1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/18.120/2006. E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület június 16-i ülésére.

Átírás

1 1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/18.120/2006. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület június 16-i ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandó: évi költségvetésről szóló rendelet módosítása. Á c s János polgármester Schönherrné Pokó Ildikó pénzügyi Irodavezető Fülöp Jánosné főmunkatárs Minden bizottság Unger Ferenc könyvvizsgáló TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! A költségvetési szervek tervezését, előirányzat módosítását, gazdálkodásának rendjét a 217/1998. (XII.30.) számú Az államháztartás működési rendjéről szóló Kormányrendelet szabályozza. E rendelet 53. (1-7.) bekezdése kimondja, hogy a költségvetési szerv saját előirányzat módosítási hatáskörében bevételi és kiadási előirányzatait felemelheti, illetve csökkentheti. A Képviselő-testület 2/2006.(II.13.) Kt. rendelete alapján saját hatáskörű előirányzat módosításról a Polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet. Jelen előirányzat módosításra a január 1-től június 5-ig beérkezett központi támogatások többletbevétele miatt került sor. 1. Központi támogatás növekedés jogcíme és összege (eft-ban) - helyi közforgalmú közlekedési norm.támogat rendszeres gyermekvédelmi támogatás rendszeres szociális segély időskorúak járadéka ápolási díj lakásfenntartási támogatás közműfejlesztési támogatás évi normatív hozzájárulás, kieg.felh április 30-i normatív hozzájár.lemond eredeti előirányzat helyesbítés szilárd burkolatú belterületi közutak felújít Vis maior támogatás céltámogatás 2005.évi mód Prémium évek 879 Ö s s z e s e n : SZJA átengedett bevétele A 2006.évi költségvetésről készült információs füzet központosított előirányzata eltér a Képviselőtestület által 2/2006.(II.10.) Kt. rendeletben jóváhagyottól. Az eltérés a szennyvízcsatornázáshoz

2 évre előirányzott, de fel nem használt céltámogatás összege eft, melyet támogatás értékű felhalmozási bevételként szerepeltettünk. Az elmúlt időszakban önkormányzatunk rendelkezésére bocsátott állami támogatás egy része szociális kiadásaink (90 %) fedezetére szolgál (rendszeres gyvt, rendszeres szoc.segély, időskorúak járadéka, ápolási díj, lakásfenntartási támogatás) eft összegben. Tervezése támogatás értékű működési bevételek között történt, a leigényelttel azonos összeget át kell csoportosítani az állami támogatások közé. A lakosság részére (szennyvízcsatornázás) leigényelt közműfejlesztési támogatást eft-ot az igénylők részére kiutaltuk februárjában a költségvetési kapcsolatokból származó hozzájárulások, támogatások kiegészítő felmérésére került sor. A gyermekjóléti szolgálat éves működtetéséhez eft-ot kaptunk, melyből eft állami támogatás, eft szja. átengedett bevétel. Különleges gondozás keretében 4 fő-vel csökkentettük leigénylésünket. ( eft) Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. tv. 64. (15) bekezdése alapján a helyi önkormányzatok lemondhatnak a számukra feladatmutató alapján megállapított normatív hozzájárulás előirányzatáról. Az intézmények kimutatásai alapján eft normatíváról mondtunk le (1-4 éfv. 7 fő, bejáró tanulók 78 fő). A fent felsorolt jogcímeken kapott és lemondott normatív támogatásból eft bevételi többlet keletkezett, melyből a működési hitel előirányzatát javasoljuk csökkenteni. Központosított előirányzatok közül a települési Önkormányzatok szilárdburkolatú belterületi közutak burkolat felújításának támogatása jogcímen Ft-ot kaptunk a Fő tér, Kossuth L.utca burkolat felújítására. A pályázat utófinanszírozású volt, a kivitelező számláját 2005.évben kifizettük. A többletként jelentkező összeggel a működési hitelünk előirányzatának csökkentését javasoljuk. Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás terhére Ft-ot kaptunk vis maior feladataink támogatására. A prémium évek programmal kapcsolatos 2006.I.negyedévi munkáltatói költségek költségvetési megtérítésére 879 eft-ot kaptunk a központi költségvetésből. Prémium évek jogcímen kifizetett illetmény 2006.évre a Batsányi János Gimnázium és Szakképző Iskola költségvetésében tervezésre került, így a fenti összeget (felmentések, végkielégítések) tartalékba való helyezését javasoljuk. A Kertvárosi utcák szennyvízcsatornázása II.ütem áthúzódó bevétele eft. Fenti összeggel e jogcímen a beruházás előirányzatát növeljük. A 2. rész-számlájához 2005.decemberében leigényelt céltámogatás eft, 931 eft támogatás értékű felhalmozási bevétel. Központi költségvetésből eft került kiutalásra a helyi közforgalmú közlekedési normatív támogatása jogcímen, melyet a SOMLÓ Volán Rt. részére - elszámolási kötelezettséggel - adunk át. Szociális kiadásaink előirányzatát az alábbi jogcímenként növeljük: otthonteremtő támogatásra eft, mozgáskorlátozottak közlekedési támogatására 770 eft, tartásdíjra eft, gázár támogatásra 184 eft. Országgyűlési képviselő választás lebonyolításához eft, normatív támogatást kaptunk, melyet a megadott mutatók alapján használtunk fel.

3 3 Az elmúlt időszak alatt több pályázaton nyert önkormányzatunk. Az összegek felhasználására a pályázati célnak megfelelően került sor. az elnyert pályázati pénzeszközöket a 2.sz. melléklet tartalmazza. Veszprém Megyei Önkormányzat Turisztikai Hivatala a Tourinform Iroda 2006.évi működtetéséhez eft-tal járul hozzá 2006.évben. A Veszprém Megyei Önkormányzat a két intézmény működtetéséhez biztosít támogatást, a Járdányi Pál Alapfokú Művészetoktatási Intézménynek eft, a Nevelési Tanácsadónak eft összegben. Képviselő-testületi rendelettel, határozattal jóváhagyott módosítások az alábbiak voltak: 52/2006.(III.17.) Kt. Tapolca Városi Sportegyesület Sakk NBI-B Osztályú csapatának részvételét az Országos Ifjúsági Csapatbajnokság döntőjén 30 eft összeggel támogatja az általános tartalék terhére. 53/2006.(III.17.) Kt. 73/2006.(IV.04.) Kt. Tapolca Honvéd és Városi SE Futó Szakosztálya részére Ft támogatást biztosít az általános tartalék terhére. Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete fontosnak és szükségesnek tartja Tapolca III.ütem szennyvízcsatorna hálózatának megépítését. Egyetért azzal, hogy a beruházás között valósuljon meg ,- Ft beruházási összegben 99/2006.(IV.28.) Kt. Bárdos Lajos Általános Iskola teljes körű felújításának folytatásához elnyert támogatást saját forrásainak átütemezésével fel kívánja használni. (Kazinczy Ferenc Általános Iskola I.ütem eft, Bárdos Lajos Általános Iskola felújít eft, pályázati önrész tartalék eft.) 109/2006.(VI.02.) Kt. Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete Tapolca- Diszel településrész szennyvíz-csatornázási beruházás megvalósítását továbbra is fontos és szükségesnek tartja, ezért a Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által megítélt céltámogatást a megváltozott éves ütemezés szerint is elfogadja. A Polgármesteri keretből az elmúlt időszakban 470 eft előirányzat került felhasználásra, részletezését a 7/a.számú melléklet mutatja be. A Képviselő-testület 11/2006.(V.2.) Kt. rendeletében fogadta el a 2005.évi költségvetési pénzmaradványt. a pénzmaradvány kiemelt előirányzatonkénti felosztására a kötelezettségvállalásoknak megfelelően a Képviselő-testület által jóváhagyott összegben került sor. Polgármesteri Hivatal - személyi juttatás és járulékai 2005.évről eft - szállítói tartozás eft - központi költségvetési befizetés eft - alulfinanszírozás (SZISZI) eft - beruházási kiadás kötelezettséggel terhelt maradv eft - Polgári Védelem maradványa 90 eft - Német Kisebbségi Önkormányzat maradv. 80 eft - egyéb (bérlakás szla,környvéd.alap) eft eft

4 4 Részben önállóan gazdálkodó intézmények - személyi juttatások és járulékai 2005.évben tervezett, 2006.évre áthúzódó kifizetései eft - központosított támogatás 2006.évben felhasználható maradványa 946 eft - központosított támogatások visszafiz.kötelezettsége 549 eft - szállítói tartozás 615 eft - OEP támogatás 2006.évre áthúzódó maradványa eft - vállalkozói szerződések 2006.évre áthúz.köt eft - pályázati pénzeszközök 2006.évre áthúzódó köt eft - feladat elmaradás miatt pe.esz.elvonás 934 eft eft Önállóan gazdálkodó intézmény - központosított támogatások visszafiz.köt. 77 eft - pályázati pénzeszk.2006.évre áthúzódó felhaszn eft eft A 2004.évben jogszabályváltozás miatt ki nem fizetett 13.havi illetmények utólagos kifizetése (írásos igénylés alapján) 2006.március 31-ig megtörtént. A többletkiadások az intézmények igénylése alapján 889 eft, mely összeget e jogcímen tervezett tartalékból kell átcsoportosítani az intézményi költségvetésekbe. A közoktatási intézmények kötelező eszköz és felszerelési jegyzékében foglaltak beszerzésének a 236/2003. (XII.19.) Kh.számú határozattal elfogadott ütemterv szerinti végrehajtásához eft került felosztásra a tartalékból. A felosztásnál figyelembe vettük a Veszprém Megye Közoktatásáért Közalapítványhoz benyújtott eredményes pályázatokat. Az önálló és részben önálló intézményeink előirányzat módosításának egy részét pályázat útján nyert többlet bevételek képezik. - Bárdos Lajos Általános Iskola 222 eft - Batsányi János Általános Iskola eft - Kazinczy Ferenc Általános Iskola 698 eft - Szász Márton ÁMK eft - Batsányi János Gimn.és Szakképző Isk. 500 eft - Diákotthon és Kollégium 300 eft - Nevelési Tanácsadó 721 eft - Városi Könyvtár és Múzeum 915 eft - Széchenyi István Szakképző Iskola eft eft A Veszprém Megyei Munkaügyi Központtól az I. félévig eft támogatást kaptak intézményeink, az általuk alkalmazott közhasznú munkavállalók illetmény kiegészítésére. A Városi Könyvtár és Múzeum a Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulással 2006.évre kötött 8190 eft-os szerződést könyvbeszerzés támogatására, illetve mozgó könyvtári feladatok ellátására.

5 5 Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és elfogadására! HATÁROZATI JAVASLAT Tapolca Város Képviselő-testülete az 2/2006.(II.13.) Kt. rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet elfogadja és./2006.(.) Kt. rendeletei közé iktatja. Tapolca, június 6. Á c s János sk. polgármester

6 6 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE /2006. ( ) Kt. rendelete tervezet Tapolca Város évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II. 13.) Kt. rendelet módosításáról (1) Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendelet 2. (1) bekezdésének helyébe a következő módosítás lép: (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat évi költségvetés főösszegét ezer Ft bevétellel, ezer Ft kiadással, állapítja meg. (2) Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendelete 2. (2) bekezdésének helyébe a következő módosítás lép: (2) Az Önkormányzat évi költségvetésének rendes és rendkívüli bevételi előirányzatának részletezését, forrásait az e rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza. (3) Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendelete 2. (3) bekezdése helyébe a következő módosítás lép: (3) Az Önkormányzat évi költségvetésének a kiadási főösszegén belül: Működési célú rendes és rendkívüli kiadásait személyi jellegű kiadásokat társadalombiztosítási járulékot munkaadói járulékot egészségügyi hozzájárulást dologi kiadásokat ellátottak pénzbeli juttatása hiteltörlesztés és kamat kiadásokat felhalmozási célú kiadások felhalmozási pénzeszköz átadás felújítási kiadások támogatások működési célú átadott pénzeszköz 88 tartalék eft-ban létszámkeretét: től 856,5 főben től 852,5 főben állapítja meg. (4) Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendelet 2. (4) bekezdése helyébe a következő módosítás lép: (4) A mérlegegyezőséget e rendelet 1.sz. melléklete tartalmazza.

7 7 (5) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak címrendjét az 1/a számú melléklet tartalmazza. 2. AZ ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI (1) A Képviselő-testület évi költségvetésének 2.sz. melléklete e rendelet-módosítás 2.sz. melléklete szerint módosul. (2) A Képviselő-testület évi költségvetésének 3.sz. melléklete e rendelet-módosítás 3.sz. melléklete szerint módosul. (3) A Képviselő-testület évi költségvetésének 4.sz. melléklete e rendelet-módosítás 4.sz. melléklete szerint módosul. (4) A Képviselő-testület évi költségvetésének 5.sz. melléklete e rendelet-módosítás 5.sz. melléklete szerint módosul. (5) A Képviselő-testület évi költségvetésének 6.sz. melléklete e rendelet-módosítás 6.sz. melléklete szerint módosul. (6) A Képviselő-testület évi költségvetésének 7.sz. melléklete e rendelet-módosítás 7.sz. melléklete szerint módosul. (7) A Képviselő-testület évi költségvetésének 8.sz. melléklete e rendelet-módosítás 8.sz. melléklete szerint módosul. (8) A Képviselő-testület évi költségvetésének 9.sz. melléklete e rendelet-módosítás 9.sz. melléklete szerint módosul. (9) A Képviselő-testület évi költségvetésének 11.sz. melléklete e rendelet-módosítás 10.sz. melléklete szerint módosul. 3. Általános és záró rendelkezések (1) Ezen költségvetési rendelet - módosítás a kihirdetés napján lép hatályba. Tapolca, június 7. Ács János polgármester dr. Imre László jegyző