TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 19/2011. ( XII. 12. ) önkormányzati rendelete

Átírás

1 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 19/2011. ( XII. 12. ) önkormányzati rendelete Tapolca Város évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 2/2011. (II. 15. ) önkormányzati rendelet módosításáról Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CLXIX. törvény, és az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény, a végrehajtására vonatkozó rendeletben kapott felhatalmazások alapján a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 91. (1) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. (1) Tapolca Város évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 2/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: költségvetési rendelet) 2. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A képviselő-testület a évi költségvetés a) költségvetési bevételei összegét ban, b) költségvetési kiadásai összegét ban, c) a költségvetési hiányt ban, d) a működési célú pénzmaradványt ban, e) a felhalmozási célú pénzmaradványt ban, f) a finanszírozási célú működési bevételeket ban, g) a finanszírozási célú felhalmozási bevételeket 0 -ban, h) a finanszírozási célú működési kiadásokat 0 -ban, i) a finanszírozási célú felhalmozási kiadásokat ban, j) a bevételek és kiadások főösszegét ban állapítja meg. (2) Tapolca Város évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló költségvetési rendelet 2. (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (4) Az Önkormányzat évi költségvetésének a kiadási főösszegén belül a kiadásokat a következő összegekkel állapítja meg:

2 2 a) Működési kiadások eft 1. személyi juttatás eft 2. munkaadót terhelő járulék eft 3. dologi és egyéb folyó kiadás eft 4. egyéb működési kiadáso eft 4.1 Támogatás értékű működési kiadások eft 4.2 Működési célú pe.átadás áh.kívülre eft 4.3 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás eft 4.4 Előző évi működési célú előirányz.-, pénzmaradv.átadás eft 5. ellátottak pénzbeli juttatása eft b) Felhalmozási kiadások eft 1. Beruházási kiadások áfá-val, pénzügyi befektetés eft 2. Felújítási kiadások áfá-val eft 3. Egyéb felhalmozási kiadások eft 3.1 Támogatás értékű felhalm. kiadások eft 3.2 Felhalm.célú pe.átadás áh.kívülre eft 3.3 Előző évi felhalmozási célú előir.,pénzmaradv.átadás c) Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése eft d) Pénzforgalom nélküli kiadások eft 1. Tartalékok 1.1 Általános tartalék eft 1.2 Céltartalék eft e) Finanszírozási kiadások 1. Felhalmozási célú hitelek kiadásai eft 2. Működési célú hitelek kiadásai 0 eft Létszámkeretét: től 436 főben től 438 főben től 449 főben től 454 főben től 455 főben től 456 főben állapítja meg. 2. (1) Tapolca Város évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló költségvetési rendelet 3. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

3 3 (2) A Képviselő-testület a Széchenyi István Szakképző Iskola önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervének főbb kiadási és bevételi ait a következő jogcímcsoportonként állapítja meg: a) Működési kiadások eft 1. személyi juttatás eft 2. munkaadót terhelő járulék eft 3. dologi és egyéb folyó kiadás eft 4. egyéb működési kiadások eft 4.1. előző évi működési célú pénzmaradvány átadás eft 5. ellátottak pénzbeli juttatása eft b) Felhalmozási kiadások eft 1. Beruházási kiadások áfá-val, pénzügyi befektetés eft 2. Felújítási kiadások áfá-val eft 3. Egyéb felhalmozási kiadások Költségvetési kiadások : eft c) Működési bevételek eft 1. Működési bevételek eft 2. Egyéb működési bevételek eft 2.1. Támogatás értékű működési bevétel eft 2.2. Működési célú pe.áh-on kívül eft d) Felhalmozási bevételek eft 1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek eft 2. Egyéb felhalmozási bevételek e) Pénzforgalom nélküli bevételek eft 1. Pénzmaradvány bevétel működési célra eft 2. Pénzmaradvány bevétel felhalmozási célra eft f) Irányító szervtől kapott támogatás eft Költségvetési bevételek : eft (2) Tapolca Város évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló költségvetési rendelet 3. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (3) A Képviselő-testület a Tapolcai Óvoda önállóan működő költségvetési szervének főbb kiadási és bevételi ait a következő jogcímcsoportonként állapítja meg:

4 4 a) Működési kiadások eft 1. személyi juttatás eft 2. munkaadót terhelő járulék eft 3. dologi és egyéb folyó kiadás eft 4. egyéb működési kiadások eft 4.1 előző évi működési célú pénzmaradvány átadás eft 5. ellátottak pénzbeli juttatása b) Felhalmozási kiadások eft 1. Beruházási kiadások áfá-val, pénzügyi befektetés eft 2. Felújítási kiadások áfá-val 3. Egyéb felhalmozási kiadások Költségvetési kiadások : eft c) Működési bevételek eft 1. Működési bevételek 315 eft 2. Egyéb működési bevételek eft 2.1 Támogatás értékű működési bevétel eft 2.2 Működési célú pe.áh-on kívül 100 eft d) Felhalmozási bevételek 1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 2. Egyéb felhalmozási bevételek e) Pénzforgalom nélküli bevételek eft 1. Pénzmaradvány bevétel működési célra eft 2. Pénzmaradvány bevétel felhalmozási célra eft f) Irányító szervtől kapott támogatás eft Költségvetési bevételek : eft (3) Tapolca Város évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló költségvetési rendelet 3. (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (4) A Képviselő-testület a Tapolcai Általános Iskola önállóan működő költségvetési szervének főbb kiadási és bevételi ait a következő jogcímcsoportonként állapítja meg: a) Működési kiadások eft 1. személyi juttatás eft 2. munkaadót terhelő járulék eft 3. dologi és egyéb folyó kiadás eft 4. egyéb működési kiadások eft 4.1 előző évi működési célú pénzmaradvány átadás eft 5. ellátottak pénzbeli juttatása eft

5 5 b) Felhalmozási kiadások 0 eft 1. Beruházási kiadások áfá-val, pénzügyi befektetés 2. Felújítási kiadások áfá-val 3. Egyéb felhalmozási kiadások Költségvetési kiadások : eft c) Működési bevételek eft 1. Működési bevételek eft 2. Egyéb működési bevételek eft 2.1 Támogatás értékű működési bevétel eft 2.2 Működési pe.átvétel 385 eft d) Felhalmozási bevételek 0 eft 1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 2. Egyéb felhalmozási bevételek e) Pénzforgalom nélküli bevétel eft 1.Pénzmaradvány bevétel működési célra eft f) Irányító szervtől kapott támogatás eft Költségvetési bevételek : eft (4) Tapolca Város évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló költségvetési rendelet 3. (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (5) A Képviselő-testület a Wass Albert Könyvtár és Múzeum önállóan működő költségvetési szervének főbb kiadási és bevételi ait a következő jogcímcsoportonként állapítja meg: a) Működési kiadások eft 1. személyi juttatás eft 2. munkaadót terhelő járulék eft 3. dologi és egyéb folyó kiadás eft 4. egyéb működési kiadások eft 4.1 előző évi működési célú pénzmaradvány átadás eft 5. ellátottak pénzbeli juttatása b) Felhalmozási kiadások eft 1. Beruházási kiadások áfá-val, pénzügyi befektetés eft 2. Felújítási kiadások áfá-val 3. Egyéb felhalmozási kiadások Költségvetési kiadások : eft

6 6 c) Működési bevételek eft 1. Működési bevételek eft 2. Egyéb működési bevételek eft 2.1. Támogatás értékű bevétel eft d) Felhalmozási bevételek 0 eft 1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 2. Egyéb felhalmozási bevételek e)pénzforgalom nélküli bevételek eft 1. Pénzmaradvány bevétel működési célra eft 2. Pénzmaradvány bevétel felhalmozási célra eft f) Irányító szervtől kapott támogatás eft Költségvetési bevételek : eft (5) Tapolca Város évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló költségvetési rendelet 3. (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (6) A Képviselő-testület a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet önállóan működő költségvetési szervének főbb kiadási és bevételi ait a következő jogcímcsoportonként állapítja meg: a) Működési kiadások eft 1. személyi juttatás eft 2. munkaadót terhelő járulék eft 3. dologi és egyéb folyó kiadás eft 4. egyéb működési kiadások 5. ellátottak pénzbeli juttatása b) Felhalmozási kiadások 491 eft 1. Beruházási kiadások áfá-val, pénzügyi befektetés 491 eft 2. Felújítási kiadások áfá-val 3. Egyéb felhalmozási kiadások Költségvetési kiadások : eft c) Működési bevételek eft 1. Működési bevételek eft 2. Egyéb működési bevételek eft 2.1 Támogatás értékű működési bevétel eft d) Felhalmozási bevételek 0 eft 1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 2. Egyéb felhalmozási bevételek

7 7 e) Pénzforgalom nélküli bevételek eft 1. Pénzmaradvány bevétel működési célra eft f) Irányító szervtől kapott támogatás eft Költségvetési bevételek : eft (6) Tapolca Város évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló költségvetési rendelet 3. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (7) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal évi működési kiadási át feladatonként és kiemelt onként a 3. melléklet Cím szerint állapítja meg a következő főbb jogcímcsoportokban: a) Működési kiadások eft 1. személyi juttatás eft 2. munkaadót terhelő járulék eft 3. dologi és egyéb folyó kiadás eft 4. egyéb működési kiadások eft 4.1 Támogatás értékű működési kiadások eft 4.2 Működési célú pe.átadás áh.kívülre eft 4.3 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás eft 4.4 Előző évi működési célú előirányz.-, pénzmaradv.átadás eft 5. ellátottak pénzbeli juttatása 0 eft b) Felhalmozási kiadások eft 1. Beruházási kiadások áfá-val, pénzügyi befektetés eft 2. Felújítási kiadások áfá-val eft 3. Egyéb felhalmozási kiadások eft 3.1 Támogatás értékű felhalm. kiadások eft 3.2 Felhalm.célú pe.átadás áh.kívülre eft 3.3 Előző évi felhalmozási célú előir.,pénzmaradv.átadás c) Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése eft d) Költségvetési szerveknek folyósított támogatás eft e) Pénzforgalom nélküli kiadások eft 1. Tartalékok 1.1 Általános tartalék eft 1.2 Céltartalék eft f) Finanszírozási kiadások eft 1. Felhalmozási célú hitelek kiadásai eft

8 8 2. Működési célú hitelek kiadásai 0 eft Kiadások : eft g) Működési bevételek eft 1. Működési bevétel eft 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei eft 2.1 Helyi adók eft 2.2 Átengedett központi adók eft 2.3 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek eft 3. Működési támogatások eft 3.1 Normatív hozzájárulások eft 3.2 Központosított ei-ból működési célú eft 3.3 Helyi önkorm.-ok kieg.támogatása 3.4 Normatív kötött felhasználású támogatások eft 4. Egyéb működési bevételek eft 4.1 Támogatásértékű működési bevételek eft 4.2 Működési célú pénzeszk. átvétel áh-on kívül 300 eft 4.3 Előző évi működési célú előirányz.-, pénzmarad.átvét. 4.4 Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések eft h) Felhalmozási bevételek eft 1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek eft 1.1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése eft 1.2 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei eft 1.3 Pénzügyi befektetések bevételei 147 eft 2. Felhalmozási támogatások eft 3. Egyéb felhalmozási bevételek eft 3.1 Támogatásértékű felhalmozási bevételek eft 3.2 Felhalmozási célú pe.átvét. áh-on kívülről eft 3.3 Előző évi felhalm.célú előirányz.-, pénzmaradv.átvét. i) Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele eft j) Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek eft 1. Pénzmaradvány működési célú eft 2. Pénzmaradvány felhalmozási célú eft k) Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló bevételek eft 1. Működési célú hitel felvétele eft 2. Felhalmozási célú hitel felvétele Bevételek : eft

9 9 (7) Tapolca Város évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló költségvetési rendelet 3. (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (8) A Képviselő-testület a Tapolcai Egységes Pedagógiai Szakszolgálat önállóan működő költségvetési szervének főbb kiadási és bevételi ait a következő jogcímcsoportonként állapítja meg: a) Működési kiadások eft 1. személyi juttatás eft 2. munkaadót terhelő járulék eft 3. dologi és egyéb folyó kiadás eft 4. egyéb működési kiadások 5. ellátottak pénzbeli juttatása b) Felhalmozási kiadások 0 eft 1. Beruházási kiadások áfá-val, pénzügyi befektetés 2. Felújítási kiadások áfá-val 3. Egyéb felhalmozási kiadások Költségvetési kiadások : eft c) Működési bevételek 0 eft 3. Működési bevételek 0 eft 4. Egyéb működési bevételek 0 eft 2.1 Támogatás értékű működési bevétel 0 eft d) Felhalmozási bevételek 0 eft 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 4. Egyéb felhalmozási bevételek e) Pénzforgalom nélküli bevételek 0 eft 1. Pénzmaradvány bevétel működési célra 0 eft f) Irányító szervtől kapott támogatás eft Költségvetési bevételek : eft 3. (1) A költségvetési rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. (2) A költségvetési rendelet 1/a. melléklete helyébe az 1/a. melléklet lép. (3) A költségvetési rendelet 2. melléklete helyébe az 2. melléklet lép. (4) A költségvetési rendelet 3. melléklete helyébe az 3. melléklet lép.

10 10 (5) A költségvetési rendelet 4. melléklete helyébe az 4. melléklet lép. (6) A költségvetési rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép. (7) A költségvetési rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép. (8) A költségvetési rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép. (9) A költségvetési rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép. (10) A költségvetési rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép. (11) A költségvetési rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép (12) A költségvetési rendelet 14/a. melléklete helyébe a 11/a. melléklet lép. (13) A költségvetési rendelet 14/a/1. melléklete helyébe a 11/a/1. melléklet lép. 4. (1) Tapolca Város évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló költségvetési rendelet 7. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az Önkormányzat évi költségvetésében eft tartalékot határozott meg. (2) Az Önkormányzat évi költségvetésében általános és céltartalékot határoz meg, amelynek felhasználása az alábbiak szerint történhet. a) Általános tartalék eft b) Intézményi műk. tartalék 0 eft c) Megyei Önkormányzat 0 eft kiadásaihoz hozzájárulás d) Polgármesteri keret eft e) Iparűzési adó feltöltés 0 eft miatti várható visszafizetés f) Pályázati tartalék eft g) Kötvény kibocsátásból és eft befektet. szárm.bevétel h)bérlakás szla. egyenlege eft j) Barackos Viziközmű eft szla.egyenlege k)szennyvízberuházás I- II.ütem szla.egyenlege l)szennyvízberuházás III.ütem szla.egenlege eft eft

11 11 5. Ez a rendelet a kihirdetését követő első napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. T a p o l c a, december 9. Császár László sk. polgármester Ughy Jenőné sk. aljegyző Kihirdetve: Tapolca, december 12. Ughy Jenőné sk. aljegyző

12 2011. ÉVI ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. melléklet a 19/2011. (XII. 12.) Rendes Rendkivüli I Működési bevételek int. működési bevétel önkormányzat sajátos bevétele önkormányz.műk.költségvetési támogat OEP támogatás támogatás értékű működési bevétel működési célú átvett pe.államháztart.kívül tagi kölcsön visszatérülés működési hitel működési pénzmaradvány előző évi pénzmaradvány II Felhalmozási célú bevétel tárgyi eszköz imm. értékesítés egyéb sajátos felhalm.bevét.(koncesz.kölcs.visszafiz.) céltámogatás, TEKI, CÉDE 0 központosított állami tám.felhalm.célra támogatás értékű felhalmozási bevétel felhalmozási célra átvett pe.államháztart.kívül felhalmozási célú hitel 0 felhalmozási pénzmaradvány sajátos bevétel felhalmozási célra Bevételek összege: Függő bevétel Korrigált nyitó pénzkészlet Bevételek főösszege: Rendes bevétel kiadás Rendkivüli évi bevétel évi kiadás I Működési kiadások személyi juttatások munkaadót terhelő járulék dologi kiadások ellátottak pénzbeni juttatása előző évi pénzmaradvány átadás támogatásértékű működési kiadás működési célú pénz átadás államháztart.kívül működési célú céltartalék működési és likvid-hitel kiadásai 0 kölcsön nyújtása működési célra 0 II Felhalmozási célú kiadások felhalmozási kiadás felújítási kiadás támogatás értékű felhalmozási kiadás felhalmozási célú pe.átadás áll-on kívülre kölcsön nyújtása felhalmozási célra részesedés, üzletrész fejlesztési célú hitelek kiadásai felhalmozási tartalék Kiadások összege: Függő kiadás Pénzkészlet Kiadások főösszege: Költségvetési bevételek és kiadások különbsége Finanszírozási pénzügyi műveletek különbsége oldal

13 Cím TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2011.évi költségvetés bevételei és kiadásai BEVÉTELEK 2011.évi eredeti Rendelettel jóváhagyott 1/a. melléklet a 19/2011. (XII. 12.) Képv.test.-i 1 Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos műk.bevét. 1 Helyi adók : - iparűzési adó magánszemélyek komm.adója idegenforgalmi adó építményadó pótlék,bírság Átengedett központi adók - személyi jövedelemadó gépjárműadó termőföld bérbead.szárm.bev Egyéb sajátos bevétel Önkormányzat sajátos mük.bevét. össz I. MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzati sajátos felhalmozási bevétele Pénzügyi befektetések (osztalék, hozam üzletrész) II. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN Önkormányzatok költségvetési támogatása 1 - Normatív támogatások Központosított ok Normatív kötött felhasználású támogatások Fejlesztési célú támogatások III. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN Előző évi pénzmaradvány Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN Véglegesen átvett pénzeszközök működési célra Véglegesen átvett pénzeszközök felhalmozási célra V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN Támogatási kölcsönök visszatérülése (munkáltatói, egyéb) VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ÖSSZESEN KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN oldal

14 Cím TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2011.évi költségvetés bevételei és kiadásai BEVÉTELEK 2011.évi eredeti Rendelettel jóváhagyott 1/a. melléklet a 19/2011. (XII. 12.) Képv.test.-i 10 KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY ÖSSZEGE Belső finanszírozás (Pénzmaradvány) Külső finanszírozás Külső finanszírozás I. hitel - működési felhalmozási II. kötvény kibocsátás - működési felhalmozási FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN KIADÁSOK 1-2 Intézményi kiadások 3.sz.mell működési kiadása felhalmozási kiadása felújítás Polgármesteri Hivatal kiadásai Támogatásértékű kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Felújítás Beruházás Részesedés, üzletrész vásárlás Kölcsönök nyújtása Tartalékok Költségvetési kiadások Finanszírozási célú pénzügyi műveletek KIADÁSOK ÖSSZESEN Függő kiadások Záró pénzkészlet KIADÁSOK MINDÖSSZESEN oldal

15 2011. évi bevételi a 2. melléklet a 19/2011. (XII. 12.) Cím 2011.évi eredeti Rendelettel jóváhagyott Képv.test.-i Intézményi működési bevételek Széchenyi István Szakképző Iskola Önálló működő és gazdálkodó intézmény a. Tapolcai Óvoda b. Tapolcai Általános Iskola c. Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet d. Wass Albert Könyvtár és Múzeum e. Tapolcai Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 0 2 Önállóan működő intézmények a. Közhatalmi tevékenység bevétele (Okmányiroda bevétele, eljárási díja, bírságok) b. Üzletek egyéb helyiségek bérleti díja c. Szolgáltatások díja 0 - temetői szolgáltatás, sírhely bevétel családi rendezvények parkolási díj közterület használat d. Intézményi étkeztetés (Áfa-val) e. Szemétszállítási díj bevétele (Áfa-val) f. Házkezelés továbbszámlázott szolg.bevétele (Áfa-val) g. Kamatbevétel, árfolyam nyereség h. Egyéb bevétel Polgármesteri Hivatal folyó bevételei Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos műk.bevét. 1 Helyi adók: iparűzési adó magánszemélyek komm.adója idegenforgalmi adó építményadó pótlék,bírság Átengedett központi adó: személyi jövedelemadó gépjárműadó termőföld bérbeadásából származó bevétel 0 3 Egyéb sajátos bevételek 0 - lakbér egyéb bevétel Önkormányzat sajátos műk. bevételei össz I. MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN oldal

16 2011. évi bevételi a 2. melléklet a 19/2011. (XII. 12.) Cím 2011.évi eredeti Rendelettel jóváhagyott Képv.test.-i 3 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzati sajátos felhalmozási bevétele 0 - koncessziós díj önkormányzati bérlakás értékesítés 0 3 Pénzügyi befektetések (osztalék, hozam üzletrész) II. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN Önkormányzatok költségvetési támogatása 1 - Normatív támogatások Központosított ok Normatív kötött felhasználású támogatások Fejlesztési célú támogatások III. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN Előző évi pénzmaradvány megtérülése Támogatásértékű működési bevétel 1 Önállóan működő és gazdálkodó intézmények bevétele 0 - Széchenyi István Szakképző Iskola Önállóan működő intézmények bevétele 0 - Tapolcai Óvoda Tapolcai Általános Iskola Wass Albert Könyvtár és Múzeum Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet Tapolcai Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 0 3 OEP bevétel 0 - Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet Polgármesteri Hivatal bevétele 0 - Többcélú Kistérségi Társulás hozzájárulása megállapodás alapján Cigány Kisebbségi Önkormányzatok támogatása Német Kisebbségi Önkormányzatok támogatása Prémiumévek programban szerplők támogatása Vm-i Önk. Széchenyi István Szakk.Isk. támogatási megáll.alapján Szociális kiadások (tartásdíj, mozgáskorl.tám.,otthonteremtő tám) Közhasznú foglalkoztatás 2010.évi támogat Településőrök 2010.évi áthuzódó támogatása Közfoglalkoztatás év Népszámlálás 2011.év NFM "Közlekedj okosan" pályázat oldal

17 2011. évi bevételi a 2. melléklet a 19/2011. (XII. 12.) Cím 2011.évi eredeti Rendelettel jóváhagyott Képv.test.-i - Országos Foglalkoztatási Közalapítvány Tapolcai Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Vm-i Önk. "Kisebbségi nap" támogatása Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatása Polgári Védelem tevékenység támogatása Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel 1 Önállóan működő és gazdálkodó intézmények bevétele 0 - Széchenyi István Szakképző Iskola Önállóan működő intézmények bevétele 0 - Tapolcai Óvoda 0 - Tapolcai Általános Iskola 0 - Wass Albert Könyvtár és Múzeum 0 - Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet 0 - Tapolcai Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 0 3 OEP bevétel 0 - Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet 0 4 Polgármesteri Hivatal bevétele 0 Bölcsődei infrastrukturális fejl.pály Tapolca, Ipar u. támogatási összege (KDOP) Veszprém Megyei Önkormányzat Ipar u. önerő kiegészítés Informatikai eszközök a tapolcai iskolákban Szervezetfejlesztés Tapolcán (ÁROP-1.A.2) áthúzódó támogatás Tapolca értékmegőrző rehabilitáció Támogatásértékű felhalmozási bevétel IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN Véglegesen átvett pénzeszközök működési célra 1 Önállóan működő és gazdálkodó intézmények bevétele 0 - Széchenyi István Szakképző Iskola Önállóan működő intézmények bevétele 0 - Tapolcai Óvoda Tapolcai Általános Iskola Wass Albert Könyvtár és Múzeum 0 - Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet 0 - Tapolcai Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 0 3 Polgármesteri Hivatal bevétele 0 - Magyarországi Cigányokért Közalapítvány rendezvény támogatása Véglegesen átvett pénzeszközök működési célra oldal

18 2011. évi bevételi a 2. melléklet a 19/2011. (XII. 12.) Cím 2011.évi eredeti Rendelettel jóváhagyott Képv.test.-i 8 Véglegesen átvett pénzeszközök felhalmozási célra 1 Önállóan működő és gazdálkodó intézmények bevétele 0 - Széchenyi István Szakképző Iskola 0 2 Önállóan működő intézmények bevétele 0 - Tapolcai Óvoda 0 - Tapolcai Általános Iskola 0 - Wass Albert Könyvtár és Múzeum 0 - Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet 0 - Tapolcai Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 0 3 Polgármesteri Hivatal bevétele 0 Barackos közmű - lakossági befizetés Szennyvízberuházás I-II. ütem Szennyvízberuházás III. ütem Kezességvállalás Véglegesen átvett pénzeszközök felhalmozási célra V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN Támogatási kölcsönök visszatérülése (munkáltatói, egyéb) - tagi kölcsön VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ÖSSZESEN KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY ÖSSZEGE Költségvetési hiány finanszírozása - Belső: pénzmaradvány 0 1. működési célú fejlesztési célú Belső finanszírozás Külső finanszírozás 0 I. hitel 0 - működési felhalmozási 0 II. kötvény kibocsátás 0 - működési 0 - felhalmozási 0 12 Külső finanszírozás FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN oldal

19 2011. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA 3. melléklet a 19/2011. (XII. 12.) Cím 1 SZÉCHENYI ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA Személyi juttatás jan. máj. júl. szept. okt. Munkaadót terhelő járulék Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Támogatás értékű kiadás 0 Előző évi pénzmaradvány Felújítás Felhalmozási kiadás Cím : 52 fő 52 fő 52 fő 52 fő 52 fő 52 fő ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNY Cím Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Támogatás értékű kiadás Előző évi pénzmaradvány Felújítás Felhalmozási kiadás Összesen: 52 fő 52 fő 52 fő 52 fő 52 fő 52 fő ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK évi létszám 2011.évi Rendelettel eredeti jóváhagyott 1 TAPOLCAI ÓVODA Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Ellátottak pénzbeni juttatása 0 Dologi kiadás Támogatás értékű kiadás 0 Előző évi pénzmaradvány Felhalmozási kiadás : 73 fő 73 fő 73 fő 74 fő 74 fő 74 fő nov. Kép.test.-i 8. oldal

20 2011. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA 3. melléklet a 19/2011. (XII. 12.) Cím jan. máj évi létszám 2011.évi Rendelettel eredeti jóváhagyott 2 TAPOLCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA Személyi juttatás júl. szept. okt. nov. Kép.test.-i Munkaadót terhelő járulék Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Támogatás értékű kiadás 0 Előző évi pénzmaradvány Felhalmozási kiadás 0 2 : 115 fő 115 fő 115 fő 114 fő 114 fő 114 fő SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSI INTÉZ Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Ellátottak pénzbeni juttatása 0 Dologi kiadás Támogatás értékű kiadás 0 Előző évi pénzmaradvány 0 Felhalmozási kiadás : 64 fő 64 fő 64 fő 69 fő 69 fő 70 fő WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Ellátottak pénzbeni juttatása 0 Dologi kiadás Támogatás értékű kiadás 0 Előző évi pénzmaradvány Felhalmozási kiadás : 16 fő 16 fő 16 fő 16 fő 16 fő 16 fő oldal

21 2011. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA 3. melléklet a 19/2011. (XII. 12.) Cím jan. máj évi létszám 2011.évi Rendelettel eredeti jóváhagyott 5 TAPOLCAI EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT júl. szept. okt. nov. Kép.test.-i Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Ellátottak pénzbeni juttatása 0 Dologi kiadás Támogatás értékű kiadás 0 Előző évi pénzmaradvány 0 Felhalmozási kiadás 0 5 : 11 fő 11 fő 12 fő 12 fő ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZ Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Támogatás értékű kiadás Előző évi pénzmaradvány Felhalmozási kiadás Cím Összesen: 268 fő 268 fő 279 fő 284 fő 285 fő 286 fő oldal

22 2011. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA 3. melléklet a 19/2011. (XII. 12.) Cím jan. máj évi létszám 2011.évi Rendelettel eredeti jóváhagyott júl. szept. okt. nov. Kép.test.-i 3 VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK 1 Építési és települ. fej. fel Közvilágítási feladatai Települési vízellátás, vízrendezés Köztisztasági feladatai Parkfenntartás feladatai Egyéb városgazdálk. fel Városi szennyvíztelep fenntart.felad Házkezelési feladatai Állateü-i feladatai Utak, hídak feladatai Temetőfenntartás feladatai Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadás CÍM ÖSSZESEN: Polg. Hiv. igazgatási feladat Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadás Előző évi pénmaradvány Hiteltörlesztés kamata Szociális ellátás feladatai Szociális kiadások Szociális ellátások Munkaadót terhelő járulék Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Közcélú dolgozók feladatai Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadás oldal

23 2011. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA 3. melléklet a 19/2011. (XII. 12.) Cím jan. máj évi létszám 2011.évi Rendelettel eredeti jóváhagyott júl. szept. okt. nov. Kép.test.-i 6 Közművelődés és oktatás Dologi kiadás Sporttevékenység feladatai Dologi kiadás Nemzetközi kapcsolatok Személyi juttatás 0 - Munkaadót terhelő járulék 0 - Dologi kiadás Végleges pénzeszköz átadás CÍM ÖSSZESEN: Polgári Védelem feladatai Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadás Cigány Kisebbs. Önk. fel Személyi juttatás 0 - Munkaadót terhelő járulék 0 - Dologi kiadás Végleges pénzeszköz átadás 0 11 Német Kisebbs. Önk. fel Személyi juttatás 0 - Munkaadót terhelő járulék 0 - Dologi kiadás Végleges pénzeszköz átadás 0 12 Tourinform Iroda feladatai Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadás Vállalkozói Iroda feladatai Intézmények nyári karb.tart. fel Intézményi étkeztetés CÍM KIADÁSAI ÖSSZESEN: CÍM POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN: oldal

24 2011. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA 3. melléklet a 19/2011. (XII. 12.) Cím jan. máj évi létszám 2011.évi Rendelettel eredeti jóváhagyott júl. szept. okt. nov. Kép.test.-i 16 Támogatásértékű kiadások Működési célra Felhalmozási célra Véglegesen átadott pénzeszközök Működési célra Felhalmozási célra Felújítás Beruházás Részesedés, üzletrész vásárlás Kölcsönök nyújtása működési célra 0 2 Kölcsönök nyújtása felhalmozási célra Követelés vásárlás Tartalékok Általános tartalék működési célú felhalmozási célú 0 2 Céltartalék működési célú felhalmozási célú CÍM KIADÁSAI ÖSSZESEN: CÍM KIADÁSAI ÖSSZESEN: Finanszírozási célú pénzügyi műveletek működési célú hitelek visszafizetése 0 - fejlesztési célú hitelek visszafizetése kötvény törlesztése 0 23 CÍM FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN: oldal

25 2011. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA 3. melléklet a 19/2011. (XII. 12.) Cím jan. máj évi létszám 2011.évi Rendelettel eredeti jóváhagyott júl. szept. okt. nov. Kép.test.-i 3-22 Cím Összesen - Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadás Hiteltörlesztés kamata Előző évi pénzmaradvány átadása Támogatás értékű működési kiadás Támogatás értékű felhalmozási kiadás Véglegesen átadott kiadás működési célra Véglegesen átadott kiadás felhalmozási célra Felújítás Beruházás Részesedés, üzletrész vásárlás Kölcsönök nyújtása működési célra Kölcsönök nyújtása felhalmozási célra Követelés vásárlás Általános tartalék - Működési célra Felhalmozási célra Céltartalék - Működési célra Felhalmozási célra CÍM ÖSSZESEN: oldal

26 2011. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA 3. melléklet a 19/2011. (XII. 12.) Cím jan. máj évi létszám 2011.évi Rendelettel eredeti jóváhagyott júl. szept. okt. nov. Kép.test.-i 1-22 Cím Összesen - Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadás Hiteltörlesztés kamata Ellátottak pénzbeni juttatása Előző évi pénzmaradvány átadása Támogatás értékű működési kiadás Támogatás értékű felhalmozási kiadás Véglegesen átadott kiadás működési célra Véglegesen átadott kiadás felhalmozási célra Felújítás Beruházás Részesedés, üzletrész vásárlás Kölcsönök nyújtása működési célra Kölcsönök nyújtása felhalmozási célra Követelés vásárlás Általános tartalék - Működési célra Felhalmozási célra Céltartalék - Működési célra Felhalmozási célra CÍM KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN Finanszírozási célú pénzügyi műveletek működési célú hitelek visszafizetése 0 - fejlesztési célú hitelek visszafizetése CÍM FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: KIADÁSOK MINDÖSSZESEN oldal

27 2011. ÉVI TÁMOGATÁSAI 4. melléklet a 19/2011. (XII. 12.) Cím 2011.évi eredeti Rendelettel jóváhagyott Képv.test.-i 16 Támogatásértékű kiadások 1 Működési célra Többcélú Kistérségi Társulás részére ügyeleti hozzájárulás Vm-i Önkormányzat - intézmények támogatására Batsányi János Gimn. és Koll. Nyári karbantartás Balaton-felvidéki-Somló Szakképzés-szervezési Társulás - mák.hozzájár Veszprém Megyei Egységes Pedagógiai Szakszolgálat SNI gyerm.fejl Tapolcai Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Vm-i Önk. középfokú intézmnyei fenntartási kiadásaihoz hozzájárulás Felhalmozási célra 0 Többcélú Kistérségi Társulás hozzájárulás Mentőállomás építése CÍM TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN Véglegesen átadott pénzeszközök 1 Működési célra Tapolca és Vidéke Református Egyházközség támogatása Tapolcai Evangélikus Egyházközség támogatása Tapolcai Római Katolikus Egyházközség támogatása Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság támogatása VOKE Batsányi János Művelődési és Oktatási Központ támogatása Szent Erzsébet Óvoda - működési támogatás Tapolcai háziorvosok, fogorvosok működési támogatása Honvéd Hagyományőrző Egyesület támogatása (városi ünnepségeken való rész Városi Polgárőrség működésének támogatása Közművelődési feladatok támogatása VOKE Batsányi J.Művelődési és Oktatási Központ - nemzetk.vasútmodell.kiáll., kórustalálk.tá Tapolcaiak " A Nemzetért Egyesület" - irodalmi est Tp.és Környéke Honvéd Bajtársi Egyesület -helyőrség bemutat.és kiadv. - támogat Vakok és Gyengénlátók Tp-i Kistérségi Csoportja évi rendezv.-ek támogat Tapolca Kft. - rendezvények támogatása Tp és Körny.Kistérségi Nyugdíjasok Érdekvéd.,Érdekképv.Egy.-rendezvények tám Wass Albert Könyvtár és Múzeum - könyvtári rendezv.és kiadv. évford.- támogatása Tapolcai Óvoda Barackvirág Tagint. - gyermeknap rendezv.támogat Tapolcai Óvoda Kertvárosi Tagint.gyermeknap rendezv.támogat Tapolcai Óvoda Szivárvány Tagint.- gyerneknap rendezv. támogat Tapolcai Barackvirág Óvodáért Alapítvány - hagyományőrzés udvari játékok tám oldal

28 2011. ÉVI TÁMOGATÁSAI 4. melléklet a 19/2011. (XII. 12.) Cím 2011.évi eredeti Rendelettel jóváhagyott Képv.test.-i - Ovisokért Alapítvány - rendezvény, és gyermek öltözőszekrény vásárlás-támogat Boldog Özséb Alapítvány - rendezvények támogatása - Ünnepi orgona koncert Zenés Színházért Alapítvány - Rómeó és Júlia előadás,jelmez,díszlet,utiktg.támogat TIED Talentum Ifjúsági Egyesület Diszel - rendezvényekhez támogatás Vasúti Dolgozók Szabad Szakszervezete - Vasutas Nyílt Nap - támogatás Kinizsi Táncegyüttes - fesztiválokon való részvétel Zeneoktatást Tám.Alapítvány "Baranyai Kurzus, Újévi hangverseny, és egyéb fellépések" támo Járdányi Pál AMI -40.évforduló, rendezvény és kiadvány Tapolcai Városszépítő Egyesület - rendezvény, utazási,dologi ktg.könyvkiad.ktg. támogatása Tapolcai Honvéd Kult.Egy.- "Hősök napja és egyenruhák váráslás támogatása Rozsdamarók Veteránjármű Egyesülete -veteránmotoros találk.támogat Tapolcai Általános Iskola - Bárdos Lajos Intézményegysége - kórustalálkozó rendezvény támog Tapolcai Általános Iskola - Batsányi J.Intézm.egysége - Batsányi hét rendezvény támogat Tapolcai Általános Iskola - iskolai események rögzítése támogat Török János Népfőiskola Alapítvány - Működési költségek támogatása Tapolcai Komm.,Kulturális és Média Kft. - eszközpótl.kiadvány támogat Havasi Gábor (Team For Music) - fellépés és fellépéshez szüks.eszk. támogatás Együtt "A Jövőnkénkért Alapítvány" eszközbeszerzés támogatása Szíjártó János (Új Idők rock zenekar) eszközbeszerzés Széchenyi István Szakképző Iskola évi ki nem utalt támogatás Báder Zoltán Hátsó udvar Demo- támogatás Helyi autóbusz közlekedés - működ.támogat Városi tömeg- és versenysport támogatása Tapolca Városi Sportegyesület Sakk Szakosztály Női Kézilabda Szakosztály Férfi Kézilabda Szakosztály Karate Szakosztály Futó Szakosztály Tenisz Szakosztály Természetjáró Szakosztály Labdarugó Szakosztály- női Labdarugó Szakosztály- férfi Lovas szakosztály oldal

29 2011. ÉVI TÁMOGATÁSAI 4. melléklet a 19/2011. (XII. 12.) Cím 17 CÍM 2011.évi eredeti Rendelettel jóváhagyott Képv.test.-i - Asztalitenisz Szakosztály Hegymászó Szakosztály Teke Szakosztály TIAC-HONVÉD Sport Egyesület Diszel Sportegyesület Balaton Vívó Klub Tapolca Városi Diáksport Bizottság Tapolcai Honvéd Sportegyesület Tapolcai Sport Akadémia Fel nem osztott támogatás Tapolca Kft általános működési célú támogatása ebből: Csarnok működési támogatás: eft Városi Mozi támogatás: eft Sporttelep fenntartási kiadások: eft Sportszervezés (bér+járulék): eft Tamási Áron Műv.Közpt (általános működési költségek): eft Tapolcai Kórház Nonprofit Kft.- támogatás cafetériához Dr.Deák Jenő Kht. Működési költség finanszírozása Városfejlesztési Kft.pályázatírási és lebonyolítási szolgáltatás Polgármesteri keretből támogatás (7/a.melléklet szerint) Felhalmozási célra - Tapolca Kft részére fejlesztési forrás átadása (mobil színpad) Kórház pályázati támogatás Kórház eszközbeszerzés sterilizáló Közműfejlesztési támogatás lakosság részére Tapolca-Diszel Viziközmű Társulat kezességvállalás teljesítése Barackos gázközmű önkormányzati befizetése VÉGLEGESEN ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN oldal

30 2011. évi felújítási kiadásai 5. melléklet a 19/2011. (XII. 12.) Cím évi eredeti Rendelettel jóváhagyott Képv.test.-i 18 FELÚJÍTÁSOK Wesselényi utca és Nagyköz utca /Stari Söröző előtt) parkoló felújítás Kórházi Gyógybarlanglejáró felújítás Kórház fűtés felújítása 0 0 Kossuth L. utca 1. homlokzatfelújítás Fő tér 10. homlokzatfelújítás Fő tér 12. homlokzatfelújítás Engels úti garázs homlokzat felújítása Régi Köztemető Ravatalozó felújítás Volt honvédségi épület felújítás (óvodai telekhatárral szomszédos körletépület) Tapolca-Diszel, Dobó ltp. Kisposta ép. Felújítása Tapolca-Diszel, Orvosi Rendelő terasz felújítás Hősök tere felújítása Bérlakás felújítása Nagyköz utcai szervízút és burkolat felújítása CÍM FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN Intézmények által végzett felújítások FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN oldal