Szám:./2012 Elıkészítı: Répásy Ildikó ELİTERJESZTÉS. A Képviselı-testület október 26-i ülésére

Átírás

1 BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám:./2012 Elıkészítı: Répásy Ildikó ELİTERJESZTÉS A Képviselı-testület október 26-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat évi költségvetésének módosítása III. Tisztelt Képviselı-testület! A évi költségvetés módosítása szükségessé vált, az elızı költségvetés módosítás óta ismertté vált gazdasági események költségvetésbe történı beépítése érdekében. Az elızı költségvetés módosítás óta ismertté váltak olyan gazdasági események, amelyek hatással vannak a költségvetésre, ezek a következık: A féléves államháztartási beszámoló elıirányzataival való egyezıség biztosítása az állami támogatások vonatkozásában. Képviselı-testületi döntések hatása a költségvetésre. Az 1. számú melléklet - a fıösszesítı - bemutatja, hogy a javasolt módosításokkal a évi költségvetés fıösszege eft-tal növekedik, így a bevételi és a kiadási fıösszeg eft. A tartalék, ezen belül az általános tartalék összességében eft-tal nıtt, a céltartalék összességében eft-tal nıtt, ennek a részletezése a következı: Általános tartalék elızı módosított elıirányzat: 667 eft Önkormányzati támogatás változása eft 252/2012. (IX.28.) Református Egyház támogatása (Református Iskola) eft Két megszőnt iskolával kapcsolatos kifizetések eft December havi fordított áfa és az átcsoportosítások különbözete eft Változások összesen: eft Általános tartalék módosított elıirányzat: eft Céltartalék elızı módosított elıirányzat eft Közmunka program önrész Önkormányzat eft Közfoglalkoztatás önrész Önkormányzat eft Közfoglalkoztatás önrész intézmények eft 222/2012.(XI.3.) Református Egyház támogatás (Református Iskola) eft Szakiskola megszőnés miatti SZJA kiegészítés visszafizetési köt eft Változások összesen: eft Céltartalék módosított elıirányzat: eft A 2. számú melléklet a bevételek alakulását mutatja. Az itt bekövetkezett változások a következık: Az állami támogatások eft-os csökkenése a következıkbıl tevıdik össze: Normatív állami támogatások Két iskola megszőnése miatti lemondás eft Idegenforgalmi adó pótigény miatt eft

2 Központosított elıirányzatok Prémium évek program 970 eft Közlekedési normatíva eft Normatív kötött támogatások Jövedelempótló támogatások eft Egyéb központi támogatás Bér kompenzáció VI-VIII. havi eft A támogatásértékő mőködési bevételeket csökkentettük az idegenforgalmi adó miatti normatíva pótigény összegével, a pécselyi tagiskola megszőnése miatti önkormányzati támogatás csökkenés összegével és növeltük az elızı évrıl áthúzódó és az ez évi közmunkaprogram támogatás összegével, valamint a közfoglalkoztatás VI-VIII. havi támogatásával. A támogatásértékő felhalmozási bevételeket növeltük az Önkéntes Tőzoltóság épületének építéséhez kapcsolódó év végéig várható támogatás összegével, párhuzamosan a fejlesztési kiadások növelésével. A kiszámlázott, visszaigényelt áfa sort növeltük a fordított áfa összegével párhuzamosan a kiadási oldalon pedig növeltük a befizetendı áfa összegét eft-tal és a decemberi fordított áfával az általános tartalékot eft-tal. A felhalmozás és tıkejellegő bevételeket csökkentettük a Csapatpihenıhöz kapcsolódó fordított áfa összegével a befizetendı áfa sorral párhuzamosan, valamint a 255/2012. (X.8.) sz. határozat alapján az ingatlanértékesítést (lakás értékesítés) növeltük eft-tal. A támogatási kölcsön visszatérítése sort csökkentettük a 234/2012. (IX.13.) sz. határozat alapján a Turisztikai egyesület és a 258/2012. (IX.13.) sz. határozat alapján a Kisfaludy Sándor Színházfenntartó Nonprofit KFt. kölcsön jövı évre történı átütemezésével. A jóváhagyott pénzmaradványból bevontunk eft-ot a pénzmaradványt terhelı képviselıtestületi döntések fedezetére, így a 216/2012.(VII.26.) sz. határozat alapján az Arácsi út II. üteméhez kapcsolódó pince vásárlás és elbontás, helyreállításra eft-ot, a 235/2012. (IX.13.) sz. határozat alapján a Balatonfüredi Kézilabda Klub támogatására eft-ot. Az intézményi bevételek összességében eft-tal nıttek, a bevételek intézményenkénti részletezését a 2/a és a 3. sz. melléklet mutatja be. A 3. és 4. számú melléklet az önállóan mőködı és gazdálkodó valamint az önállóan mőködı intézmények bevételi és kiadási elıirányzatainak változásait mutatják be. A leglényegesebb változások a következık: Beépítésre kerültek a Képviselı-testület által jóváhagyott pénzmaradványokból az intézmények által a Városi Kincstárhoz benyújtott igények. Beépítettük az intézményvezetık által kezdeményezett átcsoportosításokat. A két iskola megszőnése miatt elvégeztük az elıirányzat visszavonásokat a tényleges teljesítésnek megfelelıen. Beépítettük a bér kompenzáció VI-VIII. havi összegét, a prémium évek programhoz kapcsolódó kiadásokat. Az intézmények által a nemzetközi kapcsolattartás és formaruha pályázaton elnyert összegeket. A szakfeladatról meghatározott feladatokra eft került átcsoportosításra. Az önkormányzati támogatás összességében eft-tal nıtt. Az Önkormányzati támogatás a módosítás során a következık szerint alakult: Általános tartalék terhére Bem J. Ált. Iskola eredeti elıirányzatból kimaradt jub.jutalom 523 eft Kiserdei Óvoda új csoport indítása Arácson 3 fı személyi jutt.+járulék eft BSZAK Arácsra áthelyezett dolgozó személyi jutt. és járuléka eft Városi Bölcsıde eredeti ei. korrekciója miatt 334 eft Városi Könyvtár megelılegezett támogatás visszavonása eft Városi Könyvtár eredeti ei. korrekciója miatt 97 eft Normatíva lemondás miatti önkormányzati támogatás korrekció - 8 eft Fekete István Általános Iskola önkormányzati támogatása eft

3 Szakiskola megszőnés miatti önkormányzati támogatás növekedés eft Bem J. Általános Iskola megszőnés miatti önkormányzati tám. csökk eft Szakiskola felesleges eszköz értékesítés bevétel elvonás eft Céltartalék terhére Közfoglalkoztatás intézményi önrésze 250 eft Szakiskola megszőnés miatti SZJA kiegészítés visszafizetési köt eft Nemzetközi kapcsolattartás és Formaruha pályázati alap terhére VMK Balatonfüred Város Vegyeskara 405 eft Eötvös L. Általános Iskola 35 eft Szakfeladat terhére átadás VMK Szüreti Fesztivál rendezvényeire eft Radnóti M. Ált. Iskola úszásoktatás utiköltégére 700 eft Bevétel terhére Pécsely Tagiskola megszőnés miatti önkormányzati tám. csökkenése eft Állami támogatás terhére Két iskola megszőnése miatti normatíva csökkenés eft Prémium évek program Szakiskola, Pécsely Tagiskola 970 eft Bérkompenzáció VI-VIII. havi eft Összesen: eft Az 5. számú mellékletben az alábbi változásokra kívánok kitérni: A Polgármesteri Hivatal kiadási elıirányzatai összességében eft-tal nıttek. A személyi juttatások és a munkaadót terhelı járulékok elıirányzatát megnöveltük a bér kompenzáció június - augusztus havi összegével, valamint átcsoportosítottuk az önkormányzat által kifizetett kitüntetések elıirányzatát az önkormányzati feladatok közé. A dologi kiadáson belül elvégeztük a szükséges sorok közötti átcsoportosítást, valamint eftot átcsoportosítottunk az önkormányzati feladatok pénzügyi és egyéb költség sorra a tényleges kifizetésnek megfelelıen (bankktg, tagdíj). A társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatások vonatkozásában a jövedelempótló támogatás különbözetét és a leigényelt rendszeres gyermekvédelmi támogatás összegét beépítettük a szociális juttatások megfelelı soraira. Az Önkormányzati feladatok kiadási elıirányzatai összességében eft-tal nıttek. Elvégeztük a szakosztályok által kezdeményezett szakfeladatok, támogatások, fejlesztések és intézmények közötti átcsoportosításokat. A befizetendı áfa összegét növeltük a június - augusztus havi fordított áfa összegével a bevételi oldallal párhuzamosan eft-tal, valamint csökkentettük a Csapatpihenıhöz kapcsolódó fordított áfa összegével. Önkormányzati közfoglalkoztatásra beépítettük az június-augusztus havi támogatás és önrész összegét, valamint a közmunka programmal kapcsolatos kiadásokat. Beépítettük a megszőnt intézményekkel kapcsolatban a megszőnést követıen jelentkezı elızı idıszakra vonatkozó kiadások fedezetét, továbbá az önkormányzatnál megjelenı kifizetésekre átcsoportosított összegeket. A támogatásokat összességében eft-tal emeltük az 5/b melléklet szerinti részletezés szerint. A 6. sz. melléklet az intézményi felújítások elıirányzatát tartalmazza, melybıl a lakásfelújítás elıirányzatából átcsoportosítottunk eft kifizetett karbantartási kiadást a vagyongazdálkodási feladatra. A 7. számú melléklet a fejlesztési kiadások elıirányzatát tartalmazza, összességében eft növekménnyel. Ezek a következık: A 256/2012. (X.8.) számú határozat alapján az Arácsi út II. ütem sorra átcsoportosítottunk eft-ot az Ifjúság u. játszótér sorról légvezeték kiváltás tervezése miatt, valamint a 216/2012.(VII.26.) sz. határozat alapján megnöveltük az elıirányzatot az Arácsi út II. ütemhez kapcsolódó pince vásárlás és elbontás, helyreállítás miatt eft-tal.

4 A 212/2012.(VII.26.) sz. határozat alapján a KDOP-2.1.1/D-12 Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése porjekt tanácsadói szolgáltatások fedezetére átcsoportosítottunk 1200 eft-ot az Ifjúság u. játszótér sorról. A 255/2012. (X.8.) sz. határozat alapján a Református Egyház fejlesztési támogatására (Fekete I. Általános Iskola épület felújítás) beépítettünk eft-ot. Megnöveltük az Önkéntes Tőzoltóság épületének építése sort az utófinanszírozott tételekhez kapcsolódó várható támogatás összegével. Az Eötvös L. Általános Iskola sportpálya infrastrukturális fejlesztése befejezıdött, az elıirányzat maradványt átcsoportosítottuk a beruházás elıkészítı kiadások sorra. A beruházás elıkészítı kiadások sorról eft-ot átcsoportosítottunk a felmerülés helye szerinti megfelelı sorokra. A költségvetés módosítása során elsısorban a többletforrások - központosított támogatások, támogatásértékő bevételek -, valamint az elmúlt idıszak képviselı-testületi döntéseinek beépítésére került sor. A Városi Rendelıintézet a TÁMOP 6.2.4/A/11.1. sz. A járóbeteg ellátás iatrogén prevenciója Balatonfüreden új, hiányszakmába tartozó szakember alkalmazásával címő pályázaton 1 fı alkalmazására pályázati támogatást nyert. A Képviselı-testület a 164/2012. (VI.7.) sz. határozattal döntött a támogatási igény benyújtásáról. Javaslom a Rendelıintézet létszámát az elnyert támogatás terhére október 1-tıl szeptember 30-ig, továbbá a projekt fenntartási idıszakára október 1-tıl szeptember 30-ig az intézmény tartaléka terhére megemelni. Tisztelt Képviselı-testület, kérem az elıterjesztést megvitatni, a határozati javaslatokat és a rendelettervezetet elfogadni szíveskedjenek. Balatonfüred, október 18. Dr. Bóka István Polgármester

5 Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselı-testületének../2012. (..) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetésérıl szóló 7/2012. (III.5.) önkormányzati rendeletének módosításáról Balatonfüred Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése, a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított évi LXV. tv. 91. (1) bekezdése, az államháztartásról szóló évi CXCV. tv (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, figyelemmel a Magyarország évi központi költségvetésérıl szóló évi CLXXXVIII. tv. rendelkezéseire, az önkormányzat a évi költségvetésérıl az alábbi rendeletet alkotja: 1. Az eredeti rendelet 3. (1), (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 3. (1) Az Önkormányzat (a Polgármesteri Hivatal és a költségvetési szervei) bevételeit, egyezıen a kiadási fıösszeggel, a Képviselı-testület eft-ban állapítja meg az alábbi részletezettségben: Költségvetési bevételek elıirányzata: Finanszírozási bevételek elıirányzata: Ebbıl: belsı hiány: Külsı hiány: Költségvetési kiadások elıirányzata: Finanszírozási kiadások elıirányzata: e forint, e forint, e forint, 0 e forint, e forint, e forint. 3. (4) Az (1) bekezdés szerinti kiadási fıösszegen belül a kiadásokat elıirányzat-csoportonkénti és kiemelt elıirányzatonkénti részletezettségben a következı összegekkel állapítja meg: I. Mőködési kiadások 1. Személyi juttatások e forint 2 Munkaadót terhelı járulékok és szoc. hozzájárulási adó e forint 3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások e forint 4. Ellátottak pénzbeni juttatásai e forint 5. Egyéb mőködési kiadások 5.1. Támogatásértékő mőködési kiadások e forint 5.2. Mőködési célú pénzeszköz átadás áh-n kívülrıl e forint 5.3. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás e forint 5.4. Elızı évi mőködési célú elıirányzat maradvány, Pénzmaradvány átadás e forint II. Felhalmozási kiadások 1. Intézményi beruházások e forint 2. Felújítási kiadások e forint 3. Egyéb felhalmozási kiadások 3.1. Támogatásértékő felhalmozási kiadások e forint 3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kívülrıl e forint 3.3. Elızı évi felhalmozási célú elıirányzat maradvány, pénzmaradvány átadás 0 e forint 3.4. Részesedések vásárlása e forint III. Támogatási kölcsön nyújtása, törlesztése e forint IV. Pénzforgalom nélküli kiadások 1. Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 e forint 2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok) e forint V. Finanszírozási kiadások

6 1.1. Értékpapír vásárlásának kiadásai 0 e forint 1.2. Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai Mőködési célú hitel törlesztése 0 e forint Felhalmozási célú hitel törlesztése e forint 2. Az eredeti rendelet 4. (2)-(8) és (16) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 4. (2) Az önállóan mőködı költségvetési szervek bevételi és kiadási fıösszeg részletezését intézményenkénti bontásban kiemelt elıirányzatok szerinti részletezésben a 2/a és 4. számú melléklet tartalmazza eft összeggel, ebbıl: Ebbıl: Az intézményfenntartó társulási formában mőködtetett közoktatási intézmények költségvetését eft bevételi és kiadási fıösszeggel a 3, 4. számú melléklet tartalmazza. Az intézményfenntartó társulási formában mőködtetett Balatonfüredi Szociális Alapszolgáltatási Központ költségvetését eft bevételi és kiadási fıösszeggel a 3, 4. számú melléklet tartalmazza. 4. (3) A Polgármesteri Hivatal kiadási fıösszegét kiemelt elıirányzatonkénti részletezésben eft fıösszegben az 5. számú melléklet tartalmazza A Polgármesteri Hivatal bevételi fıösszegét kiemelt elıirányzatonkénti részletezésben eft fıösszegben a 2/a számú melléklet tartalmazza 4. (4) Az Önkormányzat kiadásait feladatonként eft fıösszegben az 5. számú melléklet tartalmazza. Ebbıl: Az Önkormányzati feladatok kiadási elıirányzata összességében eft, feladatok szerinti részletezését az 5. számú melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat által nyújtott támogatások kiadási elıirányzata eft, részletezését az 5/b. számú melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat által nyújtott társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatások kiadási elıirányzata összességében eft, jogcímenkénti részletezését az 5. számú melléklet tartalmazza. A mőködési célú támogatási kölcsön nyújtása, törlesztése kiadási elıirányzata eft. A pénzmaradvány átadás elıirányzata eft. 4. (5) Beruházási feladatokra az Önkormányzat eft-ot fordít, az önkormányzati beruházási kiadásokat feladatonként a 7. számú melléklet tartalmazza eft összegben, a közmunkaprogram keretében beszerzett eszközöket az 5. sz. melléklet tartalmazza a közfoglalkoztatás soron eft összegben, az intézményi saját hatáskörő fejlesztési feladatokat eft összegben a 4/a. számú melléklet tartalmazza. Egyéb felhalmozási kiadásokra az Önkormányzat eft-ot fordít, a kiadásokat feladatonként szintén a 7. számú melléklet tartalmazza. Finanszírozási kiadásokra (hitel törlesztés) az Önkormányzat eft-ot fordít, melyet a 7. számú melléklet tartalmaz.

7 4. (6) Az Önkormányzat az önkormányzati vagyon felújítására eft-ot fordít, melyet célonkénti részletezésben a 6. számú melléklet tartalmaz eft összegben, az intézményi saját hatáskörő fejlesztések között 490 eft felújítást a 4/a. számú melléklet tartalmaz. 4. (7) A céltartalék összege eft mely az 1. számú mellékletben szerepel. 4. (8) Az általános tartalékot a Képviselı-testület eft-ban határozza meg az 1. számú melléklet szerint. 4. (16) Az önkormányzat összesített létszámkerete 578 fı, melybıl a közfoglalkoztatottak éves létszámelıirányzata 46 fı. A költségvetési szervek személyi juttatásból foglalkoztatható évre megállapított létszám-keretét és a közfoglalkoztatottak létszámát intézményenkénti bontásban a 2/a. sz. melléklet tartalmazza. 3. Az eredeti rendelet 10. (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 10. (2) A költségvetési rendelet 4. (7) bekezdésében jóváhagyott céltartalék feladatonkénti részletezése a következı: MÁK forgótıke 450 eft Helyi védelem alatt álló épületek felújít. 0 eft Parkolóhely megváltás bevétele 0 eft Közfoglalkoztatás saját rész eft Környezetvédelmi Alap 0 eft Polgármester általános keret 415 eft TDM pályázati önrész 100 eft Népház és posta rekonstrukciója pályázathoz kapcs. ingatlan karbantartás és fenntartás költségeire pénzügyi alap (220/2008.) eft Térfigyelı kamera pályázati önrész 198 eft Bérkompenzáció elıleg eft Széchényi F. Szakiskola megszőnése miatti SZJA kiegészítés visszafizetés eft 4. Az eredeti rendelet 12. -a az alábbi (5) bekezdéssel kiegészül: 12. (5) A képviselı-testület a dolgozói lakásépítésének támogatására munkáltatói lakásépítés- és vásárlás támogatási fizetési számlát az önkormányzathoz rendeli megnyitni. 5. (1) A rendelet (2)-(4) bekezdés kivételével a kihirdetést követı napon lép hatályba, rendelkezései a évrıl szóló zárszámadási rendelet elfogadásáig hatályosak. (2) A rendelet 2/a, 3, 4, 4/a sz. mellékleteiben a Bem József Általános Iskolára, a Pécsely Iskolára, a Széchényi Ferenc Szakképzı Iskolára vonatkozó rendelkezései augusztus 31. napjával hatályosak. (3) A rendelet Fekete István Általános Iskolára vonatkozó rendelkezéseit szeptember 1. napjától kell alkalmazni. (4) A rendelet 2/a mellékletében a Városi Rendelıintézetre vonatkozó létszámnövekedést október 1. napjától kell alkalmazni. Dr. Bóka István Polgármester Dr. Tárnoki Richárd Jegyzı