ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület május 24-i ülésére. Tárgy: Az Önkormányzat évi költségvetésének módosítása I.

Átírás

1 BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám:./2007 Előkészítő: Répásy Ildikó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület május 24-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat évi költségvetésének módosítása I. Tisztelt Képviselő-testület! A évi eredeti költségvetés módosítása szükségessé vált a költségvetés jóváhagyása óta ismertté vált gazdasági események költségvetésbe történő beépítése érdekében. Az eredeti költségvetés elfogadása óta ismertté váltak olyan gazdasági események, amelyek hatással vannak a költségvetésre, ezek a következők: Szükségessé vált a jóváhagyott pénzmaradványt terhelő kötelezettségvállalások beépítése a költségvetésbe. Képviselő-testületi döntések hatása a költségvetésre. Az 1. számú melléklet - a főösszesítő - bemutatja, hogy a javasolt módosításokkal a évi költségvetés főösszege eft-tal növekedik, így a bevételi és a kiadási főösszeg eft. A tartalék összességében eft-tal csökkent, ennek a részletezése a következő: Általános tartalék eredeti előirányzat: eft 48/2007.(III.01.) sz. határozat Opatija Füred napok eft 64/2007.(III.08.) sz. határozat Kővágóörs ingatlan vásárlás eft 60/2007.(III.08.) sz. határozat Zákonyi sétány eft 72/2007.(III.29.) sz. határozat sportegyesületek támogatása eft 117/2007. (IV.26.) sz. határozat 6056/2+6056/4 hrsz-ú ingatlan vás eft 127/2007. (IV.26.) sz. határozat hrsz-ú ingatlan vétel+ kártalanít eft Önkormányzati támogatás változása eft Változások összesen: eft Általános tartalék módosított előirányzat: eft Céltartalék eredeti előirányzat eft Téves normatíva igénylés lemondása eft Céltartalék módosított előirányzat eft A 2. számú melléklet a bevételek alakulását mutatja. Az itt bekövetkezett változások a következők: Az állami támogatások eft-os növekedése a következőkből tevődik össze: Központosított előirányzatok Lakossági közmű visszafizetések eft Prémium évek program Pécsely tagintézmény 972 eft Belterületi utak évi áthúzódó eft

2 normatív állami támogatás pótfelmérés alapján eft normatíva téves igénylés lemondása eft Az SZJA jövedelemkülönbség mérséklésre pótelőirányzat 160 eft A támogatásértékű felhalmozási bevételből átcsoportosítottuk a belterületi utak évi áthúzódó összegét a központosított támogatásokra. A felhalmozási célú átvett pénzeszközöket növeltük a Radnóti M. Általános Iskola Alapítványa által játszótér felújításra átadott 500 eft-tal. A felhalmozási célú átvett pénzeszközöket és a támogatásértékű felhalmozási célú bevételt növeltük - a 60/2007. (III.08.) sz. határozat alapján - a Zákonyi sétány felújítására tervezett támogatásokkal. A felhalmozási célú hitel összegét növeltük - a 60/2007. (III.08.) sz. határozat alapján - a Zákonyi sétány és a Lóczy-Arácsi csomópont kialakításához tervezett hitel összegével. Az intézményi működési bevételek összességében eft-os növekedése legnagyobb hányadban a jóváhagyott pénzmaradvány igénybevételéből adódik. A 3. és 4. számú melléklet az önálló és a részben önálló intézmények bevételi és kiadási előirányzatainak változásait mutatják be. A leglényegesebb változások a következők: Beépítésre kerültek a Képviselő-testület által jóváhagyott pénzmaradványokból az intézmények által a Városi Kincstárhoz benyújtott igények. A Képviselő-testület által ugyancsak jóváhagyott normatíva visszafizetési kötelezettséget, valamint a pénzmaradványt terhelő, előző évi kötelezettségvállalásokat megjelenítettük az intézményi költségvetésekben. A 2. számú táblában részletezett saját bevétel változásokat intézményi bontásban mutatjuk be. Beépítettük az intézményvezetők által kezdeményezett átcsoportosításokat. A III. Óvodánál - a költségvetés készítés során kimaradt végkielégítés és járulékai összegét építettük be. Az I. óvodánál a tévesen betervezett felmentési időt korrigáltuk. A Nevelési Tanácsadónál a költségvetés készítés során kimaradt jubileumi jutalom és a munkaadót terhelő járulék igény jelenik meg. A Városi Könyvtárnál és a Zeneiskolánál átsorolási különbözet jelenik meg. A Pécsely tagintézménynél a Prémium programra igényelt állami támogatás jelenik meg. A saját bevételeket összességében 335 eft-tal emeltük, melyek konkrét célra pályázati pénzekténylegesen befolyt pénzeszközök. A képviselő keretből meghatározott feladatokra összességében 50 eft került átcsoportosításra. A művészeti együttesek formaruha pályázatából elnyert pénzeszközöket beépítettük az intézmények költségvetésébe. A 110/2007. (IV.26.) sz. határozat alapján a Zeneiskola és a Városi Könyvtár évfordulójára eft került beépítésre. A normatíva pótfelmérés, központosított támogatás eredményeként eft-tal csökkent az önkormányzati támogatás. Az önkormányzati támogatás összességében eft-tal csökkent. Az Önkormányzati támogatás a módosítás során a következők szerint alakult: Általános tartalék terhére Normatíva pótfelmérés eft I. Óvoda felmentési idő visszavonása eft III. Óvoda végkielégítés és járuléka eft Nevelési Tanácsadó jubileumi jutalom és járuléka eft Zeneiskola átsorolási különbözet 189 eft Városi Könyvtár átsorolási különbözet 559 eft 110/2007. (IV.26.) Zeneiskola 25. éves évforduló 400 eft 110/2007. (IV.26.) Városi Könyvtár 20. éves évforduló 400 eft Képviselői keret terhére átadás intézmények részére 50 eft Művészeti csoportok formaruha pályázatából 600 eft

3 Összesen: eft Az 5. számú mellékletben az alábbi változásokra kívánok kitérni: Az igazgatás szakfeladaton belül a személyi juttatások, munkaadót terhelő járulékok és a dologi kiadások előirányzatát növeltük a pénzmaradványt terhelő, előző évi kötelezettségvállalások összegével. A 88/2007. (III.29.) sz. határozat alapján az igazgatás szakfeladat személyi juttatásról és a munkaadót terhelő járulékokról az év rendőre kitüntetés pénzjutalmát és járulékát átcsoportosítottuk a támogatások közé a Vagyonvédelmi Alapítvány támogatását megnövelve. A szakfeladatok és a támogatások kiadási előirányzatainak módosításánál beépítésre kerültek a pénzmaradványt terhelő, előző évi kötelezettségvállalások. Az idegenforgalmi, a közművelődés, a TV és újság és az oktatás szakfeladatok és a támogatások között elvégeztük a szükséges átcsoportosításokat. A közművelődési szakfeladatot megemeltük a képviselő-keretből meghatározott feladatokra biztosított összeggel. Az Áfa befizetést csökkentettük a visszaigényelhető áfa összegével. A támogatásokat összességében eft-tal emeltük az 5/b melléklet szerinti részletezés szerint. Az adott kölcsön soron beépítettük - a 108/2007. (IV.26.) számú határozat alapján - a közmunkaprogrammal kapcsolatosan a Probió Rt. részére fizetendő előfinanszírozást. Ezek az előirányzat változások a Polgármesteri Hivatal igazgatási és szakfeladatai kiadásait eft-tal növelték, ebből eft a pénzmaradványt terhelő, előző évi kötelezettségvállalások összege. A 6. számú melléklet az intézményi felújításokat tartalmazza, az előirányzatok módosításánál beépítésre kerültek a pénzmaradványt terhelő, előző évi kötelezettségvállalások. A 7. számú melléklet a fejlesztési kiadások előirányzatát tartalmazza, összességében eft növekménnyel. Ezek a következők: A módosítás során beépítettük a pénzmaradványt terhelő előző évi kötelezettségvállalásokat eft összegben. Az eredeti költségvetés során becsléssel megállapított előirányzatokat a konkrét munkák és árajánlatok alapján korrigáltuk. A 60/2007. (III.08.) sz. határozat alapján beépítettünk a Zákonyi sétány felújítására eftot és a Lóczy-Arácsi csomópont kialakítására eft-ot, valamint elvégeztük a döntés alapján szükséges átcsoportosításokat. A 64/2007. (III.08.) sz. határozat alapján beépítettünk eft-ot a Kővágóörs 085/5, 085/7, 085/8, 085/9 hrsz-ú ingatlanok megvásárlására. A 106/2007. (IV.26.) sz. határozat alapján átcsoportosítottunk eft-ot - a Koloska völgybe vezető út felújítására - a fejlesztési célú pénzeszköz átadások közé a Bakonyerdő Zrt. részére. A 128/2007. (IV.26.) sz. határozat alapján beépítettünk eft-ot a 037/4 hrsz-ú ingatlan megvásárlására. A 117/2007. (IV.26.) sz. határozat alapján beépítettünk eft-ot a 6056/4, 6056/2 hrsz-ú ingatlanok megvásárlására. A 128/2007. (IV.26.) sz. határozat alapján beépítettünk eft-ot az 1282 hrsz-ú ingatlan vásárlására és kártalanításra. A 100/2007. (IV.26.) sz. határozat alapján beépítettük a kistérségi kerékpárúttal kapcsolatos pályázati önrész Balatonfüredre eső részét eft-ot. A 8. számú melléklet a Cigány kisebbségi önkormányzat évi előirányzatait tartalmazza. Az eltérés az előző évi pénzmaradvány bevonásából adódik, amellyel a dologi kiadások előirányzatát emeltük meg.

4 A költségvetés módosítása során a többlet források beépítésére, a pénzmaradványt terhelő előző évi kötelezettségvállalások beépítésére, a jóváhagyott intézményi pénzmaradványok bevonására, valamint az elmúlt időszak képviselő-testületi döntéseinek beépítésére került sor. Az Ötv. 10. (1) d) pontja alapján a közösségi célú alapítvány és alapítványi forrás átvétele és átadása nem átruházható hatáskör. A fenti törvényi hivatkozásnak megfelelően a Képviselő-testület dönt az alapítványi forrásátvételekről. Az alapítványi forrásátvételek az I. félévben várhatóan a következők: Balatonfüredért Város Közalapítvány eft Radnóti Miklós Általános Iskola Jövőjéért Alapítvány 500 eft Az Érzékeny gyermekeinkért Alapítvány kuratóriumának elnöke azzal a kéréssel fordult hozzám, hogy a tavalyi évhez hasonlóan ez évben is támogassa az önkormányzat a nagycsoportos óvodások lisztérzékenység (coeliakia) szűrővizsgálatát. Javaslom a képviselő-testületnek, hogy Ft-tal támogassuk a szűrővizsgálat megvalósítását. Tisztelt Képviselő-testület, kérem az előterjesztést megvitatni, és a rendelet-tervezetet elfogadni szíveskedjenek. Balatonfüred, május 16. Dr. Bóka István Polgármester

5 Határozati javaslat../2007. (V.24.) számú határozat Balatonfüred Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Balatonfüred Városért Közalapítványtól fejlesztési célra eft-ot átvesz. Határidő: június 30. Felelős: Dr. Bóka István polgármester../2007. (V.24.) számú határozat Balatonfüred Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Radnóti Miklós Általános Iskola Jövőjéért Alapítványtól fejlesztési célra 500 eft-ot átvesz. Határidő: június 30. Felelős: Dr. Bóka István polgármester../2007. (V.24.) számú határozat Balatonfüred Város Önkormányzat Képviselő-testülete 100 eft támogatást biztosít az Érzékeny gyermekeinkért Alapítvány részére lisztérzékenység (coeliakia) szűrővizsgálat elvégzéséhez. Határidő: azonnal Felelős: Dr. Bóka István polgármester

6 Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2007. (..) rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 4/2007. (III.02.) rendeletének módosításáról 1.. Az eredeti rendelet 3.. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 3.. (1) Az Önkormányzat (a Polgármesteri Hivatal és a költségvetési szervei) bevételeit egyezően a kiadási főösszeggel a Képviselő-testület eft-ban állapítja meg, az alábbi részletezettségben: Költségvetési előirányzata: bevételi összege e forint, kiadási összege e forint, Finanszírozási előirányzata: bevételi összege (fejl.hitel) e forint, kiadási összege (fejl.hitel törl.) e forint. 2.. Az eredeti rendelet 4.. (2-7) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 4. (2) A részben önálló intézmények bevételi és kiadási főösszeg részletezését intézményenkénti bontásban a 3, 4. számú melléklet tartalmazza eft összeggel. 4.. (3) Az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának közvetlen igazgatási, működési kiadásait eft főösszegben az 5. számú melléklet tartalmazza Az Önkormányzat szakfeladatonkénti kiadásait, a Polgármesteri Hivatalnál nyilvántartva, eft főösszegben szintén az 5. számú melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat által nyújtott támogatások kiadásait, a Polgármesteri Hivatalnál nyilvántartva, eft főösszegben az 5/b. számú melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat szociálpolitikai juttatások kiadásait, a Polgármesteri Hivatalnál nyilvántartva, eft főösszegben szintén az 5. számú melléklet tartalmazza. Az önkormányzat által nyújtott működési kölcsön kiadásait, a Polgármesteri Hivatalnál nyilvántartva, eft főösszegben szintén az 5. számú melléklet tartalmazza. 4.. (4) Beruházási feladatokra az Önkormányzat eft-ot fordít, a kiadásokat feladatonként a 7. számú melléklet tartalmazza. Egyéb felhalmozási kiadásokra az Önkormányzat eft-ot fordít, a kiadásokat feladatonként szintén a 7. számú melléklet tartalmazza.

7 A saját hatáskörű intézményi fejlesztésekre az Önkormányzat eft-ot fordít, melyet a 4. számú melléklet tartalmaz. 4.. (5) Az Önkormányzat az önkormányzati vagyon felújítására feladatonkénti részletezésben eft-ot fordít, amelyet a 6. számú melléklet tartalmaz. 4.. (6) A céltartalék összege eft, amely az 1. számú mellékletben szerepel. 4.. (7) Az általános tartalékot a Képviselő-testület eft-ban határozza meg az 1. számú melléklet szerint. 3.. A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. Rendelkezései május 25-től a évről szóló zárszámadási rendelet elfogadásáig hatályosak. Balatonfüred, május 24. Dr. Bóka István Polgármester Dr. Tárnoki Richárd Jegyző A rendelet kihirdetve: Dr. Tárnoki Richárd Jegyző