Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Átírás

1 Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény február 15-i számítás Személyi juttatások: Rendszeres személyi juttatások Alapilletmények 19 fő pedagógus decemberi bére: fő pedagógus bére január-nov GYES-ről visszatérő szabadsága 588 Leépítések után fennmaradó bér fő részmunkaidős ped. bére dec.: 3 fő részmunkaidős ped. bére január-november GYES-ről visszatérő részmunkaidős bére fő egyéb dolgozó decemberi bére: fő bére január-november Egyéb kötelező illetménypótlékok 1 fő igazgatói pótlék fő igh. pótlék fő osztályfőnöki pótlék augusztusig fő osztályfőnöki pótlék szeptembertől fő mkv. pótlék 2 fő diákönkorm. vez. pótlék 3 fő gyógyped. pótlék 1 fő számítástechnikai pótlék Egyéb feltételtől függő pótlék 1 fő tanácsosi pótlék Kiegészítő illetmény (IPR) RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 51413

2 NEM RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK Túlóra, helyettesítés Pedagógusok túlmunkája: Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Távolléti időre fizetett illetmény Kiemelt munkav. járó ker. kieg Jubileumi jutalom Egyéb sajátos juttatás Pedagógus szakv. továbbképzés 132 Kiegészítés Közlekedési költségtérítés Pedagógusok munkába járása Egyéb költségtérítés, hozzájárulás Szerszámhasználat Cafeteria Cafeteria (teljes, részm. pedagógusok technikai dolgozók) Külső személyi juttatások Állományba nem tartozók megbízási díjai

3 További jogviszonyban résztvevő juttatása Bér dec november Cafeteria Prémiumprogramban részt vevők juttatása Illetmény dec nov Jubileumi jutalom Cafetéria NEM RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK: RENDSZERES ÉS NEM RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK: MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK Nyugdíjbizt. + eg.bizt. + munkaerőpiaci hj./ Szociális hozzájárulási adó Rendszeres és nem rendszeres személyi kiadások 27 %-a ( )*0, Prémiumprogramosok járuléka ( )*0, Állományba nem tartozók járuléka ( )* MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN: SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKAIK ÖSSZESEN: 93836

4 DOLOGI KIADÁSOK KÉSZLETBESZERZÉSEK 5421 Gyógyszer Irodaszer, nyomtatvány Irodaszer, papír, nyomtatvány Könyv, folyóirat, egyéb információhordozó Könyvtári könyvek, napilap, folyóirat 400 CD-k, VIDEO 200 Tanulók tankönyve ingyenes 1200 Szakkönyvek (pedagógusok, spec. tag.) Hajtó- és kenőanyagok Üzemanyag fűnyíráshoz Szakmai anyag és kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek Szakmai anyagok, segéda., hardverek Kisértékű tárgyi eszközök Taneszközök, felszerelések Sporteszközök, érmek, kupák Szemléltető eszközök Karbantartási anyagok Karbant.anyagok, eszk.,alkatrészek Egyéb készlet Tisztítószer, egyéb készletbeszerzés Készletbeszerzés összesen: 5120

5 SZOLGÁLTATÁSOK 551 Kommunikációs szolgáltatások Nem adatátviteli célú, távközlési díjak Telefon, mobiltelefon, internet Kommunikációs szolgáltatások összesen: KÜLÖNFÉLE SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK Vásárolt élelmezés 7770 Iskolatej Bérlet és lízing Lámpatest bérleti díja Szállítási szolgáltatások Tanulók utaztatása versenyekre Gázenergia-szolgáltatás díjak Villamosenergia-szolgáltatás díjak Világítás Víz- és csatornadíjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások Postai levél, csomag Egyéb postai szolgáltatások (pf. bérlet) Szemétszállítás, kéményseprés 350 Poroltók ellenőrzése, cseréje 300 Riasztóberendezés felügyeleti díja 200 Foglalkozás eü. orvosi vizsgálat 600 Óraadók Szolgáltatási kiadások összesen: 26071

6 KÜLÖNFÉLE DOLOGI KIADÁSOK 27% Gyógyszer 20 5,4 Irodaszer, nyomtatvány Könyvtári könyvek, napilapok CD-k, videokazetták Üzemanyag Szakmai anyagok Kisértékű tárgyi eszköz Karbantartási anyagok Egyéb készletbeszerzés Telefon, internet Vásárolt élelmezés ,9 Bérlet, lízing Szállítási szolgáltatás Gázenergia Villamosenergia Víz-és csatorna Karbantartás, kisjavítás Egyéb üzemeltetés ,1 Reprezentáció Étkeztetés bef. áfa Iskolatej , , Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája 7704 KIKÜLDETÉS, REPREZENTÁCIÓ, REKLÁMKIADÁSOK Belföldi kiküldetés Belföldi kiküldetés, reprezentáció Rehabilitációs hozzájárulás Munkáltató által fizetett SZJA 1447 Cafeteria (teljes, részm. ped., technikaiak) Cafeteria (további jogviszony) Cafeteria (Prémiumévek program) Kiküldetés, reprezentáció 3170 DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN: Fejlesztések Pályázati önerő?? DOLOGI KIADÁSOK + FEJLESZTÉSEK ÖSSZESEN KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

7

8 BEVÉTELEK Intézményi működési bevételek Intézményi ellátási díjak 914 Intézmények egyéb sajátos bevételei Általános forg. adó bevételek Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja 247 Iskolatej 1529 Művészeti iskola tandíja, térítési díja 1710 Tornacsarnok bérleti díja 100 Prémiumprogramban részt vevők juttatása Illetmény (2011. dec november) 5325 Jubileumi jutalom 712 Járulékok 1630 Cafetéria Cafetéria munkáltató által fiz. SZJA BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 12353