Mágocs Város Önkormányzata Bevételek

Átírás

1 18 1. melléklet a /2019. ( ) önkormányzati rendelethez Mágocs Város Önkormányzata Bevételek Adatok Forintban A B C D E F Sorszám Megnevezés Rova t szám 5.1 ZP "A zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések B25 19 támogatása" Traktor beszerzése Közhatalmi bevételek B Vagyoni típusú adók B34 22 Magánszemélyek kommunális adója B34 23 Telekadó B Termékek és szolgáltatások adói B35 25 Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tev. után B Belföldi gj-ek adójának a helyi önkormányzatot megillető része B Egyéb közhatalmi bevételek B36 28 Igazgatási szolgáltatási díj B36 29 Egyéb bírság, pótlék B36 30 Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság B Működési bevételek B4 Szolgáltatások ellenértéke (Fizikoterápia, Labor, hirdetés, közterület 32 használati díj, földbér) B Közvetített szolgáltatások ellenértéke (továbbszámlázott költségek) B Lakbér és bérleti díjak B Kamatbevételek B408 B25 Eredeti előirányzat 1 2 I. Költségvetési bevételek Működési támogatások összesen Működési célú támogatások államháztartáson belülről B Önkormányzatok működési támogatása B Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak B támogatása Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és 8 gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások B Elszámolásból származó bevételek B Egyéb működési célú támogatások bevételei B államháztartáson Fejezeti kezelésű előirányzatok belülről EU-s programokra és azok hazai 13 társfinanszírozása B Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól (gyermekvédelmi tám.) B Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól (labor) B Elkülönített állami pénzalapoktól (Foglalkoztatási alapközfoglalkoztatás) 16 B Felhalmozási célú támogatások összesen B Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Egyéb működési bevételek B Működési célú átvett pénzeszközök B

2 Műk-i célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülések áht-n B64 38 kívülről (szoc. Kölcsön törlesztés) Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B65 0

3 40 II. Finanszírozási bevételek B Belföldi finanszírozás bevételei B Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről B Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól B Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól B Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól B Maradvány igénybevétele B Előző év működési pénzmaradványának igénybevétele B Előző év felhalmozási pénzmaradványának igénybevétele B Bevételek mindösszesen

4 2. melléklet a /2019. ( ) önkormányzati rendelethez Mágocs Város Önkormányzata Kiadások Adatok Forintban A B C D E F 1 Sorszám szám előirányzat Rovat Eredeti Megnevezés 2 I. Költségvetési kiadások Személyi juttatások K Polgármesteri Hivatal Polgármester (13 havi tiszteletdíj+12 havi utiköltségtérítés+ új polgármester 2 havi illetménye és utiköltségtérítése) Képviselők (14 havi tiszteletdíj) és bizottsági tagok tiszteletdíjai Hivatalsegédek (2 fő), Geng József, Tóth Andrea (napi 3 óra) fő karnagy utiköltsége Laboratórium (labor asszisztens, megb. orvos) Fizikoterápia (fizikoterápiai asszisztens) Városgazdálkodás (traktor vezető) Közfoglalkoztatás (12 fő) Munkaadót terhelő járulékok (SZOCHO) K Dologi Kiadások K Polgármesteri Hivatal (Dacia, repi anyagok, város nap(2m), kolbásztöltő rendezvény, támogatói est, jólteljesítési biztosíték, bankköltség) Nem veszélyes szelektív hulladék gyűjt.átrak. (kont. hulladékszállítás) Közutak, hidak üzemeltetése fenntartása (hótolás, útsózás, táblák) Közvilágítás (áramdíj, karbantartási díj) Továbbszámlázott szolgáltatások Városgazdálkodás (Zöldterület kezelés (8M), orvosknak biztosított internet (525e), orvosi ügyeleti díj (437e), közüzemi díjak, egyéb) 3.7 Közfoglalkoztatás Laboratórium Fizikoterápia Szociális tűzífa évi (Önerő: 481e) Szociális tűzifa (rezsicsökkentésben korábban nem részesültek részére) 3.12 Defibrillátor felújítása Ellátottat pénzbeli juttatásai K Gyermekvédelmi támogatás K Egyéb nem intézményi ellátások K Beiskolázási támogatás Települési támogatás lakhatásra (nem kötelező) Települési támogatás rendkívüli segély (kötelező) Köztemetés Egyéb működési célú kiadások K Egyéb működési célú támogatások Áht-n belülre K Bursa Hungarica támogatás (támogatáskezelőnek) Visszatérítendő állami támogatás 2017-re Óvodafenntartó társulás ebből önkormányzati hozzájárulás Működési célú visszatérítendő tám. Áht-n kívülre K Szociális kölcsön temetésre

5 Egyéb Működési célú támogatások Áht-n kívülre K Mezőfoldi Reg. Víziközmű Kft. Törzstőke emelés 44 Letelepedési támogatás 45 Mágocsi Sportkör támogatása 46 Civil szervezetek támogatása (keretösszeg) 47 Háziorvosok támogatása 48 Észak-Hegyháti Unio Kft. 49 Mecsek Völgység H.E. tagdíj 50 Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás- tagdíj (2365 fő*174,-ft) 51 Magyar Európa Park-tagdíj 52 TÖOSZ tagdíj 53 KMB támogatás 54 Rákóczi Szövetség támogatás 55 NEFELA - jégeső elhárításra Beruházások K Pályázatok TOP BA "Élhetőbb lakókörnyezetünkért" pályázat TOP BA "Közösen élhetőbb lakókörnyezetünkért, mindennapjainkért"mágocson pályázat TOP BA Bölcsőde kialakítás és óvoda fejlesztés Mágocs városában TOP BA Mágocs - Hegyháti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola energetikai korszerűsítése a káros-anyag kibocsátás csökkentése céljából pályázat 62 Pályázatok egyéb költségei Egyéb projektek 64 Ravatalozó felújítás/ iskolakonyha pály. (busz ért.-ből befolyt összeg) 65 Közterületi fák fiatalítása(ady utca, Templom tér, Vörösmarty utca) Csapadékvíz elvezető árkok, vízvezeték javítás, járdák felújítása (Petőfi utca, Dózsa utca) 0 67 II. Finanszírozási kiadások K Központi irányító szervi támogatás K Mágocsi Közös Önkormányazti Hivatal ebből önkormányzati hozzájárulás Tarnai Nándor Kulturális Intézmény ebből önkormányzati hozzájárulás Szociális Gondozási Központ ebből önkormányzati hozzájárulás Iskolakonyha ebből önkormányzati hozzájárulás Tartalék I.1 Személyi juttatások K I.2 Járulékok K I.3 Dologi kiadások K I.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai K I.5 Egyéb működési célú kiadások K I.6 Beruházások K II. Központi irányító szervi támogatás + tartalék K Kiadások összesen

6 86 ebből összes önkormányzat hozzájárulás intézményekhez Költségvetési hiány(-)/többlet (+)(FELOSZTHATÓ KERET) 0

7 3. melléklet az../2019(..)önkormányzati rendelethez Mágocsi Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetése (2. cím részletezése) Létszám: 21,75 fő A B C D E Értéktípus: Értéktípus: 1 Kiadások: Forint Bevételek: Forint 2 Személyi juttatás: Ft Állami támogatás: Ft EREDETI ELŐIRÁNYZAT: Járulék: Ft Saját működési : - Ft 4 Dologi Ft Bértámogatás Ft 5 Átadott pénzeszköz - Ft Pénzmaradvány: - Ft 6 Fejlesztés: - Ft Önkormányzati hozzájárulás (Mágocs) 7 Kiadás összesen: Ft Bevételek összesen: Ft Megjegyzés: Az önkormányzati hozzájárulás összege az új dolgozók évi bér és járuléka Ft

8 4. melléklet az... /2019. (...) önkormányzati rendelethez Szociális Gondozási Központ Mágocs évi költségvetés tervezete A B C D E F G H I 1 Eredeti előirányzat: Értéktípus: Forint Átvett Önkormányzati 2 Megnevezés: Feladat: Állami támogatás Pénzmaradvány Saját bevétel Bevétel összesen pénzeszköz hozzájárulás 3 Egyéb vendéglátás (vendég étk.) nem kötelező - Ft Ft Ft - Ft 4 Család- és gyermekjóléti szolgálat kötelező Ft Ft - Ft Ft Ft 5 Szociális étkeztetés kötelező Ft Ft Ft Ft 6 Házi segítségnyújtás kötelező Ft Ft Ft Ft Ft 7 Időskorúak nappali int. ellátása nem kötelező Ft Ft Ft 8 Demens személyek nappali int. ell. nem kötelező Ft Ft Ft Ft 9 Idős korúak átmeneti és tartós bentlakás nem kötelező Ft Ft Ft Ft 10 Gyermekétkeztetés (iskolakonyha) kötelező Ft Ft Ft Ft Bevételek Kiadások Összesen: Ft - Ft Ft Ft Ft Ft Személyi juttatás: Munkaadókat Átadott Beruházás, Megnevezés: Feladat: Dologi kiadás Kiadás összesen létszám: 30 fő terhelő járulékok pénzeszköz felújítás 13 Egyéb vendéglátás (vendég étk.) nem kötelező - Ft - Ft - Ft 14 Család- és gyermekjóléti szolgálat kötelező Ft Ft Ft Ft 15 Szociális étkeztetés kötelező Ft Ft Ft 16 Házi segítségnyújtás kötelező Ft Ft Ft Ft 17 Időskorúak nappali int. ellátása nem kötelező Ft Ft Ft 18 Demens személyek nappali int. ell. nem kötelező Ft Ft Ft 19 Idős és demens átmeneti és tartós bentlakás nem kötelező Ft Ft Ft Ft 20 Gyermekétkeztetés (iskolakonyha) kötelező Ft Ft Ft Ft Ft 21 Összesen: Ft Ft - Ft Ft Ft Ft

9 5. melléklet az../2019.(..)önkormányzati rendelethez Tarnai Nándor Városi Könyvtár és Kulturális Intézmény évi költségvetés tervezete Létszám: 5 fő 4. cím részletezése Értéktípus: Forint A B C D E F G H I 1 Bevételek: Eredeti előirányzat Feladat: Állami támogatás: Pénzmaradvány: - támogatásértékű Saját bevétel: Bevétel összesen: 2 Könyvtár kötelező 3 Művelődési ház kötelező 4 Helytörténeti gyűjtemény nem kötelező 5 Rendezvényház nem kötelező 6 Összesen: Átvett pénzeszközök bevételek: Önkormányzati hozzájárulás: Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 7 Munkaadókat terhelő járulékok: Támogatásértékű kiadás: Eredeti előirányzat: Feladat: Személyi juttatás: Dologi kiadás: Beruházás, felújítás: Kiadás összesen: Kiadások: 8 Könyvtár kötelező 9 Művelődési ház kötelező 10 Helytörténeti gyűjtemény nem kötelező 11 Rendezvényház nem kötelező Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 12 Összesen: Ft Ft Ft - Ft - Ft Ft

10 6. melléklet az.../2019.(...)önkormányzati rendelethez Mágocs Város Önkormányzatát évben megillető állami támogatások 1 2 A B C D E F G Jogcím Mennyiségi No. száma Jogcím megnevezése egység Fajlagos összeg Mutató Forint elismert hivatali létszám 1 I.1.a Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján 17, I.1.a - I.1.f Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után forint I.1.b Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása 5 3 I.1.b Támogatás összesen forint I.1.ba A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása hektár I.1.bb Közvilágítás fenntartásának támogatása km I.1.bc Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása m I.1.bd Közutak fenntartásának támogatása km I.1.b - I.1.f Támogatás összesen - beszámítás után forint I.1.ba - I.1.f A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után forint I.1.ba - I.1.f Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után forint I.1.ba - I.1.f Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után forint I.1.bd - I.1.f Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után forint I.1.c Egyéb önkormányzati feladatok támogatása fő I.1.c - I.1.f Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után forint I.1.d Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása külterületi lakos I.1.d - I.1.f Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után forint I.1.f beszámítás Beszámítás (HIPA miatti elvonás) forint I.1.f kiegészítés I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés forint I.1. - I.1.f A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után forint I.6 Polgármesteri illetmény támogatása forint I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen forint II.1. Pedagógusok, és az e pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása évben 8 hónapra - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát II.1. (1) 1 Pedagógusok elismert létszáma fő , II.1. (2) 1 pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint fő , II.1. (3) 1 pedagógus szakképzettséggel rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint fő , évben 8 hónapra - óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát II.1. (11) 1 Pedagógusok elismert létszáma fő 0, II.1. (12) 1 pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint fő 0, II.1. (13) 1 pedagógus szakképzettséggel rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint fő 0, évben 4 hónapra - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát II.1. (1) 2 Pedagógusok elismert létszáma fő , II.1. (2) 2 pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint fő , II.1. (3) 2 pedagógus szakképzettséggel rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint fő , évben 4 hónapra - óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát II.1. (11) 2 Pedagógusok elismert létszáma fő 0, II.1. (12) 2 pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint fő , II.1. (13) 2 pedagógus szakképzettséggel rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint fő II.2. Óvodaműködtetési támogatás II.2. (1) 1 Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát fő II.2. (6) 1 Óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát fő II.2. (1) 2 Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát fő II.2. (6) 2 Óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát fő II.3. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása II.3. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása fő II.4. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéből adódó többletkiadásokhoz 50 Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát II.4.a (1) Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést január 1-jéig történő átsorolással szerezték meg fő II.4.b (1) Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést január 1-jei átsorolással szerezték meg fő II.4.a (2) Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést január 1-jéig történő átsorolással szerezték meg fő II.5. Nemzetiségi pótlék II.5. (1) Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát fő II.5. (2) Óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát fő II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása forint III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása forint III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása számított létszám III.3.a + III.3.oa Család- és gyermekjóléti szolgálat számított létszám III.3.b + III.3.oa Család- és gyermekjóléti központ III.3.c (1) szociális étkeztetés fő III.3.c (2) szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás fő III.3.da házi segítségnyújtás- szociális segítés fő III.3.db (1) + III.3.ob házi segítségnyújtás- személyi gondozás fő III.3.db (2) III.3.ob házi segítségnyújtás- személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás fő III.3.e + III.3.ob falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen működési hó III.3.f Időskorúak nappali intézményi ellátása III.3.f (1) időskorúak nappali intézményi ellátása fő III.3.g (5) demens személyek nappali intézményi ellátása fő III.3.n Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása III.3.n Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása 0 74 III. 4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása III.4.a + III.4.c A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása fő III.4.b Intézmény-üzemeltetési támogatás forint III.5. Gyermekétkeztetés támogatása III.5.aa) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása fő , III.5.ab) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása forint III.5.b) A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása forint III.6. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása III.6.a (1) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók fő III.6.a (2) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók fő III.6.b Bölcsődei üzemeltetési támogatás forint III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása forint Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása IV.1.d Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása forint IV.1. Könyvtári, közművelődési és műzeumi feladatok támogatása összesen forint A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása IV.2.a Színházművészeti szervezetek támogatása forint 0 92 IV.2.aa A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása forint Összes támogatás

11 Mágocs Város Önkormányzata Mágocs Város Önkormányzata és költségvetési szerveinek évre tervezett felújítási és felhalmozási kiadásai nem kötelező feladatok 7. melléklet az.../2019.(...)önkormányzati rendelethez Értéktípus: Forint A B C D E F 1 Cím Gazdálkodási jogkör Felújítási és felhalmozási kiadás megnevezése Előirányzat összege Előirányzat jellege Rendes Rendk í-vüli 2 Mágocs Város Önkorm. önállóan működődő és gazd. TOP BA "Élhetőbb lakókörnyezetünkért" pályázat Ft x 3 Mágocs Város Önkorm. önállóan működődő és gazd. TOP BA "Közösen élhetőbb lakókörnyezetünkért, mindennapjainkért"mágocson pályázat Ft x 4 Mágocs Város Önkorm. önállóan működődő és gazd. TOP BA Bölcsőde kialakítás és óvoda fejlesztés Mágocs városában Ft x TOP BA Mágocs - Hegyháti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola energetikai 5 Mágocs Város Önkorm. önállóan működődő és gazd Ft x korszerűsítése a káros-anyag kibocsátás csökkentése céljából pályázat 6 Mágocs Város Önkorm. önállóan működődő és gazd. Ravatalozó felújítása/iskolakonyha felújítás Ft x 7 Mágocs Város Önkorm. önállóan működődő és gazd. Közterületi fák fiatalítása(ady utca, Templom tér, Vörösmarty utca) Ft x 8 Mágocs Város Önkorm. önállóan működődő és gazd. Csapadékvíz elvezető árkok, vízvezeték javítás, járdák felújítása (Petőfi utca, Dózsa utca) - Ft x 9 Mágocs Város Önkorm. önállóan működődő és gazd. Nyertes pályázatok sikerdíjai Ft x 10 Szociális Gondozási Központ önállóan működődő és gazd. Konyha telephely eszközbeszerzésre Ft x 11 Összesen: Ft

12 8. melléklet az.../2019.(...).önkormányzati rendelethez Mágocs Város Önkormányzata évi összesített létszámkerete A B C D E F G H I J K L M Fő 1 Szakmai Technika Összesen Statisztikai jogviszony szerint összesen: Megnevezés: 2 M M S M M S M M S 3 nyitó záró nyitó záró nyitó záró Közalkalmazott Köztisztviselő Egyéb jogviszony alá tartozó 4 Közös Önkormányzati Hivatal Polg. Hivatal Város-, közs.g Eü.laborat.szolg Fizikoterápia Közfoglalkoztatás Önkormányzat összesen: Gondozási Központ 12 Konyha Id.kor.tart.bent Szociális étkeztetés Családsegítés- és gyermekjóléti Házi gondozás 5,5 5, ,5 5,5 5 5,5 Nappali demens 1,5 1, ,5 1,5 1 1,5 Id.nappali ell Gond.Kp.össz.: Tarnai N.VK. És KI. Művelődési Ház Könyvtár Helytörténeti gyűjtemény Tarnai N.VK. És KI Önkormányzat mindösszesen:

13 Mágocs Város Önkormányzata évi tervezett közvetett támogatások 9. melléklet az.../2019. (...). önkormányzati rendelethez A B C D E F G 1 Kedvezmény Mentesség 2 oka tétel összeg oka tétel összeg Magánszemélyek kommunális adója kiskorú tulaj, öröklött nincs 0 - Ft ,- Ft ingatlana környezetvédelmi Gépjárműadó osztályba sorolás ,-Ft miatt költségvetési tulajdona környezetkímélő elektromos gépkocsi mozgáskorlátozottsá g miatt szerv ,-Ft ,-Ft ,-Ft 7 Helyi iparűzési adó nincs 0 - Ft eü. szolg. nincs adat

14 10. melléklet az.../2019. (...) önkormányzati rendelethez Mágocs Város Önkormányzata évi összevont költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban, rovatrend szerint A B C 1 Sorszám Megnevezés évi eredeti előirányzat (Értéktípus: Forint) 2 BEVÉTELEK 3 I. B1. Működési célú támogatások áht-on belülről Ft 4 II. B2. Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről Ft 5 III. B3. Közhatalmi bevételek Ft 6 IV. B4. Működési bevételek Ft 7 V. B5. Felhalmozási bevételek - Ft 8 VI. B6. Működési célú átvett pénzeszközök Ft 9 VII. B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - Ft 10 Költségvetési bevételek összesen Ft 11 VIII. B8. Finanszírozási bevételek (Hitel+pénzmaradvány) Ft -ebből központi irányító szervi támogatás Ft 12 IX. Függő bevétel - Ft 13 Bevételek mindösszesen Ft 14 KIADÁSOK 15 I. K1. Személyi juttatások Ft 16 II. K2. Munkaadót terh.járulékok és szoc.hozzájár.adó Ft 17 III. K3. Dologi kiadások Ft 18 IV. K4. Szociális kiadások Ft 19 V. K5. Egyéb működési célú kiadások Ft 20 VI. K6. Beruházások Ft 21 VII. K7. Felújítások - Ft 22 VIII. K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások - Ft 23 Költségvetési kiadások összesen Ft 24 IX. Finanszírozási kiadások (int.fin., rövid lej. hitelek, értékpapírok) Ft 25 X. Tartalék Ft 26 Kiadások mindösszesen Ft

15 11. melléklet a.../2019. (..) önkormányzati rendelethez Mágocs Város Önkormányzatának évi előirányzat felhasználási terve Értéktípus: Forint A B C D E F G H I J K L M N O 1 1. hó 2. hó 3. hó 4. hó 5. hó 6. hó 7. hó 8. hó 9. hó 10.hó 11.hó 12.hó Összesen 2 Bevételek Intézményi működési bevétel Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 4 2 Közhatalmi bevételek Felhalmozási támogatások és tőke jellegű bev Önkormányzat kv-i támogatása Támogatás érték bev.működésre 9 6 Egyéb bevétel - Ft - Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Bevételek együtt (1+2 +6) Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Finanszírozási műveletek (hitel és pénzmaradvány) 12 9 Összes bevétel (7+8) 13 Kiadások Személyi juttatás 15 Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Szociális kiadás 18 Egyéb működési célú kiadás 14 Működési kiadás ( ) Felújítás - Ft Beruházás Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 22 Felhalm. kiadás ( ) Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Kiadások együtt (15+18) Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 24 Finanszírozási műv. (hiteltörl.) 20 - Ft ebből működési célú törl. - Ft - ebből felhalmozási célú törl Összes kiadás (19+20) Tartalék, céltartalék Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft

16 12. melléklet az.../2019. (...) önkormányzati rendelethez Mágocs Város Önkormányzata Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások évi összevont mérlege A B C D 1 Bevételek megnevezése Értéktípus: Forint Kiadások megnevezése Értéktípus: Forint 2 Intézményi működési bevételek Ft Személyi juttatások Ft 3 Önkormányzatok sajátos működési bevételei Ft Munkaadót terhelő járulék Ft 4 Állami hozzájárulások és támogatások Ft Dologi kiadások kamatok nélkül Ft 5 Működési célú pénzeszközök átvétele Ft Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás Ft 6 Működési célú hitelek felvétele Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Ft 7 Alulfinanszírozás - Ft Rövidlejáratú hitel visszafizetése - Ft 8 Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése - Ft Rövidlejáratú hitel kamata - Ft 9 Működési célú pénzmaradvány Ft Működési célú kölcsönnyújtás Ft 10 Támogatásértékű kiadás Ft 11 Céltartalék, általános tartalék - Ft 12 Működési célú bevétlek összesen: Ft Működési célú kiadások összesen: Ft 13 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek - Ft Felhalmozási kiadások Ft 14 Fejlesztési célú állami támogatás Ft Felújitási kiadások - Ft 15 Felhalmozási célú pénzmaradvány Ft Tartalék, Céltartalék Ft 16 Felhalmozási célú hitel Ft Felhalmozási célú pénzeszközátadás - Ft 17 Felhalmozási célú hiteltörlesztés - Ft 18 Felhalmozási célú bevételek összesen: Ft Felhalmozási kiadások Ft 19 Önkormányzati bevételek: Ft Önkormányzati kiadások: Ft

17 13. melléklet az../2019. (...) önkormányzati rendelethez Mágocs Város Önkormányzata Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint évben Értéktípus: Forint A B C D E F G H I J Kötele- Sorszám: Kötelezettség jogcíme zett- ségválla előtti kifizetés 2018.év 2019.év 2020.év 2021.év 2020.év után Összesen: lás éve =( ) Mőködési célú finanszírozási kiadások - Ft 3 (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.) - Ft számú melléklet - Ft Felhalmozási célú finanszírozási kiadások - Ft - Ft Ft Ft Ft Ft 5 (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.) - Ft számú melléklet - Ft 7 Beruházási kiadások beruházásonként - Ft Ft Ft - Ft - Ft - Ft - Ft Ft Ft Ft - Ft - Ft - Ft - Ft Ft Top BA Önkormányzati épületek Ft Ft Ft - Ft - Ft - Ft Ft energetikai korszerűsítése pályázat 3 8 TOP BA "Élhetőbb lakókörnyezetünkért" Ft Ft Ft - Ft - Ft - Ft Ft pályázat 9 EFOP Lépés-Váltás az Észak- Hegyháti Mikrotérségben - Sportpálya felújítás TOP BA Szociális alapszolgáltatás infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése - Busz beszerzés TOP BA "Közösen élhetőbb lakókörnyezetünkért, mindennapjainkért"mágocson pályázat Ft Ft Ft - Ft - Ft - Ft Ft TOP BA Bölcsőde kialakítás és óvoda fejlesztés Mágocs városában Ft Ft Ft - Ft - Ft - Ft Ft 10 ASP fejlesztés Ft Ft - Ft - Ft - Ft - Ft Ft 4 Felújítási kiadások felújításonként - Ft 11 5 Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) - Ft 12 6 Fejlesztési célú kötvénykibocsátás - Ft 13 Összesen: Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft

18 14. melléklet az.../2019. (...) önkormányzati rendelethez Mágocs Város Önkormányzata évi költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatai Áht. 29/A. szerinti tervszámokkal, forintban A B D E F G 1 Sorszám Megnevezés évi eredeti előirányzat Értéktípus: Forint évi eredeti előirányzat Értéktípus: Forint évi eredeti előirányzat Értéktípus: Forint évi eredeti előirányzat Értéktípus: Forint 2 BEVÉTELEK 3 I. B1. Működési célú támogatások áht-on belülről Ft Ft Ft Ft 4 II. B2. Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről Ft Ft - Ft - Ft 5 III. B3. Közhatalmi bevételek Ft Ft Ft Ft 6 IV. B4. Működési bevételek Ft Ft Ft Ft 7 V. B5. Felhalmozási bevételek - Ft - Ft - Ft 8 VI. B6. Működési célú átvett pénzeszközök Ft Ft Ft Ft 9 VII. B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - Ft - Ft - Ft 10 Költségvetési bevételek összesen Ft Ft Ft Ft 11 VIII. B8. Finanszírozási bevételek Ft Ft Ft Ft 12 IX. Függő bevétel - Ft - Ft - Ft 13 Bevételek mindösszesen Ft Ft Ft Ft 14 KIADÁSOK 15 I. K1. Személyi juttatások Ft Ft Ft Ft 16 II. K2. Munkaadót terh.járulékok és szoc.hozzájár.adó Ft Ft Ft Ft 17 III. K3. Dologi kiadások Ft Ft Ft Ft 18 IV. K4. Szociális kiadások Ft Ft Ft Ft 19 V. K5. Egyéb működési célú kiadások Ft Ft Ft Ft 20 VI. K6. Beruházások Ft Ft - Ft - Ft 21 VII. K7. Felújítások - Ft - Ft - Ft 22 VIII. K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások - Ft - Ft - Ft 23 Költségvetési kiadások összesen Ft Ft Ft Ft 24 IX. Finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés) Ft Ft Ft 25 X. Függő kiadások Ft - Ft - Ft - Ft 26 Kiadások mindösszesen Ft Ft Ft Ft

19 Mágocs Város Önkormányzata Likviditási terv költségvetési évre 15. melléklet az.../2019.(...).önkormányzati rendelethez A B C D E F G H I J K L Értéktípus: Forint 1 Pénzforgalmi Likviditási hitel Nyitó Korrigált Hónap Adat jellege Záró pénzállomány Likviditás pénzállomány 2 Bevétel Kiadás Egyenleg záróegyenleg Felvétel Törlesztés Egyenleg 3 Havi Ft Ft Ft Ft Ft jó - Ft - Ft - Ft Ft Január 4 Halmozott Ft Ft Ft Ft Ft jó - Ft - Ft - Ft Ft 5 Havi Ft Ft Ft Ft Ft jó - Ft - Ft - Ft Ft Február 6 Halmozott Ft Ft Ft Ft Ft jó - Ft - Ft - Ft Ft 7 Havi Ft Ft Ft Ft Ft jó - Ft - Ft - Ft Ft Március 8 Halmozott Ft Ft Ft Ft Ft jó - Ft - Ft - Ft Ft 9 Havi Ft Ft Ft Ft Ft jó - Ft - Ft - Ft Ft Április 10 Halmozott Ft Ft Ft Ft Ft jó - Ft - Ft - Ft Ft 11 Havi Ft Ft Ft Ft Ft jó - Ft - Ft - Ft Ft Május 12 Halmozott Ft Ft Ft Ft Ft jó - Ft - Ft - Ft Ft 13 Havi Ft Ft Ft Ft Ft jó - Ft - Ft - Ft Ft Június 14 Halmozott Ft Ft Ft Ft Ft jó - Ft - Ft - Ft Ft 15 Havi Ft Ft Ft Ft Ft jó - Ft - Ft - Ft Ft Július 16 Halmozott Ft Ft Ft Ft Ft jó - Ft - Ft - Ft Ft 17 Havi Ft Ft Ft Ft Ft jó - Ft - Ft - Ft Ft Augusztus 18 Halmozott Ft Ft Ft Ft Ft jó - Ft - Ft - Ft Ft 19 Havi Ft Ft Ft Ft Ft jó - Ft - Ft - Ft Ft Szeptember 20 Halmozott Ft Ft Ft Ft Ft jó - Ft - Ft - Ft Ft 21 Havi Ft Ft Ft Ft Ft jó - Ft - Ft - Ft Ft Október 22 Halmozott Ft Ft Ft Ft Ft jó - Ft - Ft - Ft Ft 23 Havi Ft Ft Ft Ft Ft jó - Ft - Ft - Ft Ft November 24 Halmozott Ft Ft Ft Ft Ft jó - Ft - Ft - Ft Ft 25 Havi Ft Ft Ft Ft Ft jó - Ft - Ft - Ft Ft December 26 Halmozott Ft Ft Ft Ft Ft jó - Ft - Ft Ft