TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 27/2009. (XII. 21.) Kt. rendelete

Átírás

1 KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 27/2009. (XII. 21.) Kt. rendelete a évi költségvetéséről szóló 2/2009. (II. 16.) Kt. rendelet módosításáról Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított évi LXV. törvény 10 (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a 2/2009.(II. 16.) Kt. rendeletét az alábbiak szerint módosítja: (1) Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendelet 2. (1) bekezdésének helyébe a következő módosítás lép: 1. (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat évi költségvetésének bevételi főösszegét eft költségvetési bevétellel és 0 eft finanszírozási bevétellel, kiadási főösszegét eft költségvetési kiadással és eft finanszírozási kiadással, azaz összes bevétellel, összes kiadással, állapítja meg. A finanszírozási bevétel 0 eft felhalmozási célú, 0 eft működési célú hitelt tartalmaz, a finanszírozási kiadások között eft hiteltörlesztés szerepel. (2) Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendelete 2. (2) bekezdésének helyébe a következő módosítás lép: (2) Az Önkormányzat évi költségvetésének rendes és rendkívüli bevételi ának részletezését, forrásait az e rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza. (3) Az önkormányzat 2009 évi költségvetéséről szóló rendelete 2. (3) bekezdése helyébe a következő módosítás lép: (3) Az Önkormányzat évi költségvetésének a kiadási főösszegén belül: Működési célú rendes és rendkívüli kiadásait személyi jellegű kiadásokat társadalombiztosítási járulékot munkaadói járulékot egészségügyi hozzájárulást dologi kiadásokat előző évi pénzmaradvány visszafizetése ellátottak pénzbeli juttatása hiteltörlesztés és kamat kiadásokat felhalmozási célú kiadások felhalmozási pénzeszköz átadás

2 2 felújítási kiadások pénzügyi befektetések, részesedés 0 munkáltatói kölcsön felhalmozási célú kölcsön nyújtása támogatások működési célú átadott pénzeszköz tartalék eft-ban létszámkeretét: től 436 főben től 436 főben től 435 főben től 434,5 főben től 436,5 főben állapítja meg. (4) Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendelet 2. (4) bekezdése helyébe a következő módosítás lép: (4) A mérlegegyezőséget e rendelet 1.sz. melléklete tartalmazza. (5) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak címrendjét az 1/a számú melléklet tartalmazza. (6) A Képviselő-testület évi költségvetésének 2. sz. melléklete e rendelet-módosítás 2. sz. melléklete szerint módosul. Az önkormányzat kiadásai 2. (1) A Képviselő-testület évi költségvetésének 3. sz. melléklete e rendelet-módosítás 3. sz. melléklete szerint módosul. (2) A Képviselő-testület évi költségvetésének 4. sz. melléklete e rendelet-módosítás 4. sz. melléklete szerint módosul. (3) A Képviselő-testület évi költségvetésének 5. sz. melléklete e rendelet-módosítás 5. sz. melléklete szerint módosul. (4) A Képviselő-testület évi költségvetésének 6. sz. melléklete e rendelet-módosítás 6. sz. melléklete szerint módosul. (5) A Képviselő-testület évi költségvetésének 7. sz. melléklete e rendelet-módosítás 7. sz. melléklete szerint módosul. (6) A Képviselő-testület évi költségvetésének 8. sz. melléklete e rendelet-módosítás 8. sz. melléklete szerint módosul. (7) A Képviselő-testület évi költségvetésének 11. sz. melléklete e rendelet-módosítás 9. sz. melléklete szerint módosul.

3 3 Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. Záró rendelkezések 3. T a p o l c a, december 18. Császár László sk. polgármester Dr. Imre László sk. jegyző Kihirdetve: Tapolca, december 21. Dr. Imre László sk. jegyző

4 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1.sz.melléklet Cim Rendes bevétel Rendkivüli évi bevétel 1 Működési bevételek int. működési bevétel önkormányzat sajátos bevétele önkormányzat költségvetési támogatása OEP támogatás támogatás értékű működési bevétel működési célú átvett pe.államháztart.kívül működési hitel működési pénzmaradvány Felhalmozási célú bevétel tárgyi eszköz imm. értékesítés, egyéb kötvénykibocsátásból szárm.árf.nyer.koncesszió osztalék bevétel állami támogatás felhalmozási célra támogatás értékű felhalmozási bevétel felhalmozási célú átvett pe.államháztart.kívül felhalmozási célú hitel 0 felhalmozási pénzmaradvány sajátos bevétel felhalm.célra-kölcs.visszafiz Bevételek összege: Függő bevétel Korrigált nyitó pénzkészlet Bevételek főösszege: Cim Rendes kiadás Rendkivüli évi kiadás 1 Működési kiadások személyi juttatások társadalom biztosítási járulék munkaadói járulék eü. hozzájárulás dologi kiadások előző évi pénzmaradvány visszafizetés ellátottak pénzbeni juttatása működési célú pénz átadás államháztart.kívül működési célú céltartalék likvid-hitel kiadásai 0 2 Felhalmozási célú kiadások felhalmozási kiadás felújítási kiadás részesedés, tagi és egyéb kölcsön támogatás értékű felhalmozási kiadás hitelek kiadásai felhalmozási tartalék Kiadások összege: Függő kiadás Pénzkészlet Kiadások főösszege: oldal

5 Cím TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA költségvetés bevételei és kiadásai BEVÉTELEK évi eredeti 1/a.sz.melléklet 1. Működési bevételek Helyi adók : - iparűzési adó magánszemélyek komm.adója idegenforgalmi adó építményadó adópótlékok Átengedett központi adók - személyi jövedelemadó gépjárműadó termőföld bérbead.szárm.bev Egyéb sajátos bevétel Önkormányzat sajátos mük.bevét. össz Épületek, építmények,eszközök értékesítése Önkormányzati lakás értékesítése Gépkocsi értékesítés, eszközértékesítés Telekeladás Osztalék bevétel Koncesszióból származó bevétel Kölcsön visszafizetés (Diákétkeztető Kft.,Raposka) Pénzmaradvány felhalmozási célra Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Önkormányzatok költségvetési támogatása normatív támogatások központosított ok normatív kötött felhasználású támogatások Céltámogatás 0 6. TEKI,CÉDE,Vis maior OEP támogatás Támogatásértékű működési bevétel Működési célú pe. átvét államháztartáson kívűl Előző évi megtérülés Támogatásértékű felhalmozási bevétel Felhalmozási célú pe.átvét.államháztartáson kívül Pénzmaradvány Egyéb bevételek Összes bevétel Hitel felvétele - fejlesztési 0 - működési kötvénykibocsátás 0 BEVÉTELEK ÖSSZESEN Függő bevételek Korrigált nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK 1-2. Intézményi kiadások 3.sz.mell működési kiadása felhalmozási kiadása felújítás Cím kiadásai ebből: műk.célú pe.átadás Cím hitel törleszt.és kamatok Cím támogatások Cím felújítási kiadások Cím fejlesztési kiadások Felhalmozási célú kölcsön nyújtása (Raposka) Cím felhalm.célú pe.átadás Cím tartalékok Cím Polgármesteri Hivatal kiadásai CÍM KIADÁSOK ÖSSZESEN Függő kiadások Záró pénzkészlet KIADÁSOK ÖSSZESEN oldal

6 2009. évi bevételi a 2.sz.melléklet Cím költségvetési 1 Intézményi saját bevételek Széchenyi István Szakképző Iskola Önálló intézmény Tapolcai Óvoda Tapolcai Általános Iskola Szociális és Eü. Alapellátási Intézet Wass Albert Könyvtár és Múzeum Részben önálló intézmények Polgármesteri Hivatal folyó bevételei Parkolók megváltása Parkolási díjbevétel Tourinform Iroda bevétele Sírhely bevétel Családi rendezvény Bérleti díj eseti, tartós Kamatbevétel Egyéb helyiségek bérbeadása (üzletek) Eszközhasználati díj Intézményi étkeztetés (ÁFA nélkül) Intézményi étkezés ÁFA-ja ÁFA bevétel ÁFA bevétel fordított adózás miatt Szemétszállítási díj bevétele Szemétszállítási díj ÁFA-ja Házkezelés továbbszámlázott bevétel Laktanyából hulladék értékesítés Egyéb bevétel (alapterv.okmányiroda, közterülethaszn.,földbérlet) Egyéb saját bevételek Működési bevételek Önkormányzatok sajátos műk.bevét. Helyi adók: iparűzési adó kommunális adó idegenforgalmi adó építményadó adópótlékok Átengedett központi adó: SZJA gépjárműadó termőföld bérebeadásából származó bevétel oldal

7 2009. évi bevételi a 2.sz.melléklet Cím költségvetési Közműcsatlakozási díj Környezetvédelmi bírság Építésügyi bírság, Lakbér bevétel Egyéb bevétel Önkormányzat sajátos műk. bevételei össz Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Széchenyi István Szakképző Iskola eszköz értékesítés Épületek, építmények értékesítése Önkormányzati lakás ért Gépkocsi értékesítés Telekeladás Osztalék bevétel Koncesszióból származó bevétel Kölcsön visszafizetése Pénzmaradvány felhalmozási célra Felhalm.és tőkejellegű bevételek össz Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív támogatások Központosított ok Normatív kötött felhasználású támogatások Céltámogatás CÉDE,Vis maior OEP támogat. Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet OEP TÁMOGATÁS ÖSSZESEN: Előző évi megtérülés Támogatásértékű működési bevétel Cigány Kisebbségi Önkormányzat Német Kisebbségi Önkormányzat Közmunkaprogram (KDRFT-TRFC) havi központi támogatás (kereset kiegészítés) Többcélú Kistérségi Társulás hozzájárulása megállapodás alapján Mukaügyi Központ - közhasznű foglalkoztat Szakértői díj (szociális ügyekkel kapcs.) Szociális kiadások támogatása (tartásdíj, mozgáskorl.,otthonteremt., egyszeri tám.) "Tapolcai Nyár" Polgári Védelem Önkorm.tól-vidéki önk.-tól kapott támogat oldal

8 2009. évi bevételi a 2.sz.melléklet Cím költségvetési Vm.i Önkormányzat -Helyi védelmi Bizottság igazg.fea.ellátása Vm-i Önkormányzat - Tiszta virágos Veszprém Megyéért Határon túli gyermekek táboroztatása Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium - Településőr Vm.i Önkormányzat -szakmai vizsgáztatás támogatása Időközi polgármesteri választás Vm-i Önkormányzat - Tapolca-Aknaszlatina partnerkapcs.erősítés Vm-i Önkormányzat sporttev.helyet adó lét.karbantart Vm-i Önkormányzat - sport és szabadidő tábor támogatása EU parlamenti választás Vm-i Cigány Kisebbség - rendezvény támogat Barangolás a Tapolcai-medencében évi SZJA felosztás önkormányzati része "Tapolca és Környéke hulladék ment." pályázat Vm-i Önkormányzat - Tourinform Iroda műlködési támogat Támogatásértékű működési bevétel Intézményi támogatásértékű bevétel Önálló intézmény bevétele Részben önálló intézmények (Alapellátás) Intézményi támogatásértékű bevétel TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről Önálló intézmény bevétele Részben önálló intézmények Vasutas Települések Szövetsége "Virágos Vasutállomásokat" Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről Támogatásértékű felhalmozási bevétel Nemzeti Fejlesztési Tanács Batsányi János Gimnázium és Kollégium - bitumenes sportpálya műfűves burk Szervezetfejlesztés ÁROP-1 pályázat Polgármesteri Hivatal akadálymentesítési pályázat (KDOP ) Tapolca, Kinizsi P.u. (KDRFT-TEÚT) Tapolca, Kazinczy F.tér burkolatfelújítás, (KDRFT-TEÚT) Mammográfiás berendezés beszerzése (KDRFT-CÉDE) Szennyvízhálózat kapacitás bővítése (KEOP) Bűnmegelőzés Tapolcán pályázat (IRM) Technikai eszközök beszerzése oktatási intézményekben (TIOP) Veszprém Megyei Önkormányzat támogatása oldal

9 2009. évi bevételi a 2.sz.melléklet Cím költségvetési Kerékpárút II.ütemének elszámolása (KDOP-244) VFÜ KDOP Ipar utca fejlesztés VMÖK PÖK Ipar utca fejlesztés Tájékoztatást elősegítő inform.rendsz.fejl.tapolcán (KDRFT-TEÚT) Széchenyi István Szakképző Iskola - szakképzési támogatás Vm-i Önkormányzat - sporttevékenységnek helyetadó lét.felújít BFT- Mozdulj Balaton Interaktív Játéktér Részben önálló intézmények felhalmozási bevételei TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN Felhalmozási célú pe.átvétel államháztartáson kívülről Széchenyi István Szakképző Iskola szakképzési hozzájárulás Részben önállóan gazdálkodó intézmények felhalm.bevételei "Barackos Közmű" lakossági befizetések HOFER Magyarország Ing.Fejl.Kft.-területvásárl.támogatása Felhalmozási célú pe. átvétel államháztartáson kívülről Hitel - működési fejlesztési 0 - kötvénykibocsátás 0 Pénzmaradvány BEVÉTELEK ÖSSZESEN: oldal

10 2009. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA 3.sz.melléklet. Cím Alcím jan. létszám aug. 15-től szept. okt. 1. Cím SZÉCHENYI ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISK Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Támogatás 0 Felhalmozási kiadás Felújítás 0 1 Cim : 55 fő 55 fő 55 fő 55 fő 55 fő ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNY Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Támogatás Felhalmozási kiadás Felújítás Cim : 55 fő 55 fő 55 fő 55 fő 55 fő Cím RÉSZBEN ÖNÁLLÓAN GAZD.INTÉZMÉNYEK 1 TAPOLCAI ÓVODA Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás Ellátottak pénzbeni juttatása 0 Dologi kiadás Előző évi pénzmaradvány visszafizetése Felhalmozási kiadás Alcim TAPOLCAI ÓVODA : 70 fő 73 fő 73 fő 73 fő 73 fő dec. költségvetési 7. oldal

11 2009. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA 3.sz.melléklet. Cím Alcím jan. létszám aug. 15-től szept. okt. dec. költségvetési 2 TAPOLCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA Felhalm.célra átadott pénzeszköz Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Előző évi pénzmaradvány visszafizetése Felhalmozási kiadás Alcim TAPOLCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA : 119 fő 116 fő 115 fő 115 fő 115 fő SZOCIÁLIS ÉS EÜ. ALAPELLÁTÁSI INT ,5 62,5 Műk.célra átadott pénzeszk. Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás Ellátottak pénzbeni juttatása 0 Dologi kiadás Előző évi pénzmaradvány visszafizetése 0 Felhalmozási kiadás Alcim : 63 fő 63 fő 63 fő 62,5 fő 62,5 fő WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás Ellátottak pénzbeni juttatása 0 Dologi kiadás Előző évi pénzmaradvány visszafizetése Felhalmozási kiadás Alcím : 16 fő 16 fő 16 fő 16 fő 16 fő oldal

12 2009. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA 3.sz.melléklet. Cím Alcím jan. létszám aug. 15-től szept. okt. dec. költségvetési 2 Cím RÉSZB.ÖNÁLLÓAN GAZD. INTÉZMÉNYEK ÖSSZ. 268,0 268,0 267,0 266,5 266,5 Felhalm.célra átadott pénzeszk. Műk.célra átadott pénzeszk Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Előző évi pénzmaradvány visszafizetése Felhalmozási kiadás Cim : 268 fő 268 fő 267 fő 266,5 fő 266,5 fő oldal

13 2009. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA 3.sz.melléklet. Cím Alcím jan. létszám aug. 15-től szept. okt. dec. költségvetési 3 VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK 1 Építési és települ. fej. fel Közvilágítás feladatai Települési vízellátási fel Vízrendezés, belvízm. fel Köztisztaság feladatai Parkfenntartás feladatai Egyéb városgazdálk. fel Városi szennyvíztelep fenntart.felad Házkezelés feladatai Állategészségügy feladatai Utak, hídak feladatai Temetőfenntartás feladatai Személyi juttatás TB járulék Eü. járulék Munkaadói járulék Dologi kiadás Közmunkaprogram TRFC Személyi juttatás 0 - TB járulék 0 - Eü. járulék 0 - Munkaadói járulék 0 - Dologi kiadás 0 14 Közcélú dolgozók fea-i (Szt.36. -a alapján közhaszn.) Személyi juttatás TB járulék Eü. járulék Munkaadói járulék Dologi kiadás CÍM ÖSSZESEN: oldal

14 2009. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA 3.sz.melléklet. Cím Alcím jan. létszám aug. 15-től szept. okt. dec. költségvetési 4 Polg. Hiv. igazgatási feladat Személyi juttatás TB járulék Eü. járulék Munkaadói járulék Dologi kiadás Szociális ellátás feladatai ebből: szociális kiadások szoc.kiadások járuléka Közművelődés és oktatás Személyi juttatás 0 - TB járulék 0 - Eü. járulék 0 - Munkaadói járulék 0 - Dologi kiadás Sporttevékenység feladatai Személyi juttatás 0 - TB járulék 0 - Eü. járulék 0 - Munkaadói járulék 0 - Dologi kiadás Nemzetközi kapcsolatok Személyi juttatás 0 - TB járulék 0 - Eü. járulék 0 - Munkaadói járulék 0 - Dologi kiadás CÍM ÖSSZESEN: oldal

15 2009. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA 3.sz.melléklet. Cím Alcím jan. létszám aug. 15-től szept. okt. dec. költségvetési 9 Intézményi vagyonbizt. fel Foglalkoztatás egészségügy 0 11 Polgári Védelem feladatai Személyi juttatás TB járulék Eü. járulék 0 - Dologi kiadás Cigány Kisebbs. Önk. fel Személyi juttatás TB járulék Eü. járulék Munkaadói járulék Dologi kiadás Pénzeszköz átadás Felhalmozási kiadás 0 13 Német Kisebbs. Önk. fel Személyi juttatás TB járulék Eü. járulék 0 - Munkaadói járulék Dologi kiadás Pénzeszköz átadás 0 - Felhalmozási kiadás 0 14 Tourinform Iroda feladatai Személyi juttatás TB járulék Eü. járulék Munkaadói járulék Dologi kiadás Vállalkozói Iroda feladatai Intézmények nyári karb.tart. fel Intézményi étkeztetés ÁFA és egyéb kiadások 0 19 Hiteltörlesztés és kamat CÍM KIADÁSAI ÖSSZESEN: oldal

16 2009. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA 3.sz.melléklet. Cím Alcím jan. létszám aug. 15-től szept. okt. dec. költségvetési 20 Támogatások Működési célú pénzeszköz átadás Felújítás Beruházás Munkáltatói kölcsön Felhalmozási célú kölcsön nyújtása (Raposka) Felhalmozási célú pe.átadás Tartalékok CÍM KIADÁSAI ÖSSZESEN: CÍM ÖSSZESEN CÍM KIADÁSAI ÖSSZESEN: Cím Összesen - Személyi juttatás TB járulék Eü. járulék Munkaadói járulék Dologi kiadás Hiteltörlesztés és kamat Támogatás Átadott pénzeszköz: működési célú Felújítás Beruházás Munkáltatói kölcsön Felhalmozási célú kölcsön nyújtása (Raposka) Felhalmozási célú pe.átadás Tartalék CÍM ÖSSZESEN: 113 fő 113 fő 113 fő 113 fő 115 fő oldal

17 2009. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA 3.sz.melléklet. Cím Alcím jan. létszám aug. 15-től szept. okt. dec. költségvetési 1-24.Cím Összesen - Személyi juttatás TB járulék Eü. járulék Munkaadói járulék Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Előző évi pénzmaradvány visszafizetése Hiteltörlesztés és kamat Támogatás Átadott pénzeszköz: működési célú Felújítás Beruházás Munkáltatói kölcsön Felhalmozási célú kölcsön nyújtása (Raposka) felhalmozási célú pe.átadás Tartalék CÍM ÖSSZESEN 436,0 436,0 435,0 434,5 436, oldal

18 2009. ÉVI TÁMOGATÁSAI 4. sz. melléklet Cím évi eredeti 1. Tapolca és Vidéke Református Egyházközség támogatása Tapolcai Evangélikus Egyházközség támogatása Tapolcai Római Katolikus Egyházközség támogatása Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság (tapolcai gyalogos járőrszolgálat) támogatása Tapolcai Római Katolikus Egyházközség támogatása (Új temető kápolna tervezése,építése, 2008.évi áthúzódó támogatás) 0 6. Szent Erzsébet Óvoda - működési támogatás Tapolca Kórházért Alapítvány eszközbeszerzéséhez hozzájárulás Honvéd Hagyományőrző Egyesület támgoatása (városi ünnepségeken való részvétel) Városi Polgárőrség működésének támogatása Közművelődési feladatok támogatása Barackvirág Óvoda - A "Néphagyományörző gyerm.ját.jeles napok megünn." Járdányi Pál Alapf.Művészetokt.Int.-Zeneisk.dokumentumok kész.,archiv Wass Albert Könyvtár és Múzeum -Kiadványok,dok.kész,működ.és rendezv.támogatása Halápi József szinfónikus könnyűzene rock-ritmusban Báder Zoltán Hátsó Udvar "Hátsó Udvar Demo CD" kiadv.támogat MÉDIA Közalapítvány működési feltét.jav.kiadv.dokument.kész.támogatása Tapolcai Városszépítő Egyesület -rendezv., működési feltét.jav.kiadv.dokument.tám Tapolca Városi Keresked.és Szolg.Kft. - városi rendezv.,csobánc népdalkör műk.tám Tapolcai Könyvtárpártoló Alapítvány -szakmai eszközfejleszt.,korszerűsítés Vakok és Gyengénlátók Vm-i Egyesülete Tp-i Kistérs.Csoportja - rendezvények tám Boldog Özséb Alapítvány - működési feltételek, rendezvények támogat Tp.és Környéke Kistérségi Nyugdíjasok Érdekvéd.Érdekképv.Egy.- rendezvény tám Batsányi János Kamara Táncegyüttes - rendezvények támogatás Zeneoktatást Támogató Alapítvány -Újévi koncert, működési feltét.jav.- támogatása TIED Talentum Ifjúsági Egyesület Diszel - rendezvény támogatása Bárdos L. Alapítv.a Tapolcai Gyermekekért - 50 év dalban rendezv.,kiadv.- támogat Zenés Színházért Alapítvány - rendezvények, működ.feltét.jav. - támogatása Kinizsi Táncegyüttes és Kulturális Egyesület - rendezvények,működ.feltét.jav.- támogat Tapolcai Honvéd Kulturális Egyesület - rendezv.,működ.feltét.jav. - támogatása Tapolcai Óvoda Kertvárosi Tagint. - rendezvény támogatása Tapolcai Óvoda Szivárvány Intézményegysége - rendezvény támogatása Tapolcai Óvoda Barackvirág Tagint. - rendezvény támogat Tapolcai Általános Iskola - néptáncbemutatók támogatása Rozsdamarók Veteránjármű Egyesülete - Veteránmotoros Találkozó - támogatása oldal

19 2009. ÉVI TÁMOGATÁSAI 4. sz. melléklet Cím évi eredeti - VOKE Batsányi J.Művelőd.és Oktat.Központ - városi rendezv.,működ.feltét.jav.-támogat Tapolca és Környéke Honvéd Bajtársi Egyesület - rendezv.kiadv.dokument.kész.-támogat Havasi Gábor Team 4 Music - Tapolca Ősz-Zenés Esték a Padlás c.musical bemutat.tám Török János Népfőiskola Alapítvány - működési feltételek jav. - támogatása "Assisi Szent Ferenc" Állatmenhely Alapítvány - "Felelősség az állatokért" progr.-tám Fel nem osztott támogatás Helyi autóbusz közlekedés - működ.támogat Városi tömeg- és versenysport támogatása MÉDIA Közalapítvány támogatása Városi Rendezvénycsarnok és sporttelep fenntartásának támogatása ebből: Csarnok működési támogatás: eft Városi Mozi támogatás: eft Sporttelep fenntartási kiadások eft Sportszervezés (bér+járulék) eft Tamási Áron Műv.Közpt (általános működési költségek) eft 15. Polgármesteri keret - Rákóczi Szövetség támogatása Cigány Kisebbségi Önkormányzat rendezvény támogat Tapolcai Általános Iskola Bárdos Lajos Tagint.-röplabdapálya ép Tapolcai Városszépítő Egyesület- támogatása Badygard King SE támogatása Tapolcai Musical Színpad támogatása CÍM TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN oldal

20 felújítási kiadásai 5.sz.melléklet Cím eredeti 21 FELÚJÍTÁSOK Tapolca, Kinizsi P.u. útburkolat felújítás Tapolca, Kazinczy tér útburkolat felújítás Tapolca, Alkotmány u. felújítása (TEUT pályázat önrésze) Tapolca, Kandó K.és Somogyi B. u. felújítása (TEUT pályzat önrésze) Tájékoztatást elősegítő információs rendszerek fejlesztése Polgármesteri Hivatal "A" épület akadálymentesítése, szerkezeti megerősítések, közműszámlák Polgármesteri Hivatal akadálymentesítés, kivitelezés tervezése Tapolca, Ipar utca felújítás (önrész) Tapolca, Fő tér 1. Mozi homlokzati nyilászáró cseréje Csobánc Művelődési Ház nyilászárók cseréje, udvarrendezés Tapolca, Tamási Áron Művelődési Ház világítási rendszer felújítása Tapolca, Táncsics M.utca közvilágítás bővítése Tapolca, Köztársaság tér felújítása (bíróság felől) sétány kialakítás Tapolca, Felső Malom-tó díszkivilágítás felújítása Új városi köztemető ravatalozó homlokzat felújítás, tartószerkezet megerősítés Régi köztemető ravatalozó felújítása Wass Albert Könyvtár világítási rendszer felújítás Batsányi János Gimnázium és Kollégium - tornaterem felújítás Tapolcai Óvodák - csoportszobák felújítása, ajtócsere Tapolcai Általános Iskola - Kazinczy Ferenc Tagintézmény - műa.padlócsere Kazinczy Ferenc Tagintézmény- tantermekben lámpatestek cseréje Batsányi János Tagint. - világítás felújítás Batsányi János Gimnázium és Kollégium - főbejárati ajtócsere Széchenyi István Szakképző Iskola - vizesblokk gépészeti felújítása (anyagktg.) Barackvirág Tagintézmény - akadálymentesítési terv Önkormányzati bérlakás felújítása Batsányi úti orvosi rendelő felújítása Tapolca, Egry J.úti kosárlabda-pálya felújítása Tapolca, Szennyvíztelep teljújítása (szivattyú, akna) Téglagyári buszmegálló felújítása Összesen oldal

21 Cím TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA beruházásai eredeti 6.sz.melléklet 22 Beruházások Tapolca, Szennyvíztisztító komposztáló bővítés Informatikai eszközök a tapolcai iskolákban Szervezetfejlesztés Tapolcán (ÁROP-1.A.2) önrésze Polgármesteri Hivatal fejlesztései szellemi termékek beszerzése (irodai szoftverek, szabálysértési nyilvánt.prg.közterület haszn.,hagyatéki prg, működési engedély nyilv.tart.prg.) - számítástechnikai berendezések beszerzése 0 - egyéb berendezés 0 Tapolcai Óvoda Szivárvány Tagintézményegységben irodák kialakítása Tapolcai Óvoda Szivárvány Tagintézményegységben csoportszoba kialakítása Tapolca, Batsányi J.u.5/A. (volt Tapolca TV helyisége) lakás kialakítása Trianon emlékhely locsolóvízvezeték kiépítése Tapolca-Diszel köztemető kerítés építés Játszóterek kerítés építése Székelykapu áthelyezés, terület rendezés Bűnmegelőzési pályázathoz eszköz beszerzés Tapolcai Általános Iskola Kazinczy Ferenc Tagintézmény nyilászáró-csere, magastető építés, homlokzat felújítás Kardiológiai ultrahang berendezés vásárlása Hulladéklerakó rekultivációjának saját forrása (Észak-Balatoni Térség) Tapolca (volt) D-i laktanya területén kutatófúrás elvégzése Gépkocsi vásárlás - Vp Megyei Önk. Támogatásával Mammográfiás berendezés beszerzése a tapolcai és sümegi kistérség részére Digitális egészségügyi műszer beszerzés (képalkotó és kiolvasó pacs rendszer) Tapolcai és a Sümegi Kistérség részére (CÉDE pályázati önrésze) Gépkocsi vásárlás Robogó vásárlás Tapolca-Diszel Csobánc Műv.ház építmény építése Tapolca, új temető drapéria vásárlás Tapolca, Ipar utca építés Tájékoztatást elősegítő inform.rendszerek fejl Szennyvíztisztító telep eszk.beszerzés oldal

22 Cím TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA beruházásai eredeti 6.sz.melléklet Városi Mozi mellett 14 db parkoló kialakítása Földterület vásárlás Batsányi János Gimnázium és Kollégium bitumenes sportpálya, műfüves burkolattal való ellátása Tapolca-Diszel, 4504/2, 4505 hrsz.útépítés eng.terve Tapolca-Raposka kerékpárút engedélyezési terv "Tapolca a Szőlő és Bor Városa" köztéri szobor "Mozdulj Balaton-Interaktív játéktér" Terület vásárlás - HOFER Magyarország Ingatlanfejl. Kft Szennyvíztisztító telep szivattyú vásárlás - VM-i Önk. Sportlét. Felújítása Utcaseprő-gép vásárlása - Nemzeti Fejlesztési Tanács pályázata BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN Intézményi beruházások BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN oldal

23 2009. évi tartalékai 7.sz.melléklet Jogcím eredeti 24. Cím Tartalékok Általános tartalék Céltartalék - pályázati tartalék "Tapolca Barackos Közműberuházó Viziközmű Társulat" LTP befizetései intézményi működési tartalék polgármesteri keret kötvény kamat-nyereség tartaléka kötvény kibocsátásból származó bevétel bérlakás számlák egyenlege IPA feltöltés 2008.évről fejlesztési tartalék munkáltatói kölcsön szla. Egyenlege CÍM ÖSSZESEN oldal

24 T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI KERET ÉVI FELHASZNÁLÁSÁRÓL 7/a.számú melléklet -ban Jogcím eredeti Felhasználás dec. 10-ig Egyenleg 24. CÍM TARTALÉKOK - Polgármesteri keret Rákóczi Szövetség támogatása Cigány Kisebbségi Önkomrányzat rendezvény támogatása 50 - Tapolcai Ált.Iskola Bárdos Lajos Tagint.- röplabda-pálya épít Diszel-i Szüreti rendezvény lebonyolításához hozzájárulás Bornapok rendezvény kiadásaihoz hozzájárulás 35 - Tapolcai Városszépítő Egyesület - támogatás Badygard King Sportegyesület - támogatás Cigány Kisebbségi Önkormányzat - támogatás 50 - Tapolcai Musical Színpad - támogatás 50 Polgármesteri keret oldal

25 Fejlesztési hitel TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVEN TÚLI FEJLESZTÉSI HITELEINEK ÉS KÖTVÉNYKIBOCSÁTÁSÁNAKTÖRLESZTÉSE ÉVENKÉNTI BONTÁSBAN 2009.január január lejártáig tőke törlesztés kamat tőke törlesztés kamat tőke törlesztés kamat 8.sz.melléklet e/ft-ban Lejárat Önkormányzat célhitel (MFB hitel) - szennyvízcsatornázás II.ütem szennyvízcsatornázás III.ütem szennyvízcsatorna Tapolca-Diszel ütem Bárdos Lajos Általános Iskola Tapolca Barackos Közműberuházó Viziközmű Társulat Fejlesztési hitelek : Kötvénykibocsátás * (Tőketörlesztés IX. 30-tól) Fejlesztési célú hitel és kötvényáll.együtt Működési célú hitel *A törlesztés és a kamat mértéke az árfolyam függvényében alakul 22. oldal

26 ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE 2009.ÉV 9.sz.melléklet (Az eredeti kv.11.sz.melléklete) -ban Sorszám HÓ Január Február Március Április Május Június Július Aug. Szept. Október Nov. Dec. Éves bevétel össz. Nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK 1. bevételek Támogatásértékű működési bevétel Műk.célú pe.átvét.államházt.kívül Támogatás OEP-től Állami támogatás Céltámogatás- TEKI, CÉDE Átengedett bevétel - szja Hitel működési célú 0 9. Hitel felhalmozási célú Felhalmozási pénzmaradvány Működési célú pénzmaradvány Támogatásértékű felhalmozási bevét Felhalm.c.pe.átvét.államháztart.kívűl Bevételek KIADÁSOK 1. Működési kiadások Adósságszolgálat Felújítási kiadások Fejlesztési (beruházási kiad.) Felhalm.c.pe.átadás, tagi kölcsön Tartalék felhasználás Kiadások Záró pénzkészlet oldal

27 CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 10/a.sz.melléklet 2009.ÉVI ÖSSZEVONT (Az eredeti kv.15/a.sz.melléklete) MÉRLEGE Cim Rendes bevétel Rendkivüli bevétel 1 Működési bevételek kisebbségi önkorm.kv.támogatása önkormányzati támogatás 0 működési célra átvett pénz pénzmaradvány működési célra Bevételek főösszege: Cim Rendes kiadás Rendkivüli kiadás 1 Működési kiadások személyi juttatások társadalom biztosítási járulék munkaadói járulék eü. hozzájárulás dologi kiadások működési célú pénz átadás felhalmozási kiadás 0 Kiadások főösszege: oldal

28 Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai 10/a/1.sz.melléklet (Az eredeti kv.15/a/1.sz.melléklete) B E V É T E L E K Sorsz évi eredeti 1. Állami támogatás Önkormányzati tám Átvett pénzeszköz évi pénzmaradvány Bevétel K I A D Á S O K Sorsz évi eredeti 1. Személyi juttatás Tb.járulék Eü.járulék Munkaadói járulék Dologi kiadás Pénzeszköz átadás Felhalm.kiadás 0 Kiadás oldal

29 NÉMET KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 11/a.sz.melléklet 2009.ÉVI ÖSSZEVONT (Az eredeti kv.16/a.sz.melléklete) MÉRLEGE Cim Rendes bevétel Rendkivüli bevétel 1 Működési bevételek kisebbségi önkorm.kv.támogatása önkormányzati támogatás 0 működési célra átvett pénz pénzmaradvány működési célra Bevételek főösszege: Cim Rendes kiadás Rendkivüli kiadás 1 Működési kiadások személyi juttatások társadalom biztosítási járulék munkaadói járulék 2 2 eü. hozzájárulás 0 dologi kiadások működési célú pénz átadás 0 Kiadások főösszege: oldal

30 Német Kisebbségi Önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai B E V É T E L E K 11/a/1.sz.melléklet (Az eredeti kv.16/a/1.sz.melléklete) Sorsz évi eredeti 1. Állami támogatás Önkormányzati tám bevétel 0 4. Átvett pénzeszköz évi pénzmaradvány Bevétel K I A D Á S O K Sorsz évi eredeti 1. Személyi juttatás Tb.járulék Eü.járulék 0 Munkaadói járulék 2 2 Dologi kiadás Műk.célú pe.átadás 0 Kiadás oldal