ezer Ft összes bevétellel, ezer Ft összes kiadással,

Átírás

1 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 21/2010. (XII. 13.) önkormányzati rendelete Tapolca Város évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 2/2010. (II. 15. ) Kt. rendelet módosításáról Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 65. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló módosított évi LXV. törvény 91. (1) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. (1) Tapolca Város évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 2/2010. (II. 15.) Kt. rendelet (a továbbiakban: költségvetési rendelet) 2. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: A Képviselő-testület az Önkormányzat évi költségvetésének bevételi összegét eft költségvetési bevétellel és eft finanszírozási bevétellel, kiadási összegét eft költségvetési kiadással és eft finanszírozási kiadással, azaz ezer Ft összes bevétellel, ezer Ft összes kiadással, állapítja meg. A finanszírozási bevétel belső finanszírozása eft pénzmaradványt és 0 eft felhalmozási célú, eft működési célú hitelt tartalmaz, a finanszírozási kiadások között eft felhalmozási hiteltörlesztés szerepel. (2) A költségvetési rendelet 2. (3) bekezdése helyébe a következő módosítás lép: Az Önkormányzat évi költségvetésének a kiadási főösszegén belül működési célú rendes és rendkívüli kiadásait: a) személyi jellegű kiadásokat b) társadalombiztosítási járulékot c) munkaerő-piaci járulékot d) dologi kiadásokat e)előző évi pénzmaradvány visszafizetése f) ellátottak pénzbeli juttatása g) hiteltörlesztés és kamat kiadásokat h) működési célú pe.átadás áh-on kívülre i) támogatás értékű működési célú kiadás j) felhalmozási célú pe.átadás áh-on kívülre k) támogatás értékű felhalmozási kiadás l) felújítási kiadások m)felhalmozási célú kiadások (beruházás) n) részesedés, üzletrész vásárlás o) kölcsön nyújtása működési célra 8.760

2 2 p) kölcsönök nyújtása felhalmozási célra r) tartalék s) fejlesztési célú hitelek t) működési célú hitelek visszafizetése 0 eft-ban u)létszámkeretét: től 428 főben, től 427 főben, től 428 főben állapítja meg. (3) A költségvetési rendelet 11. (6) bekezdése helyébe a következő módosítás lép: A Képviselő-testület az önkormányzatnál és költségvetési szerveinél (beleértve a Polgármesteri Hivatalt is) engedélyezi, hogy az rendszeres személyi juttatások maximum 8 %-a legyen tervezhető és fizethető jutalom céljára. 2. (1) A költségvetési rendelet 1. sz. melléklete helyébe az 1.sz. melléklet lép. (2) A költségvetési rendelet 1/a. sz. melléklete helyébe az 1/a. sz. melléklet lép. (3) A költségvetési rendelet 2. sz. melléklete helyébe az 2.sz. melléklet lép. (4) A költségvetési rendelet 3. sz. melléklete helyébe az 3.sz. melléklet lép. (5) A költségvetési rendelet 4. sz. melléklete helyébe az 4.sz. melléklet lép. (6) A költségvetési rendelet 5. sz. melléklete helyébe az 5.sz. melléklet lép. (7) A költségvetési rendelet 6. sz. melléklete helyébe a 6.sz. melléklet lép. (8) A költségvetési rendelet 7. sz. melléklete helyébe a 7.sz. melléklet lép. (9) A költségvetési rendelet 8. sz. melléklete helyébe a 8.sz. melléklet lép. (10) A költségvetési rendelet 9. sz. melléklete helyébe a 9.sz. melléklet lép. (11) A költségvetési rendelet 11. sz. melléklete helyébe a 10.sz. melléklet lép. (12) A költségvetési rendelet 14/a. sz. melléklete helyébe a 11/a.sz. melléklet lép. (13) A költségvetési rendelet 14/a/1. sz. melléklete helyébe a 11/a/1.sz. melléklet lép. (14) A költségvetési rendelet 16. sz. melléklete helyébe a 12.sz. melléklet lép.

3 3 3. Ez a rendelet a kihirdetését követő első napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. T a p o l c a, december 10. Császár László sk. polgármester Dr. Imre László sk. jegyző Kihirdetve: Tapolca, december 13. Dr. Imre László sk. jegyző

4 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1.sz.melléklet ezer Ft Cim Rendes Rendkivüli 1 Működési bevételek int. működési bevétel önkormányzat sajátos bevétele önkormányz.műk.költségvetési támogat OEP támogatás támogatás értékű működési bevétel működési célú átvett pe.államháztart.kívül működési hitel működési pénzmaradvány működési kölcsön előző évi megtérülés Felhalmozási célú bevétel tárgyi eszköz imm. értékesítés egyéb sajátos felhalm.bevét.(koncesz.kölcs.visszafiz.) céltámogatás, TEKI, CÉDE 0 központosított állami tám.felhalm.célra támogatás értékű felhalmozási bevétel felhalmozási célra átvett pe.államháztart.kívül felhalmozási célú hitel 0 felhalmozási pénzmaradvány sajátos bevétel felhalmozási célra 0 Bevételek összege: Függő bevétel Korrigált nyitó pénzkészlet Bevételek főösszege: Cim Rendes bevétel kiadás Rendkivüli évi bevétel évi kiadás 1 Működési kiadások személyi juttatások társadalom biztosítási járulék munkaerőpiaci hozzájárulás dologi kiadások ellátottak pénzbeni juttatása támogatásértékű működési kiadás működési célú pénz átadás államháztart.kívül működési célú céltartalék működési és likvid-hitel kiadásai kölcsön nyújtása működési célra előző évi pénzmaradvány Felhalmozási célú kiadások felhalmozási kiadás felújítási kiadás támogatás értékű felhalmozási kiadás felhalmozási célú pe.átadás áll-on kívülre kölcsön nyújtása felhalmozási célra, részesedés fejlesztési célú hitelek kiadásai felhalmozási tartalék Kiadások összege: Függő kiadás Pénzkészlet Kiadások főösszege: Költségvetési bevételek és kiadások különbsége Finanszírozási pénzügyi műveletek különbsége oldal

5 Cím költségvetés bevételei és kiadásai BEVÉTELEK 1/a.sz.melléklet ezer Ft 1. Működési bevételek Helyi adók : - iparűzési adó magánszemélyek komm.adója idegenforgalmi adó építményadó adópótlékok Átengedett központi adók 0 - személyi jövedelemadó gépjárműadó termőföld bérbead.szárm.bev Egyéb sajátos bevétel Önkormányzat sajátos mük.bevét. össz Épületek, épitm.,eszközök értékesítése Önkormányzati lakás értékesítése Telekeladás Üzletrész értékesítés, osztalékbevétel Koncesszióból szárm.bevétel Kölcsön visszafizetéséből szárm.bevét Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Önkormányzatok költségvetési támogatása normatív támogatások központosított ok normatív kötött felhasználású támogatások Céltámogatás, TEKI, CÉDE 0 6. OEP támogatás Előző évi megtérülés Támogatásértékű működési bevétel Működési célú pe. átvét államháztartáson kívűl Támogatásértékű felhalmozási bevétel Felhalmozási célú pe.átvét.áh-on kívül Egyéb bevételek Költségvetési bevételek Finanszírozási célú pü-i műveletek 12. Pénzmaradvány - fejlesztési működési 13. Hitel felvétele - fejlesztési - működési FINANSZÍROZÁSI BEVÉT.ÖSSZ BEVÉTELEK ÖSSZESEN Függő bevételek Korrigált nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN KIADÁSOK 1-2. Intézményi kiadások 3.sz.mell működési kiadása felhalmozási kiadása felújítás Cím kiadásai Cím támogatások működési célra Cím támogatások felhalmozási célra Cím felújítási kiadások Cím fejlesztési kiadások Cím Részesedés, üzletrész vásárlás Cím kölcsönök nyújtása Cím tartalékok Költségvetési kiadások Cím Finanszírozási pénzügyi műveletek CÍM KIADÁSOK ÖSSZESEN Függő kiadások Záró pénzkészlet KIADÁSOK MINDÖSSZESEN oldal

6 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK évi bevételi a 2.sz.melléklet ezer Ft Cím mód 1 Intézményi saját bevételek Széchenyi István Szakképző Iskola Önálló működő és gazdálkodó intézmény Tapolcai Óvoda Tapolcai Általános Iskola Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet Wass Albert Könyvtár és Múzeum Önállóan működő intézmények Parkolók megváltása Parkolási díjbevétel Tourinform Iroda bevétele Sírhely bevétel Családi rendezvény Bérleti díj eseti, tartós Kamatbevétel, árfolyam nyereség Egyéb helyiségek bérbeadása (üzletek) Intézményi étkeztetés (ÁFA nélkül) Intézményi étkezés ÁFA-ja ÁFA bevétel Szemétszállítási díj bevétele Áfa-val Házkezelés továbbszámlázott bevétel Egyéb bevétel (alapterv.okmányiroda, közterülethaszn.,földbérlet) Polgármesteri Hivatal folyó bevételei Működési bevételek Önkormányzatok sajátos műk.bevét. Helyi adók: iparűzési adó kommunális adó idegenforgalmi adó építményadó pótlékbírság Átengedett központi adó: SZJA gépjárműadó termőföld bérbeadásából származó bevétel 0 Közműcsatlakozási díj Környezetvédelmi bírság Építésügyi bírság, Lakbér bevétel Egyéb bevétel Önkormányzat sajátos műk. bevételei össz oldal

7 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK évi bevételi a 2.sz.melléklet ezer Ft Cím mód 3 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Épületek, építmények, eszközök értékesítése Önkormányzati lakás ért. 0 Telekeladás Üzletrész értékesítés, osztalék bevétel 0 Koncesszióból származó bevétel Nyújtott kölcsönök visszatérülése Felhalm.és tőkejellegű bevételek össz Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív támogatások Központosított ok Normatív kötött felhasználású támogatások Céltámogatás, TEKI, CÉDE 0 6 OEP támogat. Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet OEP TÁMOGATÁS ÖSSZESEN: Előző évi megtérülés Támogatásértékű működési bevétel Szociális kiadások bev. (tartásdíj megelőleg,mozgáskorl.,otthonteremt.tám Szakértői díj (szociális ügyekkel kapcs.) Munkaügyi Központ közhasznú foglalkoztat.támogat OKM érettségi vizsga lebonyolítása VM-i Önk "Adventi várakozás" pályázat Teljesítmény motivációs pályázat Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás tovább-működtetésére Országgyűlési képviselők választása Többcélú Kistérségi Társulás hozzájárulása megállapodás alapján Vm-i Önk.Széchenyi István Szakk.Iskola támogatása megáll.alapján Német Kisebbségi Önkormányzat támogat Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogat Polgári Védelem támogatása Rendőrség támogatásának visszautalása (fénymásoló) Településőrök támogatási összege Helyi önkormányzati képviselők és kisebbség választása Támogatásértékű működési bevétel Intézményi támogatásértékű bevétel Önállóan működő és gazdálkodó intézmény bevétele Önállóan működő intézmény bevétele Intézményi támogatásértékű bevétel oldal

8 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK évi bevételi a 2.sz.melléklet ezer Ft Cím mód TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről Polgármesteri Hivatal bevétele Önállóan működő és gazdálkodó intézmény bevétele Önállóan működő intézmény bevétele Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről Támogatásértékű felhalmozási bevétel Veszprém Megyei Önkormányzat támogatása 0 Kerékpárút II.ütemének elszámolása (KDOP-244) Tapolca, Ipar u. támogatási összege (KDOP) Veszprém Megyei Önkormányzat Ipar u. önerő kiegészítés Tapolca, Kandó K.- Somogyi B.u. útburkolat felújítás támogatási összege Tapolca, Alkotmány u. útburkolat felújítás támogatási összege Szennyvíztelep korszerűsítés I.ütem Szennyvíztelep korszerűsítés II.ütem Informatikai eszközök a Tapolcai Iskolákban Szervezetfejlesztés Tapolcán (ÁROP-1.A.2) áthúzódó támogatás Településőrök támogatási összege NFT utcaseprő gépvásárlása pályázat BFT "Mozdulj Balaton-Interaktív játéktér" pályázat Önállóan működő és gazdálkodó intézmény bevétele Önállóan működő intézmény bevétele TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN Felhalmozási célú pe.átvétel államháztartáson kívülről Lakossági befizetések "Barackos Viziközmű" Felhalmozási célú pe. átvétel államháztartáson kívülről KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: oldal

9 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK évi bevételi a 2.sz.melléklet ezer Ft Cím mód Finanszírozási célú pénzügyi művelelek 12 Pénzmaradvány - fejlesztési működési Hitel - fejlesztési 0 - működési FINANSZÍROZÁSI PÉNZÜGYI MŰVELETEK ÖSSZESEN BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: oldal

10 2010. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA 3.sz.melléklet ezer Ft. Cím Alcím 1 Cím jan. aug. szept. SZÉCHENYI ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA Személyi juttatás TB. járulék Munkaerő-piaci járulék Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Előző évi pénzmaradvány visszafizetése Felhalmozási kiadás cim : 55 fő 55 fő 55 fő ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNY Személyi juttatás TB. járulék Munkaerő-piaci járulék Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Előző évi pénzmaradvány visszafizetése Felhalmozási kiadás cim : 55 fő 55 fő 55 fő Cím ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK létszám 1 TAPOLCAI ÓVODA Személyi juttatás TB. járulék Munkaerő-piaci járulék Ellátottak pénzbeni juttatása 0 Dologi kiadás Előző évi pénzmaradvány visszafizetése Felhalmozási kiadás Alcim : 73 fő 73 fő 73 fő oldal

11 2010. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA 3.sz.melléklet ezer Ft. Cím Alcím létszám jan. aug. szept. 2 TAPOLCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA Személyi juttatás TB. járulék Munkaerő-piaci járulék Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Előző évi pénzmaradvány visszafizetése Felhalmozási kiadás Alcim : 115 fő 114 fő 115 fő SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSI INTÉZET Személyi juttatás TB. járulék Munkaerő-piaci járulék Ellátottak pénzbeni juttatása 0 Dologi kiadás Előző évi pénzmaradvány visszafizetése 0 Felhalmozási kiadás Alcim : 64 fő 64 fő 64 fő WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM Személyi juttatás TB. járulék Munkaerő-piaci járulék Ellátottak pénzbeni juttatása 0 Dologi kiadás Előző évi pénzmaradvány visszafizetése Felhalmozási kiadás Alcim : 16 fő 16 fő 16 fő oldal

12 Cím Alcím ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA létszám jan. aug. szept. 3.sz.melléklet ezer Ft. 2 Cím ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZ Felhalm.célra átadott pénzeszk. Műk.célra átadott pénzeszk. Személyi juttatás TB. járulék Munkaerő-piaci járulék Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Előző évi pénzmaradvány visszafizetése Felhalmozási kiadás Cim : 268 fő 267 fő 268 fő VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK 1 Építési és települ. fej. fel Közvilágítási feladatai Települési vízellátási fel Vízrendezés, belvízm. fel Köztisztasági feladatai Parkfenntartás feladatai Egyéb városgazdálk. fel Városi szennyvíztelep fenntart.felad Házkezelési feladatai Állateü-i feladatai Utak, hídak feladatai Temetőfenntartás feladatai Személyi juttatás TB járulék Munkaerő-piaci járulék Dologi kiadás Közcélú és közhasznú dolgozók feladatai Személyi juttatás TB járulék Munkaerő-piaci járulék 0 - Dologi kiadás CÍM ÖSSZESEN: oldal

13 Cím Alcím ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA létszám jan. aug. szept. 3.sz.melléklet ezer Ft. 4 Polg. Hiv. igazgatási feladat Személyi juttatás TB járulék Munkaerő-piaci járulék Dologi kiadás Előző évi pénzmaradvány visszafizetés Szociális ellátás feladatai ebből: szociális kiadások szoc.kiadások járuléka Közművelődés és oktatás Személyi juttatás 0 - TB járulék 0 - Munkaerő-piaci járulék 0 - Dologi kiadás Sporttevékenység feladatai Személyi juttatás 0 - TB járulék 0 - Munkaerő-piaci járulék 0 - Dologi kiadás Nemzetközi kapcsolatok Személyi juttatás 0 - TB járulék 0 - Munkaerő-piaci járulék 0 - Dologi kiadás Pénzeszköz átadás CÍM ÖSSZESEN: oldal

14 Cím Alcím ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA létszám jan. aug. szept. 3.sz.melléklet ezer Ft. 9 Polgári Védelem feladatai Személyi juttatás TB járulék Dologi kiadás Cigány Kisebbs. Önk. fel Személyi juttatás 0 - TB járulék 0 - Munkaerő-piaci járulék 0 - Dologi kiadás Pénzeszköz átadás 0 11 Német Kisebbs. Önk. fel Személyi juttatás TB járulék Munkaerő-piaci járulék 0 - Dologi kiadás Pénzeszköz átadás 0 - Felhalmozási kiadás 0 12 Tourinform Iroda feladatai Személyi juttatás TB járulék Munkaerő-piaci járulék 0 - Dologi kiadás Vállalkozói Iroda feladatai Intézmények nyári karb.tart. fel Intézményi étkeztetés Hiteltörlesztés kamata CÍM KIADÁSAI ÖSSZESEN: 3-16 CÍM KIADÁSAI ÖSSZESEN: oldal

15 Cím Alcím ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA létszám jan. aug. szept. 3.sz.melléklet ezer Ft. 17 Támogatások működési célra Működési célú péneszköz átadás áh-on kívülre Támogatás értékű működési célú kiadás Támogatások felhalmozási célra Felhalmozási célú pe.átadás áh-on kívülre Támogatás értékű felhalmozási kiadás Felújítás Beruházás Részesedés, üzletrész vásárlás Kölcsönök nyújtása működési célra Kölcsönök nyújtása felhalmozási célra (munkáltatói) Tartalékok CÍM KIADÁSAI ÖSSZESEN: CÍM KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: Finanszírozási célú pénzügyi műveletek - fejlesztési célú hitelek visszafizetése működési célú hitelek visszafizetése 0 ÖSSZESEN: CÍM oldal

16 2010. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA 3.sz.melléklet ezer Ft. Cím Alcím létszám jan. aug. szept Cím Összesen - Személyi juttatás TB járulék Munkaerő-piaci járulék Dologi kiadás Előző évi pénzmaradvány visszafizetése Hiteltörlesztés kamata Működési célú péneszköz átadás áh-on kívülre Támogatás értékű működési célú kiadás Felhalmozási célú pe.átadás áh-on kívülre Támogatás értékű felhalmozási kiadás Felújítás Beruházás Részesedés, üzletrész vásárlás Kölcsönök nyújtása működési célra Kölcsönök nyújtása felhalmozási célra Tartalék CÍM ÖSSZESEN: oldal

17 Cím Alcím ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA létszám jan. aug. szept. 3.sz.melléklet ezer Ft Cím Összesen - Személyi juttatás TB járulék Munkaerő-piaci járulék Dologi kiadás Előző évi pénzmaradvány visszafizetése Ellátottak pénzbeli juttatása Hiteltörlesztés kamata Működési célú péneszköz átadás áh-on kívülre Támogatás értékű működési célú kiadás Felhalmozási célú pe.átadás áh-on kívülre Támogatás értékű felhalmozási kiadás Felújítás Beruházás Részesedés, üzletrész vásárlás Kölcsönök nyújtása működési célra Kölcsönök nyújtása felhalmozási célra Tartalék CÍM ÖSSZESEN Finanszírozási célú pénzügyi műveletek - fejlesztési célú hitelek visszafizetése működési célú hitelek visszafizetése CÍM ÖSSZESEN: CÍM MINDÖSSZESEN oldal

18 2010. ÉVI TÁMOGATÁSAI 4. sz. melléklet ezer Ft Cím Alcím Elirányzat 17 Támogatások működési célra 1 Működési célú pénzeszköz átadás áh-on kívülre Tapolca és Vidéke Református Egyházközség támogatása Tapolcai Evangélikus Egyházközség támogatása Tapolcai Római Katolikus Egyházközség támogatása Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság (tapolcai gyalogos járőrszolgálat) támogatása VOKE Batsányi János Művelődési és Oktatási Központ támogatása Szent Erzsébet Óvoda - működési támogatás Tapolca Kórházért Alapítvány eszközbeszerzéséhez hozzájárulás 0 Honvéd Hagyományőrző Egyesület támogatása (városi ünnepségeken való részvétel) Városi Polgárőrség működésének támogatása Közművelődési feladatok támogatása Tp és Körny.Kistérségi Nyugdíjasok Érdekvéd.,Érdekképv.Egy.-rendezvények tám Ovisokért Alapítvány - Játék a tűzzel c.pály.,mozgásfejl.eszk.pály.-támogat Tapolcai Óvoda Szivárvány Tagint.- pályázatokhoz támogat Tapolcai Óvoda Kertvárosi Tagint. Salföld (kultúrtörténet) rendezv.támogat Tapolcai Óvoda Barackvirág Tagint. - Salföld (állatok napja) rendezv.támogat Tp.és Környéke Honvéd Bajtársi Egyesület - emlékoszlop állítás - támogat VOKE Batsányi J.Művelődési és Oktatási Központ - nemzetk.vasútmodell.kiáll.tám Rozsdamarók Veteránjármű Egyesülete -veteránmotoros találk.támogat Tapolca Kft. - rendezvények támogatása Vakok és Gyengénlátók Tp-i Kistérségi Csoportja - rendezv.-ek támogat Magyar Vöröskereszt Tapolcai Szervezete -véradók napja megszerv.támogat Zenés Színházért Alapítvány - ÉFOÉSZ javára előadás,jelmez,díszlet,utiktg.támogat Együtt a Jövőnként Alapítvány - "Nyitva van az aranykapu" rendezvény támogat Wass Albert Könyvtár és Múzeum - Tatai Sándorra emlékezés, Tp-i évford.rendezv.- támogatása Vasúti Dolgozók Szabad Szakszervezete - Vasutas Nyílt Nap - támogatás Boldog Özséb Alapítvány - rendezvények támogatása Havasi Gábor (Team For Music) - fellépés és fellépéshez szüks.eszk. támogatás Tapolcai Városszépítő Egyesület - rendezvény, utazási,dologi ktg.könyvkiad.ktg. támogatása Tapolcai Általános Iskola - Bárdos Lajos Intézményegysége - rendezvény támogat Tapolcai Általános Iskola - "Diáknap hagyományőrzéssel" támogatása Szép Norbert János - "Talpalatnyi föld (interaktív kiállítás)" támogatás Tapolcaiak a Nemzetért Egyesület "Széchenyi Emlékévvel kapcs.előadás" támogat Járdányi Pál Zeneiskola AMI -"Regionális Gitártalálkozó,szolfézsterm.bútorcsere" támogatása oldal

19 2010. ÉVI TÁMOGATÁSAI 4. sz. melléklet ezer Ft Cím Alcím Elirányzat - Zeneoktatást Tám.Alapítvány "Baranyai Kurzus Nyitóhangverseny, és egyéb fellépések" támogat TIED Talentum Ifjúsági Egyesület Diszel - rendezvényekhez támogatás Tapolcai Honvéd Kult.Egy.- "Hősök napja és Gyerm.nap, Dobó téri ép.szárny felújít.támogatása Tapolcai Barackvirág Óvodáért Alapítvány - öltőzőszekrények beszerz.pály.tám Tapolcai Könyvtárpártoló Alapítv.-vetítővászon,digitális fényképezőgép,vágógép beszerz.tám Tapolcai Óvoda Szivárvány Tagint.ének Szülői Szervezete - udvari játékok pótl.támogat Tapolcai Komm.,Kulturális és Média Kft. - eszközpótl.(új Tp-i Újság),újságírói ktg,támogat Bárdos Lajos Alapítv.a Tapolcai Gyermekekért - "Uniós játszótér, pingpong asztal" pály.tám Határkő Zenekar -"Hangtechnikai fejlesztés" támogatása Török János Népfőiskola Alapítvány - Működési költségek támogatása Széchenyi István Szakképző Iskola - "Alapítás 25 éves évford." támogatása Báder Zoltán - Hátsó udvar Demo CD kiad.támogatása Assisi Szent Ferenc Állatmenhely támogatása Helyi autóbusz közlekedés - működ.támogat Városi tömeg- és versenysport támogatása Tapolca Városi Sportegyesület Sakk Szakosztály Női Kézilabda Szakosztály Férfi Kézilabda Szakosztály Karate Szakosztály Futó Szakosztály Tenisz Szakosztály Természetjáró Szakosztály Labdarugó Szakosztály- női Labdarugó Szakosztály- férfi Lovas szakosztály Asztalitenisz Szakosztály Hegymászó Szakosztály Röplabda Szakosztály TIAC-HONVÉD Sport Egyesület Diszel Sportegyesület Balaton Vívó Klub Tapolca Városi Diáksport Bizottság Tapolcai Honvéd Sportegyesület - Tájfutó Szakosztály oldal

20 2010. ÉVI TÁMOGATÁSAI 4. sz. melléklet ezer Ft Cím Alcím 17 CÍM Elirányzat Városi Rendezvénycsarnok és sporttelep fenntartásának támogatása ebből: Csarnok működési támogatás: eft Városi Mozi támogatás: eft Sporttelep fenntartási kiadások eft Sportszervezés (bér+járulék) eft Tamási Áron Műv.Közpt (általános működési költségek) eft Polgármesteri keret (7/a.sz.melléklet szerint) Támogatás értékű működési célú kiadás Vm-i Önkormányzat oktatási intézmények támogatására "Vörösiszap" károsultjainak támogatása Kistérségi ügyelet finanszírozása megállapodás alapján BAZ Megyei Önkormányzat - árvízkárosultak támogatása TÁMOGATÁSOK MŰKÖDÉSI CÉLRA ÖSSZESEN Támogatások felhalmozási célra 1 Felhalmozási célú pe.átadás áh-on kívülre - Észak-Balatoni Térség Regionális Telep szilárd-hulladék lerakó rekultivációja Tapolcai Római Katolikus Egyházközség támogatása -kápolna építése Tapolca Városszépítő Egyesület "Vendégváró Tapolca" Panel-program támogatás átadása Lakossági közműtámogatás kiutalása Támogatás értékű felhalmozási kiadás - Többcélú Kistérségi Társulás hozzájárulás Mentőállomás építése CÍM TÁMOGATÁSOK FELHALMOZÁSI CÉLRA ÖSSZESEN oldal

21 felújítási kiadásai 5. sz. melléklet ezer Ft Cím 19 FELÚJÍTÁSOK Tapolca, Kandó Kálmán-somogyi B. útburkolat felújítása CÍM Tapolca, Alkotmány u. felújítás Polgármesteri Hivatal "A" épület tetőfelújítás Tamási Áron Művelődési Ház világítási rendszer felújítása Szász Márton Ált.Isk.Szakisk,Spec.Szakisk.- épület felújítása Tapolca szennyvíztelep fogaskerék felújítása Tapolca Bölcsőde átépítési enged.terv Önkormányzati bérlakás felújítása Tapolca, Hősök tere 2-4. közötti közterület térburkolása FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN Intézményi felújítások FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN oldal

22 beruházásai 6.sz.melléklet ezer Ft Cím évi 20 Beruházások Tapolca, Szennyvíztisztító kapacitásbővítése I.ütem Tapolca, Szennyvíztisztító kapacitásbővítése II.ütem Informatikai eszközök a tapolcai iskolában Szervezetfejlesztés Tapolcán (ÁROP-1.A.2) áthúzódó része Polgármesteri Hivatal fejlesztései - szellemi termékek beszerzése (irodai szofverek) számítástechnikai berendezések beszerése Polgármesteri Hivatal - klímaberendezés Ipar utca burkolása áthúzódó kiadás Bölcsődei infrastruktúra fejlesztése - pályázati önrésze "Szőlő és Bor" szobor készítése Bérlakások vásárlása Malom-tó épületvásárlás Kutatófúrás - Tapolca laktanya területén Síremlék készítése (Ács János polgármester) Batsányi János Gimn.és Koll.bitumenes sportpálya műfüves burk Műfüves pálya térfigyelő kamera felszer Területvásárlás - HOFER Magyarország Ing.Fejl.Kft Egry J.út - Kazinczy tér közvilágítás bővítés Játszótéri kerítés építés "Tópart" c.festmény vásárlása Szennyvíztelep szivattyú, klórgáz monitor beszer Tapolca, Fő tér 2-9. rehab Intézmények fűtés és melegvíz rendszerének korszerűsítés Szakmai fejlesztés Tapolca, Hősök tere közl.koncepció Tapolca, Barackos lakóterület földgázellátás kiépítése CÍM BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN Intézményi beruházások BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN oldal

23 2010 évi tartalékai 7.sz.melléklet ezer Ft Jogcím 23 Cím Tartalékok Általános tartalék Céltartalék - pályázati tartalék intézményi működési tartalék polgármesteri keret kötvény kamat-nyereség tartaléka kötvény kibocsátásból származó bevétel IPA feltöltés Bérlakás üzemeltetés, felújítás (számla) Környezetvédelmi alap (számla) Ács János adományszla Lakossági befizetés "Barackos Viziközmű" CÍM ÖSSZESEN oldal

24 T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI KERET ÉVI FELHASZNÁLÁSÁRÓL 7/a.számú melléklet ezer Ft-ban Jogcím Felhasználás június 30- ig Egyenleg 23. CÍM TARTALÉKOK - Polgármesteri keret Tapolca 5.sz. Háziorvosi rendelő eszközpark.bővítés támogat Széchenyi István Szakképző Iskola 25.éves évf.rendezv.lebony Vinium Vulcanum Badacsonyi Borlovagrend rendezv.ktg.támogat Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövets.-előadásktg Tapolcai VSE Lovas Szakosztály - Nemzeti Vágta felkész.ktg.támogat Tapolcai Ált.Isk. Bárdos Tagint. - udvari mászóka,kavics,murva Bölcsőde 50.éves évford.megrend.támogat Árvízkárosultak támogatása500 - Cigány Kisebbségi Önkormányzat - rendezvények támogat Veszprém Megyei Cigányok Ifjúsági Egyesülete - támogat Ghymes Fesztivál a Szent György-hegyén rendezvény támogat DVD filmkészítés - Tapolca kulturális életének bemutatása Szász Márton Ált.Isk. - fogyatékos diákok táboroztatása Fiatal Levéltárosok Egyesülete Bp. - nyári tábor Tapolcai látnivalók c. kiadvány Irattartó mappa Tapolcia Óvoda külső játszótér Szoc.Eü.-anyatejes világnap 40 - Batsányi Táncegyüttes támogatása "Szólj síp szólj"c.rovat könyvkiad.támogat Csobánc Népdalkör (Zenei világnap) támogat Cigány Kisebbségi Önk. -támogat. 50 Polgármesteri keret oldal

25 Fejlesztési hitel ÉVEN TÚLI FEJLESZTÉSI HITELEINEK ÉS KÖTVÉNYKIBOCSÁTÁSÁNAKTÖRLESZTÉSE ÉVENKÉNTI BONTÁSBAN 2009.január január lejártáig tőke törlesztés kamat tőke törlesztés kamat tőke törlesztés kamat 8.sz.melléklet e/ft-ban Lejárat Önkormányzat célhitel (MFB hitel) - szennyvízcsatornázás II.ütem szennyvízcsatornázás III.ütem szennyvízcsatorna Tapolca-Diszel ütem Bárdos Lajos Általános Iskola Barackos Viziközmű hitelkamat Fejlesztési hitelek : Kötvénykibocsátás * (Tőketörlesztés IX. 30-tól) Fejlesztési célú hitel és kötvényáll.együtt Működési célú hitel *A törlesztés és a kamat mértéke az árfolyam függvényében alakul 22. oldal

26 Sorszám TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ FELADATAINAK ÉS KÖTELEZETTSÉGEINEK ELŐIRÁNYZATA ÉVES BONTÁSBAN Jogcím Összes kiadás Korábbi években teljesített kötelezettségek 2011.évi 9.sz.melléklet ezer Ft-ban 2012.évi 1.) Hiteltörlesztés ( tőke + kamatok ) * ) MB Balaton Kft. - Helyijárat támogatása ) BURSA Hungarica pályázatok önrésze ( 174/2009.IX.11. Kt.,107/N/2010.IX.10.) ) Észak-Balatoni Térség Regionális Telep.Szilárd-hulladék lerakó rekultivációja (43/2009.(III.06.) Kt ) Előző évben benyújtott pályázatok önkormányzati önrésze Tapolca város szennyvíztisztító kapacitásbővítése I. forduló KEOP /1F) 194/2008.(VII.22.) Kt.,42/2008.(II.15.) Kt. (Az Áfa összege megelőlegzésre, majd visszaigénylésre kerül) Tapolca város szennyvíztisztító kapacitásbővítése II. forduló Tapolca, Ipar u. mint belter.gyűjtőút kiép.és korszer.(kdop-4.2.1/b-2008.) 210/2008.(IX.12.) Kt Szervezetfejlesztés Tapolcán (ÁROP-1.A.2) 239/2008.(XI.20.) Kt Tapolca, Alkotmány u. felújítása (KDRFT/TEUT /2009. (VI. 19.) Kt) Tapolca, Kandó K. és Somogyi B.u. felújítása (TEUT pályázat önrésze, 133/2009. (VI. 19. Kt) Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat (Polgármesteri nyilatkozat) ) Kistérségi beruházásban megvalósuló mentőállomás költségeihez hozzájárulás (244/2008.(XI.20.) Kt ) "Tapolca a Szőlő és Bor Városa" címet kifejező köztéri szobor felállítása Kötelezettségek saját forrásból : Kötelezettségvállalások kötvényből: 8.) Tapolca belváros értékmegőrző rehabilitációja (KDOP-3.1.1/B-2f ) 89/N/2010.(VI.18.) Kt. ** ) Városi Kórház Kft működtetésével kapcsolatos kötelezettségvállalás (264/2009. (XII. 18.) ) Városi Kórház Kft-ben végzett fejlesztések átvételének finanszírozása (összege még nem ismert) 11.) Integrált közösségi közlekedési csomópont kialakítása (66/N/2010.(V.14.) Kt.) ) Tapolca, Fő tér 7-9. számú ingatlantól a Fő tér 21. számú ingatlanig terjedő épület rekonstrukciója (71(N/2010.(VI.18.) Kt.; 72/N/2010.(VI.18.)Kt.) 13.) Intézmények fűtési és melegvíz ellátó rendszereinek korszerűsítése (79/N/2010.(VI.18.) Kt.) ) Barackos lakóterület földgázellátás kiépítése (136/N/2010.(X.28.) Kt.) Kötelezettségek kötvényből : Kezességvállalás: Viziközmű-társulati hitel (a hitel teljes futamidejére) III.ütem Kezességvállalás: Viziközmű-társulati hitel (a hitel teljes futamidejére) Tp-Diszel Kezességvállalás: Többcélú Kistérségi Társulás épületvásárlás (2027.évig) 797 Összes kezességvállalás: * az MFB fejlesztési célú hitel futamideje: 15 év, valamint a kötvény kamata ** Az önkormányzati saját forrás kiegészül további eft-tal, melyet konzorciumi partnerek biztosítanak. 23. oldal

27 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE ÉV 10.sz. melléklet (Az kv.11.sz.melléklete) ezer Ft-ban Sorszám HÓ Január Február Március Április Május Június Július Aug. Szept. Október Nov. Dec. Éves bevétel össz. Nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK 1. Működési és önk.sajátos műk.bevét Felhalmozási és tőkejellegű bevét Támogatásért.működési bevét Támogatásért.bevét. OEP Működési célú pe.átvétel áh.kív Állami támogatás Céltámogatás- TEKI, CÉDE Átengedett bevétel - szja Támogatásértékű felhalmozási bevét Felhalm.c.pe.átvét.államháztart.kívűl Felhalmozási pénzmaradvány Működési célú pénzmaradvány Hitel működési célú Hitel felhalmozási célú 0 Bevételek KIADÁSOK 1. Működési kiadások Adósságszolgálat Felújítási kiadások Fejlesztési (beruházási kiad.) Támogatásértékű felhalmozási kiad Felhalm.c.pe.átadás áh.kívül Tartalék felhasználás Fejlesztési célú hitelek visszafizetése Működési célú hitelek visszafizetése 0 Kiadások Záró pénzkészlet oldal

28 Cim CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 11/a.sz.melléklet 2010.ÉVI ÖSSZEVONT (Az kv.14/a.sz.melléklete) MÉRLEGE Rendes bevétel Rendkivüli bevétel 1 Működési bevételek kisebbségi önkorm.kv.támogatása 0 önkormányzati támogatás 0 működési célra átvett pénz pénzmaradvány működési célra Bevételek főösszege: ezer Ft Cim Rendes kiadás Rendkivüli kiadás 1 Működési kiadások személyi juttatások 0 társadalom biztosítási járulék 0 munkaerő-piaci járulék 0 dologi kiadások működési célú pénz átadás 0 felhalmozási kiadás 0 Kiadások főösszege: oldal

29 Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai B E V É T E L E K 11/a/1.sz.melléklet (Az kv.14/a/1.sz.melléklete) ezer Ft Sorsz évi 1. Állami támogatás Önkormányzati tám Átvett pénzeszköz évi pénzmaradvány Bevétel K I A D Á S O K Sorsz évi 1. Személyi juttatás Tb.járulék Munkaerő-piaci járulék Dologi kiadás Pénzeszköz átadás Felhalm.kiadás Kiadás oldal

30 a 2/2010.(II. 15.) Kt. költségvetési rendelethez Tapolca Város Önkormányzat Európai Uniós projektjei 12.sz. melléklet (Az kv.16.sz.melléklete) ezer Ft-ban sorszám Támogatást biztosító megnevezése Bevétel Támogatás Előbbiből terv évi támogatás 2010.évet megelőző kiadás Kiadás évben várható kiadás További évek kiadásai Önkormányzaton belül megvalósuló projektek - Tapolca város szennyvíztisztító kapacitásbővítése I.ütem (KEOP ) - Tapolca város szennyvíztisztító kapacitásbővítése II.ütem (KEOP ) - Tapolca, Ipar u. kiépítése és korszerűsítése (KDOP /B ) - Pedagógiai megújulás informatikai eszközök segítségével a Tapolca-i Iskolákban (TIOP ) - Tapolcai belváros értékmegőrző rehabilitációja 1-2.forduló (KDOP /B-2008) - Szervezetfejlesztés Tapolcán (ÁROP-I.A.2/A ) KEOP KEOP KDOP TIOP KDOP ÁROP Kandó Kálmán,Somogyi útfelújítása ( /09TEUT) TEUT Alkotmány u. felújítása ( /09TEUT) TEUT Tapolcai Bölcsöde infrastruktúrális fejlesztése (KDOP /B) KDOP Tapolca-Diszel kerékpárút II. ütem KDOP EGT Norvég Alap- Vendégváró Tapolca EGT/Norvég Alap Tapolcai Áltlános Iskola Pedagógusképzés NFÜ-TÁMOP Tapolcai Óvoda Pedagógusképzés NFÜ-TÁMOP Városi Könyvtár- Tudásdepo Express TIOP Városi Könyvtár- Minőségi oktatás TÁMOP Önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez hozzájárulás - Észak-Balatoni szilárd hulladék lerakó rekultivációja oldal