Kiadási jogcím és számítási mód kiadás. K1 Személyi juttatások összesen:

Átírás

1 - 2 - Funkciókód: Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev. K1 Személyi juttatások: Polgármester illetménye Ft x 12 hó Alpolgármesterek tiszteletdíja Ft x 12 hó Polgármester költségtérítése Ft x 12 hó 942 Alpolgármesterek költségtérítése Ft x 12 hó Cafetéria juttatás 2 fő x Ft = 400 Képviselők tiszteletdíja : Ft x 12 hó = Nem képviselő bizottsági tagok tiszteletdíja Ft x 12 hó = K1 Személyi juttatások összesen: K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: Szociális hozzájárulási adó 27 % K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó összesen: K6 Beruházái ok: Képviselők és bizottsági tagok részére technikai eszközök beszerzése (410/2014. (XII. 18.) számú K-t. Hat.) K6 Beruházái ok összesen: Funkciókód összesen:

2 - 4 - Funkciókód: Az önk. vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok K1 Személyi juttatások összesen: K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó összesen: K6 Beruházások: Nyúl utcai telkek beépítésének előkészítése I. ütem Iskola utcai tornaterem gumiszőnyeg és tároló rendszer Iskola utcai tagiskola kerékpártároló, akadálymentesparkoló 500 Kendereskert trágya tároló építése Arany J. 45. sz. alatti ingatlan vételára Ingatlanvásárlás (412/. (XII. 17.) - Úri Sándor) Balázstelki iskola évi vételárrészlete Vágópont kialakítás (közfoglalkoztatás önerő) Ingatlanvásárlás K6 Beruházások összesen: K7 Felújítások: Dorogi u. 24. Óvoda felújítási munkái (dajkaszoba, kazánház, előtető) Soós ház felújítására Művészeti Alkotóház, Hajdú Szállás felújítása Tálalókonyhák előírás szerinti átalakítása Vízrendezési felhalmozási ok Somorjai L. Városi Sportcsarnok felújítása (támogatással) Víz-, és csatornamű felújítása (TRV Zrt.) Távhőszolgáltatás felújítása (HÉPSZOLG Kft.) 719 Fenti két tétel ÁFA-ja K7 Felújítások összesen: K3 Dologi ok: Önkormányzati lakáskezelés ai Szociális földprogram ai SZOC-15-ALT-KKA Egyéb bérleti díjak Karbantartási anyagok, tisztítószerek Távbeszélő díjak, internet önk. ingatlanok után 700 Gázenergia díjak önk. ingatlanok után Tüzelőanyag 300 Villamos energia díjak önk. ingatlanok után Továbbszámlázott rezsiköltségek Víz és csatornadíjak 700 Bérlakások távhő díja Karbantartási, kisjavítási ktg Egyéb üzemeltetési fenntartási ok, üres bérlemények közös ktg-e, szemétszállítási díj, A fentiek ÁFA-ja K3 Dologi ok összesen: K5 Egyéb működési célú ok: Szoc. Gondozási Központ tető felújítása - tám. Ref. Egyháznak K5 Egyéb működési célú ok összesen: Funkciókód összesen:

3 - 5 - Funkciókód: Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények K1 Személyi juttatások: Városi kitüntető díjak (. december 12.) 4 fő x Ft 800 Pályázatokon, versenyeken sikeresen szereplő tanulók jutalmazása 900 K1 Személyi juttatások összesen: K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: Szociális hozzájárulási adó 27 % 459 K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó összesen: Funkciókód összesen:

4 - 7 - Funkciókód: Támogatási célú finanszírozási műveletek K9 Finanszírozási ok: Intézményfinanszírozás: - Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény K9 Finanszírozási ok összesen: Funkciókód összesen:

5 - 9 - Funkciókód: Bűnmegelőzés K1 Személyi juttatások: A kjt hatálya alá tartozók ( 9 fő, Mezei Őrszolgálat) Ft x 12 hó = Cafetéria juttatás: 9 fő x 12 hó x Ft = Saját gépjármű használata: 500 K1 Személyi juttatások összesen: K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: Szociális hozzájárulási adó 27 % K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó összesen: K3 Dologi ok : Munkaruha pótlás: 9 x 85 eft 765 Távközlési díjak 350 Irodaszer, nyomtatvány 70 Védőoltás 40 Orvosi alkalmassági vizsgálat 80 Gépjármű biztosítás, üzemanyag, javítás Egyéb dologi ok 200 Cafetéria után fizetendő adó 406 Térfigyelő kamerák villamos energia díja 300 Térfigyelő kamerák karbantartása A fentiek ÁFA-ja 351 K3 Dologi ok összesen: K6 Beruházások összesen: Funkciókód összesen:

6 Funkciókód: Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás K1 Személyi juttatások: -ben induló áthúzódó közfoglalkoztatás munkabér évi START programok munkabér Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás munkabér Munkabérkiegészítések és jutalmak K1 Személyi juttatások összesen: K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: -ben induló áthúzódó közfoglalkoztatás járulék évi START programok járulék Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás járulék Munkabérkiegészítések és jutalmak járuléka K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó összesen: K3 Dologi ok: -ben induló áthúzódó közfoglalkoztatás dologi ok évi START programok dologi ok Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás dologi ok K3 Dologi ok összesen: K6 Beruházások: K6 Beruházások összesen: Funkciókód összesen:

7 Funkciókód: Út, autópálya építés K6 Beruházások: Útépítés Útalapok lezárása Útalapépítés Járdaépítés (anyagköltség) Parkolóépítés Fürdő utca: járdaépítés - parkolóépítés - egyéb ok Babakocsi feljáró (Lakótelep játszótér) 500 K6 Beruházások összesen: K7 Felújítás: Járdafelújítás (anyagköltség) K7 Felújítás összesen: Funkciókód összesen:

8 Funkciókód: Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása K3 Dologi ok: Utak síkosságmentesítése Utak kátyúzása Padkarendezés Kossuth u. fényjelzős forgalomirányító üzemeltetése 300 Egyéb útügyi fenntartási feladatok: közúti jelzőtáblák pótlása; - útburkolati jelek frissítése; - egyéb kisebb fenntartás K3 Dologi ok összesen: Funkciókód összesen:

9 Funkciókód: Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása K3 Dologi ok: Szervezett szemétszállítás szerződés szerint nem fizetők után az önkormányzat által fizetett díj (602 háztartás): A fenti díj utáni ÁFA: K3 Dologi ok összesen: Funkciókód összesen:

10 Funkciókód: Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása K3 Dologi ok: Gyógyszer, vegyszer, fertőtlenítőszer 300 Egyéb készletbeszerzés 100 Nem adatátviteli célú távközlési díj 100 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás 50 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás, állati hulla elszállítás, szennyvízkezelés, mérlegelés, orvosi felügyelet Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja K3 Dologi ok összesen: K5 Egyéb működési ok: Pénzeszköz átadás beszállítóknak K5 Egyéb működési ok összesen: Funkciókód összesen:

11 Funkciókód: Lakóépület építése K7 Felújítások: Bocskai u. 79. szám alatti társasház felújítása (közfogl. önerő) ( eft a lakásalapból) K7 Felújítások összesen: Funkciókód összesen:

12 Funkciókód: Közvilágítás K3 Dologi ok: Közvilágítás karbantartás díja Közvilágítás áramdíja A fentiek 27%-os ÁFA-ja K3 Dologi ok összesen: K6 Beruházások:. évi karácsonyi díszkivilágítás Közvilágítás fejlesztés K6 Beruházások összesen: Funkciókód összesen:

13 Funkciókód: Zöldterület kezelés K3 Dologi ok: Egyéb készlet beszerzés (Virágos Magyarorsz. Tiszta környezet 2016) Hajtó és kenőanyag 500 Karbantartás 300 Egyéb üzemeltetési, fenntartási ok 100 A fentiek ÁFA-ja 513 K3 Dologi ok összesen: Szakfeladat összesen:

14 Funkciókód: Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások K1 Személyi juttatások: 2 fő munka törvénykönyve hatálya alá tartozó Ft x 12 hó Reprezentáció K1 Személyi juttatások összesen: K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: Szociális hozzájárulási adó Reprezentáció járuléka K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó összesen: K3 Dologi ok: Szakmai anyagok Üzemeltetési anyagok Árubeszerzés Kommunikációs szolgáltatások Szolgáltatási ok összesen Kiküldetések, reklám és propaganda Különféle befizetések és egyéb dologi ok NKA 3808/02814 Társadalom- és hadtörténeti konferencia és kiadvány 400 NKA 3808/02863 Népvándorlás és migráció konferencia és kiadvány 400 Városmarketing ADITUS Zrt. tanácsadói díj KEOP Városi Rendelőintézet felújítása Szervezetfejlesztés ai Gyógyhellyé minősítés költségei (422/. (XII. 17.)) Iskolatej program önereje (143/. (V. 14.)) K3 Dologi ok összesen: K8 Egyéb felhalmozási ok: Polgármesteri keret lakossági önerős közműépítésekhez 500 K8 Egyéb felhalmozási ok összesen: K6 Beruházás: Rendezési terv módosítása Hirdetőoszlop beszerzés E.ON hálózatbővítés Városmakett kiépítése K6 Beruházás összesen: K5 Egyéb működési célú ok: HÉPSZOLG Kft. Unicredit Bank hitelének átvállalása K5 Egyéb működési célú ok összesen: Funkciókód összesen:

15 Funkciókód: Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése K1 Személyi juttatások: Sportcsarnok gondnok és takarító személyi ai: 12 hó x Ft/hó = Ft Teljesítményértékelés az alapilletmény 6 %-a 173 Cafetéria juttatás: 2 fő x Ft 400 K1 Személyi juttatások összesen: K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: Szociális hozzájárulási adó 27 % 824 K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó összesen: K3 Dologi ok: Városi sportpálya és sportcsarnok üzemeltetési ai: - vegyszerbeszerzés 70 - tüzelőanyag hajtó és kenőanyag - egyéb készletbeszerzés, kisértékű tárgyieszköz beszerzés gázenergia villamosenergia víz- és csatornadíj karbantartás egyéb üzemeltetési fenntartási szolgáltatás 50 - vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja K3 Dologi ok összesen: Funkciókód összesen:

16 Funkciókód: Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység K5 Egyéb működési célú ok: Városi sportegyesületek és önálló diáksport egyesületek tám a MOISB döntése alapján K5 Egyéb működési célú ok összesen: Funkciókód összesen:

17 Funkciókód: Közművelődési-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése K5 Egyéb működési célú ok: Átadás a Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. számára a Művelődési Központ üzemeltetésére, a Hajdúnánási Újság ára, a Tourinform Iroda és a Helyi Televízió üzemeltetésére. K5 Egyéb működési célú ok összesen: Funkciókód összesen:

18 Funkciókód: Civil szervezetek működési támogatása K5 Egyéb működési célú ok: Céljellegű előirányzat városi rendezvényekre és kiadv. (MOISB) Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása (MOISB dönt) 500 MOISB keret helyi önszerveződő közösségek támogatására Átadás Teleház és Mozi működtetésre az Okkal-Más-Okkal Ifjúsági Egyesületnek Polgármesteri keret 700 "Minden gyerek reggelizzen!" átadás a Gyermek- és Közétk. N. Kft-nek Balneoterápiás kezelések támogatása (HÉPSZOLG Kft.) Ö (I-IV. IX-XII. hónapra) Polgárőr Egyesület támogatása Város Napja megrendezésére 700 Önkormányzati tehetséggondozási program Ö Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programja 100 Ö (a 470/2011. (XI. 24.), 488/2012. (XI. 29.) számú határozatok alapján) Pro Minoritate Alapítványnak Csángó Bál megrendezésére 100 Ö Magyar Vöröskeresztnek Véradó Bál megrendezésére 100 Ö Falvak Városok Szövetsége tagdíj 990 Ö K5 Egyéb működési célú ok összesen: K3 Dologi ok: Művésztelep ai Védőoltás biztosítása Ö Bocskai Iskola programjainak támogatása Ö Szórványprogram támogatása (Városbál bevétele) Ö K3 Dologi ok összesen: Funkciókód összesen:

19 Funkciókód: Civil szervezetek programtámogatása K8 Egyéb felhalmozási célú ok: Helyi védelem alatt álló épületek felújítására támogatás 500 Ö Otthon Melege Program (Köztársaság tér 2-3.) (lakásalapból) Ö Óvoda utcai gyűjtőkémény felújítás támogatása (lakásalapból) Ö K8 Egyéb felhalmozási célú ok összesen: Funkciókód összesen:

20 Funkciókód: Nemzetközi kulturális együttműködés K3 Dologi ok: Testvérvárosi, partner települési kapcsolatok ápolásának ai K3 Dologi ok összesen: Funkciókód összesen:

21 Funkciókód: Alapfokú művészetoktatás K3 Dologi ok: Műveszetoktatás támogatása a KLIK számlája alapján Ö K3 Dologi ok összesen: Funkciókód összesen:

22 Funkciókód: Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások K5 Egyéb működési célú ok: Bursa Hungarica ösztöndíjpályázathoz Ö önkormányzati hozzájárulás K5 Egyéb működési célú ok összesen: Funkciókód összesen:

23 Funkciókód: Szakképzési és felnőttképzési támogatások K5 Egyéb működési célú ok: Szakképzésben tanulók támogatása) Ö K5 Egyéb működési célú ok összesen: Funkciókód összesen:

24 Funkciókód: Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben K3 Dologi ok: Fő Adag Norma Bruttó nyersanyag ktg. Bruttó rezsi ktg. Összesen: Óvoda háromszori étkezés 100 %-ban támogatott , %-ban támogatott ,0 0 0 támogatás nélkül , tízórai + ebéd 100 %-ban támogatott , %-ban támogatott ,0 0 0 támogatás nélkül , Óvoda összesen: Általános iskola 7-10 évesek napközi 100 %-ban támogatott , %-ban támogatott , támogatás nélkül , tízórai + ebéd 100 %-ban támogatott , %-ban támogatott , támogatás nélkül , ebéd 100 %-ban támogatott , %-ban támogatott , támogatás nélkül , Általános iskola 7-10 összesen Általános iskola évesek napközi 100 %-ban támogatott , %-ban támogatott , támogatás nélkül , tízórai + ebéd 100 %-ban támogatott , %-ban támogatott , támogatás nélkül , ebéd 100 %-ban támogatott , %-ban támogatott , támogatás nélkül , Általános iskola összese Általános iskola összesen: Gimnázium menza 100 %-ban támogatott , %-ban támogatott , támogatás nélkül , Gimnázium összesen: Szakközépiskola menza 100 %-ban támogatott ,

25 50 %-ban támogatott , támogatás nélkül , Szakközépiskola összesen: Szakiskola menza 100 %-ban támogatott , %-ban támogatott , támogatás nélkül , Szakiskola összesen: Kollégium 100 %-ban támogatott , %-ban támogatott , támogatás nélkül , Kollégium összesen: Mindösszesen: Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése ( adag) K3 Dologi ok összesen: Funkciókód összesen:

26 Funkciókód: Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai: Gyógyszerköltség támogatás K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen: Funkciókód összesen:

27 Funkciókód: Idősek nappali ellátása K5 Egyéb működési célú ok: A Hajdúnánási Református Egyházközség támogatása a Szociális Gondozási Központ működtetéséhez K5 Egyéb működési célú ok összesen: Funkciókód összesen:

28 Funkciókód: Gyermekétkeztetés bölcsődében K3 Dologi ok: Fő Adag Norm a Bruttó nyersanyag ktg. Bruttó rezsi ktg. Összesen: Bölcsőde 100 %-ban támogatott , %-ban támogatott ,0 0 0 támogatás nélkül , Bölcsőde összesen: K3 Dologi ok összesen: Funkciókód összesen:

29 Funkciókód: Család- és gyermekjóléti szolgáltatások K5 Egyéb működési célú ok: Hajdúnánás -Tiszagyulaháza - Újtíkos Családs. Gyjszolg. Társulás tám K5 Egyéb működési célú ok összesen: Funkciókód összesen:

30 Funkciókód: Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátás K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai: - buszbérlet étkezési térítési díj K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen: 550 Funkciókód összesen:

31 Funkciókód: Egyes szociális pénzbeli ellátások, támogatások K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai: Települési támogatás (Ebből eft temetési támogatás) Krízis segély Köztemetés Lakhatási települési támogatás Gyermekszületési támogatás Év első újszülött gyermekének támogatása K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen: Funkciókód összesen:

32 Funkciókód: Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek K3 Dologi ok: Folyószámlahitel kamata (3 havi BUBOR + 2,85 %) ben felvett fejlesztési hitelek kamata ( eft tőke) (3 h EURIBOR + 1,5% + 1,44%) 2016-ban felvételre kerülő fejlesztési hitelek kamata ( eft tőke) (3 h EURIBOR + 1,5% + 1,44%) 2016-ban felvételre kerülő fejlesztési hitelek kamata ( eft tőke) (3 havi BUBOR + 2,85 %) Támogatásmegelőlegező hitel kamata (3 havi BUBOR + 2,85 %) 336 ( eft tőke) K3 Dologi ok összesen: K9 Finanszírozási ok: Támogatásmegelőlegező hitel törlesztése ben megkötött fejlesztési hitelek tőketörlesztése Többlet támogatás miatt törlesztendő évi hitelek K9 Finanszírozási ok összesen: Funkciókód összesen:

33 Funkciókód: Fejezeti és általános tartalék elszámolása K5 Egyéb működési célú ok: Működési tartalék: Általános tartalék a költségvetés biztonsága érdekében Céltartalékok: - Közfoglalkoztatási céltartalék (nem támogatott okra) Céltartalék intézményi jubileumi jutalmakra Céltartalék intézményi felmentés, végkielégítés Intézményi céltartalék póttámogatások finanszírozására Működési tartalék összesen: Felhalmozási tartalék: Elkülönített lakásalap évi bevétele Dolgozói lakásalap Céltartalék felhalmozási okhoz (pályázati önerő) Felhalmozási tartalék összesen: K5 Egyéb működési célú ok: Funkciókód összesen: