. NAPIREND Ügyiratszám: 5/ 120 /2010. E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület június 18-i nyilvános ülésére.

Átírás

1 . NAPIREND Ügyiratszám: 5/ 120 /2010. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület június 18-i nyilvános ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandó: Tapolca Város Önkormányzata évi költségvetéséről szóló rendeletének módosítása. Császár László polgármester Pénzügyi Iroda Schönherrné Pokó Ildikó Pénzügyi Irodavezető Fülöp Jánosné pénzügyi főmunkatárs Minden bizottság Unger Ferenc könyvvizsgáló Intézményvezetők TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! A költségvetési szervek tervezését, módosítását, gazdálkodásának rendjét Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Kormányrendelet szabályozza. E rendelet 67. (1-6) bekezdése kimondja, hogy a költségvetési szerv saját módosítási hatáskörében bevételi és kiadási ait felemelheti, illetve csökkentheti. Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2/2010. (II. 15.) Kt. rendelete alapján saját módosításról a Polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet. Jelen módosításra elsősorban a január 1-től május 31-ig beérkezett pályázati és egyéb pénzeszközök többletbevétele, valamint kiemelt ok közötti átcsoportosítása miatt került sor. támogatás növekedés jogcíme és összege (eft-ban) - Közszférában dolgozók évi kereset kiegészítése eft évi eseti kereset kiegészítés Ft/fő eft - Prémiumévek program eft - Lakossági közműfejlesztési támogatás 238 eft - Óvodáztatási támogatás 120 eft

2 2 - Érdekeltségnövelő támogatás (könyvtári) eft Összesen: eft A 6/2009. (I. 20.) Korm. rendelet alapján a költségvetési szervnél foglalkoztatottak évi, de évre áthúzódó kereset kiegészítés folyósításához Ft támogatást kaptunk. A 316/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet alapján januári, illetve márciusi bérekkel Ft/fő eseti kereset kiegészítés számfejtéséhez Ft ot biztosított. A bérpolitikai intézkedések támogatása jogcímen kapott kiadási ok a kifizetésnek megfelelően kerültek felosztásra az önkormányzat és intézményei között. E jogcímen az OEP Ft-ot utalt a vele finanszírozási szerződésben lévő intézmény részére. A prémiumévek programban résztvevők bérköltségére IV. negyedév I. negyedév eft-ot igényeltünk. A fenti összeggel további felhasználásig a hivatal kiadásait javasoljuk megnövelni. Lakossági közműfejlesztési támogatás címén 238 eft-ot igényeltünk, mely összeg a jogosultak részére kiutalásra került. Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás jogcímen évre eft központi támogatást engedélyeztek. Ezen összeget a Wass Albert Könyvtár és Múzeum önállóan működő intézmény használja fel könyv beszerzésére. Központosított ok között 120 eft óvodáztatási támogatást igényeltünk. A települési és területi kisebbségi önkormányzatok működésének támogatása a Magyar Köztársaság költségvetésében nem állami támogatásként, hanem támogatásértékű bevételként szerepel. (Címrendi besorolása: X. fejezet 14. cím) évre a Kisebbségi Önkormányzatok részére Ft/önkormányzat működési ot kaptunk, ezért költségvetési ukat Ft-tal kell megemelni ( : 555 eft). A Cigány Kisebbségi Önkormányzat Ft feladatalapú támogatásban részesült I. félévre, mely összeggel dologi kiadásainak át növeljük. Szociális kiadásaink közül mozgáskorlátozottak közlekedési támogatására 490 eft, tartásdíj megelőlegezésére eft, otthonteremtési támogatásra eft, kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra 15 eft összeg került leigénylésre, illetve kiutalásra. A Szociális Szakértői Bizottság részére a évben leigényelt eft összeg évben került kiutalásra. A bizottság munkájában résztvevők költségeit még évben megtérítettük, ezért javasoljuk a fenti összeg tartalékba helyezését.

3 évben Önkormányzatunk által foglalkoztatott közhasznú munkavállalók december havi bér, járulék költségeit a Munkaügyi Központ leutalta 512 eft összegben. Ezen összeg a személyi juttatás és járulék kiadás kiemelt ainkat növeli évi írásbeli érettségi vizsgákra a jegyzők feladatainak támogatása céljából az OKM Ft támogatást ítélt meg Önkormányzatunk részére, mely összeggel dologi kiadásainkat javasoljuk megnövelni. A Veszprém Megyei Önkormányzat Adventi várakozás pályázatán 200 eft-ot nyertünk, mely összeget rendezvényeink lebonyolításához használtunk fel. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás tovább működtetésére benyújtott pályázaton önkormányzatunk évre eft támogatást kapott, az összeg e jogcímen kerül felhasználásra. A évben a Nemzeti Fejlesztési Tanács pályázatán utcaseprő gép beszerzéséhez Ft, valamint a BFT Mozdulj Balaton-Interaktív játéktér vásárlásához biztosított pályázati összegből Ft évben érkezett számlánkra. A pályázat utófinanszírozásos volt, az eszközök beszerzése évben megtörtént. A pályázati összeg tartalékba helyezését javasoljuk április 11-i országgyűlési képviselők választásának lebonyolítására eft pénzösszeget kaptunk. Fenti összeg elszámolásra és felhasználásra került. A Tapolca és Környéke Többcélú Kistérségi Társulással a központi háziorvosi ügyeleti szolgáltatás teljesítésére kötött megállapodás alapján az OEP által nem fedezett kiadásokhoz az önkormányzatok lakosságszám arányában járulnak hozzá. Tapolca város ezt a hozzájárulást költségvetésében intézmény-finanszírozásként adta át, 2010.évben eft ügyeleti hozzájárulás támogatásértékű kiadásként szerepel számvitelünkben. Kiemelt ok közötti átcsoportosítást javaslunk: 1. Nyári intézményi karbantartási keret felosztása miatt az intézmények között az alábbiak szerint: 14.cím Intézmények nyári karbantartása eft 1.cím Széchenyi István Szakképző Iskola eft 2.cím 1 alcím Tapolcai Óvoda eft 2 alcím Tapolcai Általános Iskola eft 3 alcím Szociális és Egészségügyi Alapell.Int eft 17.cím 2 alcím Támogatásért.műk.célú kiad. Batsányi J.Gimn.és Kollégium Járdányi Pál Zeneiskola 500 eft 500 eft

4 4 19.cím Felújítás Szász Márton Ált.Isk. iskolaépület megsüllyedt fal helyreállítása eft 2.) Városi szennyvíztelep működési kiadásai terhére vásárolt 100 eft értékhatárt meghaladó eszközök beszerzése miatt: 3.cím 8 alcím Városi szennyvíztelep fenntart.fela eft 19.cím Felújítás Szennyvíztelep-hídmeghajtó fogaskerék utángyártása eft 20.cím Beruházás Szennyvíztelep- CP3102 tip szivattyú, klórgáz monitor vásárlás eft 3.) Önkormányzati bérlakások felújítása bérlakás számlán képződő pénzeszköz terhére. 23.cím Tartalék eft 19.cím Felújítás Bérlakás felújítás eft 4.) Bölcsőde átalakításához engedélyezési terv elkészítése (pályázat). 23.cím Tartalék (pályázati) eft 19.cím Felújítás Bölcsőde eng.terv 938 eft 5.) Polgármesteri Hivatal dologi kiadásainak terhére. 4.cím Polgármesteri Hivatal igazgatási fea eft 20.cím Beruházás Ács János Polgármester Úr síremlék eft Tópart c. festmény vásárlás 587 eft Tapolca Hősök tere 2-4. járda térburkolását a közterületet bérlő vállalkozó elvégeztette. Az értéknövelő felújítást a közterület használati díj beszámításával vettük nyilvántartásba. (1.126 eft) A Polgármesteri keret felhasználását a 7/a. számú melléklet mutatja be. Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2009.évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót és pénzmaradvány elszámolást a 8/2010. (V. 03.) Kt. rendeletével fogadta el. Az elfogadott rendeletnek megfelelően került sor a kiadási ok növelésére. A 49/N/2010.(IV.30.) Kt. határozat Tapolca Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Tapolcai Városszépítő Egyesület részére Vendégváró Tapolca című

5 5 pályázatához kapcsolódó pótmunkákra és fenntartási költségekre Ft önkormányzati támogatást biztosított. A 66/N/2010. (V. 14.) Kt. határozat Tapolca Város Közlekedésfejlesztési Koncepciójában és Tapolca Város Környezetvédelmi Programjában rögzített célkitűzésekkel kapcsolatban a többéves kihatással járó feladatok 9. sz. mellékletének 11.) pontját módosítottuk. Az önállóan működő és gazdálkodó, illetve az önállóan működő intézményeink költségvetési át - a évi pénzmaradvánnyal, évi, illetve a évi eseti kereset kiegészítés összegével, - intézményi nyári karbantartás összegével, valamint - a I. félévben beérkező pályázati támogatásokkal növeltük évben intézményeinkhez beérkező pályázati támogatások részletezését az alábbiak szerint mutatjuk be: Tapolcai Óvoda eft - Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium energiatakarékos izzók cseréje 366 eft - Veszprém Megyei Önkormányzat EU komfort játékok beszerzése 96 eft - Veszprém Megyei Közoktatásért Alapítvány eszközállomány bővítés 270 eft - TAMOP pályázat eft Tapolcai Általános Iskola 920 eft - Munkaügyi Központ közhasznú munkavállaló foglalkoztatása 240 eft - NUPI pályázat 170 eft - Veszprém Megyei Közoktatásért Alapítvány 210 eft (erdei iskola, táborozás, eszk.áll.bőv.) - Polgármesteri keret 200 eft (udvari mászóka, kavics, murva) évi közművelődési pályázat 50 eft - 1 fő főisk.hallgató gyak.tanítás 50 eft Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet 730 eft - Polgármesteri keret Bölcsőde 50.évford.megrendezéséhez 500 eft - Megyei Önkormányzati képviselői keret - játékvásárlás 2009.év 130 eft - Bölcsőde 50.évford. 100 eft

6 6 Wass Albert Könyvtár és Múzeum eft évi közművelődési pályázat 130 eft - TÁMOP pályázat eft - TIOP pályázat eft Széchenyi István Szakképző Iskola eft - OKM útravaló ösztöndíjak 80 eft - szakisk.tanulmányi ösztöndíjak eft - Polgármesteri keret 25. éves évforduló támogatása 500 eft Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és elfogadására. HATÁROZATI JAVASLAT Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2/2010. (II. 15.) Kt. rendelet módosításáról szóló rendelettervezetet elfogadja és /2010. ( ) Kt. rendeletei közé iktatja. Tapolca, június 7. Császár László sk. polgármester

7 7 Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete /2010. (.) Kt. rendelete a évi költségvetéséről szóló 2/2010. (II. 15.) Kt. rendelet módosításáról ( t e r v e z e t ) Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított évi LXV. törvény 10. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a 2/2010.(II. 15.) Kt. rendeletét az alábbiak szerint módosítja: 1. (1) Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendelet 2. (1) bekezdésének helyébe a következő módosítás lép: (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat évi költségvetésének bevételi főösszegét eft költségvetési bevétellel és eft finanszírozási bevétellel, kiadási főösszegét eft költségvetési kiadással és eft finanszírozási kiadással, azaz ezer Ft összes bevétellel, ezer Ft összes kiadással, állapítja meg. A finanszírozási bevétel 0 eft felhalmozási célú, eft működési célú hitelt tartalmaz, a finanszírozási kiadások között eft hiteltörlesztés szerepel. (2) Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendelete 2. (2) bekezdésének helyébe a következő módosítás lép: (2) Az Önkormányzat évi költségvetésének rendes és rendkívüli bevételi ának részletezését, forrásait az e rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza. (3) Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendelete 2. (3) bekezdése helyébe a következő módosítás lép: (3) Az Önkormányzat évi költségvetésének a kiadási főösszegén belül: Működési célú rendes és rendkívüli kiadásait személyi jellegű kiadásokat társadalombiztosítási járulékot munkaerő-piaci járulékot dologi kiadásokat előző évi pénzmaradvány visszafizetése

8 8 ellátottak pénzbeli juttatása hiteltörlesztés és kamat kiadásokat működési célú pe.átadás áh-on kívülre támogatás értékű működési célú kiadás felhalmozási célú pe.átadás áh-on kívülre támogatás értékű felhalmozási kiadás felújítási kiadások felhalmozási célú kiadások (beruházás) részesedés, üzletrész vásárlás kölcsön nyújtása működési célra 0 kölcsönök nyújtása felhalmozási célra 401 tartalék fejlesztési célú hitelek működési célú hitelek visszafizetése 0 eft-ban létszámkeretét: től 428 főben, től 427 főben állapítja meg. (4) Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendelet 2. (4) bekezdése helyébe a következő módosítás lép: (4) A mérlegegyezőséget e rendelet 1.sz. melléklete tartalmazza. (5) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak címrendjét az 1/a számú melléklet tartalmazza. (6) A Képviselő-testület évi költségvetésének 2. sz. melléklete e rendeletmódosítás 2. sz. melléklete szerint módosul. Az önkormányzat kiadásai 2. (1) A Képviselő-testület évi költségvetésének 3. sz. melléklete e rendeletmódosítás 3. sz. melléklete szerint módosul. (2) A Képviselő-testület évi költségvetésének 4. sz. melléklete e rendeletmódosítás 4. sz. melléklete szerint módosul. (3) A Képviselő-testület évi költségvetésének 5. sz. melléklete e rendeletmódosítás 5. sz. melléklete szerint módosul. (4) A Képviselő-testület évi költségvetésének 6. sz. melléklete e rendeletmódosítás 6. sz. melléklete szerint módosul.

9 9 (5) A Képviselő-testület évi költségvetésének 7. sz. melléklete e rendeletmódosítás 7. sz. melléklete szerint módosul. (6) A Képviselő-testület évi költségvetésének 8. sz. melléklete e rendeletmódosítás 8. sz. melléklete szerint módosul. (7) A Képviselő-testület évi költségvetésének 9. sz. melléklete e rendeletmódosítás 9. sz. melléklete szerint módosul. (8) A Képviselő-testület évi költségvetésének 11. sz. melléklete e rendeletmódosítás 10. sz. melléklete szerint módosul. Záró rendelkezések 3. Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. T a p o l c a, június 7. Császár László polgármester Dr. Imre László jegyző

10 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1.sz.melléklet ezer Ft Cim Rendes bevétel Rendkivüli évi bevétel 1 Működési bevételek int. működési bevétel önkormányzat sajátos bevétele önkormányz.műk.költségvetési támogat OEP támogatás támogatás értékű működési bevétel működési célú átvett pe.államháztart.kívül 0 működési hitel működési pénzmaradvány Felhalmozási célú bevétel tárgyi eszköz imm. értékesítés egyéb sajátos felhalm.bevét.(koncesz.kölcs.visszafiz.) 0 céltámogatás, TEKI, CÉDE 0 központosított állami tám.felhalm.célra 0 támogatás értékű felhalmozási bevétel felhalmozási célra átvett pe.államháztart.kívül felhalmozási célú hitel 0 felhalmozási pénzmaradvány sajátos bevétel felhalmozási célra 0 Bevételek összege: Függő bevétel Korrigált nyitó pénzkészlet Bevételek főösszege: Cim Rendes kiadás Rendkivüli évi kiadás 1 Működési kiadások személyi juttatások társadalom biztosítási járulék munkaerőpiaci hozzájárulás dologi kiadások ellátottak pénzbeni juttatása támogatásértékű működési kiadás működési célú pénz átadás államháztart.kívül működési célú céltartalék működési és likvid-hitel kiadásai 0 kölcsön nyújtása működési célra 0 előző évi pénzmaradvány Felhalmozási célú kiadások felhalmozási kiadás felújítási kiadás támogatás értékű felhalmozási kiadás felhalmozási célú pe.átadás áll-on kívülre kölcsön nyújtása felhalmozási célra, részesedés fejlesztési célú hitelek kiadásai felhalmozási tartalék Kiadások összege: Függő kiadás Pénzkészlet Kiadások főösszege: Költségvetési bevételek és kiadások különbsége Finanszírozási pénzügyi műveletek különbsége oldal

11 Cím TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA költségvetés bevételei és kiadásai 1/a.sz.melléklet ezer Ft 1. Működési bevételek Helyi adók : - iparűzési adó magánszemélyek komm.adója idegenforgalmi adó építményadó adópótlékok 0 Átengedett központi adók 0 - személyi jövedelemadó gépjárműadó termőföld bérbead.szárm.bev. 0 Egyéb sajátos bevétel Önkormányzat sajátos mük.bevét. össz Épületek, épitm.,eszközök értékesítése Önkormányzati lakás értékesítése 0 Telekeladás Üzletrész értékesítés, osztalékbevétel 0 Koncesszióból szárm.bevétel Kölcsön visszafizetéséből szárm.bevét Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Önkormányzatok költségvetési támogatása normatív támogatások központosított ok normatív kötött felhasználású támogatások Céltámogatás, TEKI, CÉDE OEP támogatás 7. Előző évi megtérülés 8. Támogatásértékű működési bevétel Felhalmozási célú pe.átvét.áh-on kívül Működési célú pe. átvét államháztartáson kívűl Támogatásértékű felhalmozási bevétel 12. Pénzmaradvány - fejlesztési működési Egyéb bevételek Költségvetési bevételek Finanszírozási célú pü-i műveletek Hitel felvétele BEVÉTELEK - fejlesztési - működési FINANSZÍROZÁSI BEVÉT.ÖSSZ BEVÉTELEK ÖSSZESEN Függő bevételek Korrigált nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN KIADÁSOK 1-2. Intézményi kiadások 3.sz.mell működési kiadása felhalmozási kiadása felújítás Cím kiadásai Cím támogatások működési célra Cím támogatások felhalmozási célra Cím felújítási kiadások Cím fejlesztési kiadások Cím Részesedés, üzletrész vásárlás Cím kölcsönök nyújtása Cím tartalékok Költségvetési kiadások Cím Finanszírozási pénzügyi műveletek CÍM KIADÁSOK ÖSSZESEN Függő kiadások Záró pénzkészlet KIADÁSOK MINDÖSSZESEN oldal

12 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK évi bevételi a 2.sz.melléklet ezer Ft Cím mód 1 Intézményi saját bevételek Széchenyi István Szakképző Iskola Önálló működő és gazdálkodó intézmény Tapolcai Óvoda Tapolcai Általános Iskola Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet Wass Albert Könyvtár és Múzeum Önállóan működő intézmények Parkolók megváltása Parkolási díjbevétel Tourinform Iroda bevétele 0 Sírhely bevétel Családi rendezvény Bérleti díj eseti, tartós Kamatbevétel Egyéb helyiségek bérbeadása (üzletek) Intézményi étkeztetés (ÁFA nélkül) Intézményi étkezés ÁFA-ja ÁFA bevétel Szemétszállítási díj bevétele Áfa-val Házkezelés továbbszámlázott bevétel Egyéb bevétel (alapterv.okmányiroda, közterülethaszn.,földbérlet) Polgármesteri Hivatal folyó bevételei Működési bevételek Önkormányzatok sajátos műk.bevét. Helyi adók: iparűzési adó kommunális adó idegenforgalmi adó építményadó Átengedett központi adó: SZJA gépjárműadó termőföld bérbeadásából származó bevétel 0 Közműcsatlakozási díj Környezetvédelmi bírság Építésügyi bírság, Lakbér bevétel Egyéb bevétel Önkormányzat sajátos műk. bevételei össz oldal

13 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK évi bevételi a 2.sz.melléklet ezer Ft Cím mód 3 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Épületek, építmények, eszközök értékesítése Önkormányzati lakás ért. 0 Telekeladás Üzletrész értékesítés, osztalék bevétel 0 Koncesszióból származó bevétel Nyújtott kölcsönök visszatérülése Felhalm.és tőkejellegű bevételek össz Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív támogatások Központosított ok Normatív kötött felhasználású támogatások Céltámogatás, TEKI, CÉDE 0 6 OEP támogat. Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet OEP TÁMOGATÁS ÖSSZESEN: Előző évi megtérülés 0 8 Támogatásértékű működési bevétel Szociális kiadások bev. (tartásdíj megelőleg,mozgáskorl.,otthonteremt.tám Szakértői díj (szociális ügyekkel kapcs.) Munkaügyi Központ közhasznú foglalkoztat.támogat OKM érettségi vizsga lebonyolítása VM-i Önk "Adventi várakozás" pályázat Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás tovább-működtetésére Országgyűlési képviselők választása Többcélú Kistérségi Társulás hozzájárulása megállapodás alapján Vm-i Önk.Széchenyi István Szakk.Iskola támogatása megáll.alapján Német Kisebbségi Önkormányzat támogat Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogat Polgári Védelem támogatása Támogatásértékű működési bevétel Intézményi támogatásértékű bevétel Önállóan működő és gazdálkodó intézmény bevétele Önállóan működő intézmény bevétele Intézményi támogatásértékű bevétel TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN oldal

14 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK évi bevételi a 2.sz.melléklet ezer Ft Cím mód 9 Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről Polgármesteri Hivatal bevétele 0 Önállóan működő és gazdálkodó intézmény bevétele 0 Önállóan működő intézmény bevétele 0 Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről Támogatásértékű felhalmozási bevétel Veszprém Megyei Önkormányzat támogatása 0 Kerékpárút II.ütemének elszámolása (KDOP-244) Tapolca, Ipar u. támogatási összege (KDOP) Veszprém Megyei Önkormányzat Ipar u. önerő kiegészítés Tapolca, Kandó K.- Somogyi B.u. útburkolat felújítás támogatási összege Tapolca, Alkotmány u. útburkolat felújítás támogatási összege Szennyvíztelep korszerűsítés I.ütem Szennyvíztelep korszerűsítés II.ütem Informatikai eszközök a Tapolcai Iskolákban Szervezetfejlesztés Tapolcán (ÁROP-1.A.2) áthúzódó támogatás Településőrök támogatási összege NFT utcaseprő gépvásárlása pályázat BFT "Mozdulj Balaton-Interaktív játéktér" pályázat Önállóan működő intézmény bevétele TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN Felhalmozási célú pe.átvétel államháztartáson kívülről Lakossági befizetések "Barackos Viziközmű" Felhalmozási célú pe. átvétel államháztartáson kívülről Pénzmaradvány - fejlesztési működési KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: oldal

15 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK évi bevételi a 2.sz.melléklet ezer Ft Cím mód 13 Finanszírozási célú pénzügyi művelelek Hitel - fejlesztési 0 - működési FINANSZÍROZÁSI PÉNZÜGYI MŰVELETEK ÖSSZESEN BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: oldal

16 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA 3.sz.melléklet ezer Ft. Cím Alcím létszám jan.1-től szept.1-től 1 Cím SZÉCHENYI ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA Személyi juttatás TB. járulék Munkaerő-piaci járulék Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Előző évi pénzmaradvány visszafizetése Felhalmozási kiadás cim : 55 fő 55 fő ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNY Személyi juttatás TB. járulék Munkaerő-piaci járulék Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Előző évi pénzmaradvány visszafizetése Felhalmozási kiadás cim : 55 fő 55 fő Cím ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK 1 TAPOLCAI ÓVODA Személyi juttatás TB. járulék Munkaerő-piaci járulék Ellátottak pénzbeni juttatása 0 Dologi kiadás Előző évi pénzmaradvány visszafizetése Felhalmozási kiadás Alcim : 73 fő 73 fő oldal

17 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA 3.sz.melléklet ezer Ft. Cím Alcím létszám jan.1-től szept.1-től 2 TAPOLCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA Személyi juttatás TB. járulék Munkaerő-piaci járulék Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Előző évi pénzmaradvány visszafizetése Felhalmozási kiadás Alcim : 115 fő 114 fő SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSI INTÉZET Személyi juttatás TB. járulék Munkaerő-piaci járulék Ellátottak pénzbeni juttatása 0 Dologi kiadás Előző évi pénzmaradvány visszafizetése 0 Felhalmozási kiadás Alcim : 64 fő 64 fő WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM Személyi juttatás TB. járulék Munkaerő-piaci járulék Ellátottak pénzbeni juttatása 0 Dologi kiadás Előző évi pénzmaradvány visszafizetése Felhalmozási kiadás Alcim : 16 fő 16 fő oldal

18 Cím Alcím TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA létszám jan.1-től szept.1-től 3.sz.melléklet ezer Ft. 2 Cím ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZ Felhalm.célra átadott pénzeszk. Műk.célra átadott pénzeszk. Személyi juttatás TB. járulék Munkaerő-piaci járulék Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Előző évi pénzmaradvány visszafizetése Felhalmozási kiadás Cim : 268 fő 267 fő VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK 1 Építési és települ. fej. fel Közvilágítási feladatai Települési vízellátási fel Vízrendezés, belvízm. fel Köztisztasági feladatai Parkfenntartás feladatai Egyéb városgazdálk. fel Városi szennyvíztelep fenntart.felad Házkezelési feladatai Állateü-i feladatai Utak, hídak feladatai Temetőfenntartás feladatai Személyi juttatás TB járulék Munkaerő-piaci járulék Dologi kiadás Közcélú és közhasznú dolgozók feladatai Személyi juttatás TB járulék Munkaerő-piaci járulék 0 - Dologi kiadás 0 3 CÍM ÖSSZESEN: oldal

19 Cím Alcím TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA létszám jan.1-től szept.1-től 3.sz.melléklet ezer Ft. 4 Polg. Hiv. igazgatási feladat Személyi juttatás TB járulék Munkaerő-piaci járulék Dologi kiadás Előző évi pénzmaradvány visszafizetés Szociális ellátás feladatai ebből: szociális kiadások szoc.kiadások járuléka Közművelődés és oktatás Személyi juttatás 0 - TB járulék 0 - Munkaerő-piaci járulék 0 - Dologi kiadás Sporttevékenység feladatai Személyi juttatás 0 - TB járulék 0 - Munkaerő-piaci járulék 0 - Dologi kiadás Nemzetközi kapcsolatok Személyi juttatás 0 - TB járulék 0 - Munkaerő-piaci járulék 0 - Dologi kiadás Pénzeszköz átadás CÍM ÖSSZESEN: oldal

20 Cím Alcím TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA létszám jan.1-től szept.1-től 3.sz.melléklet ezer Ft. 9 Polgári Védelem feladatai Személyi juttatás TB járulék Dologi kiadás Cigány Kisebbs. Önk. fel Személyi juttatás 0 - TB járulék 0 - Munkaerő-piaci járulék 0 - Dologi kiadás Pénzeszköz átadás 0 11 Német Kisebbs. Önk. fel Személyi juttatás TB járulék Munkaerő-piaci járulék 0 - Dologi kiadás Pénzeszköz átadás 0 - Felhalmozási kiadás 0 12 Tourinform Iroda feladatai Személyi juttatás 0 - TB járulék 0 - Munkaerő-piaci járulék 0 - Dologi kiadás Vállalkozói Iroda feladatai Intézmények nyári karb.tart. fel Intézményi étkeztetés Hiteltörlesztés kamata CÍM KIADÁSAI ÖSSZESEN: CÍM KIADÁSAI ÖSSZESEN: oldal

21 Cím Alcím TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA létszám jan.1-től szept.1-től 3.sz.melléklet ezer Ft. 17 Támogatások működési célra Működési célú péneszköz átadás áh-on kívülre Támogatás értékű működési célú kiadás Támogatások felhalmozási célra Felhalmozási célú pe.átadás áh-on kívülre Támogatás értékű felhalmozási kiadás Felújítás Beruházás Részesedés, üzletrész vásárlás Kölcsönök nyújtása működési célra 0 2 Kölcsönök nyújtása felhalmozási célra (munkáltatói) Tartalékok CÍM KIADÁSAI ÖSSZESEN: CÍM KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: Finanszírozási célú pénzügyi műveletek - fejlesztési célú hitelek visszafizetése működési célú hitelek visszafizetése 0 24 CÍM ÖSSZESEN: oldal

22 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA 3.sz.melléklet ezer Ft. Cím Alcím létszám jan.1-től szept.1-től 3-23 Cím Összesen - Személyi juttatás TB járulék Munkaerő-piaci járulék Dologi kiadás Előző évi pénzmaradvány visszafizetése Hiteltörlesztés kamata Működési célú péneszköz átadás áh-on kívülre Támogatás értékű működési célú kiadás Felhalmozási célú pe.átadás áh-on kívülre Támogatás értékű felhalmozási kiadás Felújítás Beruházás Részesedés, üzletrész vásárlás Kölcsönök nyújtása működési célra Kölcsönök nyújtása felhalmozási célra Tartalék CÍM ÖSSZESEN: oldal

23 Cím Alcím TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA létszám jan.1-től szept.1-től 3.sz.melléklet ezer Ft Cím Összesen - Személyi juttatás TB járulék Munkaerő-piaci járulék Dologi kiadás Előző évi pénzmaradvány visszafizetése Ellátottak pénzbeli juttatása Hiteltörlesztés kamata Működési célú péneszköz átadás áh-on kívülre Támogatás értékű működési célú kiadás Felhalmozási célú pe.átadás áh-on kívülre Támogatás értékű felhalmozási kiadás Felújítás Beruházás Részesedés, üzletrész vásárlás Kölcsönök nyújtása működési célra Kölcsönök nyújtása felhalmozási célra Tartalék CÍM ÖSSZESEN Finanszírozási célú pénzügyi műveletek - fejlesztési célú hitelek visszafizetése működési célú hitelek visszafizetése CÍM ÖSSZESEN: CÍM MINDÖSSZESEN oldal

24 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI TÁMOGATÁSAI 4. sz. melléklet ezer Ft Cím Alcím Elirányzat 17 Támogatások működési célra 1 Működési célú pénzeszköz átadás áh-on kívülre Tapolca és Vidéke Református Egyházközség támogatása Tapolcai Evangélikus Egyházközség támogatása Tapolcai Római Katolikus Egyházközség támogatása Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság (tapolcai gyalogos járőrszolgálat) támogatása VOKE Batsányi János Művelődési és Oktatási Központ támogatása Szent Erzsébet Óvoda - működési támogatás Tapolca Kórházért Alapítvány eszközbeszerzéséhez hozzájárulás 0 Honvéd Hagyományőrző Egyesület támogatása (városi ünnepségeken való részvétel) Városi Polgárőrség működésének támogatása Közművelődési feladatok támogatása Tp és Körny.Kistérségi Nyugdíjasok Érdekvéd.,Érdekképv.Egy.-rendezvények tám Ovisokért Alapítvány - Játék a tűzzel c.pály.,mozgásfejl.eszk.pály.-támogat Tapolcai Óvoda Szivárvány Tagint.- pályázatokhoz támogat Tapolcai Óvoda Kertvárosi Tagint. Salföld (kultúrtörténet) rendezv.támogat Tapolcai Óvoda Barackvirág Tagint. - Salföld (állatok napja) rendezv.támogat Tp.és Környéke Honvéd Bajtársi Egyesület - emlékoszlop állítás - támogat VOKE Batsányi J.Művelődési és Oktatási Központ - nemzetk.vasútmodell.kiáll.tám Rozsdamarók Veteránjármű Egyesülete -veteránmotoros találk.támogat Tapolca Kft. - rendezvények támogatása Vakok és Gyengénlátók Tp-i Kistérségi Csoportja - rendezv.-ek támogat Magyar Vöröskereszt Tapolcai Szervezete -véradók napja megszerv.támogat Zenés Színházért Alapítvány - ÉFOÉSZ javára előadás,jelmez,díszlet,utiktg.támogat Együtt a Jövőnként Alapítvány - "Nyitva van az aranykapu" rendezvény támogat Wass Albert Könyvtár és Múzeum - Tatai Sándorra emlékezés, Tp-i évford.rendezv.- támogatása Vasúti Dolgozók Szabad Szakszervezete - Vasutas Nyílt Nap - támogatás Boldog Özséb Alapítvány - rendezvények támogatása Havasi Gábor (Team For Music) - fellépés és fellépéshez szüks.eszk. támogatás Tapolcai Városszépítő Egyesület - rendezvény, utazási,dologi ktg.könyvkiad.ktg. támogatása Tapolcai Általános Iskola - Bárdos Lajos Intézményegysége - rendezvény támogat Tapolcai Általános Iskola - "Diáknap hagyományőrzéssel" támogatása Szép Norbert János - "Talpalatnyi föld (interaktív kiállítás)" támogatás Tapolcaiak a Nemzetért Egyesület "Széchenyi Emlékévvel kapcs.előadás" támogat Járdányi Pál Zeneiskola AMI -"Regionális Gitártalálkozó,szolfézsterm.bútorcsere" támogatása oldal

25 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI TÁMOGATÁSAI 4. sz. melléklet ezer Ft Cím Alcím Elirányzat - Zeneoktatást Tám.Alapítvány "Baranyai Kurzus Nyitóhangverseny, és egyéb fellépések" támogat TIED Talentum Ifjúsági Egyesület Diszel - rendezvényekhez támogatás Tapolcai Honvéd Kult.Egy.- "Hősök napja és Gyerm.nap, Dobó téri ép.szárny felújít.támogatása Tapolcai Barackvirág Óvodáért Alapítvány - öltőzőszekrények beszerz.pály.tám Tapolcai Könyvtárpártoló Alapítv.-vetítővászon,digitális fényképezőgép,vágógép beszerz.tám Tapolcai Óvoda Szivárvány Tagint.ének Szülői Szervezete - udvari játékok pótl.támogat Tapolcai Komm.,Kulturális és Média Kft. - eszközpótl.(új Tp-i Újság),újságírói ktg,támogat Bárdos Lajos Alapítv.a Tapolcai Gyermekekért - "Uniós játszótér, pingpong asztal" pály.tám Határkő Zenekar -"Hangtechnikai fejlesztés" támogatása Török János Népfőiskola Alapítvány - Működési költségek támogatása Széchenyi István Szakképző Iskola - "Alapítás 25 éves évford." támogatása Báder Zoltán - Hátsó udvar Demo CD kiad.támogatása Assisi Szent Ferenc Állatmenhely támogatása Helyi autóbusz közlekedés - működ.támogat Városi tömeg- és versenysport támogatása Tapolca Városi Sportegyesület Sakk Szakosztály Női Kézilabda Szakosztály Férfi Kézilabda Szakosztály Karate Szakosztály Futó Szakosztály Tenisz Szakosztály Természetjáró Szakosztály Labdarugó Szakosztály- női Labdarugó Szakosztály- férfi Lovas szakosztály Asztalitenisz Szakosztály Hegymászó Szakosztály Röplabda Szakosztály TIAC-HONVÉD Sport Egyesület Diszel Sportegyesület Balaton Vívó Klub Tapolca Városi Diáksport Bizottság Tapolcai Honvéd Sportegyesület - Tájfutó Szakosztály oldal

26 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI TÁMOGATÁSAI 4. sz. melléklet ezer Ft Cím Alcím 17 CÍM Elirányzat Városi Rendezvénycsarnok és sporttelep fenntartásának támogatása ebből: Csarnok működési támogatás: eft Városi Mozi támogatás: eft Sporttelep fenntartási kiadások eft Sportszervezés (bér+járulék) eft Tamási Áron Műv.Közpt (általános működési költségek) eft Polgármesteri keret (7/a.sz.melléklet szerint) Támogatás értékű működési célú kiadás Vm-i Önkormányzat oktatási intézmények támogatására Kistérségi ügyelet finanszírozása megállapodás alapján TÁMOGATÁSOK MŰKÖDÉSI CÉLRA ÖSSZESEN Támogatások felhalmozási célra 1 Felhalmozási célú pe.átadás áh-on kívülre - Észak-Balatoni Térség Regionális Telep szilárd-hulladék lerakó rekultivációja Tapolcai Római Katolikus Egyházközség támogatása -kápolna építése Tapolca Városszépítő Egyesület "Vendégváró Tapolca" Panel-program támogatás átadása Lakossági közműtámogatás kiutalása Támogatás értékű felhalmozási kiadás - Többcélú Kistérségi Társulás hozzájárulás Mentőállomás építése CÍM TÁMOGATÁSOK FELHALMOZÁSI CÉLRA ÖSSZESEN oldal

27 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA felújítási kiadásai 5. sz. melléklet ezer Ft Cím 19 FELÚJÍTÁSOK Tapolca, Kandó Kálmán-somogyi B. útburkolat felújítása CÍM Tapolca, Alkotmány u. felújítás Polgármesteri Hivatal "A" épület tetőfelújítás Tamási Áron Művelődési Ház világítási rendszer felújítása Szász Márton Ált.Isk.Szakisk,Spec.Szakisk.- épület felújítása Tapolca szennyvíztelep fogaskerék felújítása Tapolca Bölcsőde átépítési enged.terv Önkormányzati bérlakás felújítása Tapolca, Hősök tere 2-4. közötti közterület térburkolása FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN Intézményi felújítások FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN oldal

28 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA beruházásai 6.sz.melléklet Cím évi ezer Ft 20 Beruházások Tapolca, Szennyvíztisztító kapacitásbővítése I.ütem Tapolca, Szennyvíztisztító kapacitásbővítése II.ütem Informatikai eszközök a tapolcai iskolában Szervezetfejlesztés Tapolcán (ÁROP-1.A.2) áthúzódó része Polgármesteri Hivatal fejlesztései - szellemi termékek beszerzése (irodai szofverek) számítástechnikai berendezések beszerése Ipar utca burkolása áthúzódó kiadás Bölcsődei infrastruktúra fejlesztése - pályázati önrésze "Szőlő és Bor" szobor készítése Bérlakás vásárlás Malom-tó épületvásárlás Kutatófúrás Síremlék készítése (Ács János polgármester) Batsányi János Gimn.és Koll.bitumenes sportpálya műfüves burk Műfüves pálya térfigyelő kamera felszer Területvásárlás - HOFER Magyarország Ing.Fejl.Kft Egry J.út közvilágítás bővítés Játszótéri kerítés építés "Tópart" c.festmény vásárlása Szennyvíztelep szivattyú, klórgáz monitor beszer CÍM BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN Intézményi beruházások BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN oldal

29 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010 évi tartalékai 7.sz.melléklet ezer Ft Jogcím 23 Cím Tartalékok Általános tartalék Céltartalék - pályázati tartalék intézményi működési tartalék polgármesteri keret kötvény kamat-nyereség tartaléka kötvény kibocsátásból származó bevétel IPA feltöltés Bérlakás üzemeltetés, felújítás (számla) Környezetvédelmi alap (számla) Ács János adományszla Lakossági befizetés "Barackos Viziközmű" CÍM ÖSSZESEN oldal

30 T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI KERET ÉVI FELHASZNÁLÁSÁRÓL 7/a.számú melléklet ezer Ft-ban Jogcím Felhasználás május 31-ig Egyenleg 23. CÍM TARTALÉKOK - Polgármesteri keret Tapolca 5.sz. Háziorvosi rendelő eszközpark.bővítés támogat Széchenyi István Szakképző Iskola 25.éves évf.rendezv.lebony Vinium Vulcanum Badacsonyi Borlovagrend rendezv.ktg.támogat Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövets.-előadásktg Tapolcai VSE Lovas Szakosztály - Nemzeti Vágta felkész.ktg.támogat Tapolcai Ált.Isk. Bárdos Tagint. - udvari mászóka,kavics,murva Bölcsőde 50.éves évford.megrend.támogat. 500 Polgármesteri keret oldal

31 Fejlesztési hitel TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVEN TÚLI FEJLESZTÉSI HITELEINEK ÉS KÖTVÉNYKIBOCSÁTÁSÁNAKTÖRLESZTÉSE ÉVENKÉNTI BONTÁSBAN 2009.január január lejártáig tőke törlesztés kamat tőke törlesztés kamat tőke törlesztés kamat 8.sz.melléklet e/ft-ban Lejárat Önkormányzat célhitel (MFB hitel) - szennyvízcsatornázás II.ütem szennyvízcsatornázás III.ütem szennyvízcsatorna Tapolca-Diszel ütem Bárdos Lajos Általános Iskola Barackos Viziközmű hitelkamat Fejlesztési hitelek : Kötvénykibocsátás * (Tőketörlesztés IX. 30-tól) Fejlesztési célú hitel és kötvényáll.együtt Működési célú hitel *A törlesztés és a kamat mértéke az árfolyam függvényében alakul 22. oldal

32 Sorszám TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ FELADATAINAK ÉS KÖTELEZETTSÉGEINEK ELŐIRÁNYZATA ÉVES BONTÁSBAN Jogcím Összes kiadás Korábbi években teljesített kötelezettségek 2011.évi 9.sz. melléklet ezer Ft-ban 2012.évi 1.) Hiteltörlesztés ( tőke + kamatok ) * ) MB Balaton Kft. - Helyijárat támogatása ) BURSA Hungarica pályázatok önrésze ( 174/2009.IX.11. Kt.) ) Észak-Balatoni Térség Regionális Telep.Szilárd-hulladék lerakó rekultivációja (43/2009.(III.06.) Kt ) Előző évben benyújtott pályázatok önkormányzati önrésze Tapolca város szennyvíztisztító kapacitásbővítése I. forduló KEOP /1F) 194/2008.(VII.22.) Kt.,42/2008.(II.15.) Kt. (Az Áfa összege megelőlegzésre, majd visszaigénylésre kerül) Tapolca város szennyvíztisztító kapacitásbővítése II. forduló Tapolca, Ipar u. mint belter.gyűjtőút kiép.és korszer.(kdop-4.2.1/b-2008.) 210/2008.(IX.12.) Kt Szervezetfejlesztés Tapolcán (ÁROP-1.A.2) 239/2008.(XI.20.) Kt Tapolca, Alkotmány u. felújítása (KDRFT/TEUT /2009. (VI. 19.) Kt) Tapolca, Kandó K. és Somogyi B.u. felújítása (TEUT pályázat önrésze, 133/2009. (VI. 19. Kt) Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat (Polgármesteri nyilatkozat) ) Kistérségi beruházásban megvalósuló mentőállomás költségeihez hozzájárulás (244/2008.(XI.20.) Kt ) "Tapolca a Szőlő és Bor Városa" címet kifejező köztéri szobor felállítása Kötelezettségek saját forrásból : Kötelezettségvállalások kötvényből: 8.) Tapolca belváros értékmegőrző rehabilitációja (KDOP-3.1.1/B-2008) 136/2008.(V.13.) Kt ) Városi Kórház Kft működtetésével kapcsolatos kötelezettségvállalás (264/XII. 18.) ) Városi Kórház Kft-ben végzett fejlesztések átvételének finanszírozása (összege még nem ismert) 11.) Integrált közösségi közlekedési csomópont kialakítása (66/N/2010.(V.14.) Kt.) Kötelezettségek kötvényből : Kezességvállalás: Viziközmű-társulati hitel (a hitel teljes futamidejére) III.ütem Kezességvállalás: Viziközmű-társulati hitel (a hitel teljes futamidejére) Tp-Diszel Kezességvállalás: Többcélú Kistérségi Társulás épületvásárlás (2027.évig) 797 Összes kezességvállalás: * az MFB fejlesztési célú hitel futamideje: 15 év, valamint a kötvény kamata 23. oldal