TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9/2011. (V. 31.) önkormányzati rendelete

Átírás

1 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9/2011. (V. 31.) önkormányzati rendelete Tapolca Város évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 2/2011. (II. 15. ) önkormányzati rendelet módosításáról Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CLXIX. törvény, és az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény, a végrehajtására vonatkozó rendeletben kapott felhatalmazások alapján a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 91. (1) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. (1) Tapolca Város évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 2/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: költségvetési rendelet) 2. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A képviselő-testület a évi költségvetés a) költségvetési bevételei összegét ban, b) költségvetési kiadásai összegét ban, c) a költségvetési hiányt ban, d) a működési célú pénzmaradványt ban, e) a felhalmozási célú pénzmaradványt ban, f) a finanszírozási célú működési bevételeket ban, g) a finanszírozási célú felhalmozási bevételeket 0 -ban, h) a finanszírozási célú működési kiadásokat 0 -ban, i) a finanszírozási célú felhalmozási kiadásokat ban, j) a bevételek és kiadások főösszegét ban állapítja meg. (2) Tapolca Város évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló költségvetési rendelet 2. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2. (1) bekezdés c) pontjában szereplő költségvetési hiányt a pénzmaradvánnyal, működési-, és 0 felhalmozási célú,

2 2 hitelfelvétellel finanszírozza, valamint teljesítse a fennálló fejlesztési hitel összegű törlesztését. Az év közben befolyó kötelezettséggel nem terhelt bevételi többletet a hiány csökkentésére kell fordítani. (3) Tapolca Város évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló költségvetési rendelet 2. (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (4) Az Önkormányzat évi költségvetésének a kiadási főösszegén belül a kiadásokat a következő összegekkel állapítja meg: a) Működési kiadások eft 1. személyi juttatás eft 2. munkaadót terhelő járulék eft 3. dologi és egyéb folyó kiadás eft 4. egyéb működési kiadáso eft 4.1 Támogatás értékű működési kiadások eft 4.2 Működési célú pe.átadás áh.kívülre eft 4.3 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás eft 4.4 Előző évi működési célú előirányz.-, pénzmaradv.átadás eft 5. ellátottak pénzbeli juttatása eft b) Felhalmozási kiadások eft 1. Beruházási kiadások áfá-val, pénzügyi befektetés eft 2. Felújítási kiadások áfá-val eft 3. Egyéb felhalmozási kiadások eft 3.1 Támogatás értékű felhalm. kiadások eft 3.2 Felhalm.célú pe.átadás áh.kívülre eft 3.3 Előző évi felhalmozási célú előir.,pénzmaradv.átadás c) Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése eft d) Pénzforgalom nélküli kiadások eft 1. Tartalékok 1.1 Általános tartalék eft 1.2 Céltartalék eft e) Finanszírozási kiadások 1. Felhalmozási célú hitelek kiadásai eft 2. Működési célú hitelek kiadásai 0 eft Létszámkeretét: től 436 főben től 438 főben től 443 főben állapítja meg.

3 3 2. (1) Tapolca Város évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló költségvetési rendelet 3. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (2) A Képviselő-testület a Széchenyi István Szakképző Iskola önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervének főbb kiadási és bevételi ait a következő jogcímcsoportonként állapítja meg: a) Működési kiadások eft 1. személyi juttatás eft 2. munkaadót terhelő járulék eft 3. dologi és egyéb folyó kiadás eft 4. egyéb működési kiadások eft 4.1. előző évi működési célú pénzmaradvány átadás eft 5. ellátottak pénzbeli juttatása eft b) Felhalmozási kiadások eft 1. Beruházási kiadások áfá-val, pénzügyi befektetés eft 2. Felújítási kiadások áfá-val eft 3. Egyéb felhalmozási kiadások Költségvetési kiadások : eft c) Működési bevételek eft 1. Működési bevételek eft 2. Egyéb működési bevételek eft 2.1. Támogatás értékű működési bevétel eft 2.2. Működési célú pe.áh-on kívül eft d) Felhalmozási bevételek 1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 2. Egyéb felhalmozási bevételek e) Pénzforgalom nélküli bevételek eft 1. Pénzmaradvány bevétel működési célra eft 2. Pénzmaradvány bevétel felhalmozási célra eft f) Irányító szervtől kapott támogatás eft Költségvetési bevételek : eft (2) Tapolca Város évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló költségvetési rendelet 3. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

4 4 (3) A Képviselő-testület a Tapolcai Óvoda önállóan működő költségvetési szervének főbb kiadási és bevételi ait a következő jogcímcsoportonként állapítja meg: a) Működési kiadások eft 1. személyi juttatás eft 2. munkaadót terhelő járulék eft 3. dologi és egyéb folyó kiadás eft 4. egyéb működési kiadások eft 4.1 előző évi működési célú pénzmaradvány átadás eft 5. ellátottak pénzbeli juttatása b) Felhalmozási kiadások eft 1. Beruházási kiadások áfá-val, pénzügyi befektetés eft 2. Felújítási kiadások áfá-val 3. Egyéb felhalmozási kiadások Költségvetési kiadások : eft c) Működési bevételek 425 eft 1. Működési bevételek 315 eft 2. Egyéb működési bevételek 110 eft 2.1 Támogatás értékű működési bevétel 110 eft d) Felhalmozási bevételek 1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 2. Egyéb felhalmozási bevételek e) Pénzforgalom nélküli bevételek eft 1. Pénzmaradvány bevétel működési célra eft 2. Pénzmaradvány bevétel felhalmozási célra eft f) Irányító szervtől kapott támogatás eft Költségvetési bevételek : eft (3) Tapolca Város évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló költségvetési rendelet 3. (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (4) A Képviselő-testület a Tapolcai Általános Iskola önállóan működő költségvetési szervének főbb kiadási és bevételi ait a következő jogcímcsoportonként állapítja meg: a) Működési kiadások eft 1. személyi juttatás eft 2. munkaadót terhelő járulék eft 3. dologi és egyéb folyó kiadás eft 4. egyéb működési kiadások eft 4.1 előző évi működési célú pénzmaradvány átadás eft

5 5 5. ellátottak pénzbeli juttatása eft b) Felhalmozási kiadások 0 eft 1. Beruházási kiadások áfá-val, pénzügyi befektetés 2. Felújítási kiadások áfá-val 3. Egyéb felhalmozási kiadások Költségvetési kiadások : eft c) Működési bevételek eft 1. Működési bevételek eft 2. Egyéb működési bevételek 187 eft 2.1 Támogatás értékű működési bevétel 187 eft d) Felhalmozási bevételek 0 eft 1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 2. Egyéb felhalmozási bevételek e) Pénzforgalom nélküli bevétel eft 1.Pénzmaradvány bevétel működési célra eft f) Irányító szervtől kapott támogatás eft Költségvetési bevételek : eft (4) Tapolca Város évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló költségvetési rendelet 3. (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (5) A Képviselő-testület a Wass Albert Könyvtár és Múzeum önállóan működő költségvetési szervének főbb kiadási és bevételi ait a következő jogcímcsoportonként állapítja meg: a) Működési kiadások eft 1. személyi juttatás eft 2. munkaadót terhelő járulék eft 3. dologi és egyéb folyó kiadás eft 4. egyéb működési kiadások eft 4.1 előző évi működési célú pénzmaradvány átadás eft 5. ellátottak pénzbeli juttatása b) Felhalmozási kiadások eft 1. Beruházási kiadások áfá-val, pénzügyi befektetés eft 2. Felújítási kiadások áfá-val 3. Egyéb felhalmozási kiadások Költségvetési kiadások : eft

6 6 c) Működési bevételek eft 1. Működési bevételek eft 2. Egyéb működési bevételek d) Felhalmozási bevételek 0 eft 1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 2. Egyéb felhalmozási bevételek e)pénzforgalom nélküli bevételek eft 1. Pénzmaradvány bevétel működési célra eft 2. Pénzmaradvány bevétel felhalmozási célra eft f) Irányító szervtől kapott támogatás eft Költségvetési bevételek : eft (5) Tapolca Város évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló költségvetési rendelet 3. (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (6) A Képviselő-testület a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet önállóan működő költségvetési szervének főbb kiadási és bevételi ait a következő jogcímcsoportonként állapítja meg: a) Működési kiadások eft 1. személyi juttatás eft 2. munkaadót terhelő járulék eft 3. dologi és egyéb folyó kiadás eft 4. egyéb működési kiadások 5. ellátottak pénzbeli juttatása b) Felhalmozási kiadások 0 eft 1. Beruházási kiadások áfá-val, pénzügyi befektetés 2. Felújítási kiadások áfá-val 3. Egyéb felhalmozási kiadások Költségvetési kiadások : eft c) Működési bevételek eft 1. Működési bevételek eft 2. Egyéb működési bevételek eft 2.1 Támogatás értékű működési bevétel eft d) Felhalmozási bevételek 0 eft 1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 2. Egyéb felhalmozási bevételek e) Pénzforgalom nélküli bevételek eft

7 7 1. Pénzmaradvány bevétel működési célra eft f) Irányító szervtől kapott támogatás eft Költségvetési bevételek : eft (6) Tapolca Város évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló költségvetési rendelet 3. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (7) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal évi működési kiadási át feladatonként és kiemelt onként a 3. melléklet Cím szerint állapítja meg a következő főbb jogcímcsoportokban: a) Működési kiadások eft 1. személyi juttatás eft 2. munkaadót terhelő járulék eft 3. dologi és egyéb folyó kiadás eft 4. egyéb működési kiadások eft 4.1 Támogatás értékű működési kiadások eft 4.2 Működési célú pe.átadás áh.kívülre eft 4.3 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás eft 4.4 Előző évi működési célú előirányz.-, pénzmaradv.átadás eft 5. ellátottak pénzbeli juttatása 0 eft b) Felhalmozási kiadások eft 1. Beruházási kiadások áfá-val, pénzügyi befektetés eft 2. Felújítási kiadások áfá-val eft 3. Egyéb felhalmozási kiadások eft 3.1 Támogatás értékű felhalm. kiadások eft 3.2 Felhalm.célú pe.átadás áh.kívülre eft 3.3 Előző évi felhalmozási célú előir.,pénzmaradv.átadás c) Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése eft d) Költségvetési szerveknek folyósított támogatás eft e) Pénzforgalom nélküli kiadások eft 1. Tartalékok 1.1 Általános tartalék eft 1.2 Céltartalék eft f) Finanszírozási kiadások eft 1. Felhalmozási célú hitelek kiadásai eft 2. Működési célú hitelek kiadásai 0 eft Kiadások : eft g) Működési bevételek eft

8 8 1. Működési bevétel eft 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei eft 2.1 Helyi adók eft 2.2 Átengedett központi adók eft 2.3 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek eft 3. Működési támogatások eft 3.1 Normatív hozzájárulások eft 3.2 Központosított ei-ból működési célú eft 3.3 Helyi önkorm.-ok kieg.támogatása 3.4 Normatív kötött felhasználású támogatások eft 4. Egyéb működési bevételek eft 4.1 Támogatásértékű működési bevételek eft 4.2 Működési célú pénzeszk. átvétel áh-on kívül 300 eft 4.3 Előző évi működési célú előirányz.-, pénzmarad.átvét. 4.4 Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések eft h) Felhalmozási bevételek eft 1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek eft 1.1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése eft 1.2 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei eft 1.3 Pénzügyi befektetések bevételei 2. Felhalmozási támogatások 0 eft 3. Egyéb felhalmozási bevételek eft 3.1 Támogatásértékű felhalmozási bevételek eft 3.2 Felhalmozási célú pe.átvét. áh-on kívülről eft 3.3 Előző évi felhalm.célú előirányz.-, pénzmaradv.átvét. i) Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele eft j) Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek eft 1. Pénzmaradvány működési célú eft 2. Pénzmaradvány felhalmozási célú eft k) Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló bevételek eft 1. Működési célú hitel felvétele eft 2. Felhalmozási célú hitel felvétele Bevételek : eft 3. (1) A költségvetési rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. (2) A költségvetési rendelet 1/a. melléklete helyébe az 1/a. melléklet lép.

9 9 (3) A költségvetési rendelet 2. melléklete helyébe az 2. melléklet lép. (4) A költségvetési rendelet 3. melléklete helyébe az 3. melléklet lép. (5) A költségvetési rendelet 4. melléklete helyébe az 4. melléklet lép. (6) A költségvetési rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép. (7) A költségvetési rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép. (8) A költségvetési rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép. (9) A költségvetési rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép. (10) A költségvetési rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép. (11) A költségvetési rendelt 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép. (12) A költségvetési rendelet 14/a. sz. melléklete helyébe a 11/a. melléklet lép. (13) A költségvetési rendelet 14/a/1. melléklete helyébe a 11/a/1. melléklet lép. 4. (1) Tapolca Város évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló költségvetési rendelet 7. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az Önkormányzat évi költségvetésében eft tartalékot határozott meg. (2) Az Önkormányzat évi költségvetésében általános és céltartalékot határoz meg, amelynek felhasználása az alábbiak szerint történhet. a) Általános tartalék eft b) Intézményi műk. tartalék eft c) Megyei Önkormányzat eft kiadásaihoz hozzájárulás d) Polgármesteri keret eft e) Iparűzési adó feltöltés eft miatti várható visszafizetés f) Pályázati tartalék eft g) Kötvény kibocsátásból és eft befektet. szárm.bevétel h)bérlakás szla. egyenlege eft j) Barackos Viziközmű eft szla.egyenlege k)szennyvízberuházás I eft II.ütem szla.egyenlege

10 10 5. Tapolca Város évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló költségvetési rendelet 13. -a (7) bekezdéssel egészül ki: (7) A Széchenyi István Szakképző Iskola részére a Képviselő-testület felújítási jogot biztosít a tornatermi felülvilágítók felújítására az intézmény költségvetésének terhére. 6. Ez a rendelet a kihirdetését követő első napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. T a p o l c a, május 27. Császár László sk. polgármester Ughy Jenőné sk. aljegyző Kihirdetve: Tapolca, május 31. Ughy Jenőné sk. aljegyző

11 2011. ÉVI ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1.melléklet a 9/2011. (V.31.) Rendes Rendkivüli I Működési bevételek int. működési bevétel önkormányzat sajátos bevétele önkormányz.műk.költségvetési támogat OEP támogatás támogatás értékű működési bevétel működési célú átvett pe.államháztart.kívül tagi kölcsön visszatérülés működési hitel működési pénzmaradvány előző évi pénzmaradvány II Felhalmozási célú bevétel tárgyi eszköz imm. értékesítés egyéb sajátos felhalm.bevét.(koncesz.kölcs.visszafiz.) céltámogatás, TEKI, CÉDE 0 központosított állami tám.felhalm.célra 0 támogatás értékű felhalmozási bevétel felhalmozási célra átvett pe.államháztart.kívül felhalmozási célú hitel 0 felhalmozási pénzmaradvány sajátos bevétel felhalmozási célra 0 Bevételek összege: Függő bevétel Korrigált nyitó pénzkészlet Bevételek főösszege: Rendes bevétel kiadás Rendkivüli évi bevétel évi kiadás I Működési kiadások személyi juttatások munkaadót terhelő járulék dologi kiadások ellátottak pénzbeni juttatása előző évi pénzmaradvány átadás támogatásértékű működési kiadás működési célú pénz átadás államháztart.kívül működési célú céltartalék működési és likvid-hitel kiadásai 0 kölcsön nyújtása működési célra II Felhalmozási célú kiadások felhalmozási kiadás felújítási kiadás támogatás értékű felhalmozási kiadás felhalmozási célú pe.átadás áll-on kívülre kölcsön nyújtása felhalmozási célra részesedés, üzletrész fejlesztési célú hitelek kiadásai felhalmozási tartalék Kiadások összege: Függő kiadás Pénzkészlet Kiadások főösszege: Költségvetési bevételek és kiadások különbsége Finanszírozási pénzügyi műveletek különbsége oldal

12 Cím TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2011.évi költségvetés bevételei és kiadásai BEVÉTELEK 2011.évi eredeti Rendelettel jóváhagyott 1/a. melléklet a 9/2011. (V.31.) Képv.test.-i 1 Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos műk.bevét. 1 Helyi adók : - iparűzési adó magánszemélyek komm.adója idegenforgalmi adó építményadó pótlék,bírság Átengedett központi adók - személyi jövedelemadó gépjárműadó termőföld bérbead.szárm.bev Egyéb sajátos bevétel Önkormányzat sajátos mük.bevét. össz I. MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzati sajátos felhalmozási bevétele Pénzügyi befektetések (osztalék, hozam üzletrész) II. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN Önkormányzatok költségvetési támogatása 1 - Normatív támogatások Központosított ok Normatív kötött felhasználású támogatások Fejlesztési célú támogatások III. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN Előző évi pénzmaradvány Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN Véglegesen átvett pénzeszközök működési célra Véglegesen átvett pénzeszközök felhalmozási célra V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN Támogatási kölcsönök visszatérülése (munkáltatói, egyéb) VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ÖSSZESEN KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN oldal

13 Cím TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2011.évi költségvetés bevételei és kiadásai BEVÉTELEK 2011.évi eredeti Rendelettel jóváhagyott 1/a. melléklet a 9/2011. (V.31.) Képv.test.-i 10 KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY ÖSSZEGE Belső finanszírozás (Pénzmaradvány) Külső finanszírozás Külső finanszírozás I. hitel - működési felhalmozási II. kötvény kibocsátás - működési felhalmozási FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN KIADÁSOK 1-2 Intézményi kiadások 3.sz.mell működési kiadása felhalmozási kiadása felújítás Polgármesteri Hivatal kiadásai Támogatásértékű kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Felújítás Beruházás Részesedés, üzletrész vásárlás Kölcsönök nyújtása Tartalékok Költségvetési kiadások Finanszírozási célú pénzügyi műveletek KIADÁSOK ÖSSZESEN Függő kiadások Záró pénzkészlet KIADÁSOK MINDÖSSZESEN oldal

14 2011. évi bevételi a 2.melléklet a 9/2011. (V.31.) Cím 2011.évi eredeti Rendelettel jóváhagyott Képv.test.-i Intézményi működési bevételek Széchenyi István Szakképző Iskola Önálló működő és gazdálkodó intézmény a. Tapolcai Óvoda b. Tapolcai Általános Iskola c. Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet d. Wass Albert Könyvtár és Múzeum Önállóan működő intézmények a. Közhatalmi tevékenység bevétele (Okmányiroda bevétele, eljárási díja, bírságok) b. Üzletek egyéb helyiségek bérleti díja c. Szolgáltatások díja 0 - temetői szolgáltatás, sírhely bevétel családi rendezvények parkolási díj közterület használat d. Intézményi étkeztetés (Áfa-val) e. Szemétszállítási díj bevétele (Áfa-val) f. Házkezelés továbbszámlázott szolg.bevétele (Áfa-val) g. Kamatbevétel, árfolyam nyereség h. Egyéb bevétel Polgármesteri Hivatal folyó bevételei Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos műk.bevét. 1 Helyi adók: iparűzési adó magánszemélyek komm.adója idegenforgalmi adó építményadó pótlék,bírság 0 2 Átengedett központi adó: személyi jövedelemadó gépjárműadó termőföld bérbeadásából származó bevétel 0 3 Egyéb sajátos bevételek 0 - lakbér egyéb bevétel Önkormányzat sajátos műk. bevételei össz I. MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN oldal

15 2011. évi bevételi a 2.melléklet a 9/2011. (V.31.) Cím 2011.évi eredeti Rendelettel jóváhagyott Képv.test.-i 3 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzati sajátos felhalmozási bevétele 0 - koncessziós díj önkormányzati bérlakás értékesítés 0 3 Pénzügyi befektetések (osztalék, hozam üzletrész) 0 II. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN Önkormányzatok költségvetési támogatása 1 - Normatív támogatások Központosított ok Normatív kötött felhasználású támogatások Fejlesztési célú támogatások 0 III. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN Előző évi pénzmaradvány megtérülése Támogatásértékű működési bevétel 1 Önállóan működő és gazdálkodó intézmények bevétele 0 - Széchenyi István Szakképző Iskola Önállóan működő intézmények bevétele 0 - Tapolcai Óvoda Tapolcai Általános Iskola Wass Albert Könyvtár és Múzeum 0 - Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet OEP bevétel 0 - Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet Polgármesteri Hivatal bevétele 0 - Többcélú Kistérségi Társulás hozzájárulása megállapodás alapján Cigány Kisebbségi Önkormányzatok támogatása Német Kisebbségi Önkormányzatok támogatása Prémiumévek programban szerplők támogatása Vm-i Önk. Széchenyi István Szakk.Isk. támogatási megáll.alapján Szociális kiadások (tartásdíj, mozgáskorl.tám.,otthonteremtő tám) Közhasznú foglalkoztatás 2010.évi támogat Településőrök 2010.évi áthuzódó támogatása Vm-i Önk. "Kisebbségi nap" támogatása Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatása Polgári Védelem tevékenység támogatása Támogatásértékű működési bevétel oldal

16 2011. évi bevételi a 2.melléklet a 9/2011. (V.31.) Cím 2011.évi eredeti Rendelettel jóváhagyott Képv.test.-i 6 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 1 Önállóan működő és gazdálkodó intézmények bevétele 0 - Széchenyi István Szakképző Iskola 0 2 Önállóan működő intézmények bevétele 0 - Tapolcai Óvoda 0 - Tapolcai Általános Iskola 0 - Wass Albert Könyvtár és Múzeum 0 - Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet 0 3 OEP bevétel 0 - Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet 0 4 Polgármesteri Hivatal bevétele 0 Bölcsődei infrastrukturális fejl.pály Tapolca, Ipar u. támogatási összege (KDOP) Veszprém Megyei Önkormányzat Ipar u. önerő kiegészítés Informatikai eszközök a tapolcai iskolákban Szervezetfejlesztés Tapolcán (ÁROP-1.A.2) áthúzódó támogatás Támogatásértékű felhalmozási bevétel IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN Véglegesen átvett pénzeszközök működési célra 1 Önállóan működő és gazdálkodó intézmények bevétele 0 - Széchenyi István Szakképző Iskola Önállóan működő intézmények bevétele 0 - Tapolcai Óvoda 0 - Tapolcai Általános Iskola 0 - Wass Albert Könyvtár és Múzeum 0 - Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet 0 3 Polgármesteri Hivatal bevétele 0 - Magyarországi Cigányokért Közalapítvány rendezvény támogatása Véglegesen átvett pénzeszközök működési célra oldal

17 2011. évi bevételi a 2.melléklet a 9/2011. (V.31.) Cím 2011.évi eredeti Rendelettel jóváhagyott Képv.test.-i 8 Véglegesen átvett pénzeszközök felhalmozási célra 1 Önállóan működő és gazdálkodó intézmények bevétele 0 - Széchenyi István Szakképző Iskola 0 2 Önállóan működő intézmények bevétele 0 - Tapolcai Óvoda 0 - Tapolcai Általános Iskola 0 - Wass Albert Könyvtár és Múzeum 0 - Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet 0 3 Polgármesteri Hivatal bevétele 0 Barackos közmű - lakossági befizetés Véglegesen átvett pénzeszközök felhalmozási célra V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN Támogatási kölcsönök visszatérülése (munkáltatói, egyéb) - tagi kölcsön VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ÖSSZESEN KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY ÖSSZEGE Költségvetési hiány finanszírozása - Belső: pénzmaradvány 0 1. működési célú fejlesztési célú Belső finanszírozás Külső finanszírozás 0 I. hitel 0 - működési felhalmozási 0 II. kötvény kibocsátás 0 - működési 0 - felhalmozási 0 12 Külső finanszírozás FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN oldal

18 2011. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA 3.melléklet a 9/2011. (V.31.) Cím jan. máj. szept. 1 SZÉCHENYI ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Támogatás értékű kiadás 0 Előző évi pénzmaradvány Felújítás Felhalmozási kiadás Cím : 52 fő 52 fő 52 fő ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNY Cím Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Támogatás értékű kiadás Előző évi pénzmaradvány Felújítás Felhalmozási kiadás Összesen: 52 fő 52 fő 52 fő ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK évi létszám 2011.évi Rendelettel eredeti jóváhagyott Kép.test.-i 1 TAPOLCAI ÓVODA Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Ellátottak pénzbeni juttatása 0 Dologi kiadás Támogatás értékű kiadás 0 Előző évi pénzmaradvány Felhalmozási kiadás : 73 fő 73 fő 74 fő oldal

19 2011. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA 3.melléklet a 9/2011. (V.31.) Cím évi létszám 2011.évi Rendelettel eredeti jóváhagyott jan. máj. szept. 2 TAPOLCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA Személyi juttatás Kép.test.-i Munkaadót terhelő járulék Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Támogatás értékű kiadás 0 Előző évi pénzmaradvány Felhalmozási kiadás 0 2 : 115 fő 115 fő 114 fő SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSI INTÉZET Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Ellátottak pénzbeni juttatása 0 Dologi kiadás Támogatás értékű kiadás 0 Előző évi pénzmaradvány 0 Felhalmozási kiadás 0 3 : 64 fő 64 fő 69 fő WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Ellátottak pénzbeni juttatása 0 Dologi kiadás Támogatás értékű kiadás 0 Előző évi pénzmaradvány Felhalmozási kiadás : 16 fő 16 fő 16 fő oldal

20 2011. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA 3.melléklet a 9/2011. (V.31.) Cím évi létszám 2011.évi Rendelettel eredeti jóváhagyott jan. máj. szept. Kép.test.-i 2 ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZ Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Támogatás értékű kiadás Előző évi pénzmaradvány Felhalmozási kiadás Cím Összesen: 268 fő 268 fő 273 fő VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK 1 Építési és települ. fej. fel Közvilágítási feladatai Települési vízellátás, vízrendezés Köztisztasági feladatai Parkfenntartás feladatai Egyéb városgazdálk. fel Városi szennyvíztelep fenntart.felad Házkezelési feladatai Állateü-i feladatai Utak, hídak feladatai Temetőfenntartás feladatai Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadás CÍM ÖSSZESEN: oldal

21 2011. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA 3.melléklet a 9/2011. (V.31.) Cím évi létszám 2011.évi Rendelettel eredeti jóváhagyott jan. máj. szept. Kép.test.-i 4 Polg. Hiv. igazgatási feladat Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadás Előző évi pénmaradvány Hiteltörlesztés kamata Szociális ellátás feladatai Szociális kiadások Szociális ellátások Munkaadót terhelő járulék Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Közcélú dolgozók feladatai Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadás Közművelődés és oktatás Dologi kiadás Sporttevékenység feladatai Dologi kiadás Nemzetközi kapcsolatok Személyi juttatás 0 - Munkaadót terhelő járulék 0 - Dologi kiadás Végleges pénzeszköz átadás CÍM ÖSSZESEN: oldal

22 2011. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA 3.melléklet a 9/2011. (V.31.) Cím évi létszám 2011.évi Rendelettel eredeti jóváhagyott jan. máj. szept. Kép.test.-i 9 Polgári Védelem feladatai Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadás Cigány Kisebbs. Önk. fel Személyi juttatás 0 - Munkaadót terhelő járulék 0 - Dologi kiadás Végleges pénzeszköz átadás 0 11 Német Kisebbs. Önk. fel Személyi juttatás 0 - Munkaadót terhelő járulék 0 - Dologi kiadás Végleges pénzeszköz átadás 0 12 Tourinform Iroda feladatai Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadás Vállalkozói Iroda feladatai Intézmények nyári karb.tart. fel Intézményi étkeztetés CÍM KIADÁSAI ÖSSZESEN: CÍM POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN: Támogatásértékű kiadások Működési célra Felhalmozási célra Véglegesen átadott pénzeszközök Működési célra Felhalmozási célra oldal

23 2011. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA 3.melléklet a 9/2011. (V.31.) Cím évi létszám 2011.évi Rendelettel eredeti jóváhagyott jan. máj. szept. Kép.test.-i 18 Felújítás Beruházás Részesedés, üzletrész vásárlás Kölcsönök nyújtása működési célra 0 2 Kölcsönök nyújtása felhalmozási célra Követelés vásárlás Tartalékok Általános tartalék működési célú felhalmozási célú 0 2 Céltartalék működési célú felhalmozási célú CÍM KIADÁSAI ÖSSZESEN: CÍM KIADÁSAI ÖSSZESEN: Finanszírozási célú pénzügyi műveletek működési célú hitelek visszafizetése 0 - fejlesztési célú hitelek visszafizetése kötvény törlesztése 0 23 CÍM FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN: oldal

24 2011. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA 3.melléklet a 9/2011. (V.31.) Cím évi létszám 2011.évi Rendelettel eredeti jóváhagyott jan. máj. szept. Kép.test.-i 3-22 Cím Összesen - Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadás Hiteltörlesztés kamata Előző évi pénzmaradvány átadása Támogatás értékű működési kiadás Támogatás értékű felhalmozási kiadás Véglegesen átadott kiadás működési célra Véglegesen átadott kiadás felhalmozási célra Felújítás Beruházás Részesedés, üzletrész vásárlás Kölcsönök nyújtása működési célra Kölcsönök nyújtása felhalmozási célra Követelés vásárlás Általános tartalék - Működési célra Felhalmozási célra Céltartalék - Működési célra Felhalmozási célra CÍM ÖSSZESEN: oldal

25 2011. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA 3.melléklet a 9/2011. (V.31.) Cím évi létszám 2011.évi Rendelettel eredeti jóváhagyott jan. máj. szept. Kép.test.-i 1-22 Cím Összesen - Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadás Hiteltörlesztés kamata Ellátottak pénzbeni juttatása Előző évi pénzmaradvány átadása Támogatás értékű működési kiadás Támogatás értékű felhalmozási kiadás Véglegesen átadott kiadás működési célra Véglegesen átadott kiadás felhalmozási célra Felújítás Beruházás Részesedés, üzletrész vásárlás Kölcsönök nyújtása működési célra Kölcsönök nyújtása felhalmozási célra Követelés vásárlás Általános tartalék - Működési célra Felhalmozási célra Céltartalék - Működési célra Felhalmozási célra CÍM KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN Finanszírozási célú pénzügyi műveletek működési célú hitelek visszafizetése 0 - fejlesztési célú hitelek visszafizetése CÍM FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: KIADÁSOK MINDÖSSZESEN oldal

26 2011. ÉVI TÁMOGATÁSAI 4.melléklet a 9/2011. (V.31.) Cím 2011.évi eredeti Rendelettel jóváhagyott Képv.test.-i 16 Támogatásértékű kiadások 1 Működési célra Többcélú Kistérségi Társulás részére ügyeleti hozzájárulás Vm-i Önkormányzat oktatási intézmények támogatására Felhalmozási célra Többcélú Kistérségi Társulás hozzájárulás Mentőállomás építése CÍM TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN Véglegesen átadott pénzeszközök 1 Működési célra Tapolca és Vidéke Református Egyházközség támogatása Tapolcai Evangélikus Egyházközség támogatása Tapolcai Római Katolikus Egyházközség támogatása Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság támogatása VOKE Batsányi János Művelődési és Oktatási Központ támogatása Szent Erzsébet Óvoda - működési támogatás Tapolcai háziorvosok, fogorvosok működési támogatása Honvéd Hagyományőrző Egyesület támogatása (városi ünnepségeken való részvétel) Városi Polgárőrség működésének támogatása Közművelődési feladatok támogatása VOKE Batsányi J.Művelődési és Oktatási Központ - nemzetk.vasútmodell.kiáll., kórustalálk.tám Tapolcaiak " A Nemzetért Egyesület" - irodalmi est Tp.és Környéke Honvéd Bajtársi Egyesület -helyőrség bemutat.és kiadv. - támogat Vakok és Gyengénlátók Tp-i Kistérségi Csoportja évi rendezv.-ek támogat Tapolca Kft. - rendezvények támogatása Tp és Körny.Kistérségi Nyugdíjasok Érdekvéd.,Érdekképv.Egy.-rendezvények tám Wass Albert Könyvtár és Múzeum - könyvtári rendezv.és kiadv. évford.- támogatása Tapolcai Óvoda Barackvirág Tagint. - gyermeknap rendezv.támogat Tapolcai Óvoda Kertvárosi Tagint.gyermeknap rendezv.támogat Tapolcai Óvoda Szivárvány Tagint.- gyerneknap rendezv. támogat Tapolcai Barackvirág Óvodáért Alapítvány - hagyományőrzés udvari játékok tám Ovisokért Alapítvány - rendezvény, és gyermek öltözőszekrény vásárlás-támogat Boldog Özséb Alapítvány - rendezvények támogatása - Ünnepi orgona koncert Zenés Színházért Alapítvány - Rómeó és Júlia előadás,jelmez,díszlet,utiktg.támogat TIED Talentum Ifjúsági Egyesület Diszel - rendezvényekhez támogatás Vasúti Dolgozók Szabad Szakszervezete - Vasutas Nyílt Nap - támogatás oldal

27 2011. ÉVI TÁMOGATÁSAI 4.melléklet a 9/2011. (V.31.) Cím 2011.évi eredeti Rendelettel jóváhagyott Képv.test.-i - Kinizsi Táncegyüttes - fesztiválokon való részvétel Zeneoktatást Tám.Alapítvány "Baranyai Kurzus, Újévi hangverseny, és egyéb fellépések" támogat Járdányi Pál AMI -40.évforduló, rendezvény és kiadvány Tapolcai Városszépítő Egyesület - rendezvény, utazási,dologi ktg.könyvkiad.ktg. támogatása Tapolcai Honvéd Kult.Egy.- "Hősök napja és egyenruhák váráslás támogatása Rozsdamarók Veteránjármű Egyesülete -veteránmotoros találk.támogat Tapolcai Általános Iskola - Bárdos Lajos Intézményegysége - kórustalálkozó rendezvény támogat Tapolcai Általános Iskola - Batsányi J.Intézm.egysége - Batsányi hét rendezvény támogat Tapolcai Általános Iskola - iskolai események rögzítése támogat Török János Népfőiskola Alapítvány - Működési költségek támogatása Tapolcai Komm.,Kulturális és Média Kft. - eszközpótl.kiadvány támogat Havasi Gábor (Team For Music) - fellépés és fellépéshez szüks.eszk. támogatás Együtt "A Jövőnkénkért Alapítvány" eszközbeszerzés támogatása Szíjártó János (Új Idők rock zenekar) eszközbeszerzés Széchenyi István Szakképző Iskola évi ki nem utalt támogatás Báder Zoltán Hátsó udvar Demo- támogatás Helyi autóbusz közlekedés - működ.támogat Városi tömeg- és versenysport támogatása Tapolca Városi Sportegyesület Sakk Szakosztály Női Kézilabda Szakosztály Férfi Kézilabda Szakosztály Karate Szakosztály Futó Szakosztály Tenisz Szakosztály Természetjáró Szakosztály Labdarugó Szakosztály- női Labdarugó Szakosztály- férfi Lovas szakosztály Asztalitenisz Szakosztály Hegymászó Szakosztály Teke Szakosztály oldal

28 2011. ÉVI TÁMOGATÁSAI 4.melléklet a 9/2011. (V.31.) Cím 17 CÍM 2011.évi eredeti Rendelettel jóváhagyott Képv.test.-i TIAC-HONVÉD Sport Egyesület Diszel Sportegyesület Balaton Vívó Klub Tapolca Városi Diáksport Bizottság Tapolcai Honvéd Sportegyesület Fel nem osztott támogatás Tapolca Kft általános működési célú támogatása ebből: Csarnok működési támogatás: eft Városi Mozi támogatás: eft Sporttelep fenntartási kiadások: eft Sportszervezés (bér+járulék): eft Tamási Áron Műv.Közpt (általános működési költségek): eft Polgármesteri keretből támgoatás (7/a.melléklet szerint) Felhalmozási célra - Tapolca Kft részére fejlesztési forrás átadása (mobil színpad) Kórház pályázati támogatás Kórház eszközbeszerzés sterilizáló Közműfejlesztési támogatás lakosság részére VÉGLEGESEN ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN oldal

29 2011. évi felújítási kiadásai 5.melléklet a 9/2011. (V.31.) Cím évi eredeti Rendelettel jóváhagyott Képv.test.-i 18 FELÚJÍTÁSOK Wesselényi utca és Nagyköz utca /Stari Söröző előtt) parkoló felújítás Kórházi Gyógybarlanglejáró felújítás Kórház fűtés felújítása Kossuth L. utca 1. homlokzatfelújítás Fő tér 10. homlokzatfelújítás Fő tér 12. homlokzatfelújítás Engels úti garázs homlokzat felújítása Régi Köztemető Ravatalozó felújítás CÍM Volt honvédségi épület felújítás (óvodai telekhatárral szomszédos körletépület) Hősök tere felújítása FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN Intézmények által végzett felújítások FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN oldal

30 2011. évi beruházásai 6.melléklet a 9/2011. (V.31.) Cím 2011.évi eredeti Rendelettel jóváhagyott Képv.test.-i 19 Beruházások Polgármesteri Hivatal -szoftverek beszerzése Polgármesteri Hivatal -ügyviteli, számítástechnikai eszközök beszerzése A/3-as nyomtató iktató: 800 eft - Munkaidő-nyilvántartás beléptetése 400 eft - Kamerarendszer 450 eft - Postai szofver 200 eft - Színes nyomtató 900 eft - Számítógép, monitor beszerzés eft - Okmányirodai ügyfélhívó eft Polgármesteri Hivatal -jármű vásárlása Bölcsöde infrastuktúrális fejlesztése Tapolcai szennyvíztisztító telep kapacitásbővítése Informatikai eszközök a tapolcai iskolában Tapolcai belváros értékmegőrző rehabilitációja (önrész) Tapolcai Madárpark építési terve Mobil-színpad vásárlása Barackos lakóterület földgázellátásának kiépítése Nevelési Tanácsadó kialakítása Kerékpárút építése Használtcikk piac kialakítása Járdányi Pál Alapfokú Művészetoktat.Int.- lapostető csapadékvízelvez Buszpályaudvar közlekedésfejlesztése, környezetrendezése Fő tér - Kossuth L. u. - Deák F. u. - Kisfaludy S. u. forgalomtechnikai tervezése és részleges kivitelezés Kutatófúrás Tapolca laktanya területén Tapolca, Fő tér 7-9 rehabilitációja Terület vásárlás Kazinczy infrastrukturális beruházás oldal

31 2011. évi beruházásai 6.melléklet a 9/2011. (V.31.) Cím 19 CÍM 2011.évi eredeti Rendelettel jóváhagyott Képv.test.-i Bérlakás vásárlás Oktatási int.-ek szakmai és informatikai fejlesztés pály évi áthúzódó fejl Batsányi János Gimnázium és Kollégium infrastuktura Intézmények fűtés és melegvíz rendszerének korszerűsítése BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN Intézmények által végzett beruházások BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN oldal

32 2011. évi tartalékai 7.melléklet a 9/2011. (V.31.) Cím 2011.évi eredeti Rendelettel jóváhagyott Képv.test.-i 22 Tartalékok 1 Általános tartalék Működési célú Felhalmozási célú 0 2 Céltartalék Működési célú - intézményi működési tartalék megyei önk. középfokú intézmnyei fenntartási kiadásaihoz hozzájárulás polgármesteri keret iparűzési adó feltöltés miatti várható visszafizetés Felhalmozási célú - pályázati tartalék kötvény kibocsátásából és befektetéséből származó bevétel tartaléka bérlakás szla. egyenlege Barackos Viziközmű szla.egyenlege Szennyvízberuházás I-II. ütem szla.egyenlege Cím ÖSSZESEN oldal