E L Ő T E R J E S Z T É S MÁGOCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁRÓL

Átírás

1 Mágocs Város Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S MÁGOCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁRÓL Tisztelt Képviselő-testület! A különféle jogszabályok, iránymutatások a költségvetési tervezésnél központi szerepet játszanak. Kiemelkedő jelentőségüket azért fontos hangsúlyozni, mert részletes követelményeket, előírásokat fogalmaznak meg, melyek be nem tartása szankciókkal járhat (állami támogatás felfüggesztése, megvonása, büntetőkamat fizetése). A költségvetést meghatározó jogszabályok: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény, az államháztartásról szóló 2011 évi CXCV. törvény, Magyarország 2018 évi központi költségvetéséről szóló C. törvény, az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) kormányrendelet, (Ávr.) minisztériumi iránymutatások, a Pénzügyminisztérium által kiadott útmutató az önkormányzatok és költségvetési szerveik részletes költségvetési előirányzatainak összeállításához. Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 24. (3). bekezdése szerint a: (3) A jegyző által a (2) bekezdés szerint előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek. Az Országgyűlés a Magyarország 2018 évi költségvetéséről szóló C. törvényt június 27-i ülésnapján fogadta el. a) bevételi főösszegét ,2 millió forintban, b) kiadási főösszegét ,4 millió forintban, c) hiányát ,2 millió forintban állapította meg a parlament. 1

2 A tervezett hiány: Az államadósság-mutató 2018 utolsó napjára tervezett mértéke 69,5 százalék az elfogadott törvény szerint. Így az államadósság-mutató eleget tesz majd az alaptörvényben meghatározott államadósság-mutató csökkenése követelményének. I. Költségvetést meghatározó alapelvek, keretek A helyi önkormányzatok támogatását a központi költségvetés kapcsolatokból származó források az állami hozzájárulások, támogatások, valamint az átengedett és helyben maradó adóbevételek együttesen határozzák meg. Magyarország 2018 évi költségvetéséről szóló 2017 évi C. törvény szerint: IV. FEJEZET A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ÉS A KÖZPONTI ALRENDSZER KAPCSOLATA 13. A helyi önkormányzatok központi alrendszerből származó forrásai 34. (1) Az Országgyűlés a helyi önkormányzatok működéséhez és ágazati feladatainak ellátásához a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 117. (1) bekezdésében meghatározottak szerint nyújtandó támogatások jogcímeit a 2. melléklet szerint állapítja meg. (2) Az Országgyűlés működési és felhalmozási támogatást állapít meg a helyi önkormányzatok által ellátandó 3. melléklet szerinti feladatokra. A 3. melléklet I. pont 1-6. és alpontja, a 11. alpont d)-e) pontja, a II-III. pont szerinti támogatások felhasználási kötöttség mellett nyújthatók. 35. (1) A IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetben évben év közben létrehozott új címek, illetve alcímek december 31-ei pozitív egyenlege esetén az államháztartásért felelős miniszter gondoskodhat e címek és alcímek évi címrendbe történő felvételéről és a december 31-én fennálló pozitív egyenlegnek megfelelő összeg biztosításáról. (2) A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszter, illetve a támogatás jellegétől függően a feladatkörrel rendelkező miniszter egyetértésével a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetben - az 1. mellékletben szereplő címek, valamint a 2. és 3. mellékletben szereplő, önkormányzatok által igényelhető jogcímek között és azokon belül - átcsoportosíthat. 36. Az átalakult nemzetiségi önkormányzatot települési önkormányzatként a 2. melléklet és a 3. melléklet szerinti támogatások illetik meg. 14. A települési önkormányzatokat megillető átengedett bevételek 37. (1) A települési önkormányzatot illeti meg a) a gépjárműadóról szóló törvény alapján a belföldi gépjárművek után a települési önkormányzat által beszedett adó 40%-a és b) a gépjárműadóhoz kapcsolódó bírságból, pótlékból és végrehajtási költségből származó bevétel 100%-a. 2

3 (2) A termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni - a települési önkormányzat által beszedett - személyi jövedelemadó 100%-a a földterület fekvése szerinti települési önkormányzatot illeti meg. 38. (1) A települési önkormányzatot illeti meg a) a települési önkormányzat jegyzője által jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírság 100%-a, b) a fővárosi és megyei kormányhivatal által a települési önkormányzat területén - a veszélyhelyzet kihirdetését megalapozó eseménnyel összefüggésben jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírságok kivételével - kiszabott, és abból befolyt környezetvédelmi bírságok összegének 30%-a, c) a közúti közlekedésről szóló törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeletben meghatározott jogsértésre (a továbbiakban: közlekedési szabályszegés) tekintettel kiszabott - a bírságot kiszabó szervre tekintet nélkül - közigazgatási bírság behajtásából, illetve végrehajtásából származó bevétel 40%- a, ha a behajtást, illetve a végrehajtást a települési önkormányzat jegyzője önkormányzati adóhatósági jogkörében eljárva foganatosította és d) a települési önkormányzat területén a közlekedési szabályszegések után a közterület-felügyelő által kiszabott közigazgatási bírság behajtott összegének 100%-a. (2) A szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, valamint a közigazgatási bírság végrehajtását kérő szerv költségminimum megelőlegezésére nem köteles. 15. A helyi önkormányzatok pénzellátásának kiegészítő szabályai 39. (1) A 2. melléklet I. pontja, II. pontja, III. pont 2-7. alpontjai, IV. pontja, a 3. melléklet I. pont 11. alpont ce) és cf) pontja alapján nyújtott támogatás folyósítása nettó finanszírozás keretében történik. (2) A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 19. (1a) bekezdése szerinti pénzbeli ellátás esetében a települési önkormányzat januárban teljesített kifizetéseit követően, az őt megillető összeget január hónapban igényelheti jogszabályban meghatározott éven belüli elszámolási kötelezettséggel. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (a továbbiakban: Szoctv.) alapján nyújtott, a 3. melléklet I. pont 11. alpont fa)-fb) pontjában meghatározott ellátások esetében, ha a) a települési önkormányzat a tárgyévet megelőző év decemberében igénylést nyújtott be, a január hónapban járó előleg folyósítása - jogszabályban meghatározott módon - igénylés nélkül történik, b) a települési önkormányzat a tárgyévet megelőző év decemberében nem nyújtott be igénylést, első alkalommal az őt megillető havi összeg legfeljebb kétszeresét igényelheti jogszabályban meghatározott éven belüli elszámolási kötelezettséggel. (3) A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak ellátásához járó támogatás jogosulatlan igénybevételéhez kapcsolódó kamatfizetési kötelezettség kiszámítása szempontjából a 2. melléklet I. pont 2. alpontja, II. pont 1-3. alpontjai, és a III. pont 3-7. alpontja szerinti támogatások együttes összegét kell figyelembe venni. (4) Az önkormányzattól a 2. melléklet V. pontja szerinti szolidaritási hozzájárulás elvonása a települési önkormányzat számára folyósítandó támogatás havi összegéből a nettó finanszírozás keretében történik. Ennek összegét a XLII. A 3

4 költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 5. cím, 5. Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás alcímen kell elszámolni. (5) Ha a települési önkormányzatot az (1) bekezdés alapján a nettó finanszírozás keretében megillető adott havi források a (4) bekezdés szerint levonandó összegekre nem nyújtanak fedezetet, a kincstár az Áht. 83. (3) bekezdése alapján havonta beszedési megbízást nyújt be a települési önkormányzattal szemben. Ha a települési önkormányzatnak december 15-én bármilyen elmaradása van a (4) bekezdés szerinti befizetési kötelezettsége tekintetében, a kincstár a meg nem fizetett összegre a kötelezett fizetési számlájára beszedési megbízást nyújt be Egyes illetmények, meghatározott díjak, támogatások és járadékok alapjának mértéke: Az általános forgalmi adó mértéke 27%. A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló törvény 44. (1) bekezdése szerinti ápolási díj havi alapösszege évben forint. A köztisztviselők illetményalapja maradt a forint, és a közalkalmazotti bértábla sem változott, A garantált bérminimum (szakmunkás minimálbér) forint, a minimálbér forintban lett megállapítva. A személyi jövedelemadó mértéke egységesen 15%. A köztisztviselőt cafeteria-juttatás illeti meg az szja tv-ben felsorolt juttatások alapján, választása szerint. A cafeteria maximális éves összege ,-. Béremelkedésre továbbra is csak a soros előmenetel alapján lehet számolni. A Közalkalmazottak illetmény pótlék számítási alapja évben is forint. A havonta adható bankszámla hozzájárulás mértéke legfeljebb 1000 forint. Célunk, hogy a fejlesztési programokat megfelelő pénzügyi garanciák mellett kezdjünk el. Célzottan szükséges a rendelkezésre álló nagyon minimális forrásokat felhasználni. A civil szféra, a sport és kulturális egyesületek, alapítványok támogatását célszerű továbbra is az előző évi alapelvek mentén kialakítani, amely a társadalmi hasznosság szempontjait kiemelten veszi figyelembe, támogatást - a konkrét célok ismeretében javasolt nyújtani, egyedi elbírálás alapján. Fel kell tárni a még meglévő - az elmúlt évek fejlesztéseiből adódó - lehetséges bevételi forrásokat is, üres ingatlanok hasznosítása, átalakítása a piaci követelményeknek megfelelően. A mindenkori költségvetéssel szemben elvárt követelmény, hogy az egyrészt illeszkedjék az állami költségvetés politikához, a helyi célkitűzésekhez, illetőleg vegye figyelembe a tárgyév és azt megelőző évek gazdálkodási eredményeit, áthúzódó kötelezettségvállalásait. A közoktatási feladatok közül még meglévő óvodai ellátást intézményfenntartó társuláson keresztül biztosítja önkormányzatunk. II. Bevételek alakulása 4

5 2018. évre tervezett bevételeinek fő összege forint melynek módosított összege június 30-án forint, teljesítése forint, 59 %. II/1. Állami támogatások 1. A fejlesztési és működési feladatok ellátásához kapcsolódó állami hozzájárulás forint (1 és 6. számú melléklet) összegű eredeti előirányzatról forintra nőtt, teljesítésük forint, 84 %. A működési támogatások teljesülése 54 %.. II/2. Helyi adók bevételei Helyi és átengedett központi adókból a javaslatunkban forintot tervezünk, melynek módosított előirányzata forint, teljesítése pedig forint, 53 %, de a teljesítés összege mintegy félmillió forinttal kevesebb, mint az előző év azonos időszakában volt. A helyi adókat érintő bizonytalansági tényezők miatt a legnagyobb forrást jelentő iparűzési adóból forintot terveztünk eredeti előirányzatban, módosított előirányzata forint, teljesítése forint, 51 %. A tapasztalati adatok alapján a gépjárműadóból forint bevételt tartalmaz a tervezet, mely félévre nem változott, teljesülése forint, 56 %. Meg kell jegyezni azonban, hogy szintén mintegy félmillió forinttal kevesebb az előző évihez képest.. II/3. Saját és intézményi bevételek Az önkormányzati saját bevételeket az előző évek testületi döntéseire alapozva, azok figyelembevétel terveztük meg. A Szociális Gondozási Központ térítési díjaiból származó bevétele emelést tartalmaz. II/4. Felhalmozási-, tőkejellegű bevételek Teljesítésük beszámolási időszak végén 0 forint. Vagyonértékesítés nem terveztünk. Pályázati előlegek és bevételek összege forint. II/5. Finanszírozási műveletek bevétele: Belső forrásból: a pénzmaradvány és a vállalkozási tevékenység maradványának igénybevétele, melynek összege forint: 100 %. Külső forrásból: hitel (stb.) 0 % III. Kiadások alakulása évre tervezett kiadásainak fő összege forint, melynek módosított összege június 30-án forint, teljesítése forint, 47 %.. 5

6 III/1. Működési kiadások A 2018 évi költségvetés a működtetés kiadásaira forintot tartalmaz. A személyi juttatások előirányzat emelkedésére - az előző évihez képest- a minimálbérre, garantált bérminimumra történő bérkiegészítések, jubileumi jutalom és a soros előre lepések miatt volt szükség. Minden intézmény előirányzata a saját egy havi illetményének 60 %-a keretén belül (a 60 % járulékkal együtt értendő) tartalmaz jutalomkeretet, mely összeget az intézményvezetők a dolgozók teljesítményének megfelelően, saját hatáskörben, évvégén használhatnak fel. A munkáltatót terhelő szociális hozzájárulási adó mértéke 2018-ban 19,5 %, összességében az előző szakaszban leírt emelések miatt ez a tétel is emelkedik az előző évhez képest. Fontos feladat a készletbeszerzések, az intézményi és városüzemeltetési, fenntartási és egyéb működtetési kiadások szerződéseinek felülvizsgálata, további ésszerűsítése a dologi kiadásoknál. A rezsicsökkentés politikájának figyelembevételével kell a feladat ellátási megállapodásokat megkötni. Megfontolandó az elavult, nagy fogyasztású eszközök folyamatos, - energiatakarékosabbakra történő- cseréje. A szociális kiadásokat a jogszabályi változásoknak megfelelően terveztük, a tervezésnél a évi várható tényszámokat vettük figyelembe. III/2. Felhalmozási kiadások Felhalmozási kiadásra összesen: forintot terveztünk. A tételes kimutatást a 7. számú melléklet tartalmazza, a módosított előirányzat forint, teljesítése forint, 7 %. A tételes kimutatást a 7. számú melléklet tartalmazza.. III/3. Hiteltörlesztés, adósságszolgálat A évi költségvetés összeállításakor folyószámlahitel igénybevételével nem kellett számolnunk a működési kiadások tekintetében. A beruházási kiadások önrészének fedezetéreszükség esetén- fejlesztési hitel jelent megoldást. III/4. Tartalékok A évi költségvetés általános tartalékot forint összegben tartalmaz, időközben szükségessé vált a felhasználása. Céltartalékot nem terveztünk. Összefoglalás: Településünk anyagi helyzete, a korábbi évekhez képest némi javulást mutat. A bizonytalan és több területen változó gazdasági és szabályozási feltételek között a évi költségvetés két fő célkitűzése, az egyre szűkülő, kötött állami támogatások ellenére a működőképesség biztosítása, és az újabb, források szempontjából lehetséges fejlesztések megkezdése mellett a folyamatban lévő fejlesztések megvalósítása. Fokozott figyelmet fordítunk a költségvetési törvényben kötelező feladatok ellátásához kötött fejlesztési támogatás igénybevételének lehetőségére. 6

7 Bevételeink tervezésénél figyelembe vettük a bizonytalansági tényezőket, és csak a biztos forrásokkal számoltunk. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy előterjesztésemet fogadja el, a költségvetési beszámolóban foglalt célokat, elképzeléseket, intézkedéseket megtárgyalva járuljon hozzá a I. félévi költségvetés beszámolóban foglalt munkák folytatásához. Mágocs, szeptember 20. Hőnig Mária polgármester 7

8 TERVEZET Mágocs Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2018.(...) önkormányzati rendelettervezet Mágocs Város Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 2/2018.(III. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében a meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Mágocs Város Önkormányzatának évi költségvetéséről szóló 2/2018.(III. 13.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja: 1. Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2018.(III. 13.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: Ör.) 2. (1) bekezdése helyébe a következő lép: (1) A Képviselő-testület az önkormányzat évi módosított költségvetésének a) tárgyévi költségvetési bevételét: Ft-ban, aa) működési költségvetési bevételét: Ft-ban, aaa) ebből: pénzmaradvány Ft ab) felhalmozási költségvetési bevételét: Ft-ban aba) ebből: felhalmozási és tőke jellegű bevételek: 0 Ft abb) hosszú lejáratú hitel: 0 Ft abc) pályázati bevétel: Ft abd) pénzmaradvány: Ft b) tárgyévi költségvetési kiadását Ft-ban, ba) működési költségvetési kiadását Ft-ban, baa) személyi jellegű kiadások Ft bab) munkaadókat terhelő járulékok Ft bac) dologi jellegű kiadások Ft bad) átadott pénzeszközök Ft bae) pénzbeli ellátások Ft baf) kölcsönök Ft bag) támogatásértékű Ft bah) tartalék 0 Ft bai) céltartalék 0 Ft baj) finanszírozási kiadások Ft

9 bb) felhalmozási költségvetési kiadását Ft-ban, bba) beruházási előirányzata Ft bbb) felújítások előirányzata 0 Ft bbc) egyéb kiadások, támogatások előirányzata 0 Ft bbd) felhalmozás célú hiteltörlesztés 0 Ft bbe) tartalék 0 Ft bbea) ezen belül kiemelt előirányzatként: bbeb) intézményi beruházások összegét 0 Ft bbec) lakásépítés összegét 0 Ft bbed) államháztartáson kívülre irányuló fejlesztési beruházás előirányzatait 0 Ft összegben állapítja meg. c) költségvetési hiányát Ft-ban, ca) működési költségvetési hiányát Ft-ban, cb) felhalmozási költségvetési hiányát Ft-ban, d) előző év felhasználható pénzmaradványát Ft-ban, da) a d.) pontból a működési hiány finanszírozását szolgáló pénzmaradványát Ft-ban, db) a d.) pontból a felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló pénzmaradványát Ft-ban állapítja meg. Ez a rendelet a kihirdetést követő nap lép hatályba, hatálybalépést követő napon hatályát veszti. 2. Mágocs, Hőnig Mária polgármester dr. Morvay Klaudia jegyző

10 1. melléklet az../2018.(..)önkormányzati rendelethez Mágocs Város Önkormányzat évi költségvetési beszámoló BEVÉTELEK A B C D E F G H I J K L évi eredeti előirányzat évi módosított előirányzat 2. Előirányzat csoport Értéktípus: Forint Előirányzat csoport Értéktípus: Forint Alcícím Jog- Bevételek összesen: 3. Cím COFOG Cím elnevezése - Kiemelt előirányzatok Működési Felhalmozási Működési Felhalmozási Bevételek összesen: Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal 6. 1 I. 1. Intézményi saját bevétel Kamat, hírdetés, egyéb bevétel Ft Ft Ft Ft Tárgyieszköz értékesítés Alkoholszonda térítménye: (Nagyhajmás ,-Ft, Mekényes ,-Ft) Ft Ft Ft Ft Intézményi saját bevétel összesen: Ft Ft Ft Ft Önkormányzati sajátos működési bevételek Helyi adó Iparűzési adó Ft Ft Ft Ft Kommunális adó Ft Ft Ft Ft Telekadó Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft összesen: Átengedett központi adók Gépjárműadó Ft Ft Ft Ft összesen: Ft Ft Ft Ft összesen: Ft Ft Ft Ft Egyéb sajátos bevételek Környezetvédelmi bírság Talajterhelési díj Helyszíni bírság Ft Ft Ft Ft Kölcsönök megtérülése Ft Ft Ft Ft Egyéb bírság, pótlék, kamat Ft Ft Ft Ft összesen: Ft Ft Ft Ft 28. I. cím összesen: Ft Ft Ft Ft II Támogatások I/1. Helyi Önkormányzat működésének általános támogatása a. Önkormányzati Hivatal működésének támogatása beszámítás után Ft Ft Ft Ft b. Település-üzem.kapcs.fel.tám.összesen: ba. Zöldterület gazdálkodással kapcs.fel.ell.tám bb. Közvilágítás fenntartásának támogatása bc. Köztemető fenntartásának támogatása bd. Közutak fenntartásának támogatása c. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok tám.össz. 38. I/1. Helyi Önkormányzat működésének általános támogatása összesen: 39. II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (1)2. Óvodadapedagógusok elismert létszáma alapján Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 1.(2).1. Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők 41. bértámogatása: Ft Ft Ft Ft Óvodaműködtetési támogatás Ft Ft Ft Ft 43. II.1-2.Óvodai nevelésre összesen: Ft Ft Ft Ft II.3.Társulás által fenntartott óv. Bejáró gyermekek utaztatásának 44. támogatása Ft Ft Ft Ft 45. II.4.a(1)Óvodapedagógusok kiegészítő támogatása Ft Ft Ft Ft II/ A települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen: Ft Ft Ft Ft III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása: III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása Ft Ft Ft Ft

11 49. III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 50. III.3.aa(1).Család és gyermekjóléti szolgálat 51. III.3.d(1). Házi segítségnyújtás 52. III.3.c.1. Szociális étkeztetés 53. III.3.f.(1). Időskorúak nappali intézményi ellátása 54. III.3.g.(5). Demens személyek nappali intézményi ellátása III.4.a.A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók 55. bértámogatása Ft Ft Ft Ft 56. III.4.b. Intézményüzemeltetés támogatása Ft Ft Ft Ft 57. III.3-4. Szociális feladatellátás összesen: Ft Ft Ft Ft 58. III.5. Gyermekétkeztetés támogatása 59. III.5.a).Finanszírozási szempontból elismert dolgozók bértámogatása 60. III.5.b).Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása 61. III.5.c A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése 62. III.5. Gyermekétkeztetés támogatása összesen: III. Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és 63. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen: Ft Ft Ft Ft Közművelődési, könyvtári érd.növ.tám. 2.2 Települési önkormáyzatok nyilvános könyvtári és közművelődési 65. feladatainak támogatása Ft Ft Ft Ft Kulturális illetménypótlék IV. Atelepülési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 67. összesen: Ft Ft Ft Ft 68. Lakott külterület támogatása 69. Helyi önkormányzatok egyes költségvetési kapcsolatokból számított bevételei: Ft Ft Ft Ft Egyéb központi támogatás : Bérkompenzáció és ágazati pótlék, póttámogatás Ft Ft Állami póttámogatás Ft Ft összesen: Ft Ft Fejlesztési célú támogatások TOP BAI Szociális alapszolgáltatás 75. infrastrukturájának bővítése, fejlesztése-busz beszerezés támogatás Ft Ft Ft Ft 5.2. TOP BAI-2016"Élhetőbb lakókörnyezetünkért" pályázat 76. MÁK támogatása (MÁK elkül.számlán) Ft Ft Ft Ft 5.3.ZP "A zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések Ft Ft támogatása" Traktor beszerzése 5.összesen: Ft Ft Ft Ft II. cím összesen: Ft Ft Ft Ft Ft Ft 80. III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek: telek értékesítés 81. III. cím összesen: IV Támogatás értékű bevételek - EU-s programok és egyéb központi Központi költségvetési szervtől Közfoglalkoztatás Ft Ft Ft Ft Központi költségvetési szervtől összesen: Ft Ft Ft Ft mell. III.1. Fejezeti kezelésű előirányzattól: (Önkormányzatok rendkívüli tám.) Műszakpótlék bérintézkedés önk.intézménye tekintetében Óvodai feladatok ellátására Visszatérítendő támogatás 90. IV. cím összesen: Ft Ft Ft Ft 91. jogcímcsoport összesen: Ft Ft Ft Ft Ft Ft 92. Kötelező feladat összesen: Ft Ft Ft Ft Város-, községgazdálkodás 94. I. 1. Intézményi saját bevétel Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Bérleti díj Mezőföldvíz bérleti díj (2018. évi) Ft Ft Ft Ft 97. jogcímcsoport összesen: Ft Ft Ft Ft 98. Nem kötelező feladat összesen: Ft Ft Ft Ft Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás 100. I. 1. Intézményi saját bevétel Lakbér Ft Ft Ft Ft Bérleti díj Ft Ft Ft Ft Közv.szolgáltatás Ft Ft Ft Ft Földbér Közterület használati díj 106. jogcímcsoport összesen: Ft Ft Ft Ft 107. Nem kötelező feladat összesen: Ft Ft Ft Ft

12 Eü. Laboratóriumi szolgáltatások 109. I. 1. Intézményi működési bevétel Ft Ft Ft Ft 110. IV. Támogatás értékű bevételek OEP-től Ft Ft Ft Ft 112. jogcímcsoport összesen: Ft Ft Ft Ft 113. Nem kötelező feladat összesen: Ft Ft Ft Ft Fizikoterápiás szolgáltatások 115. I. 1. Intézményi működési bevétel Ft Ft Ft Ft 116. IV. Támogatás értékű bevételek 117. jogcímcsoport összesen: Ft Ft Ft Ft 118. Nem kötelező feladat összesen: Ft Ft Ft Ft cím összesen: Ft Ft Ft Ft Ft Ft 120. Közös Önkormányzati Hivatal 121. I. 1.Intézményi működési bevétel Ft Ft 122. IV. Támogatás értékű bevételek Ft Ft Intézményektől Önkormányzatoktól Helyi önkormányzatoktól 126. jogcímcsoport összesen: Ft Ft 127. Kötelező feladat összesen: Ft Ft 128. Nem kötelező feladat összesen: Ft Ft cím összesen: Ft Ft 130. Szociális Gondozási Központ cím Gondozási Központ 132. I. 1. Intézményi működési bevétel Ft Ft Ft Ft 133. IV. Támogatás értékű bevételek Ft Ft Ft Ft 134. alcím összesen: Ft Ft Ft Ft 135. Kötelező feladat összesen: Ft Ft Ft Ft cím összesen: cím Konyha - Intézményi étkeztetés 138. I. 1. Intézményi működési bevétel Ft Ft Ft Ft 139. alcím összesen: Ft Ft Ft Ft 140. Kötelező feladat összesen: Ft Ft Ft Ft cím összesen: Ft Ft Ft Ft 142. Tarnai Nándor Városi Könyvtár és Kulturális Intézmény I. 1. Intézményi működési bevétel 145. IV. Támogatás értékű bevételek 146. alcím összesen: 147. Kötelező feladat összesen: Ft Ft Ft Ft cím összesen: cím összesen: 150. Bevételek összesen: 151. Kiadások összesen: hiány +többlet 153. Finanszírozási műveletek: 154. VI. Hiány belső forrásból történő finanszírozása: Pénzmaradvány Önkormányzati pénzmaradvány Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft ebből állami támogatások előlege és kötött felhasználású pénzeszközök: (ASP pályázat, közfoglalkoztatásra,szociális tűzifára, letét, rendkívüli támogatások) Ft Ft Ft Ft Ft Ft 1. Önkormányzati pénzmaradvány szabad maradvány tervezet Ft Ft Ft Ft VI. cím összesen: Ft Ft Ft Ft Ft Ft 160. VII. Hiány külső forrásból történő finanszírozása: Rövidlejáratú hitelek: Hosszúlejáratú hitelek: 163. VII. cím összesen: 164. Finanszírozási műveletek összesen: Ft Ft Ft Ft Ft Ft 165. I. cím saját összesen : Ft Ft Ft Ft Ö Ft Ft Ft Ft Ft Ft 166. II. cím támogatások összesen s s 167. III. cím felhalmozási- tőke jellegű összesen z Ft Ft Ft Ft 168. IV. cím támogatásértékű összesen e 169. V. cím átvett összesen s e Ft Ft Ft Ft Ft Ft 170. VI. cím pénzmaradvány összesen (fin.műv. belső forrásból): n 171. VII. cím finanszírozási műveletek külső forrásból: 172. I-VII. cím összesen: Ft Ft Ft Ft Ft Ft

13 2. melléklet az../2018.(..)önkormányzati rendelethez Mágocs Város Önkormányzat évi költségvetési beszámoló KIADÁSOK A B C D E F G H I J K L M N eredeti előirányzat tervezet módosított előirányzat Eredeti előirányzat Előirányzat csoport Értéktípus: Forint fő Előirányzat csoport Értéktípus: Forint fő 2 létszá lét- Jogcím Cím Alcím COFOG Cím elnevezése - Kiemelt előirányzatok Működési Felhalmozási Kiadások összesen: Működési Felhalmozási Kiadások összesen: szá m: m: 3 MÁGOCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Polgármesteri Hivatal 6 Személyi juttatás előirányzata I Polgármesteri Hivatal (P.mester, hiv.segédek,képviselők, bizottsági tagok) Ft Ft Ft Ft 7 I. cím összesen: Ft Ft Ft Ft 8 9 II Munkaadót terhelő járulék Polgármesteri Hivatal 1 II. cím összesen: Dologi kiadások III Polgármesteri Hivatal Nem veszélyes szelektív hulladék gyűjt.átrak Köztak, hidak üzemeltetése fenntartása (síkosságmentesítés) Közvilágítás III. cím összesen: Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 18 IV Felhalmozási kiadás TOP BA Szociális alapszolgáltatás infrastruktúrájának bővítése, 19 fejlesztése- busz beszerzés Ft Ft Ft Ft TOP BA "Élhetőbb lakókörnyezetünkért" pályázat Ft Ft Ft Ft 20 TOP BA "Közösen élhetőbb lakókörnyezetünkért, 21 mindennapjainkért"mágocson pályázat Ft Ft Ft Ft TOP BA Bölcsőde kialakítás és óvoda fejlesztés Mágocs 22 városában Ft Ft Ft Ft 1. TOP BA Mágocs - Hegyháti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola energetikai korszerűsítése a káros-anyag kibocsátás csökkentése Ft Ft Ft Ft 23 céljából pályázat 24 Temetői út kátyúzása Ft Ft Ft Ft 25 Közterületi fák fiatalítása(ady utca, Templom tér, Vörösmarty utca) Ft Ft Ft Ft Csapadékvíz elvezető árkok, vízvezeték javítás, járdák felújítása (Petőfi utca, Dózsa Ft Ft Ft Ft 26 utca) 27 Ravatalozó felújítása Ft Ft Ft Ft 28 ASP pályázat Ft Ft Ft Ft 29 Led-fal (NNÖ támogatással) Ft Ft Ft Ft 30 Projekt előkészítés (tereprendezés, dózerolás) Ft Ft Ft Ft ZP "A zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések támogatása" Traktor beszerzése Ft Ft 32 összesen: Ft Ft Ft Ft Ft Ft 33 IV. cím összesen: Ft Ft Ft Ft Ft Ft 34 I-IV. Kötelező feladat összesen Ft Ft Ft Ft 35 I-IV. Nem kötelező feladat összesen Ft Ft Ft Ft Ft Ft 1. Átadott pénzeszköz civil szervezeteknek, egyesületeknek,egyházaknak 36 1 V támogatási keret terhére 37 Sport Egyesület támogatása Ft Ft Ft Ft 38 Hegyháti Ált. Isk. és Alapfokú Művészeti Iskola-Fradi-focisuli Ft Ft 39 Alkoholszonda Ft Ft Sásd és Térsége Terület és Humánfejlesztési Nonprofit Kft. 165/2017. (XI.07.) számú Határozat alapjántámogató szolgálat Ft Ft Mágocsi Ifjúsági Fúvószenekar támogatása - 190/2017. (XII Ft Ft 42 Fradi Focisuli mérközés utiköltség támogatása - 72/2018. (II Ft Ft 43 Felosztható támogatás Ft Ft Ft Ft 44 V.1. Összesen: Ft Ft Ft Ft Ft V Átadott pénzeszköz egyéb 46 Mecsek Völgység H.E. tagdíj Ft Ft Ft Ft 47 1 Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás- tagdíj (2365 fő*174,-ft) Ft Ft Ft Ft 48 Ügyeleti díj (Emergency Service) Ft Ft Ft Ft 49 Magyar Európa Park-tagdíj Ft Ft Ft Ft 50 TÖOSZ tagdíj Ft Ft Ft Ft 51 KMB támogatás (alkoholszonda beszerzésre Mágocs 130 eft, Nagyhajmás 50 eft, Mekényes 50 eft) Ft Ft Ft Ft 52 Baranya Megyei Fogyasztóvédelem Ft Ft 53 Észak-Hegyháti Unio Kft. (2017. évben megállapított támogatásnak megfelelő összegben) Ft Ft Ft Ft 54 NEFELA - jégeső elhárításra Ft Ft Ft Ft 55 Háziorosoknak támogatás Ft Ft Ft Ft 56 Védőnői szolgálat támogatása (Bárányhimlő védőoltásra) Ft Ft Ft Ft 57 V.2. Összesen: Ft Ft Ft Ft 58 V. cím összesen: Ft Ft Ft Ft 59 Nem kötelező feladat összesen: Ft Ft Ft Ft VI. Ellátottak pénzbeli juttatása Rendszeres pénzbeli ellátás Arany János tehetséggondozó program 63 Letelepedési támogatás Ft Ft Ft Ft Bursa Hungarica Ft Ft Ft Ft 65 Nem kötelező feladat összesen: Ft Ft Ft Ft 66 összesen: Ft Ft Ft Ft Eseti pénzbeli ellátás Beiskolázási támogatás Ft Ft Ft Ft 69 Kulturális-, közművelődési és oktatási célokra felosztható keret 70 Letelepedési támogatás Ft Ft Települési támogatás nem kötelezően biztosítandó része SZT. 45 alapján, Ft Ft Ft Ft 71 Önkorm.rend.szerint től 72 Nem kötelező feladat összesen: Ft Ft Ft Ft 73 Köztemetés Ft Ft Ft Ft Települési támogatás kötelezően biztosítandó része SZT. 45 (3)bekezdés Ft Ft Ft Ft Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások: 76 Dologi kiadás: Szociális tűzifa Ft Ft Ft Ft 77 Kötelező feladat összesen: Ft Ft Ft Ft 78 összesen: Ft Ft Ft Ft 79 VI. cím összesen: Ft Ft Ft Ft 80 VII. Adott kölcsönök 81 Temetési célra adott szociális kölcsön Ft Ft Ft Ft 82 Nem kötelező feladat összesen: Ft Ft Ft Ft 83 VII. cím összesen: Ft Ft Ft Ft 84 1 VIII. 1.Támogatás értékű kiadás 85 Mágocsi Óvodafenntartó Társulás Ft Ft Ft Ft évi állami támogatások elszámolása Ft Ft 87 Kötelező feladat összesen: Ft Ft Ft Ft 88 Nem kötelező feladat összesen: 89 VIII. cím összesen: Ft Ft Ft Ft

14 90 1 IX. Tartalék Általános tartalék 92 Céltartalék 93 IX. cím összesen: Kötelező feladat összesen: jogcímcsoport összesen: Ft Ft Ft Ft 96 1 X. Finanszírozási kiadások 97 Finanszírozási előleg visszafizetése Ft Ft 98 Hiteltörlesztés 99 X. cím összesen: Ft Ft Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás I. Személyi juttatások előir Ft Ft Ft Ft 102 II. Munkaadót terh. járulék előir Ft Ft Ft Ft 103 III. Dologi kiadások Ft Ft Ft Ft 104 IV. Felhalmozási kiadás 105 összesen: Ft Ft Ft Ft 106 jogcímcsoport összesen: Ft Ft Ft Ft 107 Nem kötelező feladat összesen: Ft Ft Ft Ft Város-, község gazdálkodás I. Személyi juttatások előir( 1 fő karnagy) Ft Ft Ft Ft 110 II. Munkaadót terh. járulék előir Ft Ft Ft Ft 111 III. Dologi kiadások (Városgazd.Kft évi Zöldter.karbantartás) Ft Ft Ft Ft 112 IV. Felhalmozási kiadás (Mezőföldvíz bérleti díj terhére) Ft Ft Ft Ft 113 jogcímcsoport összesen: Ft Ft Ft Ft Ft Ft 114 Nem kötelező feladat összesen: Ft Ft Ft Ft Ft Ft Közfoglalkoztatás I. Személyi juttatások előir Ft Ft Ft Ft 117 II. Munkaadót terh. járulék előir Ft Ft Ft Ft 118 III. Dologi kiadások Ft Ft Ft Ft 119 IV. Felhalmozási kiadás Ft Ft 120 jogcímcsoport összesen: Ft Ft Ft Ft Ft 121 kötelező feladat összesen: Ft Ft Ft Ft Ft Eü. laboratóriumi szolgáltatások I. Személyi juttatások előir Ft Ft Ft Ft 124 II. Munkaadót terh. járulék előir Ft Ft Ft Ft 125 III. Dologi kiadások Ft Ft Ft Ft 126 IV. Felhalmozási kiadás: Ft Ft 127 jogcímcsoport összesen: Ft Ft Ft Ft Ft 128 Nem kötelező feladat összesen: Ft Ft Ft Ft Ft Fizikoterápiás szolgáltatások I. Személyi juttatások előir Ft Ft Ft Ft 131 II. Munkaadót terh. járulék előir Ft Ft Ft Ft 132 III. Dologi kiadások Ft Ft Ft Ft IV. Felhalmozási kiadás 134 jogcímcsoport összesen: Ft Ft Ft Ft 135 Nem kötelező feladat összesen: Ft Ft Ft Ft cím öszzesen: Ft Ft Ft Ft Ft Ft Közös Önkormányzati Hivatal I. Személyi juttatások előir Ft Ft Ft Ft 139 II. Munkaadót terh. járulék előir Ft Ft Ft Ft 140 III. Dologi kiadások Ft Ft Ft Ft V. Tám.értékű kiadás 142 IV. Felhalmozási kiadás Ft Ft 143 jogcímcsoport összesen: Ft Ft Ft Ft Ft 144 Kötelező feladat összesen: Ft Ft Ft Ft Ft 145 Nem kötelező feladat összesen: cím öszzesen: Ft Ft Ft Ft Ft Szociális Gondozási Központ I. Személyi juttatások előir Ft Ft Ft Ft 149 II. Munkaadót terh. járulék előir Ft Ft Ft Ft 150 III. Dologi kiadások Ft Ft Ft Ft 151 V. Tám.értékű kiadás Ft Ft 152 IV. Felhalmozási kiadás Ft Ft 153 jogcímcsoport összesen: Ft Ft Ft Ft Ft Kötelező feladat összesen: 155 Nem kötelező feladat összesen: Konyha - Intézményi étkeztetés I. Személyi juttatások előir Ft Ft Ft Ft 158 II. Munkaadót terh. járulék előir Ft Ft Ft Ft 159 III. Dologi kiadások Ft Ft Ft Ft 160 IV. Felhalmozási kiadás: konyhai gépek, eszközök besz Ft Ft Ft Ft 161 jogcímcsoport összesen: Ft Ft Ft Ft Ft Ft 162 Kötelező feladat összesen: cím öszzesen: Ft Ft Ft Ft Ft Ft Tarnai Nándor Városi Könyvtár és Kulturális Intézmény I. Személyi juttatások előir Ft Ft Ft Ft 166 II. Munkaadót terh. járulék előir Ft Ft Ft Ft 167 III. Dologi kiadások Ft Ft Ft Ft 168 V. Tám.értékű kiadás IV. Felhalmozási kiadás 170 jogcímcsoport összesen: Ft Ft Ft Ft 171 Kötelező feladat összesen: Ft Ft Ft Ft 172 Nem kötelező feladat összesen: Ft Ft Ft Ft 4. cím öszzesen: Ft Ft Ft Ft I. cím személyi összesen Ft Ft Ft Ft 175 II. cím járulék összesen Ft Ft Ft Ft 176 III. cím dologi összesen Ft Ft Ft Ft Ö 177 IV. cím felhalmozási összesen Ft Ft Ft Ft s s 178 V. cím átadott pénzeszköz összesen Ft Ft Ft Ft z 179 VI. cím pénzbeli ellátások összesen: Ft Ft Ft Ft e 180 VII. cím kölcsönök összesen: Ft Ft Ft Ft s e 181 VIII. cím támogatásértékű összesen: Ft Ft Ft Ft n 182 IX. cím tartalék 183 X. cím finanszírozási kiadások összesen: Ft Ft 184 I-X cím összesen: Ft Ft Ft Ft Ft Ft 74 74

15 1. melléklet Mágocs Város Önkormányzat évi költségvetési beszámoló BEVÉTELEK A B C D E F G H I J K L M N O P évi eredeti előirányzat évi módosított előirányzat évi teljesítés 2. Előirányzat csoport Értéktípus: Forint Előirányzat csoport Értéktípus: Forint Előirányzat csoport Értéktípus: Forint % Alcícím Jog- Bevételek összesen: Bevételek összesen: Bevételek összesen: 3. Cím COFOG Cím elnevezése - Kiemelt előirányzatok Működési Felhalmozási Működési Felhalmozási Működési Felhalmozási Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal 6. 1 I. 1. Intézményi saját bevétel Ft Ft Ft Ft Ft Ft Kamat, hírdetés, egyéb bevétel Tárgyieszköz értékesítés Alkoholszonda térítménye: (Nagyhajmás ,-Ft, Mekényes ,-Ft) Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Intézményi saját bevétel összesen: Önkormányzati sajátos működési bevételek Helyi adó Ft Ft Ft Ft Ft Ft Iparűzési adó Ft Ft Ft Ft Ft Ft Kommunális adó Ft Ft Ft Ft Ft Ft Telekadó Ft Ft Ft Ft Ft Ft összesen: Átengedett központi adók Ft Ft Ft Ft Ft Ft Gépjárműadó Ft Ft Ft Ft Ft Ft összesen: Ft Ft Ft Ft Ft Ft összesen: Egyéb sajátos bevételek Környezetvédelmi bírság Talajterhelési díj Ft Ft Ft Ft Ft Ft Helyszíni bírság Ft Ft Ft Ft Ft Ft Kölcsönök megtérülése Ft Ft Ft Ft Ft Ft Egyéb bírság, pótlék, kamat Ft Ft Ft Ft Ft Ft összesen: Ft Ft Ft Ft Ft Ft 28. I. cím összesen: II Támogatások I/1. Helyi Önkormányzat működésének általános támogatása Ft Ft Ft Ft Ft Ft a. Önkormányzati Hivatal működésének támogatása beszámítás után b. Település-üzem.kapcs.fel.tám.összesen: ba. Zöldterület gazdálkodással kapcs.fel.ell.tám bb. Közvilágítás fenntartásának támogatása bc. Köztemető fenntartásának támogatása bd. Közutak fenntartásának támogatása c. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok tám.össz I/1. Helyi Önkormányzat működésének általános támogatása összesen: Ft Ft Ft Ft Ft Ft 39. II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (1)2. Óvodadapedagógusok elismert létszáma alapján Ft Ft Ft Ft Ft Ft 51 1.(2).1. Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása: Ft Ft Ft Ft Ft Ft 2.2. Óvodaműködtetési Ft Ft Ft Ft Ft Ft 42. támogatás Ft Ft Ft Ft Ft Ft 43. II.1-2.Óvodai nevelésre összesen: II.3.Társulás által fenntartott óv. Bejáró gyermekek utaztatásának 54 támogatása Ft Ft Ft Ft Ft Ft II.4.a(1)Óvodapedagógusok Ft Ft Ft Ft Ft Ft 45. kiegészítő támogatása 134 II/ A települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen: Ft Ft Ft Ft Ft Ft III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása: III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása Ft Ft Ft Ft Ft Ft