Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete augusztus 28-i ülésére

Átírás

1 Tárgy: Elıkészítette: Véleményezı bizottság Beszámoló Békés Város Önkormányzata évi költségvetésének I. félévi teljesítésérıl Váczi Julianna osztályvezetı Gazdálkodási Osztály Valamennyi bizottság Sorszám: III/1. Döntéshozatal módja: A határozat elfogadásához egyszerő szótöbbség, a rendelet-módosításhoz minısített többség az SZMSZ 12. (4) bek. a.) pontja alapján Tárgyalás módja: Nyilvános ülés Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete augusztus 28-i ülésére Tisztelt Képviselı-testület! Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. tv a és az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet a alapján Békés Város Önkormányzata évi költségvetésének I. féléves teljesítésérıl az alábbiak szerint számolunk be. A beszámolót a Magyar Államkincstár Dél-alföldi Regionális Igazgatósága részére elkészített és határidıre megküldött évközi beszámoló adataira alapozva készítettük el. I év I. félévi elıirányzat módosítása: Az állami költségvetés önkormányzati alrendszeréhez tartozó évi költségvetésünk EFt eredeti elıirányzatot tartalmaz. A év I. féléves gazdálkodás alapján EFt elıirányzat módosítása vált szükségessé, így önkormányzatunk módosított éves elıirányzata EFt. A szükséges EFt elıirányzat módosítást a beszámoló 1/a. sz. mellékletében részletesen bemutatjuk. A módosítás összegébıl EFt a Polgármesteri Hivatal mőködési többlet bevételébıl fedezett módosítás, 300 EFt sajátos mőködési többletbevétel, EFt az állami támogatás fedezetével biztosított módosítás, EFt a felhalmozási és tıkejellegő bevételek többletével biztosított módosítás, EFt a véglegesen átvett pénzeszközeink módosítása. A Polgármesteri Hivatal elızı évi pénzmaradványából EFt került felhasználásra, a módosítás ennek megfelelı összegben vált szükségessé. Az intézményeknek nyújtott tényleges önkormányzati támogatás miatt a módosítás összege EFt. A Polgármesteri Hivatal összes elıirányzat módosítása a fentiek alapján EFt. Az intézmények saját hatáskörben kezdeményezett elıirányzat módosítási javaslata EFt, melynek fedezetét a véglegesen átvett pénzeszközök, és a pénzmaradvány biztosítja. A Rendelıintézet mőködési bevételi többletbıl is kezdeményezett elıirányzat módosítást. Az állami és önkormányzati támogatásból biztosított feladatokra EFt elıirányzat-módosítás vált szükségessé, így intézményeink összes elıirányzat módosítása a évi költségvetés I. félévi teljesítése után EFt. A Polgármesteri Hivatal I. féléves 1

2 gazdálkodása után a kiemelt elıirányzatok (tartalékokból egyéb kiemelt kiadási elıirányzatokra) között EFt, az intézmények esetében EFt összegő átcsoportosítást javasolunk. II. Kiemelt bevételi elıirányzatok teljesítése: Költségvetésünk kiemelt bevételi elıirányzatainak teljesítését az 1. sz. mellékletben mutatjuk be. A táblázat adatai alapján az önkormányzati szintő költségvetési bevételünk teljesítése 54,00 %-os, mely függı bevételek nélkül (elızı évi állami támogatás elszámolása EFt, valamint a Rendelıintézet EFt összegő nettósítási különbözete valamint intézményeink a beszámolóig -330 EFt rendezetlen függı bevételei miatt) 56,14 %. A függı bevételek nélküli bevételi elıirányzat teljesítése az idıarányos összeget EFt-tal haladja meg, mely jónak mondható. Önkormányzati szintő bevételeink jobban teljesültek, mint a év hasonló idıszakában. A függı bevételek nélküli bevételi elıirányzat teljesítése év I. félévében 52,89 %, míg év I. félévében 56,14 % volt. Az idıarányos teljesítéshez viszonyítva a I. félévi teljesítés EFt-tal volt több, mint a I. félévi idıarányos többlet-teljesítés. II. 1. Intézmények Intézményeink a bevételi elıirányzataikat 56,18 %-ra teljesítették (függı bevételekkel együtt). Ezen belül a szóródás 62,14 % és 51,64 % közötti érték. Intézményeink mőködési bevételeiket 60,58 %-ra, véglegesen átvett pénzeszközeik elıirányzatát 58,03 %-ra teljesítették. Elızı évi pénzmaradványuk felhasználása a beszámolási idıszakig 98,65 %-ban megtörtént. A felügyeleti szervtıl kapott támogatások elıirányzata 51,98 %-ra teljesült, eltérés az idıarányostól EFt. A év hasonló idıszakában ez az érték 55,42 % és az idıarányostól való eltérés EFt volt. A túlfinanszírozás okai egyrészt a 13. havi illetménynek a 6 havi tejesítésre gyakorolt hatása, másrészt a Kistérségi Iskolánál a pedagógusok tárgyévben teljesülı 10 havi túlórájából a féléves beszámoló idıpontjáig már 6 havi kifizetésre került. A Kistérségi Iskola és Óvoda dologi kiadásainak finanszírozásaira is igényelt az idıarányostól eltérı többlettámogatást. Az elıirányzatok és a teljesítés arányai azonban a évi I-III. negyedévi tájékoztató idejére kiegyenlítıdnek. II. 2. Polgármesteri Hivatal A Polgármesteri Hivatal bevételi elıirányzata 51,58 %-ra teljesült, függı bevételek nélkül a teljesítés aránya 57,06 %-os. A kiemelt bevételi elıirányzatok közül az intézményi mőködési bevételek 42,91 %-ra teljesültek. Jelentıs a bevételi kiesés az ÁFA bevételek tervezett elıirányzatánál. Önkormányzati sajátos mőködési bevételeink elıirányzatának teljesítése 50,85 %-os. Ezen belül a következı táblázatban mutatjuk be a helyi adóbevételeink alakulását. Helyi adókból: Adónem Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesített befizetés Ezer Ft Eltérés az idıarányostól Kommunális adó Iparőzési adó Idegenforgalmi adó Összesen

3 Átengedett és megosztott adóbevételek közül: Adónem Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesített befizetés Eltérés az idıarányostól Gépjármő adó A táblázat adataiból látható, hogy a kommunális adó, az iparőzési adó, az idegenforgalmi adó elıirányzata külön-külön is alulteljesítést mutat, együttesen EFt-tal maradnak el az idıarányos teljesítéstıl. Az elızı év hasonló idıszakában az iparőzési adó esetében ez az érték EFt volt. Figyelembe véve az elsı féléves adóerı képességünket, - mely a vállalkozók évi iparőzési adó bevallásai alapján EFt volt, - ennek a bevételnek az év végéig teljesülnie kellene. A gépjármőadóból befolyt bevétel EFt, a tervezett EFt nagyságú elıirányzathoz viszonyítva a teljesítés mértéke 47,70 %, az eltérés mértéke az idıarányostól EFt. Az önkormányzat költségvetési támogatása a normatív állami hozzájárulás 1/13 részének megfelelı finanszírozása, a évi bérpolitikai intézkedések, valamint az egyszeri fejlesztési támogatások esetében idıarányos. A évi pályázati források közel 100 %-os kiutalása mindösszesen 58,37 %-ra teljesült. Intézményeink finanszírozási ütemtervük alapján az önkormányzati támogatásuk módosított elıirányzatának 51,98 %-át vették igénybe, melynek okait a II.1. pont alatt részleteztük. Tervezett felhalmozási bevételeink 41,64 %-ban realizálódtak, mely lényegesen jobb teljesítés, mint a év hasonló idıszakában teljesült bevétel (23,62 %). A bérlakások törlesztésére és az önkormányzati lakások értékesítésére tervezett EFt összegő eredeti elıirányzat EFt összegben teljesült. Nem sikerült értékesíteni a Korona u., Szarvasi u., és a Csabai u. által határolt területet, valamint a Bagoly vendéglıt. A tervezett nettó bevétel a nevezett ingatlanokra EFt volt. A vagyonértékesítésbıl származó bevételek alakulását I. félévében az alábbiak szerint mutatjuk be: JOGCÍM TERV TÉNY Sertéstelep értékesítés évi üteme Bagoly vendéglı értékesítése Korona-Csabai- Szarvasi u. által határolt terület értékesítése Jármővek értékesítése /7 hrsz. földterület értékesítése Rajztoló tábla értékesítése 0 50 Önkormányzati lakások értékesítése (bérlakások törlesztı részletével együtt) ÖSSZESEN: EFt A véglegesen átvett pénzeszközök elıirányzata EFt-tal növekedett, melynek részleteit a 1/a. sz. melléklet I. 5. pontjában mutattuk be. A változás egyenlegét a forráscsere 3

4 miatti kiemelt elıirányzatok közötti átcsoportosítások, valamint a többlettámogatások okozzák. A véglegesen átvett pénzeszközök kiemelt elıirányzatát 55,08 %-ra teljesítettük.. A támogatási kölcsönök visszatérüléseként tervezett EFt elıirányzatból EFt kamatmentes kölcsönökbıl folyt be, mely 67,07 %-os teljesítést jelent. A költségvetésben tervezett EFt fejlesztési hitel elıirányzatából felhasználás a beszámoló készítés idıpontjában még nem volt. Az számlavezetı pénzintézettel megkötött EFt összegő fejlesztési hitelkeret teljes vagy részleges lehívására még nem került sor. A fejlesztési hitelkeret felhasználása II. félévében kezdıdik meg az ismertté vált nyertes pályázataink forrásigényének megfelelıen. Gazdálkodásunkat a testület döntése alapján ebben az évben is a folyószámlahitel segíti, melynek kerete EFt. A likvidhitel aktuális állománya a beszámolási idıszakban a likvid hitelfelvétel és likvid hiteltörlesztés aktuális egyenlegének eredménye. Ennek az egyenlegnek az összege szerepel teljesítési adatok között EFt összegben, amely megegyezik likvid hitel tényleges pénzforgalmi záró állományával június 30-án. A likvidhitel zárónapon meglévı magas egyenlege a Kistérségi társulásnak a testület által jóváhagyott és átadott EFt összegő kölcsön, valamint a felhalmozási kiadások idıarányost meghaladó (56,81 %) teljesítésével indokolható. A Polgármesteri Hivatal évi pénzmaradványából I. félévében EFt-ot vettünk igénybe. Az igénybevétel mértéke 96,73 %. A függı bevételekbıl a Polgármesteri Hivatalnál kimutatott EFt összeg nagyrészt az elızı évben átutalt, de ezt az évet érintı állami támogatás összege. III. Kiemelt kiadási elıirányzatok teljesítése: Önkormányzatunk kiemelt kiadási elıirányzatának teljesítését a 2. sz. melléklet tartalmazza. Az önkormányzati szintő kiadások teljesítése 50,32 %-os, melyek függı kiadások nélküli értéke 47,87 %. A kiadási elıirányzatok teljesítésének alakulását a következıkben mutatjuk be. III. 1. Intézmények Intézményeink kiadási elıirányzata átlagosan 53,37 %-ban realizálódott, ez 1,28 %-kal alacsonyabb érték, mint a I. félévi beszámoló hasonló adata. Függı kiadások nélkül ez az érték 51,75 %. Ezen belül a szóródás 54,55 % és 49,74 % közötti. A Képviselı-testület 407/2007. (XII. 20.) számú határozatában a Kistérségi iskola 3 fıvel történı létszámleépítését és a Szociális Szolgáltató Központ létszámának feladatbıvülés miatti emelését rendelte el. Az intézmények költségvetésébe az intézkedések hatása beépült. A létszámadatok tekintetében a módosított tervszám a testület döntése utáni létszámkeretet (617 fı) mutatja a beszámoló idıpontjáig. A létszámleépítéssel érintett intézményben a létszámleépítés végrehajtása folyamatban van. A tényleges létszámadatok a évi zárszámadáskor mutatják majd a testületi döntés eredményét. Az intézmények kiadásainak teljesítését vizsgálva megállapítható, hogy az oktatási intézmények (iskola és az óvoda) kiadásaikat 52 és 54 % körül teljesítették. A I. féléves beszámolókból az derül ki, hogy a Kistérségi Iskola nem tudta tartani a túlórák kifizetése tekintetében az idıarányos értéket. Az éves túlóra elıirányzat EFt volt, az intézmény félévre teljesítette az egész éves túlóra elıirányzatát. Az intézmény már a költségvetésének megállapítása elıtt jelezte, hogy a jóváhagyott elıirányzatánál 3 MFt-tal többre lesz szüksége 2008-ban. Az I. félévben kifizetett jubileumi jutalmak és a évrıl áthúzódó végkielégítés, a 13. havi illetmény és a pedagógus szakirodalom kifizetése is torzítja az idıarányos teljesítést. Az oktatási intézmények féléves teljesítésénél az élelmiszer-beszerzés és a vásárolt élelmezés kiadási jogcímeken jelentıs a túlteljesítés (56-57 %), de az intézmények mőködési rendje miatt az év végéig az arány egyrészt javulhat, de a várható újabb áremelkedések másrészt ronthatják is a 4

5 teljesítést az év végéig.. A közüzemi (gáz, víz, áram) díjakkal kapcsolatos kiadási elıirányzatok a kistérségi iskolánál és az óvodánál túlteljesültek, a tervezett elıirányzatok várhatóan nem lesznek elegendıek az év végéig. A Rendelıintézet 54,55 %-os kiadási elıirányzat teljesítése függı kiadások ( EFt) nélkül 48,97 %-os idıarányosnak megfelelı. Az intézmények a személyi juttatások elıirányzatát 50,46 %-ra, a munkaadói járulékok elıirányzatát 49,94 %-ra teljesítették. A dologi elıirányzatokat az intézményeink 54,74 %-ban használták fel, fontosabb okait az elıbbiekben indokoltuk. Az intézmények közül csak az Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelıintézet tervezett pénzeszköz átadást EFt összegben a mezıberényi kirendeltsége részére. A Kistérségi iskola 550 EFt összegő pénzátadása non-profit szervezetnek technikai jellegő volt. A Körösmenti Iskolaszövetkezet pályázati pénzösszege az intézmény számlájára érkezett, majd tovább utalásra került. A Szociális Szolgáltató Központ átadott pénzeszköze EFt összegben teljesült, ami a szociális foglalkoztatás miatt keletkezett visszafizetési kötelezettsége a támogató felé. Szociális ellátások és egyéb juttatások kiemelt elıirányzatánál a tankönyvtámogatás és a buszbérlet támogatás miatti pénzeszközök jelennek meg, mely 28,51 %-ban került felhasználásra. Intézményeink felhalmozási kiadásai 100 %-ban realizálódtak, megvalósult felhalmozási kiadásaikat részletesen a 4. sz. melléklet tartalmazza. Kiegyenlítı, függı és átfutó kiadásaik ( EFt) többségében a nettó munkabérek elszámolásával kapcsolatos. III. 2. Polgármesteri Hivatal A Polgármesteri Hivatal kiadásainak teljesítését szakfeladatonkénti bontásban a 3. sz. mellékletben mutatjuk be. A Polgármesteri Hivatal Önkormányzati igazgatás, valamint Területi Igazgatási szervek tevékenysége (gyámügy) szakfeladatán ténylegesen foglalkoztatott létszám együttesen 71 fı. A Polgármesteri Hivatal egyéb szakfeladatain foglalkoztatottak létszáma 22 fı. A közhasznú, közcélú foglalkoztatás szakfeladatokon foglalkoztatottak átlaglétszáma 91 fı, volt. A Polgármesteri Hivatal összes szakfeladatán a beszámolási idıszakban a tényleges átlaglétszám 184 fı, melybıl 91 fı a közhasznú, közcélú foglalkoztatott. A személyi juttatások elıirányzatából EFt felhasználásra került, így a teljesítés 51,14 %. A túlteljesítés a közcélú foglalkoztatás végrehajtásával indokolható. A munkaadói járulékok elıirányzata az adóköteles személyi juttatások arányában 47,16 %-os felhasználást mutat. Dologi kiadások elıirányzatának 47,07 %-ban történı felhasználása elsısorban az utak, hidak üzemeltetése, munkahelyi vendéglátás, saját vagy bérelt ingatlan hasznosítás, polgárvédelmi feladatok, város és községgazdálkodás. belvíz és szennyvíz-elvezetés szakfeladatokon mutatkozó alulteljesítéssel indokolható. Pénzeszköz átadások és egyéb támogatások elıirányzatának felhasználása 75,00 %. Civil- és sportszervezetek számára mőködésük zavartalan biztosítására, kérésükre, az idıarányosnál magasabb összegő támogatást biztosítottunk. A túlteljesítést jelentısen befolyásolta, hogy a Békési Kézilabda Kft az éves 24 MFt összegő támogatás elıirányzatát a beszámoló idıpontjáig 100 %-ban felhasználta. Szociális pénzeszközeinknél túlteljesítés mutatkozik a munkanélküli ellátások és az eseti pénzbeli szociális ellátások szakfeladatán. A tényleges felhasználás EFt, a módosított elıirányzat 51,49 %-a. 5

6 Önkormányzati szintő felhalmozási kiadásaink elıirányzatát EFt-ra, 59,77 %-ra teljesítettük, ennek részleteit a 4. sz. mellékletben mutatjuk be. A táblázat A blokkja mutatja, hogy a költségvetésben tervezett felhalmozási kiadásaink EFt-ra, azaz 29,16 %-ra teljesültek. A 4. sz. melléklet B blokkjában a költségvetésben nem tervezett felhalmozási kiadásokat mutatjuk be. A Polgármesteri Hivatalnál (B. I.) megvalósult beruházásokból EFt teljesítés csak EFt összegő elıirányzattal rendezett, mert a felmerülés idıpontjában végleges bevételi forrás további EFt - nem állt rendelkezésre. (A bevételek alakulásánál részleteztük, hogy a mőködési és felhalmozási bevételeink a tervezetten alul teljesültek). Intézményeink felhalmozási kiadásaikat EFt összegben saját forrásaikból valósították meg. Önkormányzati forrásból tervezett intézményi fejlesztések az év második felében valósulnak meg (melegítıpult vásárlás, óvodai játszótér felújítás stb.). Az önkormányzat évi költségvetésében tartalékokra EFt-ot különített el. Ebbıl az I. félévben EFt került felhasználásra. A tartalékok felhasználását részletesen az 5. sz. melléklet tartalmazza. A hitel visszafizetés elıirányzata EFt, melyet a szennyvízberuházáshoz kapcsolódó évre ütemezett hosszúlejáratú hitel visszafizetésére terveztünk. Az elıirányzat teljesítésére a hitel visszafizetésére december 31-én kerül sor. Kiegyenlítı, függı és átfutó kiadásaink között ( EFt) nem végleges kiadások. Itt fıként a nettó munkabérrel kapcsolatos és egyéb elszámolások pénzforgalmi egyenlegét mutattuk ki. A 6. sz. és a 6/A. sz. mellékletek tartalmazzák az önkormányzat évi bevételi és kiadási elıirányzat-felhasználási ütemtervét kiemelt elıirányzatonkénti és havi bontásban. VI. Egyéb elszámolások: A polgármesteri Hivatal igazgatási szakfeladatán került megtervezésre a december 14-én kibocsátott kötvény kamatának megfizetése és a kötvényforrás óvadéki betétben történt elhelyezése miatti kamatjóváírás. Mind betéti kamat, mind a kötvénykamat periódus ideje 6 hónap a kamatfizetés és jóváírás idıpontjai; és Az eddig teljesült kamatperiódus számszaki adatai a következık: 1. kamatperiódus KÖTVÉNY 6 BETÉT Idıszak: Idıszak: Induló kamatláb évi (%) 3,1833 Induló kamatláb 7,35 % Kamatperiódus napjainak a száma Fizetendı kamat CHF-ben Devizaárfolyam 165, Kamatperiódus napjainak a száma 108 Kamatfizetés idıpontja Kamatjóváírás idıpontja Fizetendı kamat HUF Periódusra járó kamat Hozam:

7 A beszámoló idıpontjáig a kötvénnyel és kötvényforrással kapcsolatos pénzmozgásokat a fenti táblázat mutatja. Az önkormányzat pénzügyi tanácsadójának javaslatára, az óvadéki célú betétet án felbontottuk, a forrást a Raiffeisen Bank által ajánlott hosszabb - rövidebb határidejő pénzügyi instrumentumokban helyeztük el, a pénzügyi tanácsadó folyamatos szakmai felügyelete mellett. Összefoglalva Békés Város Önkormányzata költségvetésének I. félévi teljesítését megállapítható, hogy az, az elvárásoknak megfelelıen alakult. Mind a bevételek, mind a kiadások összességében az idıarányosnak megfelelıen teljesültek. Bevételi oldalon ez az érték azonban csak a likvidhitel igénybevételével volt biztosítható. A októberétıl és években beadott pályázataink 52 %-a nyert. Az eddig ismertté vált forrásigény az önerıre EFt, amely a években merül fel. A pályázati beruházások többsége utófinanszírozású, így a beruházói számlák kiegyenlítése, a különféle források bevonásával finanszírozási terv elkészítése nélkül nem lehetséges. Forrásként a fejlesztési hitelkeret, a likvidhitelkeret, a kötvény forrás többletbevétele, valamint a lakásértékesítésbıl származó forrás jöhet számításba. Az év hátralévı részében éppen a fenti beruházások megvalósítása miatt Békés Város Önkormányzatának a napi likviditás biztosítása lesz a legfontosabb feladata. Határozati javaslat: Békés Város Képviselı-testülete az Önkormányzat évi költségvetésének I. félévi teljesítésérıl készített beszámolót az elıterjesztés szerint elfogadja. Rendeletmódosítás: Békés Város Képviselı-testülete a évi költségvetésrıl szóló 3/2008. (II. 15.) KT rendelet módosítását az elıterjesztés mellékletét képezı rendelettervezet szerint elfogadja. Határidı: Felelıs: azonnal Izsó Gábor polgármester Békés, augusztus Jogi ellenjegyzı Izsó Gábor polgármester. Pénzügyi ellenjegyzı 7

8 BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK.../2008. (VIII. 29.) r e n d e l e t e A ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRİL SZÓLÓ 3/2008. (II. 15.) számú rendelet m ó d o s í t á s á r ó l Békés Város Képviselı-testülete az államháztartásról szóló évi XXXVIII. sz. törvény 79. -ában, valamint az évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: 1. Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének az önkormányzat évi költségvetésérıl szóló 3/2008. (II. 15.) rendeletének (a továbbiakban: rendelet) 1. -a az alábbiak szerint módosul: 1. Az önkormányzat költségvetési bevételeinek fı összege: EFt Finanszírozási célú pénzügyi mőveleteinek (hitelfelvétel) bevétele: EFt (1) A évi bevételek forrásonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra (ezer Ftban): 1. Intézményi mőködési bevételek Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei ebbıl: helyi adók átengedett központi adók bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Önkormányzatok költségvetési támogatása ebbıl: normatív támogatások központosított elıirányzatok normatív kötött felhasználású támogatások fejlesztési célú támogatások egyéb központi támogatás Felhalmozási és tıkejellegő bevételek ebbıl: tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei Támogatásértékő bevétel

9 ebbıl: támogatásértékő mőködési bevétel ebbıl : OEP-tıl átvett pénzeszköz támogatásértékő felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök ebbıl: felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl garancia és kezességvállalás visszatérülése mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl Támogatási kölcsönök visszatérülése Hitelek ebbıl: felhalmozási célú hitel felvétele Pénzforgalom nélküli bevételek ebbıl: elızı évi pénzmaradvány igénybevétele (2) Az önkormányzat intézményenkénti bevételeit a rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza. Az 1/A. sz. melléklet tájékoztató jelleggel részletesen bemutatja az önkormányzat bevételeit. (3) Az önkormányzat évi európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek teljesített bevételei elkülönítetten az alábbiak szerint kerülnek bemutatásra: Máskép(p) módszertani megújulás c. (HEFOP pályázat) EFt Lépések az együttnevelés szakmai és szakszolgálati hálózatának és formációs rendszerének építéséhez Békés megyében c. (HEFOP pályázat) EFt Felkészítés a kompetencia alapú oktatásra c. (HEFOP pályázat) EFt Bevételek összesen: EFt A rendelet 2. -a az alábbiak szerint módosul: Az önkormányzat évi költségvetési kiadásainak fı összege: EFt Ebbıl: Fejlesztési céltartalék elıirányzata EFt Mőködési céltartalék elıirányzata EFt Finanszírozási célú pénzügyi mőveleteinek (hiteltörlesztés) kiadása: EFt (1) Az önkormányzat évi kiemelt kiadási elıirányzatai (ezer Ft-ban): 1. Személyi jellegő kiadások

10 2. Munkaadót terhelı járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Pénzeszköz átadások és egyéb támogatások Szociális ellátások és egyéb juttatások Felhalmozási kiadások, támogatások Tartalékok Hiteltörlesztés, visszafizetés (2) Az önkormányzat évi uniós támogatással megvalósuló programok, projektek teljesített kiadásai elkülönítetten az alábbiak szerint kerülnek bemutatásra: Máskép(p) módszertani megújulás c. (HEFOP pályázat) EFt Lépések az együttnevelés szakmai és szakszolgálati hálózatának és formációs rendszerének építéséhez Békés megyében c. (HEFOP pályázat) EFt Kiadások összesen: EFt (3) A kiemelt kiadási elıirányzatok intézményenkénti részletezését és tervezett létszámkeretét 807 fı összlétszámnak megfelelıen a 2. sz. melléklet tartalmazza. (4) A Polgármesteri Hivatal költségvetésének kiadásait a 3. sz. mellékletben bemutatott szakfeladatok szerint állapítja meg a Képviselı-testület.. (5) Az önkormányzat felhalmozási célú kiadásait (beruházás, felújítás), kölcsöneit és átadott pénzeszközeit a 4. sz. melléklet szerint állapítja meg a Képviselı-testület. (6) A Képviselı-testület az önkormányzat tartalék elıirányzatait az 5. sz. mellékletben felsoroltak szerint állapítja meg. (7) A rendelet 6. sz. melléklete az önkormányzat elıirányzat-felhasználási ütemtervét tartalmazza. A rendelet (8)-(13) bekezdései változatlanul maradnak. A rendelet 3. -a az alábbiak szerint módosul: A Cigány Kisebbségi Önkormányzat évi költségvetése bevételeinek fı összege EFt. A évi bevételek forrásonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra (ezer Ft-ban). 1. Helyi önkormányzat költségvetési támogatása Állami támogatás Elızı évi pénzmaradvány 45 A rendelet 4. -a az alábbiak szerint módosul: A Cigány Kisebbségi Önkormányzat évi költségvetése kiadásainak fı összege EFt. 3

11 A évi kiadások kiemelt elıirányzatonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra (ezer Ft-ban): 1. Személyi jellegő kiadások Dologi és egyéb folyó kiadások Tartalékok 274 A rendelet 5. -a az alábbiak szerint módosul: A Német Kisebbségi Önkormányzat évi költségvetése bevételeinek fı összege 884 EFt. A évi bevételek forrásonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra (ezer Ft-ban): 1. Állami támogatás Elızı évi pénzmaradvány 167 A rendelet 6. -a az alábbiak szerint módosul: A Német Kisebbségi Önkormányzat évi költségvetése kiadásainak fı összege 884 EFt. A évi kiadások kiemelt elıirányzatonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra (ezer Ft-ban): 1. Személyi jellegő kiadások 2 2. Dologi és egyéb folyó kiadások Pénzeszköz átadások Tartalék 213 A rendelet 7. -a az alábbiak szerint módosul: A Szlovák Kisebbségi Önkormányzat évi költségvetése bevételeinek fı összege 919 EFt. A évi bevételek forrásonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra (ezer Ft-ban): 1. Állami támogatás Elızı évi pénzmaradvány 241 A rendelet 8. -a az alábbiak szerint módosul: A Szlovák Kisebbségi Önkormányzat évi költségvetése kiadásainak fı összege 919 EFt. A évi kiadások kiemelt elıirányzatonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra (ezer Ft-ban): 1. Személyi jellegő kiadások 8 2. Dologi és egyéb folyó kiadások Tartalékok 207 4

12 A rendelet 9. -a az alábbiak szerint módosul: A Román Kisebbségi Önkormányzat évi költségvetése bevételeinek fı összege1.267 EFt. A évi bevételek forrásonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra (ezer Ft-ban): 1. Állami támogatás Elızı évi pénzmaradvány 638 A rendelet 10. -a az alábbiak szerint módosul: A Román Kisebbségi Önkormányzat évi költségvetése kiadásainak fı összege EFt. A évi kiadások kiemelt elıirányzatonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra (ezer Ft-ban): 1. Dologi és egyéb folyó kiadások Tartalék Pénzeszköz átadások E rendelet augusztus 29. napján lép hatályba. B é k é s, augusztus 28. Izsó Gábor polgármester Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyzı A rendelet kihirdetésre került: augusztus 28-án Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyzı 5

13 ./2008.(VIII.29.) sz. rendelet 1 sz. melléklete./1. számú melléklet Békés Város Önkormányzata I. félévi kiemelt bevételei ezer Ft-ban Cím szám Alcím szám Megnevezés 1 Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelıintézet Intézményi mőködési bevételek Önkormányzat sajátos mőködési bevételei Önkormányzat költségvetési támogatása Felügyeleti szervtıl kapott támogatások E M T E M T E M T E M T Szociális Szolgáltató Központ Kistérségi Iskola Óvoda Kulturális Központ Jantyik Mátyás Múzeum Könyvtár Intézmények összesen: Polgármesteri Hivatal Mindösszesen:

14 .../2008.(VIII.29.) sz. rendelet 1 sz. melléklete./1. számú melléklet folytatása Békés Város Önkormányzata I. félévi kiemelt bevételei ezer Ft-ban Cím szám Alcím szám Megnevezés 1 Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelıintézet Felhalmozási (értékpapír) bevételek Támogatásértékő és véglegesen átvett pénzeszközök E M T E M T E M T E M T Támogatási kölcsönök visszatérülése Hitelek 1 1 Szociális Szolgáltató Központ Kistérségi Iskola Óvoda Kulturális Központ Jantyik Mátyás Múzeum Könyvtár Intézmények összesen: Polgármesteri Hivatal Mindösszesen:

15 .../2008.(VIII.29.) sz. rendelet 1 sz. melléklete./1. számú melléklet folytatása Békés Város Önkormányzata I. félévi kiemelt bevételei ezer Ft-ban Cím szám Alcím szám Megnevezés 1 Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelıintézet Elızı évi pénzmaradvány Kiegyenlítı, függı, átfutó bevételek Bevételek összesen % E M T E M T E M T , Szociális Szolgáltató Központ ,64 2 Kistérségi Iskola ,18 3 Óvoda ,63 4 Kulturális Központ , Jantyik Mátyás Múzeum , Könyvtár ,65 Intézmények összesen: ,18 5 Polgármesteri Hivatal ,58 Mindösszesen: ,00

16 1/b. sz. melléklet Elıirányzat módosítás feladatonkénti bontásban I. félév évi eredeti elıirányzat: I. Polgármesteri Hivatal bevételi elıirányzatának módosítása: 1.) Intézményi mőködési bevételekbıl elıirányzat módosítás összesen: Üzletrész tulajdoni hányad ellenértékének megfizetése a Körösök Völgye Nonprofit KFT. alapítókhoz való csatlakozása miatt (250/2008.(V.29.) sz.h.) - Békési Kistérségi Társulás gazdálkodási feladatainak ellátása miatt céljutalom és járulékainak kifizetésére ) Önkormányzat sajátos mőködési bevételeibıl elıirányzat módosítás összesen: - BTE Curling Szakosztály támogatása (102/2008.(III.27.) sz. határozat) ) Állami támogatás fedezetével elıirányzat módosítás összesen: - Helyi szervezési intézkedéshez kapcsolódó többletkiadások támogatása (prémiumévek program) Vizitdíj visszafizetésének támogatása évben esedékes évi 13. havi illetmény támogatása Települési és területi kisebbségi önkormányzatok mőködésének támogatása Lakossági közmőfejlesztés támogatása évi bérpolitikai intézkedések támogatása Könyvtári és közmővelıdési érdekeltségnövelı támogatás, múzeumok szakmai támogatása Szociális nyári gyermekétkeztetés támogatása CÉDE elızı évek maradványának támogatása (Galéria) - Forráscsere: Lásd: 5. pont ) Felhalmozási és tıkejellegő bevételekbıl elıirányzat módosítás összesen: - Rákóczi u. 24. sz. alatti ingatlan vételára (118/2008.(III.27.) sz. határozat) ) Véglegesen átvett pénzeszközökbıl elıirányzat módosítás összesen: - CÉDE elızı évek maradványának támogatása miatt forráscsere (lásd: 3. pont) Békési Férfi Kézilabda KFT. támogatására (285/2008.(V.26.) sz. határozat) Népszavazási feladatok támogatására Otthonteremtési támogatásra Kiegészítı gyermekvédelmi támogatásra 37 - Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatására Városi jegyzı által mőködtetett szakértıi bizottság támogatására "Közterületen elkövetett jogsértések visszaszorítása" c. pályázat támogatására Érettségi vizsgával kapcsolatos feladatok támogatására ) Támogatási kölcsönök visszatérülésébıl elıirányzat módosítás összesen: Dolgozók lakásépítésére, vásárlására nyújtott kölcsön visszatérülésébıl, dolgozók lakásépítésére, vásárlására folyósított kölcsönnyújtásra 7.) Pénzmaradvány igénybevételébıl elıirányzat módosítás összesen: 8.) Önkormányzati és állami támogatásból elıirányzat módosítás intézményeknek összesen: 9.) Kiemelt kiadási elıirányzatokon belüli átcsoportosítás összesen: - dologi kiadásokra felhalmozási kiadásokra pénzeszköz átadások, egyéb támogatásokra tulajdoni részesedést jelentı befektetésekre szociálpolitikai ellátásokra 60 - tartósan adott kölcsönökre tartalékokból ezer Ft-ban

17 1/b. sz. melléklet folytatása ezer Ft-ban I. Polgármesteri Hivatal összesen: személyi juttatásokra munkaadót terhelı járulékokra dologi kiadásokra pénzeszköz átadásokra szociális ellátásokra felhalmozási kiadásokra tartalékokból II. Intézmények bevételi elıirányzatának módosítása 1.) Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelıintézet - Intézményi mőködési bevételekbıl, véglegesen átvett pénzeszközökbıl és pénzmaradványból összesen: személyi jellegő kiadásokra munkaadót terhelı járulékokra dologi és egyéb folyó kiadásokra ) Szociális Szolgáltató Központ - Véglegesen átvett pénzeszközökbıl összesen: személyi jellegő kiadásokra munkaadót terhelı járulékokra ) Kistérségi Iskola - Véglegesen átvett pénzeszközökbıl és pénzmaradványból összesen: személyi jellegő kiadásokra munkaadót terhelı járulékokra dologi és egyéb folyó kiadásokra pénzeszköz átadások és egyéb támogatásokra szociális ellátások és egyéb juttatásokra felhalmozási kiadásokra ) Óvoda - Véglegesen átvett pénzeszközökbıl és pénzmaradványból összesen: személyi jellegő kiadásokra munkaadót terhelı járulékokra dologi és egyéb folyó kiadásokra felhalmozási kiadásokra ) Kulturális Központ - Véglegesen átvett pénzeszközökbıl és pénzmaradványból összesen: személyi jellegő kiadásokra munkaadót terhelı járulékokra dologi és egyéb folyó kiadásokra felhalmozási kiadásokra 4 6.) Jantyik Mátyás Múzeum - Véglegesen átvett pénzeszközökbıl és pénzmaradványból összesen: személyi jellegő kiadásokra munkaadót terhelı járulékokra 99 - dologi és egyéb folyó kiadásokra ) Könyvtár - Véglegesen átvett pénzeszközökbıl és pénzmaradványból összesen: személyi jellegő kiadásokra dologi és egyéb folyó kiadásokra 2 509

18 1/b. sz. melléklet folytatása ezer Ft-ban Kiemelt kiadási elıirányzatok közötti átcsoportosítások 1.) Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelıintézet - dologi és egyéb folyó kiadásokból felhalmozási kiadásokra ) Szociális Szolgáltató Központ - dologi és egyéb folyó kiadásokból felhalmozási kiadásokra ) Óvoda - személyi jellegő kiadásokból dologi és egyéb folyó kiadásokra ) Könyvtár - dologi és egyéb folyó kiadásokból felhalmozási kiadásokra Intézmények kiemelt kiadási elıirányzatain belüli nettó átcsoportosítások összesen: ebbıl: - személyi jellegő kiadásokból dologi és egyéb folyó kiadásokból felhalmozási kiadásokra Intézmények bevételi elıirányzat módosításai összesen: Állami és önkormányzati támogatásból biztosított feladatokra: II. Intézmények összesen: Mindösszesen: I. +. II I. félévi módosított elıirányzat mindösszesen:

19 ./2008. (VIII.29.) sz. rendelet 2 sz. melléklete./2. számú melléklet Békés Város Önkormányzata I. félévi kiemelt kiadásai Cím szám Alcím szám Megnevezés ezer Ft -ban Fıfogl. Részfogl. Összesen Fıfogl. Részfogl. Összesen E M T E M T 1 Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelıintézet Szociális Szolgáltató Központ Kistérségi Iskola Óvoda Kulturális Központ Jantyik Mátyás Múzeum Könyvtár Intézmények összesen: Polgármesteri Hivatal * Mindösszesen: * ebbıl 91 fı közhasznú és közcélú foglalkoztatott Módosított terv Létszámkeret (Átlaglétszám / fı ) Tény Személyi jellegő kiadások Munkaadót terhelı járulékok

20 ./2008. (VIII.29.) sz. rendelet 2 sz. melléklete./2. számú melléklet folytatása Békés Város Önkormányzata I. félévi kiemelt kiadásai Cím szám Alcím szám Megnevezés Dologi és egyéb folyó kiadások Pénzeszköz átadások és egyéb támogatások Szociális ellátások és egyéb juttatások ezer Ft -ban Felhalmozási kiadások, támogatások és pénzügyi befektetések (értékpapírok) E M T E M T E M T E M T 1 Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelıintézet 1 1 Szociális Szolgáltató Központ Kistérségi Iskola Óvoda Kulturális Központ Jantyik Mátyás Múzeum Könyvtár Intézmények összesen: Polgármesteri Hivatal Mindösszesen:

21 ./2008. (VIII.29.) sz. rendelet 2 sz. melléklete./2. számú melléklet folytatása Békés Város Önkormányzata I. félévi kiemelt kiadásai ezer Ft -ban Cím szám Alcím szám Megnevezés Tartalékok Hitel visszafizetés Kiegyenlítı, függı, átfutó kiadások Kiadások összesen E M T E M T E M T E M T 1 Egyesített Egészségügyi Intézmény ,55 és Rendelıintézet 1 1 Szociális Szolgáltató Központ ,74 2 Kistérségi Iskola ,14 3 Óvoda ,70 4 Kulturális Központ , Jantyik Mátyás Múzeum , Könyvtár ,05 Intézmények összesen: ,37 5 Polgármesteri Hivatal ,95 Mindösszesen: ,32 %

22 ./2008.(VIII. 29.) sz. rendelet 3. sz. melléklete./3. számú melléklet Békés Város Polgármesteri Hivatala I. félévi kiadási elıirányzata Megnevezés Módosított terv Létszámkeret (Átlaglétszám/fı) Tény Személyi jellegő kiadások ezer Ft-ban Munkaadót terhelı járulékok Kisegítı mg.szolgáltatás,( Park) Könyv és zenemőkiadás Helyi közutak, hidak létesítése, felújítása Épület fenntart. és korsz. Fıfogl. Részf. Össz. Fıfogl. Részf. Össz. E M T E M T Üdültetés Munkahelyi vendéglátás ,04 Utak, hidak üzemeltetése és fenntart. 37 Saját,vagy bérelt ingatlan haszn. Önkormányzati igazgatás Helyi kisebbségi önk. tev Települési vízellátás és vízm.véd. Polgári védelmi tevékenység Önk.Int. ellátó kisegítı szolgálat Város - községgazd. szolg Közvilágítási feladatok Egészségnevelési feladatok Oktatási célok és feladatok Háziorvosi szolgálat

23 ./2008.(VIII. 29.) sz. rendelet 3. sz. melléklete./3. számú melléklet folytatása Fıfogl. Részfogl. Össz. Fıfogl. Részfogl. Össz. E M T E M T Állategészségügyi feladatok Rendsz. gyermekvédelmi támogatás Rendsz. szoc. pénzbeni ellátás Munkanélküli ellátások Eseti pénzbeni szoc.ellátások Eseti gyermekv.pénzb.szoc.ellát. Belvíz - szennyvíz elvezetés 5 Köztisztasági szolgáltatás Sportint. sportlét.mőködtetése Máshová nem sorolt sporttev. Máshová nem sorolt kult.tev. TÜSZSZI Fürdı és strand szolgáltatás Közhasznú, közcélú foglal * Területi igazgatási szervek tevékenysége Országgyőlési képviselı választás Egészségügyi ellátás egyéb feladatok Kiegyenlítı, függı, átfutó kiadások Létszámkeret (Átlaglétszám/fı) Megnevezés Módosított terv Tény Kiadási elıirányzatok összesen: * ebbıl közhasznú foglalkoztatott 35 fı, közcélú foglalkoztatott 56 fı Személyi jellegő kiadások ezer Ft-ban Munkaadót terhelı járulékok

24 ./2008.(VIII. 29.) sz. rendelet 3. sz. melléklete./3. számú melléklet folytatása Békés Város Polgármesteri Hivatala I. félévi kiadási elıirányzata Megnevezés Kisegítı mg.szolgáltatás,( Park) Könyv és zenemőkiadás Helyi közutak, hidak létesítése, felújítása Épület fenntart. és korsz Üdültetés Munkahelyi vendéglátás Utak, hidak üzemeltetése és fenntart Saját,vagy bérelt ingatlan haszn Önkormányzati igazgatás Helyi kisebbségi önk. tev Települési vízellátás és vízm.véd Polgári védelmi tevékenység Önk.Int. ellátó kisegítı szolgálat Város - községgazd. szolg Közvilágítási feladatok Egészségnevelési feladatok Oktatási célok és feladatok Háziorvosi szolgálat ezer Ft-ban Felhalmozási kiadások, támogatások Pénzeszköz átadások, egyéb Szociális ellátások és egyéb Dologi és egyéb folyó kiadások és pénzügyi befektetések támogatások juttatások (értékpapírok) E M T E M T E M T E M T

25 ./2008.(VIII. 29.) sz. rendelet 3. sz. melléklete./3. számú melléklet folytatása Megnevezés Állategészségügyi feladatok Rendsz. gyermekvédelmi támogatás Rendsz. szoc. pénzbeni ellátás Munkanélküli ellátások Eseti pénzbeni szoc.ellátások Eseti gyermekv.pénzb.szoc.ellát Belvíz - szennyvíz elvezetés Köztisztasági szolgáltatás Sportint. sportlét.mőködtetése Máshová nem sorolt sporttev Máshová nem sorolt kult.tev TÜSZSZI Fürdı és strand szolgáltatás Közhasznú, közcélú foglal Területi igazgatási szervek tevékenysége Országgyőlési képviselı választás Egészségügyi ellátás egyéb feladatok Kiegyenlítı, függı, átfutó kiadások ezer Ft-ban Felhalmozási kiadások, támogatások és pénzügyi befektetések Pénzeszköz átadások, egyéb Szociális ellátások és egyéb Dologi és egyéb folyó kiadások támogatások juttatások (értékpapírok) E M T E M T E M T E M T Kiadási elıirányzatok összesen:

26 ./2008.(VIII. 29.) sz. rendelet 3. sz. melléklete./3. számú melléklet folytatása Békés Város Polgármesteri Hivatala I. félévi kiadási elıirányzata ezer Ft-ban Megnevezés Tartalékok Hitel visszafizetés Kiegyenlítı, függı, átfutó kiadások Kiadások összesen E M T E M T E M T E M T % Kisegítı mg.szolgáltatás,( Park) ,92 Könyv és zenemőkiadás ,76 Helyi közutak, hidak létesítése, felújítása ,05 Épület fenntart. és korsz ,25 Üdültetés ,23 Munkahelyi vendéglátás ,41 Utak, hidak üzemeltetése és fenntart ,68 Saját,vagy bérelt ingatlan haszn ,91 Önkormányzati igazgatás ,32 Helyi kisebbségi önk. tev ,74 Települési vízellátás és vízm.véd ,39 Polgári védelmi tevékenység ,53 Önk.Int. ellátó kisegítı szolgálat ,66 Város - községgazd. szolg ,85 Közvilágítási feladatok ,10 Egészségnevelési feladatok ,02 Oktatási célok és feladatok ,26 Háziorvosi szolgálat ,50

27 ./2008.(VIII. 29.) sz. rendelet 3. sz. melléklete./3. számú melléklet folytatása ezer Ft-ban Megnevezés E M T E M T E M T E M T Állategészségügyi feladatok ,03 Rendsz. gyermekvédelmi támogatás ,51 Rendsz. szoc. pénzbeni ellátás ,67 Munkanélküli ellátások ,63 Eseti pénzbeni szoc.ellátások ,59 Eseti gyermekv.pénzb.szoc.ellát ,56 Belvíz - szennyvíz elvezetés ,22 Köztisztasági szolgáltatás ,96 Sportint. sportlét.mőködtetése ,09 Máshová nem sorolt sporttev ,15 Máshová nem sorolt kult.tev ,42 TÜSZSZI ,22 Fürdı és strand szolgáltatás ,76 Közhasznú, közcélú foglal ,30 Területi igazgatási szervek tevékenysége Tatalékok Hitel visszafizetés Kiegyenlítı, függı, átfutó kiadások Kiadások összesen ,00 Országgyőlési képviselı választás ,64 Egészségügyi ellátás egyéb feladatok ,73 Kiegyenlítı, függı, átfutó kiadások Kiadási elıirányzatok összesen: ,95 %

28 ./2008. (VIII.29.) sz. rendelet 4. sz. melléklete 4. sz. melléklet Békés Város Önkormányzata I. félévi felhalmozási elıirányzata feladatonkénti bontásban ezer Ft-ban Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés elıirányzat A. A költségvetésben tervezett, megvalósult feladatok Beruházások - felújítások I. Áthúzódó feladatok 1. Malom utcai buszváró építése Lakossági útalapok építése Hulladéklerakó depónia miatt területrendezés Városháza tetıfelújítása Galéria felújításának befejezése I. Áthúzódó feladatok összesen (1+ 5): II. Tárgyévi fejlesztések, felújítások 1. Polgármesteri Hivatal informatikai fejlesztés Polgármesteri Hivatal fénymásoló beszerzés (Gyámügy) Piaci járda építése Inkubátorház átalakítás tervezési költsége Civilházban klíma berendezés beszerzése II. Tárgyévi fejlesztések, felújítások összesen (1+ 5): III. Pályázatos beruházások 1. Békés-Mezıberény kerékpárút építéssel kapcs. földterület vásárlás Békés-Mezıberény kerékpárút építés miatt földmérés (kisajátítással kapcsolatosan) Békés-Murony kerékpárút építés évi üteme Békés-Mezıberény kerékpárút pályázat saját erı Békés-Mezıberény kerékpárút pályázat sikerdíja Városi utak aszfaltozása (TEKI pályázat évi üteme) TEKI támogatás kezelési költsége Kishajó kikötı (mőv. ág kivonás, vázrajz készítés) Tanuszoda építés évi üteme III. Pályázatos beruházások összesen (1.+ 9): IV. Kölcsönök, átadott pénzeszközök 1. Kamatmentes kölcsönre Helyi értékek védelmére IV. Kölcsönök, átadott pénzeszközök összesen (1.+2.): A. A költségvetésben tervezett, megvalósult feladatok összesen (I.+II.+III.+IV.): B. I. Költségvetésben nem tervezett, megvalósult fejlesztések Polgármesteri Hivatal összesen: ebbıl: 1. Békés m.-i belvízprogram pályázathoz tervek, tanulmányok készítése Erzsébet ligeti hídnál földrészlet megosztás Csókhídnál földrészlet megosztás Kistérségi komplex Járóbeteg Ellátó Központ kialakítása pályázathoz terv készítés Dánfoki szálloda gázbekötési munkái Öntıszerszám készítés kerékpártárolók építéséhez Fedett autóbuszvárók építése pályázathoz tervkészítés Rendezési Terv módosítása Rákóczi u. 24. sz. épület vásárlása Oncsai szennyvízelvezetés kiépítése pályázathoz terv készítés Dánfoki szabadstrand pályázathoz terv készítés Békés - Békéscsaba kerékpárút építés (pályázat) Dánfoki útépítés engedélyterve (pályázat) Bútor vásárlás db Yamaha motor vásárlás (pályázat) Dánfoki Ifjúsági Táborba berendezés vásárlás (asztal és eszközfertıtlenítı) Elızetes akció terv készítés Erzsébet ligeti hídnál közvilágítás kiépítése Anti-szegregációs Terv készítés Szarvasi u. 42. sz. és Farkas Gy. U. 4. sz. ingatlanok szennyvízbekötési terve 60