Az önkormányzat és költségvetési szerveinek évi költségvetés bevételei és kiadásai

Átírás

1 Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 14/214.(IX.26.) számú önkormányzati rendelete Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata 214. évi költségvetéséről szóló 4/214.(II.28) számú rendelet módosításáról 1 Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete a Kétegyháza Nagyközség 214. évi költségvetéséről szóló 4/214. (II.28.) számú rendelet módosításáról az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében a következőket rendeli el: 1. A Rendelet 2. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 2. Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 214. évi költségvetés bevételei és kiadásai (1) A képviselő-testület az önkormányzat 214. évi módosított költségvetés kiadási főösszegét eFt-ban, azaz egymilliárd-kettőszáz-tizenhétmillió-ötszázezer forintban, módosított bevételi főösszegét eFt-ban, azaz egymilliárd-kettőszáztizenhétmillió-ötszázezer forintban, állapítja meg. (2) Költségvetési bevételek bontása A B Megnevezés Érték (eft) 1. Működési bevételek: (1.1. melléket D. oszlop 3. sor) Intézményi működési bevételek (1.1. melléket D. oszlop 12. sor) önkormányzatok sajátos működési bevétel (1.1. melléket D. oszlop sor) 4. - Közhatalmi bevételek (1.1. melléket D. oszlop 2. sor) Támogatások: (1.1. melléket D. oszlop 21., sor) Önkormányzat költségvetési támogatása (1.1. melléket D. oszlop 22., ,24.,25.,26.,27. sor) 2. - Önkormányzat által felhasználható központosított támogatások ( melléket D. oszlop 28.,29.,3. sor) 3. Támogatás értékű bevételek: (1.1. melléket D. oszlop 32., sor) Támogatás értékű működési célú pénzeszköz átvétele (1. melléket D oszlop 33. sor 2. - Támogatás értékű felhalmozási célú pénzeszköz átvétele (1. melléket D oszlop 39. sor 4. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (1.1. melléket D. oszlop 45., sor) 5. Átvett pénzeszközök: (1.1. melléket D. oszlop 49., sor) Véglegesen átvett pénzeszköz felhalmozási célra(1. melléket D. oszlop A rendeletet a képviselő-testület a 214. szeptember 25-i ülésén fogadta el.

2 51. sor) 6. VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése 5 (1.melléklet D. oszlop 51. sor) 6. Költségvetési bevételek összesen (1.1melléklet D.oszlop 53. sor) Finanszírozási műveletek bevételei (1.melléklet D oszlpo 56.. sor) Működési célú pénzügyi műveletek bevételei 1.melléklet D. oszlop 57. sor Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei 1.melléklet D. oszlop sor 8. Bevételek főösszege (1.1 sz. melléket C. oszlop 72. sor) A Rendelet 3. -a helyébe a következő rendelkezés lép: Költségvetési kiadások bontása 3. A B Sorszám Megnevezés Érték (eft) 1. Működési költségvetés kiadása (1-7. sor) 1.1. melléklet D. oszlop sor) Személyi juttatás (1.1. melléklet D. oszlop 76.sor) Szociális hozzájárulási adó (1.1. melléklet D. oszlop 77. sor) Dologi kiadás (1.1. melléklet D. oszlop 78. sor) Egyéb működési kiadások (1.1. melléklet D. oszlop 8. sor) ebből működési célú pénzeszköz átadás ÁHT kívül (1.1. melléklet D. oszlop sor) működési célú támogatás értékű kiadás (1.1. melléklet D. oszlop 85, sor önkormányzat által folyósított ellátások lakosságnak (1.1. melléklet D. oszlop 81. sor) Szociális, rászorultság jellegű ellátások (1.1. melléklet D. oszlop 82. sor) Felhalmozási kiadások (1.1. melléklet D. oszlop.89. sor) Felújítás (1.1. melléklet D. oszlop 91. sor) Beruházás (1.1. melléklet D. oszlop 92. sor) EU beruházások (1.1. melléklet D. oszlop 94. sor) Költségvetési kiadások összesen (1.1. melléklet D. oszlop.15. sor) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1.1. melléklet D. oszlop.16. sor) Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (1.1. melléklet D. oszlop 17. sor) Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1.1. melléklet D. oszlop sor) 5. Kiadások főösszege (1.1melléklet D. oszlop 126. sor)

3 3. A Rendelet 4. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 4. (1) A képviselő-testület az önkormányzat foglalkoztatott létszámát az alábbiakban állapítja meg: Megnevezés Fő Főfoglalkozású (9 melléklet B. oszlop 27 sor) 32 Köztisztviselő (9 melléklet B. oszlop 11 sor) 11 Közalkalmazott (9 melléklet B. oszlop 4,15,18, sor) 21 Munka Törvénykönyv alapján foglalkoztatottak 2 9 melléklet E. oszlop 11. sor) Részfoglalkozású (9 melléklet C. oszlop. 27 sor) 3,5 Közalkalmazott (9 melléklet C. oszlop 4.15 sor) 3,5 Egyéb jogviszony polgármester (9 melléklet E. 1 oszlop 2 sor) Települési képviselők (9. melléklet D. oszlop 3 6 sor) Közfoglalkoztatásban résztvevők (9 melléklet G. 266,91 oszlop 21 sor) (2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szerveinek létszám keretét a 9. mellékletben feltüntetettek szerinti részletezésben állapítja meg. 4. A Rendelet 8. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 8. A rendelet az alábbi mellékleteket tartalmazza: 1.1. melléklet Kétegyháza Önkormányzatának 214.évi költségvetésének összevont mérlege 1.2. melléklet Kétegyháza Önkormányzatának 214.évi költségvetés kötelező feladatainak mérlege 1.3. melléklet Kétegyháza Önkormányzatának 214.évi költségvetés önként vállalt feladatainak mérlege 1.4. melléklet Kétegyháza Önkormányzatának 214.évi költségvetés állami feladatok mérlege 2.1. melléklet Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) 2.2. melléklet Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) 3. melléklet Kétegyháza Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségei

4 4. melléklet Kétegyháza Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához 5. melléklet Felújítási kiadások előirányzata felújításonként melléklet Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként 6. melléklet 214. évi céljelleggel nyújtott támogatások 7. melléklet Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 7.a. melléklet Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok támogatása 8. melléklet Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének közvetett támogatásai 9. melléklet 214. évi foglalkoztatott létszám intézményenként 1. melléklet Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata előirányzat felhasználási ütemterv 11. melléklet Önkormányzat 214. évi költségvetése összesítő melléklet Önkormányzat szakfeladaton ellátott feladatai 214.évi költségvetése 4. Ez a rendelet 214. szeptember 26. napján lép hatályba. Kalcsó Istvánné polgármester dr. Medgyaszai László jegyző

5 melléklet a 14/214 (IX.26.) önkormányzati rendelethez Kétegyháza Önkormányzat 214. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE A B C D B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím 214. évi előirányzat 214. évi módosított előirányzat I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei ( ) Helyi adók Illetékek 2.3. Átengedett központi adók 2.4. Bírságok, díjak, pótlékok 2.5. Egyéb sajátos bevételek 2.6. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek 3. I/2. Intézményi működési bevételek ( ) Áru- és készletértékesítés 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 3.3. Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Továbbszámlázott szolg Általános forgalmi adó bevétel Működési célú hozam- és kamatbevételek 3.8. Egyéb működési célú bevétel 4. II. Közhatalmi bevételek III. Támogatások, kiegészítések ( ) Önkormányzati hivatal működésének támogatása Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása Egyéb önkormányzati feladatok támogatása Települési önkormányzatok egye köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak feladatinak támogatása Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatinak támogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Köznevelési intézmények kiegészítő támogatása Szociális feladatok támogatása A helyi önkormányzat által felhasználható központosított előirányzatok A helyi önkormányzat által felhasználható központosított előirányzatok IV. Támogatásértékű bevételek ( ) Működési célú támogatásértékű bevétel ( ) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Működésre átvett Elk. Alap munkaügy Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel ( ) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Felhalmozási célú átvett pénzeszköz elkülönített alaptól Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel V. Felhalmozási célú bevételek ( ) Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása 7.3. Általános forgalmi adó bevétel Beruh kiad kapcsolódó VI. Átvett pénzeszközök ( ) 8.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 8.2. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről 9. VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+ +9) VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa ( ) Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa 12. IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei ( ) Működési célú pénzügyi műveletek bevételei ( ) Értékpapír kibocsátása, értékesítése Hitelek felvétele Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése Betét visszavonásából származó bevétel Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei ( ) Értékpapír kibocsátása, értékesítése Rövid lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( )

6 melléklet a 14/214 (IX.26.) önkormányzati rendelethez Kétegyháza Önkormányzat 214. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE A B C D Sor-szám Kiadási jogcímek 214. évi előirányzat 214. évi előirányzat I. Működési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások Szociális, rászorultság jellegű ellátások Működési célú pénzmaradvány átadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Működési célú támogatásértékű kiadás Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés Kamatkiadások Pénzforgalom nélküli kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) Intézményi beruházási kiadások Felújítások Lakástámogatás 2.4. Beruházás térfigyelő kamera EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 2.7. Egyéb felhalmozási célú kiadások a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás Pénzügyi befektetések kiadásai 3. III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) 4. IV. Tartalékok ( ) 4.1. Általános tartalék 4.2. Céltartalék 5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ( ) VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai ( ) Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai ( ) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Likviditási hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése, adott kölcsön Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Egyéb 6.2. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai ( ) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése, adott kölcsön Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Egyéb hitel, kölcsön kiadásai 7. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 1. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 1. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege ( ) +/ Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. sz. mell. 1. sz. táblázat 12. sor) ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl sor) Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl sor) 1.2. Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai (1. sz. mell.2. sz. táblázat 6. sor) ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell 2. sz. táblázat 6.1. sor) Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. tábl sor)

7 Működ ési bev. Közha talmi Helyi adók Közp. közne v kült. M?űk átvett peszk Közp. Támog. Közp. Támog.hi ány 214. évi bevételi előirányzat változások 4. TB munk.ü. EU tám Áteng. Közp. Adók gépj.ter mf. Önkorm. Által tám. Köznevel és Kulturá lis fel támáll. Szociáli s és gyerm fel.áll. Szociális feladato k tám. Tám. Kölcsönök visszat. Felh. átv, munkaüg y,.víziköz m Tám értk.felha l.eu alap Felh bevétel ÁFA.vagy Műk.H Felhalm n ért... hitel Pénzf.n. bev. Módosított előirányzat Szoc. Ágazati pótlék 34 KömpenzációIV.-VIII Szoc.étk. Feladatcsökk Országgyűlési választás 725 Eu parlament válaszás 725 Térfigyelő kiépítése 9 4 Szennyvíz III.űtem pótm Közfoglalk.( asztalos) 5 36 Közfoglalk.( téli é segy.) Közfoglalk.( bel közutak) Összesen: Átvitel

8 214. évi bevételi előirányzat változások 4.

9 214. évi bevételi előirányzat változások 4. Össz.b

10 214. évi kiadási előirányzat változások 4. Bevétel Személyi juttatás Munk járulék. Dologi kiad. Lak jut.tám. Szoc. ellátások. Műk.p.á. Röv. Lej hitel törl Beruházás Felújítás Felh.p.áta dás Elszámoláso k Eredeti előirányzat Kompenzáció Önkormányzat Kompenzáció Polgármesteri Hivatal Kompenzáció Művelődési Ház Kompenzáció Óvoda Szociális ágazati pótlék Önkormányzat Országgyűlési választás Eu parlament válaszás Térfigyelő kiépítése Szennyvíz III.ütem pómunkákt Közfoglalk.( asztalos) Közfoglalk.( téli és egyéb értéktermtő ) Közfoglalk.( bel közutak karbantartása) Összesen MINDÖSSZ -.ÁTVITEL

11 214. évi kiadási előirányzat változások 4. Össz. kiadás