1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/ 45 /2010. E L Ő T E R J E S Z T É S

Átírás

1 1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/ 45 /2010. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület február 12-i nyilvános ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandó: Tapolca Város Önkormányzata költségvetési és zárszámadási rendeletei egyes mellékletei tartalmának meghatározásáról szóló rendeletének módosítása Császár László polgármester Schönherrné Pokó Ildikó Pénzügyi Irodavezető Minden bizottság Unger Ferenc könyvvizsgáló TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! Az államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. törvény ban foglaltak alapján az önkormányzatnak el kell készítenie a költségvetési és zárszámadási rendeletére vonatkozóan azok tartalmi elemeinek meghatározását. Az Áht. 8/A. (7) bekezdésében foglaltaknak megfelelően szükséges módosítani az önkormányzat költségvetési rendeletét úgy, hogy a költségvetési többletet vagy hiányt módosító finanszírozási célú bevételeket és kiadásokat is be kell mutatni a rendeletben. A rendelet-tervezetben elkülönítetten szerepeltetésre került a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások meghatározása, valamint a finanszírozási célú pénzügyi műveletek elkülönítése és a költségvetési hiány bemutatása. Az áttekinthetőség érdekében a korábban elfogadott rendelet hatályon kívül helyezésével egyidejűleg javaslom a rendelet-tervezet elfogadását! Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és elfogadására! HATÁROZATI JAVASLAT Tapolca, február 04. Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete Tapolca Város Önkormányzata költségvetési és zárszámadási rendeletei egyes mellékletei tartalmának meghatározásáról szóló rendelet-tervezetet elfogadja és./2010.(.) Kt. rendeletei közé iktatja. Császár László sk. polgármester

2 2 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE /2010. (II. ) Kt. rendelete Tervezet a Tapolca Városi Önkormányzat költségvetési és zárszámadási rendeletei egyes mellékletei tartalmának meghatározásáról 1. Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. törvény ban kapott felhatalmazás alapján a hivatkozott törvény ának 4., 6., 8., 9., 10. pontjaiban meghatározott mérlegek, valamint a 9., 10. pontokban meghatározott mérlegekhez csatolandó szöveges indokolás tartalmáról a következő rendeletet alkotja: I. fejezet A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya az önkormányzat felügyelete alá tartozó valamennyi intézményre és a Tapolca Városi Önkormányzat Hivatalára terjed ki. II. fejezet Tapolca Város Önkormányzata költségvetési rendeletének egyes mellékletei tartalmának meghatározása 2. (1.)Az Önkormányzat éves költségvetésének előterjesztésekor, a Képviselő-testület részére be kell mutatni legalább e rendelet számú mellékletei szerinti adattartalommal az önkormányzat összes bevételét, kiadását, finanszírozását és pénzeszközének változását, a hitelállomány alakulását, a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve. (2)A költségvetési rendelet-tervezet előterjesztésekor a bevételi és kiadási mérlegeket -csoportonként, azon belül kiemelt onként, a tárgyévi, a korábbi rendelettel jóváhagyott, valamint a központi, saját, képviselő-testületi hatáskörben végrehajtott módosított és a tárgyévi összes alapján kell bemutatni.

3 3 Önálló és részben önálló intézményenként, valamint a Polgármesteri Hivatal esetében a létszámkeret alakulását be kell mutatni a változás időpontjától. (3) A többéves kihatással járó döntéseket és a közvetett támogatásokat bemutató mellékletben szereplő adatokat szövegesen kell indokolni. III. fejezet Tapolca Város Önkormányzata költségvetésének végrehajtásáról, pénzmaradvány elszámolásáról szóló rendeletének egyes mellékletei tartalmának meghatározása 3. (1) Az önkormányzat költségvetésének végrehajtásáról, pénzmaradvány elszámolásáról szóló rendelet-tervezet előterjesztésekor a Képviselő-testület részére be kell mutatni legalább e rendelet 15-29/b. számú mellékletei szerinti adattartalommal az önkormányzat összes bevételét, kiadását, vagyonkimutatását finanszírozását és pénzeszközének változását, a hitelállomány alakulását, a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban, összesítve és a közvetett támogatásokat valamint a pénzmaradvány alakulását. (2) Zárszámadáskor a bevételi és kiadási mérlegeket, -csoportonként, azon belül kiemelt onként, a tárgyévi, a módosított és a tárgyévi teljesítés alapján kell bemutatni. Viszonyítani kell a tárgyévi teljesítést a tárgyévi módosított hoz. Önálló és részben önálló intézményenként, valamint a Polgármesteri Hivatal esetében a létszámkeret alakulását be kell mutatni a változás időpontjától. (3) A vagyonkimutatás részletes tartalmát a Tapolca Városi Önkormányzat Képviselőtestületének 10/2004. (IV. 20.) rendelete a vagyonról és a vagyonkezelés, -gazdálkodás szabályairól szóló rendelet szabályozza. (4) A többéves kihatással járó döntéseket és a közvetett támogatásokat bemutató mellékletekben szereplő adatokat szövegesen kell indokolni.

4 4 IV. fejezet Záró rendelkezések 4. E rendelet a kihirdetése napjától lép hatályba, ezzel egyidejűleg a 28/2006.(XII.15.) Kt. rendelete hatályát veszti. Tapolca, február 4. Császár László polgármester Dr. Imre László jegyző

5 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1.sz.melléklet ezer Ft Cim Rendes bevétel Rendkivüli évi bevétel 1 Működési bevételek int. működési bevétel 0 önkormányzat sajátos bevétele 0 önkormányz.műk.költségvetési támogat. 0 OEP támogatás 0 támogatás értékű működési bevétel 0 működési célú átvett pe.államháztart.kívül 0 működési hitel 0 működési pénzmaradvány 0 2 Felhalmozási célú bevétel 0 0 tárgyi eszköz imm. értékesítés 0 egyéb sajátos felhalm.bevét.(koncesz.kölcs.visszafiz.) 0 céltámogatás, TEKI, CÉDE 0 központosított állami tám.felhalm.célra 0 támogatás értékű felhalmozási bevétel 0 felhalmozási célra átvett pe.államháztart.kívül 0 felhalmozási célú hitel 0 felhalmozási pénzmaradvány 0 sajátos bevétel felhalmozási célra 0 Bevételek összege: Függő bevétel Korrigált nyitó pénzkészlet Bevételek főösszege: Cim Rendes kiadás Rendkivüli évi kiadás 1 Működési kiadások személyi juttatások 0 társadalom biztosítási járulék 0 munkaerő-piaci járulék 0 dologi kiadások 0 ellátottak pénzbeni juttatása 0 támogatásértékű működési kiadás működési célú pénz átadás államháztart.kívül 0 működési célú céltartalék 0 működési és likvid-hitel kiadásai 0 kölcsön nyújtása működési célra 0 2 Felhalmozási célú kiadások 0 0 felhalmozási kiadás 0 felújítási kiadás 0 támogatás értékű felhalmozási kiadás 0 felhalmozási célú pe.átadás áll-on kívülre kölcsön nyújtása felhalmozási célra fejlesztési célú hitelek kiadásai 0 felhalmozási tartalék 0 Kiadások összege: Függő kiadás Pénzkészlet Kiadások főösszege: Költségvetési bevételek és kiadások különbsége 0 Finanszírozási pénzügyi műveletek különbsége 0 1. oldal

6 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA költségvetés bevételei és kiadásai BEVÉTELEK 1/a.sz.melléklet ezer Ft Cím Rendelettel jóváhagyott Központi Saját hatáskörű előir. Képv.test-i hat.előirányz at évi költségvetési 1. Működési bevételek összesen 0 Helyi adók : - iparűzési adó 0 - magánszemélyek komm.adója 0 - idegenforgalmi adó 0 - építményadó 0 - adópótlékok 0 Átengedett központi adók 0 - személyi jövedelemadó 0 - gépjárműadó 0 - termőföld bérbead.szárm.bev. 0 Egyéb sajátos bevétel 0 2. Önkormányzat sajátos mük.bevét. össz Épületek, épitm.,eszközök értékesítése 0 Önkormányzati lakás értékesítése 0 Telekeladás 0 Üzletrész értékesítés, osztalékbevétel 0 Koncesszióból szárm.bevétel. Kölcsön visszafizetéséből szárm.bevét Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Önkormányzatok költségvetési támogatása normatív támogatások 0 - központosított ok 0 - normatív kötött felhasználású támogatások 0 5. Céltámogatás, TEKI, CÉDE 0 6. OEP támogatás 0 7. Előző évi megtérülés 8. Támogatásértékű működési bevétel 0 9. Működési célú pe. átvét államháztartáson kívűl Támogatásértékű felhalmozási bevétel Felhalmozási célú pe.átvét.áh-on kívül Pénzmaradvány 0 - működési - fejlesztési Egyéb bevételek összesen Költségvetési bevételek összesen oldal

7 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA költségvetés bevételei és kiadásai BEVÉTELEK 1/a.sz.melléklet ezer Ft Cím Rendelettel jóváhagyott Központi Saját hatáskörű előir. Képv.test-i hat.előirányz at évi költségvetési 13. Finanszírozási célú pü-i műveletek Hitel felvétele - fejlesztési 0 - működési 0 FINANSZÍROZÁSI BEVÉT.ÖSSZ BEVÉTELEK ÖSSZESEN Függő bevételek Korrigált nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN KIADÁSOK 1-2. Intézményi kiadások 3.sz.mell működési kiadása 0 felhalmozási kiadása 0 felújítás Cím kiadásai összesen Cím támogatások működési célra Cím támogatások felhalmozási célra Cím felújítási kiadások Cím fejlesztési kiadások Cím Részesedés, üzletrész vásárlás 22. Cím kölcsönök nyújtása Cím tartalékok Költségvetési kiadások összesen 24. Cím Finanszírozási pénzügyi műveletek CÍM KIADÁSOK ÖSSZESEN Függő kiadások Záró pénzkészlet KIADÁSOK MINDÖSSZESEN oldal

8 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK évi bevételi a 2.sz.melléklet ezer Ft Cím 20.. évi Rendelettel jóváhagyott Központi Saját hatáskörű előir. Képv.test-i hat évi költségvetési 1 Intézményi saját bevételek Széchenyi István Szakképző Iskola Önálló működő és gazdálkodó intézmény összesen Önállóan működő intézmények összesen Polgármesteri Hivatal folyó bevételei 0 Egyéb saját bevételek összesen Működési bevételek összesen Önkormányzatok sajátos műk.bevét. Helyi adók: iparűzési adó 0 kommunális adó 0 idegenforgalmi adó 0 építményadó 0 adópótlékok Átengedett központi adó: SZJA 0 gépjárműadó 0 termőföld bérbeadásából származó bevétel Környezetvédelmi bírság 0 Építésügyi bírság, 0 Lakbér bevétel 0 Egyéb bevétel 0 Önkormányzat sajátos műk. bevételei össz Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Épületek, építmények, eszközök értékesítése 0 Önkormányzati lakás ért. 0 Telekeladás 0 Üzletrész értékesítés, osztalék bevétel 0 Koncesszióból származó bevétel 0 Nyújtott kölcsönök visszatérülése 3 Felhalm.és tőkejellegű bevételek össz Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív támogatások 0 - Központosított ok 0 - Normatív kötött felhasználású támogatások 0 5 Céltámogatás, TEKI, CÉDE 0 4. oldal

9 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK évi bevételi a 2.sz.melléklet ezer Ft Cím 20.. évi Rendelettel jóváhagyott Központi Saját hatáskörű előir. Képv.test-i hat évi költségvetési 6 OEP támogat. 0 Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet 0 OEP TÁMOGATÁS ÖSSZESEN: Előző évi megtérülés 0 8 Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű működési bevétel összesen Intézményi támogatásértékű bevétel Intézményi támogatásértékű bevétel TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről összesen Támogatásértékű felhalmozási bevétel TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN Felhalmozási célú pe.átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pe. átvétel államháztartáson kívülről összesen Pénzmaradvány - fejlesztési - működési 1-12 Cím KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 13 Finanszírozási célú pénzügyi művelelek 0 Hitel - fejlesztési - működési FINANSZÍROZÁSI PÉNZÜGYI MŰVELETEK ÖSSZESEN #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! 5. oldal

10 Cím Alcím 1 Cím SZÉCHENYI ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA Személyi juttatás TB. járulék Munkaerő-piaci járulék Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Előző évi pénzmaradvány visszafizetése TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA 3.sz.melléklet ezer Ft. Felhalmozási kiadás 1 cim összesen: fő fő fő fő ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNY létszám javaslat Rendelettel jóváhagyott Központi Saját hatáskörű előir. Képv.test.-i hat. Előirányzat összesen 1 cim összesen: fő fő fő fő Cím ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK 1 INTÉZMÉNY Személyi juttatás 0 TB. járulék 0 Munkaerő-piaci járulék 0 Ellátottak pénzbeni juttatása 0 Dologi kiadás 0 Előző évi pénzmaradvány visszafizetése 0 Felhalmozási kiadás 0 1 Alcim összesen: fő fő fő fő INTÉZMÉNY.. 2 Cím ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZ. #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! Felhalm.célra átadott pénzeszk. Műk.célra átadott pénzeszk. #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! Személyi juttatás #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! TB. járulék #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! Munkaerő-piaci járulék #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! Ellátottak pénzbeni juttatása #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! Dologi kiadás #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! Előző évi pénzmaradvány visszafizetése #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! Felhalmozási kiadás #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! 2 Cim összesen: fő fő fő 6. oldal fő #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV!

11 Cím Alcím TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA létszám javaslat Rendelettel jóváhagyott Központi Saját hatáskörű előir. Képv.test.-i hat. Előirányzat 3.sz.melléklet ezer Ft. összesen 3 VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK 1 Építési és települ. fej. fel. 0 2 Közvilágítási feladatai 0 3 Települési vízellátási fel. 0 4 Vízrendezés, belvízm. fel. 0 5 Köztisztasági feladatai 0 6 Parkfenntartás feladatai 0 7 Egyéb városgazdálk. fel. 0 8 Városi szennyvíztelep fenntart.felad. 0 9 Házkezelési feladatai 0 10 Állateü-i feladatai 0 11 Utak, hídak feladatai 0 12 Temetőfenntartás feladatai Személyi juttatás 0 - TB járulék 0 - Munkaerő-piaci járulék 0 - Dologi kiadás 0 13 Közcélú és közhasznú dolgozók feladatai Személyi juttatás 0 - TB járulék 0 - Munkaerő-piaci járulék 0 - Dologi kiadás 0 3 CÍM ÖSSZESEN: #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! 4 Polg. Hiv. igazgatási feladat Személyi juttatás 0 - TB járulék 0 - Munkaerő-piaci járulék 0 - Dologi kiadás 0 - Előző évi pénzmaradvány visszafizetés 0 5 Szociális ellátás feladatai ebből: szociális kiadások 0 szoc.kiadások járuléka 0 7. oldal

12 Cím Alcím TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA létszám javaslat Rendelettel jóváhagyott Központi Saját hatáskörű előir. Képv.test.-i hat. Előirányzat 3.sz.melléklet ezer Ft. összesen 6 Közművelődés és oktatás Személyi juttatás 0 - TB járulék 0 - Munkaerő-piaci járulék 0 - Dologi kiadás 0 7 Sporttevékenység feladatai Személyi juttatás 0 - TB járulék 0 - Munkaerő-piaci járulék 0 - Dologi kiadás 0 8 Nemzetközi kapcsolatok Személyi juttatás 0 - TB járulék 0 - Munkaerő-piaci járulék 0 - Dologi kiadás 0 - Pénzeszköz átadás CÍM ÖSSZESEN: Polgári Védelem feladatai Személyi juttatás 0 - TB járulék 0 - Dologi kiadás 0 10 Cigány Kisebbs. Önk. fel Személyi juttatás 0 - TB járulék 0 - Munkaerő-piaci járulék 0 - Dologi kiadás 0 - Pénzeszköz átadás 0 11 Német Kisebbs. Önk. fel Személyi juttatás 0 - TB járulék 0 - Munkaerő-piaci járulék 0 - Dologi kiadás 0 - Pénzeszköz átadás 0 - Felhalmozási kiadás 0 8. oldal

13 Cím Alcím TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA létszám javaslat Rendelettel jóváhagyott Központi Saját hatáskörű előir. Képv.test.-i hat. Előirányzat 3.sz.melléklet ezer Ft. összesen 12 Tourinform Iroda feladatai Személyi juttatás 0 - TB járulék 0 - Munkaerő-piaci járulék 0 - Dologi kiadás 0 13 Vállalkozói Iroda feladatai 0 14 Intézmények nyári karb.tart. fel Intézményi étkeztetés 0 16 Hiteltörlesztés kamata CÍM KIADÁSAI ÖSSZESEN: #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! 3-16 CÍM KIADÁSAI ÖSSZESEN: 17 Támogatások működési célra 0 1 Működési célú péneszköz átadás áh-on kívülre 0 2 Támogatás értékű működési célú kiadás 18 Támogatások felhalmozási célra 1 Felhalmozási célú pe.átadás áh-on kívülre 2 Támogatás értékű felhalmozási kiadás 19 Felújítás 0 20 Beruházás 0 21 Részesedés, üzletrész vásárlás 22 1 Kölcsönök nyújtása működési célra 2 Kölcsönök nyújtása felhalmozási célra 23 Tartalékok CÍM KIADÁSAI ÖSSZESEN: CÍM KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 24 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek 0 24 CÍM - fejlesztési célú hitelek visszafizetése - működési célú hitelek visszafizetése ÖSSZESEN: 9. oldal

14 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA 3.sz.melléklet ezer Ft. Cím Alcím létszám javaslat Rendelettel jóváhagyott Központi Saját hatáskörű előir. Képv.test.-i hat. Előirányzat összesen 3-23 Cím Összesen - Személyi juttatás #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! - TB járulék #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! - Munkaerő-piaci járulék #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! - Dologi kiadás #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! - Előző évi pénzmaradvány visszafizetése Hiteltörlesztés kamata Működési célú péneszköz átadás áh-on kívülre - Támogatás értékű működési célú kiadás - Felhalmozási célú pe.átadás áh-on kívülre - Támogatás értékű felhalmozási kiadás - Felújítás Beruházás Részesedés, üzletrész vásárlás Kölcsönök nyújtása működési célra - Kölcsönök nyújtása felhalmozási célra Tartalék #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! 3-23 CÍM ÖSSZESEN: #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! 10. oldal

15 Cím Alcím TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA létszám javaslat Rendelettel jóváhagyott Központi Saját hatáskörű előir. Képv.test.-i hat. Előirányzat 3.sz.melléklet ezer Ft. összesen 1-23 Cím Összesen - Személyi juttatás #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! - TB járulék #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! - Munkaerő-piaci járulék #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! - Dologi kiadás #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! - Előző évi pénzmaradvány visszafizetése #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! - Ellátottak pénzbeli juttatása - Hiteltörlesztés kamata #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! - Működési célú péneszköz átadás áh-on kívülre Támogatás értékű működési célú kiadás #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! - Felhalmozási célú pe.átadás áh-on kívülre #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! - Támogatás értékű felhalmozási kiadás #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! - Felújítás #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! - Beruházás #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! - Részesedés, üzletrész vásárlás Kölcsönök nyújtása működési célra #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! - Kölcsönök nyújtása felhalmozási célra - Tartalék - Fejlesztési célú hitelek visszafizetése - Működési célú hitelek visszafizetése 1-23 CÍM ÖSSZESEN #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! 24 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek 0 24 CÍM - fejlesztési célú hitelek visszafizetése - működési célú hitelek visszafizetése ÖSSZESEN: 1-24 CÍM MINDÖSSZESEN #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! 11. oldal

16 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI TÁMOGATÁSAI 4. sz. melléklet ezer Ft Cím Alcím évi Rendelettel jóváhagyott Központi Saját hatáskörű Képv.test-i hat. Előirányzat összesen 17 Támogatások működési célra 0 1 Működési célú pénzeszköz átadás áh-on kívülre 2 Támogatás értékű működési célú kiadás 17 CÍM TÁMOGATÁSOK MŰKÖDÉSI CÉLRA ÖSSZESEN Támogatások felhalmozási célra 1 Felhalmozási célú pe.átadás áh-on kívülre.. 2 Támogatás értékű felhalmozási kiadás 18 CÍM TÁMOGATÁSOK FELHALMOZÁSI CÉLRA ÖSSZESEN oldal

17 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA felújítási kiadásai 5. sz. melléklet ezer Ft Cím Rendelettel jóváhagyott Központi Saját hatáskörű Képv.test.-i hat. Előirányzat Előirányzat összesen 19 FELÚJÍTÁSOK FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN Intézményi felújítások 0 FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN oldal

18 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 20...évi beruházásai 6.sz.melléklet Cím Rendelettel jóváhagyott Központi Saját hatáskörű Képv.test.-i hat. ezer Ft Előirányzat összesen 20 Beruházások BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN Intézményi beruházások 0 BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN oldal

19 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA évi tartalékai 7.sz.melléklet ezer Ft Jogcím Rendelettel jóváhagyott Központi Saját hatáskörű Képv.test.-i hat. Előirányzat összesen 23 Cím Tartalékok Általános tartalék 0 Céltartalék 0 23 CÍM ÖSSZESEN oldal

20 T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI KERET ÉVI FELHASZNÁLÁSÁRÓL 7/a.sz.melléklet ezer Ft-ban Jogcím Felhasználás hóig Egyenleg 23 CÍM TARTALÉKOK - Polgármesteri keret -... Polgármesteri keret összesen oldal

21 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVEN TÚLI FEJLESZTÉSI HITELEINEK TÖRLESZTÉSE ÉVENKÉNTI BONTÁSBAN 8.sz.melléklet Fejlesztési hitel és kötvény ezer Ft-ban január január január 01. tőke törlesztés kamat tőke törlesztés kamat tőke törlesztés kamat Fejlesztési hitelek megnevezése. Fejlesztési hitelek összesen: Kötvénykibocsátás Kötvénykibocsátás összesen: Működési hitel Működési hitel összesen: MINDÖSSZESEN: oldal

22 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ FELADATAINAK ÉS KÖTELEZETTSÉGEINEK ELŐIRÁNYZATA ÉVES BONTÁSBAN 9. sz. melléklet ezer Ft-ban Sorszám Jogcím Összes kiadás Korábbi évek kötelezettségei 20...évi évi 1.) Hiteltörlesztés ( tőke + kamatok )... Kötelezettségek (saját forrásból) összesen: ) Kötelezettségek kötvényből.. Kötelezettségek kötvényből összesen: ) Kezességvállalások.. Kezességvállalások összesen: oldal

23 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK MŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ÉVI ALAKULÁSÁT KÜLÖN BEMUTATÓ MÉRLEG 10.sz. melléklet ezer Ft-ban Sorszám 20.. évre 20.. évre 20.. évre I. Működési bevételek és kiadások Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási áfa visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja, működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről) Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2. Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele 3. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 4. Támogatásértékű működési bevétel 5. Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel 6. Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 7. Rövid lejáratú hitel 8. Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása 9. Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele 10. Működési célú bevételek ö s s z e s e n (1+ +10) Személyi juttatások 12. Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatkifizetés) 14. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás 15. Támogatásértékű működési kiadás 16. Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás 17. Ellátottak pénzbeli juttatása 18. Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése 19. Rövid lejáratú hitel visszafizetése 20. Rövid lejáratú hitel kamata 21. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása 22. Tartalékok 23. Működési célú kiadások ö s s z e s e n ( ) oldal

24 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK MŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ÉVI ALAKULÁSÁT KÜLÖN BEMUTATÓ MÉRLEG 10.sz. melléklet ezer Ft-ban Sorszám 20.. évre 20.. évre 20.. évre II.Felhalmozási célú bevételek és kiadások Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei (levonva a felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről) Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 26. Fejlesztési célú támogatások 27. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 28. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 29. Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel 30. Felhalmozási áfa visszatérülése 31. Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja 32. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 33. Hosszú lejáratú hitel 34. Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása 35. Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele 36. Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n ( ) Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt) 38. Felújítási kiadások (áfa-val együtt) 39. Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés 40. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 41. Támogatásértékű felhalmozási kiadás 42. Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás 43. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése 44. Hosszú lejáratú hitel visszafizetése 45. Hosszú lejáratú hitel kamata 46. Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása 47. Tartalékok 48. Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n ( ) Önkormányzat bevételei Ö S S Z E S E N (11+37) Önkormányzat kiadásai Ö S S Z E S E N (24+49) oldal

25 Sorszám TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE 20...ÉV HÓ Január Február Március Április Május Június Július Aug. Szept. Október Nov. Dec. 11.sz. melléklet ezer Ft-ban Éves bevétel össz. Nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK 1. Működési és önk.sajátos műk.bevét Felhalmozási és tőkejellegű bevét Támogatásért.működési bevét Támogatásért.bevét. OEP 5. Működési célú pe.átvétel áh.kív Állami támogatás 0 7. Céltámogatás- TEKI, CÉDE Átengedett bevétel - szja Támogatásértékű felhalmozási bevét. 10. Felhalm.c.pe.átvét.államháztart.kívűl 11. Felhalmozási pénzmaradvány Működési célú pénzmaradvány Hitel működési célú Hitel felhalmozási célú 0 Bevételek összesen KIADÁSOK 1. Működési kiadások 0 2. Adósságszolgálat 0 3. Felújítási kiadások 0 4. Fejlesztési (beruházási kiad.) 0 5. Támogatásértékű felhalmozási kiad. 6. Felhalm.c.pe.átadás áh.kívül 7. Tartalék felhasználás 0 8. Fejlesztési célú hitelek visszafizetése 9. Működési célú hitelek visszafizetése Kiadások összesen Záró pénzkészlet oldal

26 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT felhalmozási és tőkejellegű bevételei 12.sz. melléklet Földterület (Telek) értékesítés. Épületek értékesítése. Üzletrészek értékesítése. 22. oldal

27 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉVI KÖZVETETT TÁMOGATÁSAI 13.sz.melléklet KOMMUNÁLIS ADÓBAN Év %-os kedvezmény 100 %-os kedvezmény 70 éves mentesség Új ép.lakás kedvezmény Összesen db eft db eft db eft db eft eft 20 * IPARŰZÉSI ADÓBAN ÉPÍTMÉNYADÓBAN Év 500 eft alatti adóalap Év A. vonatkozó kedvezmény ** 20 * * tervezett mentességek alapadatok alapján ** iparűzési adónál a 20...évről történik elszámolás 20..-ben SZEMÉTSZÁLLÍTÁSI DÍJBAN Összeg (eft-ban) Önkormányzat kifizetése a szolgáltatónak Lakossági befizetés Éves önkormányzati hozzájárulás 23. oldal

28 a.../20..(...) Kt. költségvetési rendelethez Tapolca Város Önkormányzat Európai Uniós projektjei 14.sz.melléklet ezer Ft-ban sorszám Támogatást biztosító megnevezése Bevétel Támogatás összesen Előbbiből terv évi támogatás 20...évet megelőző kiadás Kiadás évben várható kiadás További évek kiadásai Önkormányzaton belül megvalósuló projektek Önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez hozzájárulás 24. oldal

29 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI ÖSSZEVONT MÉRLEGE 15.sz.melléklet ezer Ft Cim Rendes bevétel Rendkivüli évi bevétel 1 Működési bevételek int. működési bevétel 0 önkormányzat sajátos bevétele 0 önkormányz.műk.költségvetési támogat. 0 OEP támogatás 0 támogatás értékű működési bevétel 0 működési célú átvett pe.államháztart.kívül 0 működési hitel 0 működési pénzmaradvány 0 2 Felhalmozási célú bevétel 0 0 tárgyi eszköz imm. értékesítés 0 egyéb sajátos felhalm.bevét.(koncesz.kölcs.visszafiz.) 0 céltámogatás, TEKI, CÉDE 0 központosított állami tám.felhalm.célra 0 támogatás értékű felhalmozási bevétel 0 felhalmozási célra átvett pe.államháztart.kívül 0 felhalmozási célú hitel 0 felhalmozási pénzmaradvány 0 sajátos bevétel felhalmozási célra 0 Bevételek összege: Függő bevétel Korrigált nyitó pénzkészlet Bevételek főösszege: Cim Rendes kiadás Rendkivüli évi kiadás 1 Működési kiadások személyi juttatások 0 társadalom biztosítási járulék 0 munkaerő-piaci járulék 0 dologi kiadások 0 ellátottak pénzbeni juttatása 0 támogatásértékű működési kiadás működési célú pénz átadás államháztart.kívül 0 működési célú céltartalék 0 működési és likvid-hitel kiadásai 0 kölcsön nyújtása működési célra 0 2 Felhalmozási célú kiadások 0 0 felhalmozási kiadás 0 felújítási kiadás 0 támogatás értékű felhalmozási kiadás 0 felhalmozási célú pe.átadás áll-on kívülre kölcsön nyújtása felhalmozási célra fejlesztési célú hitelek kiadásai 0 felhalmozási tartalék 0 Kiadások összege: Függő kiadás Pénzkészlet Kiadások főösszege: Költségvetési bevételek és kiadások különbsége 0 Finanszírozási pénzügyi műveletek különbsége oldal

30 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA költségvetés bevételei és kiadásainak teljesítése BEVÉTELEK 16.sz.melléklet ezer Ft Cím Módosított Teljesítés hó.-ig Teljesítés %- a eihoz 1. Működési bevételek összesen 0 Helyi adók : - iparűzési adó 0 - magánszemélyek komm.adója 0 - idegenforgalmi adó 0 - építményadó 0 - adópótlékok 0 Átengedett központi adók 0 - személyi jövedelemadó 0 - gépjárműadó 0 - termőföld bérbead.szárm.bev. 0 Egyéb sajátos bevétel 0 2. Önkormányzat sajátos mük.bevét. össz Épületek, épitm.,eszközök értékesítése 0 Önkormányzati lakás értékesítése 0 Telekeladás 0 Üzletrész értékesítés, osztalékbevétel 0 Koncesszióból szárm.bevétel. Kölcsön visszafizetéséből szárm.bevét Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Önkormányzatok költségvetési támogatása normatív támogatások 0 - központosított ok 0 - normatív kötött felhasználású támogatások 0 5. Céltámogatás, TEKI, CÉDE 0 6. OEP támogatás 0 7. Előző évi megtérülés 8. Támogatásértékű működési bevétel 0 9. Működési célú pe. átvét államháztartáson kívűl Támogatásértékű felhalmozási bevétel Felhalmozási célú pe.átvét.áh-on kívül Pénzmaradvány 0 - működési - fejlesztési Egyéb bevételek összesen Költségvetési bevételek összesen oldal

31 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA költségvetés bevételei és kiadásainak teljesítése BEVÉTELEK 16.sz.melléklet ezer Ft Cím Módosított Teljesítés hó.-ig Teljesítés %- a eihoz 13. Finanszírozási célú pü-i műveletek Hitel felvétele - fejlesztési 0 - működési 0 FINANSZÍROZÁSI BEVÉT.ÖSSZ BEVÉTELEK ÖSSZESEN Függő bevételek Korrigált nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN KIADÁSOK 1-2. Intézményi kiadások 3.sz.mell működési kiadása 0 felhalmozási kiadása 0 felújítás Cím kiadásai összesen Cím támogatások működési célra Cím támogatások felhalmozási célra Cím felújítási kiadások Cím fejlesztési kiadások Cím Részesedés, üzletrész vásárlás 22. Cím kölcsönök nyújtása Cím tartalékok Költlségvetési kiadások összesen Cím Finanszírozási pénzügyi műveletek CÍM KIADÁSOK ÖSSZESEN Függő kiadások Záró pénzkészlet KIADÁSOK MINDÖSSZESEN oldal

32 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK évi bevételi a és teljesítése 17.sz.melléklet ezer Ft Cím 20.. évi Módosított Teljesítés.hó.ig Teljesítés %-a ei-hoz 1 Intézményi saját bevételek Széchenyi István Szakképző Iskola Önálló működő és gazdálkodó intézmény összesen Önállóan működő intézmények összesen Polgármesteri Hivatal folyó bevételei 0 Egyéb saját bevételek összesen Működési bevételek összesen Önkormányzatok sajátos műk.bevét. Helyi adók: iparűzési adó 0 kommunális adó 0 idegenforgalmi adó 0 építményadó 0 adópótlékok Átengedett központi adó: SZJA 0 gépjárműadó 0 termőföld bérbeadásából származó bevétel Környezetvédelmi bírság 0 Építésügyi bírság, 0 Lakbér bevétel 0 Egyéb bevétel 0 Önkormányzat sajátos műk. bevételei össz Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Épületek, építmények, eszközök értékesítése 0 Önkormányzati lakás ért. 0 Telekeladás 0 Üzletrész értékesítés, osztalék bevétel 0 Koncesszióból származó bevétel 0 Nyújtott kölcsönök visszatérülése 3 Felhalm.és tőkejellegű bevételek össz Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív támogatások 0 - Központosított ok 0 - Normatív kötött felhasználású támogatások 0 5 Céltámogatás, TEKI, CÉDE oldal

33 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK évi bevételi a és teljesítése 17.sz.melléklet ezer Ft Cím 20.. évi Módosított Teljesítés.hó.ig Teljesítés %-a ei-hoz 6 OEP támogat. 0 Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet 0 OEP TÁMOGATÁS ÖSSZESEN: Előző évi megtérülés 0 8 Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű működési bevétel összesen Intézményi támogatásértékű bevétel Intézményi támogatásértékű bevétel TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről összesen Támogatásértékű felhalmozási bevétel TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN Felhalmozási célú pe.átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pe. átvétel államháztartáson kívülről összesen Pénzmaradvány - fejlesztési - működési 1-12 Cím KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 13 Finanszírozási célú pénzügyi művelelek 0 Hitel - fejlesztési - működési FINANSZÍROZÁSI PÉNZÜGYI MŰVELETEK ÖSSZESEN #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! 29. oldal

34 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE 18.sz.melléklet ezer Ft. Cím Alcím létszám javaslat Módosított Teljesítés.....hó... ig Teljesítés %- a eihoz 1 Cím SZÉCHENYI ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA Személyi juttatás TB. járulék Munkaerő-piaci járulék Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Előző évi pénzmaradvány visszafizetése Felhalmozási kiadás 1 cim összesen: fő fő fő fő ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNY 1 cim összesen: fő fő fő fő Cím ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK 1 INTÉZMÉNY Személyi juttatás 0 TB. járulék 0 Munkaerő-piaci járulék 0 Ellátottak pénzbeni juttatása 0 Dologi kiadás 0 Előző évi pénzmaradvány visszafizetése 0 Felhalmozási kiadás 0 1 Alcim összesen: fő fő fő fő INTÉZMÉNY.. 2 Cím ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZ. #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! Felhalm.célra átadott pénzeszk. Műk.célra átadott pénzeszk. #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! Személyi juttatás #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! TB. járulék #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! Munkaerő-piaci járulék #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! Ellátottak pénzbeni juttatása #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! Dologi kiadás #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! Előző évi pénzmaradvány visszafizetése #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! Felhalmozási kiadás #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! 2 Cim összesen: fő fő 30. oldal fő fő #HIV! #HIV! #HIV! #HIV!

35 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE 18.sz.melléklet ezer Ft. Cím Alcím létszám javaslat Módosított Teljesítés.....hó... ig Teljesítés %- a eihoz 3 VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK 1 Építési és települ. fej. fel. 0 2 Közvilágítási feladatai 0 3 Települési vízellátási fel. 0 4 Vízrendezés, belvízm. fel. 0 5 Köztisztasági feladatai 0 6 Parkfenntartás feladatai 0 7 Egyéb városgazdálk. fel. 0 8 Városi szennyvíztelep fenntart.felad. 0 9 Házkezelési feladatai 0 10 Állateü-i feladatai 0 11 Utak, hídak feladatai 0 12 Temetőfenntartás feladatai Személyi juttatás 0 - TB járulék 0 - Munkaerő-piaci járulék 0 - Dologi kiadás 0 13 Közcélú és közhasznú dolgozók feladatai Személyi juttatás 0 - TB járulék 0 - Munkaerő-piaci járulék 0 - Dologi kiadás 0 3 CÍM ÖSSZESEN: #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! 4 Polg. Hiv. igazgatási feladat Személyi juttatás 0 - TB járulék 0 - Munkaerő-piaci járulék 0 - Dologi kiadás 0 - Előző évi pénzmaradvány visszafizetés 0 5 Szociális ellátás feladatai ebből: szociális kiadások 0 szoc.kiadások járuléka oldal

36 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE 18.sz.melléklet ezer Ft. Cím Alcím létszám javaslat Módosított Teljesítés.....hó... ig Teljesítés %- a eihoz 6 Közművelődés és oktatás Személyi juttatás 0 - TB járulék 0 - Munkaerő-piaci járulék 0 - Dologi kiadás 0 7 Sporttevékenység feladatai Személyi juttatás 0 - TB járulék 0 - Munkaerő-piaci járulék 0 - Dologi kiadás 0 8 Nemzetközi kapcsolatok Személyi juttatás 0 - TB járulék 0 - Munkaerő-piaci járulék 0 - Dologi kiadás CÍM - Pénzeszköz átadás 0 ÖSSZESEN: Polgári Védelem feladatai Személyi juttatás 0 - TB járulék 0 - Dologi kiadás 0 10 Cigány Kisebbs. Önk. fel Személyi juttatás 0 - TB járulék 0 - Munkaerő-piaci járulék 0 - Dologi kiadás 0 - Pénzeszköz átadás 0 11 Német Kisebbs. Önk. fel Személyi juttatás 0 - TB járulék 0 - Munkaerő-piaci járulék 0 - Dologi kiadás 0 - Pénzeszköz átadás 0 - Felhalmozási kiadás oldal

37 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE 18.sz.melléklet ezer Ft. Cím Alcím létszám javaslat Módosított Teljesítés.....hó... ig Teljesítés %- a eihoz 12 Tourinform Iroda feladatai Személyi juttatás 0 - TB járulék 0 - Munkaerő-piaci járulék 0 - Dologi kiadás 0 13 Vállalkozói Iroda feladatai 0 14 Intézmények nyári karb.tart. fel Intézményi étkeztetés 0 16 Hiteltörlesztés kamata CÍM KIADÁSAI ÖSSZESEN: #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! 3-16 CÍM KIADÁSAI ÖSSZESEN: 17 Támogatások működési célra 0 1 Működési célú péneszköz átadás áh-on kívülre 0 2 Támogatás értékű működési célú kiadás 18 Támogatások felhalmozási célra 1 Felhalmozási célú pe.átadás áh-on kívülre 2 Támogatás értékű felhalmozási kiadás 19 Felújítás 0 20 Beruházás 0 21 Részesedés, üzletrész vásárlás 22 1 Kölcsönök nyújtása működési célra 2 Kölcsönök nyújtása felhalmozási célra 23 Tartalékok CÍM KIADÁSAI ÖSSZESEN: CÍM KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: Finanszírozási célú pénzügyi műveletek 0 24 CÍM - fejlesztési célú hitelek visszafizetése - működési célú hitelek visszafizetése ÖSSZESEN: 33. oldal

38 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE 18.sz.melléklet ezer Ft. Cím Alcím létszám javaslat Módosított Teljesítés.....hó... ig Teljesítés %- a eihoz 3-23 Cím Összesen - Személyi juttatás #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! - TB járulék #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! - Munkaerő-piaci járulék #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! - Dologi kiadás #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! - Előző évi pénzmaradvány visszafizetése Hiteltörlesztés kamata Működési célú péneszköz átadás áh-on kívülre - Támogatás értékű működési célú kiadás - Felhalmozási célú pe.átadás áh-on kívülre - Támogatás értékű felhalmozási kiadás - Felújítás Beruházás Részesedés, üzletrész vásárlás Kölcsönök nyújtása működési célra - Kölcsönök nyújtása felhalmozási célra Tartalék #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! 3-23 CÍM ÖSSZESEN: #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! 34. oldal

39 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE 18.sz.melléklet ezer Ft. Cím Alcím létszám javaslat Módosított Teljesítés.....hó... ig Teljesítés %- a eihoz 1-23 Cím Összesen - Személyi juttatás #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! - TB járulék #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! - Munkaerő-piaci járulék #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! - Dologi kiadás #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! - Előző évi pénzmaradvány visszafizetése #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! - Ellátottak pénzbeli juttatása - Hiteltörlesztés kamata #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! - Működési célú péneszköz átadás áh-on kívülre Támogatás értékű működési célú kiadás #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! - Felhalmozási célú pe.átadás áh-on kívülre #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! - Támogatás értékű felhalmozási kiadás #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! - Felújítás #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! - Beruházás #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! - Részesedés, üzletrész vásárlás Kölcsönök nyújtása működési célra #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! - Kölcsönök nyújtása felhalmozási célra - Tartalék - Fejlesztési célú hitelek visszafizetése - Működési célú hitelek visszafizetése 1-23 CÍM ÖSSZESEN #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! 24 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek 0 24 CÍM - fejlesztési célú hitelek visszafizetése - működési célú hitelek visszafizetése ÖSSZESEN: 1-24 CÍM MINDÖSSZESEN #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! 35. oldal

40 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI TÁMOGATÁSAINAK TELJESÍTÉSE 19. sz. melléklet ezer Ft Cím Alcím évi Módosított Teljesítés..hó.ig Teljesítés %- a ei-hoz 17 Támogatások működési célra 0 1 Működési célú pénzeszköz átadás áh-on kívülre 2 Támogatás értékű működési célú kiadás 17 CÍM TÁMOGATÁSOK MŰKÖDÉSI CÉLRA ÖSSZESEN Támogatások felhalmozási célra 1 Felhalmozási célú pe.átadás áh-on kívülre.. 2 Támogatás értékű felhalmozási kiadás 18 CÍM TÁMOGATÁSOK FELHALMOZÁSI CÉLRA ÖSSZESEN oldal

41 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA felújítási kiadásainak teljesítése 20. sz. melléklet ezer Ft Cím Módosított Teljesítés...hó ig Teljesítés %- a ei-hoz 19 FELÚJÍTÁSOK FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN Intézményi felújítások 0 FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN oldal

42 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 20...évi beruházásainak teljesítése 21.sz.melléklet Cím Módosított Teljesítés hó.ig Teljesítés %- a ei-hoz ezer Ft 20 Beruházások BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN Intézményi beruházások 0 BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN oldal

43 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA évi tartalékai 22.sz.melléklet ezer Ft Jogcím Rendelettel jóváhagyott 23 Cím Tartalékok Általános tartalék Céltartalék 23 CÍM ÖSSZESEN oldal

44 T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI KERET ÉVI FELHASZNÁLÁSÁRÓL 22/a.sz.melléklet ezer Ft-ban Jogcím Felhasználás hóig Egyenleg 23 CÍM TARTALÉKOK - Polgármesteri keret -... Polgármesteri keret összesen oldal

45 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT felhalmozási és tőkejellegű bevételei 23.sz. melléklet Teljesítés.hó ig Földterület (Telek) értékesítés. Épületek értékesítése. Üzletrészek értékesítése. 41. oldal

46 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ FELADATAINAK ÉS KÖTELEZETTSÉGEINEK ELŐIRÁNYZATA ÉVES BONTÁSBAN 24. sz. melléklet ezer Ft-ban Sorszám Jogcím Összes kiadás Korábbi évek kötelezettségei 20...évi évi 1.) Hiteltörlesztés ( tőke + kamatok )... Kötelezettségek (saját forrásból) összesen: ) Kötelezettségek kötvényből.. Kötelezettségek kötvényből összesen: ) Kezességvállalások.. Kezességvállalások összesen: oldal

47 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA XII. 31-i adósságállománya 25.sz.melléklet ezer Ft-ban INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE XII.31. adósságállomány évi esedékes teljesítése POLGÁRMESTERI HIVATAL 1. Hosszú lejáratú hitelek 2. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség (lízing) 3. Rövid lejáratú kötelezettség 4. Szállítói tartozás Ö s s z e s e n oldal

48 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 26.sz.melléklet ÁLTAL ADOTT TÁMOGATÁSOK KEDVEZMÉNYEK Ezer forintban! Sorszám Bevételi jogcím Tényleges bevétel Adott kedvezmények összege Iparűzési adó 2. - Gépjárműadó 3. - Építményadó 4. - Kommunális adó 5. - Idegenforgalmi adó Összesen: 44. oldal

49 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEINEK ÉVI PÉNZMARADVÁNYA 27/a.sz.melléklet ezer Ft Sorsz. Intézmény Intézmény Polgármesteri Hivatal Összesen 1. Költségvetési bankszámlák záróegyenlege 0 2. Pénztárak,betétkönyvek egyenlege 0 3. Záró pénzkészlet Költségvet.aktív elsz. egyenlege (+) 0 5. Költségvet.passzív elsz.egyenlege (-) 0 6. Kv.aktív-passzív elsz. egyenlege össz. (4+5) Tárgyévi pénzmaradvány (3+6) Előző évben (években) képz.tart.pénzmaradvány (-) 0 9. Vállalk.tev.pénzmaradvány Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (7+8-9) Kv.kiutalatlan tám.miatti Kv.pm.külön jogszabály alapján tétel Váll.tevékenység miatt Módosított pénzmaradvány( ) oldal

50 K I M U T A T Á S A 20...ÉVI PÉNZMARADVÁNY ELSZÁMOLÁSÁRÓL 27/b.sz.melléklet ezer Ft Sorszám Intézmény megnevezés Bevételi töhblet Kiadási megtakarítás Finanszírozás miatti korrekció normatíva közp.tám. Kötelezettséggel terhelt Feladat elmaradás miatt elvon Önállóan működő és gazdálkodó intézmény Tárgyévi pénzmaradvány Kv-i pénzmaradvány külön jogsz.tételek Módosított pénzmaradvány Módosított pénzmaradványból Szabad pénzm. 2. Önállóan működő int INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN Polgármesteri Hivatal MINDÖSSZESEN oldal

51 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KIMUTATÁSA A PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSÉRŐL 27/c.sz.melléklet ezer Ft Sorsz. Összeg (eft) 1. Záró pénzkészlet január 1-én Ebből: 2. - Bankszámlák egyenlege 3. - Pénztárak és betétkönyvek egyenlege 4. Bevételek ( + ) 5. Kiadások ( - ) 6. Záró pénzkészlet 20...december 31-én Ebből: 7. - Bankszámlák egyenlege 8. - Pénztárak és betétkönyvek egyenlege 47. oldal

52 a.../20...(...) Kt. költségvetési rendelethez Tapolca Város Önkormányzat Európai Uniós projektjei 28.sz.melléklet Ft-ban sorszám Támogatást biztosító megnevezése Bevétel Támogatás összesen Előbbiből terv évi támogatás 20...évet megelőző kiadás Kiadás évben várható kiadás További évek kiadásai Önkormányzaton belül megvalósuló projektek Önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez hozzájárulás 48. oldal

53 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 20...ÉVI MÉRLEGE FORRÁSOK Előző év (nyitó) Tárgyév 29/a.sz.melléklet Változás állományi érték %-a Induló tőke (411.) Tőkeváltozások (412.) Értékelési tartalék (417.) 65 - D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN ( ) Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (68+69) 67 - ebből - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.) előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214.) Költségvetési pénzmaradvány (4212.) Kiadási megtakarítás (425.) Bevételi lemaradás (426.) Előirányzat-maradvány (424.) 73 - I. Költségvetési tartalékok összesen ( ) Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (76+77) 75 - ebből - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.) előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása (4224.) Vállalkozási tevékenység eredménye (4222.) Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427.) Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428.) 80 - II. Vállalkozási tartalékok összesen ( ) 81 - E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (72+79) Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből, 4361-ből) Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (4341-ből) Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (4341-ből) Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből, 4321-ből, 4331-ből) Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből) Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból) 88 - I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen ( ) Rövid lejáratú kölcsönök (4561., 4571.) Rövid lejáratú hitelek (4511., 4521., 4531., 4541.) Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) ( ) (93+94) 92 - Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból, 444., 445., 446., 447., 448., 449., 4551.) ( ) 95 - Ebből: - váltótartozások (444.) munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.) költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.) iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettség (4471.) helyi adó túlfizetés (4472.) támogatási program miatti miatti kötelezettségek (4491.) szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.) garancia- és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.) hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (4351-ből, 4361-ből) felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (4341-ből) működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (4341-ből, 4551.) beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (43111-ből, 4321-ből, 4331-ből) működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (43112-ből) egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból) tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből) tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből) egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből) II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen ( ) Sorszám Ezer forintban! 49. oldal

54 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 20...ÉVI MÉRLEGE 29/a.sz.melléklet FORRÁSOK Előző év (nyitó) Tárgyév Változás állományi érték %-a Sorszám Ezer forintban! 1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.) Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 487.) Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások ( ) Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások ( ből) Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból) Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból) III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen ( ) F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN ( ) FORRÁSOK ÖSSZESEN ( ) oldal

55 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 20...ÉVI MÉRLEGE ESZKÖZÖK Előző év (nyitó) 29/b.sz.melléklet Tárgyév Változás állományi érték %-a Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111., 1121.) Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112., 1122.) Vagyoni értékű jogok (1113., 1123.) Szellemi termékek (1114., 1124.) Immateriális javakra adott előlegek (1181., 1182.) Immateriális javak értékhelyesbítése (119.) 06 - I. Immateriális javak összesen ( ) Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121., 122-ből) Gépek, berendezések és felszerelések (1311., 1312-ből) Járművek (1321., 1322-ből) Tenyészállatok (141., 142-ből) Beruházások, felújítások (1227., 127., , 1317., , ,1327., , , 147.) Beruházásra adott előlegek (128., 1318., 1328., , 1599.) Állami készletek, tartalékok (1591., 1592.) Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129., 1319., 1329., 149.) 15 - II. Tárgyi eszközök összesen ( ) Egyéb tartós részesedés (171., 1751.) Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír ( , 1752.) Tartósan adott kölcsön ( ből, 1981-ből) Hosszú lejáratú bankbetétek (178.) Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből) Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.) 22 - III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen ( ) Üzemeltetésre kezelésre átadott eszközök (161., 162.) Koncesszióba adott eszközök (163., 164.) Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.) Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.) Üzemeltetésre, kezelésre átadott koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (169.) 28 - IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott vagyonkezelésbe vett eszközök ( ) 29 - A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ( ) Anyagok (21., 241.) Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.) Növendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.) Késztermékek (251., 261.) 34-5/a. Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., ) 35-5/b. Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.) 36 - I. Készletek összesen ( ) Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., ) 2. Adósok (281., 2881.) Rövid lejáratú kölcsönök (27., 278.) Egyéb követelések ( , , 19-ből) 41 - Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részlet ( ből, 1981-ből) - egyéb hosszúlejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből) Sorszám Ezer forintban! oldal