1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/ 244 /2011. E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület május 27-i nyilvános ülésére.

Átírás

1 1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/ 244 /2011. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület május 27-i nyilvános ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandó: Tapolca Város Önkormányzata évi költségvetéséről szóló rendeletének módosítása. Császár László polgármester Pénzügyi Iroda Schönherrné Pokó Ildikó Pénzügyi Irodavezető Fülöp Jánosné pénzügyi főmunkatárs Minden bizottság Unger Ferenc könyvvizsgáló Intézményvezetők TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! A költségvetési szervek tervezését, módosítását, gazdálkodásának rendjét Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Kormányrendelet szabályozza. E rendelet 67. (1-6) bekezdése kimondja, hogy a költségvetési szerv saját módosítási hatáskörében bevételi és kiadási ait felemelheti, illetve csökkentheti. Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelete alapján saját módosításról a Polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet. Jelen módosításra elsősorban a január április 30-ig beérkezett többletbevétel, valamint a kiemelt ok közötti átcsoportosítás miatt került sor. támogatás növekedés jogcíme és összege (eft-ban) - Lakossági közműfejlesztési támogatás 36 eft - Prémium évek program eft évi bérkompenzáció eft Összesen: eft A 352/2010. (XII. 30.) Korm.rendelet alapján (a személyi jövedelemadó változása miatt) a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évben bérkompenzációs

2 2 támogatásban részesültek. Az első négy havi támogatást eft-ot a felhasználás szerint az intézmények költségvetésbe kell átcsoportosítani. A lakossági közműfejlesztési támogatás címén 36 eft-ot igényeltünk, mely összeg a jogosultak részére kifizetésre került. A prémium évek programban résztvevők bérköltségére IV. negyedévre és I. negyedévre eft-ot igényeltünk évi költségvetésünkben e bevételt támogatásértékű bevételként terveztük, ezért szükséges az átcsoportosítása az állami támogatások közé. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás tovább működtetésére benyújtott pályázaton önkormányzatunk évre eft támogatást kapott, az összeg e jogcímen kerül felhasználásra évben önkormányzatunk által foglalkoztatott közhasznú munkavállalók megelőlegezett bér- és járulék költségeit, 976 eft-ot a Munkaügyi Központ beutalta. az illetmények kifizetése 2010.évben megtörtént, ezért a kiutalt hozzájárulás általános tartalékba helyezését javasoljuk. A decemberében megrendezett IV. Veszprém Megyei Kisebbségi Nap megrendezéséhez a Veszprém Megyei Önkormányzat Ft-ot biztosított, melyet a pályázati célnak megfelelően használtunk fel. (A rendezvény kiadásai is ez évben jelentkeztek.) Szociális kiadások közül a mozgáskorlátozottak közlekedési támogatására 196 eft, tartásdíj megelőlegezésére eft, otthonteremtési támogatásra 740 eft, kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra 119 eft összeg került leigénylésre, illetve felhasználásra. A polgárvédelmi feladataink ellátásához 125 eft támogatás nyújtottak a kistérségi önkormányzatok, mely összeg e jogcímen kerül felhasználásra. A Cigány Kisebbségi Önkormányzat a Cigány Kisebbségi Nap megrendezéséhez a Magyarországi Cigányokért Közalapítvány pályázatán 300 eft-ot nyert, melyet a rendezvény szervezési kiadásaira fordítottak. Tapolca Barackos Közműberuházó Víziközmű Társulat részére a lakossági befizetések át eft-al növeljük. Ezen összegből a kiadási oldalon a tőketörlesztést eft-al, a kamatkiadást eft-tal emeljük. Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium pályázat útján 2 fő településőr alkalmazásához biztosított pénzeszközt. A IV. negyedévi elszámolás alapján 560 eft hozzájárulást kaptunk. A településőrök bére költségvetésünkben tervezésre került, ezért fenti összeg általános tartalékba helyezését javasoljuk (pályázati önrész).

3 évben felhasznált és elszámolt pályázataink utolsó részlete NFÜ-KDOP Ipar u eft, NFÜ-ÁROP szervezetfejlesztés 141 eft évben érkeztek meg. A pályázati összeget önkormányzatunk megelőlegezte, ezért pályázati tartalékba helyezését javasoljuk. A Képviselő-testületi rendelettel, határozattal jóváhagyott módosítások az alábbiak voltak: 7/2011. (V. 02.) önk.rend. Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2010.évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót és pénzmaradvány elszámolást elfogadta. Az elfogadott rendeletnek megfelelően került sor az ok növelésére. 47/N/2011.(III.31.) Kt. 48/N/2011.(III.31.) Kt. 49/N/2011.(III.31.) Kt. 50/N/2011. (III.31.) Kt. Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tapolcai Kórház Egészségügyi Nonporofit Kft. részére Ft pénzbeli hozzájárulást biztosít a társaság törzstőkéjének emelésére a Tapolca Jövőjéért elnevezésű kötvény terhére. Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért a Tapolcai Kórház Egészségügyi Nonprofit Kft. fejlesztési elképzelésével, hogy a KDOP-5.2.1/C- 11. kódszámon kiírt Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése című pályázatot nyújtson be. Tapolca Város Önkormányzata sikeres pályázat esetén Ft önkormányzati forrást (önerőt) biztosít Tapolca Jövőjéért című kötvény terhére. Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Tapolcai Kórház Egészségügyi Nonprofit Kft. tulajdonosa április 30-át megelőző időszakban keletkezett és a Tapolcai Dr. Deák Jenő Kórház- Rendelőintézet és Gyógybarlang Kft. által nem teljesített, a közreműködő vállalkozó orvosok jogos követeléseit megvásárolja. Forrását Ft-ot a Tapolca Jövőjéért című kötvény terhére biztosítja. Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a 7/2011. (III.9.) BM. rendelet alapján pályázatot nyújtson be a Tapolcai Általános Iskola Kazinczy Ferenc Tagintézménye infrastrukturális fejlesztése címmel Ft felújítási összegben. A pályázathoz szükséges önerő Ft, mely összeget a 22.Cím Tartalékok pályázati tartalék terére biztosítja.

4 4 51/N/2011. (III.31.)Kt. 52/N/2011. (III.31.) Kt. Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a 7/2011. (III.9.) BM. rendelet alapján pályázatot nyújtson be a tapolcai Batsányi János Gimnázium és Kollégium infrastrukturális fejlesztése és felújítása címmel Ft összegben. A pályázathoz szükséges önerő Ft, mely összeget a 22.Cím Tartalékok pályázati tartalék terhére biztosítja. Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért a Tapolcai Városgazdálkodási Alapítvány Tapolca Városgazdálkodási Kft-ban lévő 30 %-os üzletrészének megvásárlási szándékával. Az eljárás lefolytatásához szükséges anyagi fedezetet a Tapolca Jövőjéért című kötvény terhére biztosítja, legfeljebb Ft értékben /N/2011.(IV.29.)Kt.Tapolca Város Önkormányzata 4 fő önkormányzati képviselőt tanácsnokká választott, tiszteletdíj különbözetüket 691 eft-ot a céltartalék terhére javasoljuk átcsoportosítani az igazgatás kiadásai közé. Tapolca Város Képviselő-testülete az önkormányzati főtanácsadók számát májustól 1 fővel növelte, illetményét eft, az általános tartalék terhére biztosítja. Tapolca-Diszel, illetve Tapolca Dobó lakótelepen működtetni kívánt kispostára 1 fő létszám került betervezésre május 16-tól 2 fő részfoglalkozású (6 órás) munkavállaló kerül alkalmazásra. Az 1 fő illetményét 716 eft-ot az általános tartalékok közül csoportosítjuk át. Az igazgatás létszáma májustól 89 fő + 2 fő = 91 fő évre nem tervezett bérkiadásaink jegyző szabadság megváltás, nyugdíjazás, felmentés keletkeztek, melyek forrását a 22. Cím Tartalékok, általános tartalék terhére javasoljuk biztosítani. (3 fő szabadságmegváltás eft, 1 fő felmentés, végkielégítés eft) évi költségvetésünkben gépkocsi vásárlására tervezett eft ot eft-tal kell emelnünk az előzetes árajánlatok alapján. Korábban terveztük a meglévő gépkocsi értékesítéséből a különbözet forrását biztosítani, de az alacsony értékesítési ár miatt a beszámításra nem került sor évi költségvetésünkben 19. Cím Beruházások között szerepelt a viziszínpad felújítása eft tal. A felújítás helyett színpad vásárlására kerülne sor eft összegben, ezért átcsoportosításra javasoljuk a 17. Cím 2. alcímen fejlesztési forrás átadása (mobil színpad) jogcímen tervezett eft-ot a beruházások közé. A Polgármesteri keret felhasználását a 7/a. számú melléklet mutatja be.

5 5 Az önállóan működő és gazdálkodó, illetve az önállóan működő intézményeink költségvetési át az alábbiak szerint év jóváhagyott pénzmaradvánnyal évi bérkompenzációs támogatással, április 30-ig beérkező pályázati támogatással növeltük. Pályázati támogatások: Tapolcai Óvoda - Veszprém Megyei Önkormányzat Ép testben ép lélek - Tapolca Város Önkormányzata közműv.pály. Ép testben ép lélek 60 eft 50 eft 110 eft Tapolcai Általános Iskola - Wesselényi Sport Közalapítvány 187 eft 187 eft Szociális és Egészségüyi Alapellátási Intézet - Veszprém Megyei Önkormányzat jubileumi ünnepi gyermeknap 130 eft 130 eft Széchenyi István Szakképző Iskola - OKM szakiskolai tanulmányi ösztöndíj eft - Tempus Közalapítvány eft eft A Széchenyi István Szakképző Iskola a évi pénzmaradványából tornatermi felülvilágítók felújítására eft összegben előzetes kötelezettséget vállalt. Az intézményeknek a 2/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelet szerint önkormányzati ingatlanok felújítási joga nincs, ezért kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet e jog megadására, hogy elkezdhessék a kivitelezés megkezdésével kapcsolatos munkálatokat. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és elfogadására.

6 6 HATÁROZATI JAVASLAT Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet elfogadja és /2011. ( ) önkormányzati rendeletei közé iktatja. Tapolca, május 17. Császár László sk. polgármester

7 7 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE /2011. (.) önkormányzati rendelete Tapolca Város évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 2/2011. (II. 15. ) Kt. rendelet módosításáról ( t e r v e z e t ) Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CLXIX. törvény, és az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény, a végrehajtására vonatkozó rendeletben kapott felhatalmazások alapján a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 91. (1) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. (1) Tapolca Város évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 2/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: költségvetési rendelet) 2. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A képviselő-testület a évi költségvetés a) költségvetési bevételei összegét ban, b) költségvetési kiadásai összegét ban, c) a költségvetési hiányt ban, d) a működési célú pénzmaradványt ban, e) a felhalmozási célú pénzmaradványt ban, f) a finanszírozási célú működési bevételeket ban, g) a finanszírozási célú felhalmozási bevételeket 0 -ban, h) a finanszírozási célú működési kiadásokat 0 -ban, i) a finanszírozási célú felhalmozási kiadásokat ban, j) a bevételek és kiadások főösszegét ban állapítja meg. (2) Tapolca Város évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló költségvetési rendelet 2. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2. (1) bekezdés c) pontjában szereplő költségvetési hiányt a pénzmaradvánnyal, működési-, és 0 felhalmozási célú,

8 8 hitelfelvétellel finanszírozza, valamint teljesítse a fennálló fejlesztési hitel összegű törlesztését. Az év közben befolyó kötelezettséggel nem terhelt bevételi többletet a hiány csökkentésére kell fordítani. (3) Tapolca Város évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló költségvetési rendelet 2. (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (4) Az Önkormányzat évi költségvetésének a kiadási főösszegén belül a kiadásokat a következő összegekkel állapítja meg: a) Működési kiadások eft 1. személyi juttatás eft 2. munkaadót terhelő járulék eft 3. dologi és egyéb folyó kiadás eft 4. egyéb működési kiadáso eft 4.1 Támogatás értékű működési kiadások eft 4.2 Működési célú pe.átadás áh.kívülre eft 4.3 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás eft 4.4 Előző évi működési célú előirányz.-, pénzmaradv.átadás eft 5. ellátottak pénzbeli juttatása eft b) Felhalmozási kiadások eft 1. Beruházási kiadások áfá-val, pénzügyi befektetés eft 2. Felújítási kiadások áfá-val eft 3. Egyéb felhalmozási kiadások eft 3.1 Támogatás értékű felhalm. kiadások eft 3.2 Felhalm.célú pe.átadás áh.kívülre eft 3.3 Előző évi felhalmozási célú előir.,pénzmaradv.átadás c) Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése eft d) Pénzforgalom nélküli kiadások eft 1. Tartalékok 1.1 Általános tartalék eft 1.2 Céltartalék eft e) Finanszírozási kiadások 1. Felhalmozási célú hitelek kiadásai eft 2. Működési célú hitelek kiadásai 0 eft Létszámkeretét: től 436 főben től 438 főben től 443 főben állapítja meg.

9 9 2. (1) Tapolca Város évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló költségvetési rendelet 3. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (2) A Képviselő-testület a Széchenyi István Szakképző Iskola önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervének főbb kiadási és bevételi ait a következő jogcímcsoportonként állapítja meg: a) Működési kiadások eft 1. személyi juttatás eft 2. munkaadót terhelő járulék eft 3. dologi és egyéb folyó kiadás eft 4. egyéb működési kiadások eft 4.1. előző évi működési célú pénzmaradvány átadás eft 5. ellátottak pénzbeli juttatása eft b) Felhalmozási kiadások eft 1. Beruházási kiadások áfá-val, pénzügyi befektetés eft 2. Felújítási kiadások áfá-val eft 3. Egyéb felhalmozási kiadások Költségvetési kiadások : eft c) Működési bevételek eft 1. Működési bevételek eft 2. Egyéb működési bevételek eft 2.1. Támogatás értékű működési bevétel eft 2.2. Működési célú pe.áh-on kívül eft d) Felhalmozási bevételek 1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 2. Egyéb felhalmozási bevételek e) Pénzforgalom nélküli bevételek eft 1. Pénzmaradvány bevétel működési célra eft 2. Pénzmaradvány bevétel felhalmozási célra eft f) Irányító szervtől kapott támogatás eft Költségvetési bevételek : eft (2) Tapolca Város évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló költségvetési rendelet 3. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

10 10 (3) A Képviselő-testület a Tapolcai Óvoda önállóan működő költségvetési szervének főbb kiadási és bevételi ait a következő jogcímcsoportonként állapítja meg: a) Működési kiadások eft 1. személyi juttatás eft 2. munkaadót terhelő járulék eft 3. dologi és egyéb folyó kiadás eft 4. egyéb működési kiadások eft 4.1 előző évi működési célú pénzmaradvány átadás eft 5. ellátottak pénzbeli juttatása b) Felhalmozási kiadások eft 1. Beruházási kiadások áfá-val, pénzügyi befektetés eft 2. Felújítási kiadások áfá-val 3. Egyéb felhalmozási kiadások Költségvetési kiadások : eft c) Működési bevételek 425 eft 1. Működési bevételek 315 eft 2. Egyéb működési bevételek 110 eft 2.1 Támogatás értékű működési bevétel 110 eft d) Felhalmozási bevételek 1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 2. Egyéb felhalmozási bevételek e) Pénzforgalom nélküli bevételek eft 1. Pénzmaradvány bevétel működési célra eft 2. Pénzmaradvány bevétel felhalmozási célra eft f) Irányító szervtől kapott támogatás eft Költségvetési bevételek : eft (3) Tapolca Város évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló költségvetési rendelet 3. (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (4) A Képviselő-testület a Tapolcai Általános Iskola önállóan működő költségvetési szervének főbb kiadási és bevételi ait a következő jogcímcsoportonként állapítja meg: a) Működési kiadások eft 1. személyi juttatás eft 2. munkaadót terhelő járulék eft 3. dologi és egyéb folyó kiadás eft 4. egyéb működési kiadások eft 4.1 előző évi működési célú pénzmaradvány átadás eft

11 11 5. ellátottak pénzbeli juttatása eft b) Felhalmozási kiadások 0 eft 1. Beruházási kiadások áfá-val, pénzügyi befektetés 2. Felújítási kiadások áfá-val 3. Egyéb felhalmozási kiadások Költségvetési kiadások : eft c) Működési bevételek eft 1. Működési bevételek eft 2. Egyéb működési bevételek 187 eft 2.1 Támogatás értékű működési bevétel 187 eft d) Felhalmozási bevételek 0 eft 1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 2. Egyéb felhalmozási bevételek e) Pénzforgalom nélküli bevétel eft 1.Pénzmaradvány bevétel működési célra eft f) Irányító szervtől kapott támogatás eft Költségvetési bevételek : eft (4) Tapolca Város évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló költségvetési rendelet 3. (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (5) A Képviselő-testület a Wass Albert Könyvtár és Múzeum önállóan működő költségvetési szervének főbb kiadási és bevételi ait a következő jogcímcsoportonként állapítja meg: a) Működési kiadások eft 1. személyi juttatás eft 2. munkaadót terhelő járulék eft 3. dologi és egyéb folyó kiadás eft 4. egyéb működési kiadások eft 4.1 előző évi működési célú pénzmaradvány átadás eft 5. ellátottak pénzbeli juttatása b) Felhalmozási kiadások eft 1. Beruházási kiadások áfá-val, pénzügyi befektetés eft 2. Felújítási kiadások áfá-val 3. Egyéb felhalmozási kiadások Költségvetési kiadások : eft

12 12 c) Működési bevételek eft 1. Működési bevételek eft 2. Egyéb működési bevételek d) Felhalmozási bevételek 0 eft 1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 2. Egyéb felhalmozási bevételek e)pénzforgalom nélküli bevételek eft 1. Pénzmaradvány bevétel működési célra eft 2. Pénzmaradvány bevétel felhalmozási célra eft f) Irányító szervtől kapott támogatás eft Költségvetési bevételek : eft (5) Tapolca Város évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló költségvetési rendelet 3. (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (6) A Képviselő-testület a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet önállóan működő költségvetési szervének főbb kiadási és bevételi ait a következő jogcímcsoportonként állapítja meg: a) Működési kiadások eft 1. személyi juttatás eft 2. munkaadót terhelő járulék eft 3. dologi és egyéb folyó kiadás eft 4. egyéb működési kiadások 5. ellátottak pénzbeli juttatása b) Felhalmozási kiadások 0 eft 1. Beruházási kiadások áfá-val, pénzügyi befektetés 2. Felújítási kiadások áfá-val 3. Egyéb felhalmozási kiadások Költségvetési kiadások : eft c) Működési bevételek eft 1. Működési bevételek eft 2. Egyéb működési bevételek eft 2.1 Támogatás értékű működési bevétel eft d) Felhalmozási bevételek 0 eft 1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 2. Egyéb felhalmozási bevételek

13 13 e) Pénzforgalom nélküli bevételek eft 1. Pénzmaradvány bevétel működési célra eft f) Irányító szervtől kapott támogatás eft Költségvetési bevételek : eft (6) Tapolca Város évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló költségvetési rendelet 3. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (7) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal évi működési kiadási át feladatonként és kiemelt onként a 3. melléklet Cím szerint állapítja meg a következő főbb jogcímcsoportokban: a) Működési kiadások eft 1. személyi juttatás eft 2. munkaadót terhelő járulék eft 3. dologi és egyéb folyó kiadás eft 4. egyéb működési kiadások eft 4.1 Támogatás értékű működési kiadások eft 4.2 Működési célú pe.átadás áh.kívülre eft 4.3 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás eft 4.4 Előző évi működési célú előirányz.-, pénzmaradv.átadás eft 5. ellátottak pénzbeli juttatása 0 eft b) Felhalmozási kiadások eft 1. Beruházási kiadások áfá-val, pénzügyi befektetés eft 2. Felújítási kiadások áfá-val eft 3. Egyéb felhalmozási kiadások eft 3.1 Támogatás értékű felhalm. kiadások eft 3.2 Felhalm.célú pe.átadás áh.kívülre eft 3.3 Előző évi felhalmozási célú előir.,pénzmaradv.átadás c) Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése eft d) Költségvetési szerveknek folyósított támogatás eft e) Pénzforgalom nélküli kiadások eft 1. Tartalékok 1.1 Általános tartalék eft 1.2 Céltartalék eft f) Finanszírozási kiadások eft 1. Felhalmozási célú hitelek kiadásai eft 2. Működési célú hitelek kiadásai 0 eft Kiadások : eft

14 14 g) Működési bevételek eft 1. Működési bevétel eft 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei eft 2.1 Helyi adók eft 2.2 Átengedett központi adók eft 2.3 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek eft 3. Működési támogatások eft 3.1 Normatív hozzájárulások eft 3.2 Központosított ei-ból működési célú eft 3.3 Helyi önkorm.-ok kieg.támogatása 3.4 Normatív kötött felhasználású támogatások eft 4. Egyéb működési bevételek eft 4.1 Támogatásértékű működési bevételek eft 4.2 Működési célú pénzeszk. átvétel áh-on kívül 300 eft 4.3 Előző évi működési célú előirányz.-, pénzmarad.átvét. 4.4 Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések eft h) Felhalmozási bevételek eft 1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek eft 1.1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése eft 1.2 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei eft 1.3 Pénzügyi befektetések bevételei 2. Felhalmozási támogatások 0 eft 3. Egyéb felhalmozási bevételek eft 3.1 Támogatásértékű felhalmozási bevételek eft 3.2 Felhalmozási célú pe.átvét. áh-on kívülről eft 3.3 Előző évi felhalm.célú előirányz.-, pénzmaradv.átvét. i) Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele eft j) Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek eft 1. Pénzmaradvány működési célú eft 2. Pénzmaradvány felhalmozási célú eft k) Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló bevételek eft 1. Működési célú hitel felvétele eft 2. Felhalmozási célú hitel felvétele Bevételek : eft 3. (1) A költségvetési rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. (2) A költségvetési rendelet 1/a. melléklete helyébe az 1/a. melléklet lép. (3) A költségvetési rendelet 2. melléklete helyébe az 2. melléklet lép.

15 15 (4) A költségvetési rendelet 3. melléklete helyébe az 3. melléklet lép. (5) A költségvetési rendelet 4. melléklete helyébe az 4. melléklet lép. (6) A költségvetési rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép. (7) A költségvetési rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép. (8) A költségvetési rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép. (9) A költségvetési rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép. (10) A költségvetési rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép. (11) A költségvetési rendelt 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép. (12) A költségvetési rendelet 14/a. sz. melléklete helyébe a 11/a. melléklet lép. (13) A költségvetési rendelet 14/a/1. melléklete helyébe a 11/a/1. melléklet lép. 4. (1) Tapolca Város évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló költségvetési rendelet 7. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az Önkormányzat évi költségvetésében eft tartalékot határozott meg. (2) Az Önkormányzat évi költségvetésében általános és céltartalékot határoz meg, amelynek felhasználása az alábbiak szerint történhet. a) Általános tartalék eft b) Intézményi műk. tartalék eft c) Megyei Önkormányzat eft kiadásaihoz hozzájárulás d) Polgármesteri keret eft e) Iparűzési adó feltöltés eft miatti várható visszafizetés f) Pályázati tartalék eft g) Kötvény kibocsátásból és eft befektet. szárm.bevétel h)bérlakás szla. egyenlege eft j) Barackos Viziközmű eft szla.egyenlege k)szennyvízberuházás I eft II.ütem szla.egyenlege

16 16 5. Tapolca Város évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló költségvetési rendelet 13. -a (7) bekezdéssel egészül ki: (7) A Széchenyi István Szakképző Iskola részére a Képviselő-testület felújítási jogot biztosít a tornatermi felülvilágítók felújítására az intézmény költségvetésének terhére. 6. Ez a rendelet a kihirdetését követő első napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. T a p o l c a, május 17. Császár László polgármester Ughy Jenőné aljegyző

17 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1.melléklet a /2011. (...) Rendes Rendkivüli I Működési bevételek int. működési bevétel önkormányzat sajátos bevétele önkormányz.műk.költségvetési támogat OEP támogatás támogatás értékű működési bevétel működési célú átvett pe.államháztart.kívül tagi kölcsön visszatérülés működési hitel működési pénzmaradvány előző évi pénzmaradvány II Felhalmozási célú bevétel tárgyi eszköz imm. értékesítés egyéb sajátos felhalm.bevét.(koncesz.kölcs.visszafiz.) céltámogatás, TEKI, CÉDE 0 központosított állami tám.felhalm.célra 0 támogatás értékű felhalmozási bevétel felhalmozási célra átvett pe.államháztart.kívül felhalmozási célú hitel 0 felhalmozási pénzmaradvány sajátos bevétel felhalmozási célra 0 Bevételek összege: Függő bevétel Korrigált nyitó pénzkészlet Bevételek főösszege: Rendes bevétel kiadás Rendkivüli évi bevétel évi kiadás I Működési kiadások személyi juttatások munkaadót terhelő járulék dologi kiadások ellátottak pénzbeni juttatása előző évi pénzmaradvány átadás támogatásértékű működési kiadás működési célú pénz átadás államháztart.kívül működési célú céltartalék működési és likvid-hitel kiadásai 0 kölcsön nyújtása működési célra II Felhalmozási célú kiadások felhalmozási kiadás felújítási kiadás támogatás értékű felhalmozási kiadás felhalmozási célú pe.átadás áll-on kívülre kölcsön nyújtása felhalmozási célra részesedés, üzletrész fejlesztési célú hitelek kiadásai felhalmozási tartalék Kiadások összege: Függő kiadás Pénzkészlet Kiadások főösszege: Költségvetési bevételek és kiadások különbsége Finanszírozási pénzügyi műveletek különbsége oldal

18 Cím Alcím TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2011.évi költségvetés bevételei és kiadásai BEVÉTELEK 2011.évi eredeti Rendelettel jóváhagyott 1/a. melléklet a /2011. (...) Képv.test.-i 1 Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos műk.bevét. 1 Helyi adók : - iparűzési adó magánszemélyek komm.adója idegenforgalmi adó építményadó pótlék,bírság Átengedett központi adók - személyi jövedelemadó gépjárműadó termőföld bérbead.szárm.bev Egyéb sajátos bevétel Önkormányzat sajátos mük.bevét. össz I. MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzati sajátos felhalmozási bevétele Pénzügyi befektetések (osztalék, hozam üzletrész) II. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN Önkormányzatok költségvetési támogatása 1 - Normatív támogatások Központosított ok Normatív kötött felhasználású támogatások Fejlesztési célú támogatások III. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN Előző évi pénzmaradvány Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN Véglegesen átvett pénzeszközök működési célra Véglegesen átvett pénzeszközök felhalmozási célra V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN Támogatási kölcsönök visszatérülése (munkáltatói, egyéb) VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ÖSSZESEN KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN oldal

19 Cím Alcím TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2011.évi költségvetés bevételei és kiadásai BEVÉTELEK 2011.évi eredeti Rendelettel jóváhagyott 1/a. melléklet a /2011. (...) Képv.test.-i 10 KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY ÖSSZEGE Belső finanszírozás (Pénzmaradvány) Külső finanszírozás Külső finanszírozás I. hitel - működési felhalmozási II. kötvény kibocsátás - működési felhalmozási FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN KIADÁSOK 1-2 Intézményi kiadások 3.sz.mell működési kiadása felhalmozási kiadása felújítás Polgármesteri Hivatal kiadásai Támogatásértékű kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Felújítás Beruházás Részesedés, üzletrész vásárlás Kölcsönök nyújtása Tartalékok Költségvetési kiadások Finanszírozási célú pénzügyi műveletek KIADÁSOK ÖSSZESEN Függő kiadások Záró pénzkészlet KIADÁSOK MINDÖSSZESEN oldal

20 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA évi bevételi a 2.melléklet a /2011. (...) Cím Alcím 2011.évi eredeti Rendelettel jóváhagyott Képv.test.-i Intézményi működési bevételek Széchenyi István Szakképző Iskola Önálló működő és gazdálkodó intézmény a. Tapolcai Óvoda b. Tapolcai Általános Iskola c. Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet d. Wass Albert Könyvtár és Múzeum Önállóan működő intézmények a. Közhatalmi tevékenység bevétele (Okmányiroda bevétele, eljárási díja, bírságok) b. Üzletek egyéb helyiségek bérleti díja c. Szolgáltatások díja 0 - temetői szolgáltatás, sírhely bevétel családi rendezvények parkolási díj közterület használat d. Intézményi étkeztetés (Áfa-val) e. Szemétszállítási díj bevétele (Áfa-val) f. Házkezelés továbbszámlázott szolg.bevétele (Áfa-val) g. Kamatbevétel, árfolyam nyereség h. Egyéb bevétel Polgármesteri Hivatal folyó bevételei Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos műk.bevét. 1 Helyi adók: iparűzési adó magánszemélyek komm.adója idegenforgalmi adó építményadó pótlék,bírság 0 2 Átengedett központi adó: személyi jövedelemadó gépjárműadó termőföld bérbeadásából származó bevétel 0 3 Egyéb sajátos bevételek 0 - lakbér egyéb bevétel Önkormányzat sajátos műk. bevételei össz I. MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN oldal

21 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA évi bevételi a 2.melléklet a /2011. (...) Cím Alcím 2011.évi eredeti Rendelettel jóváhagyott Képv.test.-i 3 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzati sajátos felhalmozási bevétele 0 - koncessziós díj önkormányzati bérlakás értékesítés 0 3 Pénzügyi befektetések (osztalék, hozam üzletrész) 0 II. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN Önkormányzatok költségvetési támogatása 1 - Normatív támogatások Központosított ok Normatív kötött felhasználású támogatások Fejlesztési célú támogatások 0 III. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN Előző évi pénzmaradvány megtérülése Támogatásértékű működési bevétel 1 Önállóan működő és gazdálkodó intézmények bevétele 0 - Széchenyi István Szakképző Iskola Önállóan működő intézmények bevétele 0 - Tapolcai Óvoda Tapolcai Általános Iskola Wass Albert Könyvtár és Múzeum 0 - Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet OEP bevétel 0 - Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet Polgármesteri Hivatal bevétele 0 - Többcélú Kistérségi Társulás hozzájárulása megállapodás alapján Cigány Kisebbségi Önkormányzatok támogatása Német Kisebbségi Önkormányzatok támogatása Prémiumévek programban szerplők támogatása Vm-i Önk. Széchenyi István Szakk.Isk. támogatási megáll.alapján Szociális kiadások (tartásdíj, mozgáskorl.tám.,otthonteremtő tám) Közhasznú foglalkoztatás 2010.évi támogat Településőrök 2010.évi áthuzódó támogatása Vm-i Önk. "Kisebbségi nap" támogatása Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatása Polgári Védelem tevékenység támogatása Támogatásértékű működési bevétel oldal

22 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA évi bevételi a 2.melléklet a /2011. (...) Cím Alcím 2011.évi eredeti Rendelettel jóváhagyott Képv.test.-i 6 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 1 Önállóan működő és gazdálkodó intézmények bevétele 0 - Széchenyi István Szakképző Iskola 0 2 Önállóan működő intézmények bevétele 0 - Tapolcai Óvoda 0 - Tapolcai Általános Iskola 0 - Wass Albert Könyvtár és Múzeum 0 - Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet 0 3 OEP bevétel 0 - Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet 0 4 Polgármesteri Hivatal bevétele 0 Bölcsődei infrastrukturális fejl.pály Tapolca, Ipar u. támogatási összege (KDOP) Veszprém Megyei Önkormányzat Ipar u. önerő kiegészítés Informatikai eszközök a tapolcai iskolákban Szervezetfejlesztés Tapolcán (ÁROP-1.A.2) áthúzódó támogatás Támogatásértékű felhalmozási bevétel IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN Véglegesen átvett pénzeszközök működési célra 1 Önállóan működő és gazdálkodó intézmények bevétele 0 - Széchenyi István Szakképző Iskola Önállóan működő intézmények bevétele 0 - Tapolcai Óvoda 0 - Tapolcai Általános Iskola 0 - Wass Albert Könyvtár és Múzeum 0 - Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet 0 3 Polgármesteri Hivatal bevétele 0 - Magyarországi Cigányokért Közalapítvány rendezvény támogatása Véglegesen átvett pénzeszközök működési célra oldal

23 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA évi bevételi a 2.melléklet a /2011. (...) Cím Alcím 2011.évi eredeti Rendelettel jóváhagyott Képv.test.-i 8 Véglegesen átvett pénzeszközök felhalmozási célra 1 Önállóan működő és gazdálkodó intézmények bevétele 0 - Széchenyi István Szakképző Iskola 0 2 Önállóan működő intézmények bevétele 0 - Tapolcai Óvoda 0 - Tapolcai Általános Iskola 0 - Wass Albert Könyvtár és Múzeum 0 - Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet 0 3 Polgármesteri Hivatal bevétele 0 Barackos közmű - lakossági befizetés Véglegesen átvett pénzeszközök felhalmozási célra V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN Támogatási kölcsönök visszatérülése (munkáltatói, egyéb) - tagi kölcsön VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ÖSSZESEN KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY ÖSSZEGE Költségvetési hiány finanszírozása - Belső: pénzmaradvány 0 1. működési célú fejlesztési célú Belső finanszírozás Külső finanszírozás 0 I. hitel 0 - működési felhalmozási 0 II. kötvény kibocsátás 0 - működési 0 - felhalmozási 0 12 Külső finanszírozás FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN oldal

24 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA 3.melléklet a /2011. (...) Cím Alcím jan. máj. szept. 1 SZÉCHENYI ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Támogatás értékű kiadás 0 Előző évi pénzmaradvány Felújítás Felhalmozási kiadás Cím : 52 fő 52 fő 52 fő ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNY Cím Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Támogatás értékű kiadás Előző évi pénzmaradvány Felújítás Felhalmozási kiadás Összesen: 52 fő 52 fő 52 fő ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK évi létszám 2011.évi Rendelettel eredeti jóváhagyott Kép.test.-i 1 TAPOLCAI ÓVODA Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Ellátottak pénzbeni juttatása 0 Dologi kiadás Támogatás értékű kiadás 0 Előző évi pénzmaradvány Felhalmozási kiadás Alcím : 73 fő 73 fő 74 fő oldal

25 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA 3.melléklet a /2011. (...) Cím Alcím évi létszám 2011.évi Rendelettel eredeti jóváhagyott jan. máj. szept. 2 TAPOLCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA Személyi juttatás Kép.test.-i Munkaadót terhelő járulék Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Támogatás értékű kiadás 0 Előző évi pénzmaradvány Felhalmozási kiadás 0 2 Alcím : 115 fő 115 fő 114 fő SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSI INTÉZET Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Ellátottak pénzbeni juttatása 0 Dologi kiadás Támogatás értékű kiadás 0 Előző évi pénzmaradvány 0 Felhalmozási kiadás 0 3 Alcím : 64 fő 64 fő 69 fő WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Ellátottak pénzbeni juttatása 0 Dologi kiadás Támogatás értékű kiadás 0 Előző évi pénzmaradvány Felhalmozási kiadás Alcím : 16 fő 16 fő 16 fő oldal

26 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA 3.melléklet a /2011. (...) Cím Alcím évi létszám 2011.évi Rendelettel eredeti jóváhagyott jan. máj. szept. Kép.test.-i 2 ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZ Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Támogatás értékű kiadás Előző évi pénzmaradvány Felhalmozási kiadás Cím Összesen: 268 fő 268 fő 273 fő VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK 1 Építési és települ. fej. fel Közvilágítási feladatai Települési vízellátás, vízrendezés Köztisztasági feladatai Parkfenntartás feladatai Egyéb városgazdálk. fel Városi szennyvíztelep fenntart.felad Házkezelési feladatai Állateü-i feladatai Utak, hídak feladatai Temetőfenntartás feladatai Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadás CÍM ÖSSZESEN: oldal

27 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA 3.melléklet a /2011. (...) Cím Alcím évi létszám 2011.évi Rendelettel eredeti jóváhagyott jan. máj. szept. Kép.test.-i 4 Polg. Hiv. igazgatási feladat Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadás Előző évi pénmaradvány Hiteltörlesztés kamata Szociális ellátás feladatai Szociális kiadások Szociális ellátások Munkaadót terhelő járulék Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Közcélú dolgozók feladatai Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadás Közművelődés és oktatás Dologi kiadás Sporttevékenység feladatai Dologi kiadás Nemzetközi kapcsolatok Személyi juttatás 0 - Munkaadót terhelő járulék 0 - Dologi kiadás Végleges pénzeszköz átadás CÍM ÖSSZESEN: oldal

28 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA 3.melléklet a /2011. (...) Cím Alcím évi létszám 2011.évi Rendelettel eredeti jóváhagyott jan. máj. szept. Kép.test.-i 9 Polgári Védelem feladatai Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadás Cigány Kisebbs. Önk. fel Személyi juttatás 0 - Munkaadót terhelő járulék 0 - Dologi kiadás Végleges pénzeszköz átadás 0 11 Német Kisebbs. Önk. fel Személyi juttatás 0 - Munkaadót terhelő járulék 0 - Dologi kiadás Végleges pénzeszköz átadás 0 12 Tourinform Iroda feladatai Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadás Vállalkozói Iroda feladatai Intézmények nyári karb.tart. fel Intézményi étkeztetés CÍM KIADÁSAI ÖSSZESEN: CÍM POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN: Támogatásértékű kiadások Működési célra Felhalmozási célra Véglegesen átadott pénzeszközök Működési célra Felhalmozási célra oldal

29 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA 3.melléklet a /2011. (...) Cím Alcím évi létszám 2011.évi Rendelettel eredeti jóváhagyott jan. máj. szept. Kép.test.-i 18 Felújítás Beruházás Részesedés, üzletrész vásárlás Kölcsönök nyújtása működési célra 0 2 Kölcsönök nyújtása felhalmozási célra Követelés vásárlás Tartalékok Általános tartalék működési célú felhalmozási célú 0 2 Céltartalék működési célú felhalmozási célú CÍM KIADÁSAI ÖSSZESEN: CÍM KIADÁSAI ÖSSZESEN: Finanszírozási célú pénzügyi műveletek működési célú hitelek visszafizetése 0 - fejlesztési célú hitelek visszafizetése kötvény törlesztése 0 23 CÍM FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN: oldal

30 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA 3.melléklet a /2011. (...) Cím Alcím évi létszám 2011.évi Rendelettel eredeti jóváhagyott jan. máj. szept. Kép.test.-i 3-22 Cím Összesen - Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadás Hiteltörlesztés kamata Előző évi pénzmaradvány átadása Támogatás értékű működési kiadás Támogatás értékű felhalmozási kiadás Véglegesen átadott kiadás működési célra Véglegesen átadott kiadás felhalmozási célra Felújítás Beruházás Részesedés, üzletrész vásárlás Kölcsönök nyújtása működési célra Kölcsönök nyújtása felhalmozási célra Követelés vásárlás Általános tartalék - Működési célra Felhalmozási célra Céltartalék - Működési célra Felhalmozási célra CÍM ÖSSZESEN: oldal

31 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA 3.melléklet a /2011. (...) Cím Alcím évi létszám 2011.évi Rendelettel eredeti jóváhagyott jan. máj. szept. Kép.test.-i 1-22 Cím Összesen - Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadás Hiteltörlesztés kamata Ellátottak pénzbeni juttatása Előző évi pénzmaradvány átadása Támogatás értékű működési kiadás Támogatás értékű felhalmozási kiadás Véglegesen átadott kiadás működési célra Véglegesen átadott kiadás felhalmozási célra Felújítás Beruházás Részesedés, üzletrész vásárlás Kölcsönök nyújtása működési célra Kölcsönök nyújtása felhalmozási célra Követelés vásárlás Általános tartalék - Működési célra Felhalmozási célra Céltartalék - Működési célra Felhalmozási célra CÍM KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN Finanszírozási célú pénzügyi műveletek működési célú hitelek visszafizetése 0 - fejlesztési célú hitelek visszafizetése CÍM FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: KIADÁSOK MINDÖSSZESEN oldal