1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/ 202 /2010. E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület december 10-i nyilvános ülésére.

Átírás

1 1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/ 202 /2010. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület december 10-i nyilvános ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandó: Tapolca Város Önkormányzata évi költségvetéséről szóló rendeletének módosítása. Császár László polgármester Pénzügyi Iroda Schönherrné Pokó Ildikó Pénzügyi Irodavezető Fülöp Jánosné pénzügyi főmunkatárs Minden bizottság Unger Ferenc könyvvizsgáló Intézményvezetők TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! A költségvetési szervek tervezését, módosítását, gazdálkodásának rendjét Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Kormányrendelet szabályozza. E rendelet 67. (1-6) bekezdése kimondja, hogy a költségvetési szerv saját módosítási hatáskörében bevételi és kiadási ait felemelheti, illetve csökkentheti. Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2/2010. (II. 15.) Kt. rendelete alapján saját módosításról a Polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet. Jelen módosításra elsősorban a január november 30-ig beérkezett pályázati és egyéb pénzeszközök többletbevétele, valamint kiemelt ok közötti átcsoportosítása miatt került sor. támogatás növekedés jogcíme és összege (eft-ban) július 31-i lemondás eft - Érettségi vizsga, szakmai vizsga támogatásai 640 eft - Helyi közösségi közlekedés támogatása eft - Prémiumévek program eft - Közoktatási informatikai fejlesztési feladatok eft - Szociális kiadások eft Összesen: eft

2 2 Az államháztartásról szóló évi XXXVIII.tv. 64. (5) bekezdés ab.) pontja értelmében Önkormányzatunk július 31-én leadott pótlólagos normatíva igénye Ft, mely szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladat bővüléséből adódik. A normatíva lemondásunk Ft, melyet a középiskolai tanulók létszámcsökkenése tett szükségessé. A bevételkiesést az általános tartalék terhére javasoljuk módosítani. Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása jogcímen Ft támogatás várható, mely összeggel a helyi közforgalmú közlekedés működésének támogatási át kell növelni. A szolgáltató az állami támogatással köteles elszámolni a megállapodás szerint. Közoktatási informatikai fejlesztési feladatok támogatása jogcímen Ft-ot utalt az Államkincstár, melyet az oktatási intézményeink eszközbeszerzésére fordítjuk. Az intézmények igénye alapján eft-ot nagyértékű, eft-ot kisértékű tárgyi eszközök beszerzésére használjuk fel. A prémiumévek program keretében III. negyedévre eft-ot igényeltünk. A prémiumévek programban résztvevő dolgozók illetménye évi költségvetésünkben tervezésre került, ezért általános tartalékba helyezését javasoljuk. Érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításához Ft előleget biztosított az állami költségvetés. A Széchenyi István Szakképző Iskola évi költségvetésében e feladat lebonyolításához szükséges pénzeszköz tervezésre került, ezért javasoljuk a fenti összeg általános tartalékba helyezését. Egyes szociális kiadásainkhoz időskorúak járuléka, rendszeres szociális segély, rendelkezésre állási támogatás, közcélú foglalkoztatottak, ápolási díj, norm.lakásfenntartási támogatás kapcsolódó állami támogatás bevételét eredeti ként terveztük. A ténylegesen leigényelt támogatás és a tervezett bevétel közötti különbözettel csökkenteni kell ainkat, illetve kiadási oldalon e jogcímeken tervezett szociális kiadások át. Támogatásértékű bevételként leigényelt szociális kiadásokhoz kapcsolódóan tartásdíj megelőlegezésére eft, kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra 78 eft, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők egyszeri pénzbeli támogatására eft került felhasználásra, illetve leigénylésre. Közoktatás-fejlesztési célok támogatására a teljesítmény motivációs pályázati alapból 851 eft pénzeszköz érkezett, felhasználása a Tapolcai Óvodánál megtörtént.

3 3 A Tapolca és Környéke Kistérségi Többcélú Társulással kötött megállapodás alapján eft-tal módosítjuk ainkat. Fenti összegből eft könyvbeszerzésre fordítható a Wass Albert Könyvtár és Múzeum költségvetésében jelenik meg kiadásként. Az eft általános tartalékba helyezését javasoljuk, mivel a szerződésben meghatározott feladatok ellátásához szükséges pénzeszközt Önkormányzatunk biztosította. Az Igazságügyi és rendészeti Minisztérium pályázat útján 2010.évre 2 fő településőr alkalmazásához biztosított pénzeszközt a III. negyedévi elszámolás alapján 560 eft hozzájárulást kaptunk. A településőrök bére a évi költségvetésünkben tervezésre került, ezért a fenti összeg tartalékba helyezését javasoljuk (pályázati önrész). Polgárvédelmi feladataink ellátásához a kistérségi önkormányzatoktól kapott hozzájárulás összegét 5 eft-tal növeljük. A Vasutas Települések Szövetsége Virágos vasútállomásokat pályázatán Ftot nyertünk, mely összeget fenti célra használtuk fel. A Cigány Kisebbségi Önkormányzat polgármesteri keretből kapott a karácsonyi ünnepség lebonyolításához. 50 eft támogatást Tapolca Barackos Közműberuházó Viziközmű Társulat részére fizetett lakossági befizetések át eft-tal növeljük. Ezen összeget felhasználásig tartalékba kell helyezni. A október 3-i helyi önkormányzati képviselők és polgármesteri választására Ft, a települési kisebbségi önkormányzati képviselők választására Ft normatív támogatás érkezett. A fenti összeggel Önkormányzatunk elszámolt a Területi Választási Iroda felé. Jelen rendelettel a támogatás i rendezésére kerül sor. Szintén szintű rendezését kell elvégeznünk a munkáltatói kölcsön alszámlánkon mutatkozó pénzforgalmi tételeknek (kölcsöntörlesztés kölcsönkihelyezés). A 2. sz. melléklet Cím tartalmazza az intézményi saját működési bevételeit, valamint az önkormányzatok sajátos működési bevételeit. A módosítást a ténylegesen befolyt, illetve a várható bevételek tükrében javasoljuk. A működési bevételeknél eft többletbevételre, a sajátos működési bevételeknél eft bevételi kiesésre számítunk. A működési bevételeknél 200 eft a Tourinform Iroda bevétele, mely összeggel a dologi kiadásait javasoljuk megnövelni. A kötvény kibocsátásából származó árfolyam-nyereség bevétele eft, mely összeg tartalékba helyezését javasoljuk. A fennmaradó többletbevételből ( eft eft) a működési hitel át javasoljuk csökkenteni.

4 4 A évi beszámolónkban szereplő feladatmutatóhoz kötött normatív támogatás elszámolásából visszakapott Ft többletbevételből a működési hitelfelvétel ának csökkentését javasoljuk. A évvégén az iparűzési adó feltöltéséből képződő, de Önkormányzatunkat meg nem illető adóbevételt visszautaltuk. A 23. Cím tartalékok között szereplő IPA tartalék eft tal szintén a működési hitel át javasoljuk csökkenteni. A hitelfelvétel ának csökkentését javasoljuk még a Polgármesteri Hivatal dologi kiadásainak ( eft) és a szociális kiadásainak (5.000 eft) mértékű csökkentésével évi működési hitel: eft - többletbevétel eft - IPA feltöltés miatti bevétel (tart.-ból) eft - előző évi maradvány visszatérülése eft - Polgármesteri Hivatal dologi kiad.: eft szociális kiad.: eft eft Kiemelt ok közötti átcsoportosítást javaslunk: 3.Cím 7 alcím Egyéb városgazd.feladatok eft 23.Cím Tartalékok (Környezetvédelmi Alap szla. egyenlegének felhasználása) eft 28.Cím Beruházások Bérlakás vásárlás eft 23.Cím Tartalékok (bérlakás szla.egyenlege) eft 28.Cím Beruházások Tp.,Hősök tere közlekedési konc eft Tp.Kazinczy tér közvil.bővítés 618 eft 23.Cím Tartalékok (Általános tartalék) eft 28.Cím Beruházás Informatikai eszközök a tapolcai iskolában (projektmenedzsment díjazása) eft 23.Cím Tartalékok (pályázati önrész) eft 20.Cím Beruházások Ipar utca burk.áthúzódó kiadás eft 4.Cím Polg.hiv.Igazg dec.havi áfa befizetés fordított adózás eft 20.Cím Beruházások Bölcsődei infrastruktúra fejlesztése 938 eft 19.Cím Felújítások Tp.Bölcsőde átépítési eng.terv eft (az engedélyezési terv elkészíttetése része a Bölcsődei inf.fejl.pályázatnak)

5 5 3.Cím 8.alcím Városi Szennyvíztelep fenntart.felad eft 20.Cím Beruházások szennyvíztelep lágyindító bauxit át- 522 eft emelőhöz 19.Cím Felújítások Tp.szennyvíztelep felújítás eft (a koncessziós díjból 1 db Flygt CP szívattyú került felújításra) 19.Cím Felújítások Szász Márton Ált.Isk. épület felújítása eft 14.Cím Intézmények nyári karbantartása 312 eft (Szász Márton Ált.Isk.megsüllyedt falának helyreállítása) 2.Cím 1.alcím Tapolcai Óvoda dologi kiadásai 186 eft (Tp.Dobó tér óvoda-udvar áramvételezési hely kialakítása) 2.Cím 2.alcím Tapolcai Ált.Isk. dologi kiadásai 502 eft (Batsányi J. Tagintézmény drótfonatos kerítés javítása, Bárdos L.Tagintézmény csapadékvízelvezető folyóka építése) 23.Cím Tartalékok Intézményi működési tartalék eft 2.Cím 3.alcím Szociális és Eü-i Alapell.Int. dologi kiadásai eft (Batsányi J. utcai rendelő akadálymentesítése) A Polgármesteri keret felhasználását a 7/a.számú melléklet mutatja be. A Képviselő-testületi rendelettel, határozattal módosítások az alábbiak voltak: 105/N/2010. (IX. 10.) Kt. 124/N/2010. (X. 12.) Kt. Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetértett a Kerékpáros-barát Települések Országos Szövetségébe való belépéssel. Tagsági díj: 3 Ft/állandó lakos/év ( fő x 3 Ft = Ft), mely a 23.Cím Tartalékok ának a terhére kerül kifizetésre. Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete Kolontár Község Önkormányzata részére Ft támogatást biztosított a Vörös-iszap katasztrófa áldozatainak megsegítésére. Az összeg kiutalása a 23. Cím Tartalékok terhére történt.

6 6 136/N/2010. (X. 28.) Kt. Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete Tapolca K-i városrész Barackos lakóterület földgázellátás kiépítéséhez Ft forrást biztosít a 23. Cím Tartalékok kötvény kibocsátásából származó bevétel terhére. Az önállóan működő és gazdálkodó, illetve az önállóan működő intézményeink költségvetési át az alábbiak szerint javasoljuk növelni: - a Tapolcai Óvodánál - nyári karbantartás összegét 186 eft - teljesítménymotivációs pályázat 851 eft (bér: 670 eft, járulék: 181 eft) - többletbevételből dologi kiadások 110 eft - polgármesteri keret (Szivárvány Tagintézmény fedett építmény) 200 eft - pályázati pénzeszköz 200 eft - a Tapolcai Általános Iskolánál - nyári karbantartás összegét 502 eft - Munkaügyi Központ közhasznú foglalk.bér. 55 eft - pályázati pénzeszközök eft - a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézetnél - polgármesteri keret ( Anyatejes Világnap rendezvény 40 eft - Batsányi J. utcai rendelő akadálymentesítése eft - OEP többlet-bevétel eft - a Wass Albert Könyvtár és Múzeumnál - Tapolca TKT könyváll.gyarapítás eft - pályázati pénzeszköz 100 eft - a Széchenyi István Szakképző Iskolánál - intézmény többletbevétel terhére kiadási növelés eft - pályázati pénzeszköz eft Intézményeinknél kiemelt ok közötti átcsoportosítást az alábbiak szerint javaslunk: Tapolcai Általános Iskola - dologi kiadások eft - felhalmozási kiadások 450 eft Az intézmény által beszerzett eszközök egyedi értéke meghaladta a Ft egyedi értéket, ezért szükséges az ok közötti átcsoportosítás.

7 7 Wass Albert Könyvtár és Múzeum - dologi kiadások eft - felhalmozási kiadások 500 eft Az intézmény által beszerzett eszközök egyedi értéke meghaladta a Ft egyedi értéket, ezért szükséges az ok közötti átcsoportosítás. Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet - dologi kiadások eft - személyi juttatás eft - járulékok 800 eft - felhalmozási kiadások 270 eft Az ügyeleti szakfeladaton az ügyeleti díjak tervezése dologi kiadásként történik évben ügyeleti feladatot közalkalmazott háziorvosok is láttak el, részükre a díjazás bérként kerül kifizetésre. Házi segítségnyújtás és központi irányítás szakfeladaton viszont Ft egyedi értéket meghaladó eszközbeszerzés történt, ezért szükséges az átcsoportosítás. Széchenyi István Szakképző Iskola - dologi kiadások eft - személyi juttatás eft Az intézménynél az érettségi és a szakmai vizsgáztatás díjazása bérként került tervezésre a évi költségvetésben. A vizsgáztatás lebonyolításában résztvevő személyek egy része vállalkozói számlát nyújtott be, a kiadás a dologi kiadások között jelent meg, ezért szükséges a kiemelt ok közötti átcsoportosítás. Az intézményeink részére biztosított pályázati támogatások részletezését az alábbiak szerint mutatjuk be: Tapolcai Óvoda - Tapolca Város Önkormányzata közművelődési pályázat 200 eft Tapolcai Általános Iskola - TÁMOP pályázat eft - NUSI pályázat eft - Veszprém Megyei Közoktat.Alapítvány eszközbeszerzés 300 eft - Generáli Biztosító Szimba pályázat 200 eft - Tapolca Város Önkormányzata közművelődési pályázat 140 eft eft

8 8 Wass Albert Könyvtár és Múzeum - Tapolca Város Önkormányzata közművelődési pályázat 100 eft Széchenyi István Szakképző Iskola - Nemzeti szakképzési és Felnőttképzési Intézet - szakiskolai tanulmányi ösztöndíj eft - Veszprém Megyei Önkormányzat - szakképzési támogatás eft - decentralizált pályázat eft - TEMPUS Közalapítvány eft eft Tisztelt Képviselő-testület! Tapolca Város Önkormányzata évi költségvetésének tervezésekor döntött arról, hogy biztonsági tartalékot képez a Polgármesteri Hivatal és az intézmények működési költségvetésének körében. A személyi jellegű kiadások megalapozott tervezése mellett a személyi juttatások ából ami a kiadások döntő hányadát képezte minimális megtakarításra volt csak lehetőség. A zavartalan működés biztosítása érdekében a Polgármester Úr átruházott jogkörében élve feloldotta a kiadások 5 %-os zárolását figyelembe véve, hogy az Önkormányzat likviditása ne sérüljön. Az államháztartás működési rendjéről szóló rendelet meghatározza az évközben jutalom jogcímén fizethető összegek felső határát, amely 8 % lehet, ezt célszerű rendeletünkben is ennek megfelelően rögzíteni, tekintettel arra, hogy a személyi juttatásokkal kapcsolatos számfejtések áthúzódtak a tárgyévre. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és elfogadására. HATÁROZATI JAVASLAT Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2/2010. (II. 15.) Kt. rendelet módosításáról szóló rendelettervezetet elfogadja és /2010. ( ) önkormányzati rendeletei közé iktatja. Tapolca, november 29. Császár László sk. polgármester

9 9 Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete /2010. (.) önkormányzati rendelete Tapolca Város évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 2/2010. (II. 15. ) Kt. rendelet módosításáról ( t e r v e z e t ) Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 65. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló módosított évi LXV. törvény 91. (1) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. (1) Tapolca Város évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 2/2010. (II. 15.) Kt. rendelet (a továbbiakban: költségvetési rendelet) 2. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: A Képviselő-testület az Önkormányzat évi költségvetésének bevételi összegét eft költségvetési bevétellel és eft finanszírozási bevétellel, kiadási összegét eft költségvetési kiadással és eft finanszírozási kiadással, azaz ezer Ft összes bevétellel, ezer Ft összes kiadással, állapítja meg. A finanszírozási bevétel belső finanszírozása eft pénzmaradványt és 0 eft felhalmozási célú, eft működési célú hitelt tartalmaz, a finanszírozási kiadások között eft felhalmozási hiteltörlesztés szerepel. (2) A költségvetési rendelet 2. (3) bekezdése helyébe a következő módosítás lép: Az Önkormányzat évi költségvetésének a kiadási főösszegén belül működési célú rendes és rendkívüli kiadásait: a) személyi jellegű kiadásokat b) társadalombiztosítási járulékot c) munkaerő-piaci járulékot d) dologi kiadásokat e)előző évi pénzmaradvány visszafizetése f) ellátottak pénzbeli juttatása g) hiteltörlesztés és kamat kiadásokat h) működési célú pe.átadás áh-on kívülre i) támogatás értékű működési célú kiadás j) felhalmozási célú pe.átadás áh-on kívülre

10 10 k) támogatás értékű felhalmozási kiadás l) felújítási kiadások m)felhalmozási célú kiadások (beruházás) n) részesedés, üzletrész vásárlás o) kölcsön nyújtása működési célra p) kölcsönök nyújtása felhalmozási célra r) tartalék s) fejlesztési célú hitelek t) működési célú hitelek visszafizetése 0 eft-ban u)létszámkeretét: től 428 főben, től 427 főben, től 428 főben állapítja meg. (3) A költségvetési rendelet 11. (6) bekezdése helyébe a következő módosítás lép: A Képviselő-testület az önkormányzatnál és költségvetési szerveinél (beleértve a Polgármesteri Hivatalt is) engedélyezi, hogy az eredeti rendszeres személyi juttatások maximum 8 %-a legyen tervezhető és fizethető jutalom céljára. 2. (1) A költségvetési rendelet 1. sz. melléklete helyébe az 1.sz. melléklet lép. (2) A költségvetési rendelet 1/a. sz. melléklete helyébe az 1/a. sz. melléklet lép. (3) A költségvetési rendelet 2. sz. melléklete helyébe az 2.sz. melléklet lép. (4) A költségvetési rendelet 3. sz. melléklete helyébe az 3.sz. melléklet lép. (5) A költségvetési rendelet 4. sz. melléklete helyébe az 4.sz. melléklet lép. (6) A költségvetési rendelet 5. sz. melléklete helyébe az 5.sz. melléklet lép. (7) A költségvetési rendelet 6. sz. melléklete helyébe a 6.sz. melléklet lép. (8) A költségvetési rendelet 7. sz. melléklete helyébe a 7.sz. melléklet lép. (9) A költségvetési rendelet 8. sz. melléklete helyébe a 8.sz. melléklet lép. (10) A költségvetési rendelet 9. sz. melléklete helyébe a 9.sz. melléklet lép. (11) A költségvetési rendelet 11. sz. melléklete helyébe a 10.sz. melléklet lép. (12) A költségvetési rendelet 14/a. sz. melléklete helyébe a 11/a.sz. melléklet lép. (13) A költségvetési rendelet 14/a/1. sz. melléklete helyébe a 11/a/1.sz. melléklet lép.

11 11 (14) A költségvetési rendelet 16. sz. melléklete helyébe a 12.sz. melléklet lép. 3. Ez a rendelet a kihirdetését követő első napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. T a p o l c a, november 29. Császár László polgármester Dr. Imre László jegyző

12 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1.sz.melléklet ezer Ft Cim Rendes Rendkivüli 1 Működési bevételek int. működési bevétel önkormányzat sajátos bevétele önkormányz.műk.költségvetési támogat OEP támogatás támogatás értékű működési bevétel működési célú átvett pe.államháztart.kívül működési hitel működési pénzmaradvány működési kölcsön előző évi megtérülés Felhalmozási célú bevétel tárgyi eszköz imm. értékesítés egyéb sajátos felhalm.bevét.(koncesz.kölcs.visszafiz.) céltámogatás, TEKI, CÉDE 0 központosított állami tám.felhalm.célra támogatás értékű felhalmozási bevétel felhalmozási célra átvett pe.államháztart.kívül felhalmozási célú hitel 0 felhalmozási pénzmaradvány sajátos bevétel felhalmozási célra 0 Bevételek összege: Függő bevétel Korrigált nyitó pénzkészlet Bevételek főösszege: Cim Rendes bevétel kiadás Rendkivüli évi bevétel évi kiadás 1 Működési kiadások személyi juttatások társadalom biztosítási járulék munkaerőpiaci hozzájárulás dologi kiadások ellátottak pénzbeni juttatása támogatásértékű működési kiadás működési célú pénz átadás államháztart.kívül működési célú céltartalék működési és likvid-hitel kiadásai kölcsön nyújtása működési célra előző évi pénzmaradvány Felhalmozási célú kiadások felhalmozási kiadás felújítási kiadás támogatás értékű felhalmozási kiadás felhalmozási célú pe.átadás áll-on kívülre kölcsön nyújtása felhalmozási célra, részesedés fejlesztési célú hitelek kiadásai felhalmozási tartalék Kiadások összege: Függő kiadás Pénzkészlet Kiadások főösszege: Költségvetési bevételek és kiadások különbsége Finanszírozási pénzügyi műveletek különbsége oldal

13 Cím TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010.évi költségvetés bevételei és kiadásai BEVÉTELEK 2010.évi eredeti 1/a.sz.melléklet ezer Ft 1. Működési bevételek Helyi adók : - iparűzési adó magánszemélyek komm.adója idegenforgalmi adó építményadó adópótlékok Átengedett központi adók 0 - személyi jövedelemadó gépjárműadó termőföld bérbead.szárm.bev Egyéb sajátos bevétel Önkormányzat sajátos mük.bevét. össz Épületek, épitm.,eszközök értékesítése Önkormányzati lakás értékesítése Telekeladás Üzletrész értékesítés, osztalékbevétel Koncesszióból szárm.bevétel Kölcsön visszafizetéséből szárm.bevét Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Önkormányzatok költségvetési támogatása normatív támogatások központosított ok normatív kötött felhasználású támogatások Céltámogatás, TEKI, CÉDE 0 6. OEP támogatás Előző évi megtérülés Támogatásértékű működési bevétel Működési célú pe. átvét államháztartáson kívűl Támogatásértékű felhalmozási bevétel Felhalmozási célú pe.átvét.áh-on kívül Egyéb bevételek Költségvetési bevételek Finanszírozási célú pü-i műveletek 12. Pénzmaradvány - fejlesztési működési 13. Hitel felvétele - fejlesztési - működési FINANSZÍROZÁSI BEVÉT.ÖSSZ BEVÉTELEK ÖSSZESEN Függő bevételek Korrigált nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN KIADÁSOK 1-2. Intézményi kiadások 3.sz.mell működési kiadása felhalmozási kiadása felújítás Cím kiadásai Cím támogatások működési célra Cím támogatások felhalmozási célra Cím felújítási kiadások Cím fejlesztési kiadások Cím Részesedés, üzletrész vásárlás Cím kölcsönök nyújtása Cím tartalékok Költségvetési kiadások Cím Finanszírozási pénzügyi műveletek CÍM KIADÁSOK ÖSSZESEN Függő kiadások Záró pénzkészlet KIADÁSOK MINDÖSSZESEN oldal

14 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK évi bevételi a 2.sz.melléklet ezer Ft Cím 2010.évi eredeti mód 1 Intézményi saját bevételek Széchenyi István Szakképző Iskola Önálló működő és gazdálkodó intézmény Tapolcai Óvoda Tapolcai Általános Iskola Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet Wass Albert Könyvtár és Múzeum Önállóan működő intézmények Parkolók megváltása Parkolási díjbevétel Tourinform Iroda bevétele Sírhely bevétel Családi rendezvény Bérleti díj eseti, tartós Kamatbevétel, árfolyam nyereség Egyéb helyiségek bérbeadása (üzletek) Intézményi étkeztetés (ÁFA nélkül) Intézményi étkezés ÁFA-ja ÁFA bevétel Szemétszállítási díj bevétele Áfa-val Házkezelés továbbszámlázott bevétel Egyéb bevétel (alapterv.okmányiroda, közterülethaszn.,földbérlet) Polgármesteri Hivatal folyó bevételei Működési bevételek Önkormányzatok sajátos műk.bevét. Helyi adók: iparűzési adó kommunális adó idegenforgalmi adó építményadó pótlékbírság Átengedett központi adó: SZJA gépjárműadó termőföld bérbeadásából származó bevétel 0 Közműcsatlakozási díj Környezetvédelmi bírság Építésügyi bírság, Lakbér bevétel Egyéb bevétel Önkormányzat sajátos műk. bevételei össz oldal

15 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK évi bevételi a 2.sz.melléklet ezer Ft Cím 2010.évi eredeti mód 3 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Épületek, építmények, eszközök értékesítése Önkormányzati lakás ért. 0 Telekeladás Üzletrész értékesítés, osztalék bevétel 0 Koncesszióból származó bevétel Nyújtott kölcsönök visszatérülése Felhalm.és tőkejellegű bevételek össz Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív támogatások Központosított ok Normatív kötött felhasználású támogatások Céltámogatás, TEKI, CÉDE 0 6 OEP támogat. Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet OEP TÁMOGATÁS ÖSSZESEN: Előző évi megtérülés Támogatásértékű működési bevétel Szociális kiadások bev. (tartásdíj megelőleg,mozgáskorl.,otthonteremt.tám Szakértői díj (szociális ügyekkel kapcs.) Munkaügyi Központ közhasznú foglalkoztat.támogat OKM érettségi vizsga lebonyolítása VM-i Önk "Adventi várakozás" pályázat Teljesítmény motivációs pályázat Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás tovább-működtetésére Országgyűlési képviselők választása Többcélú Kistérségi Társulás hozzájárulása megállapodás alapján Vm-i Önk.Széchenyi István Szakk.Iskola támogatása megáll.alapján Német Kisebbségi Önkormányzat támogat Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogat Polgári Védelem támogatása Rendőrség támogatásának visszautalása (fénymásoló) Településőrök támogatási összege Helyi önkormányzati képviselők és kisebbség választása Támogatásértékű működési bevétel Intézményi támogatásértékű bevétel Önállóan működő és gazdálkodó intézmény bevétele Önállóan működő intézmény bevétele Intézményi támogatásértékű bevétel oldal

16 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK évi bevételi a 2.sz.melléklet ezer Ft Cím 2010.évi eredeti mód TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről Polgármesteri Hivatal bevétele Önállóan működő és gazdálkodó intézmény bevétele Önállóan működő intézmény bevétele Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről Támogatásértékű felhalmozási bevétel Veszprém Megyei Önkormányzat támogatása 0 Kerékpárút II.ütemének elszámolása (KDOP-244) Tapolca, Ipar u. támogatási összege (KDOP) Veszprém Megyei Önkormányzat Ipar u. önerő kiegészítés Tapolca, Kandó K.- Somogyi B.u. útburkolat felújítás támogatási összege Tapolca, Alkotmány u. útburkolat felújítás támogatási összege Szennyvíztelep korszerűsítés I.ütem Szennyvíztelep korszerűsítés II.ütem Informatikai eszközök a Tapolcai Iskolákban Szervezetfejlesztés Tapolcán (ÁROP-1.A.2) áthúzódó támogatás Településőrök támogatási összege NFT utcaseprő gépvásárlása pályázat BFT "Mozdulj Balaton-Interaktív játéktér" pályázat Önállóan működő és gazdálkodó intézmény bevétele Önállóan működő intézmény bevétele TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN Felhalmozási célú pe.átvétel államháztartáson kívülről Lakossági befizetések "Barackos Viziközmű" Felhalmozási célú pe. átvétel államháztartáson kívülről KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: oldal

17 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK évi bevételi a 2.sz.melléklet ezer Ft Cím 2010.évi eredeti mód Finanszírozási célú pénzügyi művelelek 12 Pénzmaradvány - fejlesztési működési Hitel - fejlesztési 0 - működési FINANSZÍROZÁSI PÉNZÜGYI MŰVELETEK ÖSSZESEN BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: oldal

18 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA 3.sz.melléklet ezer Ft. Cím Alcím 1 Cím jan. aug. szept. SZÉCHENYI ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA Személyi juttatás TB. járulék Munkaerő-piaci járulék Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Előző évi pénzmaradvány visszafizetése Felhalmozási kiadás cim : 55 fő 55 fő 55 fő ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNY Személyi juttatás TB. járulék Munkaerő-piaci járulék Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Előző évi pénzmaradvány visszafizetése Felhalmozási kiadás cim : 55 fő 55 fő 55 fő Cím ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK 2010.évi létszám 2010.évi eredeti 1 TAPOLCAI ÓVODA Személyi juttatás TB. járulék Munkaerő-piaci járulék Ellátottak pénzbeni juttatása 0 Dologi kiadás Előző évi pénzmaradvány visszafizetése Felhalmozási kiadás Alcim : 73 fő 73 fő 73 fő oldal

19 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA 3.sz.melléklet ezer Ft. Cím Alcím 2010.évi létszám jan. aug. szept. 2 TAPOLCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA évi eredeti Személyi juttatás TB. járulék Munkaerő-piaci járulék Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Előző évi pénzmaradvány visszafizetése Felhalmozási kiadás Alcim : 115 fő 114 fő 115 fő SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSI INTÉZET Személyi juttatás TB. járulék Munkaerő-piaci járulék Ellátottak pénzbeni juttatása 0 Dologi kiadás Előző évi pénzmaradvány visszafizetése 0 Felhalmozási kiadás Alcim : 64 fő 64 fő 64 fő WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM Személyi juttatás TB. járulék Munkaerő-piaci járulék Ellátottak pénzbeni juttatása 0 Dologi kiadás Előző évi pénzmaradvány visszafizetése Felhalmozási kiadás Alcim : 16 fő 16 fő 16 fő oldal

20 Cím Alcím TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA 2010.évi létszám jan. aug. szept évi eredeti 3.sz.melléklet ezer Ft. 2 Cím ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZ Felhalm.célra átadott pénzeszk. Műk.célra átadott pénzeszk. Személyi juttatás TB. járulék Munkaerő-piaci járulék Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Előző évi pénzmaradvány visszafizetése Felhalmozási kiadás Cim : 268 fő 267 fő 268 fő VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK 1 Építési és települ. fej. fel Közvilágítási feladatai Települési vízellátási fel Vízrendezés, belvízm. fel Köztisztasági feladatai Parkfenntartás feladatai Egyéb városgazdálk. fel Városi szennyvíztelep fenntart.felad Házkezelési feladatai Állateü-i feladatai Utak, hídak feladatai Temetőfenntartás feladatai Személyi juttatás TB járulék Munkaerő-piaci járulék Dologi kiadás Közcélú és közhasznú dolgozók feladatai Személyi juttatás TB járulék Munkaerő-piaci járulék 0 - Dologi kiadás CÍM ÖSSZESEN: oldal

21 Cím Alcím TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA 2010.évi létszám jan. aug. szept évi eredeti 3.sz.melléklet ezer Ft. 4 Polg. Hiv. igazgatási feladat Személyi juttatás TB járulék Munkaerő-piaci járulék Dologi kiadás Előző évi pénzmaradvány visszafizetés Szociális ellátás feladatai ebből: szociális kiadások szoc.kiadások járuléka Közművelődés és oktatás Személyi juttatás 0 - TB járulék 0 - Munkaerő-piaci járulék 0 - Dologi kiadás Sporttevékenység feladatai Személyi juttatás 0 - TB járulék 0 - Munkaerő-piaci járulék 0 - Dologi kiadás Nemzetközi kapcsolatok Személyi juttatás 0 - TB járulék 0 - Munkaerő-piaci járulék 0 - Dologi kiadás Pénzeszköz átadás CÍM ÖSSZESEN: oldal

22 Cím Alcím TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA 2010.évi létszám jan. aug. szept évi eredeti 3.sz.melléklet ezer Ft. 9 Polgári Védelem feladatai Személyi juttatás TB járulék Dologi kiadás Cigány Kisebbs. Önk. fel Személyi juttatás 0 - TB járulék 0 - Munkaerő-piaci járulék 0 - Dologi kiadás Pénzeszköz átadás 0 11 Német Kisebbs. Önk. fel Személyi juttatás TB járulék Munkaerő-piaci járulék 0 - Dologi kiadás Pénzeszköz átadás 0 - Felhalmozási kiadás 0 12 Tourinform Iroda feladatai Személyi juttatás TB járulék Munkaerő-piaci járulék 0 - Dologi kiadás Vállalkozói Iroda feladatai Intézmények nyári karb.tart. fel Intézményi étkeztetés Hiteltörlesztés kamata CÍM KIADÁSAI ÖSSZESEN: 3-16 CÍM KIADÁSAI ÖSSZESEN: oldal

23 Cím Alcím TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA 2010.évi létszám jan. aug. szept évi eredeti 3.sz.melléklet ezer Ft. 17 Támogatások működési célra Működési célú péneszköz átadás áh-on kívülre Támogatás értékű működési célú kiadás Támogatások felhalmozási célra Felhalmozási célú pe.átadás áh-on kívülre Támogatás értékű felhalmozási kiadás Felújítás Beruházás Részesedés, üzletrész vásárlás Kölcsönök nyújtása működési célra Kölcsönök nyújtása felhalmozási célra (munkáltatói) Tartalékok CÍM KIADÁSAI ÖSSZESEN: CÍM KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: Finanszírozási célú pénzügyi műveletek - fejlesztési célú hitelek visszafizetése működési célú hitelek visszafizetése 0 ÖSSZESEN: CÍM oldal

24 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA 3.sz.melléklet ezer Ft. Cím Alcím 2010.évi létszám jan. aug. szept évi eredeti 3-23 Cím Összesen - Személyi juttatás TB járulék Munkaerő-piaci járulék Dologi kiadás Előző évi pénzmaradvány visszafizetése Hiteltörlesztés kamata Működési célú péneszköz átadás áh-on kívülre Támogatás értékű működési célú kiadás Felhalmozási célú pe.átadás áh-on kívülre Támogatás értékű felhalmozási kiadás Felújítás Beruházás Részesedés, üzletrész vásárlás Kölcsönök nyújtása működési célra Kölcsönök nyújtása felhalmozási célra Tartalék CÍM ÖSSZESEN: oldal

25 Cím Alcím TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA 2010.évi létszám jan. aug. szept évi eredeti 3.sz.melléklet ezer Ft Cím Összesen - Személyi juttatás TB járulék Munkaerő-piaci járulék Dologi kiadás Előző évi pénzmaradvány visszafizetése Ellátottak pénzbeli juttatása Hiteltörlesztés kamata Működési célú péneszköz átadás áh-on kívülre Támogatás értékű működési célú kiadás Felhalmozási célú pe.átadás áh-on kívülre Támogatás értékű felhalmozási kiadás Felújítás Beruházás Részesedés, üzletrész vásárlás Kölcsönök nyújtása működési célra Kölcsönök nyújtása felhalmozási célra Tartalék CÍM ÖSSZESEN Finanszírozási célú pénzügyi műveletek - fejlesztési célú hitelek visszafizetése működési célú hitelek visszafizetése CÍM ÖSSZESEN: CÍM MINDÖSSZESEN oldal

26 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI TÁMOGATÁSAI 4. sz. melléklet ezer Ft Cím Alcím 2010.évi eredeti Elirányzat 17 Támogatások működési célra 1 Működési célú pénzeszköz átadás áh-on kívülre Tapolca és Vidéke Református Egyházközség támogatása Tapolcai Evangélikus Egyházközség támogatása Tapolcai Római Katolikus Egyházközség támogatása Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság (tapolcai gyalogos járőrszolgálat) támogatása VOKE Batsányi János Művelődési és Oktatási Központ támogatása Szent Erzsébet Óvoda - működési támogatás Tapolca Kórházért Alapítvány eszközbeszerzéséhez hozzájárulás 0 Honvéd Hagyományőrző Egyesület támogatása (városi ünnepségeken való részvétel) Városi Polgárőrség működésének támogatása Közművelődési feladatok támogatása Tp és Körny.Kistérségi Nyugdíjasok Érdekvéd.,Érdekképv.Egy.-rendezvények tám Ovisokért Alapítvány - Játék a tűzzel c.pály.,mozgásfejl.eszk.pály.-támogat Tapolcai Óvoda Szivárvány Tagint.- pályázatokhoz támogat Tapolcai Óvoda Kertvárosi Tagint. Salföld (kultúrtörténet) rendezv.támogat Tapolcai Óvoda Barackvirág Tagint. - Salföld (állatok napja) rendezv.támogat Tp.és Környéke Honvéd Bajtársi Egyesület - emlékoszlop állítás - támogat VOKE Batsányi J.Művelődési és Oktatási Központ - nemzetk.vasútmodell.kiáll.tám Rozsdamarók Veteránjármű Egyesülete -veteránmotoros találk.támogat Tapolca Kft. - rendezvények támogatása Vakok és Gyengénlátók Tp-i Kistérségi Csoportja évi rendezv.-ek támogat Magyar Vöröskereszt Tapolcai Szervezete -véradók napja megszerv.támogat Zenés Színházért Alapítvány - ÉFOÉSZ javára előadás,jelmez,díszlet,utiktg.támogat Együtt a Jövőnként Alapítvány - "Nyitva van az aranykapu" rendezvény támogat Wass Albert Könyvtár és Múzeum - Tatai Sándorra emlékezés, Tp-i évford.rendezv.- támogatása Vasúti Dolgozók Szabad Szakszervezete - Vasutas Nyílt Nap - támogatás Boldog Özséb Alapítvány - rendezvények támogatása Havasi Gábor (Team For Music) - fellépés és fellépéshez szüks.eszk. támogatás Tapolcai Városszépítő Egyesület - rendezvény, utazási,dologi ktg.könyvkiad.ktg. támogatása Tapolcai Általános Iskola - Bárdos Lajos Intézményegysége - rendezvény támogat Tapolcai Általános Iskola - "Diáknap hagyományőrzéssel" támogatása Szép Norbert János - "Talpalatnyi föld (interaktív kiállítás)" támogatás Tapolcaiak a Nemzetért Egyesület "Széchenyi Emlékévvel kapcs.előadás" támogat Járdányi Pál Zeneiskola AMI -"Regionális Gitártalálkozó,szolfézsterm.bútorcsere" támogatása oldal

27 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI TÁMOGATÁSAI 4. sz. melléklet ezer Ft Cím Alcím 2010.évi eredeti Elirányzat - Zeneoktatást Tám.Alapítvány "Baranyai Kurzus Nyitóhangverseny, és egyéb fellépések" támogat TIED Talentum Ifjúsági Egyesület Diszel - rendezvényekhez támogatás Tapolcai Honvéd Kult.Egy.- "Hősök napja és Gyerm.nap, Dobó téri ép.szárny felújít.támogatása Tapolcai Barackvirág Óvodáért Alapítvány - öltőzőszekrények beszerz.pály.tám Tapolcai Könyvtárpártoló Alapítv.-vetítővászon,digitális fényképezőgép,vágógép beszerz.tám Tapolcai Óvoda Szivárvány Tagint.ének Szülői Szervezete - udvari játékok pótl.támogat Tapolcai Komm.,Kulturális és Média Kft. - eszközpótl.(új Tp-i Újság),újságírói ktg,támogat Bárdos Lajos Alapítv.a Tapolcai Gyermekekért - "Uniós játszótér, pingpong asztal" pály.tám Határkő Zenekar -"Hangtechnikai fejlesztés" támogatása Török János Népfőiskola Alapítvány - Működési költségek támogatása Széchenyi István Szakképző Iskola - "Alapítás 25 éves évford." támogatása Báder Zoltán - Hátsó udvar Demo CD kiad.támogatása Assisi Szent Ferenc Állatmenhely támogatása Helyi autóbusz közlekedés - működ.támogat Városi tömeg- és versenysport támogatása Tapolca Városi Sportegyesület Sakk Szakosztály Női Kézilabda Szakosztály Férfi Kézilabda Szakosztály Karate Szakosztály Futó Szakosztály Tenisz Szakosztály Természetjáró Szakosztály Labdarugó Szakosztály- női Labdarugó Szakosztály- férfi Lovas szakosztály Asztalitenisz Szakosztály Hegymászó Szakosztály Röplabda Szakosztály TIAC-HONVÉD Sport Egyesület Diszel Sportegyesület Balaton Vívó Klub Tapolca Városi Diáksport Bizottság Tapolcai Honvéd Sportegyesület - Tájfutó Szakosztály oldal

28 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI TÁMOGATÁSAI 4. sz. melléklet ezer Ft Cím Alcím 17 CÍM 2010.évi eredeti Elirányzat Városi Rendezvénycsarnok és sporttelep fenntartásának támogatása ebből: Csarnok működési támogatás: eft Városi Mozi támogatás: eft Sporttelep fenntartási kiadások eft Sportszervezés (bér+járulék) eft Tamási Áron Műv.Közpt (általános működési költségek) eft Polgármesteri keret (7/a.sz.melléklet szerint) Támogatás értékű működési célú kiadás Vm-i Önkormányzat oktatási intézmények támogatására "Vörösiszap" károsultjainak támogatása Kistérségi ügyelet finanszírozása megállapodás alapján BAZ Megyei Önkormányzat - árvízkárosultak támogatása TÁMOGATÁSOK MŰKÖDÉSI CÉLRA ÖSSZESEN Támogatások felhalmozási célra 1 Felhalmozási célú pe.átadás áh-on kívülre - Észak-Balatoni Térség Regionális Telep szilárd-hulladék lerakó rekultivációja Tapolcai Római Katolikus Egyházközség támogatása -kápolna építése Tapolca Városszépítő Egyesület "Vendégváró Tapolca" Panel-program támogatás átadása Lakossági közműtámogatás kiutalása Támogatás értékű felhalmozási kiadás - Többcélú Kistérségi Társulás hozzájárulás Mentőállomás építése CÍM TÁMOGATÁSOK FELHALMOZÁSI CÉLRA ÖSSZESEN oldal

29 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010.évi felújítási kiadásai 5. sz. melléklet ezer Ft Cím 2010.évi eredeti 19 FELÚJÍTÁSOK Tapolca, Kandó Kálmán-somogyi B. útburkolat felújítása CÍM Tapolca, Alkotmány u. felújítás Polgármesteri Hivatal "A" épület tetőfelújítás Tamási Áron Művelődési Ház világítási rendszer felújítása Szász Márton Ált.Isk.Szakisk,Spec.Szakisk.- épület felújítása Tapolca szennyvíztelep fogaskerék felújítása Tapolca Bölcsőde átépítési enged.terv Önkormányzati bérlakás felújítása Tapolca, Hősök tere 2-4. közötti közterület térburkolása FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN Intézményi felújítások FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN oldal

30 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010.évi beruházásai 6.sz.melléklet ezer Ft Cím évi eredeti 20 Beruházások Tapolca, Szennyvíztisztító kapacitásbővítése I.ütem Tapolca, Szennyvíztisztító kapacitásbővítése II.ütem Informatikai eszközök a tapolcai iskolában Szervezetfejlesztés Tapolcán (ÁROP-1.A.2) áthúzódó része Polgármesteri Hivatal fejlesztései - szellemi termékek beszerzése (irodai szofverek) számítástechnikai berendezések beszerése Polgármesteri Hivatal - klímaberendezés Ipar utca burkolása áthúzódó kiadás Bölcsődei infrastruktúra fejlesztése - pályázati önrésze "Szőlő és Bor" szobor készítése Bérlakások vásárlása Malom-tó épületvásárlás Kutatófúrás - Tapolca laktanya területén Síremlék készítése (Ács János polgármester) Batsányi János Gimn.és Koll.bitumenes sportpálya műfüves burk Műfüves pálya térfigyelő kamera felszer Területvásárlás - HOFER Magyarország Ing.Fejl.Kft Egry J.út - Kazinczy tér közvilágítás bővítés Játszótéri kerítés építés "Tópart" c.festmény vásárlása Szennyvíztelep szivattyú, klórgáz monitor beszer Tapolca, Fő tér 2-9. rehab Intézmények fűtés és melegvíz rendszerének korszerűsítés Szakmai fejlesztés Tapolca, Hősök tere közl.koncepció Tapolca, Barackos lakóterület földgázellátás kiépítése CÍM BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN Intézményi beruházások BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN oldal