TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 28/2012. (IX. 26.) önkormányzati rendelete

Átírás

1 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 28/2012. (IX. 26.) önkormányzati rendelete Tapolca Város évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 3/2012. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CLXXXVIII. törvény, és az Államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Helyi Önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 91. (1) bekezdésben, valamint az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. (1) Tapolca Város évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 3/2012. (II. 20.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: költségvetési rendelet) 2. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A Képviselő-testület a évi költségvetés a) költségvetési bevételei összegét ezer Ft-ban, b) költségvetési kiadásai összegét ezer Ft-ban, c) a költségvetési hiányt ezer Ft-ban, d) a működési célú pénzmaradványt ezer Ft-ban, e) a felhalmozási célú pénzmaradványt ezer Ft-ban, f) a finanszírozási célú működési bevételeket ezer Ft-ban, g) a finanszírozási célú felhalmozási bevételeket 0 ezer Ft-ban, h) a finanszírozási célú működési kiadásokat 0 ezer Ft-ban, i) a finanszírozási célú felhalmozási kiadásokat ezer Ft-ban, j) a bevételek és kiadások főösszegét ezer Ft-ban állapítja meg. (2) A költségvetési rendelet 2. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: A 2. (1) bekezdés c) pontjában szereplő eft költségvetési hiányt az eft pénzmaradványt, eft működési, és 0 eft felhalmozási célú, eft hitelfelvétel finanszírozza. A fennálló fejlesztési hitel eft összeg törlesztésre kerül. Az év közben befolyó kötelezettséggel nem terhelt többletet a hiány csökkentésére kell fordítani. (3) A költségvetési rendelet 2. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten,

2 2 továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzati szintű engedélyezett létszámot és a közfoglalkoztatottak létszámát a 2. melléklete alapján határozza meg a Képviselő-testület. 2. (1) A költségvetési rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. (2) A költségvetési rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. (3) A költségvetési rendelet 3.1. melléklete helyébe a 3.1. melléklet lép. (4) A költségvetési rendelet 3.2. melléklete helyébe a 3.2. melléklet lép. (5) A költségvetési rendelet 3.3. melléklete helyébe a 3.3. melléklet lép. (6) A költségvetési rendelet 3.4. melléklete helyébe a 3.4. melléklet lép. (7) A költségvetési rendelet 3.5. melléklete helyébe a 3.5. melléklet lép. (8) A költségvetési rendelet 3.6. melléklete helyébe a 3.6. melléklet lép. (9) A költségvetési rendelet 3.7. melléklete helyébe a 3.7. melléklet lép. (10) A költségvetési rendelet 3.8. melléklete helyébe a 3.8. melléklet lép. (11) A költségvetési rendelet 3.9. melléklete helyébe a 3.9. melléklet lép. (12) A költségvetési rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. (13) A költségvetési rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép. (14) A költségvetési rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép. (15) A költségvetési rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép. (16) A költségvetési rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép. (17) A költségvetési rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép. (18) A költségvetési rendelet 12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép. (19) A költségvetési rendelet 14. melléklete helyébe a 11. melléklet lép. 3. (1) A költségvetési rendelet 3. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: A Képviselő-testület az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek évi költségvetéseinek bevételi és kiadási ait címenként,

3 3 alcímenként, valamint engedélyezett létszámát a mellékletek szerint állapítja meg. (2) A költségvetési rendelet 3. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: A Képviselő-testület az Önkormányzat (mint jogi személy) évi működési bevételi és kiadási át címenként és alcímenként, valamint engedélyezett létszámkeretét a 3.1. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg. 4. Ez a rendelet a kihirdetését követő első napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. T a p o l c a, szeptember 25. Császár László sk. polgármester Ughy Jenőné sk. aljegyző Kihirdetve: szeptember 26. Ughy Jenőné sk. aljegyző

4 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEGE 1. melléklet a 28/2012. (IX.26.) Ezer forintban! Sorszám Működési Bevételek Működési Kiadások Megnevezés évi Megnevezés évi Önkormányzatok sajátos működési bevételei Személyi juttatások Közhatalmi bevételek Munkaadókat terhelő járulék Támogatások, kiegészítések Dologi kiadások Támogatásértékű bevételek Egyéb működési célú kiadások Működési célú pénzeszközátvétel Ellátottak pénzbeni juttatása Tartalékok működési célú Működési költségvetési bevételek : Működési költségvetési kiadások : Előző évi műk. célú pénzm. igénybev Likvidhitel törlesztése 9. Hitelek felvétele Finanszírozási célú bevételek Finanszírozási célú kiadások 11. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN Felhalmozási Bevételek Felhalmozási Kiadások 12. Felhalmozási célú bevételek Intézményi beruházási kiadások Önkormányzat felhalmozási célú költségvetési támogatása Felújítások Támogatások, kiegészítések, támogatás értékű bevételek EU-s forrásból finansz. Felhalmozási kiadások Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű felhalmozás kiadás Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átadás EU-s támogatásból származó forrás Felhalmozási célú tartalékok Pénzügyi befektetések Felhalmozási költségvetési bevételek : Felhalmozási költségvetési kiadások : Előző évi felh. célú pénzm. igénybev Rövid lejáratú hitelek törlesztése 21. Rövid lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése Kölcsön törlesztése, adott kölcsön 23. Finanszírozási célú bev. Finanszírozási célú kiad FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN KIADÁSOK MINDÖSSZESEN oldal

5 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATAI ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE B E V É T E L E K 2. melléklet a 28/2012. (IX.26.) önkorm.rendelethez száma Bevételi / Kiadási jogcím évi hat I. Önkormányzat működési bevételei I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei Helyi adók Illetékek 2.3. Átengedett központi adók Bírságok, díjak, pótlékok 2.5. Egyéb sajátos bevételek 2.6. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek I/2. Intézményi működési bevételek Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Működési célú hozam- és kamatbevételek Egyéb működési célú bevétel II. Közhatalmi bevételek III. Támogatások, kiegészítések Normatív hozzájárulások Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás Központosított ok Kiegészítő támogatás 5.5. zett és céltámogatások 5.6. Egyéb támogatás oldal

6 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATAI ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE 2. melléklet a 28/2012. (IX.26.) önkorm.rendelethez száma Bevételi / Kiadási jogcím évi hat IV. Támogatásértékű bevételek Működési célú támogatásértékű bevétel Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz (OEP) Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz (OEP) Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel V. Felhalmozási célú bevételek Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása 7.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel (osztalék, hozam, koncesszió) VI. Átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése 10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: VIII. Pénzmaradvány Előző évek működési célú pénzmaradványa Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei Működési célú pénzügyi műveletek bevételei Hitelek felvétele Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel 3. oldal

7 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATAI ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE 2. melléklet a 28/2012. (IX.26.) önkorm.rendelethez száma Bevételi / Kiadási jogcím évi hat Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei Rövid lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel 13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: K I A D Á S O K 14. I. Működési költségvetés kiadásai Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások az 14.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások Szociális, rászorultság jellegű ellátások Működési célú pénzmaradvány átadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Működési célú támogatásértékű kiadás Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés Kamatkiadások Bankszámla megszűnés miatti pénzeszköz átadás oldal

8 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATAI ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE 2. melléklet a 28/2012. (IX.26.) önkorm.rendelethez száma Bevételi / Kiadási jogcím évi hat II. Felhalmozási költségvetés kiadásai Intézményi beruházási kiadások Felújítások EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai Egyéb felhalmozási célú kiadások a 15.5-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás Pénzügyi befektetések kiadásai III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) 17. IV. Tartalékok Általános tartalék Céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai Likviditási hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése, adott kölcsön Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Egyéb Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai Hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése, adott kölcsön Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Egyéb hitel, kölcsön kiadásai 21. KIADÁSOK ÖSSZESEN: oldal

9 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATAI ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE 2. melléklet a 28/2012. (IX.26.) önkorm.rendelethez száma Bevételi / Kiadási jogcím évi hat KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 22 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 23. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai Éves engedélyezett létszám eredeti (fő) Engedélyezett létszám május 1-jétől Engedélyezett létszám június 1-jétől Engedélyezett létszám augusztus 27-től Engedélyezett létszám augusztus 31-től Engedélyezett létszám szeptember 1-jétől Engedélyezett létszám október 1-jétől Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) oldal

10 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK ELŐIRÁNYZATA 3.1. melléklet a 28/2012. (IX.26.) -csoport, kiemelt megnevezése 01 ÖNKORMÁNYZAT hat. Bevételek 1. I. Önkormányzatok működési bevételei I/1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei Helyi adók Illetékek 2.3. Átengedett központi adók Bírságok, díjak, pótlékok 2.5. Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés 2.6. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek I/2. Intézményi működési bevételek Áru- és készletértékesítés 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Működési célú hozam- és kamatbevételek Egyéb működési célú bevétel II. Közhatalmi bevételek III. Támogatások, kiegészítések Normatív hozzájárulások Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás Központosított ok Kiegészítő támogatás 5.5. Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 5.6. zett és céltámogatások 5.7. Megyei önkormányzatok működésének támogatása 5.8. Egyéb támogatás, kiegészítés, bérkompenzáció oldal

11 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK ELŐIRÁNYZATA 3.1. melléklet a 28/2012. (IX.26.) -csoport, kiemelt megnevezése 01 ÖNKORMÁNYZAT hat. 6. IV. Támogatásértékű bevételek Működési célú támogatásértékű bevétel Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Többcélú kist. társulástól, jogi szem. társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel V. Felhalmozási célú bevételek Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása 7.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel VI. Átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 8.2. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön visszatérülése) 10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN VIII. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa IX. Finanszírozási célú pénzügyi műv. bevételei Működési célú pénzügyi műveletek bevételei Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei 13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN oldal

12 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK ELŐIRÁNYZATA 3.1. melléklet a 28/2012. (IX.26.) -csoport, kiemelt megnevezése 01 ÖNKORMÁNYZAT hat. Kiadások 14. I. Működési költségvetés kiadásai Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások az ből: - Lakosságnak juttatott támogatások Szociális, rászorultság jellegű ellátások Működési célú pénzmaradvány átadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Működési célú támogatásértékű kiadás Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés Kamatkiadások Pénzforgalom nélküli kiadások 15. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai Intézményi beruházási kiadások Felújítások Lakástámogatás Lakásépítés EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai Egyéb felhalmozási célú kiadások a ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás Pénzügyi befektetések kiadásai III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) 17. IV. Tartalékok Általános tartalék Céltartalék oldal

13 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK ELŐIRÁNYZATA 3.1. melléklet a 28/2012. (IX.26.) -csoport, kiemelt megnevezése 01 ÖNKORMÁNYZAT hat. 18. V. Költségvetési szervek finanszírozása Nemzetiségi Önkormányzatok finanszírozása Intézmények finanszírozása KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai KIADÁSOK ÖSSZESEN: Éves engedélyezett létszám eredeti (fő) 2 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) oldal

14 POLGÁRMESTERI HIVATAL TAPOLCA ÉVI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAI NAK ELŐIRÁNYZATA 3.2. melléklet a 28/2012. (IX.26.) Ezer forintban! -csoport, kiemelt megnevezése POLGÁRMESTERI HIVATAL hat. Bevételek 3. I/2. Intézményi működési bevételek 3.1. Áru- és készletértékesítés 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 3.3. Bérleti díj 3.4. Intézményi ellátási díjak 3.5. Alkalmazottak térítése 3.6. Általános forgalmi adó bevétel 3.7. Kamatbevétel 8. II. Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek EU-s forrásból származó bevételek 8.1. Működési célú pénzeszközátvétel 7. III. Felhalmozási célú egyéb bevételek 11. IV. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 18. V. Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN Kiadások 14. I. Működési költségvetés kiadásai Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások 11. oldal

15 POLGÁRMESTERI HIVATAL TAPOLCA ÉVI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAI NAK ELŐIRÁNYZATA 3.2. melléklet a 28/2012. (IX.26.) Ezer forintban! -csoport, kiemelt megnevezése POLGÁRMESTERI HIVATAL hat. 15. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai Intézményi beruházási kiadások Felújítások EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai Egyéb fejlesztési célú kiadások 16. III. Kölcsön KIADÁSOK ÖSSZESEN: Éves engedélyezett létszám eredeti (fő) 91 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 12. oldal

16 SZÉCHENYI ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉVI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK ELŐIRÁNYZATA 3.3. melléklet a 28/2012. (IX.26.) -csoport, kiemelt megnevezése SZÉCHENYI ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA hat. Bevételek 3. I/2. Intézményi működési bevételek Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Kamatbevétel 8. II. Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek EU-s forrásból származó bevételek 8.1. Működési célú pénzeszközátvétel III. Felhalmozási célú egyéb bevételek IV. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa Előző évi pénzmaradvány igénybevétele V. Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN Kiadások 14. I. Működési költségvetés kiadásai Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások oldal

17 SZÉCHENYI ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉVI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK ELŐIRÁNYZATA -csoport, kiemelt megnevezése SZÉCHENYI ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA 3.3. melléklet a 28/2012. (IX.26.) hat. 15. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai Intézményi beruházási kiadások Felújítások EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai Egyéb fejlesztési célú kiadások 16. III. Kölcsön KIADÁSOK ÖSSZESEN: Éves engedélyezett létszám eredeti (fő) 52 Engedélyezett létszám augusztus 27-től 51 Engedélyezett létszám augusztus 31től 0 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 14. oldal

18 TAPOLCAI ÓVODA ÉVI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK ELŐIRÁNYZATA 3.4. melléklet a 28/2012. (IX.26.) -csoport, kiemelt megnevezése TAPOLCAI ÓVODA hat. Bevételek 3. I/2. Intézményi működési bevételek Áru- és készletértékesítés 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak 3.5. Alkalmazottak térítése 3.6. Általános forgalmi adó bevétel 3.7. Kamatbevétel 8. II. Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek EU-s forrásból származó bevételek 8.1. Működési célú pénzeszközátvétel 7. III. Felhalmozási célú egyéb bevételek 11. IV. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 18. V. Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN Kiadások 14. I. Működési költségvetés kiadásai Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások 15. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai Intézményi beruházási kiadások Felújítások EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai Egyéb fejlesztési célú kiadások 16. III. Kölcsön KIADÁSOK ÖSSZESEN: Éves engedélyezett létszám eredeti (fő) 74 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 15. oldal

19 TAPOLCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉVI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK ELŐIRÁNYZATA 3.5. melléklet a 28/2012. (IX.26.) -csoport, kiemelt megnevezése TAPOLCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA hat. Bevételek 3. I/2. Intézményi működési bevételek Áru- és készletértékesítés 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak 3.5. Alkalmazottak térítése 3.6. Általános forgalmi adó bevétel 3.7. Kamatbevétel 8. II. Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek EU-s forrásból származó bevételek 8.1. Működési célú pénzeszközátvétel 7. III. Felhalmozási célú egyéb bevételek 11. IV. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 18. V. Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN Kiadások 14. I. Működési költségvetés kiadásai Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások 16. oldal

20 TAPOLCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉVI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK ELŐIRÁNYZATA -csoport, kiemelt megnevezése TAPOLCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 3.5. melléklet a 28/2012. (IX.26.) hat. 15. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai Intézményi beruházási kiadások Felújítások EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai Egyéb fejlesztési célú kiadások 16. III. Kölcsön KIADÁSOK ÖSSZESEN: Éves engedélyezett létszám eredeti (fő) 114 Engedélyezett létszám június 1-től 115 Engedélyezett létszám szeptember 1-től 116 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 17. oldal

21 TAPOLCAI EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 3.6. melléklet a 28/2012. (IX.26.) -csoport, kiemelt megnevezése TAPOLCAI EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT 3. I/2. Intézményi működési bevételek 3.1. Áru- és készletértékesítés 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 3.3. Bérleti díj 3.4. Intézményi ellátási díjak 3.5. Alkalmazottak térítése 3.6. Általános forgalmi adó bevétel 3.7. Kamatbevétel Bevételek 8. II. Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek EU-s forrásból származó bevételek 8.1. Működési célú pénzeszközátvétel 7. III. Felhalmozási célú egyéb bevételek 11. IV. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa Előző évi pénzmaradvány igénybevétele hat. 18. V. Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN Kiadások 14. I. Működési költségvetés kiadásai Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások 15. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai Intézményi beruházási kiadások Felújítások EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai Egyéb fejlesztési célú kiadások 16. III. Kölcsön KIADÁSOK ÖSSZESEN: Éves engedélyezett létszám eredeti (fő) 12 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 18. oldal

22 WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 3.7. melléklet a 28/2012. (IX.26.) -csoport, kiemelt megnevezése WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM Bevételek 3. I/2. Intézményi működési bevételek Áru- és készletértékesítés 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj 3.4. Intézményi ellátási díjak 3.5. Alkalmazottak térítése 3.6. Általános forgalmi adó bevétel 3.7. Kamatbevétel 8. II. Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek EU-s forrásból származó bevételek 8.1. Működési célú pénzeszközátvétel 7. III. Felhalmozási célú egyéb bevételek 11. IV. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa Előző évi pénzmaradvány igénybevétele hat. 18. V. Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN Kiadások 14. I. Működési költségvetés kiadásai Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások 15. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai Intézményi beruházási kiadások Felújítások EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai Egyéb fejlesztési célú kiadások 16. III. Kölcsön KIADÁSOK ÖSSZESEN: Éves engedélyezett létszám eredeti (fő) 16 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 19. oldal

23 SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSI INTÉZET ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 3.8. melléklet a 28/2012. (IX.26.) -csoport, kiemelt megnevezése SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSI INTÉZET Bevételek 3. I/2. Intézményi működési bevételek Áru- és készletértékesítés 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj 3.4. Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése 3.6. Általános forgalmi adó bevétel 3.7. Kamatbevétel 8. II. Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek EU-s forrásból származó bevételek 8.1. Működési célú pénzeszközátvétel 7. III. Felhalmozási célú egyéb bevételek hat. 11. IV. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa Előző évi pénzmaradvány igénybevétele V. Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN Kiadások 14. I. Működési költségvetés kiadásai Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások 15. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai Intézményi beruházási kiadások Felújítások EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai Egyéb fejlesztési célú kiadások 16. III. Kölcsön KIADÁSOK ÖSSZESEN: oldal

24 SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSI INTÉZET ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 3.8. melléklet a 28/2012. (IX.26.) -csoport, kiemelt megnevezése SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSI INTÉZET hat. Éves engedélyezett létszám eredeti (fő) 72 Engedélyezett létszám május 1-jétől 74 Engedélyezett létszám június 1-jétől 77 Engedélyezett létszám szeptember 1-jétől 78 Engedélyezett létszám október 1-jétől 79 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 21. oldal

25 BALATON-FELVIDÉK-SOMLÓ SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI TÁRSULÁS 2012.ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 3.9. melléklet a 28/2012. (IX.26.) -csoport, kiemelt megnevezése BALATON-FELVIDÉK-SOMLÓ SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI TÁRSULÁS hat. 3. I/2. Intézményi működési bevételek 3.1. Áru- és készletértékesítés 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 3.3. Bérleti díj 3.4. Intézményi ellátási díjak 3.5. Alkalmazottak térítése 3.6. Általános forgalmi adó bevétel 3.7. Kamatbevétel Bevételek 8. II. Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek EU-s forrásból származó bevételek 8.1. Működési célú pénzeszközátvétel 7. III. Felhalmozási célú egyéb bevételek 11. IV. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 18. V. Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN Kiadások 14. I. Működési költségvetés kiadásai Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások 15. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai oldal

26 BALATON-FELVIDÉK-SOMLÓ SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI TÁRSULÁS 2012.ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 3.9. melléklet a 28/2012. (IX.26.) -csoport, kiemelt megnevezése BALATON-FELVIDÉK-SOMLÓ SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI TÁRSULÁS hat Intézményi beruházási kiadások Felújítások EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai Egyéb fejlesztési célú kiadások Pe. Átadás III. Kölcsön KIADÁSOK ÖSSZESEN: Éves engedélyezett létszám eredeti (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 23. oldal

27 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI TÁMOGATÁSAI 4. melléklet a 28/2012. (IX.26.) ezer Ft-ban Jogcím Megnevezés eredeti Saját hatáskörű hat Támogatásértékű kiadások 1.1. Működési célra Batsányi János Gimnázium és Kollégium Járdányi Pál Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Szász Márton Általános Iskola és EGYMI Többcélú Kistérségi Társulás részére ügyeleti hozzájárulás Felhalmozási célra Többcélú Kistérségi Társulás hozzájárulás Mentőállomás építése CÍM TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN Véglegesen átadott pénzeszközök 2.1. Működési célra Tapolca és Vidéke Református Egyházközség támogatása Tapolcai Evangélikus Egyházközség támogatása Tapolcai Római Katolikus Egyházközség támogatása Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság támogatása Honvéd Hagyományőrző Egyesület támogatása (városi ünnepségeken való részvétel) Városi Polgárőrség működésének támogatása Közművelődési feladatok támogatása VOKE Batsányi János Művelődési és Oktatási Központ Tapolcaiak " A Nemzetért Egyesület" - irodalmi est Vakok és Gyengénlátók Tp.-i Kistérségi Csoportja évi rendezv.-ek tám Tp. És Körny.Kistérségi Nyugdíjasok Érdekvéd.,Érdekképv.Egy.-rend. Támogatása Boldog Özséb Alapítvány - templomi hangverseny támogatása TIED Talentum Ifjúsági Egyesület Diszel - rendezvények támogatása Zeneoktatást támogató alapítvány - Baranyay kurzus, Újévi hangv. támogatása Tapolcai Városszépítő Egyesület - rendezvények támogatása Török János Népfőiskola Alapítvány - Működési költségek támogatása Tapolcai Általános Iskola - Iskolai események rögzítése, támogatása "Bölcsődéért " Alapítvány - gyermeknapi rendezvény támogatása Zenés Színházért Alapítvány Ovisokért Alapítvány - rendezvények támogatása Tapolcai Barackvirág Óvodáért Alapítvány - rendezvény támogatása "Együtt a Jövőnkért" Alapítvány - rendezvény támogatása Fel nem osztott támogatás Helyi autóbusz közlekedés - működ.támogat Városi tömeg- és versenysport támogatása Tapolca Városi Sportegyesület Sakk Szakosztály Női Kézilabda Szakosztály Férfi Kézilabda Szakosztály Karate Szakosztály oldal

28 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI TÁMOGATÁSAI 4. melléklet a 28/2012. (IX.26.) ezer Ft-ban Jogcím Megnevezés eredeti Saját hatáskörű hat. - Futó Szakosztály Tenisz Szakosztály Természetjáró Szakosztály Labdarúgó Szakosztály - női Labdarúgó Szakosztály - férfi Lovas Szakosztály Asztalitenisz Szakosztály Hegymászó Szakosztály Teke Szakosztály Extrém Sportok Szakosztálya Kosárlabda Szakosztály TIAC-HONVÉD Sport Egyesület Diszel Sportegyesület Balaton Vívó Klub Tapolca Városi Diáksport Bizottság Tapolcai Honvéd Sportegyesület Tapolcai Sport Akadémia Tapolcai HE-PA Fallabda Sportegyesület Tapolca Kft általános működési célú támogatása ebből: Csarnok működési támogatás: eft Városi Mozi támogatás: eft Sporttelep fenntartási kiadások: eft Sportszervezés (bér+járulék): eft Tamási Áron Műv.Közpt (általános működési költségek): eft Dr.Deák Jenő Kht. Működési költség finanszírozása Hagyományőrzők és veterán motorosok, autósok évi találkozója (önrész) Tanulmányi támogatás ( Arany János tehetséggondozás) Polgármesteri keretből támogatás ( 7/a. melléklet szerint) Működési célra átadott pénzeszköz : Felhalmozási célra Városi Polgárőrség eszközbeszerzés támogatása Felhalmozási célra átadott pénzeszköz : VÉGLEGESEN ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN oldal

29 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA évi felújításai 5. melléklet a 28/2012. (IX.26.) Jogcím Megnevezés eredeti Saját hatáskörű hat. ezer Ft Felújítások 1.1. Víziszínpad felújítás Tapolca, Deák Ferenc utca posta előtti parkoló felújítás Járdányi Pál Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tetőfelújítás Kazinczy Ferenc Tagintézmény infrastrukturális beruházás Intézmények fűtés korszerűsítése, felújítása FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN Intézmények által végzett felújítások 0 FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN oldal

30 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA évi beruházásai 6. melléklet a 28/2012. (IX.26.) Jogcím Megnevezés eredeti Saját hatáskörű hat. ezer Ft Beruházások 1.1. Polgármesteri Hivatal -szoftverek beszerzése Hajléktalanok Átmeneti Szállása korszerűsítése önrész Halotthűtő beszerzése régi köztemetőbe Bölcsöde infrastuktúrális fejlesztése Tapolcai szennyvíztisztító telep korszerűsítése önrész Tapolcai belváros értékmegőrző rehabilitációja Volt Kinizsi laktanya területén keresőfúrás Déli városrészi transzformátorállomás áthelyezése Polgármesteri Hivatal -ügyviteli, számítástechnikai eszközök beszerzése Nagyköz utca - Petőfi S. utcai parkoló kiépítése Kerékpárút építése Intermodális csomópont kialakítása önrész "Art-mozi" pályázat - mozihálózat diigitális fejlesztése Mozi szerver beszerzése digitális fejlesztéshez Játszóterek létesítése (2011. évről áthúzódó) Merülőmotoros szivattyú (2011. évi koncessziós díjból) Tapolca Gyógyhely felj. Prg. Tanulmányainak elkészítése Tp. Belterületi út Keszthelyi út és Május 1. út korszerűsítése önrésze Költségvetési szervek energiahatékony felúj. megvalósítási tanulm. készítése Kopjafa állítás ( évi áthúzódó) Tp. Vasudvar vízelvezetés ( évi áthúzódó) Tp. Kazinczy tér sportpálya építés Ingatlan vásárlás ( 0178/1. hrsz. L. tomaj) Rendezvénycsarnok küzdőtér vizesblokk felújítás Batsányi János Gimn. és Koll. Inf.strukturális fejlesztés ( önrész) Térfigyelő kamerák építése Kazinczy Ferenc Tagintézmény infrastrukturális beruházás Bérlakások korszerűsítése Ingatlan vásárlás ( 0110/2. hrsz. földterület visszavásárlása) BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN Intézmények által végzett beruházások BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN oldal

31 Jogcím Jogcím TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA évi tartalékai eredeti Saját hatáskörű 7. melléklet a 28/2012. (IX.26.) hat. ezer Ft Tartalékok 1.1. Általános tartalék Működési célú Felhalmozási célú Céltartalék Működési célú intézményi működési tartalék polgármesteri keret iparűzési adó feltöltés miatti várható visszafizetés Környezetvédelmi alap szla.egyenlege Felhalmozási célú pályázati tartalék kötvény kibocsátásából és befektetéséből származó bevétel tartaléka bérlakás szla. egyenlege Barackos Viziközmű szla.egyenlege ÖSSZESEN oldal

32 T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI KERET ÉVI FELHASZNÁLÁSÁRÓL 7/a. melléklet a 28/2012. (IX.26.) ezer Ft-ban Jogcím eredeti Felhasználás május 31- ig Egyenleg 22. CÍM TARTALÉKOK - Polgármesteri keret Tapolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat rendezv.tám Tapolcai Városszépítő Egy.- Tp. Protestáns templom története 100 című kiadvány nyomdai költségeinek támogatása - Dr. Huberth János háziorvos "BEMER Prof.Set" lízingelésének tám Mozgássérültek Vp. Megyei Egyesülete buszköltség tám Batsányi János Gimnázium és Koll. versengés nevezési költség tám Legenda Közművelődési Egyesület honoráriumi költség tám Városszépítő Egyesület "Virágos Tapolcáért 2011." Tapolcai Általános Iskola rajzpályázat Georgikon Alapítvány ( szobor felállítása ) 50 - Tapolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat rendezv.tám Ghymes Fesztivál költségeihez hozzájárulás Csobánc Váráért Alapítvány rendezvény támogatása "Az én városom Tapolca" kiadvány költségeihez hozzájárulás Tapolca Város Német Nemzetiségi Önk. rendezvény támogatás 50 - Polgárőr Egyesület működési támogatás 50 Polgármesteri keret oldal

33 Fejlesztési hitel Megnevezés TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVEN TÚLI FEJLESZTÉSI HITELEINEK ÉS KÖTVÉNYKIBOCSÁTÁSÁNAK TÖRLESZTÉSE ÉVENKÉNTI BONTÁSBAN január január lejártáig tőke törlesztés kamat tőke törlesztés kamat tőke törlesztés kamat 8. melléklet a 28/2012. (IX.26.) önkormányzati rendleethez e/ft-ban Lejárat Önkormányzat célhitel (MFB hitel) - szennyvízcsatornázás II.ütem szennyvízcsatornázás III.ütem szennyvízcsatorna Tapolca-Diszel ütem Bárdos Lajos Általános Iskola Tapolca Barackos Közműberuházó Viziközmű Társulat Fejlesztési hitelek : Kötvénykibocsátás * CHF CHF CHF CHF CHF CHF (Tőketörlesztés IX. 30-tól) Fejlesztési célú hitel és kötvényáll.együtt Likvid hitel MINDÖSSZESEN *A fennálló tőketartozás és törlesztés CHF-ben kerül meghatározásra, a kamat mértéke az árfolyam függvényében alakul 30. oldal

34 Sorszám Jogcím TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ FELADATAINAK ÉS KÖTELEZETTSÉGEINEK ADATAI ÉVES BONTÁSBAN Összes kiadás Korábbi években teljesített kötelezettségek évi 9. mell. a 28/2012. (IX.26.) önkorm. rendelethez ezer Ft-ban 2013.évi ) Kötvény és hiteltörlesztés ( tőke + kamatok ) * ) BURSA Hungarica pályázatok önrésze 165/N/2011. (IX. 16.) Kt ) Tapolca város szennyvíztisztító kapacitásbővítése I. forduló KEOP /1F) /2008.(VII.22.) Kt.,42/2008.(II.15.) Kt. (Az Áfa összege megelőlegzésre, majd visszaigénylésre kerül) 4.) Tapolcai Városfejlesztési Kft.-Madárpark építési tervei 78/N/2010. (VI.18.) ) Kistérségi beruházásban megvalósuló mentőállomás költségeihez hozzájárulás 244/2008.(XI.20.) Kt Kötelezettségek saját forrásból : Kötelezettségvállalások kötvényből: 6/1.) Tapolca belváros értékmegőrző rehabilitációja (KDOP-3.1.1/B-2f ) 89/N/2010.(VI.18.) Kt. ** /2.) Tapolca belváros értékmegőrző rehabilitációja tobábbi önrész 56/2012. (III. 29.) Kt ) Tapolcai Kórház Eü.Nonp.Kft.rehab.szolg.fejl.pályázat többletktg. 217/N/2011.(XII.09.) Kt ) Városi Kórház Kft-ben végzett fejlesztések átvételének finanszírozása (összege még nem ismert) 9.) Tapolca, Fő tér 7-9. számú ingatlantól a Fő tér 21. számú ingatlanig terjedő épület rekonstrukciója ) Intézmények fűtési és melegvíz ellátó rendszereinek korszerűsítése 79/N/2010.(VI.18.) Kt ) Tapolca Városgazdálkodási Kft. üzletrészének vásárlása 52/N/2011.(III.31.) Kt ) Tapolcai Bölcsőde infrastrukturális fejlesztés önk-i többletforrása 111/N/2011.(VI.24.) Kt ) Közösségi közlekedés fejlesztése - 66/N/2010. (V.14.) Kt., 74/2012. (IV.27.) ) Tapolca Gyógyhely felj. Prg. Tanulmányainak elkészítése 2/N/2012.(I.17.) Kt ) Tp. Belterületi út Keszthelyi út és Május 1. út korszerűsítése önrésze 11/N/2012.(I.17.) Kt ) Költségvetési szervek energiahatékony felúj. Megvalósítási tanulm. készít. 1/N/2012.(I.17.) Kt ) Tapolca egyes városrészeinek gyógyhellyé minősítése 66/2012.(IV. 27.) Önk. Rend ) Tapolca 0110/2 hrsz-ú ingatlan visszavásárlása 43/2012. (III.27.) Kt ) Dr. Deák Jenő Kórház Kft. Vállalkozó orvosok követelés vásárlás 49/N/2011. (III. 31.) Kt ) Tapolcai Kórház Eü.Nonprofit Kft. Törzstőke emelés 47/N/2011.(III.31.) Kt ) Barackos lakóterület földgázellátásának kiépítése 136/N/2012. (X. 28.) Kötelezettségek kötvényből : Kezességvállalás: Viziközmű-társulati hitel (a hitel teljes futamidejére) Tp-Diszel Kezességvállalás: Többcélú Kistérségi Társulás épületvásárlás (2027.évig) 797 Kezességvállalás: Többcélú Kistérségi Társulás épületfelújítás (2013-ig) Összes kezességvállalás: * az MFB fejlesztési célú hitel futamideje: 15 év, valamint a kötvény törlesztés és kamata ** Az önkormányzati saját forrás kiegészül további eft-tal, melyet konzorciumi partnerek biztosítanak oldal