TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 10/2009. (VI. 22.) Kt. rendelete

Átírás

1 KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 10/2009. (VI. 22.) Kt. rendelete a évi költségvetéséről szóló 2/2009. (II. 16.) Kt. rendelet módosításáról Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított évi LXV. törvény 10 (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a 2/2009.(II. 16.) Kt. rendeletét az alábbiak szerint módosítja: (1) Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendelet 2. (1) bekezdésének helyébe a következő módosítás lép: 1. (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat évi költségvetésének bevételi főösszegét eft költségvetési bevétellel és eft finanszírozási bevétellel, kiadási főösszegét eft költségvetési kiadással és eft finanszírozási kiadással, azaz ezer Ft összes bevétellel, ezer Ft összes kiadással, állapítja meg. A finanszírozási bevétel 0 eft felhalmozási célú, eft működési célú hitelt tartalmaz, a finanszírozási kiadások között eft hiteltörlesztés szerepel. (2) Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendelete 2. (2) bekezdésének helyébe a következő módosítás lép: (2) Az Önkormányzat évi költségvetésének rendes és rendkívüli bevételi ának részletezését, forrásait az e rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza. (3) Az önkormányzat 2009 évi költségvetéséről szóló rendelete 2. (3) bekezdése helyébe a következő módosítás lép: (3) Az Önkormányzat évi költségvetésének a kiadási főösszegén belül: Működési célú rendes és rendkívüli kiadásait személyi jellegű kiadásokat társadalombiztosítási járulékot munkaadói járulékot egészségügyi hozzájárulást dologi kiadásokat előző évi pénzmaradvány visszafizetése ellátottak pénzbeli juttatása hiteltörlesztés és kamat kiadásokat felhalmozási célú kiadások felhalmozási pénzeszköz átadás felújítási kiadások

2 2 pénzügyi befektetések, részesedés 0 felhalmozási célú kölcsön nyújtása támogatások működési célú átadott pénzeszköz tartalék eft-ban létszámkeretét: től 436 főben től 436 főben től 435 főben állapítja meg. (4) Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendelet 2. (4) bekezdése helyébe a következő módosítás lép: (4) A mérlegegyezőséget e rendelet 1.sz. melléklete tartalmazza. (5) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak címrendjét az 1/a számú melléklet tartalmazza. (6) A Képviselő-testület évi költségvetésének 2.sz. melléklete e rendelet-módosítás 2.sz. melléklete szerint módosul. Az önkormányzat kiadásai 2. (1) A Képviselő-testület évi költségvetésének 3.sz. melléklete e rendelet-módosítás 3.sz. melléklete szerint módosul. (2) A Képviselő-testület évi költségvetésének 4.sz. melléklete e rendelet-módosítás 4.sz. melléklete szerint módosul. (3) A Képviselő-testület évi költségvetésének 5.sz. melléklete e rendelet-módosítás 5.sz. melléklete szerint módosul. (4) A Képviselő-testület évi költségvetésének 6.sz. melléklete e rendelet-módosítás 6.sz. melléklete szerint módosul. (5) A Képviselő-testület évi költségvetésének 7.sz. melléklete e rendelet-módosítás 7.sz. melléklete szerint módosul. (6) A Képviselő-testület évi költségvetésének 9.sz. melléklete e rendelet-módosítás 8.sz. melléklete szerint módosul. (7) A Képviselő-testület évi költségvetésének 11.sz. melléklete e rendelet-módosítás 9.sz. melléklete szerint módosul.

3 3 3. A Jogharmonizációs záradék cím, illetve a 24. törlésre kerül. Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. Záró rendelkezések 4. T a p o l c a, június 19. Császár László sk. polgármester Dr. Imre László sk. jegyző Kihirdetve: Tapolca, 2009.június 22. Dr. Imre László sk. jegyző

4 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1.sz.melléklet ezer Ft Cim Rendes bevétel Rendkivüli évi bevétel 1 Működési bevételek int. működési bevétel önkormányzat sajátos bevétele önkormányzat költségvetési támogatása OEP támogatás támogatás értékű működési bevétel működési célú átvett pe.államháztart.kívül működési hitel működési pénzmaradvány Felhalmozási célú bevétel tárgyi eszköz imm. értékesítés, egyéb kötvénykibocsátásból szárm.árf.nyer.koncesszió osztalék bevétel állami támogatás felhalmozási célra támogatás értékű felhalmozási bevétel felhalmozási célú átvett pe.államháztart.kívül felhalmozási célú hitel 0 felhalmozási pénzmaradvány sajátos bevétel felhalm.célra-kölcs.visszafiz Bevételek összege: Függő bevétel Korrigált nyitó pénzkészlet Bevételek főösszege: Cim Rendes kiadás Rendkivüli évi kiadás 1 Működési kiadások személyi juttatások társadalom biztosítási járulék munkaadói járulék eü. hozzájárulás dologi kiadások előző évi pénzmaradvány visszafizetés ellátottak pénzbeni juttatása működési célú pénz átadás államháztart.kívül működési célú céltartalék likvid-hitel kiadásai 0 2 Felhalmozási célú kiadások felhalmozási kiadás felújítási kiadás részesedés, tagi és egyéb kölcsön támogatás értékű felhalmozási kiadás hitelek kiadásai felhalmozási tartalék Kiadások összege: Függő kiadás Pénzkészlet Kiadások főösszege: oldal

5 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA költségvetés bevételei és kiadásai BEVÉTELEK évi eredeti 1/a.sz.melléklet ezer Ft 1. Működési bevételek Helyi adók : - iparűzési adó magánszemélyek komm.adója idegenforgalmi adó építményadó adópótlékok 0 Átengedett központi adók - személyi jövedelemadó gépjárműadó termőföld bérbead.szárm.bev. 0 Egyéb sajátos bevétel Önkormányzat sajátos mük.bevét. össz Épületek, építmények,eszközök értékesítése Önkormányzati lakás értékesítése 0 Gépkocsi értékesítés Telekeladás Osztalék bevétel Koncesszióból származó bevétel Kölcsön visszafizetés (Diákétkeztető Kft.,Raposka) Pénzmaradvány felhalmozási célra Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Önkormányzatok költségvetési támogatása normatív támogatások központosított ok normatív kötött felhasználású támogatások Céltámogatás 0 6. TEKI,CÉDE,Vis maior OEP támogatás Támogatásértékű működési bevétel Működési célú pe. átvét államháztartáson kívűl Támogatásértékű felhalmozási bevétel Felhalmozási célú pe.átvét.államháztartáson kívül Pénzmaradvány Egyéb bevételek Összes bevétel Hitel felvétele - fejlesztési 0 - működési kötvénykibocsátás 0 BEVÉTELEK ÖSSZESEN Függő bevételek Korrigált nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK 1-2. Intézményi kiadások 3.sz.mell működési kiadása felhalmozási kiadása felújítás kiadásai ebből: műk.célú pe.átadás hitel törleszt.és kamatok támogatások felújítási kiadások fejlesztési kiadások Felhalmozási célú kölcsön nyújtása (Raposka) felhalm.célú pe.átadás tartalékok Polgármesteri Hivatal kiadásai CÍM KIADÁSOK ÖSSZESEN Függő kiadások Záró pénzkészlet KIADÁSOK ÖSSZESEN oldal

6 2009. évi bevételi a 2.sz.melléklet ezer Ft költségvetési 1 Intézményi saját bevételek Széchenyi István Szakképző Iskola Önálló intézmény Tapolcai Óvoda Tapolcai Általános Iskola Szociális és Eü. Alapellátási Intézet Wass Albert Könyvtár és Múzeum Részben önálló intézmények Polgármesteri Hivatal folyó bevételei Parkolók megváltása Parkolási díjbevétel Tourinform Iroda bevétele Sírhely bevétel Családi rendezvény Bérleti díj eseti, tartós Kamatbevétel Egyéb helyiségek bérbeadása (üzletek) Eszközhasználati díj Intézményi étkeztetés (ÁFA nélkül) Intézményi étkezés ÁFA-ja ÁFA bevétel Szemétszállítási díj bevétele Szemétszállítási díj ÁFA-ja Házkezelés továbbszámlázott bevétel Egyéb bevétel (alapterv.okmányiroda, közterülethaszn.,földbérlet) Egyéb saját bevételek Működési bevételek Önkormányzatok sajátos műk.bevét. Helyi adók: iparűzési adó kommunális adó idegenforgalmi adó építményadó adópótlékok 0 Átengedett központi adó: SZJA gépjárműadó termőföld bérebeadásából származó bevétel 0 3. oldal

7 2009. évi bevételi a 2.sz.melléklet ezer Ft költségvetési Közműcsatlakozási díj Környezetvédelmi bírság Építésügyi bírság, Lakbér bevétel Egyéb bevétel Önkormányzat sajátos műk. bevételei össz Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Épületek, építmények értékesítése Önkormányzati lakás ért. 0 Gépkocsi értékesítés Telekeladás Osztalék bevétel Koncesszióból származó bevétel Kölcsön visszafizetése Pénzmaradvány felhalmozási célra Felhalm.és tőkejellegű bevételek össz Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív támogatások Központosított ok Normatív kötött felhasználású támogatások Céltámogatás CÉDE,Vis maior OEP támogat. Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet OEP TÁMOGATÁS ÖSSZESEN: Előző évi megtérülés 8 Támogatásértékű működési bevétel Közmunkaprogram (KDRFT-TRFC) havi központi támogatás (kereset kiegészítés) Többcélú Kistérségi Társulás hozzájárulása megállapodás alapján Mukaügyi Központ - közhasznű foglalkoztat Szakértői díj (szociális ügyekkel kapcs.) Szociális kiadások támogatása (tartásdíj, mozgáskorl.,otthonteremtés) "Tapolcai Nyár" Polgári Védelem Önkorm.tól-vidéki önk.-tól kapott támogat Vm.i Önkormányzat -Helyi védelmi Bizottság igazg.fea.ellátása Vm.i Önkormányzat -szakmai vizsgáztatás támogatása Időközi polgármesteri választás oldal

8 2009. évi bevételi a 2.sz.melléklet ezer Ft költségvetési EU parlamenti választás Vm-i Cigány Kisebbség - rendezvény támogat Barangolás a Tapolcai-medencében Támogatásértékű működési bevétel Intézményi támogatásértékű bevétel Önálló intézmény bevétele Részben önálló intézmények (Alapellátás) Intézményi támogatásértékű bevétel TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről Önálló intézmény bevétele Részben önálló intézmények Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről Támogatásértékű felhalmozási bevétel Egyéb forrásból szennyvízcsatorna felhalm.ért.bevét. 0 Polgármesteri Hivatal akadálymentesítési pályázat (KDOP ) Tapolca, Kinizsi P.u. (KDRFT-TEÚT) Tapolca, Kazinczy F.tér burkolatfelújítás, (KDRFT-TEÚT) Mammográfiás berendezés beszerzése (KDRFT-CÉDE) Szennyvízhálózat kapacitás bővítése (KEOP) Bűnmegelőzés Tapolcán pályázat (IRM) Technikai eszközök beszerzése oktatási intézményekben (TIOP) Veszprém Megyei Önkormányzat támogatása Kerékpárút II.ütemének elszámolása (KDOP-244) Tájékoztatást elősegítő inform.rendsz.fejl.tapolcán (KDRFT-TEÚT) TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN Felhalmozási célú pe.átvétel államháztartáson kívülről Széchenyi István Szakképző Iskola szakképzési hozzájárulás "Barackos Közmű" lakossági befizetések Felhalmozási célú pe. átvétel államháztartáson kívülről Hitel - működési fejlesztési 0 - kötvénykibocsátás 0 Pénzmaradvány BEVÉTELEK ÖSSZESEN: oldal

9 2009. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA 3.sz.melléklet ezer Ft. Alcím létszám jan.1-től aug.15-től szept.1-től költségvetési 1. SZÉCHENYI ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISK Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Támogatás 0 Felhalmozási kiadás Felújítás 0 1 Cim : 55 fő 55 fő 55 fő ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNY Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Támogatás Felhalmozási kiadás Felújítás Cim : 55 fő 55 fő 55 fő RÉSZBEN ÖNÁLLÓAN GAZD.INTÉZMÉNYEK 1 TAPOLCAI ÓVODA Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás Ellátottak pénzbeni juttatása 0 Dologi kiadás Előző évi pénzmaradvány visszafizetése Felhalmozási kiadás Alcim TAPOLCAI ÓVODA : 70 fő 73 fő 73 fő oldal

10 2009. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA 3.sz.melléklet ezer Ft. Alcím létszám jan.1-től aug.15-től szept.1-től költségvetési 2 TAPOLCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA Felhalm.célra átadott pénzeszköz Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Előző évi pénzmaradvány visszafizetése Felhalmozási kiadás Alcim TAPOLCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA : 119 fő 116 fő 115 fő SZOCIÁLIS ÉS EÜ. ALAPELLÁTÁSI INT Műk.célra átadott pénzeszk. Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás Ellátottak pénzbeni juttatása 0 Dologi kiadás Előző évi pénzmaradvány visszafizetése 0 Felhalmozási kiadás 0 3 Alcim : 63 fő 63 fő 63 fő WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás Ellátottak pénzbeni juttatása 0 Dologi kiadás Előző évi pénzmaradvány visszafizetése Felhalmozási kiadás 0 4 Alcím : 16 fő 16 fő 16 fő oldal

11 2009. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA 3.sz.melléklet ezer Ft. Alcím létszám jan.1-től aug.15-től szept.1-től költségvetési 2 RÉSZB.ÖNÁLLÓAN GAZD. INTÉZMÉNYEK ÖSSZ. 268,0 268,0 267,0 Felhalm.célra átadott pénzeszk. Műk.célra átadott pénzeszk Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Előző évi pénzmaradvány visszafizetése Felhalmozási kiadás Cim : 268 fő 268 fő 267 fő oldal

12 2009. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA 3.sz.melléklet ezer Ft. Alcím létszám jan.1-től aug.15-től szept.1-től költségvetési 3 VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK 1 Építési és települ. fej. fel Közvilágítás feladatai Települési vízellátási fel Vízrendezés, belvízm. fel Köztisztaság feladatai Parkfenntartás feladatai Egyéb városgazdálk. fel Városi szennyvíztelep fenntart.felad Házkezelés feladatai Állategészségügy feladatai Utak, hídak feladatai Temetőfenntartás feladatai Személyi juttatás TB járulék Eü. járulék Munkaadói járulék Dologi kiadás Közmunkaprogram TRFC Személyi juttatás 0 - TB járulék 0 - Eü. járulék 0 - Munkaadói járulék 0 - Dologi kiadás 0 14 Közcélú dolgozók fea-i (Szt.36. -a alapján közhaszn.) Személyi juttatás TB járulék Eü. járulék Munkaadói járulék Dologi kiadás CÍM ÖSSZESEN: oldal

13 2009. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA 3.sz.melléklet ezer Ft. Alcím létszám jan.1-től aug.15-től szept.1-től költségvetési 4 Polg. Hiv. igazgatási feladat Személyi juttatás TB járulék Eü. járulék Munkaadói járulék Dologi kiadás Szociális ellátás feladatai ebből: szociális kiadások szoc.kiadások járuléka Közművelődés és oktatás Személyi juttatás 0 - TB járulék 0 - Eü. járulék 0 - Munkaadói járulék 0 - Dologi kiadás Sporttevékenység feladatai Személyi juttatás 0 - TB járulék 0 - Eü. járulék 0 - Munkaadói járulék 0 - Dologi kiadás Nemzetközi kapcsolatok Személyi juttatás 0 - TB járulék 0 - Eü. járulék 0 - Munkaadói járulék 0 - Dologi kiadás CÍM ÖSSZESEN: oldal

14 2009. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA 3.sz.melléklet ezer Ft. Alcím létszám jan.1-től aug.15-től szept.1-től költségvetési 9 Intézményi vagyonbizt. fel Foglalkoztatás egészségügy 0 11 Polgári Védelem feladatai Személyi juttatás TB járulék Eü. járulék 0 - Dologi kiadás Cigány Kisebbs. Önk. fel Személyi juttatás TB járulék Eü. járulék Munkaadói járulék Dologi kiadás Pénzeszköz átadás 0 - Felhalmozási kiadás 0 13 Német Kisebbs. Önk. fel Személyi juttatás 0 - TB járulék 0 - Eü. járulék 0 - Munkaadói járulék 0 - Dologi kiadás Pénzeszköz átadás 0 - Felhalmozási kiadás 0 14 Tourinform Iroda feladatai Személyi juttatás 0 - TB járulék 0 - Eü. járulék 0 - Dologi kiadás Vállalkozói Iroda feladatai Intézmények nyári karb.tart. fel Intézményi étkeztetés ÁFA és egyéb kiadások 0 19 Hiteltörlesztés és kamat CÍM KIADÁSAI ÖSSZESEN: oldal

15 2009. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA 3.sz.melléklet ezer Ft. Alcím létszám jan.1-től aug.15-től szept.1-től költségvetési 20 Támogatások Működési célú pénzeszköz átadás Felújítás Beruházás Tagi kölcsön felhalmozási célra 0 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása (Raposka) Felhalmozási célú pe.átadás Tartalékok CÍM KIADÁSAI ÖSSZESEN: CÍM ÖSSZESEN CÍM KIADÁSAI ÖSSZESEN: Összesen - Személyi juttatás TB járulék Eü. járulék Munkaadói járulék Dologi kiadás Hiteltörlesztés és kamat Támogatás Átadott pénzeszköz: működési célú Felújítás Beruházás Tagi kölcsön felhalmozási célra Felhalmozási célú kölcsön nyújtása (Raposka) Felhalmozási célú pe.átadás Tartalék CÍM ÖSSZESEN: 113 fő 113 fő 113 fő oldal

16 2009. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA 3.sz.melléklet ezer Ft. Alcím létszám jan.1-től aug.15-től szept.1-től költségvetési Összesen - Személyi juttatás TB járulék Eü. járulék Munkaadói járulék Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Előző évi pénzmaradvány visszafizetése Hiteltörlesztés és kamat Támogatás Átadott pénzeszköz: működési célú Felújítás Beruházás Tagi kölcsön felhalmozási célra Felhalmozási célú kölcsön nyújtása (Raposka) felhalmozási célú pe.átadás Tartalék CÍM ÖSSZESEN 436,0 436,0 435, oldal

17 2009. ÉVI TÁMOGATÁSAI 4. sz. melléklet ezer Ft évi eredeti 1. Tapolca és Vidéke Református Egyházközség támogatása Tapolcai Evangélikus Egyházközség támogatása Tapolcai Római Katolikus Egyházközség támogatása Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság (tapolcai gyalogos járőrszolgálat) támogatása Tapolcai Római Katolikus Egyházközség támogatása (Új temető kápolna tervezése,építése, 2008.évi áthúzódó támogatás) 0 6. Szent Erzsébet Óvoda - működési támogatás Tapolca Kórházért Alapítvány eszközbeszerzéséhez hozzájárulás Honvéd Hagyományőrző Egyesület támgoatása (városi ünnepségeken való részvétel) Városi Polgárőrség működésének támogatása Közművelődési feladatok támogatása Barackvirág Óvoda - A "Néphagyományörző gyerm.ját.jeles napok megünn." Járdányi Pál Alapf.Művészetokt.Int.-Zeneisk.dokumentumok kész.,archiv Wass Albert Könyvtár és Múzeum -Kiadványok,dok.kész,működ.és rendezv.támogatása Halápi József szinfónikus könnyűzene rock-ritmusban Báder Zoltán Hátsó Udvar "Hátsó Udvar Demo CD" kiadv.támogat MÉDIA Közalapítvány működési feltét.jav.kiadv.dokument.kész.támogatása Tapolcai Városszépítő Egyesület -rendezv., működési feltét.jav.kiadv.dokument.tám Tapolca Városi Keresked.és Szolg.Kft. - városi rendezv.,csobánc népdalkör műk.tám Tapolcai Könyvtárpártoló Alapítvány -szakmai eszközfejleszt.,korszerűsítés Vakok és Gyengénlátók Vm-i Egyesülete Tp-i Kistérs.Csoportja - rendezvények tám Boldog Özséb Alapítvány - működési feltételek, rendezvények támogat Tp.és Környéke Kistérségi Nyugdíjasok Érdekvéd.Érdekképv.Egy.- rendezvény tám Batsányi János Kamara Táncegyüttes - rendezvények támogatás Zeneoktatást Támogató Alapítvány -Újévi koncert, működési feltét.jav.- támogatása TIED Talentum Ifjúsági Egyesület Diszel - rendezvény támogatása Bárdos L. Alapítv.a Tapolcai Gyermekekért - 50 év dalban rendezv.,kiadv.- támogat Zenés Színházért Alapítvány - rendezvények, működ.feltét.jav. - támogatása Kinizsi Táncegyüttes és Kulturális Egyesület - rendezvények,működ.feltét.jav.- támogat Tapolcai Honvéd Kulturális Egyesület - rendezv.,működ.feltét.jav. - támogatása Tapolcai Óvoda Kertvárosi Tagint. - rendezvény támogatása Tapolcai Óvoda Szivárvány Intézményegysége - rendezvény támogatása Tapolcai Óvoda Barackvirág Tagint. - rendezvény támogat Tapolcai Általános Iskola - néptáncbemutatók támogatása Rozsdamarók Veteránjármű Egyesülete - Veteránmotoros Találkozó - támogatása oldal

18 2009. ÉVI TÁMOGATÁSAI 4. sz. melléklet ezer Ft évi eredeti - VOKE Batsányi J.Művelőd.és Oktat.Központ - városi rendezv.,működ.feltét.jav.-támogat Tapolca és Környéke Honvéd Bajtársi Egyesület - rendezv.kiadv.dokument.kész.-támogat Havasi Gábor Team 4 Music - Tapolca Ősz-Zenés Esték a Padlás c.musical bemutat.tám Török János Népfőiskola Alapítvány - működési feltételek jav. - támogatása "Assisi Szent Ferenc" Állatmenhely Alapítvány - "Felelősség az állatokért" progr.-tám Fel nem osztott támogatás Helyi autóbusz közlekedés - működ.támogat Városi tömeg- és versenysport támogatása MÉDIA Közalapítvány támogatása Városi Rendezvénycsarnok és sporttelep fenntartásának támogatása ebből: Csarnok működési támogatás: eft Városi Mozi támogatás: eft Sporttelep fenntartási kiadások eft Sportszervezés (bér+járulék) eft Tamási Áron Műv.Közpt (általános működési költségek) eft 15. Polgármesteri keret - Rákóczi Szövetség támogatása CÍM TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN oldal

19 felújítási kiadásai 5.sz.melléklet ezer Ft eredeti 21 FELÚJÍTÁSOK Tapolca, Kinizsi P.u. útburkolat felújítás Tapolca, Kazinczy tér útburkolat felújítás Tapolca, Alkotmány u. felújítása (TEUT pályázat önrésze) Tapolca, Kandó K.és Somogyi B. u. felújítása (TEUT pályzat önrésze) Tájékoztatást elősegítő információs rendszerek fejlesztése Polgármesteri Hivatal "A" épület akadálymentesítése, szerkezeti megerősítések, közműszámlák Polgármesteri Hivatal akadálymentesítés, kivitelezés tervezése Tapolca, Ipar utca felújítás (önrész) Tapolca, Fő tér 1. Mozi homlokzati nyilászáró cseréje Csobánc Művelődési Ház nyilászárók cseréje, udvarrendezés Tapolca, Táncsics M.utca közvilágítás bővítése Tapolca, Köztársaság tér felújítása (bíróság felől) sétány kialakítás Tapolca, Felső Malom-tó díszkivilágítás felújítása Új városi köztemető ravatalozó homlokzat felújítás, tartószerkezet megerősítés Régi köztemető ravatalozó felújítása Wass Albert Könyvtár világítási rendszer felújítás Batsányi János Gimnázium és Kollégium - tornaterem felújítás Tapolcai Óvodák - csoportszobák felújítása, ajtócsere Tapolcai Általános Iskola - Kazinczy Ferenc Tagintézmény - műa.padlócsere Batsányi János Tagint. - világítás felújítás Batsányi János Gimnázium és Kollégium - főbejárati ajtócsere Széchenyi István Szakképző Iskola - vizesblokk gépészeti felújítása (anyagktg.) Összesen oldal

20 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA beruházásai eredeti 6.sz.melléklet ezer Ft 22 Beruházások Tapolca, Szennyvíztisztító komposztáló bővítés Informatikai eszközök a tapolcai iskolákban Szervezetfejlesztés Tapolcán (ÁROP-1.A.2) önrésze Polgármesteri Hivatal fejlesztései szellemi termékek beszerzése (irodai szoftverek, szabálysértési nyilvánt.prg.közterület haszn.,hagyatéki prg, működési engedély nyilv.tart.prg.) - számítástechnikai berendezések beszerzése 0 - egyéb berendezés 0 Tapolcai Óvoda Szivárvány Tagintézményegységben irodák kialakítása Tapolcai Óvoda Szivárvány Tagintézményegységben csoportszoba kialakítása Tapolca, Batsányi J.u.5/A. (volt Tapolca TV helyisége) lakás kialakítása Trianon emlékhely locsolóvízvezeték kiépítése Tapolca-Diszel köztemető kerítés építés Játszóterek kerítés építése Bűnmegelőzési pályázathoz eszköz beszerzés Tapolcai Általános Iskola Kazinczy Ferenc Tagintézmény nyilászáró-csere, magastető építés, homlokzat felújítás Kardiológiai ultrahang berendezés vásárlása Hulladéklerakó rekultivációjának saját forrása (Észak-Balatoni Térség) Tapolca (volt) D-i laktanya területén kutatófúrás elvégzése Gépkocsi vásárlás - Vp Megyei Önk. Támogatásával Mammográfiás berendezés beszerzése a tapolcai és sümegi kistérség részére Digitális egészségügyi műszer beszerzés (képalkotó és kiolvasó pacs rendszer) Tapolcai és a Sümegi Kistérség részére (CÉDE pályázati önrésze) Gépkocsi vásárlás Robogó vásárlás BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN Intézményi beruházások BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN oldal

21 2009. évi tartalékai 7.sz.melléklet ezer Ft Jogcím eredeti 24. Tartalékok Általános tartalék Céltartalék - pályázati tartalék "Tapolca Barackos Közműberuházó Viziközmű Társulat" LTP befizetései intézményi működési tartalék polgármesteri keret kötvény kamat-nyereség tartaléka kötvény kibocsátásból származó bevétel bérlakás számlák egyenlege IPA feltöltés 2008.évről fejlesztési tartalék munkáltatói kölcsön szla. Egyenlege CÍM ÖSSZESEN oldal

22 TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ FELADATAINAK ÉS KÖTELEZETTSÉGEINEK ELŐIRÁNYZATA ÉVES BONTÁSBAN 8. sz. melléklet (Az eredeti kv.9.számú melléklete) ezer Ft-ban Sorszám Jogcím Összes kiadás Korábbi évek kötelezettségei 2010.évi 1.) Hiteltörlesztés ( tőke + kamatok ) * ) MB Balaton Kft. - Helyijárat támogatása ) BURSA Hungarica pályázatok önrésze ( 175/2006.VII.31.) ) Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárd-hulladék ) Észak-Balatoni Térség Regionális Telep.Szilárd-hulladék lerakó rekultivációja (43/2009.(III.06.) Kt ) Előző évben benyújtott pályázatok önkormányzati önrésze Bűnmegelőzés (IRM) Kinizsi Pál utca burkolat-felújítás (KDRFT-TEÚT) 128/2008.(V.13.)Kt Kazinczy Ferenc tér burkolat-felújítása (KDRFT-TEÚT) 130/2008.(V.13.) Kt Mammográfiás felvételi berend.és előhívó készülék beszerz.a tapolcai és a sümegi kistérs.számára (KDRFT-CÉDE) 126/2008.(V.13.) Kt. - Tájékoztatást elősegítő inf.rendsz.fejleszt.tp-án (KDRFT-TEKI) 127/2008.(V.13.) Kt Polgármesteri Hiv.akadálymentesítése (KDOP ) 220/2007.(VIII.02.) Kt Tapolca város szennyvíztisztító kapacitásbővítése KEOP /1F) 194/2008.(VII.22.) Kt.,42/2008.(II.15.) Kt. (Az Áfa összege megelőlegzésre, majd visszaigénylésre kerül) - Tapolca belváros értékmegőrző rehabilitációja (KDOP-3.1.1/B-2008) 136/2008.(V.13.) Kt Tapolca, Ipar u. mint belter.gyűjtőút kiép.és korszer.(kdop-4.2.1/b-2008.) 210/2008.(IX.12.) Kt Szervezetfejlesztés Tapolcán (ÁROP-1.A.2) 239/2008.(XI.20.) Kt Tapolca, Alkotmány u. felújítása (TEUT pályázat önrésze) Tapolca, Kandó K. és Somogyi B.u. felújítása (TEUT pályázat önrésze) ) Kistérségi beruházásban megvalósuló mentőállomás költségeihez hozzájárulás (244/2008.(XI.20.) Kt ) Tapolcai Római Katolikus Egyházközség támogatása (Új temető kápolna tervezése,építése, 2008.évi áthúzódó támogatás) Kötelezettségek (saját forrásból) : Kezességvállalás: Viziközmű-társulati hitel (a hitel teljes futamidejére) II.ütem Kezességvállalás: Viziközmű-társulati hitel (a hitel teljes futamidejére) III.ütem Kezességvállalás: Viziközmű-társulati hitel (a hitel teljes futamidejére) Tp-Diszel Kezességvállalás: Többcélú Kistérségi Társulás épületvásárlás (2027.évig) 797 Összes kezességvállalás: * az MFB fejlesztési célú hitel futamideje: 15 év, valamint a kötvény kamata 19. oldal

23 ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE 2009.ÉV 9.sz.melléklet (Az eredeti kv.11.sz.melléklete) ezer Ft-ban Sorszám HÓ Január Február Március Április Május Június Július Aug. Szept. Október Nov. Dec. Éves bevétel össz. Nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK 1. bevételek Támogatásértékű működési bevétel Műk.célú pe.átvét.államházt.kívül Támogatás OEP-től Állami támogatás Céltámogatás- TEKI, CÉDE Átengedett bevétel - szja Hitel működési célú Hitel felhalmozási célú Felhalmozási pénzmaradvány Működési célú pénzmaradvány Támogatásértékű felhalmozási bevét Felhalm.c.pe.átvét.államháztart.kívűl Bevételek KIADÁSOK 1. Működési kiadások Adósságszolgálat Felújítási kiadások Fejlesztési (beruházási kiad.) Felhalm.c.pe.átadás, tagi kölcsön Tartalék felhasználás Kiadások Záró pénzkészlet oldal