Balassagyarmati Törvényszék évi Szöveges beszámoló melléklete. 1. számú melléklet: Költségvetési előirányzatok változása.

Átírás

1 1. számú melléklet: Költségvetési előirányzatok változása. Megnevezés Kiadások Előirányzat eft-ban év év Változás év Eredeti Módositott Módosítás Eredeti Módositott Módosítás Eredeti Módosított Módosítás Törvényszerinti illetmények Egyéb személyi juttatások Külső személyi juttatások Személyi összesen Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Munkahelyvédelmi akct Felhalmozások Összesen: Bevételek Közhatalmi bevételek Intézmény műk. bevételek Intézményi bevételek Intézményfinanszírozás Intézményi felhalmozás Kapott támogatások Támogatás é. átvétel Előírányzat maradvány Egyéb bevételek Összesen:

2 2. számú melléklet: Személyi juttatások. Megnevezés Eredeti Előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés év év év év Változás év év Változás K11 - Foglalkoztatottak személyi juttatásai ,2% Teljesítés %-os változása K Törvény szerinti illetmények, munkabérek ,8% K Normatív jutalmak ,0% K Céljuttatás, projektprémium ,0% K Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolg ,8% K Jubileumi jutalom ,7% K Béren kívüli juttatások ,8% K Ruházati költségtérítés ,4% K Közlekedési költségtérítés ,8% K Egyéb költségtérítések ,3% K Szociális támogatások K Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai ,6%

3 3. számú melléklet: Külső személyi juttatások. Megnevezés Eredeti Előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés év év év év Változás év év Változás Állományban nem tartozók megbízási díja Reprezentáció Ülnöki díjak Szakértői díjak Tolmácsi díjak Tanúk költségei Családtagok kafatéria költsége Bírák felmentési költségei Egyéb költségek Összesen:

4 Személyi juttatások összetételének változása Megnevezés 2016 év 2015 év 2016 év év változás Vált Alapilletmény ,21 73,30 8,91 112,15 Pótlékok ,57 8,99-7,42 17,49 Bérjellegű ,44 4,43 8,01 280,97 Kafatéria ,91 3,41 0,50 114,8 Költségtér ,19 7,68-1,49 80,59 Szakértői díj ,05 1,03 0,02 102,01 Ülnökök költs ,52 0,47 0,05 108,72 Tanú díj ,35 0,30 0,05 119,26 Egyéb külső ,23 0,40-0,17 59,45 Összesen ,47 100,01 8,46 108,47

5 4.számú melléklet: Munkaadókat terhelő járulékok: Eredeti Előirányzat Módosított Előirányzat Teljesítés Megnevezés év év év év Változás év év Változás Szociális hozzájárulási adó Rehab. Hozzájárulás Egészségügyi hozzjárulás százalékos Tápénz hozzájárulás Munkáltatót terhelő SZJA Összes járulék

6 5. számú melleklet: Dologi kiadások: Dologi Kiadások Gyüjtő Eredeti Módosított Teljesítés Eltérés az eredetihez eft-ban Eltérés az eredetihez %-ban a teljesítés %-a Eltérés a módosított a teljesítés a módosított a teljesítés a évi alapján Megnevezés év év év év év év év év év év év év év év év év % Szakmai anyagok K ,32 1,41-13,96 1,01 1,20 0,73-0,47 Üzemeltetési anyagok K ,78-15,73 5,78-35,55 7,50 5,56-1,94 Kommunikációs szolg. K ,88-13,06-17,92-22,40 0,98 0,96-0,02 Közüzemi szolg. K ,44-2,02-14,59-10,74 13,18 12,95-0,23 Bérleti díjak K ,50-19,15 17,50-19,15 0,12 0,12 0,00 Karbantartás javítás K ,08 5,19-24,73-53,48 4,26 3,94-0,32 Közvetített szolgáltatás K ,00 0,01 0,01 Szakmai segítő szolg. K ,77-11,71 7,80-15,79 37,97 33,41-4,56 Egyéb szolgáltatás K ,31 16,03-7,15 13,30 22,02 23,74 1,72 Kiküldetési költségek K ,89-2,53 5,89-2,53 1,00 0,97-0,03 Működési célú ÁFA K ,71 12,24-3,22-1,65 11,19 9,63-1,56 Egyéb dologi kiadások K ,64 325,45 50,64 312,60 0,58 2,21 1,63 Összesen ,36 0,86-2,63-8,13 100,00 94,23-5,77

7 Szolgáltatások a teljesítés Eltérés Megnevezés év év Változás Gázenergia K ,08 Villamosenergia K ,35 Távhő K ,01 Víz és csatornadijak K ,11 Bérletidíj K ,00 Karbantartások K ,42 Közveített szolgáltatás K ,02 Szakmai tevékenységek K ,15 Postai K ,84 Szállítás K ,10 Szemétszállítás K ,07 Egyéb üzemeltetési K ,65 Összsesen: ,54

8 Megnevezés Gyüjtő évi évi Teljesítés Teljesítés Eltérés Bérleti és lízing díjak K Szállítási szolgáltatás K Gázenergia szolgáltatás díja K Villamos energia szolgáltatás díja K Táv hő- és melegvíz szolgáltatás díja K Víz és csatornadíjak K Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások díja Ingatlanok karbantartása K Számítástechnikai eszközök K Járművek javítása karbantartása K Egyéb berendezések karbantartása K Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások Postai szolgáltatások K Intézeti szakértői díjak K Szemétszállítás K Egyéb szolgáltatások K Összesen:

9

10

11

12 6. számú melléklet: Felhalmozási kiadások: Megnevezés GyüjtőKód Eredeti Előirányzat Módosított Előirányzat Teljesítés év év év év Változás év év Változás Immaterális javak K Ingatlanok beszerzése K Informatikai eszközök K Gépek, felszerelések beruházása K Járművek beszerzése K Beruházás célú ÁFA K Ingatlan felújítás K Felújítás célú ÁFA K Összes beruházás:

13 7. számú melléklet: Bevételek alakulása: év év Változás év év Megnevezés Eredeti Módosított Tény Eredeti Módosított Tény Eredeti Módosított Tény Hatósági bevételek Egyéb intézm. bevételek INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK Intézményi támogatás beruházási támogatás KAPOTT TÁMOGATÁS Egyéb műk átvett Átfutó Előírányzat maradvány EGYÉB BEVÉTELEK BEVÉTELEK ÖSSZESEN

14

15 8. Saját és tovább utalt bevételek: Megnevezés év év év év év év év év év év év év év év év év Nyitó Tiszta Tiszta Záró Behajtás Előírás Záró hátrálék Ügyforgalom db hátrálék előírás befizetés hátrálék % -a % -a % -a Pénzbüntetés ,87 59, ,39 8,84 4,16 2,49 Pénzmellék büntetés ,38 10, ,83 0,00 0,12 0,08 Pénzbírság ,71 8, ,71 1,72 3,44 2,81 Vegyes követelés ,67 0, ,53 72,54 46,45 59,33 Hatósági bevételek ,62 9, ,53 16,85 41,80 32,48 Egyéb igazgat bev ,67 2, ,69 0,05 4,04 2,82 Működési Összesen ,06 7, ,02 100,00 100,01 100,01 Megnevezés év összes eft Megoszlás % év összes Bevétel Bevétel Behajtás Behajtás Forg db Forg db Pénzbüntetés ,41 48,26 44,87 59,90 27,59 33,29 Pénzmellék büntetés ,63 0,11 29,38 10,29 0,09 0,12 Vegyeskövetelés ,92 3,99 0,67 0,52 3,76 2,73 Pénzbírság ,64 3,39 9,71 8,51 3,65 5,57 AH Befizetés Össz: ,60 55,75 7,07 6,22 35,09 41,71 Hatósági bevételek ,19 43,43 7,62 9,34 56,70 52,08 Egyéb igazgat bev ,34 0,81 0,67 2,17 8,22 6,22 Bírósági Össz ,53 44,24 7,05 8,80 64,92 58,30 Bírósági bev. Össz: ,88 0,00 Halmozott Bevétel: ,01 99,99 7,06 7,15 100,01 100,01

16

17 9. számú melléklet Követelés állomány alakulása ezer forintban: eft Megoszlás % Megnevezés év Nyitó hátralék év Nyitó hátralék év Záró hátralék év Záró hátralék év év Változás Pénzbüntetés ,70-1,97-5,67 Pénzmellék büntetés ,02-0,04 0,98 Pénzbírság ,70 1,59-0,11 Vegyeskövetelés ,21 113,35 53,14 AH Befizetés Össz: ,59 112,92 48,33 Hatósági bevételek ,23 10,03-3,20 Intézményi bevételek ,52-0,16-0,68 Bírósági bev. Össz: ,76 9,87-3,89 Halmozott Bevétel: ,61 56,20 19,59

18