Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület április 30-án megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Átírás

1 12-7/214. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 214. április 3-án megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/214. (IV.3.) önkormányzati rendelete a 213. évi költségvetésről szóló 2/213. (II.21.) önkormányzati rendeletének módosításáról Nagyrév Község Önkormányzat 4/214. (IV.3.) Önkormányzati rendelete az Önkormányzat 213. évi zárszámadásáról Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/214. (IV.3.) számú h a t á r o z a t a a Nagyrévi Óvodával kötendő munkamegosztási megállapodásról Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/214. (IV.3.) számú h a t á r o z a t a Az informatikai biztonság szabályzat elfogadásáról Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/214.(V.1.) rendelete a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 4/27.(IV.4.) rendelet módosításáról Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/214.(IV.3.) határozata belső ellenőrzési tervről Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 16/214. (IV.3.) számú határozata a szociális munkáról szóló beszámoló elfogadásáról Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 17/214. (IV.3.) számú határozata a konyha tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról 1

2 J e g y z ő k ö n y v mely készült Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 214. április 3-án 17, órakor megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Sej János polgármester Kátai Mihály, Dari Csaba, Tóth Gyuláné, Őze István képviselők Valamennyi napirendi pont tárgyalásán jelen volt: Keresztes Anita jegyző Erdélyi Zoltánné köztisztviselő Murai István közalkalmazott Suhari-Nagy Margit közalkalmazott Váradi Zoltánné jkv. Sej János polgármester :Tisztelettel köszönti Képviselő-testületünk mai ülésén megjelent képviselőket és a jelenlévőket. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 5 tagjából 5 fő képviselő jelen van, a Képviselő-testület határozatképes és azt megnyitja. A meghívón kiadott napirendek kerülnek megtárgyalásra. Megkérdezi van-e más javaslat a napirendekkel kapcsolatosan? Kéri a napirendek elfogadását. A Képviselő-testület 5 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a napirendeket megtárgyalásra. I. Napirend: Nagyrév Község Önkormányzat 213. évi költségvetés módosításának elfogadása Előadó: Sej János polgármester Sej János: A 213. évi költségvetést módosítani kell a jogszabályi változásoknak megfelelően. A rendelet tervezetet mindenki megkapta hozzáfűzni valóm nincs. Megkérdezem Erdélyi Zoltánné vezető főtanácsost, hogy van-e kiegészítése? Erdélyi Zoltánné: Nincs. Sej János: Van-e valakinek kérdése, ezzel kapcsolatosan? 2

3 Kátai Mihály: A 2.. ae.) pontja a szociálpolitikai ellátások, mit takar, melyik az a réteg aki igénybe veheti? Erdélyi Zoltánné: Ide tartoznak a rendszeres pénzellátások, a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, a rendszeres szociális segély, lakásfenntartási támogatás, valamint közgyógyellátás, temetetési segélyek is. Sej János: Van-e még kérdés? Nincs. Felteszem szavazásra, hogy aki a kiadott rendeletet változatlan formában elfogadja, az kérem kézfelnyújtással szavazzon. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta a következő rendeletét. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/214. (IV.3.) önkormányzati rendelete a 213. évi költségvetésről szóló 2/213. (II.21.) önkormányzati rendeletének módosításáról Nagyrév Község Önkormányzata az Államháztartásról szóló 211. évi CXCV. Törvény 23. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A 213. évi költségvetésről szóló 2/213. (II.21.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. helyébe az alábbi rendelkezés lép: 2. (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 213. évi költségvetésének a.) kiadási főösszegét ezer forintban állapítja meg, melyből aa) ezer forint 212. évről áthúzódó kötelezettségek nélküli, ab) ezer forint 212. évről áthúzódó kötelezettségekből származó. b.) bevételi főösszegét ezer forintban állapítja meg. c.) a költségvetés egyenlege ezer forint, melyből ca) ezer forint 212. évről áthúzódó kötelezettségek nélküli, cb) ezer forint 212. évről áthúzódó kötelezettségekből származó. (2) A Képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozására ezer forint pénzmaradvány igénybevételét határozza meg, melyből a.) ezer forint működési célú, b.) 3.9 forint felhalmozási célú. (3) A Képviselő-testület a Nagyrévi Óvoda, mint az Önkormányzat önállóan működő költségvetési szervének 213. évi költségvetésének a) kiadási főösszegét ezer forintban állapítja meg, b) bevételi főösszegét ezer forintban állapítja meg. 3

4 2. (1) A Rendelet 4. (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: 4. (1) Az Önkormányzat működési kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg: Működési kiadási előirányzata összesen ezer forint melyből, a.) ezer forint 212. évről áthúzódó kötelezettségek nélkül az alábbi bontásban: aa.) személyi juttatások ezer forint, ab.) munkaadókat terhelő járulékok ezer forint, ac.) dologi kiadások ezer forint, ad.) támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások ezer forint, ae.) szociálpolitikai ellátások ezer forint, af.) intézmény finanszírozás ezer forint, ag.) céltartalék ezer forint. b.) ezer forint 212. évről áthúzódó kötelezettségből származó összeg az alábbi bontásban: ba.) dologi kiadások ezer forint, bb.) támogatásértékű kiadások ezer forint. (2) A Rendelet 4. (2) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép 4. (2) A Nagyrévi Óvoda működési kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg: Működési kiadási előirányzata összesen ezer forint melyből, a.) személyi juttatások ezer forint, b.) munkaadókat terhelő járulékok 335 ezer forint, c.) dologi kiadások 43 ezer forint. 3. (1) A Rendelet 5. (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: 5. (1) Az Önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen ezer Ft, melyből a.) felhalmozási célú pénzeszköz átadás 772 ezer forint, b.) beruházás ezer forint, c.) felújítás 6.4 forint. (2) A Rendelet 5. (2) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: 5. (2) Az Önkormányzat felújítási és felhalmozási bevételei összesen ezer forint, melyből a.) vagyon bérbeadásból származó bevétel 772 ezer forint, b.) tárgyi eszköz hasznosításból származó bevétel ezer forint, c.) felhalmozási célú pénzmaradvány igénybe vétele 3.9 ezer forint, d.) támogatásértékű bevétel ezer forint. 4. A Rendelet 6. (2) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: 6. (2) Az Önkormányzatnak tervezett pénzmaradványa ezer forint. 5. A Rendelet 7. helyébe az alábbi rendelkezés lép: 7. (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat létszám előirányzatát 213. évre 4

5 a.) 13 fő költségvetési engedélyezett létszámkeretben (álláshely), b.) 26 fő közfoglalkoztatott létszámban állapítja meg. (2) A Képviselő-testület a Nagyrévi Óvoda létszám előirányzatát 213. évre 3 fő költségvetési engedélyezett létszámkeretben (álláshely) állapítja meg. 6. (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. (2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. (3) A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. (4) A Rendelet 5. melléklete helyébe a 5. melléklet lép. (5) A Rendelet 6. melléklete helyébe az 6. melléklet lép. (6) A Rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép. (7) A Rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép. (8) A Rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép. (9) A Rendelet 1. melléklete helyébe a 1. melléklet lép. (1) A Rendelet a 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép. (11) A Rendelet a 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép. 7. (1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 213. január 1-től kell alkalmazni. (2)A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik. Nagyrév, 214. április 3. Sej János polgármester Keresztes Anita jegyző Kihirdetve: 214. május 5. Keresztes Anita jegyző 5

6 1. melléklet Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/214.(IV.3.) önkormányzati rendelete a 213. évi költségvetésről szóló 2/213. (II.21.) önkormányzati rendeletének módosításához Nagyrév Község Önkormányzat 213 évi várható bevételei forrásonként ezer forintban Működésre Felhalmozásra I. Intézményi működési bevételek 662 Igazgatási szolgáltatási díjbevétel 5 5 Szolgáltatások ellenértékének bevétele 3 3 Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Kiszámlázott termékek és szolg. Áfa bev Kamat bevételek Áfa visszatérítés Egyéb térítés 4 4 II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei Helyi adók Építményadó 6 6 Iparűzési adó Magánszem. Komm. adója 5 5 Átengedett központi adók 1 1 SZJA helyben m.r. SZJA jöv.diff. Gépjárműadó 1 1 Termőföld szja Egyéb sajátos bevételek Lakbér bevétel III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Önk.-i vagyon bérbeadása Tárgyi eszköz értékesítése Gépjármű értékesítése IV. Központi költségvetéstől kapott támogatások 5389 Feladat finanszírozás Egyes szoc.feladatok kiegészítő tám Bérpolitikai intézkedések támogatása Kiegészítő központi támogatás Nyári gyermekétkeztetés támogatása Szerkezetátalakítási támogatás Gyermekvédelmi támogatás Külterületi támogatás V. Támogatások, átvett pénzeszközök Támogatásértékű bevétel önkormányzattól Társadalombiztosítási.Alaptól Elkülönített.Állami Pénzalaptól Támogatásértékű bevétel közp kv szervtől VI. Hitel felvétel, felhalmozási célú Működésre Felhalmozásra Pénzforgalmi bevételek összesen: VII. 212 évi pénzmaradvány Bevételek mindösszesen

7 7

8 2. melléklet Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/214. (IV.3.) önkormányzati rendelete a 213. évi költségvetésről szóló 2/213(II.21.) önkormányzati rendeletének módosításához Nagyrév Község Önkormányzat és az önállóan működő intézményeinek 213. évi várható bevételei szakfeladatonként ezer forintban Nagyrév Község Önkormányzat szakfeladatainak száma, neve Kötelező feladatok 51 - komp- és révközlekedés óvodai intézményi étkeztetés iskolai intézményi étkeztetés munkahelyi étkeztetés egyéb étkeztetés nem lakóingatlan bérbeadása önkormányzati jogalkotás önkormányzatok Igazgatási tevékenysége községgazdálkodás család- és nővédelmi eü.gondozás óvódai nevelés, ellátás szociális étkeztetés házi segítségnyújtás családsegítés hosszabb idejű közfoglalkoztatás közmunka start könyvtári szolgáltatások közművelődési tevékenység sport tevékenység köztemető fenntartás téli közfoglalkoztatás vagyongazdálkodás Önként vállalt feladatok Államigazgatási feladatok gyermekvédelmi pénzbeli támogatás önkormányzati elszámolások mindösszesen Önállóan működő intézmények Nagyrévi Óvoda Összesen pénzmaradv ány intézmény finanszírozásból támogatás értékű bevétel támogatás értékű bevétel igazgatás szolgáltatási díj igazgatás szolgáltatási díj szolgálta-tás ellenértéke szolgálta-tás ellenértéke Intézményi ellátási díj Intézményi ellátási díj bérleti díjak bérleti díjak alkalmazottak térítése alkalmazottak térítése áfa bevétel áfa bevétel átengedett központi adók egyéb sajátos bevételek felhalmozási bevételek központi bevételek összesen helyi adók helyi adók átengedett központi adók egyéb sajátos bevételek felhalmozási bevételek egyéb intézményi működési bevétel egyéb intézményi működési bevétel központi bevételek összesen 8

9 3.melléklet Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/214 (IV.3.) önkormányzati rendelete a 213. évi költségvetésről szóló 2/213. (II.21.) önkormányzati rendeletének módosításához Nagyrév Község Önkormányzat és az önállóan működő intézmények 213. évi várható kiadásai 212. évről áthúzódó kötelezettségek nélkül szakfeladatonként ezer forintban Támogatásértékű műkö- ellátások zási kiadás finanszírozá Szociális Felhalmo- Intézmény Összesen Személyi Dologi Nagyrév Község Önkormányzat szakfeladatainak Járulékok juttatások kiadások száma, neve dési kiadás kiadásai s Kötelező feladatok komp- és révközlekedés óvodai intézményi étkeztetés iskolai intézményi étkeztetés munkahelyi étkeztetés egyéb étkeztetés nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése önkormányzat Igazgatási tevékenység önkormányzati jogalkotás közvilágítás községgazdálkodás óvodai nevelés, ellátás általános iskolai oktatás 1-4. évfolyam napköziotthonos nevelés háziorvosi ügyeleti ellátás család- és nővédelmi eü.gondozás szociális étkeztetés házi segítségnyújtás családsegítés tanyagondnoki szolgáltatás önkormányzati vagyon gazdálkodás hosszabb idejű közfoglalkoztatás téli közfoglalkoztatás közmunka start könyvtári szolgáltatások közművelődési tevékenység sport tevékenység köztemető fenntartás Önként vállalt feladatok Államigazgatási feladatok aktív korúak ellátása időskorúak járadéka lakásfenntartási támogatás norm.alapon ápolási díj alanyi jogon gyermekvédelmi pénzbeli támogatás átmeneti segély temetési segély közgyógyellátás óvodáztatási támogatás köztemetés központi költségvetési befizetések mindösszesen Támogatásértékű műkö- ellátások zási kiadás finanszírozá Szociális Felhalmo- Intézmény Összesen Személyi Dologi Járulékok juttatások kiadások Önállóan működő intézmények dési kiadás kiadásai s Nagyrévi Óvoda Összesen

10 4. számú melléklet Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/214. (IV.3.) rendelete az Önkormányzat 213. évi költségvetéséről szóló 2./213(II.21.) rendeletének módosításához Nagyrév Község Önkormányzat 213. évről áthúzódó kötelezettsége szakfeladatonként ezer forintban Támogatásértékű műkö- ellátások zási hitel zási kiadás Szociális Felhalmo- Felhalmo- Összesen Személyi Dologi Járulékok juttatások kiadások Szakfeladat száma, neve dési kiadás kiadásai törl. Kötelező feladatok komp- és révközlekedés óvodai intézményi étkeztetés iskolai intézményi étkeztetés munkahelyi étkeztetés egyéb étkeztetés nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése önkormányzati Igazgatási tevékenység önkormányzati jogalkotás közvilágítás községgazdálkodás óvodai nevelés, ellátás általános iskolai oktatás 1-4. évfolyam napköziotthonos nevelés család- és nővédelmi eü.gondozás szociális étkeztetés házi segítségnyújtás családsegítés tanyagondnoki szolgáltatás könyvtári szolgáltatások közművelődési tevékenység sport tevékenység köztemető fenntartás Önként vállalt feladatok Államigazgatási feladatok rendszeres szociális segély időskorúak járadéka lakásfenntartási támogatás norm.alapon lakásfenntartási támogatás helyi döntésen ápolási díj alanyi jogon gyermekvédelmi pénzbeli támogatás átmeneti segély temetési segély mozg. korl.közlekedési támogatás közgyógyellátási támogatás köztemetés központi költségvetési befizetések mindösszesen

11 5. melléklet Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/214 (IV.3.) önkormányzati rendelete a 213. évi költségvetésről szóló 2/213. (II.21.) önkormányzati rendeletének módosításához Nagyrév Község Önkormányzat és az önállóan működő intézmények 213. évi várható kiadásai 212. évről áthúzódó kötelezettségekkel együtt szakfeladatonként ezer forintban Támogatásértékű műkö- ellátások zási kiadás finanszíro- Szociális Felhalmo- Intézmény Összesen Személyi Dologi Járulékok juttatások kiadások Szakfeladat száma, neve dési kiadás kiadásai zás Kötelező feladatok komp- és révközlekedés óvodai intézményi étkeztetés iskolai intézményi étkeztetés munkahelyi étkeztetés egyéb étkeztetés nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése önkormányzati Igazgatási tevékenység önkormányzati jogalkotás közvilágítás községgazdálkodás óvodai nevelés, ellátás általános iskolai oktatás 1-4. évfolyam háziorvosi ügyeleti ellátás család- és núvédelmi eü.gondozás szociális étkeztetés házi segítségnyújtás családsegítés tanyagondnoki szolgáltatás önkormányzati vagyon gazdálkodás hosszabb idejű közfoglalkoztatás közmunka start téli közfoglalkoztatás könyvtári szolgáltatások közművelődési tevékenység sport tevékenység köztemető fenntartás Önként vállalt feladatok Államigazgatási feladatok aktív korúak ellátása időskorúak járadéka lakásfenntartási támogatás norm.alapon ápolási díj alanyi jogon gyermekvédelmi pénzbeli támogatás átmeneti segély temetési segély közgyógyellátás óvodáztatási támogatás köztemetés központi költségvetési befizetések mindösszesen Támogatásértékű műkö- ellátások zási kiadás finanszíro- Szociális Felhalmo- Intézmény Összesen Személyi Dologi Járulékok juttatások kiadások Önállóan működő intézmények dési kiadás kiadásai zás Nagyrévi Óvoda Összesen

12 6.melléklet Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/214 (IV.3.) önkormányzati rendelete a 213. évi költségvetésről szóló 2/213. (II.21.) önkormányzati rendeletének módosításához Nagyrév Község Önkormányzat és az önállóan működő intézmények 213. évi összevont költségvetési mérlege 212. évről áthúzódó kötelezettségek nélkül Bevételek Intézményi működési bevételek Közhatalmi bevételek Költségvetési támogatás Támogatásértékű bevételek Működési célú pénzmaradvány Intézmény finanszírozás Működési bevétel összesen Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Felhalmozási célú pénzmaradvány Felhalmozási célú támogatásértékű b. Felhalmozási bevétel összesen Bevételek mindösszesen Működési mérleg Kiadások Önkormányzat Óvoda Önkormányzat Óvoda 6456 Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű kiadások Szociális ellátások Intézmény finanszírozás Működési kiadások összesen Felhalmozási mérleg ezer forintban Önkormányzat Óvoda Önkormányzat Óvoda 2541 Felújítás Beruházás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Felhalmozási kiadás összesen Kiadások mindösszesen

13 7. melléklet Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/214 (IV.3.) önkormányzati rendelete a 213. évi költségvetésről szóló 2/213. (II.21.) önkormányzati rendeletének módosításához Nagyrév Község Önkormányzat és az önállóan működő intézmények 213. évi összevont, 212. évről áthúzódó kötelezettségekkel növelt költségvetési mérlege Bevételek Intézményi működési bevételek Közhatalmi bevételek Költségvetési támogatás Támogatásértékű bevételek Működési célú pénzmaradvány Intézmény finanszírozás Forráshiány Működési bevétel összesen Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Felhalmozási célú pénzmaradvány Felhalmozási célú támogatásértékű b Felhalmozási bevétel összesen Bevételek mindösszesen Működési mérleg Önkormányzat Óvoda Önkormányzat Óvoda 6456 Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű kiadások Szociális ellátások Intézmény finanszírozás 2473 Működési célú hitel törlesztése Működési kiadások összesen Felhalmozási mérleg Kiadások ezer forintban Önkormányzat Óvoda Önkormányzat Óvoda 2541 Felújítás Beruházás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Felhalmozási kiadás összesen Kiadások mindösszesen

14 8. sz. melléklet Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/214 (IV.3.) önkormányzati rendelete a 213. évi költségvetésről szóló 2/213. (II.21.) önkormányzati rendeletének módosításához Nagyrév Község Önkormányzat és az önállóan működő intézmények 213. évi költségvetési létszámkerete Kötelező feladatok Nagyrév Község Önkormányzat Önkormányzati jogalkotási tevékenység Konyhai feladatok Községgazdálkodási feladatok Család és nővédelmi egészségügyi gondozás feladatai Szociális étkeztetés feladatai Házi segítségnyújtás feladatai Tanyagondnoki szolgáltatás feladatai Könyvtári tevékenység,7 fő főállású polgármester,3 fő tiszteletdíjas jogviszony keretében 2 fő teljes munkaidős közalkalmazott 2 fő teljes munkaidős közalkalmazott 1,28 fő Munkatörvénykönyv alapján 1 fő teljes munkaidős közalkalmazott 1 fő teljes munkaidős közalkalmazott 3 fő teljes munkaidős közalkalmazott 1 fő teljes munkaidős közalkalmazott 1 fő részmunkaidős közalkalmazott Összesen: Nagyrév Község Önkormányzaton belül Közfoglalkoztatás,7 fő főállású polgármester,3 fő tiszteletdíjas polgármester 1 fő teljes munkaidős közalkalmazott 1 fő részmunkaidős közalkalmazott 1,28 fő Munkatörvénykönyv alapján, - Téli közfoglalkoztatás,5 fő - Hosszabb idejű közfoglalkoztatás részmunkaidős ( napi 6 órás) Munkatörvénykönyv alapján foglalkoztatott 3,9 fő - Közmunka Start fő Önállóan működő intézmények Nagyrévi Óvoda Összesen: 1 fő vezető óvónő teljes munkaidős 1 fő óvodapedagógus teljes munkaidős 1 fő dajka teljes munkaidős 3 fő teljes munkaidős közalkalmazott 14

15 9. számú melléklet Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/214. (IV.3.) rendelete az Önkormányzat 213. évi költségvetéséről szóló 2/213 (II.21.) önkormányzati rendeletének módosításához Nagyrév Község Önkormányzat 213. évi felhalmozási kiadásainak és bevételeinek részletezése Bevételek: Pénzmaradvány felhasználásból Saját forrásból Központi támogatásból Támogatásértékű bevételből Összesen: ezer forintban Kiadások: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 772 Egyéb gépek, felszerelések beszerzése 2395 Számítástechnikai gépek beszerzése 15 Járművek beszerzése Épület felújítása 39 Közmunka keretében felújítás 25 Összesen

16 1. számú melléklet Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/214. (IV.3.) rendelete az Önkormányzat 213. évi költségvetéséről szóló 2/213(II.21.) önkormányzati rendeletének módosításához Nagyrév Község Önkormányzat előirányzat felhasználási terve 213. évre 212. évről áthúzódó kötelezettségek nélkül Bevételek ezer forintban Hó Int.műk. Tám.ért műk.-i Átengedett Egyéb sajátos Felhalm.-i Műk.célú Felh.célú Kv.-i tám. Helyi adók bevétel bevétel adók bevétel bevétel pénzmaradvány pénzmaradvány Összesen Ö: Kiadások Személyi Dologi Szociálpolitikai Felhalm.c Tám.ért műk.-i Intézmény Járulékok Felújítás Beruházás juttatások kiadások ellátások.pe.átadás kiadások finanszírozás Összesen Ö:

17 Bevételek 11. melléklet Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/214. (IV.3.) önkormányzati rendelete a 213. évi költségvetéséről szóló 2/213 (II.21.) önkormányzati rendeletének módosításához Nagyrév Község Önkormányzat előirányzat felhasználási terve 213. évre 212. évről áthúzódó kötelezettségekkel együtt Hó Int.műk. Tám.ért műk.-i Átengedett Egyéb Felhalm.-i Műk.célú Felh.célú Forráshiány Kv.-i tám. Helyi adók bevétel bevétel adók sajátos bevétel pénzmaradvány pénzmaradvány Összesen Ö: Kiadások Személyi Dologi Szociálpolitikai Felújítás Beruházás Felhalm.c Tám.ért műk.-i intézmény Járulékok juttatások kiadások ellátások.pe.átadás kiadások finanszírozás Összesen Ö:

18 12. melléklet Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/214. (IV.3.) rendelete az Önkormányzat 213. évi költségvetéséről szóló 2/213. (II.21.) önkormányzati rendeletének módosításához Nagyrévi Óvoda előirányzat felhasználási terve 213. évre Bevételek ezer forintban Hó Int.műk. Tám.ért műk.-i Intézmény Kv.-i tám. bevétel bevétel finanszírozás Összesen Ö: Kiadások Személyi Dologi Intézmény Járulékok juttatások kiadások finanszírozás Összesen Ö:

19 13. számú melléklet Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/214. (IV.3.) rendelete az Önkormányzat 213. évi költségvetéséről szóló 2/213 (II.21.) rendeletének módosításához rendeletéhez Nagyrév Község Önkormányzat 213. évi közvetett támogatásai Bevételi jogcím Szolgáltatás ellenértéke Intézményi ellátási díj Alkalmazottak térítése Helyi adók összesen magánszemélyek kommunális adója építményadó helyi iparűzési adó Gépjárműadó Lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsön Helyiségek, eszközök hasznosításának bevétele Egyéb Mindösszesen ezer forintban Kedvezmény nélkül Kedvezmények összege elérhető bevétel Mentesség Kedvezmény egyéb

20 II. Napirend: Az Önkormányzat 213. évi zárszámadási rendeletének elfogadása Előadó: Sej János polgármester Sej János: A részletes anyagot mindenki megkapta. A számok magukért beszélnek, év közben azért tájékoztatást kaptatok a 213. évi költségvetés teljesüléséről. Vannak olyan kiadás és bevétel tételek amiket a tervezéskor nem kell és nem is szabad betervezni, hanem amikor megvalósult. Ha a sarok számokat nézitek mind a kiadási mind a bevételi oldalt teljesítettük. Az egész éves ésszerű takarékosság eredménye, hogy a kiadási oldalt 1%-al csökkentettük, a bevételi oldalt 3 %-al teljesítettük túl. Erre szükség is volt, majd az egyebek között említeni fogom a Cibakházai pert. Anyagilag úgy kell állnunk, hogyha Cibakházával peren kívül meg tudunk egyezni, azt ki tudjuk fizetni. Megkérdezem Erdélyi Zoltánné vezető főtanácsost, hogy van-e kiegészítése? Erdélyi Zoltánné: Nincs. Sej János: Van-e valakinek kérdése, ezzel kapcsolatosan? Nincs. Felteszem szavazásra, hogy aki a kiadott rendeletet változatlan formában elfogadja, az kérem kézfelnyújtással szavazzon. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta a következő rendeletét. Nagyrév Község Önkormányzat 4/214. (IV.3.) Önkormányzati rendelete az Önkormányzat 213. évi zárszámadásáról Nagyrév Község Önkormányzata az Államháztartásról szóló 211. évi CXCV. törvény 91. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: I. Fejezet Általános rendelkezések 2

21 1. A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, az Önkormányzat intézményi társulásban ellátott feladataira és az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre. II. Fejezet A költségvetés végrehajtása 2. A költségvetés teljesítésének főösszege 2. (1) A Képviselő-testület Nagyrév Község Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) 213. évi költségvetésének végrehajtását a finanszírozási műveletekkel együtt ezer forint bevétellel és ezer forint kiadással hagyja jóvá. (2) A Képviselő-testület a Nagyrévi Óvoda, mint az Önkormányzat önállóan működő költségvetési szervének 213. évi költségvetésének végrehajtását a finanszírozási műveletekkel együtt 2.24 ezer forint kiadással és ezer forint bevétellel hagyja jóvá. 3. Költségvetési bevételek 3. Az Önkormányzat és a Nagyrévi Óvoda 213. évi végleges bevételeinek forrásonkénti részletezését az 1. melléklet, szakfeladatonkénti részletezését a 3. melléklet tartalmazza. 4. Költségvetési kiadások 4. (1) Az Önkormányzat működési, fenntartási kiadásait a Képviselő-testület ezer forint összegben hagyja jóvá, melyből a) Személyi jellegű kiadások ezer forint. b) Munkaadókat terhelő járulékok 9.4 ezer forint. c) Dologi jellegű kiadások ezer forint. d) Támogatásértékű kiadások és működési célú támogatások ezer forint, e) Finanszírozási kiadás ezer forint. (2) A Nagyrévi Óvoda működési, fenntartási kiadásait a Képviselő-testület 2.24 ezer forint összegben hagyja jóvá, melyből a) Személyi jellegű kiadások ezer forint, b) Munkaadókat terhelő járulékok 335 ezer forint, c) Dologi kiadások 17 ezer forint. 21

22 (3) Az Önkormányzat és a Nagyrévi Óvoda 213. évi végleges kiadásainak jogcímenkénti részletezését a 2. melléklet, szakfeladatonkénti részletezését a 4. melléklet tartalmazza. (4) Az Önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen ezer forint, melyből a) a Start213 közmunkaprogram keretében megvalósult beszerzések 4.79 ezer forint, b) téli közfoglalkoztatás keretében beszerzett eszközök 28 ezer forint, c) fűnyíró beszerzés parlagfű mentesítés keretén belül 187 ezer forint, d) fénymásoló beszerzés ezer forint, e) fagyasztó beszerzés konyhához 86 ezer forint, f) Művelődési Ház felújítása ezer forint. (5) A Nagyrévi Óvoda felújítási és felhalmozási kiadásai forint. 5. Pénzmaradvány felhasználása 5. (1) 212. évi pénzmaradvány felhasználás ezer forint, melyből a) 3.9 ezer forint felhalmozási célú felhasználás Művelődési Ház felújítására, b) 26. ezer forint önhiki támogatás felhasználása, c) ezer forint egyéb működési célú felhasználás. (2) A 212. évi pénzmaradvány maradványa ezer forint. 6. Pénzmaradvány jóváhagyása 6. (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 213. évi módosított pénzmaradványát ezer forint összegben állapítja meg. (2) A 213. évi helyesbített maradvány ezer forint. (3) Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt 45 ezer forint. (4) Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt ezer forint. (5) A rendező mérleg szerint 214. évben az Önkormányzat felhasználható, működési célú kötelezettséggel terhelt költségvetési tartaléka ezer forint, felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt tartaléka ezer forint. 7. (1) A Képviselő-testület a Nagyrévi Óvoda 213. évi módosított pénzmaradványát 234 ezer forint összegben állapítja meg. (2) A 213. évi helyesbített maradvány 234 ezer forint. (3) Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt ezer forint. (4) Intézményi költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt ezer forint. (5) A rendező mérleg szerint 214. évben a Nagyrévi Óvoda felhasználható, működési célú kötelezettséggel terhelt költségvetési tartaléka 234 ezer forint, felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt tartaléka ezer forint. 22

23 7. A költségvetési létszámkeret 8. (1) Az Önkormányzat engedélyezett létszáma 39 fő. (2) Az Önkormányzat átlagos statisztikai létszáma 37 fő. (3) A Nagyrévi Óvoda engedélyezett létszáma 3 fő. (4) A Nagyrévi Óvoda átlagos statisztikai létszáma 1 fő. (5) Az Önkormányzat és a Nagyrévi Óvoda által ellátott feladatokhoz rendelt létszámok alakulását a Képviselő-testület az 5. melléklet szerint állapítja meg. 8. Az Önkormányzat vagyona 9. Az Önkormányzat eszközeinek 213. évi záró állományát a 6. melléklet tartalmazza. 9. Az Önkormányzat adósságállománya 1. (1) Az Önkormányzat nem rendelkezik adósságállománnyal. (2) Az Önkormányzat nem rendelkezik a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 211. évi CXCIV törvény 3. -a szerinti adósságot keletkeztető ügyletekkel, bel- és külföldi irányú kötelezettségekkel. 1. A költségvetés végrehajtását tükröző mérlegek, kimutatások 11. (1) Az Önkormányzat pénzeszközeinek változását jogcímenként és havonta a 7. melléklet tartalmazza. (2) A Nagyrévi Óvoda pénzeszközeinek változását jogcímenként és havonta a 8. melléklet tartalmazza. (3) Az Önkormányzat és a Nagyrévi Óvoda költségvetése végrehajtásának mérlegét közgazdasági tagolásban a 9. melléklet tartalmazza. (4) Az Önkormányzat 213. évi közvetett támogatásainak kimutatását a 1. melléklet tartalmazza. 23

24 III. Fejezet Vegyes és záró rendelkezések 12. Az Önkormányzatnak 213. évben nem keletkezett többéves kihatással járó kötelezettsége. 13. Az Önkormányzat tulajdonában nincs gazdálkodó szervezet. 14. (1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. (2) Ezen rendelet kihirdetésével egy időben Nagyrév Község Önkormányzat 213. évi költségvetéséről szóló 2/213. (II.21.) és az azt módosító 3/213. (II.28.), a 7/213. (IX.24.), a 9/213. (XI.6.) és a 3/214 (IV.3.) önkormányzati rendeletek hatályukat vesztik. (3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Nagyrév, 214. április 3. Sej János polgármester Keresztes Anita jegyző Kihirdetve: Nagyrév, 214. május 5. Keresztes Anita jegyző 24

25 1. melléklet Nagyrév Község Önkormányzat 4/214. (IV.3.) önkormányzati rendeletéhez az Önkormányzat 213. évi zárszámadásáról ezer forintban Nagyrév Község Önkormányzat 213. évi bevételei forrásonként Bevételi jogcím Intézményi működési bevétel Igazgatás szolgáltatási díj bevétel Helyi adó bevétel Építményadó Magánszemélyek kommunális adója Iparűzési adó Pótlék, bírság Átengedett központi adók Gépjárműadó Termőföld bérbeadásából származó bevétel Önkormányzatok költségvetési támogatása Általános támogatás Óvoda támogatása Gyermekétkeztetés támogatása Jövedelempótló támogatások kiegészítése Szociális feladatok támogatása Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása Központosított támogatások Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás Szerkezetátalakítási támogatás Egyéb működési központi támogatás Támogatások, kiegészítések és végleges pe.átvételek Támogatásértékű működési bevétel áht.belül Társadalombiztosítási Alaptól Elkülönített Állami Alaptól Központi költségvetéstől Helyi önkormányzati költségvetési szervtől Költségvetési visszatérülés Támogatásértékű felhalmozási bevétel áht.belül Elkülönített Állami Alaptól Működési célú pénzeszközátvétel áht. kívül Felhalmozási bevételek Osztalék- és hozambevétel Vagyon bérbeadás Tárgyi eszköz értékesítése Hitel felvétel, kölcsön visszatérülés Működési célú kölcsön visszatérülés Forráshiány előző évi maradvány felhasználás Mindösszesen bevétel eredeti módosított teljesítés/m teljesítés/ előirányzat előirányzat teljesítés ód ei eredeti ei ,89 125, , 8, ,3 121, ,45 97, ,2 83, ,59 133, ,4 84, ,4 84, , 15, , 13, , , 131, , 93, , 1, , 1, , 735, , 29, ,5 47, ,34 358, ,58 11, ,59 98, ,27 55, , 254, ,3 123, ,1 142, , 113, ,7 15, , 15, ,45 131,96 Nagyrévi Óvoda 213. évi bevételei forrásonként eredeti módosított teljesítés/m teljesítés/ Bevételi jogcím előirányzat előirányzat teljesítés ód ei eredeti ei Intézményi működési bevétel Irányító szervi támogatás , - Összesen ,4-25

26 2. melléklet Nagyrév Község Önkormányzat 4/214.(IV.3.) önkormányzati rendeletéhez az Önkormányzat 213. évi zárszámadásáról Nagyrév Község Önkormányzat 213. évi kiadásai jogcímenként Kiadási jogcím Folyó működési kiadások Személyi juttatások és járulékai Dologi és egyéb folyó kiadások Pénzeszköz átadások, támogatások Működési célú pe.átadás áht.kívül Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatnak Támogatásértékű működési kiadás kp. költségvetési szerv Támogatásértékű működési kiadás kist.társulásnak Társadalmi,szocpol.juttatás Fejlesztési kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadás Államháztartások belül Államháztartáson kívül Felújítás Beruházás Finanszírozási kiadások Irányító szervi támogatás Mindösszesen kiadás Nagyrévi Óvoda 213. évi kiadásai jogcímenként Kiadási jogcím Folyó működési kiadások Személyi juttatások és járulékai Dologi és egyéb folyó kiadások Mindösszesen kiadás ezer forintban eredeti módosított teljesítés/ teljesítés/ előirányzat előirányzat teljesítés mód ei eredeti ei ,26 14, ,94 179, ,82 9, ,72 63, ,5 12, ,2 5, , 1, ,62 92, ,45 172, ,64 171, ,11 265, ,27 11,5 eredeti módosított teljesítés/ teljesítés/ előirányzat előirányzat teljesítés mód ei eredeti ei , , , ,58 26

27 3. melléklet Nagyrév Község Önkormányzata 4/214.(IV.3.) önkormányzati rendeletéhez az Önkormányzat 213. évi zárszámadásáról Nagyrév Község Önkormányzat 213.évi költségvetési bevételeinek alakulása szakfeladatonként ezer forintban eredeti előirányzat módosított előirányzat teljesítés működési felhalm. finansz. működési felhalm. finansz. működési felhalm. finansz. összesen összesen Szakfeladat száma, neve bevétel bevétel bevétel bevétel bevétel bevétel bevétel bevétel bevétel összesen óvodai intézményi étkeztetés iskolai intézményi étkeztetés munkahelyi étkeztetés egyéb étkeztetés nem lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése önkormányzati jogalkotás önkormányzatok igazgatási tevékenysége önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás Községgazdálkodás önkormányzati elszámolások óvodai nevelés, ellátás család- és nővédelmi eü.gondozás rendszeres gyermekvédelmi ellátás szociális étkeztetés házi segítségnyújtás hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás egyéb közfoglalkoztatás téli közfoglalkoztatás köztemető fenntartás összesen Önállóan működő intézmények Nagyrévi Óvoda összesen intézmény finanszírozás pénzma- működési intézmény finanszíro- pénzma- működési intézmény finanszíro- pénzma- működési radvány bevétel összesen zás radvány bevétel összesen zás radvány bevétel összesen

28 Szakfeladat száma, neve 51 - Komp- és révközlekedés óvodai intézményi étkeztetés iskolai intézményi étkeztetés munkahelyi étkeztetés egyéb étkeztetés nem lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése önkormányzati jogalkotás önkormányzat igazgatási tevékenysége önkormányzati vagyonnal gazdálkodás közvilágítás községgazdálkodás központi költségvetési befizetések óvodai nevelés általános iskola 1-4. évfolyam háziorvosi ügyeleti ellátás család és nővédelem aktív korúak ellátása időskorúak járadéka lakásfenntartási támogatás ápolási díj rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás óvodáztatási támogatás átmeneti segély temetési segély közgyógyellátás köztemetés szociális étkeztetés házi segítségnyújtás családsegítés tanyagondnoki szolgáltatás hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás egyéb közfoglalkoztatás téli közfoglalkoztatás könyvtári szolgáltatás közművelődési tevékenység szabadidő- sport tevékenység köztemető fenntartás összesen Önállóan működő intézmények Nagyrévi Óvoda összesen 4. melléklet Nagyrév Község Önkormányzata 4/214.(IV.3.) önkormányzati rendeletéhez az Önkormányzat 213. évi zárszámadásáról Nagyrév Község Önkormányzat 213.évi költségvetési kiadásainak alakulása szakfeladatonként ezer forintban eredeti előirányzat módosított előirányzat teljesítés személyi,j dologi támogatás felhalm. személyi,j dologi támogatás felhalm. személyi,j dologi támogatás felhalm. árulék kiadások ok kiadások összesen árulék kiadások ok kiadások összesen árulék kiadások ok kiadások összesen eredeti előirányzat módosított előirányzat teljesítés személyi,j dologi támogatás felhalm. személyi,j dologi támogatás felhalm. személyi,j dologi támogatás felhalm. árulék kiadások ok kiadások összesen árulék kiadások ok kiadások összesen árulék kiadások ok kiadások összesen

29 5. melléklet Nagyrév Község Önkormányzata 4/214.(IV.3.) önkormányzati rendeletéhez az Önkormányzat 213. évi zárszámadásáról Nagyrév Község Önkormányzat 213. évi költségvetési létszámadatai Feladat neve Konyha Kompok, révek Jogalkotási tevékenység Községgazdálkodás Védőnői Szolgálat Házi segítségnyújtás Tanyagondnoki szolgálat Szociális étkeztetés Könyvtár 3,9 Start közmunka Téli közfoglalkoztatás Összesen Önállóan működő intézmények Nagyrévi Óvoda Összesen Köztisztviselő Közalkalmazott Munka Tv Könyv alapján Összesen engedélyezett átl.statisztikai engedélyezett átl.statisztikai engedélyezett átl.statisztikai engedélyezett átl.statisztikai teljes rész teljes rész teljes rész teljes rész teljes rész teljes rész teljes rész teljes rész ,7,7,7, ,28 1,28 2 1,28 2 1, ,75,75,75,75 3,9 3,9 3,9 3,9 23 2, ,74,5,5,5,5,7,7 1,75 1,75 23,5 4,37 21,24 4,37 34,2 5,12 31,94 5,12 Közalkalmazott engedélyezett átl.statisztikai teljes rész teljes rész 3,83 3,83 29

30 6. melléklet Nagyrév Község Önkormányzat 4/214. (IV.3.) önkormányzati rendeletéhez az Önkormányzat 213. évi zárszámadásáról Nagyrév Község Önkormányzat eszközeinek 213. évi záróállománya forintban Megnevezés Bruttó érték Écs., értékvesz. Nettó érték Forgalomképes szellemi termék Forgalomképtelen földterületek Korlátozottan forgalomképes földterület Korlátozottan forgalomképes lakótelkek Forgalomképes lakótelkek akt Forgalomképes földterület Forgalomképtelen lakótelkek akt Forgalomképtelen egyéb épületek Korlátozottan forgalomképes egyéb épületek Forgalomképes egyéb épületek Forgalomképtelen egyéb építmények Korlátozottan forgalomképes egyép építmények Forgalomképes egyéb építmények Ingatlanok összesen Forgalomképes ügyv. sztech. eszközök Forgalomképtelen egyéb gépek, berendezések Forgalomképes egyéb gépek, berendezések Forgalomképes képzőműv. alkotás akt Forgalomképtelen járművek aktivált értéke Teljesen -ig leírt forgalomképes járművek Gépek, járművek összesen üzemeltetésre átadott forgalomképt. egyéb épít Vagyonkez adott korlátozottan forgalomkép ép Átadott ingatlanok összesen Részesedések 1 1 Befektetett eszközök összesen Élelmiszerek Előző évi helyi adó követelés Tárgyévi helyi adó követelés Tárgyévi term. ért. szolg. egy. adó köv Készletek, követelések összesen Pénztár Költségvetési elszámolási számla Állami hozzájárulások elszámolási számla Gépjárműadó beszedési számla Pénzeszköz összesen Forgóeszköz összesen Mindösszesen eszközök

31 7. melléklet Nagyrév Község Önkormányzata 4/214.(IV.3.) Önkormányzati rendeletéhez az Önkormányzat 213. évi zárszámadásáról Nagyrév Község Önkormányzat pénzeszközeinek változása jogcímenként 213. évben Bevételek ezer forintban Hó Működési Tám.ért műk.-i Tám.ért.felhal pénzeszköz Közhatalmi Átengedett Felhalm.-i pénzmaradv Kv.-i tám. bevétel bevétel m.-i bevétel átvétel bevételek adók bevétel felhasználás Összesen Ö: Kiadások Személyi Dologi Tám.ért.pe.át Társ.pol. Felújítás Intézmény Járulékok Beruházás juttatások kiadások adás Kiadások finanszírozás Összesen Ö: