ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület május 25-i ülésére. Tárgy: Az Önkormányzat évi költségvetésének módosítása I.

Átírás

1 BALATONFÜRED VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám:./2006 Előkészítő: Répásy Ildikó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület május 25-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat évi költségvetésének módosítása I. Tisztelt Képviselő-testület! Az előző Képviselő-testületi ülésen már jeleztük, hogy rövidesen szükség lesz a évi költségvetés módosítására a gazdálkodás folyamatossága érdekében. Az eredeti költségvetés elfogadása óta ismertté váltak olyan gazdasági események, amelyek hatással vannak a költségvetésre, ezek a következők: Szükségessé vált a jóváhagyott pénzmaradványt terhelő kötelezettségvállalások beépítése a költségvetésbe. Képviselő-testületi döntések hatása a költségvetésre. Az 1. számú melléklet - a főösszesítő - bemutatja, hogy a javasolt módosításokkal a évi költségvetés főösszege eft-tal növekedik, így a bevételi és a kiadási főösszeg eft. A tartalék összességében eft-tal csökkent, ennek a részletezése a következő: Általános tartalék eredeti előirányzat: eft 89/2006.(III.23.) sz. határozat fúvószenekar eft 89/2006.(III.23.) sz. határozat Eötvös Isk. néptánc csoport eft 89/2006.(III.23.) sz. határozat Marina H. Kamarakórus eft 89/2006.(III.23.) sz. határozat Füredi Muzsikusok - 60 eft 89/2006.(III.23.) sz. határozat sportegyesületek támogatása eft 88/2006.(III.23.) sz. határozat Majális eft Felhalmozási hitel csökkenése eft Önkormányzati támogatás változása eft Változások összesen: eft Általános tartalék módosított előirányzat: eft A 2. számú melléklet a bevételek alakulását mutatja. Az itt bekövetkezett változások a következők: A bérleti díj bevétel növekménye nyújt fedezetet a megpályázott hulladékgyűjtő jármű pályázati önrészére. Az állami támogatások eft-os növekedése a következőkből tevődik össze: Központosított előirányzatok lakossági közmű visszafizetések eft normatív állami támogatás pótfelmérés alapján eft

2 A felhalmozási célú pénzeszköz átvételt megnöveltük a hulladékgyűjtő járműre elnyert támogatás összegével. A támogatásértékű működési bevételt csökkenése a pécselyi tagintézmény támogatás csökkentéséből adódik. A szennyvíz csatornázáshoz igényelt hitel összegét a forrásösszetétel alapján csökkentettük a maximálisan igénybe vehető összegre eft összegben pénzmaradvány bevonására került sor, ami a jóváhagyott pénzmaradványt terhelő kötelezettségvállalásokból, valamint a évről áthúzódó fejlesztési előirányzatokból tevődik ki. Az intézményi működési bevételek összességében eft-os növekedése legnagyobb hányadban a jóváhagyott pénzmaradvány igénybevételéből adódik. A 3. és 4. számú melléklet az önálló és a részben önálló intézmények bevételi és kiadási előirányzatainak változásait mutatják be. A leglényegesebb változások a következők: Beépítésre kerültek a Képviselő-testület által jóváhagyott pénzmaradványokból az intézmények által a Városi Kincstárhoz benyújtott igények. A Képviselő-testület által ugyancsak jóváhagyott normatíva visszafizetési kötelezettséget, valamint a pénzmaradványt terhelő, előző évi kötelezettségvállalásokat megjelenítettük az intézményi költségvetésekben. A 2. számú táblában részletezett saját bevétel változásokat intézményi bontásban mutatjuk be. A Városi Művelődési Központnál saját hatáskörű fejlesztésre átcsoportosítottuk a fejlesztési kiadások közül az eft technikai fejlesztés előirányzatát. A Városi Bölcsödénél, a három óvodánál, a BSZAK-nál, a költségvetés készítés során kimaradt jubileumi jutalom és a munkaadót terhelő járulék igény jelenik meg összességében eft összegben. A Városi Bölcsödénél átsorolási különbözet jelenik meg. A saját bevételeket összességében eft-tal emeltük, melyek konkrét célra ténylegesen befolyt pénzeszközök. A képviselő keretből meghatározott feladatokra összességében 122 eft került átcsoportosításra. A Művelődési osztály vezetője és az intézményvezetők közötti megállapodás alapján, a közművelődés és a sport szakfeladatról jelenik meg átcsoportosítás, feladatátadással együtt a Radnóti M. Általános Iskola és a Városi Könyvtár részére. A pécselyi tagintézménynél a pénzmaradvány bevonásával csökkentettük az önkormányzati támogatást. A normatíva pótfelmérés, eredményeként eft-tal csökkent az önkormányzati támogatás. Az önkormányzati támogatás összességében eft-tal csökkent. Az Önkormányzati támogatás a módosítás során a következők szerint alakult: Általános tartalék terhére Normatíva pótigény eft Bölcsöde jubileumi jutalom és járuléka 460 eft BSZAK jubileumi jutalom és járuléka 634 eft Óvodák jubileumi jutalom és járuléka eft Eötvös L. Ált. Isk. jubileumi jutalom különb. 30 eft Eötvös L. Ált. Isk. eredeti kv-ben téves összegzés 622 eft Bölcsöde, átsorolási különb. 144 eft Városi Könyvtár bevétel 50 % elvonása eft Pécselyi tagintézmény önkormányzati támogatás csökkenés eft Képviselői keret terhére átadás intézmények részére 122 eft Szakfeladat terhére átadás intézmények részére 430 eft Fejlesztésből átcsoportosítás intézményhez eft Összesen: eft Az 5. számú mellékletben az alábbi változásokra kívánok kitérni:

3 Az igazgatás szakfeladaton belül a személyi juttatások, munkaadót terhelő járulékok és a dologi kiadások előirányzatát növeltük a pénzmaradványt terhelő, előző évi kötelezettségvállalások összegével. A szakfeladatok és a támogatások kiadási előirányzatainak módosításánál beépítésre kerültek a pénzmaradványt terhelő, előző évi kötelezettségvállalások. A Művelődési osztály vezetője és az intézményvezetők közötti megállapodás alapján, a közművelődés és a sport szakfeladaton jelenik meg átcsoportosítás, feladatátadással együtt a Városi Könyvtár és a Radnóti M. Általános Iskola részére. Az idegenforgalmi szakfeladatot növeltük 900 eft-tal a 88/2006.(III.23.) számú határozat alapján a Majális kiadásainak fedezetére. Az oktatás szakfeladatról 90 eft-ot átcsoportosítottunk támogatásra a Lóczy L. Gimnázium részére meghatározott feladatokra. A közművelődés szakfeladatot a 89/2006. (III.23.) sz. határozat alapján növeltük Ft-tal a várossá nyilvánítás 35. éves évfordulójával kapcsolatos kiadások biztosítására. A közművelődési szakfeladatot megemeltük a képviselő-keretből meghatározott feladatokra biztosított összeggel. Az Áfa befizetést növeltük a bérleti díj bevétel növekmény áfa tartalmával. A támogatásokat összességében eft-tal emeltük az 5/b melléklet szerinti részletezés szerint. Az adott kölcsön soron beépítettük a 128/2006. (IV.27.) számú határozat alapján a közmunkaprogrammal kapcsolatosan a Probió Rt. részére fizetendő előfinanszírozást. Ezek az előirányzat változások a Polgármesteri Hivatal igazgatási és szakfeladatai kiadásait eft-tal növelték, ebből eft a pénzmaradványt terhelő, előző évi kötelezettségvállalások összege. A 6. számú melléklet az intézményi felújításokat tartalmazza, az előirányzatok módosításánál beépítésre kerültek a pénzmaradványt terhelő, előző évi kötelezettségvállalások. A 7. számú melléklet a fejlesztési kiadások előirányzatát tartalmazza, összességében eft növekménnyel. Ezek a következők: A módosítás során beépítettük a pénzmaradványt terhelő előző évi kötelezettségvállalásokat, az előző évi költségvetésben szereplő fel nem használt fejlesztési előirányzatokat. Az eredeti költségvetés során becsléssel megállapított előirányzatokat a konkrét munkák és árajánlatok alapján korrigáltuk. A 26/2006. (II.02.) sz. határozat alapján beépítettünk eft-ot a Bibó István mellszobor elkészítésére. Az eredeti költségvetésben betervezett és pályázaton nem nyert fejlesztések önrész előirányzatát visszavontuk. A 86/2006. (III.23.) sz. határozat alapján beépítettünk eft-ot az 1281 hrsz-ú ingatlan megvásárlására. A 116/2006. (IV.20.) sz. határozat alapján beépítettünk eft-ot a hulladékgyűjtő jármű beszerzésére. A fejlesztési pénzeszköz átadások összege eft-tal nőtt, mely a DRV részére ivóvízvezeték kiváltásokhoz kapcsolódó pénzeszköz átadásából, valamint a lakossági közmű befizetések visszatérítéséből adódik. A 8. számú melléklet a Cigány kisebbségi önkormányzat évi előirányzatait tartalmazza. Az eltérés az előző évi pénzmaradvány bevonásából adódik, amellyel a személyi juttatásokat és pénzeszköz átadás előirányzatát emeltük meg. A 9. számú melléklet a Lengyel kisebbségi önkormányzat évi előirányzatait tartalmazza, itt szintén az előző évi pénzmaradvány került bevonásra.

4 A költségvetés módosítása során elsősorban a többlet források beépítésére, a jóváhagyott intézményi pénzmaradványok bevonására, valamint az előző évről áthúzódó fejlesztések és forrásaik beépítésére került sor. Az ÁNTSZ azzal a kéréssel fordult a Képviselő-testülethez, hogy az előző évek gyakorlatának megfelelően ebben az évben is biztosítson 100 eft támogatást a Rendelőintézet részére a szülésre felkészítő program folyamatos működéséhez. Balatonfüred Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 331/2003. (XI.27.) számú határozatával és a 282/2005. (XI.27.) számú határozatával a szülésre felkészítő programra és évekre eft-ot biztosított. A program iránt nagy az érdeklődés, igény. A Rendelőintézet költségvetése nem nyújt fedezetet a programhoz kapcsolódó előadások finanszírozására. Az Önkormányzati Önkéntes Tűzoltóság Parancsnoka azzal a kéréssel fordult hozzám, hogy vizsgáljuk felül a Tűzoltóság önkormányzati támogatását. Törvényi előírás alapján A tűzoltás és műszaki mentés azon önkormányzatok kötelező közszolgáltatási feladata, amelyek készenléti szolgálatot ellátó hivatásos önkormányzati vagy önkéntes tűzoltósággal rendelkeznek. Jogszabályi előírások alapján a szolgálatszervezéssel kapcsolatos személyi és technikai ellátottság biztosítása nem megfelelő. A pályázati lehetőségek kihasználásával a technikai fejlesztés elkezdődött. A személyi feltételek biztosítása érdekében legalább 1 fővel növelni kell a létszámot és meg kell vizsgálni a tűzoltók bérezését. A Parancsnok Úr által leírt, jogszabályi háttérrel alátámasztott személyi és technikai feltételek biztosítása több év alatt valósítható meg. A fentiek alapján javaslom, hogy ebben az évben Ft-tal emeljük meg az Önkormányzati Önkéntes Tűzoltóság támogatását, a következő évi költségvetés készítésénél pedig vizsgáljuk meg a további lehetőségeket. Tisztelt Képviselő-testület, kérem az előterjesztést megvitatni, és a rendelet-tervezetet elfogadni szíveskedjenek. Balatonfüred, május 16. Dr. Bóka István Polgármester

5 Határozati javaslat../2006. (V.25.) számú határozat Balatonfüred Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szülésre felkészítő program végrehajtására évben 100 eft támogatást biztosít a Rendelőintézet részére. Utasítja a jegyzőt, hogy készítse elő a költségvetés módosítás rendelet tervezetét. Határidő: azonnal Felelős: Dr. Bóka István Polgármester Dr. Tárnoki Richárd Jegyző../2006. (V.25.) számú határozat Balatonfüred Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzati Önkéntes Tűzoltóság támogatását a személyi és technikai feltételek biztosítása érdekében eft-tal megemeli. Utasítja a jegyzőt, hogy készítse elő a költségvetés módosítás rendelet tervezetét. Határidő: azonnal Felelős: Dr. Bóka István Polgármester Dr. Tárnoki Richárd Jegyző

6 Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2006. (..) rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 4/2006. (II.24.) rendeletének módosításáról 1.. Az eredeti rendelet 3.. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 3.. (1) Az Önkormányzat és költségvetési szerveinek bevételeit egyezően a kiadási főösszeggel a Képviselőtestület eft-ban állapítja meg, eft fejlesztési hitel felvétel mellett. 2.. Az eredeti rendelet 4.. (2-5,7) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 4. (2) A részben önálló intézmények bevételi és kiadási főösszeg részletezését intézményenkénti bontásban a 3, 4. számú melléklet tartalmazza eft összeggel. 4.. (3) Az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának közvetlen igazgatási, működési kiadásait eft főösszegben az 5. számú melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat szakfeladatonkénti kiadásait, a Polgármesteri Hivatalnál nyilvántartva, eft főösszegben szintén az 5. számú melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat által nyújtott támogatások kiadásait, a Polgármesteri Hivatalnál nyilvántartva, eft főösszegben az 5/b. számú melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat szociálpolitikai juttatások kiadásait, a Polgármesteri Hivatalnál nyilvántartva, eft főösszegben szintén az 5. számú melléklet tartalmazza. Az önkormányzat által nyújtott működési kölcsön kiadásait, a Polgármesteri Hivatalnál nyilvántartva, eft főösszegben szintén az 5. számú melléklet tartalmazza. 4.. (4) Beruházási feladatokra az Önkormányzat eft-ot fordít, a kiadásokat feladatonként a 7. számú melléklet tartalmazza. Egyéb felhalmozási kiadásokra az Önkormányzat eft-ot fordít, a kiadásokat feladatonként szintén a 7. számú melléklet tartalmazza. A saját hatáskörű intézményi fejlesztésekre az Önkormányzat eft-ot fordít, melyet a 4. számú melléklet tartalmaz. 4.. (5) Az Önkormányzat az önkormányzati vagyon felújítására feladatonkénti részletezésben eft-ot fordít, amelyet a 6. számú melléklet tartalmaz.

7 4.. (7) Az általános tartalékot a Képviselő-testület eft-ban határozza meg az 1. számú melléklet szerint. 3.. Az eredeti rendelet 14.. (2) bekezdés az alábbi c.) ponttal kiegészül: 14.. (2) c.) A képviselői keret felhasználható az önkormányzati intézményekben végrehajtott karbantartásokra, eszköz, szakmai anyag beszerzésekre. 4.. A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. Rendelkezései május 25-tól a évről szóló zárszámadási rendelet elfogadásáig hatályosak. Balatonfüred, Dr. Bóka István Polgármester Dr. Tárnoki Richárd Jegyző A rendelet kihirdetve: Dr. Tárnoki Richárd Jegyző