Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 35/2007. ( XII. 21.) Kt. rendelete

Átírás

1 Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 35/2007. ( XII. 21.) Kt. rendelete a költségvetéséről szóló 2/2007. (II. 14.) Kt. rendelet módosításáról Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított évi LXV. törvény 10 (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a 2/2007.(II. 14.) Kt. rendeletét az alábbiak szerint módosítja: (1) Az önkormányzat költségvetéséről szóló rendelet 2. (1) bekezdésének helyébe a következő módosítás lép: 1. (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésének bevételi főösszegét eft költségvetési bevétellel és eft finanszírozási bevétellel, azaz ezer Ft összes bevétellel, ezer Ft összes kiadással, állapítja meg. A finanszírozási bevétel eft felhalmozási célú, 0 eft működési célú hitelt és eft kötvénykibocsátást tartalmaz. A finanszírozási kiadások között eft hiteltörlesztés és kamatkiadás szerepel. (2) Az önkormányzat költségvetéséről szóló rendelete 2. (2) bekezdésének helyébe a következő módosítás lép: (2) Az Önkormányzat költségvetésének rendes és rendkívüli bevételi ának részletezését, forrásait az e rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza. (3) Az önkormányzat költségvetéséről szóló rendelete 2. (3) bekezdése helyébe a következő módosítás lép: (3) Az Önkormányzat költségvetésének a kiadási főösszegén belül: Működési célú rendes és rendkívüli kiadásait személyi jellegű kiadásokat társadalombiztosítási járulékot munkaadói járulékot egészségügyi hozzájárulást dologi kiadásokat előző évi pénzmaradvány visszafizetése ellátottak pénzbeli juttatása hiteltörlesztés és kamat kiadásokat felhalmozási célú kiadások felhalmozási pénzeszköz átadás felújítási kiadások

2 2 pénzügyi befektetések támogatások működési célú átadott pénzeszköz tartalék eft-ban létszámkeretét: től 586 főben től 580 főben től 577 főben től 576 főben től 376 főben től 375 főben állapítja meg. (4) Az önkormányzat költségvetéséről szóló rendelet 2. (4) bekezdése helyébe a következő módosítás lép: (4) A mérlegegyezőséget e rendelet 1.sz. melléklete tartalmazza. (5) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak címrendjét az 1/a számú melléklet tartalmazza. 2. Az önkormányzat kiadásai (1) A Képviselő-testület költségvetésének 3.sz. melléklete e rendelet-módosítás 3.sz. melléklete szerint módosul. (2) A Képviselő-testület költségvetésének 4.sz. melléklete e rendelet-módosítás 4.sz. melléklete szerint módosul. (3) A Képviselő-testület költségvetésének 5.sz. melléklete e rendelet-módosítás 5.sz. melléklete szerint módosul. (4) A Képviselő-testület költségvetésének 6.sz. melléklete e rendelet-módosítás 6.sz. melléklete szerint módosul. (5) A Képviselő-testület költségvetésének 7.sz. melléklete e rendelet-módosítás 7.sz. melléklete szerint módosul. (6) A Képviselő-testület költségvetésének 11.sz. melléklete e rendelet-módosítás 8.sz. melléklete szerint módosul. 3. Általános és záró rendelkezések (1) Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

3 3 4. JOGHARMONIZÁCIÓS ZÁRADÉK E rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai között társulás létesítéséről szóló, Brüsszelben december 16-án aláírt Európai Megállapodás tárgykörében, a megállapodást kihirdető évi I. törvény 3. - ával összhangban, az Európai Közösségek jogszabályaival összeegyeztethető szabályozást tartalmaz. T a p o l c a, december 20. Ács János polgármester nevében Sólyom Károly sk. alpolgármester dr. Imre László sk. jegyző Kihirdetve: Tapolca, 2007.december 21. dr. Imre László sk. jegyző

4 2007. ÉVI ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1.sz.melléklet ezer Ft Cim Rendes bevétel Rendkivüli bevétel 1 Működési bevételek int. működési bevétel önkormányzat sajátos bevétele önkormányzat költségvetési támogatása OEP támogatás támogatás értékű működési bevétel működési célú átvett pe.államháztart.kívül működési hitel 0 működési pénzmaradvány Felhalmozási célú bevétel tárgyi eszköz imm. értékesítés területi kiegyenlítő támogatás céltámogatás állami támogatás felhalmozási célra támogatás értékű felhalmozási bevétel felhalmozási célú átvett pe.államháztart.kívül felhalmozási célú hitel felhalmozási pénzmaradvány Kötvénykibocsátás Kötvénykibocsátásból szárm.árf.nyereség sajátos bevétel felhalmozási célra 0 Bevételek összege: Függő bevétel Korrigált nyitó pénzkészlet Bevételek főösszege: Cim Rendes kiadás Rendkivüli kiadás 1 Működési kiadások személyi juttatások társadalom biztosítási járulék munkaadói járulék eü. hozzájárulás dologi kiadások előző évi pénzmaradvány visszafizetés ellátottak pénzbeni juttatása működési célú pénz átadás államháztart.kívül működési célú céltartalék likvid-hitel kiadásai 0 sajátos kiadás működési célra 0 2 Felhalmozási célú kiadások felhalmozási kiadás felújítási kiadás támogatás értékű felhalmozási kiadás hitelek kiadásai pénzügyi befektetések felhalmozási tartalék Kiadások összege: Függő kiadás Pénzkészlet Kiadások főösszege: oldal

5 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK költségvetési bevételei és kiadásai BEVÉTELEK 1/a.sz. melléklet ezer Ft Képv.test.-i hat. Előirányzat Előirányzat 1. Működési bevételek Helyi adók : - iparűzési adó magánszemélyek komm.adója idegenforgalmi adó építményadó adópótlékok 0 0 Átengedett központi adók - személyi jövedelemadó gépjárműadó termőföld bérbead.szárm.bev. 0 0 Egyéb sajátos bevétel Önkormányzat sajátos mük.bevét. össz Épületek, építmények értékesitése Önkormányzati lakás értékesítése Eszköz értékesítés Telekeladás Kötvénykibocsátásból szárm.árf.nyereség Üzletrész értékesítése Pénzmaradvány felhalmozási célra Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Önkormányzatok költségvetési támogatása normatív támogatások központosított ok normatív kötött felhasználású támogatások Céltámogatás TEKI,CÉDE,Vis maior OEP támogatás Támogatásértékű működési bevétel Működési célú pe. átvét államháztartáson kívűl Támogatásértékű felhalmozási bevétel Felhalmozási célú pe.átvét.államháztartáson kívü Pénzmaradvány Egyéb bevételek Összes bevétel Hitel felvétele - fejlesztési működési kötvénykibocsátás BEVÉTELEK ÖSSZESEN Függő bevételek 12. Korrigált nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK 1-3. Intézményi kiadások 3.sz.mell működési kiadása felhalmozási kiadása felújítás kiadásai ebből: műk.célú pe.átadás hitel törleszt.és kamatok támogatások felújítási kiadások fejlesztési kiadások felhalm.célú pe.átadás Pénzügyi befektetés tartalékok Polgármesteri Hivatal kiadásai CÍM KIADÁSOK ÖSSZESEN Függő kiadások Záró pénzkészlet KIADÁSOK ÖSSZESEN oldal

6 bevételi a 2.sz.melléklet ezer Ft költségvetési Képv.test-i hat.előirányz. Előirányzat 1 Intézményi saját bevételek Széchenyi István Szakképző Iskola Városi Kórház és Rendelőintézet Önálló intézmények Kertvárosi Óvoda Szivárvány Óvoda Barackvirág Óvoda Bárdos Lajos Általános Iskola Batsányi János Általános Iskola Kazinczy Ferenc Általános Iskola Szász Márton Általános Művelődési Központ Diákotthon és Kollégium Batsányi János Gimnázium és Szakképző Iskola Szociális és Eü. Alapellátási Intézet Városi Könyvtár és Múzeum Járdányi Pál Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Részben önálló intézmények Polgármesteri Hivatal folyó bevételei Parkolók megváltása Parkolási díjbevétel Temető bevétel Családi rendezvény Bérleti díj eseti, tartós Kiszámlázott ÁFA Sport bevétel 0 0 Tourinform Iroda bevétele 0 0 Kamatbevétel Egyéb helyiségek bérbeadása (üzletek) Eszközhasználati díj Intézményi étkeztetés (ÁFA nélkül) Intézményi étkezés ÁFA-ja Szemétszállítási díj bevétele Házkezelés továbbszámlázott bevétel Egyéb bevétel (pl.behajtás) Egyéb saját bevételek Működési bevételek oldal

7 bevételi a 2.sz.melléklet ezer Ft költségvetési Képv.test-i hat.előirányz. Előirányzat 2 Önkormányzatok sajátos műk.bevét. Helyi adók: iparűzési adó kommunális adó idegenforgalmi adó építményadó adópótlékok 0 0 Átengedett központi adó: SZJA gépjárműadó termőföld bérebeadásából származó bevétel 0 0 Közműcsatlakozási díj 0 0 Környezetvédelmi bírság Építésügyi bírság, Házkezelés továbbszámlázott bevétel Lakbér bevétel Egyéb bevétel (megelőleg.pály) Önkormányzat sajátos műk. bevételei össz Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Épületek, építmények értékesítése Széchenyi István Szakképző Iskola - eszköz értékesítés Önkormányzati lakás ért Telekeladás Kötvény kibocsátásból származó árfolyam nyereség Osztalék és hozam bevétel Pénzmaradvány felhalmozási célra Felhalm.és tőkejellegű bevételek össz Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív támogatások Központosított ok Normatív kötött felhasználású támogatások Céltámogatás CÉDE,Vis maior OEP támogat. Városi Kórház és Rendelőintézet Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet OEP TÁMOGATÁS ÖSSZESEN: oldal

8 bevételi a 2.sz.melléklet ezer Ft költségvetési Képv.test-i hat.előirányz. Előirányzat Előző évi megtérülés 8 Támogatásértékű működési bevétel Veszprém Megyei Önkormányzat - Tourinform Iroda működ.tám Veszprém Megyei Önkormányzat - extrém sport Veszprém Megyei Önkormányzat - Tapolcai Ünnepi Napok tám Szoc.segélyek támogat Pályázat Oktatási Minisztérium Közigazgatási Hivatal -ügyfélkapu regisztráció költségeire Járdányi Pál Alapfokú Művészetoktatási Intézmény műk.hozzájárulás Nevelési Tanácsadó műk.hozzájárulás Veszprém Megyei Önkormányzat Kistérségi Társulás hozzájárulása oktatási és közművelődési feladatokhoz Kistérségi Társulás hozzájárulása -Huszár Találkozó Pályázat - létszámcsökkentésre -, prémiumévek Veszprém Megyei Önkormányzat - Cigány Kisebbségi Önk. Támogat Veszprém Megyei Sporthivatal 2007.I.félévi sporttámogatás Veszprém Megyei Önkormányzat - Német Kisebbségi Önk. Támogat Polgári Védelem támogatása -Kistérsi Önkormányzatok Támogatásértékű működési bevétel Intézményi támogatásértékű bevétel Részben önálló intézmények Széchenyi István Szakképző Iskola Városi Kórház és Rendelőintézet (műk. célú ) 0 0 Intézményi támogatásértékű bevétel TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről Polgármesteri Hivatal TESZ-pályázat Vasutas Települések Szövetsége - pályázat Tourinform Iroda - Idegenfogalmi Alapítvány - pályázat ÉFOÉSZ támogatása (karbantartás) Német Kisebbségi Önkormányzat - táborozás támogatása Részben önálló intézmények Széchenyi István Szakképző Iskola Városi Kórház és Rendelőintézet (műk. célú ) 0 0 Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről oldal

9 bevételi a 2.sz.melléklet ezer Ft költségvetési Képv.test-i hat.előirányz. Előirányzat 9 Támogatásértékű felhalmozási bevétel Pályázati támogatások egyéb forrásból (TRFC, TEKI, NSH,NKÖM) Bárdos Lajos Ált.Isk. - infrastruktúra II.ütem TRC Berzsenyi D.u.burkolat felújítás Szivárvány Óvoda - felújítás I.ütem TEKI Badacsonylábdi-tábor felújítás - TRFC Városi Sporttelep felújítása - NSH Tapolca D-i városrész arculat és közleked.jav. - BFT Belvárosi rehabil.megval.tanulmány és tervdok.kész Tapolca-Diszel, kerékpár út építés céltámogatás szennyvízcsatorna III.ütem céltámogatás szennyvízcsatorna Diszel pályázati támogatás -Panelprogram Széchenyi István Szakképző Iskola - felhalmozási bevétele TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN Felhalmozási célú pe.átvétel államháztartáson kívülről K-i és D-i városrész csatornázásához lakossági hozzájár. (Tp-Diszel.és III. ütem) Allianz Hungária - kerékpár út Részben önállóan gazd.int.-felhalmozási bevétel Decibel BT - Diszel szennyvíz átemelő jelzővezeték Badacsonylábdi-tábor felújítás - partneri támogatás Felhalmozási célú pe. átvétel államháztartáson kívülről Hitel - működési fejlesztési kötvénykibocsátás Pénzmaradvány BEVÉTELEK ÖSSZESEN: oldal

10 2007. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA 3.sz.melléklet ezer Ft. Alcím jan. máj. létszám javaslat júl. aug. 1 SZÉCHENYI ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISK Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Előző évi pénzmaradvány visszafizetése Felhalmozási kiadás Felújítás Cim : 56 fő 56 fő 56 fő 56 fő 0 fő 0 fő VÁROSI KÓRHÁZ és RENDELŐINTÉZET Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Támogatás Felhalmozási kiadás Felújítás 2 Cim : 0 fő 0 fő 0 fő 0 fő 0 fő 0 fő ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK 56,0 56,0 56,0 56,0 0,0 0,0 Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Előző évi pénzmaradvány visszafizetése Támogatás Felhalmozási kiadás Felújítás Cim : 56 fő 56 fő 56 fő 56 fő 0 fő 0 fő szept. dec. előir. Képv.test.-i hat. 7. oldal

11 2007. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA 3.sz.melléklet ezer Ft. Alcím 3. RÉSZBEN ÖNÁLLÓAN GAZD.INTÉZMÉNYEK jan. máj. létszám javaslat júl. aug. szept. dec. előir. Képv.test.-i hat. 1 KERTVÁROSI ÓVODA Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás Ellátottak pénzbeni juttatása 0 0 Dologi kiadás Előző évi pénzmaradvány visszafizetése Felhalmozási kiadás Alcim : 23 fő 23 fő 23 fő 23 fő 23 fő 23 fő SZIVÁRVÁNY ÓVODA Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás Ellátottak pénzbeni juttatása 0 0 Dologi kiadás Előző évi pénzmaradvány visszafizetése Felhalmozási kiadás Alcim : 26 fő 26 fő 26 fő 26 fő 26 fő 26 fő BARACKVIRÁG ÓVODA Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás Ellátottak pénzbeni juttatása 0 0 Dologi kiadás Előző évi pénzmaradvány visszafizetése Felhalmozási kiadás Alcim : 23 fő 23 fő 23 fő 23 fő 23 fő 23 fő Óvodák : 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72, oldal

12 2007. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA 3.sz.melléklet ezer Ft. Alcím jan. máj. létszám javaslat júl. aug. szept. dec. előir. Képv.test.-i hat. 4 BÁRDOS LAJOS ÁLT. ISK Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Előző évi pénzmaradvány visszafizetése Felhalmozási kiadás Alcim : 44 fő 44 fő 44 fő 44 fő 39 fő 39 fő BATSÁNYI JÁNOS MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLT.ISK.ÉS SPORT ISKOLA Felhalm.célra átadott pénzeszköz Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Előző évi pénzmaradvány visszafizetése Felhalmozási kiadás Alcim : 38 fő 38 fő 38 fő 38 fő 35 fő 35 fő KAZINCZY FERENC ÁLT. ISK Felhalm.célra átadott pénzeszköz Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Előző évi pénzmaradvány visszafizetése 0 0 Felhalmozási kiadás Alcim : 53 fő 53 fő 53 fő 53 fő 49 fő 49 fő oldal

13 2007. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA 3.sz.melléklet ezer Ft. Alcím jan. máj. létszám javaslat júl. aug. szept. dec. előir. Képv.test.-i hat. 7 SZÁSZ MÁRTON ÁLT. MŰVELŐDÉSI KÖZPONT Felhalm.célra átadott pénzeszköz Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Előző évi pénzmaradvány visszafizetése Felhalmozási kiadás Alcim : 48 fő 48 fő 48 fő 48 fő 0 fő 0 fő ÁLTALÁNOS ISK.ÖSSZ. 183,0 183,0 183,0 183,0 123,0 123, DIÁKOTTHON ÉS KOLLÉGIUM 8 (megszünt: 2007.augusztus 30-án) Működésre átadott pénzeszköz Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Előző évi pénzmaradvány visszafizetése Felhalmozási kiadás Alcim : 10 fő 10 fő 9 fő 9 fő 0 fő 0 fő BATSÁNYI JÁNOS GIMN. és SZAKKÉPZŐ ISK Új név: 2007.augusztus 30-tól: BATSÁNYI JÁNOS GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA és KOLLÉGIUM Átadott pénzeszköz Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Előző évi pénzmaradvány visszafizetése 0 0 Felhalmozási kiadás oldal 9 Alcim : 49 fő 49 fő 47 fő 46 fő 0 fő 0 fő

14 2007. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA 3.sz.melléklet ezer Ft. Alcím jan. máj. létszám javaslat júl. aug. szept. dec. előir. Képv.test.-i hat. 10 SZOCIÁLIS EÜ. ALAPELLÁTÁSI INT Műk.célra átadott pénzeszk. Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás Ellátottak pénzbeni juttatása 0 0 Dologi kiadás Előző évi pénzmaradvány visszafizetése Felhalmozási kiadás Alcim : 60 fő 60 fő 60 fő 60 fő 60 fő 60 fő WASS ALBERT KÖNYVTÁR és MÚZEUM Új név: 2007.augusztus 30-tól: WASS ALBERT KÖNYVTÁR, MÚZEUM és KÖZMŰVELŐDÉSI KÖZPONT Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás Ellátottak pénzbeni juttatása 0 0 Dologi kiadás Előző évi pénzmaradvány visszafizetése Felhalmozási kiadás Alcím : 17 fő 17 fő 17 fő 17 fő 27 fő 26 fő EBBŐL: TAMÁSI ÁRON MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 10 9 Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás Ellátottak pénzbeni juttatása 0 0 Dologi kiadás Előző évi pénzmaradvány visszafizetése 0 0 Felhalmozási kiadás 0 0 Tamási Áron Műv.Központ : 10 fő 9 fő oldal

15 2007. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA 3.sz.melléklet ezer Ft. Alcím jan. máj. létszám javaslat júl. aug. szept. dec. előir. Képv.test.-i hat. 12 JÁRDÁNYI PÁL ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY Pénzeszköz átadás Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás Ellátottak pénzbeni juttatása 0 0 Dologi kiadás Előző évi pénzmaradvány visszafizetése Felhalmozási kiadás Alcím : 28 fő 28 fő 28 fő 28 fő 0 fő 0 fő NEVELÉSI TANÁCSADÓ Pénzeszköz átadás Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás Ellátottak pénzbeni juttatása 0 0 Dologi kiadás Előző évi pénzmaradvány visszafizetése Felhalmozási kiadás Alcim : 11 fő 11 fő 11 fő 11 fő 0 fő 0 fő RÉSZB.ÖNÁLLÓAN GAZD. INTÉZMÉNYEK ÖSSZ. 430,0 430,0 427,0 426,0 282,0 281,0 Felhalm.célra átadott pénzeszk. Műk.célra átadott pénzeszk Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Előző évi pénzmaradvány visszafizetése Felhalmozási kiadás Cim : 430 fő 430 fő 427 fő 426 fő 282 fő 281 fő oldal

16 2007. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA 3.sz.melléklet ezer Ft. Alcím jan. máj. létszám javaslat júl. aug. szept. dec. előir. Képv.test.-i hat. 4 VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK 1 Építési és települ. fej. fel Közvilágítási feladatai Települési vízellátási fel Vízrendezés, belvízm. fel Köztisztasági feladatai Parkfenntartás feladatai Egyéb városgazdálk. fel Városi szennyvíztelep fenntart.felad Házkezelési feladatai Állateü-i feladatai Utak, hídak feladatai Temetőfenntartás feladatai Személyi juttatás TB járulék Eü. járulék Munkaadói járulék Dologi kiadás Közhasznú dolgozók feladatai Személyi juttatás - TB járulék - Eü. járulék - Munkaadói járulék - Dologi kiadás 14 Közcélú dolgozók feladatai Személyi juttatás TB járulék Eü. járulék Munkaadói járulék Dologi kiadás CÍM ÖSSZESEN: oldal

17 2007. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA 3.sz.melléklet ezer Ft. Alcím jan. máj. létszám javaslat júl. aug. szept. dec. előir. Képv.test.-i hat. 5 Polg. Hiv. igazgatási feladat Személyi juttatás TB járulék Eü. járulék Munkaadói járulék Dologi kiadás Előző évi pénzmaradvány visszafizetése Szociális ellátás feladatai ebből: szociális kiadások szoc.kiadások járuléka Közművelődés és oktatás Személyi juttatás TB járulék Eü. járulék Munkaadói járulék Dologi kiadás Sporttevékenység feladatai Személyi juttatás TB járulék Eü. járulék Munkaadói járulék Dologi kiadás Nemzetközi kapcsolatok Személyi juttatás TB járulék Eü. járulék Munkaadói járulék Dologi kiadás CÍM ÖSSZESEN: oldal

18 2007. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA 3.sz.melléklet ezer Ft. Alcím jan. máj. létszám javaslat júl. aug. szept. dec. előir. Képv.test.-i hat. 10 Intézményi vagyonbizt. fel. 11 Foglalkoztatás egészségügy 12 Polgári Védelem feladatai Személyi juttatás TB járulék Eü. járulék Dologi kiadás Cigány Kisebbs. Önk. fel Személyi juttatás TB járulék Eü. járulék Munkaadói járulék Dologi kiadás Pénzeszköz átadás Német Kisebbs. Önk. fel Személyi juttatás TB járulék Eü. járulék Munkaadói járulék Dologi kiadás Pénzeszköz átadás Felhalmozási kiadás Tourinform Iroda feladatai Vállalkozói Iroda feladatai Intézmények nyári karb.tart. fel Intézményi étkeztetés ÁFA és egyéb kiadások Hiteltörlesztés és kamat CÍM KIADÁSAI ÖSSZESEN: oldal

19 2007. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA 3.sz.melléklet ezer Ft. Alcím jan. máj. létszám javaslat júl. aug. szept. dec. előir. Képv.test.-i hat. 21 Támogatások Támogatás értékű pe.átadás -intézményeknek Felújítás Beruházás Felhalmozási célú pe.átadás Pénzügyi befektetések Tartalékok CÍM KIADÁSAI ÖSSZESEN: CÍM ÖSSZESEN CÍM KIADÁSAI ÖSSZESEN: Összesen - Személyi juttatás TB járulék Eü. járulék Munkaadói járulék Dologi kiadás Előző évi pénzmaradvány visszafizetése Hiteltörlesztés és kamat Támogatás Átadott pénzeszköz: működési célú Felújítás Beruházás Felhalmozási célú pe.átadás Pénzügyi befektetések Tartalék CÍM ÖSSZESEN: oldal

20 2007. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA 3.sz.melléklet ezer Ft. Alcím jan. máj. létszám javaslat júl. aug. szept. dec. előir. Képv.test.-i hat Összesen - Személyi juttatás TB járulék Eü. járulék Munkaadói járulék Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Előző évi pénzmaradvány visszafizetése Hiteltörlesztés és kamat Támogatás Átadott pénzeszköz: működési célú Felújítás Beruházás Felhalmozási célú pe.átadás Pénzügyi befektetések Tartalék CÍM ÖSSZESEN 586,0 580,0 577,0 576,0 376,0 375, oldal

21 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI TÁMOGATÁSAI 4. sz. melléklet ezer Ft Képv.test-i hat. Előirányzat 1. Tapolcai Római Katolikus Egyházközség támogatása (Temetői kápolna felújítása) Szent Erzsébet Óvoda - működési támogatás Közművelődési feladatok támogatása Barackvirág Óvoda - A "Kis barackvirágok" Egészségéért - c. pályázat tám Járdányi Pál Alapf.Művészetokt.Int.-Zeneisk.dokumentumok kész.,archiv Wass Albert Könyvtár és Múzeum -könyvtári találk.,helyismereti anyagok arhiv Bárdos Lajos Általános Iskola -"Alabárdos"isk.újság megjelentetése Szász Márton ÁMK - rendezvények támogat N.Horváth Erzsébet:Pályák,edzők,sportolók, Fejezetek Tapolca sportéletéből MÉDIA Közalapítvány támogatása Tapolcai Városszépítő Egyesület támogatása Zeneoktatást Támogató Alapítvány - Fúvószenekar műk.tám., Szász Márton ÁMK - Csobánc Népdalkör működ.-hez támogat Kinizsi Táncegyüttes és Kulturális Egyesület - fellépésekhez támogatás Tapolcai Evangélikus Egyházközség - hittan-verseny lebony.ktg.hozzájár Tapolcai Református Egyházközség "Tariszny" Ijfúsági Szövetség támogat Tapolcai Könyvtárpártoló Alapítvány -szakmai eszközfejleszt.,korszerűsítés Zenés Színházért Alapítvány -SCHERZO fesztivál ktg.-ei műk.feltétel javít Bárdos Lajos Alapítvány a Tapolcai Gyermekekért -"Legyen a zene mindenkié"c.pály "Postás Józsi Élőkoncertje" a Tapolcia Ünnepi Napok keretein belül Vakok és Gyengénlátók Vm-i Egyesülete Tp-i Kistérs.Csoportja - rendezvények tám Batsányi János Művelődési Központ - Kórustalálk.és kiáll. Kodály évford. Jegyében Tp.és Környéke Kistérségi Nyugdíjasok Érdekvéd.Érdekképv.Egy.- rendezvény tám Helyi autóbusz közlekedés - működ.támogat Városi tömeg- és versenysport támogatása Tapolca Városi Sportegyesület Sakk Szakosztály Női Kézilabda Szakosztály Férfi Kézilabda Szakosztály Teke Szakosztály Karate Szakosztály Szabadidősport Szakosztály Futó Szakosztály Tenisz Szakosztály Természetjáró Szakosztály oldal

22 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI TÁMOGATÁSAI 4. sz. melléklet ezer Ft Képv.test-i hat. Előirányzat - Labdarugó Szakosztály Lovas szakosztály TIAC-HONVÉD Sport Egyesület Balaton Vívó Klub Tapolca Diszel Sportegyesület Tapolca Futball-kör SE Tapolcai Honvéd Sportegyesület Városi Diáksport Bizottság MÉDIA Közalapítvány Városi TV. Támogatása 0 - Tapolcai Újság 0 7. Városi Rendezvénycsarnok és sporttelep fenntartásának támogatása ebből működési támogatás eft Polgármesteri keret Palatinus Polgári Társulás Csobánc Váráért Alapítvány KAIROS Kft."Top Sport Skatepark" Tapolcai Református Egyházközség "Tariszny" Ijfúsági Szövetség támogat Tapolca és Vidéke Református Egyházközség - templom felújítás tám Batsányi János Táncegyüttes - 35.éves évforduló támogat Sakk Szakosztály - támogatás Honvéd SE. Támogatás Tapolcai Városszépítő Egyesület ban c.könyv támogat Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság - közbiztonság javításához támogat Cigány Kisebbségi Önkormányzat - Kisebbségi nap támogatása Bárdos Lajos Általános Iskola - "50.éves évforduló" támogatása Kazinczy Ferenc Általános Iskola - "25.éves évforduló" támogatása Urbanisztikai Kht. támogatása Bárdos jubileumi évkönyv - támogatása Háziorvosi rendelők működtet., eszköz.beszerz.-hez támogatása CÍM TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN oldal

23 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA felújítási kiadásai 5. sz. melléklet ezer Ft Alcím Képv.test.-i hat. Előirányzat 22 FELÚJÍTÁSOK Tapolca, Bezsenyi D.u. burkolat felújítása Tapolca, Nagyköz u. felújítása Szivárvány Óvoda felújítás I.ütem Tapolca Bölcsőde épületének felújítása Badacsonylábdi Üdülő felújítása Polgármesteri Hivatal udvari épületetében házasságkötő terem kialakítása Polgármesteri Hivatal "B" és "C" szárny villámvédelmi rendszer felújítása Tapolca, Liszt F.u. burkolat felújítás - önrész - (TEUT pály.) Tapolca, Martinovics I.u.burkolat felújítás - önrész - (TEUT pály.) Tapolca, Véndek u. burkolat felújítása - önrész - (TEUT pály.) Széchenyi István Szakképző Iskola - kerítés felújítás Kazinczy Ferenc Ált.Isk.fűtési hálózatának korsz. - önrész - (TEKI pály.) 0 0 Tamási Áron Műv.Központ felújít.érdekeltségnövelő pályázat -önr Tamási Áron Műv.Központ - lépcső felújítás Deák F.u.7. Homlokzat felújítás Tapolca, Deák F.u.21.épület pillér felújítása Tapolca,Dobó tér, Vastag János u., burkolatának felújítása Tapolca-Diszel - prés felújítása Tapolca-Diszel - mérlegház felújítása Önkormányzati bérlakás felújítások Tapolca, Szennyvíztelep felújítása Összesen oldal

24 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA beruházásai 6. sz. melléklet ezer Ft Képv.test.-i hat.előirányz. Előirányzat 23 Beruházások Tapolca, III.ütem csatorna hálózat kiépítésének befejezése Tapolca-Diszel csatorna szennyvíz-beruházás kiépítése Bárdos Lajos Általános Iskola -infrastruktúra fejl.ii.ütem befejezése Tapolca D-i városrész közlekedésének javítási munkái befejezése Tapolca Városi Mozi rekonstrukció III.ütem Bűnmegelőzési program befejezése Belváros rehabilitáció megvalósíthatósági tanulm.és tervdok.készítése BFT pályáza Tapolca-Diszel közti kerékpárút építése Tapolca-Gyulakeszi csatorna hálózatának városi kiépítése Belváros rehabilitáció Tapolcán ROP pályázat önrésze Polgármesteri Hivatal akadálymentesítési pályázat önrésze Tapolca Városi Kórház rehabilitáció fejlesztés projekt saját erő Bérlakások felújítása (lakásalapból) Szellemi termékek beszerzése (ügyfélhívó rendszer bővítése, irodai szolfverek vásár Számítástechnikai eszközök beszerzése (Notebook képv.-testület részére) Dr.Deák Jenő Kórház-Rendelőintézet Gyógybarlang - önrész - (CÉDE pály.) 0 0 Diszel - műanyag cső, szennyvíz átemelő jelzővezeték Szász Márton ÁMK - szennyvízbekötés Tapolca, Barackos lakópark Tapolca, Ipar u Képzőművészeti alkotás Szelektív hulladékgyűjtő BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN Intézményi beruházások BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN oldal

25 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA tartalékai 7. sz.melléklet ezer Ft Jogcím Képv.test-i hat.előirányza t Előirányzat 25. Tartalékok Általános tartalék Céltartalék - Polgármesteri keret Intézményi felmentések, végkielégítések pályázati tartalék kötelező eszközbeszerzés intézményi működési tartalék bérlakás számla egyenlege Környezetvédelmi Alap szla Munkáltatói kölcsön szla Kötvénykibocsátás szabad maradványa CÍM ÖSSZESEN oldal

26 T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI KERET ÉVI FELHASZNÁLÁSÁRÓL 7/a.számú melléklet ezer Ft-ban Jogcím Felhasználás 2007.november 30-ig Egyenleg 27. CÍM TARTALÉKOK - Polgármesteri keret Palatinus Polgári Társulás 10 - Kovács Imre - temetési költség Gyulaffy L.Hagyományőrző Lovas Bandérium Csobánc Váráért Alapítv "Postás Józsi" lemezkiadás támogatása KAIROS Kft. "Top Sport Skatepark" Koncz Ottó megtalálói jutalom Tapolcai Református Egyházközség "Tarisznya" Ifjúsági Szövetség 60 - Batsányi János Táncegyüttes - 35.éves évforduló - tám Tapolca és Vidéke Református Egyházközség - templom felújítás Wass Albert Könyvtár és Múzeum díjátadásra utazási ktg Mozgássérültek Tapolcai Csoportja - kiránduláshoz támogat ÉFOÉSZ épületkarbantartás támogat "Tapolca környéki malmok" c.könyv vásárlás Festmény "Téli Tópart" Tapolcai Honvéd SE.-Tájfutó Szakosztály támogatása 50 - Tapolcai Református Egyházközség támogatása Tapolcai Városszépítő Egyesület ban c.könyv támogat Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság - közbiztonság javít.támogat Cigány Kisebbségi Önkormányzat - Kisebbségi nap támogatása Bárdos Lajos Ált.Isk. 50.éves évforduló támogatása Kazinczy Ferenc Ált.Isk. 25.éves évforduló támogatása Sakk Szakosztály támogatása 160 Polgármesteri keret oldal

27 Sorszám TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE 2007.ÉV HÓ 8.sz. melléklet (Az kv.11.sz.melléklete) Január Február Március Április Május Június Július Aug. Szept. Október Nov. Dec. ezer Ft-ban Éves bevétel össz. Nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK 1. bevételek Támogatásértékű működési bevétel Műk.célú pe.átvét.államházt.kívül Támogatás OEP-től Állami támogatás Céltámogatás- TEKI Átengedett bevétel - szja Hitel működési célú Hitel felhalmozási célú Felhalmozási pénzmaradvány Működési célú pénzmaradvány Támogatásértékű felhalmozási bevét Felhalm.c.pe.átvét.államháztart.kívűl kötvénykibocsátás bevétele kötvénykibocsát.ból szárm.árf.nyer Bevételek KIADÁSOK 1. Működési kiadások Adósságszolgálat Felújítási kiadások Fejlesztési (beruházási kiad.) Felhalmozási c.pénzeszköz átadás Pénzügyi befektetés Tartalék felhasználás Kiadások Záró pénzkészlet oldal

28 Cim CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2007.ÉVI ÖSSZEVONT MÉRLEGE Rendes bevétel Rendkivüli 9/a.sz.melléklet (Az kv.15/a.sz.melléklete) bevétel 1 Működési bevételek kisebbségi önkorm.kv.támogatása önkormányzati támogatás 0 működési célra átvett pénz pénzmaradvány működési célra 0 Bevételek főösszege: ezer Ft Cim Rendes kiadás Rendkivüli kiadás 1 Működési kiadások személyi juttatások 0 társadalom biztosítási járulék 0 munkaadói járulék 0 eü. hozzájárulás 0 dologi kiadások működési célú pénz átadás 0 Kiadások főösszege: oldal

29 Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai 9/a/1.sz.melléklet (Az kv.15/a/1.sz.melléklete) B E V É T E L E K ezer Ft Sorsz. előir. Képv.test-i hat.előir. 1. Állami támogatás Önkormányzati tám Átvett pénzeszköz évi pénzmaradvány 0 Bevétel K I A D Á S O K Sorsz. előir. Képv.test-i hat.előir. 1. Személyi juttatás Tb.járulék 0 Eü.járulék 0 Munkaadói járulék 0 Dologi kiadás Pénzeszköz átadás Kiadás oldal

30 NÉMET KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2007.ÉVI ÖSSZEVONT MÉRLEGE 10/a.sz.melléklet (Az kv.16/a.sz.melléketlete) ezer Ft Cim Rendes bevétel Rendkivüli bevétel 1 Működési bevételek kisebbségi önkorm.kv.támogatása önkormányzati támogatás 0 működési célra átvett pénz pénzmaradvány működési célra 0 Bevételek főösszege: Cim Rendes kiadás Rendkivüli kiadás 1 Működési kiadások személyi juttatások társadalom biztosítási járulék munkaadói járulék 0 0 eü. hozzájárulás dologi kiadások működési célú pénz átadás 0 Kiadások főösszege: oldal

31 Német Kisebbségi Önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai B E V É T E L E K 10/a/1.sz.melléklet (Az kv.16/a/1.sz.melléklete) ezer Ft Sorsz. előir. Képv.test-i hat.előir. 1. Állami támogatás Önkormányzati tám bevétel 0 4. Átvett pénzeszköz évi pénzmaradvány 0 Bevétel K I A D Á S O K Sorsz. előir. Képv.test-i hat.előir. 1. Személyi juttatás Tb.járulék Eü.járulék Munkaadói járulék 0 Dologi kiadás Műk.célú pe.átadás 0 Kiadás oldal