1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/131 /2012. E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület szeptember 25-i rendkívüli nyilvános ülésére.

Átírás

1 1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/131 /2012. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület szeptember 25-i rendkívüli nyilvános ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Tapolca Város Önkormányzata évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló rendeletének módosítása. Császár László polgármester Pénzügyi Iroda Schönherrné Pokó Ildikó Pénzügyi Irodavezető Fülöp Jánosné pénzügyi főmunkatárs Megtárgyalja: Meghívandó: Minden bizottság Unger Ferenc könyvvizsgáló Intézményvezetők TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! A költségvetési szervek tervezését, módosítását, gazdálkodásának rendjét az Államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (Áht.) és az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról megalkotott 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (Ávr.) szabályozza. Az Áht a határozza meg az ok módosításával, megváltoztatásával kapcsolatos rendelkezéseket. Ennek megfelelően az önkormányzat a bevételi és kiadási ait felemelheti, illetve csökkentheti. Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 3/2012. (II. 20.) önkormányzati rendelete alapján saját hatáskörű módosításról a Polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet, melyről előterjesztésünkben adunk számot. Jelen módosításra elsősorban a június 1-től augusztus 31-ig beérkezett többletbevétel, és a kiemelt ok közötti átcsoportosítások, illetve a Széchenyi István Szakképző Iskola átadása miatt került sor. I. Állami támogatások és egyéb bevételi többletek miatti -módosítások támogatás növekedés jogcíme és összege (eft-ban) évi bérkompenzáció eft - Nyári gyermekétkeztetés - 5 eft - Óvodáztatási támogatás - 20 eft

2 2 - Érdekeltség növelő támogatás eft - Helyi közösségi közlekedés eft július 31-i többletigény házi segitségnyújt.jogcímen eft - Széchenyi István Szakképző Iskola normatíva lemondás átadás miatt normatív támogatás eft normatív kötött eft Összesen: eft A 371/2011. (XII.31.) Korm. rendelet alapján a költségvetési szervnél foglalkoztatottak évben is részesülnek bérkompenzációs támogatásban. Az állami támogatás, illetve a bér és járulék kiadás módosítása a tényleges felhasználásnak megfelelően a Magyar Államkincstár értesítése alapján történik. A jelenlegi módosítás 2012.júniustól augusztusig szól, ,-Ft összegben. A központosított ok között 20 eft óvodáztatási támogatás visszafizetésre került. Gyermekszegénység elleni program keretében nyári gyermekétkeztetés biztosítása jogcímén leigényelt támogatás elszámolása megtörtént, 4.703,- Ft fel nem használt rész visszafizetésre került. Könyvtári érdekeltség növelő támogatás jogcímén évre eft került kiutalásra. Ezen összeget a Wass Albert Könyvtár és Múzeum intézményünk használja fel könyvtári dokumentumok (könyv, folyóirat) beszerzésére. A helyi közösségi közlekedés normatív támogatására a Nemzetfejlesztési Minisztériumhoz benyújtott pályázatunk elbírálásra került eft elnyert pályázati pénzösszeget a helyi közlekedést végző kft. részére adjuk át az állami támogatás folyósításával azonos összeggel és időben. Házi segítségnyújtásban a gondozottak számának növekedése miatt a júliusi normatíva többletigénylés keretében 63 fő után igényeltünk eft támogatást. A támogatás összege a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézetnél a házi segítségnyújtás szakfeladaton jelentkező többletfeladatok ellátását ( létszámbővítés ) finanszírozza. Fenti bevételi többletekkel javasoljuk a személyi juttatások és a szociális kiadások át megemelni, illetve csökkenteni szeptember 1-jétől a Széchenyi István Szakképző Iskola fenntartója képviselő-testületi döntés alapján a Baptista Szeretetszolgálat. Az intézmény után igényelt állami támogatás arányos részéről az önkormányzat lemondott, melyet a Magyar Államkincstár a finanszírozás során figyelembe is vett. támogatások átcsoportosításai: - Prémiumévek programban részt vevők támogat eft - Szociális kiadások eft Összesen: eFt A prémium évek program keretében II. negyedévre eft támogatást igényeltünk évi költségvetésünkben támogatás értékű bevételként terveztük, ezért az állami támogatások közé szükséges átcsoportosítani.

3 3 Szociális kiadások jogcímen (foglalkoztatást helyettesítő támogatás eft, időskorúak járadéka 481 eft, rendszeres szociális segély eft, lakásfenntartási támogatás eft, ápolási díj eft) támogatás leigénylésére került sor, tényleges felhasználás alapján évi költségvetésünkben ezen kiadások forrását támogatás értékű bevételként terveztük, melyet jelen rendelettel átcsoportosítunk az állami támogatások közé. Saját hatáskörben történt módosítások: Balaton-Felvidék-Somló Szakképzés-Szervezési Társulás részére eft-tal növeltük a bér át, mivel december havi nettó illetmények még a Veszprém Megyei Önkormányzatnál kerültek kifizetésre évi könyvelésünkben fenti összeg átfutó kiadásként jelent meg, melyet végleges kiadásként és bevételként rendezni kellett számvitelünkben. Működési célú támogatási bevételeinket eft-tal növeltük az alábbiak alapján: A polgárvédelmi tevékenység támogatására vidéki önkormányzattól 100 eft érkezett. A szociális kiadások közül tartásdíj megelőlegezésére eft, otthonteremtési támogatásra eft, mozgáskorlátozottak közlekedési támogatására 119 eft, kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra 50 eft, egyszeri kiegészítő gyermekvédelmi támogatás eft összegben került leigénylésre, illetve felhasználásra. Tapolca és Környéke Többcélú Kistérségi Társulása évi állami támogatás elszámolása után eft-ot utalt, illetve rendezvények támogatására 100 eft támogatást biztosított. Fenti összegből eft a Wass Albert Könyvtár és Múzeum részére kerül átadásra, melyet könyv beszerzésre, illetve a kistérségi könyvtárak szakmai munkájának segítésére kell fordítani eft intézményi tartalékba helyezését javasoljuk. A 76/2011. (VII.29.) VM rendelet alapján a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához, helyi rendezvények megvalósítására 800 eft pályázati pénzösszeget kapott önkormányzatunk. Fenti összeg a diszeli Veteránmotoros Találkozó megrendezési költségeihez nyújtott fedezetet. A pályázati önrész évi költségvetésünkben működési célra átadott pénzeszközök között (216 eft) került megtervezésre, mely összeget átcsoportosítjuk az önkormányzat dologi kiadásai közé. Az intézmények részére 2012.augusztus 31-ig beérkező pályázati támogatás eft volt az alábbi részletezettségben: Tapolcai Általános Iskola - Nemzeti Sport Intézet 282 eft - TÁMOP pályázat 125 eft - TIOP pályázat eft eft Tapolcai Óvoda - TÁMOP pályázat eft eft Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet -Belvárosi Rehabilitációs Pályázat 987 eft 987 eft

4 4 Széchenyi István Szakképző Iskola - Szakképzési hozzájárulás eft - Munkaügyi Központ (közcélú foglalk.) 545 eft - Leonardo Pályázat működési támogatás eft eft Egyéb felhalmozási célú támogatási bevételünket javasoljuk megemelni a Tapolca-Diszel-i Víziközmű Társulás részére nyújtott és megelőlegezett kezességvállalás visszafizetésre került összegével eft-tal. (Önkormányzatunk ezen összeggel a Társulás évi hiteltörlesztését előlegezte meg.) A Barackos Víziközmű Társulás évi lakosság által befizetett bevételéből eft, illetve pénzmaradványából eft (tartalékba helyezett) növeljük évben esedékes hitel tőketörlesztést, illetve a tőke után fizetett kamatok át. Tőketörlesztés eft, és kamat kiadás eft. II. ok közötti átcsoportosítások, testületi döntések átvezetése Tapolca Jövőjéért Kötvény tartalékából kerül átcsoportosításra eft a kamatkiadások közé, mely összeg ügynöki díj jogcímen kerül kifizetésre a Raiffeisen Bank részére. A tartalékok között szereplő bérlakás számla eddig képződött egyenlegéből eft-ot kell átvezetnünk a beruházások közé, melyből bérleményeinknél villamos mérőhelyek kerültek kialakításra. Intézményi tartalékból kerülnek átcsoportosításra a nyugdíjazás miatt intézményeinknél felmentett dolgozók bérének kiadásai. Pályázati tartalékból Polgármesteri hatáskörben történt jóváhagyásra - kell átcsoportosítanunk a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet költségvetésében eft-ot. Ez az összeg az intézmény által benyújtott Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok a kistérségben című pályázathoz szükséges Egészségfejlesztési programterv költségének megelőlegezése. A víziszínpad felújításának többletköltségére eft-ot, illetve a kopjafa felállításának többletköltségére 217 eft-ot kell átcsoportosítanunk a városüzemeltetés kiadásainak terhére. A Kazinczy Ferenc Tagintézmény infrastrukturális beruházása évi költségvetésünkben felújításként került megjelenítésre, ezért át, eft-ot a beruházások közé kell áthelyezni. A Képviselő-testületi rendelettel, határozattal módosítások az alábbiak voltak: 43/2012. (III.27.) Kt. hat. Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete döntött a 0110/2. hrsz.-ú ingatlan visszavásárlásáról. Jelenleg eft összeg kerül átcsoportosításra.

5 5 79/N/2010. VI.18.) Kt.hat. Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete döntött az intézmények fűtési és melegvíz ellátó rendszerének korszerűsítéséről. Jelenleg: Tapolcai Általános Iskola eft Ringató Bölcsőde eft Szász Márton Általános Iskola eft - Berzsenyi D. utcai kabinet gázkazán csere eft Irodaház kazánégőinek rendbetétele 600 eft Vasudvar hőtávvezeték építés eft Összesen: eft 129/2012. (VIII.28.) Kt.hat. Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet létszámbővítését jóváhagyta. A létszámbővítéséhez szükséges forrást Tapolca város 2012 évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 3/2012. (II.20.) önkormányzati rendelet 7. melléklet, Intézményi működési tartalék terhére biztosítja. 130/2012. (VIII.28.) Kt.hat. Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2012/2013. tanévben a Tapolcai Általános Iskola részére plusz egy napközis csoport bővítését engedélyezi, egyben az intézmény pedagógus létszámát egy fő napközis nevelővel bővíti. A létszámbővítéshez szükséges forrást az intézményi működési tartalék terhére biztosítja. A polgármesteri keret felhasználását a 7/a melléklet mutatja be. Tartalékok átcsoportosítása: Intézményi működési tartalék változása: - Tapolcai Általános Iskola létszámbővítés eft nyugdíjazás miatti felmentési bér eft - Tapolcai Óvoda nyugdíjazás miatti felmentési bér eft - Szociális és Eü-i Alapellátási Intézet létszámbővítése eft nyugdíjazás miatti felmentési bér eft - Hajléktalan Szálló korszerűsítési pályázat többletkiadás eft - Önkormányzatnál Széchenyi István Szakképző Iskola átadás miatti végkielégítés kifizetése eft - Széchenyi István Szakképző Iskola megszűnése miatti kiadás megtakarítás eft - Tapolca és Környéke Kistérségi Társulás évi állami támogatás elszámolása eft

6 6 - Házi segítségnyújtás címén kapott állami támogatás eft Összesen: eft Pályázati tartalék változása: - Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet pályázati önrész eft - Diszeli Víziközmű Társulás évi tartozás eft Összesen: eft A tartalékok átcsoportosítása a Képviselő-testület döntéseinek megfelelően történik. Az önállóan működő és gazdálkodó, illetve az önállóan működő intézményeink költségvetési át összefoglalásul- az alábbi tételekkel módosítjuk: évi bérkompenzációs támogatással, - Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet szeptember 1-jétől 1 fő, október 1-jétől 2 fő létszámbővítés bér- és járulék kiadásaival képviselő-testületi döntés szerint - a Tapolcai Általános Iskola szeptember 1-jétől 1 fő létszámbővítés, bér és járulék kiadásaival képviselő-testületi döntés szerint évi nyugdíjazások miatt általános iskola: 2 fő, óvoda: 3 fő, Szoc. és Eü. Alapellátási Intézet: 3 fő, augusztus 31-ig beérkezett pályázati pénzösszegek miatt. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és elfogadására. HATÁROZATI JAVASLAT Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete Tapolca Város évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 3/2012. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet elfogadja és /2012. ( ) önkormányzati rendeletei közé iktatja. Tapolca, szeptember 19. Császár László polgármester

7 7 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE /2012. (.) önkormányzati rendelete Tapolca Város évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 3/2012. (II. 20. ) önkormányzati rendelet módosításáról ( t e r v e z e t ) Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CLXXXVIII. törvény, és az Államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Helyi Önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 91. (1) bekezdésben, valamint az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. (1) Tapolca Város évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 3/2012. (II. 20.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: költségvetési rendelet) 2. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A Képviselő-testület a évi költségvetés a) költségvetési bevételei összegét ezer Ft-ban, b) költségvetési kiadásai összegét ezer Ft-ban, c) a költségvetési hiányt ezer Ft-ban, d) a működési célú pénzmaradványt ezer Ft-ban, e) a felhalmozási célú pénzmaradványt ezer Ft-ban, f) a finanszírozási célú működési bevételeket ezer Ft-ban, g) a finanszírozási célú felhalmozási bevételeket 0 ezer Ft-ban, h) a finanszírozási célú működési kiadásokat 0 ezer Ft-ban, i) a finanszírozási célú felhalmozási kiadásokat ezer Ft-ban, j) a bevételek és kiadások főösszegét ezer Ft-ban állapítja meg. (2) A költségvetési rendelet 2. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: A 2. (1) bekezdés c) pontjában szereplő eft költségvetési hiányt az eft pénzmaradványt, eft működési, és 0 eft felhalmozási célú, eft hitelfelvétel finanszírozza. A fennálló fejlesztési hitel eft összeg törlesztésre kerül. Az év közben befolyó kötelezettséggel nem terhelt többletet a hiány csökkentésére kell fordítani.

8 8 (3) A költségvetési rendelet 2. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzati szintű engedélyezett létszámot és a közfoglalkoztatottak létszámát a 2. melléklete alapján határozza meg a Képviselő-testület. 2. (1) A költségvetési rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. (2) A költségvetési rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. (3) A költségvetési rendelet 3.1. melléklete helyébe a 3.1. melléklet lép. (4) A költségvetési rendelet 3.2. melléklete helyébe a 3.2. melléklet lép. (5) A költségvetési rendelet 3.3. melléklete helyébe a 3.3. melléklet lép. (6) A költségvetési rendelet 3.4. melléklete helyébe a 3.4. melléklet lép. (7) A költségvetési rendelet 3.5. melléklete helyébe a 3.5. melléklet lép. (8) A költségvetési rendelet 3.6. melléklete helyébe a 3.6. melléklet lép. (9) A költségvetési rendelet 3.7. melléklete helyébe a 3.7. melléklet lép. (10) A költségvetési rendelet 3.8. melléklete helyébe a 3.8. melléklet lép. (11) A költségvetési rendelet 3.9. melléklete helyébe a 3.9. melléklet lép. (12) A költségvetési rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. (13) A költségvetési rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép. (14) A költségvetési rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép. (15) A költségvetési rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép. (16) A költségvetési rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép. (17) A költségvetési rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép. (18) A költségvetési rendelet 12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép. (19) A költségvetési rendelet 14. melléklete helyébe a 11. melléklet lép. 3.

9 9 (1) A költségvetési rendelet 3. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: A Képviselő-testület az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek évi költségvetéseinek bevételi és kiadási ait címenként, alcímenként, valamint engedélyezett létszámát a mellékletek szerint állapítja meg. (2) A költségvetési rendelet 3. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: A Képviselő-testület az Önkormányzat (mint jogi személy) évi működési bevételi és kiadási át címenként és alcímenként, valamint engedélyezett létszámkeretét a 3.1. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg. 4. (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő első napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. T a p o l c a, szeptember 19. Császár László polgármester Ughy Jenőné aljegyző

10 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEGE 1.melléklet a _/2012.( ) Ezer forintban! Sorszám Működési Bevételek Működési Kiadások Megnevezés évi Megnevezés évi Önkormányzatok sajátos működési bevételei Személyi juttatások Közhatalmi bevételek Munkaadókat terhelő járulék Támogatások, kiegészítések Dologi kiadások Támogatásértékű bevételek Egyéb működési célú kiadások Működési célú pénzeszközátvétel Ellátottak pénzbeni juttatása Tartalékok működési célú Működési költségvetési bevételek : Működési költségvetési kiadások : Előző évi műk. célú pénzm. igénybev Likvidhitel törlesztése 9. Hitelek felvétele Finanszírozási célú bevételek Finanszírozási célú kiadások 11. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN Felhalmozási Bevételek Felhalmozási Kiadások 12. Felhalmozási célú bevételek Intézményi beruházási kiadások Önkormányzat felhalmozási célú költségvetési támogatása Felújítások Támogatások, kiegészítések, támogatás értékű bevételek EU-s forrásból finansz. Felhalmozási kiadások Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű felhalmozás kiadás Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átadás EU-s támogatásból származó forrás Felhalmozási célú tartalékok Pénzügyi befektetések Felhalmozási költségvetési bevételek : Felhalmozási költségvetési kiadások : Előző évi felh. célú pénzm. igénybev Rövid lejáratú hitelek törlesztése 21. Rövid lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése Kölcsön törlesztése, adott kölcsön 23. Finanszírozási célú bev. Finanszírozási célú kiad FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN KIADÁSOK MINDÖSSZESEN oldal

11 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATAI ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE 2. melléklet a _/2012.( ) önkorm.rendelethez B E V É T E L E K száma Bevételi / Kiadási jogcím évi Képv.test.-i hat I. Önkormányzat működési bevételei I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei Helyi adók Illetékek 2.3. Átengedett központi adók Bírságok, díjak, pótlékok 2.5. Egyéb sajátos bevételek 2.6. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek I/2. Intézményi működési bevételek Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Működési célú hozam- és kamatbevételek Egyéb működési célú bevétel II. Közhatalmi bevételek III. Támogatások, kiegészítések Normatív hozzájárulások Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás Központosított ok Kiegészítő támogatás 5.5. Címzett és céltámogatások 5.6. Egyéb támogatás oldal

12 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATAI ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE 2. melléklet a _/2012.( ) önkorm.rendelethez száma Bevételi / Kiadási jogcím évi Képv.test.-i hat IV. Támogatásértékű bevételek Működési célú támogatásértékű bevétel Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz (OEP) Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz (OEP) Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel V. Felhalmozási célú bevételek Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása 7.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel (osztalék, hozam, koncesszió) VI. Átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése 10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: VIII. Pénzmaradvány Előző évek működési célú pénzmaradványa Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei Működési célú pénzügyi műveletek bevételei Hitelek felvétele Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel 3. oldal

13 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATAI ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE 2. melléklet a _/2012.( ) önkorm.rendelethez száma Bevételi / Kiadási jogcím évi Képv.test.-i hat Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei Rövid lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel 13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: K I A D Á S O K 14. I. Működési költségvetés kiadásai Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások az 14.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások Szociális, rászorultság jellegű ellátások Működési célú pénzmaradvány átadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Működési célú támogatásértékű kiadás Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés Kamatkiadások Bankszámla megszűnés miatti pénzeszköz átadás oldal

14 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATAI ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE 2. melléklet a _/2012.( ) önkorm.rendelethez száma Bevételi / Kiadási jogcím évi Képv.test.-i hat II. Felhalmozási költségvetés kiadásai Intézményi beruházási kiadások Felújítások EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai Egyéb felhalmozási célú kiadások a 15.5-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás Pénzügyi befektetések kiadásai III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) 17. IV. Tartalékok Általános tartalék Céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai Likviditási hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése, adott kölcsön Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Egyéb Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai Hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése, adott kölcsön Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Egyéb hitel, kölcsön kiadásai 21. KIADÁSOK ÖSSZESEN: oldal

15 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATAI ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE 2. melléklet a _/2012.( ) önkorm.rendelethez száma Bevételi / Kiadási jogcím évi Képv.test.-i hat KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 22 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 23. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai Éves engedélyezett létszám eredeti (fő) Engedélyezett létszám május 1-jétől Engedélyezett létszám június 1-jétől Engedélyezett létszám augusztus 27-től Engedélyezett létszám augusztus 31-től Engedélyezett létszám szeptember 1-jétől Engedélyezett létszám október 1-jétől Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) oldal

16 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK ELŐIRÁNYZATA 3.1.melléklet a _/2012.( ) Cím Cím száma -csoport, kiemelt megnevezése 01 ÖNKORMÁNYZAT 2012.évi Képv.test.-i hat Bevételek 1. I. Önkormányzatok működési bevételei I/1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei Helyi adók Illetékek 2.3. Átengedett központi adók Bírságok, díjak, pótlékok 2.5. Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés 2.6. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek I/2. Intézményi működési bevételek Áru- és készletértékesítés 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Működési célú hozam- és kamatbevételek Egyéb működési célú bevétel II. Közhatalmi bevételek III. Támogatások, kiegészítések Normatív hozzájárulások Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás Központosított ok Kiegészítő támogatás 5.5. Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 5.6. Címzett és céltámogatások 5.7. Megyei önkormányzatok működésének támogatása 5.8. Egyéb támogatás, kiegészítés, bérkompenzáció oldal

17 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK ELŐIRÁNYZATA 3.1.melléklet a _/2012.( ) Cím Cím száma -csoport, kiemelt megnevezése 01 ÖNKORMÁNYZAT 2012.évi Képv.test.-i hat IV. Támogatásértékű bevételek Működési célú támogatásértékű bevétel Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Többcélú kist. társulástól, jogi szem. társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel V. Felhalmozási célú bevételek Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása 7.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel VI. Átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 8.2. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön visszatérülése) 10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN VIII. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa IX. Finanszírozási célú pénzügyi műv. bevételei Működési célú pénzügyi műveletek bevételei Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei 13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN oldal

18 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK ELŐIRÁNYZATA 3.1.melléklet a _/2012.( ) Cím Cím száma -csoport, kiemelt megnevezése 01 ÖNKORMÁNYZAT 2012.évi Képv.test.-i hat Kiadások 14. I. Működési költségvetés kiadásai Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások az ből: - Lakosságnak juttatott támogatások Szociális, rászorultság jellegű ellátások Működési célú pénzmaradvány átadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Működési célú támogatásértékű kiadás Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés Kamatkiadások Pénzforgalom nélküli kiadások 15. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai Intézményi beruházási kiadások Felújítások Lakástámogatás Lakásépítés EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai Egyéb felhalmozási célú kiadások a ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás Pénzügyi befektetések kiadásai III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) 17. IV. Tartalékok Általános tartalék Céltartalék oldal

19 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK ELŐIRÁNYZATA 3.1.melléklet a _/2012.( ) Cím Cím száma -csoport, kiemelt megnevezése 01 ÖNKORMÁNYZAT 2012.évi Képv.test.-i hat V. Költségvetési szervek finanszírozása Nemzetiségi Önkormányzatok finanszírozása Intézmények finanszírozása KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai KIADÁSOK ÖSSZESEN: Éves engedélyezett létszám eredeti (fő) 2 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) oldal

20 POLGÁRMESTERI HIVATAL TAPOLCA ÉVI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAI NAK ELŐIRÁNYZATA 3.2. melléklet a _/2012. ( ) Ezer forintban! Cím Cím száma -csoport, kiemelt megnevezése POLGÁRMESTERI HIVATAL 2012.évi Képv.test.-i hat Bevételek 3. I/2. Intézményi működési bevételek 3.1. Áru- és készletértékesítés 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 3.3. Bérleti díj 3.4. Intézményi ellátási díjak 3.5. Alkalmazottak térítése 3.6. Általános forgalmi adó bevétel 3.7. Kamatbevétel 8. II. Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek EU-s forrásból származó bevételek 8.1. Működési célú pénzeszközátvétel 7. III. Felhalmozási célú egyéb bevételek 11. IV. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 18. V. Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN Kiadások 14. I. Működési költségvetés kiadásai Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások 11. oldal

21 POLGÁRMESTERI HIVATAL TAPOLCA ÉVI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAI NAK ELŐIRÁNYZATA 3.2. melléklet a _/2012. ( ) Ezer forintban! Cím Cím száma -csoport, kiemelt megnevezése POLGÁRMESTERI HIVATAL 2012.évi Képv.test.-i hat II. Felhalmozási költségvetés kiadásai Intézményi beruházási kiadások Felújítások EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai Egyéb fejlesztési célú kiadások 16. III. Kölcsön KIADÁSOK ÖSSZESEN: Éves engedélyezett létszám eredeti (fő) 91 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 12. oldal

22 SZÉCHENYI ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉVI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK ELŐIRÁNYZATA 3.3. melléklet a _/2012.( ) Cím Cím száma -csoport, kiemelt megnevezése SZÉCHENYI ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA 2012.évi Képv.test.-i hat Bevételek 3. I/2. Intézményi működési bevételek Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Kamatbevétel 8. II. Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek EU-s forrásból származó bevételek 8.1. Működési célú pénzeszközátvétel III. Felhalmozási célú egyéb bevételek IV. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa Előző évi pénzmaradvány igénybevétele V. Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN Kiadások 14. I. Működési költségvetés kiadásai Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások oldal

23 SZÉCHENYI ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉVI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK ELŐIRÁNYZATA 3.3. melléklet a _/2012.( ) Cím Cím száma -csoport, kiemelt megnevezése SZÉCHENYI ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA 2012.évi Képv.test.-i hat II. Felhalmozási költségvetés kiadásai Intézményi beruházási kiadások Felújítások EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai Egyéb fejlesztési célú kiadások 16. III. Kölcsön KIADÁSOK ÖSSZESEN: Éves engedélyezett létszám eredeti (fő) 52 Engedélyezett létszám augusztus 27-től 51 Engedélyezett létszám augusztus 31től 0 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 14. oldal

24 TAPOLCAI ÓVODA ÉVI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK ELŐIRÁNYZATA 3.4. melléklet a _/2012. ( ) Cím Cím száma -csoport, kiemelt megnevezése TAPOLCAI ÓVODA 2012.évi Képv.test.-i hat Bevételek 3. I/2. Intézményi működési bevételek Áru- és készletértékesítés 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak 3.5. Alkalmazottak térítése 3.6. Általános forgalmi adó bevétel 3.7. Kamatbevétel 8. II. Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek EU-s forrásból származó bevételek 8.1. Működési célú pénzeszközátvétel 7. III. Felhalmozási célú egyéb bevételek 11. IV. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 18. V. Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN Kiadások 14. I. Működési költségvetés kiadásai Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások 15. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai Intézményi beruházási kiadások Felújítások EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai Egyéb fejlesztési célú kiadások 16. III. Kölcsön KIADÁSOK ÖSSZESEN: Éves engedélyezett létszám eredeti (fő) 74 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 15. oldal

25 TAPOLCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉVI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK ELŐIRÁNYZATA 3.5. melléklet a _/2012. ( ) Cím Cím száma -csoport, kiemelt megnevezése TAPOLCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2012.évi Képv.test.-i hat Bevételek 3. I/2. Intézményi működési bevételek Áru- és készletértékesítés 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak 3.5. Alkalmazottak térítése 3.6. Általános forgalmi adó bevétel 3.7. Kamatbevétel 8. II. Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek EU-s forrásból származó bevételek 8.1. Működési célú pénzeszközátvétel 7. III. Felhalmozási célú egyéb bevételek 11. IV. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 18. V. Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN Kiadások 14. I. Működési költségvetés kiadásai Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások 16. oldal

26 TAPOLCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉVI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK ELŐIRÁNYZATA 3.5. melléklet a _/2012. ( ) Cím Cím száma -csoport, kiemelt megnevezése TAPOLCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2012.évi Képv.test.-i hat II. Felhalmozási költségvetés kiadásai Intézményi beruházási kiadások Felújítások EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai Egyéb fejlesztési célú kiadások 16. III. Kölcsön KIADÁSOK ÖSSZESEN: Éves engedélyezett létszám eredeti (fő) 114 Engedélyezett létszám június 1-től 115 Engedélyezett létszám szeptember 1-től 116 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 17. oldal

27 Cím TAPOLCAI EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 3.6. melléklet a _/2012. ( ) Cím száma -csoport, kiemelt megnevezése TAPOLCAI EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT I/2. Intézményi működési bevételek 3.1. Áru- és készletértékesítés 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 3.3. Bérleti díj 3.4. Intézményi ellátási díjak 3.5. Alkalmazottak térítése 3.6. Általános forgalmi adó bevétel 3.7. Kamatbevétel Bevételek 8. II. Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek EU-s forrásból származó bevételek 8.1. Működési célú pénzeszközátvétel 7. III. Felhalmozási célú egyéb bevételek 11. IV. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2012.évi Képv.test.-i hat. 18. V. Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN Kiadások 14. I. Működési költségvetés kiadásai Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások 15. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai Intézményi beruházási kiadások Felújítások EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai Egyéb fejlesztési célú kiadások 16. III. Kölcsön KIADÁSOK ÖSSZESEN: Éves engedélyezett létszám eredeti (fő) 12 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 18. oldal

28 Cím WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI Cím száma -csoport, kiemelt megnevezése WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM 3.7. melléklet a _/2012. ( ) Bevételek 3. I/2. Intézményi működési bevételek Áru- és készletértékesítés 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj 3.4. Intézményi ellátási díjak 3.5. Alkalmazottak térítése 3.6. Általános forgalmi adó bevétel 3.7. Kamatbevétel 8. II. Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek EU-s forrásból származó bevételek 8.1. Működési célú pénzeszközátvétel 7. III. Felhalmozási célú egyéb bevételek 11. IV. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2012.évi Képv.test.-i hat. 18. V. Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN Kiadások 14. I. Működési költségvetés kiadásai Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások 15. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai Intézményi beruházási kiadások Felújítások EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai Egyéb fejlesztési célú kiadások 16. III. Kölcsön KIADÁSOK ÖSSZESEN: Éves engedélyezett létszám eredeti (fő) 16 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 19. oldal

29 SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSI INTÉZET ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 3.8. melléklet a _/2012. ( ) Cím Cím száma -csoport, kiemelt megnevezése SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSI INTÉZET 2012.évi Képv.test.-i hat Bevételek 3. I/2. Intézményi működési bevételek Áru- és készletértékesítés 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj 3.4. Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése 3.6. Általános forgalmi adó bevétel 3.7. Kamatbevétel 8. II. Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek EU-s forrásból származó bevételek 8.1. Működési célú pénzeszközátvétel 7. III. Felhalmozási célú egyéb bevételek 11. IV. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa Előző évi pénzmaradvány igénybevétele V. Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN Kiadások 14. I. Működési költségvetés kiadásai Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások 15. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai Intézményi beruházási kiadások Felújítások EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai Egyéb fejlesztési célú kiadások 16. III. Kölcsön KIADÁSOK ÖSSZESEN: oldal

30 SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSI INTÉZET ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 3.8. melléklet a _/2012. ( ) Cím Cím száma -csoport, kiemelt megnevezése SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSI INTÉZET 2012.évi Képv.test.-i hat Éves engedélyezett létszám eredeti (fő) 72 Engedélyezett létszám május 1-jétől 74 Engedélyezett létszám június 1-jétől 77 Engedélyezett létszám szeptember 1-jétől 78 Engedélyezett létszám október 1-jétől 79 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 21. oldal

31 BALATON-FELVIDÉK-SOMLÓ SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI TÁRSULÁS 2012.ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 3.9. melléklet a _/2012. ( ) Cím Cím száma -csoport, kiemelt megnevezése BALATON-FELVIDÉK-SOMLÓ SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI TÁRSULÁS 2012.évi Képv.test.-i hat I/2. Intézményi működési bevételek 3.1. Áru- és készletértékesítés 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 3.3. Bérleti díj 3.4. Intézményi ellátási díjak 3.5. Alkalmazottak térítése 3.6. Általános forgalmi adó bevétel 3.7. Kamatbevétel Bevételek 8. II. Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek EU-s forrásból származó bevételek 8.1. Működési célú pénzeszközátvétel 7. III. Felhalmozási célú egyéb bevételek 11. IV. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 18. V. Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN Kiadások 14. I. Működési költségvetés kiadásai Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások 15. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai oldal