C S A N Á D P A L O T A VÁROS. önkormányzati rendelete. Csanádpalota Város Önkormányzata évi költségvetésének végrehajtásáról

Átírás

1 C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK../.. (...) önkormányzati rendelete Csanádpalota Város Önkormányzata évi költségvetésének végrehajtásáról

2 2 Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 24. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32 cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Csanádpalota Város, Kövegy, Királyheges és Ambrózfalva Községek Önkormányzatainak Közoktatási Intézményi Társulási megállapodása IV/3 b.) pontja alapján Kövegy, Királyhegyes és Ambrózfalva Községek Önkormányzatai Képviselő-testületeinek egyetértésével, a Csanádpalota és Kövegy községek Önkormányzatainak Általános Iskolai Intézményfenntartó Társulási megállapodás 4.4 pontja alapján Kövegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének egyetértésével, a Gyermekjóléti és Szociális Alapellátás Szolgáltatási Intézményi Társulási megállapodás 5.4 pontja alapján Csanádalberti, Királyhegyes, Nagyér és Pitvaros Községek Önkormányzatai Képviselő-testületeinek egyetértésével, a Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulási megállapodás 5.8 pontja alapján Csanádalberti, Királyhegyes, Kövegy, Nagyér és Pitvaros Községek Önkormányzatai Képviselő-testületeinek egyetértésével, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 92. (13) bekezdés e) pontjában meghatározott Pénzügyi, Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság, Csanádpalota Város Önkormányzati Képviselőtestületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2011. (IV. 14.) önkormányzati rendelete 28. (2) bekezdése alapján a Szociális, Oktatási, Kulturális és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelete végrehajtására a következőket rendeli el: 1.. (1) Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót az 1. mellékletben részletezetteknek megfelelően a bevételeit: a.) előirányzat e Ft b.) Módosított előirányzat c.) Teljesítés e Ft e Ft összegben jóváhagyja (2) Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót a 2. mellékletben részletezetteknek megfelelően a kiadásait: d.) előirányzat e.) Módosított előirányzat f.) Teljesítés e Ft e Ft e Ft összegben jóváhagyja (3) Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat évi működési költségvetés előirányzatainak teljesítését a és az 5. mellékletekben részletezetteknek megfelelően összevontan e Ft bevétellel, e Ft kiadással jóváhagyja. (4) Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat évi felhalmozási célú előirányzatának teljesítését az 1. és a 6. mellékletekben részletezetteknek megfelelően e Ft tényleges bevétellel e Ft kiadással jóváhagyja. 2.. Az önkormányzat önállóan működő intézményei bevételeinek és kiadásainak teljesítését kiemelt előirányzatonként a 3. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

3 3 3.. A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv bevételeinek és kiadásainak teljesítését kiemelt előirányzatonként a 4. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja. 4.. A Képviselő-testület Csanádpalota Városi Önkormányzat működési bevételeinek és kiadásainak teljesítését kiemelt előirányzatonkénti részletezéssel az 5. melléklet szerint jóváhagyja. 5.. Az önkormányzat felhalmozási célú kiadási előirányzatainak teljesítését a 6. melléklet szerinti részletezettséggel hagyja jóvá. 6.. (1) A Képviselő-testület az önkormányzat évi december 31. napján érvényes létszámkeretét 121 főben hagyja jóvá a 14. mellékletben részletezettek szerint. 7.. A Képviselő testület az önkormányzat összevont évi költségvetési pénzmaradványát eft-ban határozza meg, felosztását a 13. mellékletnek megfelelően jóváhagyja. 8.. A feladatmutatókhoz kötött normatív állami hozzájárulás elszámolását a 16. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja. 9.. A Képviselő-testület az önkormányzat az egyszerűsített konszolidált pénzforgalmi kimutatását a 13. melléklet, az egyszerűsített konszolidált pénzmaradvány kimutatását a 11. és 12. melléklet, az egyszerűsített konszolidált mérleg kimutatását a 9. melléklet szerint jóváhagyja A Képviselő-testület az önkormányzat december 31-i állapot szerinti vagyonmérlegét a 17. melléklet szerint jóváhagyja A Képviselő-testület az önkormányzat és december 31-i állapot szerinti vagyonkimutatását, valamint könyvviteli mérlegen kívüli vagyon kimutatását a 18. és 19. mellékletek szerint jóváhagyja. Ezen rendelet április..-án lép hatályba. Kovács Sándor polgármester Erdélyi Sándorné dr. jegyző

4 4 1. melléklet CSANÁDPALOTA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉS JOGI SZEMÉLYISÉGŰ TÁRSULÁSAI KONSZOLIDÁLT ÉVI ÖSSZESÍTETT BEVÉTELEI (E Ft) Sorszám Megnevezés BEVÉTELEK I. rész Ei Mód. Ei Telj. % 1. Intézményi működési bevételek % 2. Működési célú pe. átvétel non-profit szervtől % Helyi adókból: - iparűzési adó % - gépjármű adó % Átengedett központ adókból -SZJA helyben maradó része % - Jövedelem különbség mérséklése % -Termőföld bérbeadásából szárm. Szja % - Pótlék bírság % - Igazgatási bevételek % - Egyéb sajátos bevételek (lakbér) % 3. Közhatalmi bevételek % 4. Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevétele % - Normatív hozzájárulások % - Normatív kötött támogatások % - ÖNHIKI támogatás % - Központosított előirányzatok % - ebből működési % 5. - ebből felhalmozási % - Egyes szociális feladatok támogatása % - Egyéb központi támogatások % Normatív hozzájárulások, központi támogatások összesen % Támogatásértékű bevételek: - elkülönített pénzügyi alapból % - TB alapból % - Központi költségvetési szervtől % - Mezőgazdasági és Vidékfejl. Hivataltól (IKSZT) % - Könyvtár Külügyminisztériumi támogatás % - helyi önkormányzatoktól intézményfenntartásra % Körjegyzőségtől % Szociális társulás településeitől % Családsegítő Központ fenntartására % Oktatási int. fennt. társulás Kövegytől % Óvodai társulás fenntartására % - Csanád mikrotérség társulás % - Kerékpárút építő társulásra % - Makói többcélú kistérségi tárulástól %

5 5 6. Támogatásértékű működési bevételek összesen % 7. Támogatásértékű felhalmozási bevételek % 8. Csanádpalota Víziközmű Társulattól átvett önerő % 9. Lakásvásárlási kölcsön megtérülése % 10. Működési célú hitel % 11. Támogatás megelőlegező felhalmozási hitel % 12. Pénzmaradvány igénybevétele % 13. Függő nem végleges bevételek % ÖSSZES MŰKÖDÉSI BEVÉTEL % ÖSSZES FELHALMOZÁSI BEVÉTEL % 842 MINDÖSSZESEN BEVÉTELEK %

6 2. melléklet CSANÁDPALOTA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉS JOGI SZEMÉLYISÉGŰ TÁRSULÁSAI KONSZOLIDÁLT ÉVI ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI (E Ft) CÍM 1 Államháztartási szerv Ei Működési kiadás Személyi jellegű Munkaadót terhelő Dologi jellegű Összesen működési Mód. Ei Telj % Ei Mód Ei Telj % Ei Mód Ei Telj % Ei Mód Ei Telj % Dér István Ált. Isk. N.Ó.B. T. K. I. K. I % % % % 2 Kelemen László Művelődési Ház % % % % 3 Városi Könyvtár % % % % Alapszolgáltatási Központ és 4 gyermekjóléti szolgálat % % % % Csanádpalota Városi Önkormányzat Polgármesteri 5 Hivatal kiadásai % % % % Csanádpalota Városi 6 Önkormányzat % % % % 7 Csanád Mikro-térségi T.F.Ö.T % % % % 8 Csanádpalota-Kövegy Kerékpárút Építő Társulás % % % % Kiadások összesen % % % % CÍM Államháztartási szerv Ei Felhalmozási kiadás Mód. Ei Telj % Társadalmi, szociálpoli-tikai támogatások Ei Mód. Ei Telj % Önk-on kívülre átadott pénzesz-közök Ei Mód. Ei Telj % Dér István Ált. Isk. N.Ó.B. T. 1 K. I. K. I. 0% 2 Kelemen László Művelődési Ház 0% 3 Városi Könyvtár 0% 4 Alapszolgáltatási Központ és gyermekjóléti szolgálat 0% Kiadás mindösszesen Ei Mód. Ei Telj % %

7 2 5 Csanádpalota Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal kiadásai 0% Csanádpalota Városi 6 Önkormányzat % % % 7 Csanád Mikro-térségi T.F.Ö.T 8 Csanádpalota-Kövegy Kerékpárút Építő Társulás Költségvetési kiadások összesen % % % Finanszírozási kiadások EGYENLEGE Tárgyévi kiadások összesen % %

8 3. melléklet AZ ÖNKORMÁNYZAT ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ KV. SZERVEINEK ÉVI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI RÉSZLETEZÉSE (E Ft) Intézm. tev. bev. Cím, Mód. alcím Intézmény megnevezése Ei Ei Telj % 1 Dér István Ált. Isk. N.Ó.B. T. K. I. K. I % Óvodai intézm. étk - Napsugár Óvodai Tagi % Királyhegyesi Óvodai Tagi % Ambrózfalvi Egys Óvoda-Bölcs. Tagi % 1.2 Iskolai intézményi étkeztetés % Óvodai nevelés - Napsugár Óvodai Tagi % Királyhegyesi Óvodai Tagi % Ambrózfalvi Egys Óvoda-Bölcs. Tagi % 1.5 Saj. nev. ig. gyerm. óvodai nevelése Csp % 1.7 Ált. isk. tan. nappali rendsz. nev % 1.8 SNI ált.isk. tan. nappali r. nev % 1.9 Ált. isk. tan. nappali rendsz. nev % 1.10 SNI ált.isk. tan. nappali r. nev % 1.11 Ált. isk. napközi otthoni nevelés % 1.15 Bölcsődei ellátás % 1.16 Iskolai, diáksport-tevék. és tám % 2 Kelemen László Művelődési Ház % 2.1 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemelt % 2.2 Egyéb m.n.s közösségi,társ.tev.tám % 2.3 Kulturális műsorok, rend.,kiáll.szerv % 2.4 Közművelődési tev. és tám. alapt % 2.5 Közművelődési int., közösségi színt.műk % 3 Városi Könyvtár % 3.1 Könyvtári állom. gyarapít., nyilvánt % 3.2 Könyvtári áll. feltárása, megőrz., véd % 3.3 Könyvtári szolgáltatások alapt % 4 Alapszolg. Közp. és Gyer.jóléti szolg % 4.1 Családsegítés % 4.2 Gyermekjólét % 4.3 Házi segítségnyújtás % Csanádalberti % Csanádpalota % Királyhegyes % Nagyér % Pitvaros % 4.4 Szociális étkeztetés % Csanádalberti % Csanádpalota % Királyhegyes % Nagyér % Pitvaros % 4.5 Idősek nappali ellátása % Csanádalberti % Csanádpalota % Nagyér % Pitvaros % 4.6 Család- és nővédelmi eü. gond % 4.7 Fizikoterápiás szolgáltatás % 4.8 Naplemente Idősek Gondozóháza % 4.9 Egészs.ü és más fert. vesz. hulladék % Önállóan műk kv szervek mindösszesen % Működési kiadások Összesen Személyi jellegű M.adót terhelő Dologi jellegű Cím, alcím Intézmény megnevezése Ei Mód Ei Telj % Ei Mód Ei Telj % Ei Mód Ei Telj % Ei Mód Ei Telj % Létszám Dér István Ált. Isk. N.Ó.B. T. K. I. K. I % % % % 57, Óvodai intézm. étk - Napsugár Óvodai Tagi % % % %

9 Királyhegyesi Óvodai Tagi % % % % Ambrózfalvi Egys Óvoda-Bölcs. Tagi % % % % 1.2 Iskolai intézményi étkeztetés % % % % Óvodai nevelés - Napsugár Óvodai Tagi % % % % 14, Királyhegyesi Óvodai Tagi % % % % 3, Ambrózfalvi Egys Óvoda-Bölcs. Tagi % % % % 4, Saj. nev. ig. gyerm. óvodai nevelése Csp % % % % 0, Ált. isk. tan. nappali rendsz. nev % % % % 10, SNI ált.isk. tan. nappali r. nev % % % % 0, Ált. isk. tan. nappali rendsz. nev % % % % 12, SNI ált.isk. tan. nappali r. nev % % % % 0, Ált. isk. napközi otthoni nevelés % % % % 4, Bölcsődei ellátás % % % % 8, Iskolai, diáksport-tevék. és tám % % % % 2 Kelemen László Művelődési Ház % % % % 3, Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemelt % % % % 2.2 Egyéb m.n.s közösségi,társ.tev.tám % % % % 2.3 Kulturális műsorok, rend.,kiáll.szerv % % % % 2.4 Közművelődési tev. és tám. alapt % % % % 3, Közművelődési int., közösségi színt.műk % % % % 3 Városi Könyvtár % % % % 2, Könyvtári állom. gyarapít., nyilvánt % % % % 3.2 Könyvtári áll. feltárása, megőrz., véd % % % % 2, Könyvtári szolgáltatások alapt % % % % 4 Alapszolg. Közp. és Gyer.jóléti szolg % % % % 29, Családsegítés % % % % 1, Gyermekjólét % % % % 3, Házi segítségnyújtás % % % % 7, Csanádalberti % % % % 1, Csanádpalota % % % % 2, Királyhegyes % % % % 1, Nagyér % % % % 1, Pitvaros % % % % 2, Szociális étkeztetés % % % % Csanádalberti % % % % Csanádpalota % % % % Királyhegyes % % % % Nagyér % % % % Pitvaros % % % % 4.5 Idősek nappali ellátása % % % % 7, Csanádalberti % % % % 2, Csanádpalota % % % % 2, Nagyér % % % % 1, Pitvaros % % % % 2, Család- és nővédelmi eü. gond % % % % 2, Fizikoterápiás szolgáltatás % % % % 1, Naplemente Idősek Gondozóháza % % % % 8, Egészs.ü és más fert. vesz. hulladék % % % % Önállóan műk kv szervek mindösszesen % % % % 91,00

10 4. melléklet AZ ÖNKORMÁNYZAT ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ KV SZERVEINEK ÉVI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI (E Ft) 5.1 CÍM, ALCÍM Megnevezés Ei Mód. Ei Bevételek Közhatalmi bev. Telj Intézményi bev. Telj Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Csanádpalota % Önkormányzati jogalkotás % Önk és többc kist társ igazg tev % 5.2 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Nagylak % Önkormányzati jogalkotás % Önk és többc kist társ igazg tev % 5.3 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Ambrózfalva % Önkormányzati jogalkotás % Önk és többc kist társ igazg tev % Önállóan műk és gazd kv szerv összesen % CÍM, ALCÍM 5.1 Megnevezés Kiadás összesen Ei Mód. Ei Telj % Ei Mód. Ei Telj % Működési kiadások Személyi Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadás Ei Mód. Ei Telj % Ei Mód. Ei Telj % Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Csanádpalota % % % % 16, Önkormányzati jogalkotás % % % % Önk és többc kist társ igazg tev % % % % 16, Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Nagylak % % % % 3, Önkormányzati jogalkotás % % % % Önk és többc kist társ igazg tev % % % % 3, Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Ambrózfalva % % % % 4, Önkormányzati jogalkotás % % % % 0, Önk és többc kist társ igazg tev % % % % 4, Önk. képviselő választásokhoz kapcs.tev % % % % 0,00 Önállóan műk és gazd kv szerv összesen % % % % 23,00 Létszám

11 5. melléklet CSANÁDPALOTA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI ( E Ft) Cím, alcím Megnevezés Intézményi saját bevételek Ei Mód. Ei Telj % 6.5 M.n.s. egyéb szárazf. személyszáll. alapt % 6.6 Közutak, hidak, alagu. üzem., fenntartása % Kiemelt állami és önk-i rendezvények % 6.14 Város- községgazd. m.n.s. szolg % Önk., valamint többc. kist. társ. elsz. (tovább számlázott díjak, ÁFA visszatérülés) % Egyéb közfoglalkoztatás % 6.47 Köztemető-fenntartás és működtetés % 6 Csanádpalota Városi Önkormányzat bevételei és kiadásai összesen %

12 Cím, alcím Megnevezés Működési kiadás összesen Ei Mód. Ei Telj % Ei Működési kiadások Személyi kiadások Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadás Mód. Ei Telj % Ei Mód. Ei Telj % Ei Mód. Ei Telj % Eü és más fertőzővesz. hulladék begyűjt., száll., átrak % % Lakó- és nem lakóingatlan építése (6. mellékleten) % 6.3 Út, autópálya építése (6 mellékleten) % Létszám 6.4 Folyadék szállít. szolg.közmű ép. KEOP ( a tervezett kiadásból környezetvédelmi alap 200 eft) % % 6.5 M.n.s. egyéb szárazf. személyszáll. alapt % % % % 6.6 Közutak, hidak, alagu. üzem., fenntartása % % 6.7 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése % % 6.8 Nem lakóingatlan bérbead., üzem % % 6.9 Építményüzemeltetés % % % % 3, Zöldterület-kezelés % % 6.11 Nemzeti ünnepek programjai % % 6.12 Kiemelt állami és önk. rendezvények % % Közvilágítás % % 6.14 Város- községgazd. m.n.s. szolg % % % % 3, Önk., valamint többc. kist. társ. elsz % %

13 3 Finanszírozási technikai feladat % % 6.16 Önk m.n.s nemz. kapcs % % 6.17 Ár- és belvízvéd. összefüggő tev % % Szociális ösztöndíjak (BURSA) ( mellékleten) % 6.19 Ifjúsági- egészségügyi gondozás % % Társadalmi-, szociálpolitikai támogatások (8. mellékleten) % % % 6.38 Civil szervezetek működtetése (7. mellékleten) % 6.40 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás % % % 6.41 Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás % % % 6.42 Egyéb közfoglalkoztatás % % % % 6.43 Kult. műsorok, rendezv., kiáll. szervezése % % 6.44 Múzeumi kiállítási tevékenység % % 6.45 Sportlétesítmények működt. és fejl % % 6.46 Közösségi, társadalmi tevékenységek (IKSZT) % % % 1, Köztemető-fenntartás és működtetés % % 6 Csanádpalota Városi Önkormányzat bevételei és kiadásai összesen % % % % 7,00

14 6. számú melléklet CSANÁDPALOTA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉVI BERUHÁZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI Cím, alcím Megnevezés Kiadási jogcím Ei Mód Ei Telj 6.2 Lakó- és nem lakóingatlan építése (6. mellékleten) Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése Régi bölcsőde ifj. szállóvá alakítása Út, autópálya építése (6 mellékleten) Kerékpártároló önerő Folyadék szállít. szolg.közmű ép. KEOP ( a tervezett kiadásból környezetvédelmi alap 200 eft) 6.16 Önk m.n.s nemz. kapcs Egyéb közfoglalkoztatás Szennyvízberuházási kiadások LICS útberuházás Makó-Arad telediagnosztikai pályáz önerő + előleg Start munka program keretében eszköz beszerzés ÖSSZESEN

15 2 7. melléklet Csanádpalota Városi Önkormányzat 6 cím 39 alcím alatt tervezett évi társadalmi szerveknek nyújtott támogatások felosztása ( E Ft) Megnevezés Ei Mód. Ei Telj % Átadott pénzeszköz államháztartáson kívül - Csanádpalota Polgárőr Egyesület % - Csanádpalota Lovas Egyesület % - Csanádpalotai Horgászegyesület % - Csanádpalotai Futball Club % - "Egészséges Életért és szebb körny % - Mozgáskorl.csanádpalotai csoportja % - Magyar Vöröskereszt helyi csop % - Deszki nagycsal. Csanádpalotai csop % - Galamb-és Kisállattenyésztők % - Százszorszép Faluszépítő Egyesület % - Cspalotai Honismereti Kör % - Nyugdíjas Klub % - Marosvidék Baráti Társaság % - Cspalotai Motorosok % - Gold Fire Mozgáskultúra és Tánc Egyesület % - "Csibész" % - Fiatal hagyományörző néptánccsoport % - Kelemen László Amatőr Színjátszócsoport % - Egyéb civil szerv támogatása Leader Társulás Makó % Társadalmi szerveknek átadott pénzeszközök összesen %

16 3 8. melléklet Csanádpalota Város Önkormányzatának évi társadalmi-, szociálpolitikai támogatásai ( E Ft) Cím, alcím Megnevezés Ei Mód. Ei Telj % 6.21 Aktív korúak ellátása % 6.21 Aktív korúak ellátása foglalkoztatást helyett. támog % 6.22 Időskorúak járadéka % 6.23 Lakásfenntartási támog. norm. alapon % 6.24 Ápolási díj alanyi jogon % 6.25 Ápolási díj mélt. jogon % 6.26 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ell % 6.27 Kieg. gyermekvédelmi tám % 6.28 Óvodáztatási támogatás % 6.29 Átmeneti segély % 6.30 Temetési segély % 6.31 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás % 6.32 Mozgáskorlátozottak gj-szerz. és -átalak. tám % 6.33 Egyéb önk. pénzbeli ellátások % 6.34 Közgyógyellátás % 6.35 Köztemetés % 6.38 Spec. tehetséggond. progr. támogat. A.J % Társadalmi- szociálpolitikai támogatások összesen % 6.18 Szociális ösztöndíjak (BURSA) %

17 9. melléklet EGYSZERŰSÍTETT KONSZOLIDÁLT MÉRLEG KIMUTATÁS E Ft-ban Előző év Tárgyév Sorszám A) Megnevezés ÖNKORMÁNYZAT Csanád Mikro- Térség Auditálási eltérések (+/-) Auditált záró ÖNKORMÁNYZAT Polgármesteri Hivatal Alapszolgáltatási központ és gyermekjóléti szolgálat Dér István Általános Iskola Napsugár Óvoda és Bölcsőde TCKIKI BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök összesen III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen Városi Könyvtár Kelemen László Művelődési Ház Csanád Mikro- Térség Csanádpalota- Kövegy Kerékpárút Építő Társulás Auditálási eltérések (+/-) Auditált záró IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök összesen B) FORGÓ ESZKÖZÖK ÖSSZESEN I. Készletek összesen II. Követelések összesen III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök összesen V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN Előző év Tárgyév Sorszám ÖNKORMÁNYZAT Csanád Mikro- Térség Auditálási eltérések (+/-) Auditált záró ÖNKORMÁNYZAT Polgármesteri Hivatal Alapszolgáltatási központ és gyermekjóléti szolgálat Dér István Általános Iskola Napsugár Óvoda és Bölcsőde TCKIKI Megnevezés D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN Tartós tőke Tőkeváltozások Értékelési tartalék E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN I. Kv-i tartalék összesen II. Vállalkozási tartalékok összesen F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN I. Hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek III. Egyéb passzív pénzügyi elszám FORRÁSOK ÖSSZESEN Városi Könyvtár Kelemen László Művelődési Ház Csanád Mikro- Térség Csanádpalota- Kövegy Kerékpárút Építő Társulás Auditálási eltérések (+/-) Auditált záró

18 10. melléklet Sorszám Megnevezés EGYSZERŰSÍTETT KONSZOLIDÁLT Önkormányzati költségvetési jelentés 2012 (Ezer forint) Önkormányzat Csanád Mikro-térségi Társulás Csanádpalota-Kövegy Kerékpárút Építő Társulás MINDÖSSZESEN Módosított Teljesítés Módosított Teljesítés Módosított Teljesítés Módosított Teljesítés előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat 1 Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulék Dologi és egyéb folyó kiadások Egyéb működési célú támogatások kiadások Államháztartáson kívülre végleges működési p.eszk.átadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési kiadások mindösszesen Felújítás (ÁFA-val) Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val) Felhalmozási iadások összesen Pénzforgalmi kiadások (13+18) Költségvetési kiadások összesen Közhatalmi bevételek Intézményi bevételek Támogatásértékű működési bevételek Államháztartáson kívülről átvett Működési bevételek összesen Felhalmozási saját bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívűlről Felhalmozási bevételek összesen Támogatási kölcsönök viszatérülése Saját bevételek és átengedett pénzeszköz Önkormányzatok költségvetési támogatása Költségvetési bevételek összesen Maradvány felhasználás Finanszírozási kiadások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Finanszírozási bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Tárgyévi kiadások Tárgyévi bevételek

19 11. melléklet EGYSZERŰSÍTETT KONSZOLIDÁLT PÉNZMARADVÁNY KIMUTATÁS Előző év Tárgyév E Ft-ban Megnevezés ÖNKORMÁNY- ZAT Csanád Mikro- Térség Auditálási eltérések (+/-) Auditált záró ÖNKORMÁNY- ZAT Polgármesteri Hivatal ási központ és gyermekjóléti szolgálat Városi Könyvtár László Művelődési Ház Csanád Mikro- Térség Csanádpalota- Kövegy Kerékpárút Építő Társulás Auditálási eltérések (+/-) Auditált záró 1 A. Záró pénzkészlet B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlegei C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege +/ D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (-) E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-) F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2+/-3-4-5) G. Finanszírozásból szármató korrekciók (+) H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (+/-) I. Költségvetési pénzmaradvány (F+/-G+H)

20 12. melléklet EGYSZERŰSÍTETT KONSZOLIDÁLT PÉNZMARADVÁNY KIMUTATÁS Előző év Tárgyév E Ftban Megnevezés ÖNKORMÁNY-ZAT Csanád Mikro- Térség Auditálási eltérések (+/-) A hosszú lejáratú kv.i betétszámlák záróegyenlegei A rövid lejáratú kv.i pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei A. Záró pénzkészlet (1+2+3) Forgatási célú értékpapírok záró állománya Rövi lejáratú likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás záróegyenlegeifinanszírozási műveletek egyenlege B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlegei (4+5) Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) +/ Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-) Előző évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-) D. Előző évben (években) képzett tatalékok maradványa (8+9) (-) E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-) F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E) Intézményi költségvetési befizetés töblettámogatás miatt Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt G. Finanszírozásból szármató korrekciók (+/-10+/-11+/-12+/-13) (+/-) H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-) I. Költségvetési pénzmaradvány (F+/-G+H) Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (+/-) J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15) Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány Szabad pénzmaradvány Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány Auditált záró ÖNKORMÁNY-ZAT Polgármesteri Hivatal Alapszolgáltatási központ és gyermekjóléti szolgálat Városi Könyvtár Kelemen László Művelődési Ház Csanád Mikro- Térség Csanádpalota- Kövegy Kerékpárút Építő Társulás Auditálási eltérések (+/-) Auditált záró

21 13. melléklet évi pénzmaradvány felosztása (adatok ezer forintban) Megnevezés Összeg Felhalmozási célú kötelezettségek Csanádpalota Víziközmű Társulatnak ÁFA visszaigényléséből származó visszafizetési kötelezettség Szennyvíz csatornázási pályázathoz önkormányzati tulajdonú ingatlanok érdekeltségi hozzájárulásának megfizetésére önerő Pályázati előlegből elkülönített fedezetbiztosítási számla egyenlege Felhalmozási célú kötelezettségek 2011 összesen: Működési célú kötelezetések évről áthúzódó önkormányzati képviselő választás maradványa évről áthúzódó szállítói kötelezettségek önk-i szállítói tartozásokra évről áthúzódó szállítói kötelezettségek aszk. szállítói tartozásokra évről áthúzódó szállítói kötelezettségek műv. ház szállítói tartozásokra évi helyi adó túlfizetések miatti visszafizetési kötelezettség Működési célú kötelezetések összesen Összesen kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány Szabad pénzmaradvány 114 ÖSSZESEN PÉNZMARADVÁNY A évi szabad pénzmaradvány a Városi Könyvtár 5 eft-ja, Csanád Mikro-térségi Területfejlesztési Társulás 107 e Ft-ja és a Csanádpalota-Kövegy Kerékpárút Építő Társulás 2 eft-ja. A pénzmaradvány a évi működési iadásokra kerül igénybevételre. 114

22 2 14. melléklet CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK DECEMBER 31. NAPJÁN ENGEDÉLYEZETT ÁLLÁSHELYEK MEGHATÁROZÁSA (fő) álláshely Feladat megnevezés megnevezése létszám összesen Dér István Általános Iskola, Napsugár Óvoda és Bölcsőde T. K. I. K. I. igazgató 1 Dér István Általános Iskola Tagintézmény Napsugár Óvodai Tagintézmény Csanádpalota Ambrózfalvi Óvodai Tagintézmény Királyhegyesi Óvodai Tagintézmény Csanádpalotai Bölcsődei Tagintézmény tagintézményvezető tagintézményvezető helyettes (egyben a többcélú intézmény igazgatójának helyettese is) pedagógus 19 fejlesztő pedagógus 1 intézményi titkár 1 ügyviteli dolgozó 1 gyermekvédelmi felelős 1 kisegítő dolgozó 3 tagintézményvezető 1 óvónő 7 dajka 4 kisegítő dolgozó 2 óvónő 2 szociális gondozó 1 dajka 1 tagintézményvezető 1 óvónő 1 dajka 1 részegység vezető 1 gondozónő 6 kisegítő dolgozó 1 Dér István Általános Iskola, Napsugár Óvoda és Bölcsőde T. K. I. K. I. összesen 57 Kelemen László Művelődési Ház Városi Könyvtár Polgármesteri Hivatal Csanádpalota vezető 1 pénztáros-ügyintéző 1 kisegítő 1 3 Kelemen László Művelődési Ház összesen 3 vezető 1 segédkönyvtáros 1 2 Városi Könyvtár összesen 2 polgármester 1 jegyző 1 köztisztviselő 14 Polgármesteri Hivatal Nagylaki Kirendeltség köztisztviselő 3 3 Polgármesteri Hivatal Ambrózfalvi Kirendeltség köztisztviselő 3 3 hivatalsegéd 1 1 Polgármesteri Igazgatás összesen 23 Építményüzemeltetés közalkalmazott 3 3 Város, községgazdálkodás közalkalmazott 3 3 M.n.s. egyéb szolgáltatás (IKSZT) ügyintéző

23 3 Alapszolgáltalási és Gyermekjóléti Központ Gyermekjóléti szolgálat Polgármesteri Hivatal nem intézményi szakfeladatai összesen 7 Intézmény vezető CSSK vezető Családsegítés családgondozó 1 Gyermekjóléti szolgálat családgondozó 2 Nappali ellátás Csanádpalota klub vezető 1 2 gondozónő 1 Házi gondozás Csanádpalota gondozónő 2 2 Nappali ellátás Csanádalberti klub vezető 1 2 gondozónő 1 Házi gondozás Csanádalberti gondozónő 1 1 Házi gondozás Királyhegyes gondozónő 1 1 Nappali ellátás Nagyér klub vezető 1 gondozónő 1 Nappali ellátás Pitvaros klub vezető 1 2 gondozónő 1 Házi gondozás Pitvaros gondozónő 1 2 Naplemente gondozóház részegységvezető 1 vezető gondozónő 1 gondozónő 5 kisegítő 1 Védőnői szolgálat védőnő 2 2 Fiziotherápia szakaszisztens 1 1 Alapszolgáltalási Központ és Gyermekjóléti Központ összesen 29 Önkormányzat mind összesen Közfoglalkoztatottak éves statisztikai létszáma teljes munkaidős 56 részmunkaidős 41 Összesen közfoglalkoztatottak 97

24 15. melléklet CSANÁDPALOTA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖZVETETT TÁMOGATÁSAI (adatok ezer forintban) Adóelengedés Adókedvezmény Egyéb Összesen A támogatás kedvezményezettje jogcím mérték % összeg eft mérték jogcím % összeg eft jogcím összeg eft eft

25 16. melléklet Megnevezés Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai lakosságszám szerint Kv. Tv. alapján mutatószám Kv. Tv. alapján hozzájárulás ápr.30. mutatószám ápr.30.hozzájárulás Évközi változások (+/-) júl.31. mutatószám júl.31. hozzájárulás okt.15. mutatószám okt.15. hozzájárulás Tényleges mutatószám Tényleges hozzájárulás Évvégi eltérés (+,-) - dec mutatószám (12=10-( )) Évvégi eltérés (+,-) - dec hozzájárulás (13=11-( )) Körjegyzőség működése alap-hozzájárulás Körjegyzőség működése ösztönző hozzájárulás Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok Lakossági települési folyékony hull. ártalmatlanítása Pénzbeli szociális juttatások Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai általános feladatok fő lakosságszámig családsegítés Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai általános feladatok fő lakosságszámig gyermekjóléti szolgálat Szoc. és gyermekj.i alapszolg. feladatai szociális étkeztetés Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai házi segítségnyújtás Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai időskorúak nappali intézményi ellátása Átmeneti elhelyezést nyújtó szociális intézmények Gyermekek napközbeni ellátása bölcsődei ellátás Óvoda napi 8 órát meghaladó nyitva tartás 1-3. nevelési év Óvoda napi 8 órát meghaladó nyitva tartás 1-3. nevelési év Általános iskola 1. évfolyam Általános iskola 2. évfolyam

26 Általános iskola 1-2. évfolyam összesen Általános iskola 3. évfolyam Általános iskola 4. évfolyam Általános iskola 5. évfolyam Általános iskola 6. évfolyam Általános iskola 5-6. évfolyam összesen Általános iskola 7. évfolyam Általános iskola 8. évfolyam Általános iskola 7-8. évfolyam összesen Általános iskola 1. évfolyam Általános iskola 2. évfolyam Általános iskola 1-2. évfolyam összesen Általános iskola 3. évfolyam Általános iskola 4. évfolyam Általános iskola 5. évfolyam Általános iskola 6. évfolyam Általános iskola 5-6. évfolyam összesen Általános iskola 7. évfolyam Általános iskola 8. évfolyam Általános iskola 7-8. évfolyam összesen évfolyamos napközis foglalkoztatás évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkoztatás évfolyamos iskolaotthonos oktatás évfolyamos napközis foglalkoztatás évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkoztatás évfolyamos iskolaotthonos oktatás SNI gyermekek, tanulók nevelése, oktatása Sajátos nevelési igényű gyermekek óvoda Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók általános iskola SNI gyermekek, tanulók összesen SNI gyermekek, tanulók óvoda SNI gyermekek, tanulók általános iskola SNI gyermekek, tanulók összesen

27 Intézményi társulás óvodájába járó gyermekek támogatása óvodában Intézményi társulás iskolájába járó tanulók támogatása általános iskola 1-4. évfolyam Intézményi társulás iskolájába járó tanulók támogatása általános iskola 5-8. évfolyam Intézményi társulás óvodájába, iskolájába járó gyermekek, tanulók támogatása az a) pontnál korábbi év(ek)ben már működő társulások esetén összesen Intézményi társulás óvodájába járó gyermekek, támogatása óvodában Intézményi társulás iskolájába járó tanulók támogatása általános iskola 1-4. évfolyam Intézményi társulás iskolájába járó tanulók támogatása általános iskola 5-8. évfolyam Intézményi társulás óvodájába, iskolájába járó gyermekek, tanulók támogatása az a) pontnál korábbi év(ek)ben már működő társulások esetén összesen ÖSSZESEN

28 17. melléklet VAGYONMÉRLEG KIMUTATÁS AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI VAGYON ÁLLOMÁNYÁRÓL, ÉVKÖZI VÁLTOZÁSÁRÓL, FORGALOMKÉPESSÉG, ANALITIKUS NYILVÁNTARTÁS ÉS MÉRLEGSORONKÉNT VAGYONKATASZTER ÖNKORMÁNYZAT ANALITIKUS NYILVÁNTARTÁSÁBAN MÉRLEG SZERINTI Vagyonkataszter adatok én Fkv-i szám Főkönyv megnevezése NYITÓ bruttó érték évi bruttó érték növeke-dés évi bruttó érték csökke-nés ZÁRÓ bruttó érték NYITÓ Halm. értékcsökkenés évi értékcsökkenés ZÁRÓ Halm. érétkcsökkenés NYITÓ nettó érték ZÁRÓ nettó érték MÉRLEGSOR SZÁMA ÉS MEGNEVEZÉSE NYITÓ mérleg ZÁRÓ mérleg Forgalomképtelen Korlátozottan forgalomképes Forgalomképes Tv. alapján forgalomképtelen vagyon A vagyonkataszter nem tartalmazza a folyamatban lévő beruházásokat és a beruházásra adott előlegeket Forgalomképtelen földt. aktivált állományi értéke Forgalomképt. épületek akt. áll. ért Forgalomképt. egyéb építm. akt. áll. ért Forgalomképt. egyéb épít. Idegen kiv.foly.beruházás Forgalomképt. Egyéb épületek Idegen kiv.foly.beruházás ÖSSZESEN ÖSZZESEN Korlátozottan forgalomképes vagyon törvény alapján Korlátozottan forgalomképes vagyon helyi döntés alapján Korlátozottan forg.képes földt. áll. ért Korlátozottan forg.képes telkek akt. áll. ért Korlátozottan forg.képes épületek akt. áll. ért Korlátozottan forg. kép. ültetvények akt.áll.é Korlátozottan forg.képes építm. akt. áll. ért ÖSSZESEN ÖSSZESEN Forgalomképes Forgalomképes földt. akt. áll. ért Forgalomképes telkek akt. áll. ért Forgalomképes egyéb épületek aktivált állományi értéke Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok + Beruházások, felújítások Forgalomképes építm. akt. áll. ért ÖSSZESEN ÖSSZESEN Üzemeltetésre átadott vagyon nélkül mindösszesen mérleghez Korlátozottan forgalomképes Korlátozottan forgalomképes tv. alapján (vízmű vagyon) Üzemelt. átadott korl.forg.képes. épületek Üzemelt. átadott korl.forg.képes. építm Üzemelt. átadott eszk