A rovat, tétel megnevezése, indoklása

Átírás

1

2 2 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK Alapilletmények : 206 fő 13 havi illetménye Ft 206 fő december havi illetménye : Ft 206 fő január-november havi alapilletménye: Alap Ft x 11 hó = Ft Tartalmazza a soros előrelépőket, de nem tartalmazza az Ft évközben kategóriát váltókat. További szakképesítés x 12 = Ft 206 fő alapilletménye összesen : Ft Szociális fogl. 6 fő segítő + 1 fő koordinátor munkab Ft Szociális fogl. fejlesztő-felkészítő foglalk. munkabér Ft Alapilletmény összesen : Ft Egyéb kötelező illetménypótlékok : Vezetői pótlék : 19 fő x Ft/fő + Igazgató 2x x 12 hó = Ft Vezetői pótlék összesen : Ft Munkahelyi pótlék : 148 x ( x120 %)x 12 = Ft Ft 6 fő segítő + 1 fő koord. pótléka 7x (20.000x120%) x Ft Munkahelyi pótlék összesen : Ft Címpótlék : 10 fő címpótléka összesen Ft/hó x 12 = Ft Címpótlék összesen : Ft Egyéb kötelező illetménypótlékok összesen : Ft Rendszeres személyi juttatások mindösszesen : Ft NEM RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Távolléti díj december havi Ft január-november várható Ft x 11 hó Ft Távolléti díj összesen : Ft Éjszakai és műszakpótlék havi december havi Ft január-november havi Ft x 11 hó = Ft Ft Éjszakai és műszakpótlék összesen : Ft Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások össz. : Ft Kreditpontos képzés 1. havi bérköltsége (21 fő) Ft 1.152

3 3 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai : Jubileumi jutalom : Kátainé Péter Szabó Éva Ft Kőrösi Rita Ft Dr. Molnár Árpád Ft Nagy Istvánné Ft Papp Imréné Ft Paprika Mihályné Ft Szabó Istvánné Ft Szabó Józsefné Ft Dr. Szűcs Erzsébet Ft Vágó Károlyné Ft Miklósa Ferenc Ft Vári Ferencné Ft Jubileumi jutalom mindösszesen : Ft Biztosítási díj (Allianz) 98 fő Ft/hóx 12 hó = Ft 588 Egyéb sajátos juttatás Ft Teljes munkaidőben fogl. sajátos juttatásai összesen : Ft Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítése Közlekedési költségtérítés : Utazási költsége : Ft/hó x 12 hó = Ft Étkezési hozzájárulás : 61 fő x 110 Ft/nap x 20 nap x 12 hó = Ft Bankköltség : 206 fő x Ft = Ft 412 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítése összesen : Ft Szociális juttatások : Ft Szociális juttatások összesen : Ft 791 Nem rendszeres személyi juttatások mindösszesen : Ft Állományba nem tartozók juttatásai Szociális foglalkoztatás munka-rehabilitációs díja Ft Állományba nem tartozók juttatásai összesen : Ft Külső személyi juttatások összesen : Ft SZEMÉLYI JUTTATÁSOK MINDÖSSZESEN : Ft

4 4 Társadalombiztosítási járulék : Rendszeres személyi juttatások x 29 % = Ft Szoc. fogl. dolgozók bére Ft x 29 % = Ft Szoc. fogl. fejlesztő-felkészítő bér x 29 % = Ft Nem rendszeres személyi jutt x 29 % = Ft Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Ft Jubileumi jutalom Ft Egyéb sajátos juttatás Ft Kreditpontos képzés 1 havi bérköltség járuléka 29 % Ft 334 Társadalombiztosítási járulék összesen : Ft Munkaadói járulék : Rendszeres személyi juttatások Ft x 3 %= Ft Szoc. fog. dolgozók bére x 3 % = Ft 317 Szoc. fogl. fejlesztő-felkészítő bér x 3 % = Ft 698 Nem rendszeres személyi jutt Ft x 3 % = Ft Kreditpontos képzés 1 havi bérköltség járuléka 3 % Ft 35 Munkaadói járulék összesen : Ft Egészségügyi hozzájárulás : 206 fő x Ft/hó/fő x 12 hó = Ft Szoc. f. 6 fő segítő+1 fő koord. 7 x Ft/hó/fő x 12= Ft fő fejlesztő-felkészítő fogl. 29 x Ft/hó/fő x 12= Ft 679 Egészségügyi hozzájárulás összesen : Ft Táppénz hozzájárulás : Ft/hó x 12 hó = Ft Fedezethiány! Ft Táppénz hozzájárulás összesen : Ft MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN : Ft

5 5 DOLOGI KIADÁSOK KÉSZLET BESZERZÉSEK Élelmiszer beszerzés : R: 48 Normál (N) 254 fő : E: Ft/nap x 365 = Ft V: 96 R: 51 Diétás (D) 101 fő : E: Ft/nap x Ft V: 102 Gondozottak élelmiszer beszerzése összesen : Ft Dolgozók étkezése 2 fő (R+E) 224 Ft x 262 nap Ft 47 fő E x 176 Ft x 262 nap Ft Dolgozók étkezése összesen : Ft Élelmiszer beszerzés össz. : eft Fedezethiány!! Ft Gyógyszerbeszerzés EFt Ft Gyógyszerbeszerzés összesen : Fedezethiány!! Ft Irodaszer beszerzés : Ft/hó x 12 hó = Ft Nyomtatvány, irodaszer szociális foglalkoztatás Ft 400 Könyv beszerzés : Ft 200 Folyóirat beszerzés : - Petőfi Népe - Halasi Tükör - Rehabilitáció - Pszichiátria Hungarica - Szociális munka - Magyar Közlöny - Munkaügyi értesítő - Élelmezés - Költségvetési lev. - Patika -TB levelek - Adó-kódex Ft 200 Folyóirat beszerzés Ft 200 Hajtó- és kenőanyagok beszerzése : Ford szem. busz : km x 11 l/100 km x 290 Ft/l = Ft Opel Movano : km x 8,7 l/100 km x 290 Ft/l = Ft Opel Astra : km x 9 l/100 km x 295 Ft/l = Ft Kistraktor : 6 hó x Ft/hó Ft Hajtó és kenőanyag beszerzés összesen : Ft Szakmai anyagok beszerzése : Vérnyomásmérők, hőmérők, TENA pelenka : Ft Szakmai anyagok összesen : EFt Fedezethiány! Ft 2.800

6 6 A rovat, tétel megnevezése, Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés szociális foglalk Ft Munkaruha- és védőruha beszerzés 8 pár bakancs x Ft/pár Ft 20 pár csúszásmentes-talpú cipő 20 x Ft/pár Ft Szociális foglalkoztatáshoz biztosított munka- és védőruházat Ft Ellátottak ruházata 355 fő x Ft/fő/év Fedezethiány!! Ft Munkaruha, és védőruha beszerzése összesen : Ft 920 Tisztító és tisztálkodó szerek EFt Fedezethiány!! Tisztítószer szociális foglalkoztatás Textília, lepedő, ágynemű, törölköző, egyéb a. Fedezethiány! Villamossági anyag beszerzés szociális foglalkoztatáshoz Kézműves, és egyéb anyag beszerzés szociális foglalkoztatás Karbantartáshoz felhasznált anyagok EFt Fedezethiány! Karbantartáshoz felhasznált anyagok szociális foglalkoztatásh Konyhai edények, eszközök Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Egyéb anyagok beszerzése összesen : Ft Készletbeszerzés összesen : Ft SZOLGÁLTATÁSOK Kommunikációs szolgáltatások : Távközlési díjak Ft/hó x 12 hó = Ft Számítógép karbantartás Ft/hó x 12 hó = TV előfizetési díj Ft Ft Ft Kommunikációs szolgáltatások összesen : Fedezeth.! Ft Szolgáltatási kiadások : Szállítási szolgáltatás Ft 70 Bérleti és lízingdíjak Ft Gázenergia szolgált m³ EFt Fedezethiány! Ft Gázenergia szolgáltatás szociális foglalkoztatás Ft Gázenergia szolgáltatás összesen : Ft Villamosenergia szolg KWh EFt Fedezeth.! Ft Villamosenergia szolgáltatás szociális foglalkoztatás Ft 800 Villamosenergia szolgáltatás összesen : Ft Víz- és csatornadíj m³ EFt Fedezethiány! Ft Víz- és csatornadíj szociális foglalkoztatás Ft Víz- és csatornadíj szolgáltatás összesen : Ft Gépek, berendezések javítása 500 EFt Fedezethiány! Gépek, berendezések karbantartási díjai szociális foglalkozt. Gépjárművek javítása 800 EFt Fedezethiány! Egyéb javítási átalánydíjas szolgáltatás EFt Fedezeth.! Ft Ft Ft Ft Karbantartás, kisjavítás összesen : Ft 2.201

7 Egyéb üzemeltetés, fenntartás Egyéb üzemeltetési költség Szemétszállítás díja Ft/hó x 12 hó Rovar, rágcsálóirtás Posta, csomagdíj, egyéb postaköltség Postaköltség szociális foglalkoztatás Kéményseprés Bérmosás Tanfolyamdíjak Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Egyéb üzemeltetési, fenntartási költségek összesen : Ft Szolgáltatási kiadások összesen : Ft Vásárolt közszolgáltatások Bőrgyógyász Ft/hó x 12 hó = Ft Pszichiátriai szaktanácsadás Ft/hó x 13 hó = Ft Ügyvédi díjak Ft/hó x 12 hó = Ft Munkaegészségügyi vizsgálat 206 fő x Ft/fő = Ft Szemészeti ellátás Ft/hó x 12 hó = Ft Belgyógyászati szakellátás Ft/hó x 12 hó = Ft Szakorvosi ellátás Ft/hó x 12 hó = Ft Kórházi napidíjak Ft Tűzvédelmi szaktanácsadás Ft/hó x 12 hó = Ft Vásárolt közszolgáltatások összesen : Ft Vásárolt termékek, szolgáltatások ÁFÁ-ja : ÁFA alap ÁFA kulcs ÁFA Élelmiszer beszerzés % Ft Gyógyszer % Ft Irodaszer % Ft Könyv beszerzés % Ft Folyóirat beszerzés % Ft Szakmai anyagok % Ft Munkaruha, védőruha % Ft Egyéb anyagbeszerzés % Ft Egyéb komm. szolgáltatás % Ft Szállítási szolgáltatás % Ft Bérleti díjak % Ft Gázenergia % Ft Villamosenergia % Ft Víz- és csatornadíj % Ft Karbantartás % Ft Egyéb üzemeltetés, fenntart % Ft Vásárolt közszolgáltatás %, TAM Ft Vásárolt termékek, szolgáltatások ÁFA-ja : Ft Kiszámlázott termékek Ft/hó x 12 hó Ft 1.200

8 8 Szociális foglalkoztatás anyagbesz. ÁFÁ-ja Ft ÁFA összesen : Fedezethiány! Ft Reprezentáció Ft 66 DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN : Ft Adók, biztosítási díjak, egyéb befizetések : CASCO, biztosítási díjak Adók, díjak, illetékek szociális foglalkoztatás Bankköltség, banki jutalékok Épület biztosítás díja Ft Ft Ft Ft Adók, díjak, egyéb befizetések összesen : Ft EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN : Ft DOLOGI ÉS EGYÉB FOLYÓ KIAD. ÖSSZ Ft Ellátottak pénzbeli juttatása : 8 fő x Ft/hó x 12 hó = Ft Ápoltak rendezvénye - farsang - Húsvét - Szüret - Télapó - Karácsony Ft Munkajutalom Ft Ellátottak pénzbeli juttatása összesen : Ft KIADÁSOK MINDÖSSZESEN : Ft Létszám : 206 fő

9 BEVÉTELEK 9 Intézmény egyéb sajátos bevételei Áru- és készletértékesítés bevétele Ft 41 Bérmosás Ft 333 Vendég étkeztetés Ft 834 Szolgáltatások ellenértéke : Ft Szellemi és anyagi infrastr. igénybev Ft 506 Továbbszámlázott energia költségek Ft 457 Továbbszámlázott (közv.) szolgáltatások értéke Ft 963 Bérleti díjak Ft Bérleti és lízingdíj bevételek Ft 978 Intézményi ellátási díjak Ft/hó x 12 hó Ft Intézményi ellátási díjak összesen Ft Dolgozói étkezés : Ft Alkalmazottak térítése Ft Intézményi egyéb sajátos bevételei összesen : Ft Működésre átvett pénzeszköz Munkaügyi Központ Ft Működési kiadással kapcsolatos ÁFA visszatérülés Ft 195 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja : ÁFA alap ÁFA kulcs ÁFA Áru- és készletértékesít Ft 20 % Ft Dolgozói étkezés Ft 20 % Ft Vendég étkezés Ft 20 % Ft Továbbszámlázott szolg Ft 20 % Ft Bérmosás Ft 20 % Ft Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA összesen : Ft ÁFA bevétel összesen : Ft Kamatbevétel Ft Kamatbevétel összesen : Ft 32 Intézményfinanszírozás Ft BEVÉTELEK ÖSSZESEN : Ft Kiskunhalas, március 5. Simon Ilona Igazgató Kunos Zoltán gazdasági vezető