dologi kiadás Kiadás összesen terhelő járulékok felújítás 12 Egyéb vendéglátás (vendég étk.) nem kötelező 13 Család- és gyermekjóléti szolgálat kötelező 14 Szociális étkeztetés kötelező 15 Házi segítségnyújtás kötelező 16 Időskorúak nappali int. ellátása nem kötelező 17 Demens személyek nappali int. ell. nem kötelező 18 Idős korúak átmeneti és tartós bentlakás nem kötelező 19 Összesen: Ft Ft Ft - Ft Ft 20 módosított előirányzat: Értéktípus: Forint 21 Megnevezés: Feladat: Állami támogatás Pénzmaradvány Saját bevétel Önkormányzati hozzájárulás Bevétel összesen 22 Egyéb vendéglátás (vendég étk.) nem kötelező Ft Ft Ft Ft 23 Család- és gyermekjóléti szolgálat kötelező Ft Ft Ft Ft 24 Szociális étkeztetés kötelező Ft Ft Ft Ft 25 Házi segítségnyújtás kötelező Ft Ft Ft Ft 26 Időskorúak nappali int. ellátása nem kötelező Ft Ft Ft 27 Demens személyek nappali int. ell. nem kötelező Ft Ft Ft Ft 28 Idős korúak átmeneti és tartós bentlakás nem kötelező Ft Ft Ft Ft Ft 29 Összesen: Ft Ft Ft Ft Ft 30 Megnevezés: Feladat: Személyi juttatás Munkaadókat Beruházás, Dologi kiadás terhelő járulékok felújítás Kiadás összesen 31 Egyéb vendéglátás (vendég étk.) nem kötelező Ft Ft Ft Ft 32 Család- és gyermekjóléti szolgálat kötelező Ft Ft Ft Ft 33 Szociális étkeztetés kötelező Ft Ft Ft Ft 34 Házi segítségnyújtás kötelező Ft Ft Ft Ft 35 Időskorúak nappali int. ellátása nem kötelező Ft Ft Ft Ft 36 Demens személyek nappali int. ell. nem kötelező Ft Ft Ft Ft 37 Idős korúak átmeneti és tartós bentlakás nem kötelező Ft Ft Ft Ft Ft 38 Összesen: Ft Ft Ft Ft Ft 39 teljesítés: Értéktípus: Forint Bevételek Kiadások 40 Megnevezés: Feladat: Állami támogatás Pénzmaradvány Saját bevétel Önkormányzati hozzájárulás Bevétel összesen 41 Egyéb vendéglátás (vendég étk.) nem kötelező Ft Ft Ft Ft 42 Család- és gyermekjóléti szolgálat kötelező Ft Ft Ft Ft 43 Szociális étkeztetés kötelező Ft Ft Ft Ft 44 Házi segítségnyújtás kötelező Ft Ft Ft Ft 45 Időskorúak nappali int. ellátása nem kötelező Ft Ft Ft 46 Demens személyek nappali int. ell. nem kötelező Ft Ft Ft Ft 47 Idős korúak átmeneti és tartós bentlakás nem kötelező Ft Ft Ft Ft Ft 48 Összesen: Ft Ft Ft Ft Ft Bevételek 49 Teljesítés: % Megnevezés: Feladat: Személyi juttatás Munkaadókat Beruházás, Dologi kiadás terhelő járulékok felújítás Kiadás összesen 51 Egyéb vendéglátás (vendég étk.) nem kötelező Ft Ft Ft Ft 52 Család- és gyermekjóléti szolgálat kötelező Ft Ft Ft Ft 53 Szociális étkeztetés kötelező Ft Ft Ft Ft 54 Házi segítségnyújtás kötelező Ft Ft Ft Ft 55 Időskorúak nappali int. ellátása nem kötelező Ft Ft Ft Ft 56 Demens személyek nappali int. ell. nem kötelező Ft Ft Ft Ft 57 Idős korúak átmeneti és tartós bentlakás nem kötelező Ft Ft Ft Ft Ft 58 Összesen: Ft Ft Ft Ft Ft Kiadások Ft Ft Ft Ft Ft 1500 Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 1500 Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 59 Teljesítés: % Megjegyzés: Az egyéb vendéglátás soron lévő állami támogatás összege a következő tételekből tevődik össze: REKI támogatás ,- forint, szociális ágazati összevont pótlék ,- forint összegben. Ezen támogatások összege megoszlik az egyes feladatok között, elszámolásuk intézményi szintű.

124 5. melléklet az../2018.(..)önkormányzati rendelethez Tarnai Nándor Városi Könyvtár és Kulturális Intézmény 2017.évi költségvetési beszámoló 1 A B C D E F G H I Bevételek: Átvett pénzeszközök - Eredeti előirányzat Cofog: Feladat: Állami támogatás: Pénzmaradvány: Saját bevétel: Önkormányzati hozzájárulás Bevétel összesen: támogatásértékű bevételek: 2 Könyvtár és kötelező 3 Művelődési ház és kötelező 4 Helytörténeti gyűjtemény nem kötelező 5 Rendezvényház nem kötelező 6 Összesen: Ft Ft Ft Ft 7 Kiadások: Munkaadókat terhelő Eredeti előirányzat: Cofog: Feladat: Személyi juttatás: Dologi kiadás: Beruházás, felújítás: Támogatásértékű kiadás: Kiadás összesen: járulékok: 8 Könyvtár és kötelező 9 Művelődési ház és kötelező 10 Helytörténeti gyűjtemény nem kötelező 11 Rendezvényház nem kötelező 12 Összesen: Ft Ft Ft Ft módosított előirányzat: Átvett pénzeszközök - 13 Cofog: Feladat: Állami támogatás: Pénzmaradvány: Saját bevétel: Önkormányzati hozzájárulás Bevétel összesen: támogatásértékű bevételek: Bevételek: 14 Könyvtár és kötelező 15 Művelődési ház és kötelező 16 Helytörténeti gyűjtemény nem kötelező 17 Rendezvényház nem kötelező 18 Összesen: Ft Ft - Ft Ft Ft Ft módosított előirányzat: Munkaadókat terhelő 19 Cofog: Feladat: Személyi juttatás: Dologi kiadás: Beruházás, felújítás: Támogatásértékű kiadás: Kiadás összesen: járulékok: Kiadások: 20 Könyvtár és kötelező 21 Művelődési ház és kötelező 22 Helytörténeti gyűjtemény nem kötelező 23 Rendezvényház nem kötelező 24 Összesen: Ft Ft Ft Ft 25 Bevételek: Átvett pénzeszközök - teljesítés: Cofog: Feladat: Állami támogatás: Pénzmaradvány: Saját bevétel: Önkormányzati hozzájárulás Bevétel összesen: támogatásértékű bevételek: 26 Könyvtár és kötelező 27 Művelődési ház és kötelező 28 Helytörténeti gyűjtemény nem kötelező 29 Rendezvényház nem kötelező 30 Összesen: Ft Ft Ft Ft Ft Ft 31 Teljesítés: % Kiadások: Munkaadókat terhelő teljesítés: Cofog: Feladat: Személyi juttatás: Dologi kiadás: Beruházás, felújítás: Támogatásértékű kiadás: Kiadás összesen: járulékok: 33 Könyvtár és kötelező 34 Művelődési ház és kötelező 35 Helytörténeti gyűjtemény nem kötelező 36 Rendezvényház nem kötelező 4. cím részletezése Értéktípus: Forint Ft 000 Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 000 Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 000 Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 000 Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 37 Összesen: Ft Ft Ft Ft 38 Teljesítés: % Megjegyzés: Az intézmény állami támogatás oszlopa a következő tételeket tartalmazza: települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása ,-forint, könyvtári érdekeltségnövelő támogatás ,- forint, kulturális illetmény pótlék ,- forint összegben.

125 6. melléklet az.../2018.(...)önkormányzati rendelethez Mágocs Város Önkormányzata Mágocs Város Önkormányzata és költségvetési szerveinek évi felújítási és felhalmozási kiadásai Értéktípus: Forint A B C D E F G H 1 Cím Gazdálkodási jogkör Felújítási és felhalmozási kiadás megnevezése eredeti előirányzat összege módosított előirányzat összege Előirányzat jellege Rendes Rendkí -vüli teljesítés összege önállóan működődő és gazd./ kötelező 2 Mágocs Város Önkorm. ASP pályázat x feladat Ft Ft Ft 3 önállóan működődő és gazd./ kötelező Mágocs Város Önkorm. Mezőföldvíz bérleti díj terhére: tartalék szivattyú Ft Ft x Ft feladat önállóan működődő és gazd./nem Mágocs Város Önkorm. Labor- felújítási munkák 1500 Ft 1500 Ft x - Ft kötelező feladat önállóan működődő és gazd./ nem 4 Mágocs Város Önkorm. Fizokoterápia- felújítási munkák 1500 Ft 1500 Ft x - Ft kötelező feladat 5 önállóan működődő és gazd./ nem Mágocs Város Önkorm os mészkő emléktábla készítése - Ft Ft x Ft kötelező feladat önállóan működődő és gazd./ nem Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás: aszfaltvágó, lapvibrátor, gyémánt vágó, Mágocs Város Önkorm. - Ft Ft x Ft kötelező feladat porszívó, takarítógép, ág-, bozótvágó,mosógép, takarítókocsi, létra stb. önállóan működődő és gazd./ nem 6 Szociális Gondozási Központ Konyha beruházás, felújítás ( áll. Támog.szerint igényelt) Ft Ft x Ft kötelező feladat önállóan működődő és gazd./ nem 5.TOP BA Önkormányzati épületek energetikai Mágocs Város Önkorm. - Ft Ft x Ft kötelező feladat korszerűsítése 7 önállóan működődő és gazd./ nem 6.TOP BA közösen élhetőbb lakókörnyezetünkért Mágocs Város Önkorm. - Ft Ft - Ft kötelező feladat 8 Mágocs Város Önkorm. önállóan működődő és gazd./ nem kötelező feladat 4. Bölcsöde kialakítása, óvoda fejlesztése - Ft Mágocsi Közös Önkormányzati önállóan működődő és gazd./ nem Nyomtató, projektor Hivatal kötelező feladat 9 Mágocs Város Önkorm. 10 Összesen: önállóan működődő és gazd./ nem kötelező feladat Település arculati kézikönyv - Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft