TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 28/2006. (XII. 15.) Kt. rendelete

Átírás

1 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 28/2006. (XII. 15.) Kt. rendelete a Tapolca Városi Önkormányzat költségvetési és zárszámadási rendeletei egyes mellékletei tartalmának meghatározásáról Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. törvény ban kapott felhatalmazás alapján a hivatkozott törvény ának 4., 6., 8., 9., 10. pontjaiban meghatározott mérlegek, valamint a 9., 10. pontokban meghatározott mérlegekhez csatolandó szöveges indokolás tartalmáról a következő rendeletet alkotja: I. fejezet A rendelet hatálya A rendelet hatálya az önkormányzat felügyelete alá tartozó valamennyi intézményre és a Tapolca Városi Önkormányzat Hivatalára terjed ki. 1. II. fejezet Tapolca Város Önkormányzata költségvetési rendeletének egyes mellékletei tartalmának meghatározása 2. (1) Az Önkormányzat éves költségvetésének előterjesztésekor, a Képviselő-testület részére be kell mutatni legalább e rendelet számú mellékletei szerinti adattartalommal az önkormányzat összes bevételét, kiadását, finanszírozását és pénzeszközének változását, a hitelállomány alakulását, a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve. (2) A költségvetési rendelet-tervezet előterjesztésekor a bevételi és kiadási mérlegeket -csoportonként, azon belül kiemelt onként, a tárgyévi, a korábbi rendelettel jóváhagyott, valamint a központi, saját, képviselő-testületi hatáskörben végrehajtott módosított és a tárgyévi összes alapján kell bemutatni. Önálló és részben önálló intézményenként, valamint a Polgármesteri Hivatal esetében a létszámkeret alakulását be kell mutatni a változás időpontjától. (3) A többéves kihatással járó döntéseket és a közvetett támogatásokat bemutató mellékletben szereplő adatokat szövegesen kell indokolni. III. fejezet Tapolca Város Önkormányzata költségvetésének végrehajtásáról, pénzmaradvány elszámolásáról szóló rendeletének egyes mellékletei tartalmának meghatározása

2 2 3. (1) Az önkormányzat költségvetésének végrehajtásáról, pénzmaradvány elszámolásáról szóló rendelet-tervezet előterjesztésekor a Képviselő-testület részére be kell mutatni legalább e rendelet számú mellékletei szerinti adattartalommal az önkormányzat összes bevételét, kiadását, vagyonkimutatását finanszírozását és pénzeszközének változását, a hitelállomány alakulását, a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban, összesítve és a közvetett támogatásokat valamint a pénzmaradvány alakulását. (2) Zárszámadáskor a bevételi és kiadási mérlegeket, -csoportonként, azon belül kiemelt onként, a tárgyévi, a módosított és a tárgyévi teljesítés alapján kell bemutatni. Viszonyítani kell a tárgyévi teljesítést a tárgyévi módosított hoz. Önálló és részben önálló intézményenként, valamint a Polgármesteri Hivatal esetében a létszámkeret alakulását be kell mutatni a változás időpontjától. (3) A vagyonkimutatás részletes tartalmát a Tapolca Városi Önkormányzat Képviselőtestületének 10/2004. (IV. 20.) rendelete a vagyonról és a vagyonkezelés, -gazdálkodás szabályairól szóló rendelet szabályozza. (4) A többéves kihatással járó döntéseket és a közvetett támogatásokat bemutató mellékletekben szereplő adatokat szövegesen kell indokolni. IV. fejezet Záró rendelkezések 4. (1) E rendelet a kihirdetése napjától lép hatályba. V. fejezet Jogharmonizációs záradék 5. Ez a rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai között társulás létesítéséről szóló, Brüsszelben, december 16-án aláírt Európai Megállapodás tárgykörében a megállapodást kihirdető évi I. törvény 3. -ával összhangban az Európai Közösségek legfontosabb alapelveivel összeegyeztethető szabályozást tartalmaz. Tapolca, december 12. Ács János s.k. polgármester dr. Imre László s.k. jegyző Kihirdetve: Tapolca, december 15. dr. Imre László s.k. jegyző

3 Cim ÁNYZATTimes New Roman CE,Félkövér\ ÉVI ÖSSZEVONT MÉRLEGE1.sz.melléklet ezer Ft Rendes bevétel Rendkivüli évi bevétel 1 Működési bevételek int. működési bevétel 0 önkormányzat sajátos bevétele 0 önkormányzat költségvetési támogatása 0 OEP támogatás 0 támogatás értékű működési bevétel 0 működési célú átvett pe.államháztart.kívül 0 működési hitel 0 működési pénzmaradvány 0 2 Felhalmozási célú bevétel 0 0 tárgyi eszköz imm. értékesítés 0 területi kiegyenlítő támogatás 0 céltámogatás 0 állami támogatás felhalmozási célra 0 támogatás értékű felhalmozási bevétel 0 felhalmozási célú átvett pe.államháztart.kívül 0 felhalmozási célú hitel 0 felhalmozási pénzmaradvány 0 sajátos bevétel felhalmozási célra 0 Bevételek összege: Függő bevétel Korrigált nyitó pénzkészlet Bevételek főösszege: Cim Rendes kiadás Rendkivüli évi kiadás 1 Működési kiadások személyi juttatások 0 társadalom biztosítási járulék 0 munkaadói járulék 0 eü. hozzájárulás 0 dologi kiadások 0 ellátottak pénzbeni juttatása 0 működési célú pénz átadás államháztart.kívül 0 működési célú céltartalék 0 likvid-hitel kiadásai 0 sajátos kiadás működési célra 0 2 Felhalmozási célú kiadások 0 0 felhalmozási kiadás 0 felújítási kiadás 0 támogatás értékű felhalmozási kiadás 0 hitelek kiadásai 0 felhalmozási tartalék 0 Kiadások összege: Függő kiadás Pénzkészlet Kiadások főösszege: oldal

4 ÁNYZATATimes New Roman CE,Félkövér\ költségvetés bevételei és kiadásaiezer Ft BEVÉTELEK Cím Rendelettel jóváhagyott Központi Saját hatáskörű előir. Képv.test-i hat.előirányz at évi költségvetési 1. Működési bevételek összesen 0 2. Helyi adók : - iparűzési adó 0 - magánszemélyek komm.adója 0 - idegenforgalmi adó 0 - építményadó 0 - adópótlékok Átengedett központi adók 0 - személyi jövedelemadó 0 - gépjárműadó 0 - termőföld bérbead.szárm.bev. Egyéb sajátos bevétel 0 Önkormányzat sajátos mük.bevét. össz Épületek, épitm.,eszközök értékesítése 0 Önkormányzati lakás értékesítése 0 Telekeladás 0 Üzletrész értékesítése 0 Pénzmaradvány felhalmozási célra 0 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Önkormányzatok költségvetési támogat normatív támogatások 0 - központosított ok 0 - normatív kötött felhasználású támogatások 0 5. Céltámogatás 0 6. TEKI,CÉDE, Vis maior 0 7. OEP támogatás 0 8. Támogatásértékű működési bevétel 0 Működési célú pe. átvét államháztartáson kívűl 0 9. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 0 Felhalmozási célú pe.átvét.államháztartáson kívül 0 Pénzmaradvány 0 Egyéb bevételek összesen Összes bevétel Hitel felvétele - fejlesztési 0 - működési 0 BEVÉTELEK ÖSSZESEN Függő bevételek Korrigált nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK 1-3. Intézményi kiadások 3.sz.mell működési kiadása 0 felhalmozási kiadása 0 felújítás Cím kiadásai összesen 0 ebből: műk.célú pe.átadás Cím hitel törleszt.és kamatok Cím támogatások Cím felújítási kiadások Cím fejlesztési kiadások Cím felhalm.célú pe.átadás Cím tartalékok Cím Polgármesteri Hivatal kiadásai ös CÍM KIADÁSOK ÖSSZESEN Függő kiadások Záró pénzkészlet KIADÁSOK ÖSSZESEN oldal

5 ÁNYZATÁNAKTimes New Roman CE,Félkövér\ évi bevételi a 2.sz.melléklet ezer Ft Cím 20.. évi Rendelettel jóváhagyott Központi Saját hatáskörű előir. Képv.test-i hat évi költségvetési 1 Intézményi saját bevételek 0 Önálló intézmények összesen Részben önálló intézmények összesen Polgármesteri Hivatal folyó bevételei Egyéb saját bevételek összesen Működési bevételek összesen Önkormányzatok sajátos műk.bevét. Helyi adók: iparűzési adó 0 kommunális adó 0 idegenforgalmi adó 0 építményadó 0 adópótlékok Átengedett központi adó: SZJA 0 gépjárműadó 0 termőföld bérbeadásából származó bevétel Közműcsatlakozási díj 0 Környezetvédelmi bírság 0 Építésügyi bírság, 0 Lakbér bevétel 0 Egyéb bevétel 0 Önkormányzat sajátos műk. bevételei össz Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Épületek, építmények értékesítése 0 Önkormányzati lakás ért. 0 Telekeladás 0 Elhasználódott eszközértékesítés Üzletrész értékesítés 0 Pénzmaradvány felhalmozási célra 0 3 Felhalm.és tőkejellegű bevételek össz oldal

6 ÁNYZATÁNAKTimes New Roman CE,Félkövér\ évi bevételi a 2.sz.melléklet ezer Ft Cím 20.. évi Rendelettel jóváhagyott Központi Saját hatáskörű előir. Képv.test-i hat évi költségvetési 4 Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív támogatások 0 - Központosított ok 0 - Normatív kötött felhasználású támogatások 0 5 Céltámogatás 0 6 TEKI, CÉDE, Vis maior 0 7 OEP támogat. 0 Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet 0 OEP TÁMOGATÁS ÖSSZESEN: Előző évi megtérülés 0 8 Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű működési bevétel összesen Intézményi támogatásértékű bevétel Intézményi támogatásértékű bevétel TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről összesen Támogatásértékű felhalmozási bevétel TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN Felhalmozási célú pe.átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pe. átvétel államháztartáson kívülről összesen Pénzmaradvány 0 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Hitel - működési 0 - fejlesztési 0 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: oldal

7 Cím Alcím ÁNYZATATimes New Roman CE,Félkövér\ ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA létszám javaslat jan. 1. jún. 1. aug. 1. szept. 1. Rendelettel jóváhagyott Központi Saját hatáskörű előir. Képv.test.-i hat. Előirányzat 3.sz.melléklet ezer Ft. összesen 1 INTÉZMÉNY Személyi juttatás 0 TB. járulék 0 Munkadói járulék 0 Eü. Hozzájárulás 0 Ellátottak pénzbeni juttatása 0 Dologi kiadás 0 Felhalmozási kiadás 0 Felújítás 1 Cim összesen: fő fő fő fő ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK 0,0 0,0 0,0 0,0 Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Támogatás Felhalmozási kiadás Felújítás Cim összesen: fő fő fő fő oldal

8 Cím Alcím ÁNYZATATimes New Roman CE,Félkövér\ ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA létszám javaslat jan. 1. jún. 1. aug. 1. szept. 1. Rendelettel jóváhagyott Központi Saját hatáskörű előir. Képv.test.-i hat. Előirányzat 3.sz.melléklet ezer Ft. összesen 3. Cím RÉSZBEN ÖNÁLLÓAN GAZD.INTÉZMÉNYEK 1 INTÉZMÉNY Személyi juttatás 0 TB. járulék 0 Munkadói járulék 0 Eü. Hozzájárulás 0 Ellátottak pénzbeni juttatása 0 Dologi kiadás 0 Előző évi pénzmaradvány visszafizetése 0 Felhalmozási kiadás 0 1 Alcim összesen: fő fő fő fő INTÉZMÉNY.. Óvodák összesen: #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! ÁLTALÁNOS ISK.ÖSSZ. #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! 3 Cím RÉSZB.ÖNÁLLÓAN GAZD. INTÉZMÉNYEK ÖSSZ. #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! Felhalm.célra átadott pénzeszk. Műk.célra átadott pénzeszk. #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! Személyi juttatás #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! TB. járulék #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! Munkadói járulék #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! Eü. Hozzájárulás #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! Ellátottak pénzbeni juttatása #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! Dologi kiadás #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! Előző évi pénzmaradvány visszafizetése #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! Felhalmozási kiadás #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! 3 Cim összesen: fő fő fő fő #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! 6. oldal

9 Cím Alcím ÁNYZATATimes New Roman CE,Félkövér\ ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA létszám javaslat jan. 1. jún. 1. aug. 1. szept. 1. Rendelettel jóváhagyott Központi Saját hatáskörű előir. Képv.test.-i hat. Előirányzat 3.sz.melléklet ezer Ft. összesen 4 VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK 1 Építési és települ. fej. fel. 0 2 Közvilágítási feladatai 0 3 Települési vízellátási fel. 0 4 Vízrendezés, belvízm. fel. 0 5 Köztisztasági feladatai 0 6 Parkfenntartás feladatai 0 7 Egyéb városgazdálk. fel. 0 8 Városi szennyvíztelep fenntart.felad. 0 9 Házkezelési feladatai 0 10 Állateü-i feladatai 0 11 Utak, hídak feladatai 0 12 Temetőfenntartás feladatai Személyi juttatás 0 - TB járulék 0 - Eü. járulék 0 - Munkaadói járulék 0 - Dologi kiadás 0 13 Közhasznú dolgozók feladatai Személyi juttatás 0 - TB járulék 0 - Eü. járulék 0 - Munkaadói járulék 0 - Dologi kiadás 0 14 Közcélú dolgozók feladatai Személyi juttatás 0 - TB járulék 0 - Eü. járulék 0 - Munkaadói járulék 0 - Dologi kiadás 0 4 CÍM ÖSSZESEN: oldal

10 Cím Alcím ÁNYZATATimes New Roman CE,Félkövér\ ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA létszám javaslat jan. 1. jún. 1. aug. 1. szept. 1. Rendelettel jóváhagyott Központi Saját hatáskörű előir. Képv.test.-i hat. Előirányzat 3.sz.melléklet ezer Ft. összesen 5 Polg. Hiv. igazgatási feladat Személyi juttatás 0 - TB járulék 0 - Eü. járulék 0 - Munkaadói járulék 0 - Dologi kiadás 0 - Előző évi pénzmaradvány visszafizetés 0 6 Szociális ellátás feladatai ebből: szociális kiadások 0 szoc.kiadások járuléka 0 7 Közművelődés és oktatás Személyi juttatás 0 - TB járulék 0 - Eü. járulék 0 - Munkaadói járulék 0 - Dologi kiadás 0 8 Sporttevékenység feladatai Személyi juttatás 0 - TB járulék 0 - Eü. járulék 0 - Munkaadói járulék 0 - Dologi kiadás 0 9 Nemzetközi kapcsolatok Személyi juttatás 0 - TB járulék 0 - Eü. járulék 0 - Munkaadói járulék 0 - Dologi kiadás 0 - Pénzeszköz átadás CÍM ÖSSZESEN: oldal

11 Cím Alcím ÁNYZATATimes New Roman CE,Félkövér\ ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA létszám javaslat jan. 1. jún. 1. aug. 1. szept. 1. Rendelettel jóváhagyott Központi Saját hatáskörű előir. Képv.test.-i hat. Előirányzat 3.sz.melléklet ezer Ft. összesen 10 Intézményi vagyonbizt. fel. 11 Foglalkoztatás egészségügy 12 Polgári Védelem feladatai Személyi juttatás 0 - TB járulék 0 - Eü. járulék 0 - Dologi kiadás 0 13 Cigány Kisebbs. Önk. fel Személyi juttatás 0 - TB járulék 0 - Eü. járulék 0 - Munkaadói járulék 0 - Dologi kiadás 0 - Pénzeszköz átadás 0 14 Német Kisebbs. Önk. fel Személyi juttatás 0 - TB járulék 0 - Eü. járulék 0 - Munkaadói járulék 0 - Dologi kiadás 0 - Pénzeszköz átadás 0 - Felhalmozási kiadás 0 15 Tourinform Iroda feladatai Személyi juttatás 0 - TB járulék 0 - Eü. járulék 0 - Dologi kiadás 0 16 Vállalkozói Iroda feladatai 0 17 Intézmények nyári karb.tart. fel Intézményi étkeztetés 0 19 ÁFA és egyéb kiadások 0 20 Hiteltörlesztés és kamat CÍM KIADÁSAI ÖSSZESEN: oldal

12 Cím Alcím ÁNYZATATimes New Roman CE,Félkövér\ ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA létszám javaslat jan. 1. jún. 1. aug. 1. szept. 1. Rendelettel jóváhagyott Központi Saját hatáskörű előir. Képv.test.-i hat. Előirányzat 3.sz.melléklet ezer Ft. összesen 21 Támogatások 0 Működési célú pe.átadás 0 22 Felújítás 0 23 Beruházás 0 24 Felhalmozási célú pe.átadás 0 25 Tartalékok CÍM KIADÁSAI ÖSSZESEN: CÍM ÖSSZESEN CÍM KIADÁSAI ÖSSZESEN: Cím Összesen - Személyi juttatás TB járulék Eü. járulék Munkaadói járulék Dologi kiadás Előző évi pénzmaradvány visszafizetése Hiteltörlesztés és kamat Támogatás Átadott pénzeszköz: működési célú Felújítás Beruházás Felhalmozási célú pe.átadás Tartalék CÍM ÖSSZESEN: oldal

13 ÁNYZATATimes New Roman CE,Félkövér\ ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA 3.sz.melléklet ezer Ft. Cím Alcím létszám javaslat jan. 1. jún. 1. aug. 1. szept. 1. Rendelettel jóváhagyott Központi Saját hatáskörű előir. Képv.test.-i hat. Előirányzat összesen 1-25.Cím Összesen - Személyi juttatás #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! - TB járulék #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! - Eü. járulék #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! - Munkaadói járulék #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! - Ellátottak pénzbeni juttatása #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! - Dologi kiadás #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! - Előző évi pénzmaradvány visszafizetése #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! - Hiteltörlesztés és kamat Támogatás Átadott pénzeszköz: működési célú #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! - Felújítás Beruházás #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! felhalmozási célú pe.átadás Tartalék CÍM ÖSSZESEN #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! 11. oldal

14 ÁNYZATATimes New Roman CE,Félkövér\ ÉVI TÁMOGATÁSAI 4. sz. melléklet ezer Ft Cím évi Rendelettel jóváhagyott Központi Saját hatáskörű Képv.test-i hat. Előirányzat összesen 1. Támogatott szervezet CÍM TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN oldal

15 ÁNYZATATimes New Roman CE,Félkövér\ felújítási kiadásai 5. sz. melléklet ezer Ft Cím Alcím Rendelettel jóváhagyott Központi Saját hatáskörű Képv.test.-i hat. Előirányzat Előirányzat összesen 22 FELÚJÍTÁSOK FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN Intézményi felújítások 0 FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN oldal

16 ÁNYZATAArial CE,Félkövér\ ázásai 6.sz.melléklet Cím Rendelettel jóváhagyott Központi Saját hatáskörű Képv.test.-i hat. ezer Ft Előirányzat összesen 23 Beruházások BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN Intézményi beruházások 0 BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN oldal

17 Times New Roman CE,Félkövér\TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Times New Roman CE,Félkövér\ évi tartalékai ezer Ft Jogcím Rendelettel jóváhagyott Központi Saját hatáskörű Képv.test.-i hat. Előirányzat összesen 25. Cím Tartalékok Általános tartalék 0 Céltartalék CÍM ÖSSZESEN oldal

18 Ó A POLGÁRMESTERI KERET ÉVI FELHASZNÁLÁSÁRÓL 7/a.számú melléklet ezer Ft-ban Jogcím Felhasználás hóig Egyenleg 27. CÍM TARTALÉKOK - Polgármesteri keret -... Polgármesteri keret összesen oldal

19 ÁNYZATATimes New Roman CE,Félkövér\ÉVEN TÚLI FEJLESZTÉSI HITELEINEK TÖRLESZTÉSE ÉVENKÉNTI BONTÁSBAN Fejlesztési hitel ezer Ft-ban január január január 01. tőke törlesztés kamat tőke törlesztés kamat tőke törlesztés kamat Fejlesztési hitelek megnevezése. Fejlesztési hitelek összesen: Működési hitel Működési hitel összesen: MINDÖSSZESEN: oldal

20 ÁNYZATTimes New Roman CE,Félkövér\TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ FELADATAINAK ÉS KÖTELEZETTSÉGEINEK ELŐIRÁNYZATA ÉVES BONTÁSBAN 9. sz. melléklet ezer Ft-ban Sorszám Jogcím Összes kiadás Korábbi évek kötelezettségei 20...évi évi 1.) Hiteltörlesztés ( tőke + kamatok )... Kötelezettségek (saját forrásból) összesen: ( ) oldal

21 ÁNYZATÁNAK 10.sz. melléklet Times New Roman,Félkövér\MŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ÉVI ALAKULÁSÁT KÜLÖN BEMUTATÓ MÉRLEG ezer Ft-ban Sorszám évre évre évre I. Működési bevételek és kiadások Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási áfa visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja, működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről) Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2. Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele 3. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 4. Támogatásértékű működési bevétel 5. Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel 6. Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 7. Rövid lejáratú hitel 8. Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása 9. Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele 10. Működési célú bevételek ö s s z e s e n (1++10) Személyi juttatások 12. Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatkifizetés) 14. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás 15. Támogatásértékű működési kiadás 16. Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás 17. Ellátottak pénzbeli juttatása 18. Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése 19. Rövid lejáratú hitel visszafizetése 20. Rövid lejáratú hitel kamata 21. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása 22. Tartalékok 23. Működési célú kiadások ö s s z e s e n (12++23) oldal

22 ÁNYZATÁNAK 10.sz. melléklet Times New Roman,Félkövér\MŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ÉVI ALAKULÁSÁT KÜLÖN BEMUTATÓ MÉRLEG ezer Ft-ban Sorszám évre évre évre II.Felhalmozási célú bevételek és kiadások Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei (levonva a felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről) Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 26. Fejlesztési célú támogatások 27. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 28. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 29. Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel 30. Felhalmozási áfa visszatérülése 31. Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja 32. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 33. Hosszú lejáratú hitel 34. Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása 35. Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele 36. Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n (25++36) Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt) 38. Felújítási kiadások (áfa-val együtt) 39. Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés 40. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 41. Támogatásértékű felhalmozási kiadás 42. Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás 43. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése 44. Hosszú lejáratú hitel visszafizetése 45. Hosszú lejáratú hitel kamata 46. Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása 47. Tartalékok 48. Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n (38++48) Önkormányzat bevételei Ö S S Z E S E N (11+37) Önkormányzat kiadásai Ö S S Z E S E N (24+49) oldal

23 ÁNYZATTimes New Roman,Félkövér\ E 11.sz. melléklet 20...ÉV ezer Ft-ban Sorszám HÓ Január Február Március Április Május Június Július Aug. Szept. Október Nov. Dec. Éves bevétel össz. Nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK 1. Saját bevételek 0 2. Támogatásértékű működési bevétel 0 3. Műk.célú pe.átvét.államházt.kívül 0 4. Támogatás OEP-től 0 5. Állami támogatás 0 6. Céltámogatás- TEKI Átengedett bevétel - szja Hitel működési célú 0 9. Hitel felhalmozási célú Felhalmozási pénzmaradvány Működési célú pénzmaradvány Támogatásértékű felhalmozási bevét Felhalm.c.pe.átvét.államháztart.kívűl 0 Bevételek összesen KIADÁSOK 1. Működési kiadások 0 2. Adósságszolgálat 0 3. Felújítási kiadások 0 4. Fejlesztési (beruházási kiad.) 0 5. Felhalmozási c.pénzeszköz átadás 0 6. Tartalék felhasználás 0 Kiadások összesen Záró pénzkészlet oldal

24 Times New Roman CE,Félkövér\TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATTimes New Roman CE,Félkövér\ felhalmozási és 12.sz. melléklet tőkejellegű bevételei Földterület (Telek) értékesítés. Épületek értékesítése. Üzletrészek értékesítése. 22. oldal

25 ÁNYZATÁNAKTimes New Roman CE,Félkövér\ ÉVITimes New Roman CE,Félkövér\KÖZVETETT TÁMOGATÁSAI KOMMUNÁLIS ADÓBAN Év %-os kedvezmény 100 %-os kedvezmény 70 éves mentesség Új ép.lakás kedvezmény Összesen db eft db eft db eft db eft eft 20* IPARŰZÉSI ADÓBAN ÉPÍTMÉNYADÓBAN Év 500 eft alatti adóalap Év A. vonatkozó kedvezmény ** 20* * tervezett mentességek alapadatok alapján ** iparűzési adónál a 20...évről történik elszámolás 20..-ben SZEMÉTSZÁLLÍTÁSI DÍJBAN Összeg (eft-ban) Önkormányzat kifizetése a szolgáltatónak Lakossági befizetés Éves önkormányzati hozzájárulás 23. oldal

26 polca Város Képviselő-testületének a.../20...(...)sz. rendeletéhez 14.sz.melléklet 20...évben az Önkormányzat Képviselő-testületének../20...(...) Kt. rendeletében meghatározott juttatásokra és támogatásokra kifizethető keret A.) Juttatásokra kifizethető keret 515 Sorszám.... Juttatások megnevezése Éves keretösszeg ezer Ft-ban Egyéb szabályok Juttatások összesen 0 B.) Támogatásokra kifizethető keret Sorszám Juttatások megnevezése Éves keretösszeg Egyéb szabályok Támogatások összesen oldal

27 Kt. költségvetési rendelethez Tapolca Város Önkormányzat Európai Uniós projektjei Ft-ban sorszám Támogatást biztosító megnevezése Bevétel Támogatás összesen Előbbiből terv évi támogatás 20...évet megelőző kiadás Kiadás évben várható kiadás További évek kiadásai Önkormányzaton belül megvalósuló projektek Önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez hozzájárulás 25. oldal

28 Cim ÁNYZATTimes New Roman CE,Félkövér\ ÉVI ÖSSZEVONT MÉRLEGE16.sz.melléklet ezer Ft Rendes bevétel Rendkivüli évi bevétel 1 Működési bevételek int. működési bevétel 0 önkormányzat sajátos bevétele 0 önkormányzat költségvetési támogatása 0 OEP támogatás 0 támogatás értékű működési bevétel 0 működési célú átvett pe.államháztart.kívül 0 működési hitel 0 működési pénzmaradvány 0 2 Felhalmozási célú bevétel 0 0 tárgyi eszköz imm. értékesítés 0 területi kiegyenlítő támogatás 0 céltámogatás 0 állami támogatás felhalmozási célra 0 támogatás értékű felhalmozási bevétel 0 felhalmozási célú átvett pe.államháztart.kívül 0 felhalmozási célú hitel 0 felhalmozási pénzmaradvány 0 sajátos bevétel felhalmozási célra 0 Bevételek összege: Függő bevétel Korrigált nyitó pénzkészlet Bevételek főösszege: Cim Rendes kiadás Rendkivüli évi kiadás 1 Működési kiadások személyi juttatások 0 társadalom biztosítási járulék 0 munkaadói járulék 0 eü. hozzájárulás 0 dologi kiadások 0 ellátottak pénzbeni juttatása 0 működési célú pénz átadás államháztart.kívül 0 működési célú céltartalék 0 likvid-hitel kiadásai 0 sajátos kiadás működési célra 0 2 Felhalmozási célú kiadások 0 0 felhalmozási kiadás 0 felújítási kiadás 0 támogatás értékű felhalmozási kiadás 0 hitelek kiadásai 0 felhalmozási tartalék 0 Kiadások összege: Függő kiadás Pénzkészlet Kiadások főösszege: oldal

29 ÁNYZATATimes New Roman CE,Félkövér\ költségvetés bevételeinek és kiadásainak teljesítésezer Ft BEVÉTELEK Cím Módosított Teljesítés Teljesítés %-...hó a ei-hoz... -ig 1. Működési bevételek összesen 2. Helyi adók : - iparűzési adó - magánszemélyek komm.adója - idegenforgalmi adó - építményadó - adópótlékok Átengedett központi adók - személyi jövedelemadó - gépjárműadó - termőföld bérbead.szárm.bev. Egyéb sajátos bevétel Önkormányzat sajátos mük.bevét. össz Épületek, épitm.,eszközök értékesítése Önkormányzati lakás értékesítése Telekeladás Üzletrész értékesítése Pénzmaradvány felhalmozási célra Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Önkormányzatok költségvetési támogat normatív támogatások - központosított ok - normatív kötött felhasználású támogatások 5. Céltámogatás 6. TEKI,CÉDE, Vis maior 7. OEP támogatás 8. Támogatásértékű működési bevétel Működési célú pe. átvét államháztartáson kívűl 9. Támogatásértékű felhalmozási bevétel Felhalmozási célú pe.átvét.államháztartáson kívül Pénzmaradvány Egyéb bevételek összesen Összes bevétel Hitel felvétele - fejlesztési - működési BEVÉTELEK ÖSSZESEN Függő bevételek Korrigált nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK 1-3. Intézményi kiadások 3.sz.mell működési kiadása felhalmozási kiadása felújítás Cím kiadásai összesen ebből: műk.célú pe.átadás 20. Cím hitel törleszt.és kamatok 21. Cím támogatások 22. Cím felújítási kiadások 23. Cím fejlesztési kiadások 24. Cím felhalm.célú pe.átadás 25. Cím tartalékok Cím Polgármesteri Hivatal kiadásai ös CÍM KIADÁSOK ÖSSZESEN Függő kiadások Záró pénzkészlet KIADÁSOK ÖSSZESEN oldal

30 ÁNYZATÁNAKTimes New Roman CE,Félkövér\ évi bevételi a és teljesítése 18.sz.melléklet ezer Ft Cím 20.. évi Módosított Teljesítés..hó-ig Teljesítés %-a ei-hoz 1 Intézményi saját bevételek Önálló intézmények összesen Részben önálló intézmények összesen Polgármesteri Hivatal folyó bevételei Egyéb saját bevételek összesen Működési bevételek összesen Önkormányzatok sajátos műk.bevét. Helyi adók: iparűzési adó kommunális adó idegenforgalmi adó építményadó adópótlékok Átengedett központi adó: SZJA gépjárműadó termőföld bérbeadásából származó bevétel Közműcsatlakozási díj Környezetvédelmi bírság Építésügyi bírság, Lakbér bevétel Egyéb bevétel Önkormányzat sajátos műk. bevételei össz Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Épületek, építmények értékesítése Önkormányzati lakás ért. Telekeladás Elhasználódott eszközértékesítés Üzletrész értékesítés Pénzmaradvány felhalmozási célra 3 Felhalm.és tőkejellegű bevételek össz oldal

31 ÁNYZATÁNAKTimes New Roman CE,Félkövér\ évi bevételi a és teljesítése 18.sz.melléklet ezer Ft Cím 20.. évi Módosított Teljesítés..hó-ig Teljesítés %-a ei-hoz 4 Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív támogatások - Központosított ok - Normatív kötött felhasználású támogatások 5 Céltámogatás 6 TEKI, CÉDE, Vis maior 7 OEP támogat. Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet OEP TÁMOGATÁS ÖSSZESEN: Előző évi megtérülés 8 Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű működési bevétel összesen Intézményi támogatásértékű bevétel... Intézményi támogatásértékű bevétel TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről összesen Támogatásértékű felhalmozási bevétel TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN Felhalmozási célú pe.átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pe. átvétel államháztartáson kívülről összesen Pénzmaradvány BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Hitel - működési - fejlesztési BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: oldal

32 ÁNYZATATimes New Roman CE,Félkövér\ ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE 19.sz.melléklet ezer Ft. Cím Alcím létszám javaslat Módosított Teljesítés..hó- ig Teljesítés %- a a eihoz 1 INTÉZMÉNY Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Felhalmozási kiadás Felújítás 1 Cim összesen: fő fő fő fő ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK 0,0 0,0 0,0 0,0 Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Támogatás Felhalmozási kiadás Felújítás Cim összesen: fő fő fő fő oldal

33 ÁNYZATATimes New Roman CE,Félkövér\ ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE 19.sz.melléklet ezer Ft. Cím Alcím létszám javaslat Módosított Teljesítés..hó- ig Teljesítés %- a a eihoz 3. Cím RÉSZBEN ÖNÁLLÓAN GAZD.INTÉZMÉNYEK 1 INTÉZMÉNY Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Előző évi pénzmaradvány visszafizetése Felhalmozási kiadás 1 Alcim összesen: fő fő fő fő INTÉZMÉNY.. Óvodák összesen: #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! ÁLTALÁNOS ISK.ÖSSZ. #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! 3 Cím RÉSZB.ÖNÁLLÓAN GAZD. INTÉZMÉNYEK ÖSSZ. #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! Felhalm.célra átadott pénzeszk. Műk.célra átadott pénzeszk. #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! Személyi juttatás #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! TB. járulék #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! Munkadói járulék #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! Eü. Hozzájárulás #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! Ellátottak pénzbeni juttatása #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! Dologi kiadás #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! Előző évi pénzmaradvány visszafizetése #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! Felhalmozási kiadás #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! 3 Cim összesen: fő fő fő fő #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! 31. oldal

34 ÁNYZATATimes New Roman CE,Félkövér\ ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE 19.sz.melléklet ezer Ft. Cím Alcím létszám javaslat Módosított Teljesítés..hó- ig Teljesítés %- a a eihoz 4 VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK 1 Építési és települ. fej. fel. 2 Közvilágítási feladatai 3 Települési vízellátási fel. 4 Vízrendezés, belvízm. fel. 5 Köztisztasági feladatai 6 Parkfenntartás feladatai 7 Egyéb városgazdálk. fel. 8 Városi szennyvíztelep fenntart.felad. 9 Házkezelési feladatai 10 Állateü-i feladatai 11 Utak, hídak feladatai 12 Temetőfenntartás feladatai Személyi juttatás - TB járulék - Eü. járulék - Munkaadói járulék - Dologi kiadás 13 Közhasznú dolgozók feladatai Személyi juttatás - TB járulék - Eü. járulék - Munkaadói járulék - Dologi kiadás 14 Közcélú dolgozók feladatai Személyi juttatás - TB járulék - Eü. járulék - Munkaadói járulék - Dologi kiadás 4 CÍM ÖSSZESEN: oldal

35 ÁNYZATATimes New Roman CE,Félkövér\ ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE 19.sz.melléklet ezer Ft. Cím Alcím létszám javaslat Módosított Teljesítés..hó- ig Teljesítés %- a a eihoz 5 Polg. Hiv. igazgatási feladat Személyi juttatás - TB járulék - Eü. járulék - Munkaadói járulék - Dologi kiadás - Előző évi pénzmaradvány visszafizetés 6 Szociális ellátás feladatai ebből: szociális kiadások szoc.kiadások járuléka 7 Közművelődés és oktatás Személyi juttatás - TB járulék - Eü. járulék - Munkaadói járulék - Dologi kiadás 8 Sporttevékenység feladatai Személyi juttatás - TB járulék - Eü. járulék - Munkaadói járulék - Dologi kiadás 9 Nemzetközi kapcsolatok Személyi juttatás - TB járulék - Eü. járulék - Munkaadói járulék - Dologi kiadás - Pénzeszköz átadás 5-9.CÍM ÖSSZESEN: oldal

36 ÁNYZATATimes New Roman CE,Félkövér\ ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE 19.sz.melléklet ezer Ft. Cím Alcím létszám javaslat Módosított Teljesítés..hó- ig Teljesítés %- a a eihoz 10 Intézményi vagyonbizt. fel. 11 Foglalkoztatás egészségügy 12 Polgári Védelem feladatai Személyi juttatás - TB járulék - Eü. járulék - Dologi kiadás 13 Cigány Kisebbs. Önk. fel Személyi juttatás - TB járulék - Eü. járulék - Munkaadói járulék - Dologi kiadás - Pénzeszköz átadás 14 Német Kisebbs. Önk. fel Személyi juttatás - TB járulék - Eü. járulék - Munkaadói járulék - Dologi kiadás - Pénzeszköz átadás - Felhalmozási kiadás 15 Tourinform Iroda feladatai Személyi juttatás - TB járulék - Eü. járulék - Dologi kiadás 16 Vállalkozói Iroda feladatai 17 Intézmények nyári karb.tart. fel. 18 Intézményi étkeztetés 19 ÁFA és egyéb kiadások 20 Hiteltörlesztés és kamat CÍM KIADÁSAI ÖSSZESEN: oldal

37 ÁNYZATATimes New Roman CE,Félkövér\ ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE 19.sz.melléklet ezer Ft. Cím Alcím létszám javaslat Módosított Teljesítés..hó- ig Teljesítés %- a a eihoz 21 Támogatások Működési célú pe.átadás 22 Felújítás 23 Beruházás 24 Felhalmozási célú pe.átadás 25 Tartalékok CÍM KIADÁSAI ÖSSZESEN: CÍM ÖSSZESEN CÍM KIADÁSAI ÖSSZESEN: Cím Összesen - Személyi juttatás TB járulék Eü. járulék Munkaadói járulék Dologi kiadás Előző évi pénzmaradvány visszafizetése Hiteltörlesztés és kamat Támogatás Átadott pénzeszköz: működési célú Felújítás Beruházás Felhalmozási célú pe.átadás Tartalék CÍM ÖSSZESEN: oldal

38 ÁNYZATATimes New Roman CE,Félkövér\ ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE 19.sz.melléklet ezer Ft. Cím Alcím létszám javaslat Módosított Teljesítés..hó- ig Teljesítés %- a a eihoz 1-25.Cím Összesen - Személyi juttatás #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! - TB járulék #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! - Eü. járulék #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! - Munkaadói járulék #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! - Ellátottak pénzbeni juttatása #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! - Dologi kiadás #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! - Előző évi pénzmaradvány visszafizetése #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! - Hiteltörlesztés és kamat Támogatás Átadott pénzeszköz: működési célú #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! - Felújítás Beruházás #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! felhalmozási célú pe.átadás Tartalék CÍM ÖSSZESEN #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! 36. oldal

39 ÁNYZATATimes New Roman CE,Félkövér\ ÉVI TÁMOGATÁSAINAK TELJESÍTÉSE 20. sz. melléklet ezer Ft Cím évi Módosított Teljesítés hó.ig Teljesítés %- a ei-hoz 1. Támogatott szervezet 21.CÍM TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN oldal

40 ÁNYZATATimes New Roman CE,Félkövér\ felújítási kiadásainak teljesítése 21. sz. melléklet ezer Ft Cím Alcím Módosított Teljesítés Teljesítés %- hó..- a ei-hoz ig 22 FELÚJÍTÁSOK FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN Intézményi felújítások FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN oldal

41 ÁNYZATAArial CE,Félkövér\ ázásainak teljesítése 22.sz.melléklet Cím Módosított Teljesítés Teljesítés %-..hó- a ei-hoz ig ezer Ft 23 Beruházások BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN Intézményi beruházások BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN oldal

42 Times New Roman CE,Félkövér\TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Times New Roman CE,Félkövér\ évi tartalékai ezer Ft Jogcím Rendelettel jóváhagyott Központi Saját hatáskörű Képv.test.-i hat. Előirányzat összesen 25. Cím Tartalékok Általános tartalék 0 Céltartalék CÍM ÖSSZESEN oldal

43 Times New Roman CE,Félkövér\TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATTimes New Roman CE,Félkövér\ felhalmozási és 24.sz. melléklet tőkejellegű bevételei Teljesítés..hó.- ig Földterület (Telek) értékesítés. Épületek értékesítése. Üzletrészek értékesítése. 41. oldal

44 ÁNYZATTimes New Roman CE,Félkövér\TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ FELADATAINAK ÉS KÖTELEZETTSÉGEINEK ELŐIRÁNYZATA ÉVES BONTÁSBAN 25. sz. melléklet ezer Ft-ban Sorszám Jogcím Összes kiadás Korábbi évek teljesítései 20...évi évi 1.) Hiteltörlesztés ( tőke + kamatok )... Kötelezettségek (saját forrásból) összesen: ( ) oldal

45 RMÁNYZATA XII. 31-i adósságállománya 26.sz.melléklet ezer Ft-ban INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE XII.31. adósságállomány évi esedékes teljesítése POLGÁRMESTERI HIVATAL 1. Hosszú lejáratú hitelek 2. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség (lízing) 3. Rövid lejáratú kötelezettség 4. Szállítói tartozás Ö s s z e s e n oldal

46 ÁNYZATA 27.sz.melléklet ÁMOGATÁSOK KEDVEZMÉNYEK Ezer forintban! Sorszám Bevételi jogcím Tényleges bevétel Adott kedvezmények összege Iparűzési adó 2. - Gépjárműadó 3. - Építményadó 4. - Kommunális adó 5. - Idegenforgalmi adó Összesen: 44. oldal

47 ÁNYZAT INTÉZMÉNYEINEK ÉVI PÉNZMARADVÁNYA 28/a.sz.melléklet ezer Ft Sorsz. Intézmény Intézmény Polgármesteri Hivatal Összesen 1. Költségvetési bankszámlák záróegyenlege 0 2. Pénztárak,betétkönyvek egyenlege 0 3. Záró pénzkészlet Költségvet.aktív elsz. egyenlege (+) 0 5. Költségvet.passzív elsz.egyenlege (-) 0 6. Kv.aktív-passzív elsz. egyenlege össz. (4+5) Tárgyévi pénzmaradvány (3+6) Előző évben (években) képz.tart.pénzmaradvány (-) 0 9. Vállalk.tev.pénzmaradvány Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (7+8-9) Kv.kiutalatlan tám.miatti Kv.pm.külön jogszabály alapján tétel Váll.tevékenység miatt Módosított pénzmaradvány( ) oldal

48 Sorszám Intézmény megnevezés Bevételi töhblet Kiadási megtakarítás A 20...ÉVI PÉNZMARADVÁNY ELSZÁMOLÁSÁRÓL Finanszírozás miatti korrekció ezer Ft normatíva közp.tám. Kötelezettséggel terhelt Feladat elmaradás miatt elvon Önállóan gazdálkodó intézmények Tárgyévi pénzmaradvány Kv-i pénzmaradvány külön jogsz.tételek Módosított pénzmaradvány Módosított pénzmaradványból Szabad pénzm. 2. Részben önállóan gazdálkodó int INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN Polgármesteri Hivatal MINDÖSSZESEN oldal

49 ÁNYZAT KIMUTATÁSATimes New Roman CE,Félkövér\A PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSÉRŐL 28/c.sz.melléklet ezer Ft Sorsz. Összeg (eft) 1. Záró pénzkészlet január 1-én Ebből: 2. - Bankszámlák egyenlege 3. - Pénztárak és betétkönyvek egyenlege 4. Bevételek ( + ) 5. Kiadások ( - ) 6. Záró pénzkészlet 20...december 31-én Ebből: 7. - Bankszámlák egyenlege 8. - Pénztárak és betétkönyvek egyenlege 47. oldal

50 Kt. költségvetési rendelethez Tapolca Város Önkormányzat Európai Uniós projektjei Ft-ban sorszám Támogatást biztosító megnevezése Bevétel Támogatás összesen Előbbiből terv évi támogatás 20...évet megelőző kiadás Kiadás évben várható kiadás További évek kiadásai Önkormányzaton belül megvalósuló projektek Önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez hozzájárulás 48. oldal

51 ÁNYZATTimes New Roman,Félkövér\ 20...ÉVI MÉRLEGE FORRÁSOK Előző év (nyitó) Tárgyév Változás állományi érték %-a Induló tőke (411.) Tőkeváltozások (412.) Értékelési tartalék (417.) 65 - D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN ( ) Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (68+69) 67 - ebből - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.) előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214.) Költségvetési pénzmaradvány (4212.) Kiadási megtakarítás (425.) Bevételi lemaradás (426.) Előirányzat-maradvány (424.) 73 - I. Költségvetési tartalékok összesen ( ) Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (76+77) 75 - ebből - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.) előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása (4224.) Vállalkozási tevékenység eredménye (4222.) Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427.) Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428.) 80 - II. Vállalkozási tartalékok összesen ( ) 81 - E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (72+79) Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből, 4361-ből) Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (4341-ből) Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (4341-ből) Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből, 4321-ből, 4331-ből) Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből) Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból) 88 - I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen ( ) Rövid lejáratú kölcsönök (4561., 4571.) Rövid lejáratú hitelek (4511., 4521., 4531., 4541.) Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) ( ) (93+94) 92 - Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból, 444., 445., 446., 447., 448., 449., 4551.) (96+112) 95 - Ebből: - váltótartozások (444.) munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.) költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.) iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettség (4471.) helyi adó túlfizetés (4472.) támogatási program miatti miatti kötelezettségek (4491.) szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.) garancia- és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.) hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (4351-ből, 4361-ből) felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (4341-ből) működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (4341-ből, 4551.) beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (43111-ből, 4321-ből, 4331-ből) működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (43112-ből) egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból) tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből) tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből) egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből) II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen ( ) Sorszám Ezer forintban! 49. oldal

52 ÁNYZATTimes New Roman,Félkövér\ 20...ÉVI MÉRLEGE FORRÁSOK Előző év (nyitó) Tárgyév Változás állományi érték %-a Sorszám Ezer forintban! 1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.) Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 487.) Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások ( ) Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások ( ből) Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból) Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból) III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen ( ) F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN ( ) FORRÁSOK ÖSSZESEN ( ) oldal

53 ESZKÖZÖK ÁNYZAT 20...ÉVI MÉRLEGE Előző év (nyitó) 30/b.sz.melléklet Tárgyév Változás állományi érték %-a Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111., 1121.) Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112., 1122.) Vagyoni értékű jogok (1113., 1123.) Szellemi termékek (1114., 1124.) Immateriális javakra adott előlegek (1181., 1182.) Immateriális javak értékhelyesbítése (119.) 06 - I. Immateriális javak összesen (01++06) Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121., 122-ből) Gépek, berendezések és felszerelések (1311., 1312-ből) Járművek (1321., 1322-ből) Tenyészállatok (141., 142-ből) Beruházások, felújítások (1227., 127., , 1317., , ,1327., , , 147.) Beruházásra adott előlegek (128., 1318., 1328., , 1599.) Állami készletek, tartalékok (1591., 1592.) Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129., 1319., 1329., 149.) 15 - II. Tárgyi eszközök összesen ( ) Egyéb tartós részesedés (171., 1751.) Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír ( , 1752.) Tartósan adott kölcsön ( ből, 1981-ből) Hosszú lejáratú bankbetétek (178.) Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből) Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.) 22 - III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen ( ) Üzemeltetésre kezelésre átadott eszközök (161., 162.) Koncesszióba adott eszközök (163., 164.) Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.) Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.) Üzemeltetésre, kezelésre átadott koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (169.) 28 - IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott vagyonkezelésbe vett eszközök (24++28) 29 - A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ( ) Anyagok (21., 241.) Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.) Növendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.) Késztermékek (251., 261.) 34-5/a. Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., ) 35-5/b. Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.) 36 - I. Készletek összesen ( ) Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., ) 2. Adósok (281., 2881.) Rövid lejáratú kölcsönök (27., 278.) Egyéb követelések ( , , 19-ből) 41 - Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részlet ( ből, 1981-ből) - egyéb hosszúlejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből) Sorszám Ezer forintban! oldal

54 ÁNYZAT 20...ÉVI MÉRLEGE 30/b.sz.melléklet Ezer forintban! ESZKÖZÖK Előző év (nyitó) Tárgyév Változás állományi érték %-a támogatási program előlege (2871.) támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872.) garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.) 46 - II. Követelések összesen ( ) Egyéb részesedés (2951., 298-ból) Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (2911., 2921., 2931., 2941., 298-ból) 49 - III. Értékpapírok összesen (48+49) Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (33.) Költségvetési bankszámlák (34.) Elszámolási számlák (35.) Idegen pénzeszközök számlái (36.) 54 - IV. Pénzeszközök összesen ( ) Költségvetési aktív függő elszámolások (391.) Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 396., 398.) Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.) Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.) 59 - V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen ( ) 60 - B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN ( ) 61 - ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (30+61) 62 - Sorszám 52. oldal