19/2006. (IX.22.) R E N D E L E T E. a évi pénzügyi terv módosításáról

Átírás

1 MARTFŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 19/2006. (IX.22.) R E N D E L E T E a évi pénzügyi terv módosításáról Martfő Város Önkormányzata Képviselı-testülete a helyi önkormányzat évi költségvetésének megállapításáról szóló 1/2006. (II. 24.) számú Kt. rendeletét az államháztartásról szóló évi XXXVIII. számú törvény, valamint az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 217/1998. (XII. 30.) számú Kormányrendelet rendelkezései alapján az alábbiak szerint módosítja: 1.. A állami támogatások módosítása, évközi korrekciókat az elıterjesztés I. fejezetében részletezett a képviselı-testület tudomásul veszi, és az önkormányzat évi költségvetésében a bevételi és kiadási elıirányzatok módosításához hozzájárul az alábbiak szerinti. 1./ A évi költségvetésrıl szóló évi CLIII. törvény IX. fejezet 2. cím központosított elıirányzat Könyvtári és közmővelıdési Érdekeltségnövelı támogatás: 112 e Ft dologi kiadás elıirányzat nı: 112 e Ft A fenti módosítás az önkormányzat költségvetési sarokszámát 112 e Ft-tal növeli.

2 Az átadott pénzeszközök az önkormányzat részére biztosított az elıterjesztés II. fejezetében részletezett többletbevételek elıirányzat módosítását a képviselı-testület tudomásul veszi, és az önkormányzat évi költségvetésében a bevételi elıirányzatok növekedéséhez az alábbi jogcímeken hozzájárul. 1./ TEMPUS Közalapítványtól pályázatra átvett pénzeszköz ( út az érettségihez ) D. J. Szakképzı Iskola, Gimnázium és Kollégium: Mőködési célú pénzeszköz átvétel elıirányzat nı: 52 e Ft Megbízási díj kiadási elıirányzat nı: 52 e Ft 2./ átvett pénzeszközei a/ Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumtól pályázott pénzeszköz - Városi Mőv. Kp. és Könyvtár saját bevétel elıir. nı: 100 e Ft - személyi juttatás kiadási elıirányzat nı: 40 e Ft - dologi kiadások elıirányzata nı: 60 e Ft b/ Nemzeti Kulturális Alapból nyert összegek - Városi Mőv. Kp. és Könyvtár saját bevétel elıir. nı: 850 e Ft - dologi kiadások elıirányzata nı: 850 e Ft c/ Ifjúsági és Sportminisztérium MOBILITÁS pályázatából - Városi Mőv. Kp. és Könyvtár saját bevétel elıir. nı: 450 e Ft - dologi kiadások elıirányzata nı: 450 e Ft d/ Külsı szervektıl, gazdasági társaságokból átvett pénzeszközök - Városi Mőv. Kp. és Könyvtár saját bevétel elıir. nı: 180 e Ft - dologi kiadások elıirányzata nı: 180 e Ft e/ JNSZ Megyei Önkormányzattól átvett pénzeszközök - Városi Mőv. Kp. és Könyvtár saját bevétel elıir. nı: 80 e Ft - dologi kiadások elıirányzata nı: 80 e Ft

3 - 3-3./ Városi Óvoda és Bölcsıde átvett pénzeszközei a/ Oktatásért Közalapítványtól Óvodai nevelés c. pályázaton nyert bevétel - Városi Óvoda és Bölcsıde saját bevétel elıir. nı: 50 e Ft - dologi kiadások elıirányzata nı: 50 e Ft 4./ Polgármesteri Hivatal átvett pénzeszközei a/ A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központjától átvett pénzeszköz a Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat egy havi mőködéséhez Polgármesteri Hivatal mőködési célú pénzeszköz átvétel elıirányzat nı: 483 e Ft Polgármesteri Hivatal tartalék elıirányzata nı: 483 e Ft A 2.. szereplı módosítások az önkormányzat költségvetési sarokszámát e Fttal növeli. 3.. A Képviselı-testület jóváhagyja az elıterjesztés III. részében az Önkormányzat intézményeinek belsı pénzügyi átcsoportosítását az elıterjesztés alapján. A módosítások az önkormányzat költségvetési sarokszámát nem módosítják. 1./ Polgármesteri Hivatal a/ Martfő Város Önkormányzata Képviselı-testületének 20/2006. (IV.27.) sz. határozata alapján a szennyvíztisztító-telep áthelyezéséhez szükséges földterület (0118/19 hrsz) megvásárlása Polgármesteri Hivatal tartalék elıirányzat csökken: e Ft Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadás elıirányzat nı: e Ft b/ Martfő Város Önkormányzata Képviselı-testületének 41/2006. (VIII.03.) sz. határozata alapján a Martfői Labdarúgó Sportegyesület II. félévi támogatására Polgármesteri Hivatal tartalék elıirányzat csökken: e Ft Polgármesteri Hivatal pénzeszköz átadás elıirányzat nı: e Ft

4 - 4 - c/ Iktató szoftver vásárlása Polgármesteri Hivatal tartalék elıirányzat csökken: 288 e Ft Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadás elıirányzat nı: 288 e Ft d/ Martfő város rendezési tervének módosítása Polgármesteri Hivatal tartalék elıirányzat csökken: e Ft Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadás elıirányzat nı: e Ft e/ Örökségvédelmi hatástanulmány készítése Polgármesteri Hivatal tartalék elıirányzat csökken: e Ft Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadás elıirányzat nı: e Ft f/ Ravatalozó gázellátása (2005. évrıl áthúzódó kiadás) Polgármesteri Hivatal tartalék elıirányzat csökken: 569 e Ft Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadás elıirányzat nı: 569 e Ft g/ Számítástechnikai eszközök beszerzése Polgármesteri Hivatal tartalék elıirányzat csökken: 684 e Ft Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadás elıirányzat nı: 684 e Ft h/ A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseirıl és az önkormányzati képviselık tiszteletdíjáról szóló többször módosított évi LXIV. sz. törvény bekezdése alapján a polgármester 3 havi végkielégítéséhez elıirányzatot biztosítunk. Polgármesteri Hivatal személyi juttatás elıirányzat nı: e Ft Polgármesteri Hivatal munkaadót terh. járulékok elıir. nı: 468 e Ft Polgármesteri Hivatal tartalék elıirányzat csökken: e Ft 2./ Damjanich János Szakképzı Iskola, Gimnázium és Kollégium a/ Létszámleépítéssel kapcsolatos többletkiadásokra (végkielégítés + járulékai) Polgármesteri Hivatal tartalék elıirányzat csökken: 165 e Ft

5 - 5 - D. J. Szakképzı Iskola, Gimnázium és Kollégium - személyi kiadás elıirányzat nı: 125 e Ft - járulék elıirányzat nı: 40 e Ft b/ Tankönyvtámogatásban részesülı tanulók létszámának növekedése miatt Polgármesteri Hivatal tartalék elıirányzat csökken: 800 e Ft D.J. Szakképzı Iskola, Gimnázium és Kollégium dologi kiadás elıirányzat nı (könyvbeszerzés): 800 e Ft c/ Tornatermi öltözık felújítása Polgármesteri Hivatal tartalék elıirányzat csökken: e Ft D. J. Szakképzı Iskola, Gimnázium és Kollégium felhalmozási kiadás elıirányzat nı: e Ft 3./ a/ Ünnepnaptár eseményeinek kiadásaira Polgármesteri Hivatal rendezvény kiadás elıir. csökken: 550 e Ft dologi kiadás elıirányzat nı: 550 e Ft b/ A Martfői Ünnepi Napok kiadásaira pótelıirányzat Polgármesteri Hivatal tartalék elıirányzat csökken: 350 e Ft dologi kiadás elıirányzat nı: 350 e Ft c/ Romániai testvérkapcsolatok szerzıdésének aláírására utazó delegáció kiadásaira

6 - 6 - Polgármesteri Hivatal tartalék elıirányzat csökken: 350 e Ft dologi kiadás elıirányzat nı: 350 e Ft d/ Lengyelországi Tuchowba utazó delegáció kiadásaira Polgármesteri Hivatal tartalék elıirányzat csökken: 500 e Ft - személyi kiadás elıirányzat nı: 90 e Ft - dologi kiadás elıirányzat nı: 410 e Ft e/ A romániai delegáció fogadása Martfőn - kiadásaira Polgármesteri Hivatal tartalék elıirányzat csökken: 900 e Ft dologi kiadás elıirányzat nı: 900 e Ft f/ Környezetvédelmi vetélkedık kiadásaira Polgármesteri Hivatal tartalékkeret környezetvédelmi alap elıirányzat csökken: 320 e Ft dologi kiadás elıirányzat nı: 320 e Ft 4./ Városi Óvoda és Bölcsıde évrıl áthúzódó szállítói tartozás kiadásaira Polgármesteri Hivatal tartalék elıirányzat csökken: 740 e Ft Városi Óvoda és Bölcsıde dologi kiadás elıirányzat nı: 740 e Ft

7 - 7-5./ Városgondnokság A Mártírok úton lévı iskolaépület és tornacsarnok tıl a Városgondnokság kezelésébe került át, amelynek kiadásaira Polgármesteri Hivatal tartalék elıirányzat csökken: e Ft József Attila Ált. Iskola személyi kiadás elıirányzat csökken: 225 e Ft József Attila Ált. Iskola munkaadót terh. járulékok elıir. csökken: 78 e Ft Városgondnokság személyi kiadás elıirányzat nı: 305 e Ft Városgondnokság munkaadót terhelı járulékok elıir. nı: 103 e Ft Városgondnokság dologi kiadás elıirányzat nı: e Ft 6./ József Attila Általános Iskola A Mártírok úti iskolaépület és tornacsarnok Városgondnokság kezelésébe történı átadás miatt József Attila Ált. Iskola személyi kiadás elıirányzat csökken: 225 e Ft József Attila Ált. Iskola munkaadót terh. járulékok elıir. csökken: 78 e Ft Városgondnokság személyi kiadás elıirányzat nı: 225 e Ft Városgondnokság munkaadót terhelı járulékok elıir. nı: 78 e Ft 7./ Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat Az intézmény mőködtetése tıl átkerült a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központjához, ezért az idıarányos elıirányzat zárolása szükséges. - befektetett eszközök elıirányzat csökken: 15 e Ft - személyi juttatás elıirányzat csökken: e Ft - munkaadókat terhelı járulékok elıirányzat csökken: e Ft - dologi kiadások elıirányzat csökken: e Ft - Polgármesteri Hivatal tartalék elıirányzat nı: e Ft A III. pontban felsorolt elıirányzat módosítások az önkormányzat költségvetési sarokszámát nem változtatják.

8 Az költségvetési ütemterv módosítását (likviditási terv) az elıterjesztés IV. fejezetében részletezett az önkormányzat 1/2006. (II./24.) költségvetési rendelet 10 számú mellékletben a képviselı-testület tudomásul veszi. A IV. pontban változtatott ütemterv az önkormányzat költségvetési sarokszámát nem változtatják. 5.. A Képviselı-testület jóváhagyja az elıterjesztés V. részében az Önkormányzat intézményeinek létszámváltozásait és 1/2006. (II./24.) rendelet 2 számú melléklet III. tervezett létszám az alábbiak szerint módosul: Városgondnokság: 26 fırıl -> 27 fıre József Attila Általános Iskola: 65 fırıl -> 60 fıre D.J. Szakképzı Iskola, Gimnázium.: 51 fırıl -> 50 fıre Családsegítı és Gyermekjóléti Szol.: 5 fırıl -> 0 fıre Az Önkormányzat összes létszáma 265 fırıl 255 fıre módosul. 6.. Az önkormányzat évi költségvetési sarokszáma a fenti módosításokkal e Ft-ról e Ft-tal nı és e Ft-ra módosul. 7.. Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Az önkormányzat évi költségvetésérıl szóló 1/2006. (II.24.) sz. KT. rendelet rendelkezéseit e rendelettel együtt kell alkalmazni. Martfő, szeptember 21. /: K o z m a Imre :/ /: B a l o g h Edit :/ polgármester címzetes fıjegyzı