TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2008. ( IV. 7.) Kt. rendelete

Átírás

1 KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2008. ( IV. 7.) Kt. rendelete a évi költségvetéséről szóló 1/2008. (II. 18.) Kt. rendelet módosításáról Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított évi LXV. törvény 10. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a 1/2008.(II.18.) Kt. rendeletét az alábbiak szerint módosítja: (1) Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendelet 2. (1) bekezdésének helyébe a következő módosítás lép: 1. (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat évi költségvetésének bevételi főösszegét eft költségvetési bevétellel és eft finanszírozási bevétellel, azaz ezer Ft összes bevétellel, ezer Ft összes kiadással, állapítja meg. A finanszírozási bevétel eft felhalmozási célú, eft működési célú hitelt tartalmaz. A finanszírozási kiadások között eft hiteltörlesztés és kamatkiadás szerepel. (2) Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendelete 2. (2) bekezdésének helyébe a következő módosítás lép: (2) Az Önkormányzat évi költségvetésének rendes és rendkívüli bevételi ának részletezését, forrásait az e rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza. (3) Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendelete 2. (3) bekezdése helyébe a következő módosítás lép: (3) Az Önkormányzat évi költségvetésének a kiadási főösszegén belül: Működési célú rendes és rendkívüli kiadásait személyi jellegű kiadásokat társadalombiztosítási járulékot munkaadói járulékot egészségügyi hozzájárulást dologi kiadásokat előző évi pénzmaradvány visszafizetése 0 ellátottak pénzbeli juttatása hiteltörlesztés és kamat kiadásokat

2 2 felhalmozási célú kiadások felhalmozási pénzeszköz átadás felújítási kiadások pénzügyi befektetések 0 támogatások működési célú átadott pénzeszköz 0 tartalék eft-ban létszámkeretét: főben főben állapítja meg. (4) Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendelet 2. (4) bekezdése helyébe a következő módosítás lép: (4) A mérlegegyezőséget e rendelet 1.sz. melléklete tartalmazza. (5) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak címrendjét az 1/a számú melléklet tartalmazza. 2. Az önkormányzat kiadásai (1) A Képviselő-testület évi költségvetésének 3.sz. melléklete e rendelet-módosítás 3.sz. melléklete szerint módosul. (2) A Képviselő-testület évi költségvetésének 4.sz. melléklete e rendelet-módosítás 4.sz. melléklete szerint módosul. (3) A Képviselő-testület évi költségvetésének 5.sz. melléklete e rendelet-módosítás 5.sz. melléklete szerint módosul. (4) A Képviselő-testület évi költségvetésének 7.sz. melléklete e rendelet-módosítás 6.sz. melléklete szerint módosul. (6) A Képviselő-testület évi költségvetésének 11.sz. melléklete e rendelet-módosítás 7.sz. melléklete szerint módosul. 3. Általános és záró rendelkezések (1) Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

3 3 4. JOGHARMONIZÁCIÓS ZÁRADÉK E rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai között társulás létesítéséről szóló, Brüsszelben december 16-án aláírt Európai Megállapodás tárgykörében, a megállapodást kihirdető évi I. törvény 3. - ával összhangban, az Európai Közösségek jogszabályaival összeegyeztethető szabályozást tartalmaz. T a p o l c a, április 4. Ács János sk. polgármester Dr. Imre László sk. jegyző Kihirdetve: Tapolca, április 7. Dr. Imre László sk. jegyző

4 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1.sz.melléklet ezer Ft Cim Rendes bevétel Rendkivüli évi bevétel 1 Működési bevételek int. működési bevétel önkormányzat sajátos bevétele önkormányzat költségvetési támogatása OEP támogatás támogatás értékű működési bevétel működési célú átvett pe.államháztart.kívül 0 működési hitel működési pénzmaradvány Felhalmozási célú bevétel tárgyi eszköz imm. értékesítés területi kiegyenlítő támogatás 0 céltámogatás állami támogatás felhalmozási célra támogatás értékű felhalmozási bevétel felhalmozási célú átvett pe.államháztart.kívül felhalmozási célú hitel felhalmozási pénzmaradvány sajátos bevétel felhalmozási célra 0 Bevételek összege: Függő bevétel Korrigált nyitó pénzkészlet Bevételek főösszege: Cim Rendes kiadás Rendkivüli évi kiadás 1 Működési kiadások személyi juttatások társadalom biztosítási járulék munkaadói járulék eü. hozzájárulás dologi kiadások ellátottak pénzbeni juttatása működési célú pénz átadás államháztart.kívül működési célú céltartalék likvid-hitel kiadásai 0 sajátos kiadás működési célra 0 2 Felhalmozási célú kiadások felhalmozási kiadás felújítási kiadás támogatás értékű felhalmozási kiadás hitelek kiadásai felhalmozási tartalék Kiadások összege: Függő kiadás Pénzkészlet Kiadások főösszege: oldal

5 2008.évi költségvetés bevételei és kiadásai BEVÉTELEK évi 1/a.sz.melléklet ezer Ft 1. Működési bevételek Helyi adók : - iparűzési adó magánszemélyek komm.adója idegenforgalmi adó építményadó adópótlékok 0 Átengedett központi adók 0 - személyi jövedelemadó gépjárműadó termőföld bérbead.szárm.bev. 0 Egyéb sajátos bevétel Önkormányzat sajátos mük.bevét. össz Épületek, építmények,eszközök értékesítése Önkormányzati lakás értékesítése Telekeladás Üzletrész értékesítése Pénzmaradvány felhalmozási célra Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Önkormányzatok költségvetési támogatása normatív támogatások központosított ok normatív kötött felhasználású támogatások Céltámogatás TEKI,CÉDE,Vis maior 7. OEP támogatás Támogatásértékű működési bevétel Működési célú pe. átvét államháztartáson kívűl 9. Támogatásértékű felhalmozási bevétel Felhalmozási célú pe.átvét.államháztartáson kívü Pénzmaradvány Egyéb bevételek Összes bevétel Hitel felvétele - fejlesztési működési kötvénykibocsátás BEVÉTELEK ÖSSZESEN Függő bevételek Korrigált nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK 1. Intézményi kiadások 3.sz.mell működési kiadása felhalmozási kiadása 0 felújítás kiadásai ebből: műk.célú pe.átadás 18. hitel törleszt.és kamatok támogatások felújítási kiadások fejlesztési kiadások felhalm.célú pe.átadás tartalékok Polgármesteri Hivatal kiadásai CÍM KIADÁSOK ÖSSZESEN Függő kiadások Záró pénzkészlet KIADÁSOK ÖSSZESEN oldal

6 2008. évi bevételi a 2.sz.melléklet ezer Ft évi 1 Intézményi saját bevételek Kertvárosi Óvoda Szivárvány Óvoda Barackvirág Óvoda 0 Bárdos Lajos Általános Iskola Batsányi J.Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Ált.Isk.és Sport Iskola Kazinczy Ferenc Általános Iskola Szociális és Eü. Alapellátási Intézet Wass Albert Könyvtár és Múzeum Részben önálló intézmények Polgármesteri Hivatal folyó bevételei Parkolók megváltása Parkolási díjbevétel Temető bevétel Családi rendezvény Bérleti díj eseti, tartós Kamatbevétel Egyéb helyiségek bérbeadása (üzletek) Eszközhasználati díj Intézményi étkeztetés (ÁFA nélkül) Intézményi étkezés ÁFA-ja Szemétszállítási díj bevétele Házkezelés továbbszámlázott bevétel Egyéb bevétel (közter.haszn.okmányiroda) Egyéb saját bevételek Működési bevételek Önkormányzatok sajátos műk.bevét. Helyi adók: iparűzési adó kommunális adó idegenforgalmi adó építményadó adópótlékok 0 Átengedett központi adó: SZJA gépjárműadó termőföld bérebeadásából származó bevétel 0 3. oldal

7 2008. évi bevételi a 2.sz.melléklet ezer Ft évi Közműcsatlakozási díj 0 Környezetvédelmi bírság Építésügyi bírság, Házkezelés továbbszámlázott bevétel 0 Lakbér bevétel Egyéb bevétel (megelőleg.pály) Önkormányzat sajátos műk. bevételei össz Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Épületek, építmények értékesítése Önkormányzati lakás ért Telekeladás Kötvény kibocsátásból származó árfolyam nyereség 0 Osztalék és hozam bevétel 0 Pénzmaradvány felhalmozási célra Felhalm.és tőkejellegű bevételek össz Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív támogatások Központosított ok Normatív kötött felhasználású támogatások Céltámogatás CÉDE,Vis maior 7 OEP támogat. Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet OEP TÁMOGATÁS ÖSSZESEN: Előző évi megtérülés 8 Támogatásértékű működési bevétel Szoc.segélyek támogat. 0 Veszprém Megyei Önkormányzat hozzájárulása 0 Többcélú Kistérségi Társulás hozzájárulása megállapodás alapján Pályázat - létszámcsökkentésre, ill évi bérpolitikai int Támogatásértékű működési bevétel oldal

8 2008. évi bevételi a 2.sz.melléklet ezer Ft évi Intézményi támogatásértékű bevétel Részben önálló intézmények Intézményi támogatásértékű bevétel TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről Részben önálló intézmények 0 Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről Támogatásértékű felhalmozási bevétel Egyéb forrásból szennyvízcsatorna felhalm.ért.bevét Polgármesteri Hivatal akadálymentesítési pályázat Tapolca-Diszel kerékpárút II.ütem -K-dunántúli Régió pályázat TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN Felhalmozási célú pe.átvétel államháztartáson kívülről Tapolca-Diszel csatornázásához lakossági hozzájár Felhalmozási célú pe. átvétel államháztartáson kívülről Hitel - működési fejlesztési kötvénykibocsátás Pénzmaradvány BEVÉTELEK ÖSSZESEN: oldal

9 2008. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA 3.sz.melléklet ezer Ft. Alcím 1. RÉSZBEN ÖNÁLLÓAN GAZD.INTÉZMÉNYEK 2008.évi létszám évi 1 KERTVÁROSI ÓVODA Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás Ellátottak pénzbeni juttatása 0 Dologi kiadás Felhalmozási kiadás 0 1 Alcim : 23 fő 22 fő SZIVÁRVÁNY ÓVODA Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás Ellátottak pénzbeni juttatása 0 Dologi kiadás Felhalmozási kiadás 0 2 Alcim : 26 fő 26 fő BARACKVIRÁG ÓVODA Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás Ellátottak pénzbeni juttatása 0 Dologi kiadás Felhalmozási kiadás 0 3 Alcim : 23 fő 22 fő Óvodák : 72,0 70, oldal

10 Alcím ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA 2008.évi létszám évi 3.sz.melléklet ezer Ft. 4 BÁRDOS LAJOS ÁLT. ISK Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Felhalmozási kiadás 0 4 Alcim : 39 fő 36 fő BATSÁNYI JÁNOS MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLT.ISK.ÉS SPORT ISKOLA Felhalm.célra átadott pénzeszköz Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Felhalmozási kiadás 5 Alcim : 35 fő 33 fő KAZINCZY FERENC ÁLT. ISK Felhalm.célra átadott pénzeszköz Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Felhalmozási kiadás 0 6 Alcim : 49 fő 48 fő ÁLTALÁNOS ISK.ÖSSZ. 123,0 117, oldal

11 Alcím ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA 2008.évi létszám évi 3.sz.melléklet ezer Ft. 7 SZOCIÁLIS ÉS EÜ. ALAPELLÁTÁSI INT Műk.célra átadott pénzeszk. Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás Ellátottak pénzbeni juttatása 0 Dologi kiadás Felhalmozási kiadás 0 7 Alcim : 62 fő 62 fő WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás Ellátottak pénzbeni juttatása 0 Dologi kiadás Felhalmozási kiadás 0 8 Alcím : 26 fő 16 fő RÉSZB.ÖNÁLLÓAN GAZD. INTÉZMÉNYEK ÖSSZ. 283,0 265,0 Felhalm.célra átadott pénzeszk. Műk.célra átadott pénzeszk Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Felhalmozási kiadás Cim : 283 fő 265 fő oldal

12 Alcím ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA 2008.évi létszám évi 3.sz.melléklet ezer Ft. 2 VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK 1 Építési és települ. fej. fel Közvilágítási feladatai Települési vízellátási fel Vízrendezés, belvízm. fel Köztisztasági feladatai Parkfenntartás feladatai Egyéb városgazdálk. fel Városi szennyvíztelep fenntart.felad Házkezelési feladatai Állateü-i feladatai Utak, hídak feladatai Temetőfenntartás feladatai Személyi juttatás TB járulék Eü. járulék Munkaadói járulék Dologi kiadás Közhasznú dolgozók feladatai Személyi juttatás 0 - TB járulék 0 - Eü. járulék 0 - Munkaadói járulék 0 - Dologi kiadás 0 14 Közcélú dolgozók feladatai Személyi juttatás TB járulék Eü. járulék Munkaadói járulék Dologi kiadás 0 2 CÍM ÖSSZESEN: oldal

13 Alcím ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA 2008.évi létszám évi 3.sz.melléklet ezer Ft. 3 Polg. Hiv. igazgatási feladat Személyi juttatás TB járulék Eü. járulék Munkaadói járulék Dologi kiadás Szociális ellátás feladatai ebből: szociális kiadások szoc.kiadások járuléka Közművelődés és oktatás Személyi juttatás 0 - TB járulék 0 - Eü. járulék 0 - Munkaadói járulék 0 - Dologi kiadás Sporttevékenység feladatai Személyi juttatás 0 - TB járulék 0 - Eü. járulék 0 - Munkaadói járulék 0 - Dologi kiadás Nemzetközi kapcsolatok Személyi juttatás 0 - TB járulék 0 - Eü. járulék 0 - Munkaadói járulék 0 - Dologi kiadás CÍM ÖSSZESEN: oldal

14 Alcím ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA 2008.évi létszám évi 3.sz.melléklet ezer Ft. 8 Intézményi vagyonbizt. fel. 0 9 Foglalkoztatás egészségügy 0 10 Polgári Védelem feladatai Személyi juttatás TB járulék Eü. járulék 0 - Dologi kiadás Cigány Kisebbs. Önk. fel Személyi juttatás 0 - TB járulék 0 - Eü. járulék 0 - Munkaadói járulék 0 - Dologi kiadás Pénzeszköz átadás 0 12 Német Kisebbs. Önk. fel Személyi juttatás 0 - TB járulék 0 - Eü. járulék 0 - Munkaadói járulék 0 - Dologi kiadás Pénzeszköz átadás 0 - Felhalmozási kiadás 0 13 Tourinform Iroda feladatai Vállalkozói Iroda feladatai Intézmények nyári karb.tart. fel Intézményi étkeztetés ÁFA és egyéb kiadások 0 18 Hiteltörlesztés és kamat CÍM KIADÁSAI ÖSSZESEN: oldal

15 Alcím ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA 2008.évi létszám évi 3.sz.melléklet ezer Ft. 19 Támogatások Felújítás Beruházás Felhalmozási célú pe.átadás Tartalékok CÍM KIADÁSAI ÖSSZESEN: CÍM ÖSSZESEN CÍM KIADÁSAI ÖSSZESEN: Összesen - Személyi juttatás TB járulék Eü. járulék Munkaadói járulék Dologi kiadás Hiteltörlesztés és kamat Támogatás Átadott pénzeszköz: működési célú - Felújítás Beruházás Felhalmozási célú pe.átadás Tartalék CÍM ÖSSZESEN: oldal

16 2008. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA 3.sz.melléklet ezer Ft. Alcím 2008.évi létszám évi Összesen - Személyi juttatás TB járulék Eü. járulék Munkaadói járulék Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Hiteltörlesztés és kamat Támogatás Átadott pénzeszköz: működési célú Felújítás Beruházás felhalmozási célú pe.átadás Tartalék CÍM ÖSSZESEN 377,0 359, oldal

17 2008. ÉVI TÁMOGATÁSAI 4. sz. melléklet ezer Ft évi 1. Tapolca és Vidéke Református Egyházközség támogatása Tapolcai Evangélikus Egyházközség támogatása Tapolcai Római Katolikus Egyházközség támogatása Tapolcai Római Katolikus Egyházközség támogatása 0 (Régi temető kápolna felújítása) 0 5. Tapolcai Római Katolikus Egyházközség támogatása (Új temető kápolna tervezése,építése) 0 6. Szent Erzsébet Óvoda - működési támogatás Tapolca Kórházért Alapítvány eszközbeszerzéséhez hozzájárulás Közművelődési feladatok támogatása Helyi autóbusz közlekedés - működ.támogat Városi tömeg- és versenysport támogatása MÉDIA Közalapítvány támogatása Városi Rendezvénycsarnok és sporttelep fenntartásának támogatása ebből: Csarnok működési támogatás: eft Városi Mozi támogatás: eft Sporttelep fenntartási kiadások eft Sportszervezés (bér+járulék) eft Tamási Áron Műv.Közpt (általános működési költségek) eft 13. Aknaszlatinai Római Kat.Óvoda támogatása CÍM TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN oldal

18 2008.évi felújítási kiadásai 5.sz.melléklet 2008.évi ezer Ft 20 FELÚJÍTÁSOK Tapolca, Martinovics I.u. burkolat felújítása Tapolca, Véndek u. burkolat felújítása Polgármesteri Hivatal - akadálymentesítése Tapolca, belvárosi rehabilitáció tanulmány elkészítése Tapolca-Gyulakeszi szennyvízberuházás (Kamocsa) Tapolca, Nagyköz u. -parkolóház Tapolca-Diszel kerékpárút II.üteme Tapolca, Szennyvízterep felújítása I.ütem Tapolca, Köztársaság tér felújítása Tapolca, Kandó K.u., Kinizsi u. felújítása és Kazinczy tér útburkolat felújítása I.üteme -ön Polgármeseri Hivatal felújításai számú irodák átalakítása Polgármesteri Hivatl "A" épület tetőfedés Polgármesteri Hivatal "C" épület felújítása és ügyfélhívó rendszer kiépítése Összesen oldal

19 2008. évi tartalékai 6.sz.melléklet (Az kv.7.sz.melléklete) ezer Ft Jogcím 2008.évi Képv.test-i 23. Tartalékok Általános tartalék Céltartalék 0 - pályázati tartalék kötelező eszközjegyzék biztosítására intézményi működési tartalék polgármesteri keret kötvény kamat-nyereség tartaléka kötvény kibocsátásból származó bevétel CÍM ÖSSZESEN oldal

20 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE 2008.ÉV 7.sz.melléklet (Az kv.11.sz. melléklete) ezer Ft-ban Sorszám HÓ Január Február Március Április Május Június Július Aug. Szept. Október Nov. Dec. Éves bevétel össz. Nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK 1. bevételek Támogatásértékű működési bevétel Műk.célú pe.átvét.államházt.kívül 0 4. Támogatás OEP Állami támogatás Céltámogatás- TEKI Átengedett bevétel - szja Hitel működési célú Hitel felhalmozási célú Felhalmozási pénzmaradvány Működési célú pénzmaradvány Támogatásértékű felhalmozási bevét Felhalm.c.pe.átvét.államháztart.kívűl Bevételek KIADÁSOK 1. Működési kiadások Adósságszolgálat Felújítási kiadások Fejlesztési (beruházási kiad.) Felhalmozási c.pénzeszköz átadás, Tartalék felhasználás Kiadások Záró pénzkészlet oldal