1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/18.226/2006. E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület december 12-i ülésére.

Méret: px

Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/18.226/2006. E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület december 12-i ülésére."

Laura Patakiné
7 évvel ezelőtt
Látták:

1 1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/18.226/2006. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület december 12-i ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandó: évi költségvetésről szóló rendelet módosítása Á c s János polgármester Schönherrné Pokó Ildikó Pénzügyi Irodavezető Fülöp Jánosné főmunkatárs Minden bizottság Unger Ferenc könyvvizsgáló TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! A költségvetési szervek tervezését, előirányzat módosítását, gazdálkodásának rendjét a 217/1998. (XII.30.) számú Az államháztartás működési rendjéről szóló Kormányrendelet szabályozza. E rendelet 53. (1-7.) bekezdése kimondja, hogy a költségvetési szerv saját előirányzat módosítási hatáskörében bevételi és kiadási előirányzatait felemelheti, illetve csökkentheti. Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2/2006.(II.13.) Kt. rendelete alapján saját hatáskörű előirányzat módosításról a Polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet. Jelen előirányzat módosításra a január 1-től 2006.november 30-ig beérkezett központi támogatások többletbevétele miatt került sor. 1. Központi támogatás növekedés jogcíme és összege (eft-ban) - időskorúak járadéka rendszeres szociális segély ápolási díj lakásfenntartási támogatás egyszeri gyermekvédelmi támogatás érettségi és szakmai vizsg.támogatása informatikai pályázat Art mozi pályázat létszámcsökkentési pályázat TEKI támogat. I-II.ütem CÉDE szennyvízberuházás III.ütem céltámogatás, lemondás céltámogatás III.ütem Ö s s z e s e n : Az elmúlt időszakban önkormányzatunk rendelkezésére bocsátott állami támogatás egy része szociális kiadásaink (90 %) fedezetére szolgál (rendszeres szoc.segély, időskorúak járadéka, lakásfenntartási

2 2 támogatás) eft összegben. Tervezése támogatás értékű működési bevételek között történt, a leigényelt összeget át kell csoportosítani az állami támogatások közé. Érettségi és szakmai vizsgáztatás jogcímen 889 eft került leigénylésre. A Városi Kórház-Rendelőintézet átszervezése során kifizetésre kerülő felmentési illetmény, illetve végkielégítés megtérülésére benyújtott pályázaton eft-ot kaptunk, melyből a támogatás értékű bevételek között előirányzott Kistérségi Társulás hozzájárulása építéshatósági feladatokhoz eft, létszámcsökkentéses pályázat eft, illetve működési hitel eft bevételi előirányzat csökkentését javasoljuk. A közoktatási intézmények szakmai és informatikai fejlesztésére kiírt pályázat 2.évére Ft támogatást kaptunk hardver eszközök lízingdíja Ft, szoftver beszerzésére Ft, óvodai szakmai eszközök, beszerzésére Ft, iskolai szakmai eszközök beszerzésére Ft. Art mozi pályázaton a Városi Mozi felújítására eft összeget kapott Önkormányzatunk. Kertvárosi és déli városrészi utcák szennyvízcsatorna I-II. ütemű hálózatának kiépítése befejeződött, a beruházás értéke Ft volt. A Képviselő-testület a 208/2006.(IX.15.) Kt. határozatával lemondott eft céltámogatásról, illetve az elszámolás során még Ft TEKI támogatás előirányzat szintű rendezésére jelen rendelettel kerül sor. Tapolca város III. ütemű szennyvíz-csatornázásának közbeszerzési eljárása lefolytatása után a forrástábla módosítására került sor, melynek előirányzat szintű rendezését kell elvégezni. Az elmúlt időszakban több pályázaton nyert Önkormányzatunk - Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium bűnmegelőzési pályázatán 800 eft-ot, melyet átadtunk a Városi Televíziónak oktatófilm elkészítésére - Tourinform Iroda 90eFt, illetve 150 eft, összeget kapott kiadvány elkészítésére. Tapolca és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás orvosi ügyelet építéséhez még eft támogatást utalt át, melyet e célra továbbadtunk, előirányzata felhalmozási kiadások között szerepel. Szociális kiadásaink előirányzatát 238 eft megelőlegezett tartásdíj jogcímen kapott összeggel növeljük. Egyes szociális kiadásokra tervezett támogatás értékű bevételeink (90 %) előirányzat csökkentését javasoljuk, mivel ez évben már nem kerül felhasználásra, illetve leigénylésre. ( eft).rendszeres szociális segély eft, időskorúak járadéka eft, ápolási díj eft, lakásfenntartási támogatás eft, rendszeres gyermekvédelmi támogatás eft. A felújítási kiadásaink módosítását az 5.sz. melléklet, a beruházási kiadásaink módosítását a 6.sz.melléklet részletesen tartalmazza. Az előirányzatok módosításánál a már befejődött beruházások, a felújítások forrás rendezését javasoljuk elvégezni. A 2006.évben meg nem valósuló beruházások, felújítások előirányzatát felhalmozási bevételeink előirányzatának csökkentésével hozzuk egyensúlyba. A Badacsonylábdi-tábor felújításához 72 eft támogatást biztosított a működtető társaság. A Terület Fejlesztési Tanácstól a Szivárvány Óvoda Dobó téri épületének felújításához 500 eft pályázati összeg érkezett. A 2006.október 23-án felavatott 1956-os emlékmű felállításának költségeit Képviselő-testületi döntés alapján a pályázati önrész tartalékból kell átcsoportosítani.

3 3 A Polgármesteri Hivatalnál beszerzett szakmai, informatikai eszközök egyedi értéke meghaladta a 100 eft-ot, ezért szükséges a kis értékű tárgyi eszközök előirányzatát átcsoportosítani a nagy értékűek közé 500 eft. összegben. A Juhász Gy. út Kossuth út körforgalom építése az év elején befejeződött. A közművek kiváltása miatt keletkező többlet költség összegét a DRV átutalta. A Polgármesteri kertből eft került felhasználásra az elmúlt időszakban, a felhasználás részletezését a 7/a.sz.melléklet tartalmazza. A Polgármesteri Hivatalnál képződött saját és sajátos bevételi többletből eft a működési hitel bevétel előirányzatát javasoljuk csökkenteni. Üzletbérletből, bérleti díjból, továbbszámlázott szolgáltatásból, lakbér bevételből képződő többlettel a házkezelés kiadási előirányzatát javasoljuk növelni. Önálló és részben önálló intézményeink előirányzatát bevételi többleteik miatt módosítottuk. Intézményi működési bevételi többletből eft, a támogatás értékű bevételből eft, a működési célú pénzeszköz átvételből eft, a szakképzési támogatásból eft, az OM Alapkezelő-Decentralizált pályázatból eft keletkezett. Az OEP a városi ügyeletet központi ügyeletté minősítette, ezért a tervezetthez képest eft többlet támogatással számolunk. A közoktatási intézmények kötelező eszköz és felszerelési jegyzékben szereplő eszközök beszerzése átütemezésre került, ezért az intézményi költségvetésből önkormányzati tartalékba visszahelyezzük a eft-ot. Intézményi költségvetésből a pedagógiai szakmai szolgáltatás terhére eft-ot csoportosítottunk át a 7.cím közművelődési és oktatási feladatra. Fenti összeget a Városi Kollektív Szerződés elkészíttetésére használjuk fel. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és elfogadására! HATÁROZATI JAVASLAT Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 2/2006.(II.13.) Kt. rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet elfogadja és./2006.(.) Kt. rendeletei közé iktatja. Tapolca, november 27. Á c s János sk. polgármester

4 4 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ( ) Kt. rendelete Tapolca Város évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II. 13.) Kt. rendelet módosításáról tervezet (1) Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendelet 2. (1) bekezdésének helyébe a következő módosítás lép: 1. (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat évi költségvetésének bevételi főösszegét eft költségvetési bevétellel és eft finanszírozási bevétellel, azaz összesen ezer Ft összes bevétellel ezer Ft összes kiadással, állapítja meg. A finanszírozási bevétel eft felhalmozási célú és eft működési célú hitelt tartalmaz. (2) Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendelete 2. (2) bekezdésének helyébe a következő módosítás lép: (2) Az Önkormányzat évi költségvetésének rendes és rendkívüli bevételi előirányzatának részletezését, forrásait az e rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza. (3) Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendelete 2. (3) bekezdése helyébe a következő módosítás lép: (3) Az Önkormányzat évi költségvetésének a kiadási főösszegén belül: Működési célú rendes és rendkívüli kiadásait személyi jellegű kiadásokat társadalombiztosítási járulékot munkaadói járulékot egészségügyi hozzájárulást dologi kiadásokat ellátottak pénzbeli juttatása hiteltörlesztés és kamat kiadásokat felhalmozási célú kiadások felhalmozási pénzeszköz átadás felújítási kiadások támogatások működési célú átadott pénzeszköz tartalék eft-ban létszámkeretét: től 856,5 főben től 865,5 főben

5 től 588,0 főben től 584,0 főben állapítja meg. (4) Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendelet 2. (4) bekezdése helyébe a következő módosítás lép: (4) A mérlegegyezőséget e rendelet 1.sz. melléklete tartalmazza. (5) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak címrendjét az 1/a számú melléklet tartalmazza. 2. AZ ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI (1) A Képviselő-testület évi költségvetésének 2.sz. melléklete e rendelet-módosítás 2.sz. melléklete szerint módosul. (2) A Képviselő-testület évi költségvetésének 3.sz. melléklete e rendelet-módosítás 3.sz. melléklete szerint módosul. (3) A Képviselő-testület évi költségvetésének 4.sz. melléklete e rendelet-módosítás 4.sz. melléklete szerint módosul. (4) A Képviselő-testület évi költségvetésének 5.sz. melléklete e rendelet-módosítás 5.sz. melléklete szerint módosul. (5) A Képviselő-testület évi költségvetésének 6.sz. melléklete e rendelet-módosítás 6.sz. melléklete szerint módosul. (6) A Képviselő-testület évi költségvetésének 7.sz. melléklete e rendelet-módosítás 7.sz. melléklete szerint módosul. (7) A Képviselő-testület évi költségvetésének 11.sz. melléklete e rendelet-módosítás 8.sz. melléklete szerint módosul. 3. Általános és záró rendelkezések (1) Ezen költségvetési rendelet - módosítás a kihirdetés napján lép hatályba. Tapolca, november 28. Ács János polgármester dr. Imre László jegyző

6 6

Hasonló dokumentumok

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/18.120/2006. E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület június 16-i ülésére.

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/18.120/2006. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2006. június 16-i ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandó: 2006. évi költségvetésről