ÁNYZATTimes New Roman CE,Félkövér\ ÉVI ÖSSZEVONT MÉRLEGE1.sz.melléklet ezer Ft

Átírás

1 ÁNYZATTimes New Roman CE,Félkövér\ ÉVI ÖSSZEVONT MÉRLEGE1.sz.melléklet ezer Ft Cim Rendes bevétel Rendkivüli évi bevétel 1 Működési bevételek int. működési bevétel önkormányzat sajátos bevétele önkormányzat támogatása OEP támogatás támogatás értékű működési bevétel működési célú átvett pe.államháztart.kívül működési hitel működési pénzmaradvány Felhalmozási célú bevétel tárgyi eszköz imm. értékesítés pénzügyi befektetés bevétele 0 céltámogatás támogatás értékű felhalmozási bevétel felhalmozási célú átvett pe.államháztart.kívül felhalmozási célú hitel felhalmozási pénzmaradvány 0 Bevételek összege: Függő bevétel Korrigált nyitó pénzkészlet Bevételek főösszege: Cim Rendes kiadás Rendkivüli évi kiadás 1 Működési kiadások személyi juttatások társadalom biztosítási járulék munkaadói járulék eü. hozzájárulás dologi kiadások ellátottak pénzbeni juttatása működési célú pénz átadás államháztart.kívül működési célú céltartalék likvid-hitel kiadásai 0 sajátos kiadás működési célra 0 2 Felhalmozási célú kiadások felhalmozási kiadás felújítási kiadás támogatás értékű felhalmozási kiadás hitelek kiadásai felhalmozási tartalék Kiadások összege: Függő kiadás Pénzkészlet Kiadások főösszege: oldal

2 ÁNYZATATimes New Roman CE,Félkövér\ költségvetés bevételei és kiadásaizer Ft BEVÉTELEK Cím évi évi 1. Működési bevételek összesen Helyi adók : - iparűzési adó magánszemélyek komm.adója idegenforgalmi adó építményadó Átengedett központi adók - személyi jövedelemadó gépjárműadó Egyéb sajátos bevétel Önkormányzat sajátos mük.bevét. össz Épületek, épitmények értékesitése Önkormányzati lakás értékesítése Telekeladás Osztalékból, hozamból származó bevétel Üzletrész értékesítése Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Önkormányzatok támogatása normatív támogatások központosított ok normatív kötött felhasználású támogatások Céltámogatás - Kertvárosi és D-i városrész csatorna ÖNHIKI 7. OEP támogatás Támogatásértékű működési bevétel Működési célú pe. átvét államháztartáson kívűl Támogatásértékű felhalmozási bevétel Felhalmozási célú pe.átvét.államháztartáson kívül Hitel felvétele - fejlesztési működési Pénzmaradvány Egyéb bevételek összesen Összes bevétel Függő bevételek 12. Korrigált nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK 1-3. Intézményi kiadások 3.sz.mell működési kiadása felhalmozási kiadása felújítás Cím kiadásai összesen ebből: műk.célú pe.átadás 20. Cím hitel törleszt.és kamatok Cím támogatások Cím felújítási kiadások Cím fejlesztési kiadások Cím felhalm.célú pe.átadás Cím tartalékok Cím Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen CÍM KIADÁSOK ÖSSZESEN Függő kiadások Záró pénzkészlet KIADÁSOK ÖSSZESEN oldal

3 ÁNYZATÁNAKTimes New Roman CE,Félkövér\ évi bevételi a2.sz.melléklet ezer Ft Cím évi évi 1 Intézményi saját bevételek Széchenyi István Szakképző Iskola Városi Kórház és Rendelőintézet Önálló intézmények összesen Kertvárosi Óvoda Szivárvány Óvoda Barackvirág Óvoda Bárdos Lajos Általános Iskola Batsányi János Általános Iskola Kazinczy Ferenc Általános Iskola Szász Márton Általános Művelődési Központ Diákotthon és Kollégium Batsányi János Gimnázium és Szakképző Iskola Szociális és Eü. Alapellátási Intézet Városi Könyvtár és Múzeum Járdányi Pál Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Részben önálló intézmények összesen Polgármesteri Hivatal folyó bevételei Parkolók megváltása Parkolási díjbevétel Temető bevétel Családi rendezvény Bérleti díj eseti, tartós Kiszámlázott ÁFA Sport bevétel 250 Tourinform Iroda bevétele Kamatbevétel Egyéb helyiségek bérbeadása (üzletek) Eszközhasználati díj Intézményi étkeztetés (ÁFA nélkül) Intézményi étkezés ÁFA-ja Szemétszállítási díj bevétele Egyéb bevétel (pl.behajtás) Egyéb saját bevételek összesen Működési bevételek összesen Önkormányzatok sajátos műk.bevét. Helyi adók: iparűzési adó kommunális adó idegenforgalmi adó építményadó Átengedett központi adó: SZJA gépjárműadó Közterülethasználati díj Környezetvédelmi bírság Építésügyi bírság, Házkezelés továbbszámlázott bevétel Lakbér bevétel Egyéb bevétel (megelőleg.pály) Önkormányzat sajátos műk. bevételei össz Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Épületek, építmények értékesítése Önkormányzati lakás ért. (Kossuth u. 5.) Telekeladás Üzletrész értékesítés Osztalék és hozam bevétel Felhalm.és tőkejellegű bevételek össz oldal

4 ÁNYZATÁNAKTimes New Roman CE,Félkövér\ évi bevételi a2.sz.melléklet ezer Ft Cím évi évi 4 Önkormányzatok támogatása Normatív támogatások Központosított ok Normatív kötött felhasználású támogatások Céltámogatás - Kertvárosi és D-i városrész csatorna ÖNHIKI 7 OEP támogat. Városi Kórház és Rendelőintézet Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet OEP TÁMOGATÁS ÖSSZESEN: Előző évi megtérülés 8 Támogatásértékű működési bevétel Szoc.segélyek támogat Közhaszn.foglalk.,utáni támogatás Idegenfogalmi adó utáni támogatás többlete Járdányi Pál Alapfokú Művészetoktatási Intézmény műk.hozzájárulás Nevelési Tanácsadó műk.hozzájárulás Veszprém Megyei Önkormányzat -Tourinform Iroda Kistérségi Társulás hozzájárulása építéshatósági feladatokhoz Pályázat - csökkentésre Támogatásértékű működési bevétel összesen Intézményi támogatásértékű bevétel Részben önálló intézmények Széchenyi István Szakképző Iskola Városi Kórház és Rendelőintézet (műk. célú ) Intézményi támogatásértékű bevétel TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről Részben önálló intézmények Széchenyi István Szakképző Iskola Városi Kórház és Rendelőintézet (műk. célú ) 720 Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről összesen Támogatásértékű felhalmozási bevétel Arany J.u., Batsányi J.u., Deák F.tér, Kisfaludy S. utca burkolat felújítása Szent László utca burkolat pályázati forrása TEKI támogatás - Kertvárosi és D-i városrész csatorna CÉDE támogatás III. ütem-hez KÖVICE támogatás - Kertvárosi és D-i városrész csatorna Mozi felújítás Orvosi ügyelet épülete TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN Felhalmozási célú pe.átvétel államháztartáson kívülről Vendégfogadó díszpark kialakítása - Köztársaság tér K-i és D-i városrész csatornázásához lakossági hozzájár. (II. és III. ütem) BFT támogatás Városi Kórház és Rendelőintézet - átvett pénzeszk Felhalmozási célú pe. átvétel államháztartáson kívülről összesen Hitel - működési fejlesztési Pénzmaradvány BEVÉTELEK ÖSSZESEN: oldal

5 Cím Alcím ÁNYZATATimes New Roman CE,Félkövér\ ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA Létszám fő dec évi től től 1 SZÉCHENYI ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISK Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Felhalmozási kiadás Felújítás 1 Cim összesen: 56 fő fő 56 fő 2 VÁROSI KÓRHÁZ és RENDELŐINTÉZET 268,5 268,5 268,5 Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Támogatás Felhalmozási kiadás Felújítás Cim összesen: 268,5 fő ,5 fő 268,5 fő ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK 324,5 324,5 324,5 Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Támogatás 0 0 Felhalmozási kiadás Felújítás Cim összesen: 324,5 fő ,5 fő 324,5 fő 5. oldal 3.sz.melléklet ezer Ft.

6 ÁNYZATATimes New Roman CE,Félkövér\ ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA 3.sz.melléklet ezer Ft. Cím Alcím 3. Cím RÉSZBEN ÖNÁLLÓAN GAZD.INTÉZMÉNYEK Létszám fő dec évi től től 1 KERTVÁROSI ÓVODA Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Felhalmozási kiadás 1 Alcim összesen: 23 fő fő 23 fő 2 SZIVÁRVÁNY ÓVODA Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Felhalmozási kiadás 2 Alcim összesen: 26 fő fő 26 fő 3 BARACKVIRÁG ÓVODA Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Felhalmozási kiadás 3 Alcim összesen: 23 fő fő 23 fő Óvodák összesen: 72, ,0 72,0 6. oldal

7 Cím Alcím ÁNYZATATimes New Roman CE,Félkövér\ ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA Létszám fő dec évi től től 4 BÁRDOS LAJOS ÁLT. ISK Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Felhalmozási kiadás 4 Alcim összesen: 45 fő fő 44 fő 5 BATSÁNYI JÁNOS ÁLT. ISK Felhalm.célra átadott pénzeszköz Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Felhalmozási kiadás 5 Alcim összesen: 40 fő fő 38 fő 6 KAZINCZY FERENC ÁLT. ISK Felhalm.célra átadott pénzeszköz Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Felhalmozási kiadás 6 Alcim összesen: 54 fő fő 53 fő 3.sz.melléklet ezer Ft. 7. oldal

8 Cím Alcím ÁNYZATATimes New Roman CE,Félkövér\ ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA Létszám fő dec évi től től 7 SZÁSZ MÁRTON ÁLT. MŰVELŐDÉSI KÖZPONT Felhalm.célra átadott pénzeszköz Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Felhalmozási kiadás 7 Alcim összesen: 48 fő fő 48 fő ÁLTALÁNOS ISK.ÖSSZ. 187, ,0 183,0 8 DIÁKOTTHON ÉS KOLLÉGIUM Működésre átadott pénzeszköz Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Felhalmozási kiadás 8 Alcim összesen: 11 fő fő 11 fő 9 BATSÁNYI JÁNOS GIMN. és SZAKKÉPZŐ ISK Átadott pénzeszköz Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Felhalmozási kiadás 9 Alcim összesen: 49 fő fő 49 fő 3.sz.melléklet ezer Ft. 8. oldal

9 Cím Alcím ÁNYZATATimes New Roman CE,Félkövér\ ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA Létszám fő dec évi től től 10 SZOCIÁLIS EÜ. ALAPELLÁTÁSI INT Műk.célra átadott pénzeszk. Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Felhalmozási kiadás 10 Alcim összesen: 57 fő fő 57 fő 11 VÁROSI KÖNYVTÁR és MÚZEUM Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Felhalmozási kiadás 11 Alcím összesen: 18 fő fő 18 fő 12 JÁRDÁNYI PÁL ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY Pénzeszköz átadás Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Felhalmozási kiadás 12 Alcím összesen: 28 fő fő 28 fő 3.sz.melléklet ezer Ft. 9. oldal

10 Cím Alcím ÁNYZATATimes New Roman CE,Félkövér\ ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA Létszám fő dec évi től től 13 NEVELÉSI TANÁCSADÓ Pénzeszköz átadás Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Felhalmozási kiadás 13 Alcim összesen: 11 fő fő 11 fő 3 Cím RÉSZB.ÖNÁLLÓAN GAZD. INTÉZMÉNYEK ÖSSZ. 433,0 433,0 429,0 Felhalm.célra átadott pénzeszk. Műk.célra átadott pénzeszk. 0 0 Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Felhalmozási kiadás Cim összesen: 433,0 fő ,0 fő 429,0 fő 3.sz.melléklet ezer Ft. 10. oldal

11 Cím Alcím ÁNYZATATimes New Roman CE,Félkövér\ ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA Létszám fő dec évi től től 4 VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK 1 Építési és települ. fej. fel Közvilágítási feladatai Települési vízellátási fel Vízrendezés, belvízm. fel Köztisztasági feladatai Parkfenntartás feladatai Egyéb városgazdálk. fel Városi szennyvíztelep fenntart.felad Házkezelési feladatai Állateü-i feladatai Utak, hídak feladatai Temetőfenntartás feladatai Személyi juttatás TB járulék Eü. járulék Munkaadói járulék Dologi kiadás Közhasznú dolgozók feladatai Személyi juttatás TB járulék Eü. járulék Munkaadói járulék Dologi kiadás 14 Közcélú dolgozók feladatai Személyi juttatás TB járulék Eü. járulék Munkaadói járulék CÍM - Dologi kiadás ÖSSZESEN: sz.melléklet ezer Ft. 11. oldal

12 Cím Alcím ÁNYZATATimes New Roman CE,Félkövér\ ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA Létszám fő dec évi től től 5 Polg. Hiv. igazgatási feladat Személyi juttatás TB járulék Eü. járulék Munkaadói járulék Dologi kiadás Szociális ellátás feladatai ebből: szociális kiadások szoc.kiadások járuléka Közművelődés és oktatás Személyi juttatás TB járulék Eü. járulék 10 - Munkaadói járulék 10 - Dologi kiadás Sporttevékenység feladatai Személyi juttatás TB járulék Eü. járulék - Munkaadói járulék 16 - Dologi kiadás Nemzetközi kapcsolatok Személyi juttatás TB járulék Eü. járulék 15 - Munkaadói járulék Dologi kiadás CÍM ÖSSZESEN: sz.melléklet ezer Ft. 12. oldal

13 Cím Alcím ÁNYZATATimes New Roman CE,Félkövér\ ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA Létszám fő dec évi től től 10 Intézményi vagyonbizt. fel Foglalkoztatás egészségügy Polgári Védelem feladatai Személyi juttatás TB járulék - Eü. járulék - Dologi kiadás Cigány Kisebbs. Önk. fel Személyi juttatás - TB járulék - Eü. járulék - Munkaadói járulék - Dologi kiadás Pénzeszköz átadás 14 Német Kisebbs. Önk. fel Személyi juttatás TB járulék Eü. járulék 19 - Munkaadói járulék Dologi kiadás Pénzeszköz átadás - Felhalmozási kiadás 15 Tourinform Iroda feladatai Vállalkozói Iroda feladatai Intézmények nyári karb.tart. fel Intézményi étkeztetés ÁFA és egyéb kiadások Hiteltörlesztés és kamat CÍM KIADÁSAI ÖSSZESEN: sz.melléklet ezer Ft. 13. oldal

14 Cím Alcím ÁNYZATATimes New Roman CE,Félkövér\ ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA Létszám fő dec évi től től 21 Támogatások Felújítás Beruházás Felhalmozási célú pe.átadás ( ) Tartalékok CÍM KIADÁSAI ÖSSZESEN: CÍM ÖSSZESEN CÍM KIADÁSAI ÖSSZESEN: Cím Összesen - Személyi juttatás TB járulék Eü. járulék Munkaadói járulék Dologi kiadás Hiteltörlesztés és kamat Támogatás Átadott pénzeszköz: működési célú Felújítás Beruházás Felhalmozási célú pe.átadás Tartalék CÍM ÖSSZESEN: sz.melléklet ezer Ft. 14. oldal

15 ÁNYZATATimes New Roman CE,Félkövér\ ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA 3.sz.melléklet ezer Ft. Cím Alcím Létszám fő dec évi től től 1-25.Cím Összesen - Személyi juttatás TB járulék Eü. járulék Munkaadói járulék Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Hiteltörlesztés és kamat Támogatás Átadott pénzeszköz: működési célú Felújítás Beruházás felhalmozási célú pe.átadás Tartalék CÍM ÖSSZESEN 855, ,5 847,5 15. oldal

16 Times New Roman CE,Félkövér\TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATATimes New Roman CE,Félkövér\ ÉVI TÁMOGATÁSAI 4. sz. melléklet ezer Ft Cím évi eredeti évi 1. Tapolcai Római Katolikus Egyházközség támogatása (Temetői kápolna felújítása) Szent Erzsébet Óvoda - működési támogatás Közművelődési feladatok támogatása Helyi autóbusz közlekedés - működ.támogat Városi tömeg- és versenysport támogatása MÉDIA Közalapítvány Városi TV. Támogatása Tapolcai Újság Városi Rendezvénycsarnok és sporttelep fenntartásának támogatása ebből működési támogatás eft -ebből rendezvények szervezésére eft 21.CÍM TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN oldal

17 Times New Roman CE,Félkövér\TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATATimes New Roman CE,Félkövér\ felújítási kiadásai 5. sz. melléklet ezer Ft Cím Alcím 22 FELÚJÍTÁSOK Szivárvány Óvoda Dobó téri épületének felújítása I.ütem (tetőfelújítás, bádogozás) önrésze Városi Művelődési Központ színpad átalakítás (lépcső, új bejárat) 600 Polgármesteri Hivatal "A" épület tetőhéjazat javítás Tapolca-Diszel, Berek u. felújítás Halápi úti garázssorhoz vezető út felújítása Batsányi J. u. gyermekorvosi rendelő burkolat felújítás Nagyköz utca burkolat felújítás önrésze Berzsenyi Dániel utca burkolat felújítás önrésze Összesen oldal

18 ÁNYZATAArial CE,Félkövér\ ázásai 6. sz. melléklet ezer Ft Cím 23 Beruházások Bárdos Lajos Általános Iskola infrastruktúra felújítás II.ütem (nyílászárók cseréje, homlokzatfelújítás) önrésze Kazinczy Ferenc Általános Iskola infrastruktúra felújítás I.ütem (magastető létesítése) önrésze Szennyvízcsatornázás II. ütem végszámla Szennyvízcsatornázás III. ütem Összevont Háziorvosi Rendelő építése Arany J.u., Batsányi J.u., Deák F.u., Kisfaludy S. utca burkolat felújítása Szent László utca burkolat felújítás Városi Mozi vetítés és hangtechnikai berendezések cseréje Közbiztonsági, bűnmegelőzési program (figyelőkamera rendszer korszerűsítése) BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN oldal

19 Times New Roman CE,Félkövér\TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Times New Roman CE,Félkövér\ évi tartalékai ezer Ft Jogcím 25. Cím Tartalékok Általános tartalék Céltartalék - Polgármesteri keret Pályázati önrész Kötelező eszközbeszerzés Felmentések, végkielégítések tartaléka Gyesről visszatérők szabadságmegváltása havi jogszabályváltozásból adódó többlet (alapszabálytól eltérő kifizetések) Államháztartási tartalék CÍM ÖSSZESEN oldal

20 ÁNYZATATimes New Roman CE,Félkövér\ÉVEN TÚLI FEJLESZTÉSI HITELEINEK TÖRLESZTÉSE ÉVENKÉNTI BONTÁSBAN ban Fejlesztési hitel január január január 01. tőke törlesztés kamat tőke törlesztés kamat tőke törlesztés kamat Fejlesztési célú célhitel Célhitel (MMTK,Bauxit Irodaház vás.) MFB hitel * - szennyvízcsatornázás Bárdos Lajos Ált.Isk.tetőjavítása Fejlesztési hitel Fejlesztési hitelek összesen: Működési hitel Működési hitel összesen: MINDÖSSZESEN: * az MFB fejlesztési célú hitel futamideje: 15 év 20. oldal

21 Times New Roman CE,Félkövér\TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATTimes New Roman CE,Félkövér\TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ FELADATAINAK ÉS KÖTELEZETTSÉGEINEK ELŐIRÁNYZATA ÉVES BONTÁSBAN 9. sz. melléklet ezer Ft-ban Sorszám Jogcím Összes kiadás Korábbi évek kötelezettségei 2007.évi évi 1.) Hiteltörlesztés ( tőke + kamatok ) * ) ISPA pályázat tagi önrésze ( 52/2002.III.19. ) ) Kertvárosi és Déli városrész szennyvízcsat.beruházás Ebből : Céltámogatás Önkormányzati saját forrás Megyei TEKI támogatás Régiós KÖVICE támogatás BFT támogatás Lakossági hozzájárulás ) Szennyvízcsatorna beruházás III. ütem Ebből : Céltámogatás Önkormányzati saját forrás CÉDE támogatás Lakossági hozzájárulás ) BURSA Hungarica pályázatok önrésze ( 224/2004.IX.10.) ) Helyi tömegközlekedés támogatása (327/2004.XI.29.) Kt ) Városi Mozi felújítása ) Városi területek rekonstrukciója (ROP pály.önrész) (292/2004.X.29.) Kt ) Bűnmegelőzési program megvalósítása ) Arany J.u., Batsányi J.u., Deák F.u., Kisfaludy utcák burkolat felújítása ) Szent László utca burkolat felújítása ) Összevont Háziorvosi Rendelő építése Kötelezettségek (saját forrásból) összesen: ( ) Kezességvállalás: Viziközmű-társulati hitel (a hitel teljes futamidejére) II.ütem Kezességvállalás: Viziközmű-társulati hitel (a hitel teljes futamidejére) III.ütem * az MFB fejlesztési célú hitel futamideje: 15 év 21. oldal

22 ÁNYZATÁNAK 10.sz. melléklet Times New Roman,Félkövér\MŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ÉVI ALAKULÁSÁT KÜLÖN BEMUTATÓ MÉRLEG ezer Ft-ban Sorszám évre évre évre I. Működési bevételek és kiadások Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási áfa visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja, működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről) Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzatok támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Támogatásértékű működési bevétel Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel 6. Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 7. Rövid lejáratú hitel Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele Működési célú bevételek ö s s z e s e n (1+ +10) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatkifizetés) Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás Támogatásértékű működési kiadás 16. Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás 17. Ellátottak pénzbeli juttatása Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése 19. Rövid lejáratú hitel visszafizetése Rövid lejáratú hitel kamata Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása 22. Tartalékok Működési célú kiadások ö s s z e s e n ( ) oldal

23 ÁNYZATÁNAK 10.sz. melléklet Times New Roman,Félkövér\MŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ÉVI ALAKULÁSÁT KÜLÖN BEMUTATÓ MÉRLEG ezer Ft-ban Sorszám évre évre évre II.Felhalmozási célú bevételek és kiadások Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei (levonva a felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről) Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 26. Fejlesztési célú támogatások Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Támogatásértékű felhalmozási bevétel Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel 30. Felhalmozási áfa visszatérülése 31. Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja 32. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 33. Hosszú lejáratú hitel Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása 35. Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele 36. Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n ( ) Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt) Felújítási kiadások (áfa-val együtt) Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés 40. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 41. Támogatásértékű felhalmozási kiadás Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás 43. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése 44. Hosszú lejáratú hitel visszafizetése Hosszú lejáratú hitel kamata Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása 47. Tartalékok Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n ( ) Önkormányzat bevételei Ö S S Z E S E N (11+37) Önkormányzat kiadásai Ö S S Z E S E N (24+49) oldal

24 ÁNYZATTimes New Roman,Félkövér\ E 2006.ÉV 11.sz. melléklet ezer Ft-ban Sorszám HÓ Január Február Március Április Május Június Július Aug. Szept. Október Nov. Dec. Éves bevétel össz. Nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK 1. Saját bevételek Támogatásértékű működési bevétel Műk.célú pe.átvét.államházt.kívül Támogatás OEP-től Állami támogatás Céltámogatás Átengedett bevétel - szja Hitel működési célú Hitel felhalmozási célú Felhalmozási pénzmaradvány Működési célú pénzmaradvány Támogatásértékű felhalmozási bevét Felhalm.c.pe.átvét.államháztart.kívűl Bevételek összesen KIADÁSOK 1. Működési kiadások Adósságszolgálat Felújítási kiadások Fejlesztési (beruházási kiad.) Felhalmozási c.pénzeszköz átadás Tartalék felhasználás Kiadások összesen Záró pénzkészlet oldal

25 Times New Roman CE,Félkövér\TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATTimes New Roman CE,Félkövér\ felhalmozási és tőkejellegű 12.sz. melléklet bevételei Földterület (Telek) értékesítés AGIP benzinkút 3270 m 2 Tapolca, Gyulakeszi u. Sümegi u. 35. építési telek Tapolca-Diszel, Gyulaffy u /14 hrsz. Telek Épületek értékesítése Tapolca, Fő tér 4.szám alatti 129,3 m 2 nagyságú 1/A/8 hrsz-ú társasházi albetét értékesítése hozzá tartozó 117 m 2 tetőtérrel Tapolca, Fő tér 7-9.sz. alatti 232 m 2 irodaépület értékesítése Tapolca, Petőfi S. u. Korábbi okmányiroda 134 m 2 Tapolca, Berzsenyi D.u m 2 üzlet Tapolca, Kossuth L.u. 5. Üzletrészek értékesítése Kisfaludy u. Köztársaság tér közti terület (üzletrész) 25. oldal

26 ÁNYZATÁNAKTimes New Roman CE,Félkövér\ ÉVITimes New Roman CE,Félkövér\KÖZVETETT TÁMOGATÁSAI Év 50 %-os kedvezmény KOMMUNÁLIS ADÓBAN 100 %-os kedvezmény 70 éves mentesség Új ép.lakás kedvezmény Összesen db eft db eft db eft db eft eft * IPARŰZÉSI ADÓBAN ÉPÍTMÉNYADÓBAN Év 500 eft alatti adóalap Év A Pelion szállodára vonatkozó kedvezmény 2005.** * * tervezett mentességek 2005.évi alapadatok alapján ** iparűzési adónál a 2004.évről történik elszámolás 2005-ben SZEMÉTSZÁLLÍTÁSI DÍJBAN Összeg (eft-ban) Önkormányzat kifizetése a szolgáltatónak Lakossági befizetés Éves önkormányzati hozzájárulás oldal

27 polca Város Képviselő-testületének a 17/2003.(IX.08.)sz. rendeletéhez 14.sz.melléklet 2006.évben az Önkormányzat Képviselő-testületének 40/2004.(IX.13.) Kt. rendeletében meghatározott juttatásokra és támogatásokra kifizethető keret A.) Juttatásokra kifizethető keret 515 Sorszám Juttatások megnevezése Éves keretösszeg ezer Ft-ban Egyéb szabályok A/1 Családalapítási támogatás 800 A/2 Illetményelőleg Tanulmányi ösztöndíj, képzési, továbbképzési, nyelvtanulási A/3. támogatás 350 A/4. Önkéntes nyugdíjpénztári tagdíj átvállalása A/5. Egészségügyi juttatás (szemüveg készítésének 500 díjához hozzájárulás) A/6. Albérleti díjhoz hozzájárulás 0 A/7. Temetési segély 300 A/8. Üdülési csekk 0 Juttatások összesen B.) Támogatásokra kifizethető keret Sorszám Juttatások megnevezése Éves keretösszeg Egyéb szabályok B/1. Eseti szociális segély 100 B/2. Temetési segély 150 Támogatások összesen oldal

28 NKORMÁNYZATTimes New Roman CE,Félkövér\ 2006.ÉVI ÖSSZEVONT 15/a.sz. melléklet MÉRLEGE ezer Ft Cim Rendes bevétel Rendkivüli bevétel 1 Működési bevételek kisebbségi önkorm.kv.támogatása önkormányzati támogatás működési célra átvett pénz 0 pénzmaradvány működési célra 0 Bevételek főösszege: Cim Rendes kiadás Rendkivüli kiadás 1 Működési kiadások személyi juttatások 0 társadalom biztosítási járulék 0 munkaadói járulék 0 eü. hozzájárulás 0 dologi kiadások működési célú pénz átadás 0 Kiadások főösszege: oldal

29 Önkormányzat bevételei és kiadásai et ezer Ft B E V É T E L E K Sorsz évi eredeti évi 1. Állami támogatás Önkormányzati tám Átvett pénzeszköz évi pénzmaradvány Bevétel összesen K I A D Á S O K Sorsz évi eredeti évi 1. Személyi juttatás Tb.járulék Eü.járulék Munkaadói járulék Dologi kiadás Pénzeszköz átadás Kiadás összesen oldal

30 NKORMÁNYZATTimes New Roman,Félkövér\ 2006.ÉVI ÖSSZEVONT MÉRLEGE 16/a.sz.melléket ezer Ft Cim Rendes bevétel Rendkivüli bevétel 1 Működési bevételek kisebbségi önkorm.kv.támogatása önkormányzati támogatás működési célra átvett pénz 0 pénzmaradvány működési célra 0 Bevételek főösszege: Cim Rendes kiadás Rendkivüli kiadás 1 Működési kiadások személyi juttatások társadalom biztosítási járulék munkaadói járulék 0 eü. hozzájárulás dologi kiadások működési célú pénz átadás 0 Kiadások főösszege: oldal

31 ormányzat bevételei és kiadásai 16/a/1.sz.melléklet ezer Ft B E V É T E L E K Sorsz évi eredeti évi 1. Állami támogatás Önkormányzati tám Saját bevétel 4. Átvett pénzeszköz évi pénzmaradvány Bevétel összesen K I A D Á S O K Sorsz évi eredeti évi 1. Személyi juttatás Tb.járulék Eü.járulék 19 Munkaadói járulék 19 Dologi kiadás Műk.célú pe.átadás Kiadás összesen oldal

32 Kt. rendelethez Tapolca Város Önkormányzat Európai Uniós projektjei Ft-ban sorszám Támogatást biztosító megnevezése Bevétel Támogatás összesen Előbbiből terv évi támogatás 2006.évet megelőző kiadás Kiadás évben várható kiadás További évek kiadásai Önkormányzaton belül megvalósuló projektek - Belváros Rehabilitáció Tapolcán /2004.ROP /36. Önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez hozzájárulás - ISPA pályázat tagi önrésze UNIO VM-i Észak-Balatoni Kistérségi szilárd hulladék Önkormányzat kezelési rendszer - önkormányzati önrésze Gesztor - Információs technológia alkalmazása a Kazinczy PHARE - OM Ferenc Általános Iskolában (ESZA Kht.) HU oldal