TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 1/2007. (II. 14.) Kt. rendelete

Átírás

1 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2007. (II. 14.) Kt. rendelete Tapolca Város költségvetéséről szóló 2/2006. (II. 13.) Kt. rendelet módosításáról 1. (1) Az önkormányzat költségvetéséről szóló rendelet 2. (1) bekezdésének helyébe a következő módosítás lép: (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésének bevételi főösszegét eft költségvetési bevétellel és eft finanszírozási bevétellel, azaz ezer Ft összes bevétellel ezer Ft összes kiadással, állapítja meg. A finanszírozási bevétel eft felhalmozási célú és eft működési célú hitelt tartalmaz. (2) Az önkormányzat költségvetéséről szóló rendelete 2. (2) bekezdésének helyébe a következő módosítás lép: (2) Az Önkormányzat költségvetésének rendes és rendkívüli bevételi ának részletezését, forrásait az e rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza. (3) Az önkormányzat költségvetéséről szóló rendelete 2. (3) bekezdése helyébe a következő módosítás lép: (3) Az Önkormányzat költségvetésének a kiadási főösszegén belül: Működési célú rendes és rendkívüli kiadásait személyi jellegű kiadásokat társadalombiztosítási járulékot munkaadói járulékot egészségügyi hozzájárulást dologi kiadásokat ellátottak pénzbeli juttatása hiteltörlesztés és kamat kiadásokat felhalmozási célú kiadások felhalmozási pénzeszköz átadás felújítási kiadások támogatások működési célú átadott pénzeszköz tartalék eft-ban létszámkeretét: től 856,5 főben től 865,5 főben től 588,0 főben től 584,0 főben állapítja meg.

2 2 (4) Az önkormányzat költségvetéséről szóló rendelet 2. (4) bekezdése helyébe a következő módosítás lép: (4) A mérlegegyezőséget e rendelet 1.sz. melléklete tartalmazza. (5) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak címrendjét az 1/a számú melléklet tartalmazza. 2. Az önkormányzat kiadásai (1) A Képviselő-testület költségvetésének 2.sz. melléklete e rendeletmódosítás 2.sz. melléklete szerint módosul. (2) A Képviselő-testület költségvetésének 3.sz. melléklete e rendeletmódosítás 3.sz. melléklete szerint módosul. (3) A Képviselő-testület költségvetésének 6.sz. melléklete e rendeletmódosítás 4.sz. melléklete szerint módosul. (4) A Képviselő-testület költségvetésének 11.sz. melléklete e rendeletmódosítás 5.sz. melléklete szerint módosul. 3. Általános és záró rendelkezések (1) Ezen költségvetési rendelet - módosítás a kihirdetés napján lép hatályba. Tapolca, február 13. Ács János s.k. polgármester dr. Imre László s.k. jegyző Kihirdetve: Tapolca, 2007.február 14. dr. Imre László s.k. jegyző

3 Cim ÁNYZATTimes New Roman CE,Félkövér\ ÉVI ÖSSZEVONT MÉRLEGE1.sz.melléklet ezer Ft Rendes bevétel Rendkivüli bevétel 1 Működési bevételek int. működési bevétel önkormányzat sajátos bevétele önkormányzat költségvetési támogatása OEP támogatás támogatás értékű működési bevétel működési célú átvett pe.államháztart.kívül működési hitel működési pénzmaradvány Felhalmozási célú bevétel tárgyi eszköz imm. értékesítés pénzügyi befektetés területi kiegyenlítő támogatás céltámogatás állami támogatás felhalmozási célra támogatás értékű felhalmozási bevétel felhalmozási célú átvett pe.államháztart.kívül felhalmozási célú hitel felhalmozási pénzmaradvány sajátos bevétel felhalmozási célra Bevételek összege: Függő bevétel Korrigált nyitó pénzkészlet Bevételek főösszege: Cim Rendes kiadás Rendkivüli kiadás 1 Működési kiadások személyi juttatások társadalom biztosítási járulék munkaadói járulék eü. hozzájárulás dologi kiadások ellátottak pénzbeni juttatása működési célú pénz átadás államháztart.kívül működési célú céltartalék likvid-hitel kiadásai 0 támogatás értékű kiadás Felhalmozási célú kiadások felhalmozási kiadás felújítási kiadás támogatás értékű felhalmozási kiadás hitelek kiadásai részesedések felhalmozási tartalék Kiadások összege: Függő kiadás Pénzkészlet Kiadások főösszege: oldal

4 ÁNYZATATimes New Roman CE,Félkövér\ költségvetés bevételei és kiadásaizer Ft BEVÉTELEK Cím előir. Képv.test-i előirányz at költségvetési 1. Működési bevételek Helyi adók : - iparűzési adó magánszemélyek komm.adó idegenforgalmi adó építményadó Átengedett központi adók személyi jövedelemadó gépjárműadó Egyéb sajátos bevétel Önkormányzat sajátos mük.bevét. össz Épületek, épitm.,eszközök értékesítése Önkormányzati lakás értékesítése Telekeladás Üzletrész értékesítése Pénzmaradvány felhalmozási célra Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Önkormányzatok költségvetési támogat normatív támogatások központosított ok normatív kötött felhasználású támogatás Céltámogatás - Kertvárosi és D-i városrés TEKI OEP támogatás Támogatásértékű működési bevétel Működési célú pe. átvét államháztartáso Támogatásértékű felhalmozási bevétel Felhalmozási célú pe.átvét.államháztart Pénzmaradvány Egyéb bevételek Összes bevétel Hitel felvétele - fejlesztési működési BEVÉTELEK ÖSSZESEN Függő bevételek Korrigált nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK 1-3. Intézményi kiadások 3.sz.mell működési kiadása felhalmozási kiadása felújítás Cím kiadásai ebből: műk.célú pe.átadás Cím hitel törleszt.és kamatok Cím támogatások Cím felújítási kiadások Cím fejlesztési kiadások Cím felhalm.célú pe.átadás Részesedések Cím tartalékok Cím Polgármesteri Hivatal kiadásai ös CÍM KIADÁSOK ÖSSZESEN Függő kiadások Záró pénzkészlet KIADÁSOK ÖSSZESEN oldal

5 ÁNYZATÁNAKTimes New Roman CE,Félkövér\ bevételi a 2.sz.melléklet ezer Ft Cím előir. Képv.test-i költségvetési 1 Intézményi saját bevételek Széchenyi István Szakképző Iskola Városi Kórház és Rendelőintézet Önálló intézmények Kertvárosi Óvoda Szivárvány Óvoda Barackvirág Óvoda Bárdos Lajos Általános Iskola Batsányi János Általános Iskola Kazinczy Ferenc Általános Iskola Szász Márton Általános Művelődési Központ Diákotthon és Kollégium Batsányi János Gimnázium és Szakképző Iskola Szociális és Eü. Alapellátási Intézet Városi Könyvtár és Múzeum Járdányi Pál Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Részben önálló intézmények Polgármesteri Hivatal folyó bevételei Parkolók megváltása Parkolási díjbevétel Temető bevétel Családi rendezvény Bérleti díj eseti, tartós Kiszámlázott ÁFA Sport bevétel 0 Tourinform Iroda bevétele Kamatbevétel Egyéb helyiségek bérbeadása (üzletek) Eszközhasználati díj Intézményi étkeztetés (ÁFA nélkül) Intézményi étkezés ÁFA-ja Szemétszállítási díj bevétele Egyéb bevétel (pl.behajtás) Tovább számlázott szolgáltatás Egyéb saját bevételek Működési bevételek oldal

6 ÁNYZATÁNAKTimes New Roman CE,Félkövér\ bevételi a 2.sz.melléklet ezer Ft Cím előir. Képv.test-i költségvetési 2 Önkormányzatok sajátos műk.bevét. Helyi adók: iparűzési adó kommunális adó idegenforgalmi adó építményadó adópótlék Átengedett központi adó: SZJA gépjárműadó Közműcsatlakozás Környezetvédelmi bírság Építésügyi bírság, Házkezelés továbbszámlázott bevétel Lakbér bevétel Egyéb bevétel (megelőleg.pály) Önkormányzat sajátos műk. bevételei össz Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Eszközértékesítés Épületek, építmények értékesítése Önkormányzati lakás ért. (Kossuth u. 5.) Telekeladás Üzletrész értékesítés Pénzmaradvány felhalmozási célra Felhalm.és tőkejellegű bevételek össz Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív támogatások Központosított ok Normatív kötött felhasználású támogatások Céltámogatás - Kertvárosi és D-i városrész csatorna TEKI, CÉDE OEP támogat. Városi Kórház és Rendelőintézet Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet OEP TÁMOGATÁS ÖSSZESEN: oldal

7 ÁNYZATÁNAKTimes New Roman CE,Félkövér\ bevételi a 2.sz.melléklet ezer Ft Cím előir. Képv.test-i költségvetési Előző évi megtérülés 0 8 Támogatásértékű működési bevétel Szoc.segélyek támogat Közhaszn.foglalk.,utáni támogatás Idegenfogalmi adó utáni támogatás többlete Járdányi Pál Alapfokú Művészetoktatási Intézmény műk.hozzájárulás Nevelési Tanácsadó műk.hozzájárulás Veszprém Megyei Önkormányzat -Tourinform Iroda "Barangolás a Tapolcai-medencében" című kiadvány tám Szociális mintahely működési költségeinek támogatása Mobilitás - Sport 2005.pályázat KÖVICE támogatás - parkosítás, faültetés Polgárvédelmi tevékenység működési támogatása Országgyűlési, helyi képviselőválasztás kiad.támogat Kistérségi Társulás hozzájárulása építéshatósági feladatokhoz Pályázat - létszámcsökkentésre Jövedelemkül.mérséklés miatti bevétel Eu.testvérvárosi kapcsolat pályázat Regisztrációs díj VM-i Sporthivatal Sporttámogatás Szent György-hegyi napok Ig.és rend.bűnmegelőzési pályázat Támogatásértékű működési bevétel Intézményi támogatásértékű bevétel Részben önálló intézmények Széchenyi István Szakképző Iskola Intézményi támogatásértékű bevétel TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről Polgármesteri Hivatal műk.célú pe.átvét. 0 - Érettségi felkészítő támogatás OKÉV szakmai vizsgáztatás támogatása BFT Tapolcai Nyár TESZ pályázat Széchenyi Könyvtár továbbképzés Tourinform Iroda pályázat Német Kisebbségi Önkormányzat oldal

8 ÁNYZATÁNAKTimes New Roman CE,Félkövér\ bevételi a 2.sz.melléklet ezer Ft Cím előir. Képv.test-i költségvetési Részben önálló intézmények Széchenyi István Szakképző Iskola Városi Kórház és Rendelőintézet (műk. célú ) Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről Támogatásértékű felhalmozási bevétel Arany J.u., Batsányi J.u., Deák F.tér, Kisfaludy S. utca burkolat felújítása Szent László utca burkolat pályázati forrása TEKI támogatás - Kertvárosi és D-i városrész csatorna CÉDE támogatás III. ütem-hez KÖVICE támogatás - Kertvárosi és D-i városrész csatorna Tapolca-Diszel, szennyvízcsatorna (céltámogatás) 0 0 Tapolca, III.ütem céltám Orvosi ügyelet épülete, pályázat Orvosi ügyelet ép.kistérségi Társ.támogatása Regionális Tanács - Bárdos L.Ált.Isk.fejl. II.ütem Badacsonylábdi Ifj.Üdülő felújítás Tp.Berzsenyi D.u. felújítás Részben önálló intézmények pe.átvét SZISZI OM Területfejl.Tanács - Szivárvány Óvoda felújít Városi Kórház átvett pénzeszk TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN Felhalmozási célú pe.átvétel államháztartáson kívülről Vendégfogadó díszpark kialakítása - Köztársaság tér K-i és D-i városrész csatornázásához lakossági hozzájár. (II. és III. ütem) Tapolca-Diszel, szennyvízcsatorna lakossági hozzájárulás BFT támogatás - szennyvízcsatorna BFT támogatás - Kossuth L.út diszburkolat Tapolca-Diszel, Miklós út BFT D-i városrész arculat és közl.javítás Körforg.közmű kivet Részben önálló intézmények átvett pe Széchenyi István Szakképző Iskola Városi Kórház és Rendelőintézet - átvett pénzeszk Felhalmozási célú pe. átvétel államháztartáson kívülről Pénzmaradvány BEVÉTELEK ÖSSZESEN: oldal

9 ÁNYZATÁNAKTimes New Roman CE,Félkövér\ bevételi a 2.sz.melléklet ezer Ft Cím előir. Képv.test-i költségvetési 10 Hitel - működési fejlesztési BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: oldal

10 Cím Alcím ÁNYZATATimes New Roman CE,Félkövér\ ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA létszám javaslat jan. 1. jún. 1. aug. 1. szept. 1. előir. 3.sz.melléklet ezer Ft. 1 SZÉCHENYI ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISK Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Felhalmozási kiadás Felújítás 1 Cim : 56 fő 56 fő 56 fő 56 fő VÁROSI KÓRHÁZ és RENDELŐINTÉZET 268,5 277,5 0 0 Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás Ellátottak pénzbeni juttatása 0 0 Dologi kiadás Támogatás 0 0 Felhalmozási kiadás Felújítás Cim : 268,5 fő 277,5 fő 0 fő 0 fő ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK 324,5 333,5 56,0 56,0 Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Támogatás Felhalmozási kiadás Felújítás Cim : 324,5 fő 333,5 fő 56, fő 56 fő oldal

11 ÁNYZATATimes New Roman CE,Félkövér\ ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA 3.sz.melléklet ezer Ft. Cím Alcím 3. Cím RÉSZBEN ÖNÁLLÓAN GAZD.INTÉZMÉNYEK létszám javaslat jan. 1. jún. 1. aug. 1. szept. 1. előir. 1 KERTVÁROSI ÓVODA Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás Ellátottak pénzbeni juttatása 0 Dologi kiadás Előző évi pénzmaradvány visszafizetése Felhalmozási kiadás Alcim : 23 fő 23 fő 23 fő 23 fő SZIVÁRVÁNY ÓVODA Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás Ellátottak pénzbeni juttatása 0 Dologi kiadás Előző évi pénzmaradvány visszafizetése Felhalmozási kiadás Alcim : 26 fő 26 fő 26 fő 26 fő BARACKVIRÁG ÓVODA Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás Ellátottak pénzbeni juttatása 0 Dologi kiadás Előző évi pénzmaradvány visszafizetése Felhalmozási kiadás Alcim : 23 fő 23 fő 23 fő 23 fő Óvodák : 72,0 72,0 72,0 72, oldal

12 Cím Alcím ÁNYZATATimes New Roman CE,Félkövér\ ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA létszám javaslat jan. 1. jún. 1. aug. 1. szept. 1. előir. 3.sz.melléklet ezer Ft. 4 BÁRDOS LAJOS ÁLT. ISK Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Előző évi pénzmaradvány visszafizetése Felhalmozási kiadás Alcim : 45 fő 45 fő 45 fő 44 fő BATSÁNYI JÁNOS ÁLT. ISK Felhalm.célra átadott pénzeszköz Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Előző évi pénzmaradvány visszafizetése 2 2 Felhalmozási kiadás Alcim : 40 fő 40 fő 40 fő 38 fő KAZINCZY FERENC ÁLT. ISK Felhalm.célra átadott pénzeszköz Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Előző évi pénzmaradvány visszafizetése 0 0 Felhalmozási kiadás Alcim : 54 fő 54 fő 54 fő 53 fő oldal

13 Cím Alcím ÁNYZATATimes New Roman CE,Félkövér\ ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA létszám javaslat jan. 1. jún. 1. aug. 1. szept. 1. előir. 3.sz.melléklet ezer Ft. 7 SZÁSZ MÁRTON ÁLT. MŰVELŐDÉSI KÖZPONT Felhalm.célra átadott pénzeszköz Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Előző évi pénzmaradvány visszafizetése Felhalmozási kiadás Alcim : 48 fő 48 fő 48 fő 48 fő ÁLTALÁNOS ISK.ÖSSZ. 187,0 187,0 187,0 183, DIÁKOTTHON ÉS KOLLÉGIUM Működésre átadott pénzeszköz Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Előző évi pénzmaradvány visszafizetése 0 Felhalmozási kiadás 0 8 Alcim : 11 fő 11 fő 11 fő 11 fő BATSÁNYI JÁNOS GIMN. és SZAKKÉPZŐ ISK Átadott pénzeszköz Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Előző évi pénzmaradvány visszafizetése Felhalmozási kiadás Alcim : 49 fő 49 fő 49 fő 49 fő 11. oldal

14 Cím Alcím ÁNYZATATimes New Roman CE,Félkövér\ ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA létszám javaslat jan. 1. jún. 1. aug. 1. szept. 1. előir. 3.sz.melléklet ezer Ft. 10 SZOCIÁLIS EÜ. ALAPELLÁTÁSI INT Műk.célra átadott pénzeszk. Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás Ellátottak pénzbeni juttatása 0 Dologi kiadás Előző évi pénzmaradvány visszafizetése 0 0 Felhalmozási kiadás Alcim : 57 fő 57 fő 57 fő 57 fő WASS ALBERT KÖNYVTÁR és MÚZEUM Működési célú pe.átadás Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás Ellátottak pénzbeni juttatása 0 Dologi kiadás Előző évi pénzmaradvány visszafizetése 0 Felhalmozási kiadás Alcím : 18 fő 18 fő 18 fő 18 fő JÁRDÁNYI PÁL ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY Pénzeszköz átadás Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás Ellátottak pénzbeni juttatása 0 Dologi kiadás Előző évi pénzmaradvány visszafizetése Felhalmozási kiadás Alcím : 28 fő 28 fő 28 fő 28 fő oldal

15 Cím Alcím ÁNYZATATimes New Roman CE,Félkövér\ ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA létszám javaslat jan. 1. jún. 1. aug. 1. szept. 1. előir. 3.sz.melléklet ezer Ft. 13 NEVELÉSI TANÁCSADÓ Pénzeszköz átadás Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás Ellátottak pénzbeni juttatása 0 Dologi kiadás Előző évi pénzmaradvány visszafizetése 0 Felhalmozási kiadás 0 13 Alcim : 11 fő 11 fő 11 fő 11 fő Cím RÉSZB.ÖNÁLLÓAN GAZD. INTÉZMÉNYEK ÖSSZ. 433,0 433,0 433,0 429,0 Felhalm.célra átadott pénzeszk. Műk.célra átadott pénzeszk Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Előző évi pénzmaradvány visszafizetése Felhalmozási kiadás Cim : 433 fő 433 fő 433 fő 429 fő oldal

16 Cím Alcím ÁNYZATATimes New Roman CE,Félkövér\ ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA létszám javaslat jan. 1. jún. 1. aug. 1. szept. 1. előir. 3.sz.melléklet ezer Ft. 4 VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK 1 Építési és települ. fej. fel Közvilágítási feladatai Települési vízellátási fel Vízrendezés, belvízm. fel Köztisztasági feladatai Parkfenntartás feladatai Egyéb városgazdálk. fel Városi szennyvíztelep fenntart.felad Házkezelési feladatai Állateü-i feladatai Utak, hídak feladatai Temetőfenntartás feladatai Személyi juttatás TB járulék Eü. járulék Munkaadói járulék Dologi kiadás Közhasznú dolgozók feladatai Személyi juttatás TB járulék Eü. járulék Munkaadói járulék Dologi kiadás Közcélú dolgozók feladatai Személyi juttatás TB járulék Eü. járulék Munkaadói járulék Dologi kiadás CÍM ÖSSZESEN: oldal

17 Cím Alcím ÁNYZATATimes New Roman CE,Félkövér\ ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA létszám javaslat jan. 1. jún. 1. aug. 1. szept. 1. előir. 3.sz.melléklet ezer Ft. 5 Polg. Hiv. igazgatási feladat Személyi juttatás TB járulék Eü. járulék Munkaadói járulék Dologi kiadás Előző évi pénzmaradvány visszafizetés Szociális ellátás feladatai ebből: szociális kiadások szoc.kiadások járuléka Közművelődés és oktatás Személyi juttatás TB járulék Eü. járulék Munkaadói járulék Dologi kiadás Sporttevékenység feladatai Személyi juttatás TB járulék Eü. járulék Munkaadói járulék Dologi kiadás Nemzetközi kapcsolatok Személyi juttatás TB járulék Eü. járulék Munkaadói járulék Dologi kiadás Pénzeszköz átadás CÍM ÖSSZESEN: oldal

18 Cím Alcím ÁNYZATATimes New Roman CE,Félkövér\ ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA létszám javaslat jan. 1. jún. 1. aug. 1. szept. 1. előir. 3.sz.melléklet ezer Ft. 10 Intézményi vagyonbizt. fel. 11 Foglalkoztatás egészségügy 12 Polgári Védelem feladatai Személyi juttatás TB járulék Eü. járulék Dologi kiadás Cigány Kisebbs. Önk. fel Személyi juttatás TB járulék Eü. járulék Munkaadói járulék Dologi kiadás Pénzeszköz átadás Német Kisebbs. Önk. fel Személyi juttatás TB járulék Eü. járulék Munkaadói járulék Dologi kiadás Pénzeszköz átadás Felhalmozási kiadás Tourinform Iroda feladatai Személyi juttatás TB járulék Eü. járulék Dologi kiadás Vállalkozói Iroda feladatai Intézmények nyári karb.tart. fel Intézményi étkeztetés ÁFA és egyéb kiadások Hiteltörlesztés és kamat CÍM KIADÁSAI ÖSSZESEN: oldal

19 Cím Alcím ÁNYZATATimes New Roman CE,Félkövér\ ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA létszám javaslat jan. 1. jún. 1. aug. 1. szept. 1. előir. 3.sz.melléklet ezer Ft. 21 Támogatások Működési célú pe.átadás Felújítás Beruházás Részesedések Felhalmozási célú pe.átadás Tartalékok CÍM KIADÁSAI ÖSSZESEN: CÍM ÖSSZESEN CÍM KIADÁSAI ÖSSZESEN: Cím Összesen - Személyi juttatás TB járulék Eü. járulék Munkaadói járulék Dologi kiadás Előző évi pénzmaradvány visszafizetése Hiteltörlesztés és kamat Támogatás Átadott pénzeszköz: működési célú Felújítás Beruházás Részesedések Felhalmozási célú pe.átadás Tartalék CÍM ÖSSZESEN: oldal

20 ÁNYZATATimes New Roman CE,Félkövér\ ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA 3.sz.melléklet ezer Ft. Cím Alcím létszám javaslat jan. 1. jún. 1. aug. 1. szept. 1. előir Cím Összesen - Személyi juttatás TB járulék Eü. járulék Munkaadói járulék Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Előző évi pénzmaradvány visszafizetése Hiteltörlesztés és kamat Támogatás Átadott pénzeszköz: működési célú Felújítás Beruházás Részesedések felhalmozási célú pe.átadás Tartalék CÍM ÖSSZESEN 856,5 865,5 588,0 584, oldal

21 Cím ÁNYZATAArial CE,Félkövér\ sai 4.sz.melléklet (Az kv. 6.sz.melléklete) ezer Ft 23 Beruházások Bárdos Lajos Általános Iskola infrastruktúra felújítás II.ütem (nyílászárók cseréje, homlokzatfelújítás) önrésze Kazinczy Ferenc Általános Iskola infrastruktúra felújítás I.ütem (magastető létesítése) önrésze Szennyvízcsatornázás II. ütem végszámla Szennyvízcsatornázás III. ütem Tapolca-Diszel, szennyvízcsatorna beruházás Összevont Háziorvosi Rendelő építése Arany J.u., Batsányi J.u., Deák F.u., Kisfaludy S. utca burkolat felújítása Szent László utca burkolat felújítás Városi Mozi vetítés és hangtechnikai berendezések cseréje Közbiztonsági, bűnmegelőzési program (figyelőkamera rendszer korszerűsítése) Szakmai informatikai feladatok (okt.intézmények, számtechn.eszk.besz.) Kossuth L.u., Juhász Gy.u. körforgalom Trianoni Emlékmű - harangozó szerkezet os Emlékmű Utak, járdák felújítása Tapolca, Kisfaludy út Tapolca, Barackvirág út Tapolca, Sümegi úti parkoló Tapolca, Egry J.út járdaép Tapolca, Halápi úti garázssor Tapolca, Batsányi út járdaép Tapolca,Egry J.u. játszótér Barackos közművek kiépítése Tapolca, Kiss J.út közvilágítás bővítés Önkormányzati lakások szennyvízhálózat kiép. - 9 lakás D-i városrész (Zrínyi, Petőfi u.) arculat és közvilágítás javítása BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN Intézményi beruházások BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN oldal

22 ÁNYZATTimes New Roman,Félkövér\ E 2006.ÉV 5.sz. melléklet (Az költségvetés 11.sz.melléklete) ezer Ft-ban Sorszám HÓ Január Február Március Április Május Június Július Aug. Szept. Október Nov. Dec. Éves bevétel össz. Nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK 1. bevételek Támogatásértékű működési bevétel Műk.célú pe.átvét.államházt.kívül Támogatás OEP-től Állami támogatás Céltámogatás- TEKI Átengedett bevétel - szja Hitel működési célú Hitel felhalmozási célú Felhalmozási pénzmaradvány Működési célú pénzmaradvány Támogatásértékű felhalmozási bevét Felhalm.c.pe.átvét.államháztart.kívűl Bevételek KIADÁSOK 1. Működési kiadások Adósságszolgálat Felújítási kiadások Fejlesztési (beruházási kiad.) Felhalmozási c.pénzeszköz átadás Tartalék felhasználás Kiadások Záró pénzkészlet oldal