TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2013. (IV. 29.) önkormányzati rendelete. a évi költségvetés végrehajtásáról

Átírás

1 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2013. (IV. 29.) önkormányzati rendelete a évi költségvetés végrehajtásáról Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 143. (4) bekezdés c) pontjában és az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 91. (1) és (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. (1) Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően: a) ezer Ft költségvetési bevétellel b) ezer Ft költségvetési kiadással c) a évi helyesbített pénzmaradványt ezer Ft tal d) a évi módosított pénzmaradványt ezer Ft tal fogadja el. (2) A költségvetési bevételi összegen felül 0 ezer Ft finanszírozási bevétellel, a költségvetési kiadások főösszegén felül ezer Ft hosszú lejáratú hiteltörlesztéssel fogadja el. (3) A Képviselő-testület a működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét összevontan önkormányzati és jogi személyiségű társulás szintjén - az 1. melléklet szerint fogadja el. (4) A Képviselő-testület az Önkormányzat mérlegszerűen bemutatott pénzforgalmi bevételeit, kiadásait önkormányzati szinten és a jogi személyiségű társulás adatait összevontan tartalmazó szinten a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el. (5) A Képviselő-testület az Önkormányzat és a költségvetési szervek maradvány felhasználását a mellékletben foglaltaknak megfelelő bontásban engedélyezi felhasználni. (6) A jegyző a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését köteles biztosítani és figyelemmel kísérni. (7) A jegyző a költségvetési maradványnak a 2013.évi okon történő átvezetéséről gondoskodni köteles. 2. (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat kiadásait és létszámkeretét jogcímenként a 3. mellékletekben foglaltak szerint fogadja el. (2) A Képviselő-testület a céljelleggel nyújtott támogatások teljesítését működési célra ezer Ft összegben a 4. melléklet szerinti részletezésben elfogadja. (3) A Képviselő-testület a felújítási kiadások teljesítését ezer Ft főösszegben, célonkénti részletezését az 5. melléklet szerint elfogadja. (4) A Képviselő-testület a fejlesztési kiadások teljesítését ezer Ft főösszegben, célonkénti részletezését a 6. mellékletben foglaltaknak megfelelően elfogadja. (1) Az Önkormányzat évi tartalékainak felhasználását a 7. melléklet tartalmazza. 3.

2 (2) Az Önkormányzat évi felhalmozási és tőke jellegű bevételeinek részletes kimutatását a 8. melléklet tartalmazza. (3) Az Önkormányzat kötelezettségeit évenkénti megbontásban a 13. melléklet tartalmazza. (4) Az Önkormányzat december 31-én fennálló adósságállományát a 14. melléklet tartalmazza. (5) Az Önkormányzat évi közvetett támogatásait adónemenként megbontva a 15. melléklet tartalmazza. (6) A Képviselő-testület a pénzeszközök változásának levezetését a 16.3 mellékletben szereplő adatok alapján hagyja jóvá. (7) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az Önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását a 9. melléklet tartalmazza. (8) Az Önkormányzat december 31-i állapot szerinti vagyonát a mellékletben részletezett mérlegadatok alapján ezer Ft-ban állapítja meg. 4. A Képviselő-testület az Önkormányzat évi egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését, egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását, valamint az egyszerűsített vállalkozási maradvány kimutatást a mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá. 5. (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő első napon lép hatályba és hatályát veszti április 30-án. (2) Hatályát veszti a 9/2012. (V. 2.) önkormányzati rendelet. Tapolca, április 26. Császár László sk. polgármester Ughy Jenőné sk. jegyző Kihirdetve: április 29. Ughy Jenőné sk. jegyző 2

3 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEGE 1. mell. a 14/2013. (IV.29.) önkorm. rendelethez ezer Ft Sorszám Működési Bevételek Megnevezés évi Működési Kiadások Megnevezés évi Önkormányzatok sajátos működési bevételei Személyi juttatások Közhatalmi bevételek Munkaadókat terhelő járulék Támogatások, kiegészítések Dologi kiadások Támogatásértékű bevételek Egyéb működési célú kiadások Működési célú pénzeszközátvétel Ellátottak pénzbeni juttatása Tartalékok működési célú 7. Működési költségvetési bevételek összesen: Működési költségvetési kiadások összesen: Előző évi műk. célú pénzm. igénybev Likvidhitel törlesztése 9. Hitelek felvétele 10. Finanszírozási célú bevételek Finanszírozási célú kiadások 11. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN Felhalmozási Bevételek Felhalmozási Kiadások 12. Felhalmozási célú bevételek Intézményi beruházási kiadások Önkormányzat felhalmozási célú költségvetési támogatása Felújítások Támogatások, kiegészítések, támogatás értékű bevételek EU-s forrásból finansz. Felhalmozási kiadások 15. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű felhalmozás kiadás Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 17. EU-s támogatásból származó forrás Felhalmozási célú tartalékok 18. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: Felhalmozási költségvetési kiadások összesen: Előző évi felh. célú pénzm. igénybev Rövid lejáratú hitelek törlesztése 20. Rövid lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése Kölcsön törlesztése, adott kölcsön Finanszírozási célú bev Finanszírozási célú kiad FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK ÖSSZESEN Függő bevétel Függő kiadás Korrigált pénzkészlet Pénzkészlet BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN KIADÁSOK MINDÖSSZESEN oldal

4 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE 2. mell. a 14/2013. (IV.29.) önkorm. rendelethez B E V É T E L E K ezer Ft Kiemelt száma Bevételi jogcím évi eredeti december 31-ig mód.ei-hoz I. Önkormányzat működési bevételei ,3% 2. I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei ,0% 2.1. Helyi adók ,0% 2.2. Illetékek 2.3. Átengedett központi adók ,0% 2.4. Bírságok, díjak, pótlékok 2.5. Egyéb sajátos bevételek 2.6. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek ,0% 3. I/2. Intézményi működési bevételek ,7% 3.1. Áru- és készletértékesítés ,0% 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke ,0% 3.3. Bérleti díj ,8% 3.4. Intézményi ellátási díjak ,9% 3.5. Alkalmazottak térítése ,0% 3.6. Általános forgalmi adó bevétel ,2% 3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek ,1% 3.8. Egyéb működési célú bevétel ,5% 4. II. Közhatalmi bevételek ,3% 5. III. Támogatások, kiegészítések ,4% 5.1. Normatív hozzájárulások ,0% 5.2. Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás ,2% 5.3. Központosított ok ,7% 5.4. Kiegészítő támogatás ,0% 5.5. Címzett és céltámogatások 5.6. Egyéb támogatás ,1% 6. IV. Támogatásértékű bevételek ,8% 6.1. Működési célú támogatásértékű bevétel ,2% Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz (OEP) ,0% Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz ,7% Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz ,3% EU támogatás Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel ,7% 6.2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel ,4% Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz (OEP) Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz ,6% Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás ,2% Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel ,8% 2. oldal

5 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE 2. mell. a 14/2013. (IV.29.) önkorm. rendelethez B E V É T E L E K Kiemelt száma Bevételi jogcím évi eredeti december 31-ig mód.ei-hoz V. Felhalmozási célú bevételek ,0% 7.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) ,5% 7.2. Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása Pénzügyi befektetésekből származó bevétel (osztalék, hozam, koncesszió) ,8% 8. VI. Átvett pénzeszközök ,0% 8.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről ,0% 8.2. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről ,4% 9. VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése ,3% 10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ,9% 11. VIII. Pénzmaradvány ,8% Előző évek működési célú pénzmaradványa ,0% Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa ,2% 12. IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei Működési célú pénzügyi műveletek bevételei Hitelek felvétele Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei Rövid lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel 13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ,2% 3. oldal

6 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE 2. mell. a 14/2013. (IV.29.) önkorm. rendelethez K I A D Á S O K Kiemelt száma Kiadási jogcímek évi eredeti december 31-ig mód.ei-hoz I. Működési költségvetés kiadásai ,9% Személyi juttatások ,1% Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ,3% Dologi kiadások ,5% Ellátottak pénzbeli juttatásai ,0% 14.5 Egyéb működési célú kiadások ,8% az 14.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások Szociális, rászorultság jellegű ellátások ,5% Működési célú pénzmaradvány átadás ,0% Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre ,8% Működési célú támogatásértékű kiadás ,5% Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés Kamatkiadások ,7% Pénzforgalom nélküli kiadások ,0% 15. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai ,5% Intézményi beruházási kiadások ,3% Felújítások ,0% EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai ,0% EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai ,0% Egyéb felhalmozási célú kiadások ,9% a 15.5-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre ,0% Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás ,5% Pénzügyi befektetések kiadásai ,0% 16. III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) IV. Tartalékok ,0% Általános tartalék ,0% Céltartalék ,0% 19. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ,4% 20. VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai ,8% Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai Likviditási hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése, adott kölcsön Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Egyéb Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai ,8% Hitelek törlesztése 4. oldal

7 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE 2. mell. a 14/2013. (IV.29.) önkorm. rendelethez K I A D Á S O K Kiemelt száma Kiadási jogcímek évi eredeti december 31-ig mód.ei-hoz Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése ,8% Kölcsön törlesztése, adott kölcsön Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Egyéb hitel, kölcsön kiadásai 21. KIADÁSOK ÖSSZESEN: ,8% KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 22 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 23. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai oldal

8 2012. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 3.1. melléklet a 14/2013. (IV.29.) önkormányzati rendelethez Cím Alcím Kiemelt Cím száma Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése 01 ÖNKORMÁNYZAT Ezer forintban! Bevételek évi eredeti december 31-ig mód.ei-hoz 1. I. Önkormányzatok működési bevételei % 2. I/1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei % 2.1. Helyi adók % 2.2. Illetékek 2.3. Átengedett központi adók % 2.4. Bírságok, díjak, pótlékok 2.5. Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés 2.6. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek % 3. I/2. Intézményi működési bevételek % 3.1. Áru- és készletértékesítés 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke % 3.3. Bérleti díj % 3.4. Intézményi ellátási díjak % 3.5. Alkalmazottak térítése % 3.6. Általános forgalmi adó bevétel % 3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek % 3.8. Egyéb működési célú bevétel % 4. II. Közhatalmi bevételek % 5. III. Támogatások, kiegészítések % 5.1. Normatív hozzájárulások % 5.2. Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás % 5.3. Központosított ok % 5.4. Kiegészítő támogatás % 5.5. Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 5.6. Címzett és céltámogatások 5.7. Megyei önkormányzatok működésének támogatása 5.8. Egyéb támogatás, kiegészítés % 6. IV. Támogatásértékű bevételek % 6.1. Működési célú támogatásértékű bevétel % Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz % Többcélú kist. társulástól, jogi szem. társulástól átvett pénzeszköz % Előző évi pénzmaradvány átvétel Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel % 6.2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel % 6. oldal

9 2012. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 3.1. melléklet a 14/2013. (IV.29.) önkormányzati rendelethez Cím Alcím Kiemelt Cím száma Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése 01 ÖNKORMÁNYZAT évi eredeti december 31-ig Ezer forintban! mód.ei-hoz Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás % Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel % 7. V. Felhalmozási célú bevételek % 7.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) % 7.2. Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása Pénzügyi befektetésekből származó bevétel % 8. VI. Átvett pénzeszközök % 8.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről % 9. VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön visszatérülése) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ,0% 11. VIII. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa ,5% Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa ,0% Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa ,2% 12. IX. Finanszírozási célú pénzügyi műv. bevételei Működési célú pénzügyi műveletek bevételei Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei 13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN ,3% 7. oldal

10 2012. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 3.1. melléklet a 14/2013. (IV.29.) önkormányzati rendelethez Cím Alcím Kiemelt Cím száma Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése 01 ÖNKORMÁNYZAT Ezer forintban! Kiadások évi eredeti december 31-ig mód.ei-hoz 14. I. Működési költségvetés kiadásai ,6% Személyi juttatások ,4% Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ,9% Dologi kiadások ,2% Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások ,1% az ből: - Lakosságnak juttatott támogatások Szociális, rászorultság jellegű ellátások ,5% Működési célú pénzmaradvány átadás ,0% Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre ,8% Működési célú támogatásértékű kiadás ,5% Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés Kamatkiadások ,7% Pénzforgalom nélküli kiadások 15. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai ,2% Intézményi beruházási kiadások ,1% Felújítások ,4% Lakástámogatás Lakásépítés EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai ,0% EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai Egyéb felhalmozási célú kiadások ,7% a ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre ,0% Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás ,0% Pénzügyi befektetések kiadásai ,0% 16. III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) ,8% 17. IV. Tartalékok ,0% Általános tartalék ,0% Céltartalék ,0% 18. V. Költségvetési szervek finanszírozása ,6% Nemzetiségi Önkormányzatok finanszírozása Intézmények finanszírozása ,6% 19. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ,9% 20. VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai ,8% 8. oldal

11 2012. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 3.1. melléklet a 14/2013. (IV.29.) önkormányzati rendelethez Cím Alcím Kiemelt Cím száma Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése 01 ÖNKORMÁNYZAT Ezer forintban! Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai évi eredeti december 31-ig mód.ei-hoz Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai ,8% 21. KIADÁSOK ÖSSZESEN: ,4% Éves engedélyezett létszám (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) oldal

12 POLGÁRMESTERI HIVATAL TAPOLCA ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 3.2. melléklet a 14/2013.(IV.29.) önkormányzati rendelethez Ezer forintban! Cím Alcím Kiemelt Cím száma Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése POLGÁRMESTERI HIVATAL Bevételek évi eredeti december 31-ig mód.ei-hoz 3. I/2. Intézményi működési bevételek ,0% 3.1. Áru- és készletértékesítés ,0% 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke ,0% 3.3. Bérleti díj ,0% 3.4. Intézményi ellátási díjak 3.5. Alkalmazottak térítése 3.6. Általános forgalmi adó bevétel ,0% 3.7. Kamatbevétel ,0% 8. II. Véglegesen átvett pénzeszközök ,2% 6.1. Támogatásértékű működési bevételek ,2% 6.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek EU-s forrásból származó bevételek 8.1. Működési célú pénzeszközátvétel 7. III. Felhalmozási célú egyéb bevételek 11. IV. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 18. V. Önkormányzati támogatás ,5% BEVÉTELEK ÖSSZESEN ,8% Kiadások 14. I. Működési költségvetés kiadásai ,3% Személyi juttatások ,0% Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ,3% Dologi kiadások ,9% Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások 15. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai ,0% Intézményi beruházási kiadások ,0% Felújítások EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai Egyéb fejlesztési célú kiadások 16. III. Kölcsön KIADÁSOK ÖSSZESEN: ,4% Éves engedélyezett létszám (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 10. oldal

13 SZÉCHENYI ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 3.3. melléklet a 14/2013. (IV.29.) önkorm. rendelethez Ezer forintban! Cím Alcím Kiemelt Cím száma Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése SZÉCHENYI ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA Bevételek évi eredeti december 31-ig mód.ei-hoz 3. I/2. Intézményi működési bevételek ,0% 3.1. Áru- és készletértékesítés ,0% 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke ,0% 3.3. Bérleti díj ,0% 3.4. Intézményi ellátási díjak ,0% 3.5. Alkalmazottak térítése ,0% 3.6. Általános forgalmi adó bevétel ,0% 3.7. Kamatbevétel ,0% 8. II. Véglegesen átvett pénzeszközök ,5% 6.1. Támogatásértékű működési bevételek ,5% 6.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek ,0% EU-s forrásból származó bevételek 8.1. Működési célú pénzeszközátvétel ,0% 7. III. Felhalmozási célú egyéb bevételek ,0% 11. IV. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa ,0% Előző évi pénzmaradvány igénybevétele ,0% 18. V. Önkormányzati támogatás ,0% BEVÉTELEK ÖSSZESEN ,2% Kiadások 14. I. Működési költségvetés kiadásai ,0% Személyi juttatások ,0% Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ,0% Dologi kiadások ,0% Ellátottak pénzbeli juttatásai ,0% Egyéb működési célú kiadások ,0% 15. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai ,0% Intézményi beruházási kiadások ,0% Felújítások EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai Egyéb fejlesztési célú kiadások 16. III. Kölcsön KIADÁSOK ÖSSZESEN: ,0% Éves engedélyezett létszám (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 11. oldal

14 TAPOLCAI ÓVODA ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 3.4. melléklet a 14/2013. (IV.29.) önkormányzati rendelethez Ezer forintban! Cím Alcím Kiemelt Cím száma Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése TAPOLCAI ÓVODA Bevételek évi eredeti december 31-ig mód.ei-hoz 3. I/2. Intézményi működési bevételek ,6% 3.1. Áru- és készletértékesítés 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke ,0% 3.3. Bérleti díj ,3% 3.4. Intézményi ellátási díjak 3.5. Alkalmazottak térítése 3.6. Általános forgalmi adó bevétel 3.7. Kamatbevétel ,0% 8. II. Véglegesen átvett pénzeszközök ,7% 6.1. Támogatásértékű működési bevételek ,7% 6.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek EU-s forrásból származó bevételek 8.1. Működési célú pénzeszközátvétel 7. III. Felhalmozási célú egyéb bevételek 11. IV. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 18. V. Önkormányzati támogatás ,5% BEVÉTELEK ÖSSZESEN ,9% Kiadások 14. I. Működési költségvetés kiadásai ,9% Személyi juttatások ,2% Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ,5% Dologi kiadások ,8% Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások 15. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai ,9% Intézményi beruházási kiadások ,9% Felújítások EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai Egyéb fejlesztési célú kiadások 16. III. Kölcsön KIADÁSOK ÖSSZESEN: ,9% Éves engedélyezett létszám (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 12. oldal

15 TAPOLCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 3.5. melléklet a 14/2013. (IV.29.) önkormányzati rendelethez Ezer forintban! Cím Alcím Kiemelt Cím száma Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése TAPOLCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA Bevételek évi eredeti december 31-ig mód.ei-hoz 3. I/2. Intézményi működési bevételek ,0% 3.1. Áru- és készletértékesítés 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke ,0% 3.3. Bérleti díj ,0% 3.4. Intézményi ellátási díjak 3.5. Alkalmazottak térítése 3.6. Általános forgalmi adó bevétel 3.7. Kamatbevétel II. Véglegesen átvett pénzeszközök ,2% 6.1. Támogatásértékű működési bevételek ,2% 6.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek ,0% EU-s forrásból származó bevételek 8.1. Működési célú pénzeszközátvétel ,0% 7. III. Felhalmozási célú egyéb bevételek 11. IV. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 18. V. Önkormányzati támogatás ,6% BEVÉTELEK ÖSSZESEN ,2% Kiadások 14. I. Működési költségvetés kiadásai ,2% Személyi juttatások ,4% Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ,5% Dologi kiadások ,8% Ellátottak pénzbeli juttatásai ,0% Egyéb működési célú kiadások 15. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai ,2% Intézményi beruházási kiadások ,3% Felújítások ,0% EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai Egyéb fejlesztési célú kiadások 16. III. Kölcsön KIADÁSOK ÖSSZESEN: ,9% Éves engedélyezett létszám (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 13. oldal

16 Cím Alcím Kiemelt TAPOLCAI EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 3.6. mell. a 14/2013. (IV.29.) Ezer forintban! önk. rendelethez Cím száma Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése TAPOLCAI EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT Bevételek évi eredeti december 31-ig mód. ei-hoz 3. I/2. Intézményi működési bevételek ,0% 3.1. Áru- és készletértékesítés 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 3.3. Bérleti díj 3.4. Intézményi ellátási díjak 3.5. Alkalmazottak térítése 3.6. Általános forgalmi adó bevétel 3.7. Kamatbevétel ,0% 8. II. Véglegesen átvett pénzeszközök ,9% 6.1. Támogatásértékű működési bevételek ,9% 6.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek EU-s forrásból származó bevételek 8.1. Működési célú pénzeszközátvétel 7. III. Felhalmozási célú egyéb bevételek 11. IV. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 18. V. Önkormányzati támogatás ,6% BEVÉTELEK ÖSSZESEN ,3% Kiadások 14. I. Működési költségvetés kiadásai ,9% Személyi juttatások ,1% Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ,4% Dologi kiadások ,5% Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások 15. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai Intézményi beruházási kiadások Felújítások EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai Egyéb fejlesztési célú kiadások 16. III. Kölcsön KIADÁSOK ÖSSZESEN: ,9% Éves engedélyezett létszám (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 14. oldal

17 WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 3.7. mell. a 14/2013. (IV.29.) önkorm. rendelethez Ezer forintban! Cím Alcím Kiemelt Cím száma Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM Bevételek évi eredeti december 31-ig mód.ei-hoz 3. I/2. Intézményi működési bevételek ,9% 3.1. Áru- és készletértékesítés 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke ,1% 3.3. Bérleti díj 3.4. Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése 3.6. Általános forgalmi adó bevétel 3.7. Kamatbevétel 8. II. Véglegesen átvett pénzeszközök ,7% 6.1. Támogatásértékű működési bevételek ,7% 6.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek EU-s forrásból származó bevételek 8.1. Működési célú pénzeszközátvétel 7. III. Felhalmozási célú egyéb bevételek 11. IV. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 18. V. Önkormányzati támogatás ,3% BEVÉTELEK ÖSSZESEN ,3% Kiadások 14. I. Működési költségvetés kiadásai ,9% Személyi juttatások ,0% Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ,7% Dologi kiadások ,3% Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások 15. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai ,0% Intézményi beruházási kiadások ,0% Felújítások EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai Egyéb fejlesztési célú kiadások 16. III. Kölcsön KIADÁSOK ÖSSZESEN: ,9% Éves engedélyezett létszám (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 15. oldal

18 Cím Alcím Kiemelt SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSI INTÉZET ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 3.8. mell. a 14/2013. (IV.29.) Ezer forintban! önk. rendelethez Cím száma Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSI INTÉZET Bevételek évi eredeti december 31-ig mód.ei-hoz 3. I/2. Intézményi működési bevételek ,4% 3.1. Áru- és készletértékesítés 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke ,4% 3.3. Bérleti díj 3.4. Intézményi ellátási díjak ,6% 3.5. Alkalmazottak térítése 3.6. Általános forgalmi adó bevétel ,8% 3.7. Kamatbevétel Közhatalmi bevételek II. Véglegesen átvett pénzeszközök ,7% 6.1. Támogatásértékű működési bevételek ,7% 6.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek EU-s forrásból származó bevételek 8.1. Működési célú pénzeszközátvétel 7. III. Felhalmozási célú egyéb bevételek IV. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa Előző évi pénzmaradvány igénybevétele V. Önkormányzati támogatás ,5% BEVÉTELEK ÖSSZESEN ,5% Kiadások 14. I. Működési költségvetés kiadásai ,4% Személyi juttatások ,9% Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ,7% Dologi kiadások ,3% Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások 15. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai ,1% Intézményi beruházási kiadások ,1% Felújítások EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai Egyéb fejlesztési célú kiadások 16. III. Kölcsön KIADÁSOK ÖSSZESEN: ,3% Éves engedélyezett létszám (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 16. oldal

19 BALATON-FELVIDÉK SOMLÓ SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI TÁRSULÁS ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 3.9. mell. a 14/2013.(IV.29.) önk. rend.-hez Ezer forintban! Cím Alcím Kiemelt Cím száma Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése BALATON-FELVIDÉK-SOMLÓ SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI TÁRSULÁS Bevételek évi eredeti december 31-ig mód.ei-hoz 3. I/2. Intézményi működési bevételek ,0% 3.1. Áru- és készletértékesítés 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 3.3. Bérleti díj 3.4. Intézményi ellátási díjak 3.5. Alkalmazottak térítése 3.6. Általános forgalmi adó bevétel 3.7. Kamatbevétel ,0% 8. II. Véglegesen átvett pénzeszközök ,7% 6.1. Támogatásértékű működési bevételek ,9% 6.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek ,0% EU-s forrásból származó bevételek 8.1. Működési célú pénzeszközátvétel III. Felhalmozási célú egyéb bevételek 11. IV. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 18. V. Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN ,7% Kiadások 14. I. Működési költségvetés kiadásai ,2% Személyi juttatások ,6% Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ,2% Dologi kiadások ,5% Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások 15. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai ,3% Intézményi beruházási kiadások ,0% Felújítások EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai Egyéb fejlesztési célú kiadások ,2% 16. III. Kölcsön KIADÁSOK ÖSSZESEN: ,3% Éves engedélyezett létszám (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 17. oldal

20 2012. ÉVI TÁMOGATÁSAI 4. melléklet a 14/2013. (IV.29.) önkormányzati rendelethez ezer Ft-ban Cím Alcím Jogcím Megnevezés 2012.évi eredeti december 31- ig mód.ei-hoz Támogatásértékű kiadások 1.1. Működési célra bankszámla nyitás miatti átvezetés Batsányi János Gimnázium és Kollégium ,0% Járdányi Pál Alapfokú Művészetoktatási Intézmény ,0% Szász Márton Általános Iskola és EGYMI ,0% Megyei Fenntartásban lévő intézmények évi működési támogatása Többcélú Kistérségi Társulás részére ügyeleti hozzájárulás ,0% Működési célú támogatásértékű kiadás összesen ,6% 1.2. Felhalmozási célra Többcélú Kistérségi Társulás hozzájárulás Mentőállomás építése ,0% Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás összesen ,0% 1 CÍM TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN ,7% 2. Véglegesen átadott pénzeszközök 2.1. Működési célra Tapolca és Vidéke Református Egyházközség támogatása ,0% Tapolcai Evangélikus Egyházközség támogatása ,0% Tapolcai Római Katolikus Egyházközség támogatása ,0% Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság támogatása ,0% Honvéd Hagyományőrző Egyesület támogatása (városi ünnepségeken való részvétel) ,0% Városi Polgárőrség működésének támogatása ,0% Közművelődési feladatok támogatása ,0% - VOKE Batsányi János Művelődési és Oktatási Központ ,0% - Tapolcaiak " A Nemzetért Egyesület" - irodalmi est 20 0,0% - Vakok és Gyengénlátók Tp.-i Kistérségi Csoportja évi rendezv.-ek tám ,0% - Tp. És Körny.Kistérségi Nyugdíjasok Érdekvéd.,Érdekképv.Egy.-rend. Támogatása ,8% - Boldog Özséb Alapítvány - templomi hangverseny támogatása ,0% - TIED Talentum Ifjúsági Egyesület Diszel - rendezvények támogatása ,0% - Zeneoktatást támogató alapítvány - Baranyay kurzus, Újévi hangv. támogatása ,0% - Járdányi Pál Zeneiskola (Regionális ütőtalálkozó megrendezése, eszközbeszerzés) ,0% - Tapolcai Városszépítő Egyesület - rendezvények támogatása ,7% - Török János Népfőiskola Alapítvány - Működési költségek támogatása ,0% - Tapolcai Általános Iskola - Iskolai események rögzítése, támogatása ,0% - "Bölcsődéért " Alapítvány - gyermeknapi rendezvény támogatása ,0% - Zenés Színházért Alapítvány ,3% - Ovisokért Alapítvány - rendezvények támogatása ,0% - Tapolcai Barackvirág Óvodáért Alapítvány - rendezvény támogatása ,0% - Tapolcai Óvoda Szivárvány Int. Egység (Lóci óriás lesz, Gyermekhét az óvodában) ,0% - Tapolcai Óvoda Barackvirág Tagint. (Családi nap) ,0% - Tapolcai Óvoda Kertvárosi Tagint. (Kirándulás az erdei óvodába) ,0% - "Együtt a Jövőnkért" Alapítvány - rendezvény támogatása ,0% - Tapolca Kft. (Tp.-Diszel szüret, Pünkösdi dalostalálk. Kamarakórus jub.hangv.) ,7% - Rozsdamarók Veteránjármű Egyesület ,0% - Tapolcai Általános Iskola Batsányi Tagint. (Batsányi hét programsorozat tám.) ,0% - Tapolcai Ált. Iskola (Tanulmányi kirándulás Felvidékre) ,0% - Vasutas Dolgozók Szabad Szakszervezete - rendezvény támogatás ,0% 18. oldal

21 2012. ÉVI TÁMOGATÁSAI 4. melléklet a 14/2013. (IV.29.) önkormányzati rendelethez ezer Ft-ban Cím Alcím Jogcím Megnevezés 2012.évi eredeti december 31- ig mód.ei-hoz - Tapolcai Honvéd Kulturális Egyesület (Hősök napja, IV. Dobó nap) ,0% - Wass Albert Könyvtár és Múzeum (Könyvtári rendezvények) ,0% - Kinizsi Táncegyüttes (Rendezvények tám., működés segítése) ,0% - Tapolca Média Kft. (eszközpótlás) ,0% - Új Idők zenekar (Eszközfejlesztés) 50 0,0% Helyi autóbusz közlekedés - működ.támogat ,1% Városi tömeg- és versenysport támogatása ,0% Tapolca Városi Sportegyesület ,0% - Sakk Szakosztály ,0% - Női Kézilabda Szakosztály ,0% - Férfi Kézilabda Szakosztály ,0% - Karate Szakosztály ,0% - Futó Szakosztály ,0% - Tenisz Szakosztály ,0% - Természetjáró Szakosztály ,0% - Labdarúgó Szakosztály - női ,0% - Labdarúgó Szakosztály - férfi ,0% - Lovas Szakosztály ,0% - Asztalitenisz Szakosztály ,0% - Hegymászó Szakosztály ,0% - Teke Szakosztály ,0% - Extrém Sportok Szakosztálya ,0% - Kosárlabda Szakosztály ,0% TIAC-HONVÉD Sport Egyesület ,0% Diszel Sportegyesület ,0% Balaton Vívó Klub Tapolca ,0% Városi Diáksport Bizottság ,0% Tapolcai Honvéd Sportegyesület ,0% Tapolcai Sport Akadémia ,0% Tapolcai HE-PA Fallabda Sportegyesület ,0% Tapolca Kft általános működési célú támogatása ,0% ebből: Csarnok működési támogatás: eft Városi Mozi támogatás: eft Sporttelep fenntartási kiadások: eft Sportszervezés (bér+járulék): eft Tamási Áron Műv.Közpt (általános működési költségek): eft Dr.Deák Jenő Kht. Működési költség finanszírozása ,7% Hagyományőrzők és veterán motorosok, autósok évi találkozója (önrész) 216 Tanulmányi támogatás ( Arany János tehetséggondozás) ,0% Polgármesteri keretből támogatás ( 7/a. melléklet szerint) ,0% Működési célra átadott pénzeszköz összesen: ,5% 2.2. Felhalmozási célra Városi Polgárőrség eszközbeszerzés támogatása ,0% Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen: ,0% VÉGLEGESEN ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN ,4% 19. oldal

22 2012. évi felújítási kiadásai 5. mell. a 14/2013. (IV.29.) önkorm. rendelethez Sorszám Megnevezés évi eredeti december 31- ig ezer Ft mód.ei-hoz FELÚJÍTÁSOK 1.1. Viziszínpad felújítás ,5% 1.2. Tapolca, Deák F. utca posta előtti parkoló felújítás ,7% 1.3. Járdányi Pál Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tetőfelújítás ,0% 1.4. Kazinczy Ferenc Tagintézmény infrastrukturális beruházás Intézmények fűtés korszerűsítése, felújítása ,0% 1.6. Rendezvénycsarnok fa tartók megerősítése, felújítása ,8% 1.7. Batsányi János Gimnázium infrastrukturális fejlesztés (vívóterem felújítása) ,0% 1.8. Polgármesteri Hivatal udvari tanácsterem vizesblokk felújítás ,0% 1.9. Szennyvíztelep 2 db szivattyú felújítása ,1% Halotthűtő felújítás ,0% FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN ,4% Intézmények által végzett felújítások ,0% FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN ,0% 20. oldal

23 Sorszám TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA évi beruházásai Megnevezés 2012.évi eredeti december 31-ig mód.ei-hoz 6. melléklet a 14/2013. (IV.29.) önkormányzati rendelethez Beruházások 1.1. Polgármesteri Hivatal -szoftverek beszerzése ,0% 1.2. Hajléktalanok Átmeneti Szállása korszerűsítése önrész ,1% 1.3. Halotthűtő beszerzése régi köztemetőbe ,0% 1.4. Bölcsöde infrastuktúrális fejlesztése ,0% 1.5. Tapolcai szennyvíztisztító telep korszerűsítése önrész Tapolcai belváros értékmegőrző rehabilitációja ,6% 1.7. Volt Kinizsi laktanya területén keresőfúrás Déli városrészi transzformátorállomás áthelyezése ,0% 1.9. Polgármesteri Hivatal -ügyviteli, számítástechnikai eszközök beszerzése Nagyköz utca - Petőfi S. utcai parkoló kiépítése ,0% Kerékpárút építése ,6% Intermodális csomópont kialakítása önrész ,2% "Art-mozi" pályázat - mozihálózat diigitális fejlesztése ,9% Mozi szerver beszerzése digitális fejlesztéshez Játszóterek létesítése (2011. évről áthúzódó) ,0% Merülőmotoros szivattyú (2011. évi koncessziós díjból) ,0% Tapolca Gyógyhely felj. Prg. Tanulmányainak elkészítése ,8% Tp. Belterületi út Keszthelyi út és Május 1. út korszerűsítése önrésze ,8% Költségvetési szervek energiahatékony felúj. megvalósítási tanulmány készítése ,1% Kopjafa állítás (2011. évi áthúzódó) ,0% Tapolca Vasudvar vízelvezetés (2011. évi áthúzódó) ,0% Tapolca, Kazinczy tér sportpálya építése ,1% Ingatlanvásárlás ( Lesencetomaj 0178/1 hrsz.) ,0% Rendezvénycsarnok küzdőér, vizesblokk felújítás ,2% Batsányi János Gimnázium és Kollégium infrastrukturális fejlesztés (eszközbesz.) ,0% Térfigyelő kamerák építése ,5% Kazinczy Ferenc Tagintézmény infrastrukturális beruházás (ei: felújítások között ) ,0% Bérlakások korszerűsítése ,8% Ingatlan vásárlás ( 0110/2. hrsz. földterület visszavásárlása) ,0% Tapolcai Intézményekben napelemes rendszer telepítése (önrész) ,0% Tapolca 2152/8 hrsz. Ig.szolg.díj, földterület átadás Sümegi út ,0% Tapolca, 1933/12 hrsz. Ig.szolg. díj strand ,0% Tapolca, Pacsirta u. járda építése Ig. szolg. díj ,0% Bauxit szennyvíz átemelő rekonstrukciója ,0% Tapolca, Fülemüle játszótér névtábla ,0% Tapolca-Diszel, 4504/ hrsz. Útépítés ig. szolg. díj ,0% Tapolca-Diszel, közvilágítás bővítés ,0% Tapolca-Diszel buszváró építés ,0% Tapolca rendezési terv készítés ,0% Autóbusz vásárlás ,0% BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN ,6% Intézmények által végzett beruházások ,0% BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN ,8% 21. oldal

24 2012. évi tartalékai 7. melléklet a 14/2013. (IV.29.) önkorm. rendelethez ezer Ft Sorszám Jogcím 2012.évi eredeti Tartalékok 1.1. Általános tartalék Működési célú Felhalmozási célú Céltartalék Működési célú intézményi működési tartalék polgármesteri keret iparűzési adó feltöltés miatti várható visszafizetés környezetvédelmi alap számla egyenlege Felhalmozási célú pályázati tartalék kötvény kibocsátásából és befektetéséből származó bevétel tartaléka bérlakás szla. egyenlege Barackos Viziközmű szla.egyenlege Szennyvízberuházás I-II. ütem szla.egyenlege Szennyvízberuházás III. ütem szla.egyenlege - ÖSSZESEN oldal

25 T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI KERET ÉVI FELHASZNÁLÁSÁRÓL 7/a. mell. a 14/2013. (IV.29.) önkorm. rendelethez ezer Ft-ban Jogcím 2012.évi eredeti Felhasználás december 31-ig Egyenleg 22. CÍM TARTALÉKOK - Polgármesteri keret Tapolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat rendezv.tám Tapolcai Városszépítő Egy.- Tp. Protestáns templom története 100 című kiadvány nyomdai költségeinek támogatása - Dr. Huberth János háziorvos "BEMER Prof.Set" lízingelésének tám Mozgássérültek Vp. Megyei Egyesülete buszköltség tám Batsányi János Gimnázium és Koll. versengés nevezési költség tám Legenda Közművelődési Egyesület honoráriumi költség tám Tapolcai Általános Iskola rajzpályázat Georgikon Alapítvány ( szobor felállítása) 50 - Tapolcai Városszépítő Egyesület támogatása "Virágos Tapolcáért" Csobánc Váráért Alapítvány rendezvény támogatása - Ghymes Fesztivál költségeihez hozzájárulás "Az én városom Tapolca" kiadvány támogatása Polgárőr Egyesület működési támogatása 50 - Tapolca Város Német Nemzetiségi Önk. rendezvény támogatása 50 - Sakkverseny támogatása 50 - Járdányi Pál Zeneiskola (világítás korszerűsítése) Veszprémi hátrányos helyzetű fiatalok támogatása 10 - Ünnepi napok résztvevőinek utaztatásához hozzájárulás "Vinum Vulcanum" Borlovagrend támogatása Polgármesteri keret összesen oldal

26 8. mell. a 14/2013. (IV.29.) évi felhalmozási és tőkejellegű bevételei önkorm. rendelethez Sorszám Megnevezés Nettó ár (Ft-ban) Földterület (telek) értékesítés 1. AGIP benzinkút 3280 m 2 Tapolca, Gyulakeszi u. 2. Tapolca, Keszthelyi u 1763 hrsz 3. Tapolca, Keszthelyi u 1764 hrsz 4. Tapolca-Diszel 4504/3-6 hrsz. beépítetlen területek (Ft/db) 5. Tapolca 3437/81 hrsz-ú ingatlan 6. Tapolca 3437/100 hrsz-ú ingatlan 7. Tapolca 3437/79 hrsz-ú ingatlan 8. Tapolca-Diszel, 4506/2 hrsz. beépítetlen terület 9. Tapolca belterület 1583/1 hrsz. (beépítetlen terület) hrsz. szántó értékesítés hrsz. zártkerti ingatlan hrsz. legelő, erdő hrsz. zártkert ingatlan hrsz. zártkert értékesítés /8. hrsz. ingatlan értékesítés Épületek értékesítése 16. Tapolca, Fő tér 4. 1/A/8 hrsz. 17. Tapolca, Billege u. 1875/hrsz, 1013 m2 nagyságú volt varroda épülete 18. Tapolca, Nagyköz utca /A/83 hrsz. Iroda Tapolca, Keszthelyi u. 3.sz. alatti pince helyiség 20. Nyírád, Deáki-puszta 1105/2 hrsz.kettő lakás 21. Tapolca, Wesselényi u. 5. (volt okmányiroda) 22. Tapolca, Fő tér 7-9. szám alatti épület 23. Tapolca Csobánc u. 7. (hrsz.57) lakóépület 701 m Tapolca, Alkotmány u. 16/A. 196/A hrsz-u orvosi rendelő 25. Tapolca, Fő tér 19. fsz. 1, 2, 3, 4. ajtó 2821/A/1/2/3/4 hrsz. 26. Tapolca, Fő tér emelet 1, 2, 6, 9 ajtó 2821/A/18/19/14/17 hrsz. 27. Tapolca, Arany J. u hrsz Tapolca, Batsányi u hrsz Lakásalap számlára befizetett törlesztő részlet Önkormányzati vagyon hasznosítás ( haszonbérleti díjak ) Üzletrészek értékesítése, osztalék bevétel Koncessziós díjból származó bevétel Felhalmozási célú bevételek összesen Intézményi felhalmozási bevételek Felhalmozási bevételek mindösszesen oldal