2. számú melléklet. Az önkormányzat évi költségvetése

Átírás

1 2. számú melléklet Az önkormányzat évi költségvetése

2 - 2 - Szakfeladat: Települési hulladék begyűjtése, szállítása Dologi ok Szervezett szemétszállítás szerződés szerint 6782 háztartás x Ft/hó/háztartás x 12 hó üdülő x Ft/hó/üdülő x 6 hó A fentiek ÁFA-ja Dologi ok összesen: Szakfeladat összesen:

3 - 4 - Szakfeladat: Egyéb veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása Dologi ok: Gyógyszer, vegyszer, fertőtlenítőszer 400 Egyéb készletbeszerzés 700 Nem adatátviteli célú távközlési díj 125 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás 200 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás, állati hulla elszállítás, szennyvízkezelés, mérlegelés, orvosi felügyelet Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Dologi ok összesen: Működési célú pénzeszköz átadás: Pénzeszköz átadás beszállítóknak 445 Működési célú pénzeszköz átadás összesen: 445 Szakfeladat összesen: 6 636

4 - 6 - Szakfeladat: Lakó- és nem lakóépület építése Beruházás: "Tanyai termékek piacra jutásának elősegítése" projekt: - támogatás rész: önerő: ÉAOP-4.1.1/A-12 pályázat előkészítése (EU projekt - lakásalapból): KEOP-4.9.0/ Kasza u. óvoda fejlesztés projekt: - támogatás rész: önerő (EU projekt - lakásalapból): KEOP /A Magyar u pályázatíró (EU projekt - lakásalapból): KEOP /A Dorogi 24. pályázatíró (EU projekt - lakásalapból): KEOP /B Iskola u pályázatíró (EU projekt - lakásalapból): KEOP napelemes korszerűsítés - előkészítés (EU projekt - lakásalapból): önerő fejlesztési hitelből: Szociális városrehab. pályázat előkészítése (EU projekt - lakásalapból): 635 Helytörténeti Gyűjtemény tároló épület építése 0 Vidéki örökség megőrzése tám. csőszkunyhók felújítása ütem 200 Intézményi épületek felújítása 0 Beruházás összesen: Szakfeladat összesen:

5 - 8 - Szakfeladat: Út, autópálya építése Beruházás, felújítás: Útalapok lezárása (Bölcsőde parkoló, Hőforrás u., Erdősor u.) 0 Útalapépítés 0 Járdaépítés, felújítás 0 Iskola u. forgalomtechnikai átszervezése 0 Gyalogos átkelőhelyek létesítése 0 Egyéb fejlesztések (Bölcsőde parkoló, Barcsa Isk. parkoló) Hajdúdorog-Hajdúnánás közösségi közlekedés fejl. önerő (EU projekt - lakásalapból) ÉAOP-3.1.2/A Belterületi utak fejlesztése évi támogatás évi önrész (EU projekt - lakásalapból): Beruházás, felújítás összesen: Szakfeladat összesen:

6 - 9 - Szakfeladat: Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Dologi ok: Utak síkosságmentesítése Utak kátyúzása 0 Padkarendezés 0 Országos közút üzemeltetője által előírt táblacserék 0 Városközpont forgalmirend felülvizsgálata (folyamatban) 483 Fizető parkolóhely telítettségszámítás (folyamatban) 100 Egyéb útügyi fenntartási feladatok: közúti jelzőtáblák pótlása; - útburkolati jelek frissítése; - egyéb kisebb fenntartás Dologi ok összesen: Szakfeladat összesen: 6 083

7 Szakfeladat: Óvodai intézményi étkeztetés Működési célú pénzeszköz átadás : 100%-os támogatott háromszori étkeztetés adag x 211 Ft = % ÁFA % rezsi költség %-os támogatott tízórai + ebéd adag x 169 Ft = % ÁFA % rezsi költség %-os támogatott háromszori étkeztetés adag x 106 Ft = % rezsi költség %-os támogatott tízórai + ebéd adag x 85 Ft = % rezsi költség 240 Kedvezmény nélküli háromszori étkeztetés120 % rezsi költsége adag x 211 Ft x 120 % = Kedvezmény nélküli tízórai + ebéd 120 % rezsi költsége adag x 169 Ft x 120 % = 605 Működési célú pénzeszköz átadás összesen: Szakfeladat összesen:

8 Szakfeladat: Iskolai intézményi étkeztetés Működési célú pénzeszköz átadás : 100 %-os támogatott napközi ellátás adag x 275 Ft = % ÁFA % rezsi költség %-os támogatott tízórai + ebéd ellátás adag x 223 Ft = % ÁFA % rezsi költség %-os támogatott ebéd ellátás adag x 170 Ft = % ÁFA % rezsi költség %-os támogatott napközi ellátás adag x 138 Ft = % rezsi költség %-os támogatott tízórai + ebéd ellátás adag x 112 Ft = % rezsi költség %-os támogatott ebéd ellátás adag x 85 Ft = % rezsi költség %-os támogatott menza ellátás adag x 102 Ft = % rezsi költség %-os támogatott kollégiumi ellátás 419 adag x 277 Ft = % rezsi költség 279 Kedvezmény nélküli étkeztetés 120 % rezsi költsége napközi : adag x 275 Ft x 120 % = tízórai + ebéd : adag x 223 Ft x 120 % = ebéd : adag x 170 Ft x 120 % = ebéd + uzsonna: 842 adag x 223 Ft x 120 % = 225 menza : adag x 203 Ft x 120 % = kollégium: 142 adag x 554 Ft x 120 % = 94 Működési célú pénzeszköz átadás összesen: Szakfeladat összesen:

9 Szakfeladat: Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Felújítások, beruházások: Víz-, és csatornamű felújítása (HBM. Önk. Vízmű Zrt.) Távhőszolgáltatás felújítása (HÉPSZOLG Kft.) Fentiek ÁFA-ja Felújítások, beruházások összesen: Dologi ok: Szociális földprogram ai Egyéb bérleti díjak Karbantartási anyagok, tisztítószerek 300 Távbeszélő díjak, internet önk. ingatlanok után 700 /Bocskai , Kisfaludy 15., Dorogi 5./ Gázenergia díjak önk. ingatlanok után /Bocskai , Kisfaludy 15., Dorogi 5./ Dorogi 14./ Villamos energia díjak önk. ingatlanok után /Bocskai , Dorogi 5., Dorogi 14.. Kisfaludy 15., Hunyadi 9., Kendereskert, Piac, Fürdő 7., 30. Tedej iskola/ Víz és csatornadíjak a fenti ingatlanok után, üres 330 bérlakások távhő díja Karbantartási, kisjavítási ktg., Bocskai u gázkazán 500 karbantartási ktg. Egyéb üzemeltetési fenntartási ok, 900 üres bérlemények közös ktg-e, szemétszállítási díj, A fentiek ÁFA-ja Dologi ok összesen: Szakfeladat összesen:

10 Szakfeladat: Biztonsági, nyomozói tevékenység Dologi ok: Térfigyelő kamerák villamos energia díja 320 Térfigyelő kamerák karbantartása 160 A fentiek ÁFA-ja 130 Dologi ok összesen: 610 Felhalmozási ok: Térfigyelő kamerarendszer felújítása, bővítése 0 Felhalmozási ok összesen: 0 Szakfeladat összesen: 610

11 Szakfeladat: Önkormányzati jogalkotás Személyi jellegű ok Polgármester illetménye Ft x 12 hó Alpolgármester tiszteletdíja Ft x 12 hó Cafetéria juttatás 1 fő x Ft = 200 Képviselők tiszteletdíja : Ft x 12 hó = Nem képviselő bizottsági tagok tiszteletdíja Ft x 12 hó = Személyi jellegű ok összesen: Járulék jellegű ok : Szociális hozzájárulási adó 27 % Járulék jellegű ok összesen : Szakfeladat összesen:

12 Szakfeladat: Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés Személyi jellegű ok 1 fő közalkalmazott bére Ft x 12 hó fő munka tv. alapján foglalkoztatott bére Ft x 12 hó Városmarketing, kommunikációs, pályázatkészítési koordinációs feladatok megbízási szerződés alapján történő ellátása 2 fő x 1 hó x Ft/hó 300 Cafetéria juttatás 1 fő x 12 x Ft= 84 Személyi jellegű ok összesen: Járulék jellegű ok : Szociális hozzájárulási adó 27 % Járulék jellegű ok összesen : Dologi ok: TÁMOP / "Óvodafejlesztés Hajdúnánáson" projekt Pályázatfigyelés, készítés 0 Adók, díjak, egyéb befizetési kötelezettségek 43 Dologi ok összesen: Felhalozási ok: TÁMOP / "Öveges program" projekt Felhalozási ok összesen: Szakfeladat összesen:

13 Szakfeladat: Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények Személyi jellegű ok Városi kitüntető díjak (2012. december 12.) 3 fő x Ft 600 Polgármesteri kitüntető díjak (2012. december 12.) 4 fő x Ft 800 Pályázatokon, versenyeken sikeresen szereplő tanulók jutalmazása 800 Személyi jellegű ok összesen: Járulék jellegű ok: Szociális hozzájárulási adó 27 % 594 Járulék jellegű ok összesen: 594 Szakfeladat összesen: 2 794

14 Szakfeladat: Közvilágítás Dologi ok: Közvilágítás karbantartás díja Közvilágítás áramdíja (2012. évi szinten) A fentiek 27%-os ÁFA-ja Dologi ok összesen: Fejlesztési ok: évi karácsonyi díszkivilágítás Tégláskert közvilágítás fejlesztés 0 Fejlesztési ok összesen: Szakfeladat összesen:

15 Szakfeladat: Város-, és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Dologi ok: Egyéb készletbeszerzés Karbantartási ok Üzemeltetési, fenntartási ok Bérleti díjak Geodéziai, tervezői, szakértői díjak Vízrendezési fenntartási feladatok Szennyvíztelep monitoring elvégzése 300 Vásárolt termékek szolgáltatások ÁFA-ja ÁFA befizetés Sourcing Hungary Kft. megbízási díja Reprezentáció Reklám és propaganda 600 Egyéb különféle dologi ok Dologi ok összesen: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás: Polgármesteri keret lakossági önerős közműépítésekhez Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen: Beruházás, felújítás: Településrendezési terv fellülvizsgálata Játszóterek felújítása 0 Vízrendezési felhalmozási ok 0 Nánás-Therm Kft. létrehozásához pénzbeli hozzájárulás 670 Röntgen digitalizáló beszerzése önerő Röntgen digitalizáló beszerzése fejlesztési hitel Kardiológiai eszközök beszerzése önerő 778 Kardiológiai eszközök beszerzése fejlesztési hitel "Tanyagondnoki szolgálatok tev. fejlesztése" pályázatos projekt os emlékmű pályázati támogatással történő megvalósítása II. világháborús emlékmű ai Beruházás, felújítás összesen: Szakfeladat összesen:

16 Szakfeladat: Központi költségvetési befizetések Dologi ok: évi normatíva visszafizetés Dologi ok összesen: Szakfeladat összesen: 9 157

17 Szakfeladat: Fejezeti és általános tartalék elszámolása Működési tartalék: Általános tartalék a költségvetés biztonsága érdekében Céltartalékok: - Start Munka céltartaléka Céltartalék intézményi felhasználásra: jubileumi jutalom: eft - felmentés, végkielégítés: eft - pályázatírás megbízási díj: 508 eft - Intézményi céltartalék Működési tartalék összesen: Felhalmozási tartalék: Elkülönített lakásalap ként nem tervezett része Céltartalék felhalmozási okhoz Felhalmozási tartalék összesen: Szakfeladat összesen:

18 Szakfeladat: Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai Dologi ok: Testvérvárosi, partner települési kapcsolatok ápolásának ai Dologi ok összesen: Szakfeladat összesen: 1 000

19 Szakfeladat: Bűnmegelőzés (mezei őrszolgálat ) Személyi jellegű ok A kjt hatálya alá tartozók ( 9 fő ) Ft x 12 hó = Cafetéria juttatás: 9 fő x 12 hó x Ft = 756 Saját gépjármű használata: 9 x 28 eft x 12 hó Személyi jellegű ok összesen: Járulék jellegű ok : Szociális hozzájárulási adó 27 % Járulék jellegű ok összesen : Dologi ok : Munkaruha pótlás: 9 x 40 eft 360 Távközlési díjak 350 Irodaszer, nyomtatvány 50 Védőoltás 63 Orvosi alkalmassági vizsgálat 80 Gépjármű biztosítás, üzemanyag, javítás db szolgálati fegyver 100 Egyéb dologi ok 50 Csősz szolgálat részére felszerelés 0 Cafetéria után fizetendő adó 387 Dologi ok összesen: Szakfeladat összesen:

20 Szakfeladat: Szociális ösztöndíjak Működési célú támogatásértékű : Bursa Hungarica ösztöndíjpályázathoz önkormányzati hozzájárulás Működési célú támogatásértékű : Szakfeladat összesen: 3 815

21 Szakfeladat: Szakképzési és felnőttképzési támogatások Működési célú pénzeszköz átadás: Szakképzésben tanulók támogatása) Működési célú pénzeszköz átadás összesen: Szakfeladat összesen: 2 500

22 Szakfeladat: Átmeneti segély Segély jellegű ok: Átmeneti segély (Szt. 45. ) Segélyjellegű ok összesen: Szakfeladat összesen: 4 500

23 Szakfeladat: Temetési segély Segély jellegű ok: Temetési segélyek (Szt. 46. ) Segélyjellegű ok összesen: Szakfeladat összesen: 2 000

24 Szakfeladat: Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Segély jellegű ok: Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (Gyvt. 21. ), ebből: gyermekétkeztetés: eft - segély: eft - autóbuszbérlet: eft Segélyjellegű ok összesen: Szakfeladat összesen: 3 500

25 Szakfeladat: Köztemetés Segély jellegű ok: Köztemetés (Szt. 48. ) Segélyjellegű ok összesen: Szakfeladat összesen: 1 000

26 Szakfeladat: Bölcsődei ellátás Működési célú pénzeszköz átadás : 100%-os támogatott étkeztetés adag x 340 Ft = % ÁFA % rezsi költség %-os támogatott étkeztetés 990 adag x 170 Ft = % rezsi költség 404 Kedvezmény nélküli étkeztetés120 % rezsi költsége adag x 340 Ft x 120 % = Működési célú pénzeszköz átadás összesen: Szakfeladat összesen: 4 026

27 Szakfeladat: Civil szervezetek működési támogatása Működési célú támogatásértékű : HBM-i Területfejlesztési Tanács működési aihoz hozzájárulás 0 Céljellegű előirányzat városi rendezvényekre és kiadv. (MOISB) Művésztelep aira Észak-hajdúsági Szakképzés-szervezési Társulás hozzájárulás 0 Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatása (MOISB dönt) 300 Működési célú támogatásértékű összesen: Működési célú pénzeszközátadás: MOISB keret helyi önszerveződő közösségek támogatására Átadás Teleház és Mozi működtetésre az Okkal-Más-Okkal Ifjúsági Egyesületnek Ref. Egyház támogatása Szociális Gond. Közp. működtetéséhez Polgármesteri keret 700 Balneoterápiás kezelések támogatása (HÉPSZOLG Kft.) Ö Átadás a Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. számára a Művelődési Központ üzemeltetésére, a Hajdúnánási Újság ára, a Tourinform Iroda és a Helyi Televízió üzemeltetésére. Város Napja megrendezésére 700 Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programja 100 Ö (a 470/2011. (XI. 24.), 488/2012. (XI. 29.) számú határozatok alapján) Malomkő Egyesület tagdíj 0 Falvak Városok Szövetsége tagdíj 495 Ö Működési célú pénzeszközátadás összesen: Dologi ok: Iskola u. 10., Polgári u. 12. pályázatelőkészítés a HPV védőoltás Ö Dologi ok összesen: Szakfeladat összesen:

28 Szakfeladat: Civil szervezetek program és egyéb támogatása Felhalmozási célú pénzeszközátadás: Átadás víziközmű-társulatnak (69/2005. /III. 21./ K-t. Hat.) 0 Helyi védelem alatt álló épületek felújítására támogatás Ö Iskola utcai gyűjtőkémény felújítás támogatása (lakásalapból) Ö Panelprogram évi önkorm. hozzájárulása (lakásalapból) Ö Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen: Szakfeladat összesen: 5 290

29 Szakfeladat: Foglalkoztatást helyettesítő tám. közfoglalkoztatása Személyi jellegű ok: Folyamatban lévő hosszú távú közfoglalkoztatás: : 22 fő : 10 fő : 46 fő : 41 fő : 20 fő : 8 fő : 6 fő évi hosszú távú közfoglalkoztatás (100 fő 8 hónapra) évi Startmunka Program évi a évi Startmunka Program: Mezőgazdasági projekt (170 fő: 59 szakmunkás, 111 segédmunkás) Közúthálózat karbantartása (63 fő: 12 szakmunkás, 51 segédmunkás) Belvízelvezető rendszerek karbantartása (66 fő: 17 szakm., 49 segédm.) Illegális hulladéklerakók felszámolása (30 fő: 2 szakm., 28 segédm.) Értékteremtő közfoglalkoztatás (40 fő: 21 szakmunkás, 19 segédm.) Mezőgazdasági utak karbantartása (40 fő: 8 szakm., 32 segédm.) Bio- és megújuló energia felhasználás (20 fő: 1 szakm., 19 segédm.) Biomassza kazán program (2 fő szakmunkás) Személyi jellegű ok összesen: Járulékjellegű ok (Szociális hozzájárulási adó 27 % x 50 %): Folyamatban lévő hosszú távú közfoglalkoztatás évi hosszú távú közfoglalkoztatás évi Startmunka Program évi Startmunka Program: Mezőgazdasági projekt Közúthálózat karbantartása Belvízelvezető rendszerek karbantartása Illegális hulladéklerakók felszámolása Értékteremtő közfoglalkoztatás Mezőgazdasági utak karbantartása Bio- és megújuló energia felhasználás Biomassza kazán program 273 Járulékjellegű ok összesen: Dologi ok: évi Startmunka Program: Mezőgazdasági projekt Közúthálózat karbantartása Belvízelvezető rendszerek karbantartása Illegális hulladéklerakók felszámolása Értékteremtő közfoglalkoztatás Mezőgazdasági utak karbantartása Bio- és megújuló energia felhasználás Biomassza kazán program Biomassza kazán program önerő tüzelőanyag-tároló építéséhez Közfoglalkoztatás Start Munkaprogram egyéb dologi ai: közüzemi díjak: irodaszer 300 Dologi ok összesen: Felhalmozási ok: Start Munka felhalmozási ai Felhalmozási ok összesen: 0 Szakfeladat összesen:

30 Szakfeladat: Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése Személyi ok: Sportcsarnok gondnok és takarító személyi ai: 12 hó x Ft/hó = Ft Teljesítményértékelés az alapilletmény 6 %-a 153 Cafetéria juttatás: 2 fő x Ft 400 Személyi ok összesen: Járulék jellegű ok : Szociális hozzájárulási adó 27 % 728 Járulék jellegű ok összesen : 728 Dologi előirányzatok: Városi sportpálya és sportcsarnok üzemeltetési ai: - vegyszerbeszerzés tüzelőanyag hajtó és kenőanyag egyéb készletbeszerzés, kisértékű tárgyieszköz beszerzés gázenergia villamosenergia víz- és csatornadíj karbantartás egyéb üzemeltetési fenntartási szolgáltatás vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Dologi összesen: Felhalmozási ok: Somorjai László Városi Sportcsarnok felújítása BM támogatással /2012. (XII. 21.) számú Képviselő-testületi Határozat alapján Sportegyesületek bérleti díjából felújítási keret Felhalmozási ok összesen: Szakfeladat összesen:

31 Szakfeladat: Versenysport-tevékenység és támogatása Működési célú pénzeszköz átadás: Városi sportegyesületek és önálló diáksport egyesületek tám a MOISB döntése alapján Működési célú pénzeszköz átadás összesen: Szakfeladat összesen:

32 Szakfeladat: Közösségi, társadalmi tevékenységek Személyi jellegű ok: 3.P.20605/2003./2.sz.bírósági végzés alapján járadék fizetés 560 Személyi jellegű ok összesen: 560 Szakfeladat összesen: 560

33 Szakfeladat: Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel Támogatások: Intézményfinanszírozás: - Polgármesteri Hivatal Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény Városi Szakorvosi Rendelőintézet Támogatások összesen: Szakfeladat összesen:

34 Szakfeladat: Finanszírozási műveletek Hiteltörlesztés: 1. MFB fejlesztési hitel tőke törlesztése MFB fejlesztési hitel tőke törlesztése MFB fejlesztési hitel tőke törlesztése Gépjárművásárlási hitel tőketörlesztése 831 Hiteltörlesztés összesen: Dologi ok: Folyószámlahitel kamata (3 havi BUBOR + 2,85 %) MFB fejlesztési hitel kamata (3 havi EURIBOR + 1,8 %) MFB fejlesztési hitel kamata (3 havi EURIBOR + 2,88 %) MFB fejlesztési hitel kamata (3 havi EURIBOR + 3,5 %) Gépjárművásárlási hitel kamata 282 Adósságkonszolidáció hatása Dologi ok összesen: Szakfeladat összesen: